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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2016 Zwischen­gewinn * TIS Aktienge­winn in % Aktien­gewinn (KSTG) Immobilien­gewinn in % WHR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 + EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 + EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 + PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 + USD
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible I (EUR)B DE000A14UWY8 + EUR
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 1.004,83 1.004,83 1.004,83 -0,80 +0,63 0,00 2,88 2,94 0,00 EUR
Quant.LSE 100 IB DE000A2DR1N0 1.006,340 1.006,340 1.006,340 -2,180 +0,63 R 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 1.023,06 1.023,06 1.023,06 -2,11 +2,54 0,00 3,37 3,44 0,00 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 1.040,55 1.040,55 1.040,55 -5,07 +1,32 0,00 2,80 -0,88 0,00 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 1.040,04 1.040,04 1.040,04 -4,89 +0,87 0,00 3,13 -0,54 0,00 USD
Attila Global Opportunity Fund B DE000A0YJMM9 1.155,54 1.155,54 1.155,54 3,89 +16,27 0,00 56,88 56,47 0,00 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.283,83 1.283,83 1.283,83 -4,83 +5,10 0,00 27,06 26,61 0,00 EUR
D&R Best-of - European Industries I B LU0408000189 1.828,55 1.741,48 1.741,48 -0,28 -3,71 0,00 0,00 23,85 22,70 0,00 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds B DE000A0YJMK3 5.358,58 5.253,51 5.253,51 -158,24 +2,42 0,00 2,79 2,64 0,00 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,84 6,51 6,51 0,02 +3,16 0,00 33,73 31,36 -0,25 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen PB LU0105418833 8,14 7,83 7,83 0,01 -0,31 0,05 12,38 12,00 -0,50 EUR
D&R Strategie - Einkommen PB LU0105418759 8,37 8,13 8,13 0,00 -0,30 0,06 4,65 5,01 -0,19 EUR
D&R Strategie - Einkommen IXB LU0201083804 9,72 9,62 9,62 -0,01 +0,45 0,25 3,28 3,15 0,13 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 9,84 9,84 9,84 -0,03 +1,97 0,00 1,48 2,99 0,00 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 9,97 9,68 9,68 -0,03 +1,68 0,00 3,31 4,81 0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 9,989 9,989 9,989 -0,010 +2,32 0,02 1,73 1,66 0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 9,992 9,992 9,992 -0,020 +3,95 0,02 1,81 1,69 0,00 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 10,30 10,12 10,12 -0,01 +1,20 R 0,00 0,83 0,91 0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,312 10,312 10,312 -0,020 +4,32 0,02 1,50 1,25 0,00 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 10,36 10,08 10,08 0,01 +0,80 R 0,00 1,88 2,03 0,00 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen IXB LU0201084109 10,69 10,58 10,58 0,00 +0,70 0,34 12,22 11,49 -0,01 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,776 10,071 10,071 0,000 +1,41 R 0,00 1,29 1,25 0,00 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 10,82 10,45 10,45 -0,02 +6,29 0,00 -3,64 -3,74 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 11,03 10,71 10,71 -0,02 +5,19 0,00 21,32 21,07 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Chance B DE000A0M2JA7 11,09 10,51 10,51 -0,03 +7,91 0,00 15,44 14,87 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 11,44 10,84 10,84 -0,03 +9,93 0,00 14,29 13,75 0,00 EUR
TBF Japan Fund JPY (I)B DE000A14P808 11.941,92 11.941,92 11.941,92 33,16 +28,49 0,00 -56,55 28,93 0,00 JPY
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 12,25 12,13 12,13 0,02 +3,73 0,05 54,23 52,48 -0,19 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 12,29 11,65 11,65 -0,05 +10,93 0,00 36,05 35,65 0,00 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 12,60 12,00 12,00 -0,01 +7,13 0,05 17,46 17,18 0,00 EUR
