Aktuelle Fondspreise

Zum 01.01.2018 trat die neue Investmentsteuerreform in Kraft. In diesem Zusammenhang müssen die depotführenden Stellen zum 31.12.2017 alle durch Endanleger gehaltenen Fondsanteile fiktiv veräußern und hierbei den Veräußerungserfolg ermitteln. Zu diesem Zwecke werden die steuerlichen Kennzahlen benötigt. Die veröffentlichten Kennzahlen vom 29.12.2017 enthalten jedoch noch die Thesaurierung. Aus diesem Grund müssen die steuerlichen Kennzahlen nochmals zum 02.01.2018 ermittelt und veröffentlicht werden, wobei die Werte dann Ex-Thesaurierung sind. Für die jeweilige Thesaurierung in den Fonds erhalten die Anleger separate Mitteilungen der jeweiligen depotführenden Stelle.

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2017 WHR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 R
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 R
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 R
CARAT (LUX) SICAV - Global One B LU0106078503 +
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 1.019,06 1.019,06 1.019,06 -0,44 -0,80 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 1.062,76 1.062,76 1.062,76 4,61 +8,68 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 1.112,51 1.112,51 1.112,51 -1,71 +6,55 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 1.116,04 1.116,04 1.116,04 -1,69 +6,80 USD
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.295,57 1.295,57 1.295,57 -10,52 +1,22 EUR
Attila Global Opportunity Fund IB DE000A0YJMM9 1.308,29 1.308,29 1.308,29 -2,15 +10,55 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds B DE000A0YJMK3 5.327,38 5.222,92 5.222,92 -0,79 -0,96 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,74 6,42 6,42 0,00 -1,08 EUR
D&R Strategie - Einkommen PB LU0105418759 7,97 7,74 7,74 0,00 -4,09 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen PB LU0105418833 8,06 7,75 7,75 0,00 -0,77 EUR
D&R Strategie - Einkommen IXB LU0201083804 9,30 9,21 9,21 0,01 -3,76 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 9,890 9,890 9,890 0,000 -0,62 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 9,922 9,922 9,922 0,000 -0,11 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 10,10 10,10 10,10 -0,02 +2,64 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 10,10 9,93 9,93 -0,01 -1,59 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 10,23 9,93 9,93 -0,02 +2,58 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 10,26 9,99 9,99 -0,01 -0,60 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,330 10,330 10,330 0,000 +0,81 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen IXB LU0201084109 10,65 10,54 10,54 0,01 -0,28 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,707 10,007 10,007 -0,010 -0,36 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 10,725 10,214 10,214 -0,060 +2,14 R EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 10,91 10,54 10,54 0,00 +1,64 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 10,99 10,67 10,67 -0,04 -0,28 EUR
Primus Inter Pares Strategie Chance B DE000A0M2JA7 11,24 10,65 10,65 -0,05 +0,85 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 11,52 10,92 10,92 -0,03 +0,46 EUR
TBF Japan Fund JPY (I)B DE000A14P808 12.039,39 12.039,39 12.039,39 -146,25 +0,01 JPY
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 12,15 12,03 12,03 0,00 -0,66 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 12,43 11,78 11,78 -0,02 +0,77 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 12,71 12,10 12,10 -0,01 +0,67 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 18,780 18,145 18,145 0,040 -0,47 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 18,801 18,801 18,801 0,040 -0,27 EUR
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse IB DE0009781997 19,96 19,96 19,96 0,01 +0,92 EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 22,17 21,74 21,74 -0,03 -0,50 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 23,74 22,61 22,61 0,01 +1,30 EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,495 23,667 23,667 0,030 -0,74 EUR
HANSAzins B DE0008479098 24,597 24,353 24,353 0,000 +0,02 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 25,60 24,85 24,85 0,00 -0,60 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.428,67 25.658,90 25.658,90 8,17 -1,05 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 31,38 29,89 29,89 -0,06 +2,79 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 31,88 30,36 30,36 -0,10 +2,36 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,933 30,853 30,853 -0,010 -0,24 EUR
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 33,894 32,280 32,280 0,250 -5,04 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 38,953 37,098 37,098 0,300 -3,65 USD
