Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2019 WHR
Aristoteles Fonds Anteilklasse IB DE000A1111G8
Aristoteles Fonds Anteilklasse RB DE000A2ARN97
Der Zukunftsfonds B DE000A2DTM69
LOHRE Investment Fund PB DE000A2P3X45  R
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 1.000,91 1.000,91 1.000,91 -2,79 +0,25 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.048,65 1.048,65 1.048,65 -2,23 -4,92 EUR
TBF JAPAN JPY FB DE000A2PR0C1 1.059.834,45 1.059.834,45 1.059.834,45 -9.480,68 +5,98 R JPY
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 1.078,85 1.078,85 1.078,85 -2,47 -3,01 USD
Rücklagenfonds I USDB DE000A2JF832 1.098,334 1.098,334 1.098,334 -0,520 +2,89 USD
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.126,31 1.115,16 1.115,16 0,98 +1,61 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.129,31 1.118,13 1.118,13 0,99 +1,79 EUR
KOEHLER Equities IB DE000KAM2024 1.213,47 1.213,47 1.213,47 5,48 -2,92 R EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.285,78 1.285,78 1.285,78 -12,67 +12,60 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.325,19 1.325,19 1.325,19 -3,18 -11,69 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR IB DE000A0YJMM9 1.348,02 1.348,02 1.348,02 -9,89 +23,55 EUR
green benefit Global Impact Fund - IB LU1136261358 1.559,67 1.485,40 1.485,40 -41,45 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.378,25 2.378,25 2.378,25 1,68 -8,46 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 2.643,86 2.643,86 2.643,86 -3,16 +3,94 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,79 6,47 6,47 -0,04 -0,92 EUR
KOEHLER Equities FB DE000KAM2032 7.648,90 7.284,67 7.284,67 32,99 -2,87 R EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund (i.L.) - R (EUR)B LU1313106335 7,71 6,97 7,34 -0,02 -93,13 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 9,08 8,61 8,61 -0,03 -25,13 EUR
Covesto Quality Select XB DE000A2JF8P8 9,21 9,21 9,21 0,00 -12,54 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 9,25 8,98 8,98 -0,01 -8,65 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 9,28 9,28 9,28 -0,01 -8,03 EUR
Covesto Quality Select RB DE000A2JF8N3 9,35 8,90 8,90 0,01 -14,59 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 9,47 9,31 9,31 -0,05 -5,29 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 9,575 9,575 9,575 -0,220 -2,22 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 9,629 9,629 9,629 -0,300 -3,38 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 9,824 9,824 9,824 -0,280 -0,91 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 9,878 9,408 9,408 -0,080 -12,34 EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 9,96 9,49 9,49 0,02 -0,11 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,00 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 10,00 9,73 9,73 -0,06 -2,60 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR FB DE000A2PRZ96 10.147,92 10.147,92 10.147,92 -65,75 +1,48 R EUR
TBF SMART POWER EUR FB DE000A2PR0B3 10.319,71 10.319,71 10.319,71 -55,06 +3,20 R EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,324 9,649 9,649 -0,030 -6,90 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 10,35 10,35 10,35 -0,05 +2,10 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 10,68 10,12 10,12 -0,04 -5,42 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 10,73 10,42 10,42 -0,01 -2,98 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 11,17 10,79 10,79 0,06 -2,44 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 11,85 11,29 11,29 -0,12 -9,82 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR FB DE000A2PRZ88 11.852,60 11.852,60 11.852,60 123,43 +18,53 R EUR
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD FB DE000A2PR0A5 12.121,92 12.121,92 12.121,92 -106,79 +21,22 R USD
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 12,59 12,47 12,47 -0,09 +0,16 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR FB DE000A2PR0D9 12.914,01 12.914,01 12.914,01 -58,01 +29,14 R EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR IB DE0009781997 19,24 19,24 19,24 -0,07 +2,48 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 20,380 19,691 19,691 0,010 +1,39 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 20,458 20,458 20,458 0,010 +1,73 EUR
confido Fund B DE000A2N82T7 21,34 20,32 20,32 -0,14 -5,25 EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 21,55 21,13 21,13 -0,03 -5,50 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 22,41 21,34 21,34 -0,06 EUR
HANSAzins B DE0008479098 24,472 24,230 24,230 -0,020 -0,20 EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,578 23,747 23,747 -0,040 -0,03 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 25,43 24,69 24,69 -0,09 +1,64 EUR
KOEHLER Equities RB DE000KAM2016 25,43 24,22 24,22 0,11 -3,12 R EUR