D&R Best-of - European Industries P B LU0407999316 17,49 16,66 16,66 0,00 +0,00 0,00 0,00 22,04 21,58 0,00 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 19,641 18,977 18,977 0,000 -3,75 0,54 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 19,723 19,723 19,723 0,000 -3,25 0,67 2,38 2,38 0,00 EUR
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse IB DE0009781997 20,65 20,65 20,65 -0,03 +6,40 0,78 22,71 22,75 0,00 EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 22,42 21,98 21,98 -0,02 +5,37 0,00 -4,68 -4,50 0,00 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 23,33 22,22 22,22 -0,01 +12,51 0,00 27,48 28,24 0,00 EUR
HANSAzins B DE0008479098 24,843 24,597 24,597 0,000 +0,34 0,11 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSArenta B DE0008479015 25,468 24,607 24,607 0,000 +1,88 0,62 0,00 0,00 0,00 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 25,74 24,99 24,99 0,01 -0,04 R 0,00 -0,06 -0,06 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.852,19 26.070,09 26.070,09 -15,74 +1,99 120,85 1,67 1,58 0,00 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 30,31 28,87 28,87 -0,05 +0,63 0,00 41,96 41,53 0,00 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 31,04 29,56 29,56 0,01 +5,72 0,00 -19,96 -19,63 -1,17 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 32,498 31,399 31,399 -0,040 +3,28 0,00 -81,50 -82,32 0,00 EUR
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 34,382 32,745 32,745 0,280 +7,64 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 38,835 36,986 36,986 0,330 +10,22 0,00 0,00 0,00 0,00 USD
CH Global B DE000A0KFFU3 40,01 38,10 38,10 -0,03 +8,39 0,11 -3,07 -2,58 0,00 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 41,31 39,34 39,34 -0,03 +5,81 0,00 16,96 16,32 0,00 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 41,913 41,913 41,913 -0,020 -0,67 R 0,00 -0,35 -0,28 0,00 EUR
4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES B DE0009781989 43,49 41,42 41,42 -0,22 +14,70 0,00 29,39 29,55 0,00 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 43,970 41,876 41,876 -0,020 -0,76 R 0,00 -0,66 -0,57 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -CHF G-B DE000A12BKD1 44,50 44,50 44,50 0,12 +17,47 0,00 14,77 14,98 0,00 CHF
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 46,08 46,08 46,08 -0,07 -7,84 R 0,00 -7,57 -7,58 0,00 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 46,21 44,01 44,01 0,01 +7,16 0,00 -202,42 -202,32 -0,03 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 46,68 44,46 44,46 -0,13 +4,44 0,00 3,11 2,75 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -EUR I-B DE000A2AQZX9 47,64 47,64 47,64 0,08 +18,54 0,00 46,73 46,82 0,00 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 47,877 45,597 45,597 -0,240 +12,63 0,00 0,82 -0,50 0,00 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 48,25 45,95 45,95 -0,05 +2,07 0,07 -5,26 -5,11 -4,04 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 48,41 46,10 46,10 -0,07 -7,80 R 0,00 -8,71 -8,64 0,00 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,784 48,784 48,784 -0,280 +0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSApraemie B DE000A2DHTW7 49,94 49,94 49,94 0,03 +0,20 R 0,53 14,07 13,05 0,00 EUR
advantage konservativ B DE0005117592 50,02 48,56 48,56 -0,03 -0,92 0,00 -8,83 -9,53 0,00 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 50,18 50,18 50,18 0,03 +0,36 R 0,02 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAgeldmarkt B DE0009766212 50,189 49,939 49,939 0,000 -0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 50,80 49,80 49,80 0,00 +3,03 0,20 -2,19 -2,21 0,00 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 51,06 51,06 51,06 -0,17 +13,80 0,00 2,64 2,31 0,00 EUR