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 39,77 37,88 37,88 -0,01 -3,42 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 41,59 39,61 39,61 -0,10 +3,94 EUR
4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR (R)B DE0009781989 43,29 41,23 41,23 -0,14 -0,27 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 43,829 43,829 43,829 0,150 +4,25 EUR
TBF Japan Fund EUR (I)B DE000A2H68C4 45,88 45,88 45,88 -0,53 -8,24 R EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 45,912 43,726 43,726 0,140 +4,03 EUR
4Q-SMART POWER -CHF G-B DE000A12BKD1 46,32 46,32 46,32 -0,23 +2,74 CHF
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 46,53 44,31 44,31 -0,20 -0,14 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 46,763 44,536 44,536 -0,340 -1,26 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 47,01 44,77 44,77 -0,10 +1,31 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 48,13 45,84 45,84 -0,08 -0,20 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,150 48,150 48,150 0,030 -1,08 EUR
advantage konservativ B DE0005117592 49,31 47,87 47,87 -0,09 -1,22 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 49,52 49,52 49,52 -0,01 +6,54 EUR
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 49,713 49,713 49,713 0,440 -0,57 R USD
4Q-SMART POWER -EUR I-B DE000A2AQZX9 49,81 49,81 49,81 -0,30 +2,91 EUR
HANSAgold EUR-Klasse FB DE000A2H68K7 49,914 49,914 49,914 0,420 -0,17 R EUR
HANSAgeldmarkt B DE0009766212 49,945 49,697 49,697 0,000 -0,25 EUR
Konzept privat B DE0009766915 49,98 48,29 48,29 -0,01 -0,58 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 49,99 49,99 49,99 -0,14 -1,92 EUR
HANSApraemie B DE000A2DHTW7 50,08 50,08 50,08 -0,13 -0,14 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 50,12 49,14 49,14 -0,13 -1,40 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 50,69 50,69 50,69 -0,10 +1,50 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 50,89 48,93 48,93 -0,05 -0,81 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 50,92 50,92 50,92 -0,03 -1,28 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 51,12 50,12 50,12 -0,12 -0,59 EUR
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 51,221 51,221 51,221 0,040 -0,88 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 51,407 48,959 48,959 -0,090 +1,05 EUR
HINKEL Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE0005321434 51,57 51,57 51,57 0,03 -2,83 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 51,68 51,68 51,68 -0,15 -0,19 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 51,94 49,47 49,47 0,00 +6,36 EUR
PSV WACHSTUM B DE000A2H68S0 51,94 49,94 49,94 -0,03 -0,12 R EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 52,34 50,33 50,33 -0,05 -1,51 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 52,45 49,95 49,95 0,00 -0,10 R EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 52,51 52,51 52,51 -0,01 -1,94 EUR
HANSAgold EUR-KlasseB DE000A0RHG75 52,527 50,507 50,507 0,430 -1,70 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 52,66 50,15 50,15 0,11 +1,31 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 52,69 50,18 50,18 0,02 -0,74 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 52,72 50,21 50,21 -0,18 -0,55 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 52,82 50,30 50,30 -0,15 -2,48 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 52,998 50,474 50,474 -0,280 +1,70 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 53,36 50,82 50,82 -0,20 +2,63 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 53,91 52,85 52,85 -0,16 -0,34 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 54,22 52,39 52,39 -0,01 -2,13 EUR
HINKEL Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE000A0M2H13 54,31 54,31 54,31 -0,08 -7,40 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 55,18 52,55 52,55 -0,04 -0,17 EUR
HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS B DE000A14UWU6 55,94 55,94 55,94 0,22 +3,90 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 55,99 53,32 53,32 -0,18 +6,64 R EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 56,31 56,31 56,31 -0,06 +0,36 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 56,47 56,47 56,47 -0,02 +3,35 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 56,58 53,89 53,89 -0,21 +0,52 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 56,75 54,05 54,05 -0,07 +0,07 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 56,96 56,96 56,96 -0,03 -0,90 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 56,96 55,30 55,30 -0,08 +1,28 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 57,53 55,58 55,58 -0,05 -1,11 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 57,56 56,43 56,43 -0,22 +0,52 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 58,45 55,67 55,67 -0,11 +1,55 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 58,86 56,06 56,06 -0,36 -3,08 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 59,48 58,31 58,31 -0,36 +0,95 EUR