NB Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.126,28 25.365,32 25.365,32 -39,52 -3,50 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 27,75 26,94 26,94 -0,03 +4,30 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 29,19 27,80 27,80 -0,08 -25,19 EUR
ficon Green Dividends-INVEST IB DE000A2PRZW7 29,41 29,41 29,41 -0,19 -15,56 R EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,044 29,994 29,994 -0,040 -1,53 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 33,57 31,97 31,97 -0,25 -0,78 EUR
TBF SMART POWER CHF IB DE000A12BKD1 36,46 36,46 36,46 -0,20 +0,03 CHF
Inovesta Opportunity B DE0005117519 37,03 35,27 35,27 -0,85 +6,94 EUR
TBF SMART POWER EUR IB DE000A2AQZX9 39,64 39,64 39,64 -0,22 +0,58 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 39,85 37,95 37,95 -0,25 +1,80 EUR
WALLRICH Prämienstrategie RB LU1490786222 40,01 38,10 38,10 -0,10 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 40,265 38,348 38,348 -0,150 -6,47 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 40,94 40,94 40,94 -0,25 -19,44 EUR
TBF JAPAN EUR IB DE000A2H68C4 41,97 41,97 41,97 -0,38 +4,25 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 42,67 40,64 40,64 0,07 -9,61 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 42,67 40,64 40,64 0,01 -20,82 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 43,49 41,42 41,42 -0,17 -14,00 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 44,562 42,440 42,440 -0,350 -12,98 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 45,23 45,23 45,23 -0,13 -4,60 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 45,61 43,44 43,44 0,05 -9,48 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 45,96 43,77 43,77 -0,33 -5,63 EUR
advantage konservativ B DE0005117592 46,61 45,25 45,25 -0,13 -4,99 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 46,77 44,54 44,54 -0,30 EUR
Value Aktiv Plus RB DE000A2JQH48 46,80 46,80 46,80 -0,10 -3,09 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 47,38 47,38 47,38 0,03 -4,57 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse hedgedB DE000A1JDWK4 47,549 45,285 45,285 -0,270 +17,54 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 48,03 45,74 45,74 0,02 +15,22 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 48,37 48,37 48,37 -0,08 -2,88 EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 48,49 48,49 48,49 -0,55 -5,68 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,516 48,516 48,516 -0,030 +0,92 EUR
Value Aktiv Plus FVB DE000A2PE1H3 48,91 48,91 48,91 -0,11 -3,10 EUR
Konzept privat B DE0009766915 49,00 47,34 47,34 -0,11 -3,78 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 49,218 48,973 48,973 -0,010 -0,99 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 49,22 48,25 48,25 0,03 -4,79 EUR
Value Aktiv Plus VB DE000A2PYPP8 49,43 49,43 49,43 -0,11 -0,84 R EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 49,49 48,52 48,52 -0,01 -0,12 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 49,92 47,54 47,54 -0,13 -11,19 EUR
TBF SMART POWER CHF RB DE000A1H44P9 49,93 47,55 47,55 -0,26 +0,40 CHF
WALLRICH Prämienstrategie PB LU0328585541 50,25 47,86 47,86 -0,14 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 50,26 50,26 50,26 -0,09 -11,75 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 50,42 50,42 50,42 -0,12 +0,36 EUR
Strategie Invest Select 1 SB DE000A2PYPY0 50,70 50,70 50,70 0,01 +1,40 R EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 51,26 51,26 51,26 -0,15 -1,95 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 51,36 50,35 50,35 -0,24 -1,58 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 51,42 51,42 51,42 -0,11 -0,08 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 51,49 50,48 50,48 0,01 -7,14 EUR
antea - FVB DE000ANTE6F1 51,70 49,24 49,24 -0,07 -1,52 R EUR
HANSAgold EUR-Klasse A unhedgedB DE000A2P3XY1 51,759 49,768 49,768 -0,190 -0,46 R EUR
TBF SMART POWER EUR RB DE000A0RHHC8 51,82 49,35 49,35 -0,26 +0,26 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 51,86 49,39 49,39 -0,13 -5,50 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 51,919 51,919 51,919 -0,280 +5,01 EUR
Zindstein Vermögens-Mandat VB DE000A2PR0L2 51,92 51,92 51,92 -0,17 +3,84 R EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 51,96 49,96 49,96 -0,27 -1,71 EUR
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 52,067 52,067 52,067 -0,030 +0,98 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 52,07 49,59 49,59 -0,46 -9,13 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 52,12 52,12 52,12 -0,02 -5,77 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 52,23 49,74 49,74 -0,45 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 52,24 52,24 52,24 -0,20 -1,10 EUR