Konzept privat B DE0009766915 51,17 49,44 49,44 -0,06 +4,73 0,40 -15,80 -16,24 0,00 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 51,404 48,956 48,956 0,010 +6,13 0,00 -0,81 -1,69 0,00 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 51,49 50,48 50,48 -0,03 +3,93 0,01 10,89 11,13 0,00 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 51,53 51,53 51,53 0,04 +3,90 0,30 0,00 0,00 0,00 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 51,72 49,73 49,73 -0,06 -0,54 R 0,00 0,82 0,86 0,00 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 51,77 51,77 51,77 -0,04 +4,91 0,80 5,45 5,22 0,00 EUR
Rücklagenfonds TB DE000A1JRP89 51,780 51,780 51,780 0,020 +0,31 0,05 -2,14 -2,14 0,00 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 51,79 49,32 49,32 -0,04 +9,67 0,01 67,44 68,32 0,00 EUR
HINKEL Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE0005321434 51,86 51,86 51,86 0,15 +3,99 0,00 -3,16 -2,42 0,00 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 51,91 49,44 49,44 -0,22 +3,21 0,10 22,14 20,79 0,00 EUR
HANSAgold EUR-KlasseB DE000A0RHG75 51,962 49,963 49,963 0,280 +1,56 0,00 7,43 7,59 0,00 EUR
HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS B DE000A14UWU6 52,90 52,90 52,90 0,01 +9,92 0,66 19,14 20,13 0,00 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 52,97 50,93 50,93 -0,01 +0,75 0,08 19,10 18,86 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 53,47 50,92 50,92 -0,04 +2,72 0,13 7,38 7,13 0,00 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 53,71 53,71 53,71 -0,01 +8,73 0,60 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAeuropa B DE0008479155 53,742 51,183 51,183 -0,320 +4,79 0,00 -89,01 -90,97 0,00 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 54,09 53,03 53,03 -0,04 +4,59 0,80 6,74 6,55 0,00 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 54,79 52,18 52,18 -0,10 +1,98 0,04 7,03 6,95 0,00 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 54,87 54,87 54,87 -0,19 +14,25 0,49 -5,71 -5,49 0,00 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 55,22 52,59 52,59 -0,14 +2,85 0,00 6,76 6,81 0,00 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 55,57 53,69 53,69 -0,01 +8,29 0,55 0,00 0,00 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 55,64 52,99 52,99 -0,16 +5,98 R 0,00 18,74 17,38 0,00 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 56,15 53,48 53,48 -0,19 +5,52 0,13 10,50 10,42 0,00 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 56,24 54,60 54,60 -0,01 +4,29 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 56,26 56,26 56,26 -0,05 +1,23 0,38 0,07 0,08 0,00 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 56,31 53,63 53,63 0,07 +8,87 0,00 39,48 39,37 -0,10 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 57,28 56,16 56,16 -0,08 +6,62 1,19 11,27 11,02 0,00 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 57,41 54,68 54,68 0,00 +4,56 0,00 32,85 32,48 0,00 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 57,50 57,50 57,50 0,01 +1,86 0,00 8,71 8,50 0,00 EUR
HINKEL Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE000A0M2H13 57,65 57,65 57,65 0,10 +9,27 0,00 -14,37 -15,76 0,00 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 58,92 57,76 57,76 -0,12 +10,53 1,33 17,94 17,28 0,00 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 59,20 57,20 57,20 -0,11 +0,70 0,40 -6,80 0,21 0,00 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global B DE000A12BST0 59,88 59,88 59,88 -0,27 +15,16 0,00 18,57 18,23 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -CHF-B DE000A1H44P9 61,34 58,42 58,42 0,20 +17,50 0,00 34,42 34,19 0,00 CHF
HANSAaccura Class SB DE0005321491 61,577 60,075 60,075 0,000 -1,04 0,00 0,49 0,49 0,00 EUR
HANSAdynamic Class SB DE0005321525 61,673 58,736 58,736 -0,100 +8,50 0,00 -67,77 -66,49 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 62,27 59,30 59,30 -0,10 +10,39 0,00 21,87 21,12 0,00 EUR