HANSAaccura Class SB DE0005321491 60,689 59,209 59,209 0,050 -1,05 EUR
HANSAaccura Class AB DE0009766204 61,812 60,304 60,304 0,050 -0,98 EUR
HANSAdynamic Class SB DE0005321525 63,084 60,080 60,080 -0,100 +2,39 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 63,29 63,29 63,29 -0,11 +0,40 EUR
4Q-SMART POWER -CHF-B DE000A1H44P9 63,69 60,66 60,66 -0,29 +2,56 CHF
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 63,98 63,98 63,98 -0,26 +8,00 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 64,12 61,65 61,65 0,01 -0,37 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 64,198 61,141 61,141 -0,100 +2,51 EUR
HANSAgold USD-KlasseB DE000A0NEKK1 65,036 62,535 62,535 0,550 -0,29 USD
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 65,07 63,17 63,17 -0,12 +1,35 EUR
4Q-SMART POWER -EUR-B DE000A0RHHC8 65,75 62,62 62,62 -0,30 +2,74 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 66,18 66,18 66,18 -0,34 +0,08 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 66,38 66,38 66,38 -0,14 +1,19 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 66,595 63,424 63,424 -0,120 +2,21 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 67,17 67,17 67,17 -0,01 +2,93 EUR
HANSAcentro Class SB DE0005321517 70,260 66,914 66,914 -0,080 +0,51 EUR
4Q-VALUE FONDS B DE0009781633 70,37 67,18 67,18 -0,22 +5,76 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 70,77 67,40 67,40 0,03 +1,58 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 71,270 67,876 67,876 -0,070 +1,23 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 72,56 68,94 68,94 -0,13 +1,04 EUR
HANSAcentro Class AB DE0009799742 73,817 70,302 70,302 -0,080 +0,75 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 76,85 76,85 76,85 -0,27 +0,31 EUR
HANSAbalance Class AB DE0009799718 76,877 74,277 74,277 0,010 -0,12 EUR
OLB Zinsstrategie B DE000A1JXM43 78,09 76,56 76,56 -0,01 -0,23 EUR
Aramea Aktien Select B DE000A0YJME6 78,23 74,50 74,50 -0,66 -0,37 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 78,604 78,604 78,604 -0,430 +3,45 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 80,81 78,84 78,84 -0,02 -1,82 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 81,66 77,59 77,59 -0,61 +0,21 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 85,41 83,74 83,74 -0,75 -8,07 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 86,51 86,51 86,51 0,19 +3,69 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I B DE000A0M2JS9 91,36 88,27 88,27 -0,07 -0,46 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 92,09 87,70 87,70 0,19 +3,24 EUR
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche EURB DE000A14P8Z6 92,65 92,65 92,65 0,04 -2,48 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 93,590 93,590 93,590 0,070 -1,02 EUR
Quant.LSE 50 RB DE000A2DR1Q3 94,00 91,26 91,26 -0,25 -7,75 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2019 B DE000A1JXM01 94,20 89,19 91,01 0,01 -1,54 EUR
Quant.LSE 100 RB DE000A2DR1R1 94,34 89,85 89,85 -0,33 -9,87 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 96,04 96,04 96,04 0,22 -0,76 EUR
LeanVal Quality Value Europe IB DE000A2AQ937 96,17 96,17 96,17 -0,32 -1,33 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 96,41 93,15 93,15 0,41 -1,05 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 97,03 92,41 92,41 -0,19 +1,45 EUR
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche USDB DE000A14P8Y9 97,32 97,32 97,32 0,08 -1,39 USD
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 97,32 97,32 97,32 0,33 -0,04 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 97,33 97,33 97,33 -0,04 -2,40 EUR
D&R Strategie - Einkommen NB LU1471852274 97,45 94,61 94,61 0,10 -4,00 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds AIB DE000A2DHT33 98,46 95,59 95,59 0,33 -0,25 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 99,10 95,29 95,29 -0,62 -4,81 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 99,54 96,64 96,64 0,33 -0,30 EUR
Vonderau Market System Fund - IB DE000A2DMWD1 99,71 99,71 99,71 0,00 +0,72 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 100,00 100,00 100,00 0,00 +0,00 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 100,25 95,48 95,48 -1,05 -4,90 EUR
PENSION.INVEST PLUS® VB DE000A2H68E0 100,31 100,31 100,31 -0,16 +0,31 R EUR