Aramea Balanced Convertible SB DE000A2PYPW4 52,34 52,34 52,34 -0,11 +4,68 R EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 52,41 51,38 51,38 0,03 -7,74 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 52,43 52,43 52,43 -0,11 +5,47 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 52,780 50,267 50,267 -0,080 -4,56 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 53,908 51,341 51,341 -0,280 +4,69 EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 54,72 54,72 54,72 -0,19 -3,98 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 54,73 53,66 53,66 -0,35 +3,56 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 54,85 52,24 52,24 -0,11 +5,11 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 55,12 53,26 53,26 -0,19 -5,31 EUR
PSV WACHSTUM B DE000A2H68S0 55,35 53,22 53,22 -0,52 -0,12 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 55,92 54,03 54,03 -0,21 -1,39 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 56,23 56,23 56,23 -0,21 -11,30 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 56,35 53,67 53,67 -0,04 -2,40 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 56,45 56,45 56,45 -0,54 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 57,32 54,59 54,59 -0,36 -2,29 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 57,47 55,26 55,26 -0,59 +9,53 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 58,65 55,86 55,86 -0,53 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 59,01 56,20 56,20 -0,09 -4,31 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 59,240 56,419 56,419 -0,330 +20,27 USD
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 59,53 57,80 57,80 -0,24 +3,09 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global FVB DE000A2PE1M3 59,79 56,94 56,94 0,02 +6,01 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 60,00 57,14 57,14 -0,21 -3,19 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 60,56 60,56 60,56 -0,22 +1,00 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 61,17 59,39 59,39 -0,24 +3,38 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 61,70 59,33 59,33 -0,73 -30,34 EUR
HANSAgold EUR-Klasse F hedgedB DE000A2H68K7 61,988 61,988 61,988 -0,390 +18,70 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 62,11 59,15 59,15 -0,81 -1,92 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 62,49 62,49 62,49 -0,29 -0,51 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 63,180 61,639 61,639 0,000 -0,46 EUR
Vermögensverwaltung Systematic Return B DE000A0M6MW6 63,58 62,33 62,33 -0,35 -2,73 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 64,07 64,07 64,07 -0,63 +12,38 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A hedgedB DE000A0RHG75 64,566 62,083 62,083 -0,380 +18,44 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 65,17 63,27 63,27 -0,50 -14,13 EUR
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 65,186 65,186 65,186 -0,400 +20,19 USD
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 65,29 63,39 63,39 -0,49 -14,12 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 65,54 63,63 63,63 -0,14 -0,15 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 65,57 62,45 62,45 -0,71 -5,59 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 65,570 65,570 65,570 -0,530 -15,33 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 65,64 63,12 63,12 -0,10 -1,13 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 65,68 65,68 65,68 -0,75 +15,96 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 66,60 64,66 64,66 -0,50 -14,12 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 66,812 63,630 63,630 -0,560 -7,06 EUR
HANSAdynamic B DE0009799759 67,167 63,969 63,969 -0,330 -3,94 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 68,02 68,02 68,02 -0,52 -3,05 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 68,47 65,05 65,05 -0,38 -8,75 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 69,11 65,82 65,82 0,12 +6,37 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 69,49 66,18 66,18 -0,16 -9,12 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 71,57 68,16 68,16 -0,17 +3,51 EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR RB DE000A2JF8Q6 71,97 68,54 68,54 -0,01 -24,45 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 72,06 68,63 68,63 0,08 EUR
Leistner Capital Partners Fund B DE000A0M6MV8 72,06 70,65 70,65 -0,39 -4,98 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR RB DE0009781633 72,09 68,82 68,82 0,99 +13,32 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 73,46 73,46 73,46 -0,26 -21,63 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 73,48 69,98 69,98 -1,29 +17,34 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 73,910 70,390 70,390 -0,330 -2,83 EUR
ABSOLUTE Multi Asset PB DE000A2JQH14 74,92 74,92 74,92 -0,07 -15,50 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 74,93 74,93 74,93 -0,26 -21,31 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund (i.L.) - I (EUR)B LU1313104801 75,16 75,16 75,16 -0,23 -93,11 EUR
OLB Zinsstrategie RB DE000A1JXM43 75,32 74,57 74,57 -0,21 -3,29 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 75,57 71,97 71,97 -0,25 -21,80 EUR