HANSAaccura Class AB DE0009766204 62,687 61,158 61,158 0,000 -0,78 0,15 0,22 0,22 0,00 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 62,703 59,717 59,717 -0,110 +8,84 0,03 4,65 3,55 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -EUR-B DE000A0RHHC8 63,08 60,08 60,08 0,18 +18,30 0,00 22,16 22,13 0,00 EUR
HANSAgold USD-KlasseB DE000A0NEKK1 63,280 60,846 60,846 0,350 +4,28 0,00 0,59 0,71 0,00 USD
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 64,44 62,56 62,56 0,04 +7,15 0,08 0,00 0,00 0,00 EUR
4Q-VALUE FONDS B DE0009781633 64,47 61,55 61,55 0,17 +15,72 0,00 -1,52 0,39 0,00 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 64,53 64,53 64,53 -0,14 +27,62 0,40 25,74 25,84 0,00 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 64,57 62,09 62,09 0,01 +1,19 0,15 2,75 2,59 0,00 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 64,91 64,91 64,91 -0,07 +29,88 R 0,00 64,85 65,30 0,00 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 65,116 62,015 62,015 -0,100 +10,65 0,00 0,29 -1,03 0,00 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 65,99 65,99 65,99 0,00 +11,17 0,00 32,65 32,71 0,00 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 69,41 66,10 66,10 0,05 +1,55 7,93 8,00 7,98 0,00 EUR
HANSAcentro Class SB DE0005321517 70,116 66,777 66,777 -0,090 +4,02 0,00 -41,69 -40,84 0,00 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 70,586 67,225 67,225 -0,050 +4,67 0,00 -1,41 -1,96 0,00 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 71,80 68,22 68,22 -0,06 +7,82 0,03 9,80 9,51 0,00 EUR
HANSAcentro Class AB DE0009799742 73,495 69,995 69,995 -0,090 +4,70 0,15 3,07 2,27 0,00 EUR
HANSAbalance Class SB DE0005321509 74,756 72,228 72,228 -0,020 +1,61 0,00 -11,80 -10,71 0,00 EUR
Hippokrat B DE0009792283 76,31 76,31 76,31 -0,26 +14,94 0,03 22,22 22,43 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 76,790 76,790 76,790 -0,420 +10,45 0,00 18,81 15,89 0,00 EUR
HANSAbalance Class AB DE0009799718 77,338 74,723 74,723 -0,020 +1,66 0,53 -1,76 -2,16 0,00 EUR
Aramea Aktien Select B DE000A0YJME6 78,21 74,49 74,49 -0,31 +6,13 0,00 36,19 36,17 0,00 EUR
OLB Zinsstrategie B DE000A1JXM43 78,67 77,13 77,13 -0,02 +0,11 0,23 -0,14 -0,05 0,02 EUR
Quant.Sigma Pro EBB DE000A1J67N1 80,34 80,34 80,34 -0,02 -13,69 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 81,68 77,61 77,61 -0,29 +2,43 0,00 32,62 32,98 0,00 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 82,75 82,75 82,75 0,10 -2,50 0,14 -36,03 -35,87 0,00 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 83,95 80,72 80,72 -0,63 +1,69 0,20 0,05 -1,33 0,00 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 88,48 84,27 84,27 0,11 -3,60 0,00 50,86 50,81 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Devisen B DE0005321467 89,49 86,88 86,88 0,05 -4,67 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I B DE000A0M2JS9 91,98 88,87 88,87 -0,12 +2,30 0,64 9,25 9,16 0,00 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 94,761 94,761 94,761 -1,470 +0,17 0,09 -0,01 0,00 0,00 EUR
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche EURB DE000A14P8Z6 95,40 95,40 95,40 0,02 +2,77 0,85 0,00 0,00 0,00 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 95,41 90,87 90,87 0,01 +3,87 0,00 17,02 17,16 0,00 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2019 B DE000A1JXM01 96,03 90,92 92,78 -3,22 +3,92 0,58 -0,46 -0,41 0,00 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 96,51 96,51 96,51 -0,04 -3,42 R 0,00 -1,26 -1,18 0,00 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 96,98 96,98 96,98 -0,05 +2,42 0,00 0,99 1,85 0,00 EUR