4Q-SPECIAL INCOME CHF (I)B DE000A2DR1T7 100,79 100,79 100,79 -0,01 +0,02 CHF
LeanVal Quality Value Europe PB DE000A141V92 101,00 96,19 96,19 -0,32 -1,74 EUR
Themis Special Situations Fund B DE000A2H6764 101,18 101,18 101,18 0,17 +1,18 R EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 101,26 98,31 98,31 -0,01 -1,69 R EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 101,43 98,48 98,48 -0,27 -1,21 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities I B LU1311335027 101,47 100,47 100,47 0,23 -1,11 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 101,50 98,54 98,54 -0,02 -1,46 R EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 101,57 98,61 98,61 -0,21 -1,16 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 101,98 97,12 97,12 -0,04 -2,46 EUR
Tempera eVaR Fund R EURB DE000A2AQ994 102,15 98,22 98,22 -0,09 -1,97 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 102,50 99,51 99,51 0,00 +0,51 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities P B LU1311333329 102,63 99,64 99,64 0,22 -1,26 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 102,70 97,81 97,81 -0,42 -2,19 R EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 102,95 100,93 100,93 -0,13 +1,37 EUR
Wallrich Wolf AI Prämienstrategie B DE000A2DTL29 102,95 99,95 99,95 0,02 +0,26 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 103,13 98,22 98,22 -0,42 -1,78 R EUR
4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR (I)B DE000A2DMUS3 103,43 103,43 103,43 -0,34 -0,02 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen NB LU1463035102 103,44 99,46 99,46 0,06 -0,57 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 103,472 98,545 98,545 -0,240 +1,54 USD
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 103,48 103,48 103,48 -0,23 +0,05 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 103,587 98,654 98,654 -0,540 +3,13 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 103,84 103,84 103,84 -0,24 +0,17 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 103,97 103,97 103,97 -0,18 -0,72 EUR
youmex Fixed Income Select RB DE000A2H6756 104,10 101,07 101,07 -0,07 +1,07 R EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 104,26 100,25 100,25 -0,13 +1,06 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 104,42 104,42 104,42 -0,43 +2,71 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 104,43 104,43 104,43 0,00 +0,34 EUR
IBB-AG Manufakturfonds defensiv B DE000A2H68G5 104,55 101,50 101,50 -0,07 +1,50 R EUR
All Asset Allocation Fund - HI B DE000A0YJL51 104,691 99,706 99,706 -0,150 -0,21 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 104,81 99,82 99,82 -0,38 -2,09 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 105,14 102,08 102,08 -0,18 -1,03 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 105,53 102,46 102,46 0,01 -0,81 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 106,02 102,93 102,93 -0,13 -0,20 EUR
Vermögensrefugium B DE000A1CXU08 106,23 101,17 101,17 -0,12 -0,33 EUR
apano Global Systematik B DE000A14UWW2 106,46 103,36 103,36 -0,38 -1,67 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 106,56 103,46 103,46 -0,17 -0,85 EUR
Attila Global Opportunity Fund RB DE000A2JF8J1 106,61 101,53 101,53 -0,14 +1,53 R EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 106,99 103,87 103,87 -0,63 -0,13 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 107,06 102,94 102,94 -0,02 -0,97 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 107,19 102,09 102,09 -0,11 -0,73 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 107,65 102,52 102,52 -0,14 +0,28 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 107,71 104,57 104,57 0,01 -0,67 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 107,73 102,60 102,60 -0,23 -0,18 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 107,82 102,69 102,69 -0,03 -0,59 EUR
WWAM Marathon Renten B DE000A14N878 108,06 108,06 108,06 0,07 +0,19 EUR
IBB-AG Manufakturfonds offensiv B DE000A2H68H3 108,17 103,02 103,02 -0,34 +3,02 R EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 108,19 103,04 103,04 -0,22 -1,49 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 108,20 103,05 103,05 -0,42 +2,26 EUR
IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen B DE000A2H68F7 108,53 103,36 103,36 -0,14 +3,36 R EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 109,16 109,16 109,16 -0,06 -1,65 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 109,75 107,60 107,60 0,01 -0,86 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 110,28 99,78 105,03 0,43 +8,42 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 113,47 108,07 108,07 -0,22 -0,71 EUR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 114,15 110,83 110,83 -0,13 -0,16 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 114,30 108,86 108,86 -0,35 +0,80 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 114,35 108,90 108,90 -0,61 -3,02 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie B LU0809243487 117,03 113,62 113,62 -0,12 -1,49 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 117,04 117,04 117,04 -0,42 +0,64 EUR