D&R value.investments Europa IB DE000A2AQ937 97,26 97,26 97,26 -1,73 -2,37 0,03 -4,28 -4,15 0,00 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds AIB DE000A2DHT33 97,94 95,09 95,09 -0,04 -4,82 R 0,00 -2,19 -1,86 0,00 EUR
BPC Alpha UCITS AB DE000A12BSX2 98,00 98,00 98,00 -0,04 +2,08 0,00 -23,66 -26,15 0,00 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 98,56 95,23 95,23 0,08 -3,40 0,62 0,00 0,00 0,00 EUR
Vonderau Market System Fund - IB DE000A2DMWD1 98,62 98,62 98,62 0,10 -1,38 R 0,14 -0,70 -0,09 0,00 EUR
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche USDB DE000A14P8Y9 98,93 98,93 98,93 0,02 +4,72 0,88 0,00 0,00 0,00 USD
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 98,98 96,10 96,10 -0,04 -3,84 R 0,00 -1,10 -0,76 0,00 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 99,85 99,85 99,85 -0,02 -0,15 R 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 100,00 100,00 100,00 0,00 +0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME CHF (I)B DE000A2DR1T7 100,01 100,01 100,01 -0,19 +0,04 R 0,83 15,62 16,91 0,00 CHF
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 100,616 95,825 95,825 -0,530 +9,72 0,00 8,64 8,57 0,00 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 101,58 98,62 98,62 0,10 -1,38 R 0,15 1,38 2,01 0,00 EUR
D&R Strategie - Einkommen NB LU1471852274 102,16 99,18 99,18 -0,11 -0,14 0,27 5,68 5,84 0,00 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 102,24 102,24 102,24 -0,05 +2,24 R 0,00 3,52 2,98 0,00 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 102,25 98,32 98,32 -0,51 +23,81 0,16 50,88 51,00 0,00 EUR
Quant.LSE 50 RB DE000A2DR1Q3 102,58 99,59 99,59 -0,18 -0,41 R 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 102,790 100,770 100,770 -0,300 +0,77 R 0,00 0,88 0,84 0,00 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 102,85 99,85 99,85 -0,06 +3,89 0,00 7,25 7,13 0,00 EUR
Wallrich Wolf AI Prämienstrategie B DE000A2DTL29 102,89 99,89 99,89 -0,02 -0,11 R 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 102,91 93,11 98,01 -0,64 -10,48 0,00 2,90 -0,73 0,00 EUR
D&R value.investments Europa PB DE000A141V92 102,92 98,02 98,02 0,02 -2,82 0,00 -0,65 -0,80 0,00 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 103,09 103,09 103,09 -0,11 +3,09 R 0,15 2,33 1,86 0,00 EUR
4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR (I)B DE000A2DMUS3 103,22 103,22 103,22 -0,54 +3,22 R 0,28 13,29 12,95 0,00 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 103,33 103,33 103,33 -0,11 +3,33 R 0,20 2,44 1,83 0,00 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities I B LU1311335027 103,92 102,89 102,89 -0,06 +1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Tempera eVaR Fund R EURB DE000A2AQ994 103,93 99,93 99,93 -0,08 -0,04 0,00 4,55 4,68 0,00 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 104,07 104,07 104,07 0,07 +2,21 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 104,19 101,16 101,16 -0,02 +4,29 2,79 0,02 0,02 0,00 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen NB LU1463035102 104,19 100,18 100,18 0,03 +0,05 0,67 2,54 3,00 0,00 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 104,24 104,24 104,24 0,01 +4,29 R 0,20 63,41 62,98 -0,01 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 104,420 100,400 100,400 -0,300 +0,40 R 0,00 0,73 0,98 0,00 EUR