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse RB DE000A1JUV78 118,36 114,91 114,91 0,05 +0,65 EUR
SI SafeInvest B DE000A0MP292 118,601 111,888 111,888 -0,510 -0,49 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 119,57 113,88 113,88 -0,25 -1,31 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 119,62 113,92 113,92 -1,30 -0,32 EUR
D&R Global TAA B DE000A12BKB5 120,21 114,49 114,49 -0,22 -1,34 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 122,01 116,20 116,20 -0,25 -1,10 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 123,55 123,55 123,55 -0,10 +0,78 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 123,670 117,781 117,781 -0,320 -0,70 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 123,75 117,86 117,86 -0,22 +0,12 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER IB DE000A2AGN25 124,23 120,61 120,61 -0,18 +2,74 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 125,60 121,94 121,94 -0,20 +2,45 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 126,457 120,435 120,435 -0,190 -0,46 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 126,526 120,501 120,501 -0,330 -0,71 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 127,14 121,09 121,09 0,00 +3,42 EUR
WWAM Marathon Balance RB DE000A14N886 127,37 121,30 121,30 -0,13 +3,66 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 128,40 122,29 122,29 -0,69 -2,88 EUR
WWAM Marathon Balance IB DE000A14N894 129,92 123,73 123,73 -0,14 +3,92 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (I)B DE000A1JRQC3 130,94 130,94 130,94 0,01 +0,24 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 130,95 124,71 124,71 -0,10 +0,40 EUR
4Q-SPECIAL INCOME CHF (R)B DE000A1JRQE9 131,84 125,56 125,56 0,00 -0,13 CHF
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 132,06 125,77 125,77 -0,55 -4,20 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 133,31 126,96 126,96 -0,42 +0,89 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R)B DE000A1JRQD1 134,89 128,47 128,47 0,00 +0,02 EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 138,112 131,535 131,535 -0,180 +3,08 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 138,23 138,23 138,23 -0,39 +13,82 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 143,32 139,15 139,15 -0,61 -3,88 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 144,87 139,30 139,30 0,05 +1,90 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 145,977 139,026 139,026 -0,270 +0,05 PLN
TBF Japan Fund EUR (R)B DE000A1WZ3Y1 152,01 144,77 144,77 -1,75 -0,09 EUR
4Q-GROWTH FONDS USD (R)B DE000A0D9PG7 153,00 145,71 145,71 0,28 +13,06 USD
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 B DE000A0M2H70 153,52 146,21 146,21 -0,51 +1,75 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 157,10 149,62 149,62 -0,31 +1,13 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 173,53 168,48 168,48 -0,38 -0,92 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 188,72 179,73 179,73 0,25 +3,40 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 192,70 183,52 183,52 -0,11 -1,75 EUR
OLB Invest Solide IB DE000A0YJMA4 203,78 203,78 203,78 -0,05 -2,12 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 207,33 201,29 201,29 0,56 +0,87 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 207,78 201,73 201,73 0,56 +0,88 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 211,89 205,72 205,72 0,57 +0,87 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II B DE000A0M2JT7 241,11 228,54 228,54 -0,51 +0,38 EUR
4Q-GROWTH FONDS USD (I)B DE000A2H6798 280,45 280,45 280,45 0,53 +12,18 R USD
Antecedo Strategic Invest B DE000A0YJL93 708,36 708,36 708,36 0,05 -21,61 EUR
Quant.LSE 100 IB DE000A2DR1N0 917,48 917,48 917,48 -3,31 -8,15 EUR
Quant.LSE 50 IB DE000A2DR1M2 928,31 928,31 928,31 -2,57 -6,04 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 951,023 951,023 951,023 0,690 -0,72 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 980,66 980,66 980,66 -0,48 -1,11 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 985,44 985,44 985,44 -0,96 -1,02 EUR
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 990,87 990,87 990,87 -0,91 -1,63 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 996,08 996,08 996,08 -0,22 -0,41 EUR