All Asset Allocation Fund - HI B DE000A0YJL51 104,704 99,718 99,718 -0,260 +4,29 0,38 0,40 -0,40 -4,04 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 104,84 99,85 99,85 -0,03 -0,15 R 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities P B LU1311333329 105,30 102,23 102,23 -0,06 +0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Quant.LSE 100 RB DE000A2DR1R1 105,380 100,360 100,360 -0,220 +0,36 R 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 105,77 100,73 100,73 0,09 +0,73 R 0,00 2,39 2,43 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 105,96 102,87 102,87 -0,07 +2,01 0,00 25,66 25,61 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (V)B DE000A2AQZ37 106,16 106,16 106,16 -0,19 +5,72 0,24 3,58 3,30 0,00 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 106,29 103,19 103,19 0,05 +1,74 0,03 4,35 4,15 0,00 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 106,56 101,49 101,49 -0,05 +1,49 R 0,00 1,74 1,60 0,00 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 106,80 103,69 103,69 -0,03 +2,27 0,02 2,10 1,72 0,00 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 106,94 101,85 101,85 -0,25 +11,47 0,00 7,23 8,31 0,00 EUR
Vermögensrefugium B DE000A1CXU08 107,00 101,90 101,90 -0,07 +1,51 0,00 9,26 9,11 0,00 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 107,03 103,91 103,91 0,01 +3,98 R 0,00 62,75 62,88 0,00 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 107,65 102,52 102,52 -0,14 +0,28 0,00 0,53 0,52 0,00 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 107,69 102,56 102,56 -0,11 +2,56 R 0,00 4,75 4,36 0,00 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 107,85 102,71 102,71 -0,04 +3,84 0,17 12,42 13,23 -0,01 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 108,32 104,15 104,15 0,23 +3,64 0,36 5,56 5,34 0,00 EUR
apano Global Systematik B DE000A14UWW2 108,43 105,27 105,27 -0,27 +6,80 1,55 27,63 26,46 0,00 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 108,85 105,68 105,68 -0,03 +2,70 0,03 3,13 3,15 0,00 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 109,01 103,82 103,82 -0,07 -0,20 0,03 6,06 6,07 0,00 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 109,72 106,52 106,52 -0,13 +4,01 1,96 5,02 4,81 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 110,40 105,14 105,14 -0,29 +7,83 1,34 24,35 23,53 0,00 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 111,05 108,87 108,87 -0,06 +5,02 0,00 -0,09 -0,09 0,00 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 111,38 111,38 111,38 -0,04 +10,83 1,54 0,00 0,00 0,00 EUR
WAM Marathon Renten B DE000A14N878 111,83 111,83 111,83 -0,05 +7,77 3,37 0,00 0,00 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 112,19 106,85 106,85 0,10 +7,38 0,00 5,82 5,90 0,01 EUR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 114,03 110,71 110,71 -0,07 +2,15 0,00 8,13 8,11 -0,01 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 114,73 109,27 109,27 -0,29 +10,12 1,46 55,94 54,28 0,00 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 117,24 117,24 117,24 -0,18 +6,65 0,00 30,38 27,54 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 117,29 111,70 111,70 -0,31 +7,42 0,00 -12,77 -12,22 0,00 EUR
SI SafeInvest B DE000A0MP292 120,133 113,333 113,333 -0,450 +6,41 0,00 12,42 -0,79 0,00 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 120,20 120,20 120,20 -0,04 +16,79 0,00 19,15 19,56 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 120,68 114,93 114,93 -0,35 +16,49 0,00 4,14 4,76 -0,01 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER IB DE000A2AGN25 121,15 117,62 117,62 -0,31 +8,98 0,85 24,40 24,31 -0,02 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie B LU0809243487 121,41 117,87 117,87 0,00 +4,29 2,52 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 121,67 115,88 115,88 -0,31 +8,66 0,98 26,51 25,67 0,00 EUR
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse RB DE000A1JUV78 122,01 118,46 118,46 -0,14 +5,75 4,64 21,98 22,49 0,00 EUR
D&R Global TAA B DE000A12BKB5 122,36 116,53 116,53 -0,54 +9,79 0,00 -0,30 -0,25 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 122,49 118,92 118,92 -0,32 +9,30 0,00 28,93 28,63 -0,53 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 122,65 122,65 122,65 -0,06 +15,78 0,00 18,95 18,26 0,00 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 123,42 117,54 117,54 -0,05 +6,73 0,09 9,54 9,41 -0,03 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 123,54 117,66 117,66 -0,37 +10,65 0,00 29,41 30,09 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 123,88 117,98 117,98 -0,31 +9,17 1,15 23,47 22,56 0,00 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 127,258 121,198 121,198 -0,540 +5,21 1,32 16,75 16,30 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (I)B DE000A1JRQC3 129,74 129,74 129,74 -0,23 +5,92 1,12 29,04 31,24 0,00 EUR
WAM Marathon Balance PB DE000A14N886 130,64 124,42 124,42 0,17 +22,46 0,00 17,17 17,73 0,00 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 130,70 124,48 124,48 -0,07 +15,46 0,00 5,70 5,72 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 130,74 124,51 124,51 0,12 +7,83 0,00 -0,17 -0,96 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME CHF (R)B DE000A1JRQE9 131,34 125,09 125,09 -0,23 +4,97 0,83 7,46 7,68 0,00 CHF
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 131,54 125,28 125,28 -0,34 +7,97 0,00 -0,92 -4,30 0,00 EUR
WAM Marathon Balance IB DE000A14N894 132,14 125,85 125,85 0,18 +22,96 0,00 13,88 14,27 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R)B DE000A1JRQD1 133,95 127,57 127,57 -0,22 +5,37 1,02 22,55 23,92 0,00 EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 133,983 127,603 127,603 -0,280 +9,75 0,00 -84,61 -85,74 0,00 EUR
4Q-GROWTH FONDS B DE000A0D9PG7 134,90 128,48 128,48 -0,38 +40,57 0,00 45,15 48,60 0,00 USD
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 139,25 132,62 132,62 -0,49 +8,20 0,00 2,66 1,26 0,00 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 141,66 136,21 136,21 -0,84 +11,67 0,00 40,21 39,22 0,00 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 B DE000A0M2H70 149,18 142,08 142,08 0,21 +11,80 0,07 5,71 4,78 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 150,56 146,17 146,17 -0,53 +9,16 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
TBF Japan Fund EURB DE000A1WZ3Y1 151,14 143,94 143,94 0,39 +28,36 0,14 31,33 30,72 0,00 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 153,69 146,37 146,37 -0,15 +36,22 0,00 63,10 64,17 0,00 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 175,07 169,97 169,97 -1,54 +7,45 1,13 5,00 4,72 0,00 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 182,05 173,38 173,38 -0,17 +11,56 0,13 12,81 8,70 0,00 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 196,72 187,35 187,35 -0,07 +10,50 2,15 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 202,76 196,85 196,85 -0,11 -17,31 0,00 -8,46 -9,81 -31,34 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 203,19 197,27 197,27 -0,11 -17,04 0,00 -10,28 -9,12 -33,26 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 207,22 201,18 201,18 -0,11 -16,78 6,16 -8,76 -6,57 -28,45 EUR
OLB Invest Solide IB DE000A0YJMA4 209,08 209,08 209,08 -0,34 +2,73 0,00 -28,52 -28,11 0,00 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II B DE000A0M2JT7 240,14 227,62 227,62 -0,68 +7,46 0,26 30,19 30,09 0,00 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 959,705 959,705 959,705 -9,550 +0,91 0,00 -0,01 0,00 0,00 EUR
Antecedo Strategic Invest B DE000A0YJL93 988,07 988,07 988,07 -32,82 -33,05 0,00 -0,21 -0,23 0,00 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 989,11 989,11 989,11 -6,76 -9,94 0,00 3,13 -0,53 0,00 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 993,56 993,56 993,56 -1,09 +3,62 0,38 4,24 4,08 0,00 EUR
Quant.LSE 50 IB DE000A2DR1M2 996,620 996,620 996,620 -1,740 -0,34 R 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 997,24 997,24 997,24 -1,77 +4,86 0,00 7,47 7,23 0,00 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 999,35 999,35 999,35 0,31 -0,07 R 0,00 -0,03 -0,03 0,00 EUR