ABSOLUTE Multi Asset IB DE000A2JQH22 75,74 75,74 75,74 -0,07 -15,24 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 76,13 76,13 76,13 -0,48 -5,41 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 77,265 73,586 73,586 -0,310 -1,91 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 77,61 73,91 73,91 -1,17 -20,04 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 77,84 76,31 76,31 -0,15 -1,54 EUR
WALLRICH Prämienstrategie IB LU1148628354 78,75 75,00 75,00 -0,21 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 78,77 75,02 75,02 -0,47 -6,32 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 78,92 74,98 74,98 -0,18 -12,65 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 79,54 75,75 75,75 -1,19 -19,50 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 79,81 79,81 79,81 0,10 +6,70 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 80,26 78,30 78,30 -0,11 -1,80 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 80,53 78,95 78,95 -0,75 -11,15 EUR
Seasonax Global Selection -R-B DE000A2JF8T0 80,79 76,94 76,94 0,11 -18,39 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 80,835 78,101 78,101 -0,100 -0,73 EUR
Vonderau Market System Fund - IB DE000A2DMWD1 82,39 82,39 82,39 0,01 -15,34 EUR
LeanVal Quality Value Europe IB DE000A2AQ937 82,78 82,78 82,78 -0,76 -14,42 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 83,19 80,77 80,77 -0,34 -14,48 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 83,31 79,34 79,34 -1,24 -19,10 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I VVB DE000A2PYP24 83,31 80,49 80,49 -0,16 +7,32 R EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 83,42 80,99 80,99 0,01 -15,67 EUR
Wallrich AI Libero FVB DE000A2PE1S0 83,45 81,02 81,02 -0,39 -18,99 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 83,74 81,30 81,30 -0,43 -17,42 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 85,64 85,64 85,64 0,01 -18,11 EUR
Seasonax Global Selection -I-B DE000A2PF045 86,04 86,04 86,04 0,13 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 86,126 82,813 82,813 -0,510 +20,02 USD
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 86,283 82,174 82,174 -0,670 -15,69 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 86,47 86,47 86,47 0,00 -17,58 EUR
Wallrich AI Libero PB DE000A2DTL29 86,73 84,20 84,20 -0,40 -18,73 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 88,31 88,31 88,31 0,03 -2,50 EUR
QUANTIVE Vega SB DE000A2DR285 89,30 89,30 89,30 -0,02 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (SBA)B DE000A2PE1B6 89,34 89,34 89,34 -0,32 -11,14 EUR
Wallrich AI Peloton B DE000A2JQH30 89,52 86,91 86,91 -0,42 -14,84 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2022 B DE000A1JXM01 89,94 86,03 86,90 -0,07 -1,34 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 89,95 87,33 87,33 -0,17 -5,65 EUR
AI US Dynamic EURB DE000A2JJ2Z6 90,22 90,22 90,22 -0,03 EUR
Concept Currency Fund SB DE000A2PF1H2 91,14 91,14 91,14 -0,05 -8,86 R EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I PB DE000A0M2JS9 92,35 89,23 89,23 -0,20 -1,20 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 92,35 89,66 89,66 -0,49 -9,81 EUR
KSAM-RICAM-Value² RB DE000A2JQHL3 93,16 90,45 90,45 -0,56 -17,68 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (P)B DE000A2PE1C4 93,23 88,79 88,79 -0,32 -11,32 EUR
Covesto Patient Capital IB DE000A2PR0E7 93,23 93,23 93,23 0,15 -6,77 R EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 93,419 93,419 93,419 -0,050 +1,13 EUR
AI US Dynamic USDB DE000A2JJ206 93,52 93,52 93,52 -0,03 USD
Wallrich Marathon Balance IB DE000A14N894 93,60 89,14 89,14 -0,37 -24,72 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 93,61 90,88 90,88 -0,36 -7,89 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR IB DE000A2DMUS3 93,72 93,72 93,72 -0,61 +2,18 EUR
OSPI-Investorenfonds -R-B DE000A2PF0V5 93,86 93,86 93,86 0,39 -8,54 EUR
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 93,92 91,18 91,18 0,01 -2,23 EUR
QUANTIVE Absolute Return IB DE000A14N8N4 93,98 93,98 93,98 -0,13 +0,80 EUR
KSAM-RICAM-Value² IB DE000A2JQHM1 93,99 91,25 91,25 -0,57 -17,29 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 94,40 94,40 94,40 -0,21 -1,92 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 94,90 94,90 94,90 -0,43 -12,27 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 94,91 92,15 92,15 -0,06 +1,17 EUR
Aramea OptionsStrategien IB DE000A2H68U6 95,05 92,28 92,28 0,02 -1,83 EUR
WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund IB DE000A2PYP81 95,27 95,27 95,27 -1,06 -4,73 R USD
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 95,30 95,30 95,30 -0,85 -5,83 EUR
TBF US CORPORATE BONDS EUR IB DE000A14P8Z6 95,43 95,43 95,43 -0,26 +5,92 EUR
Marathon Stiftungsfonds WB LU2131767738 95,59 92,81 92,81 -0,10 -0,62 R EUR
WBS Hünicke Multi Asset Strategy B DE000A2JF8S2 95,95 91,38 91,38 -0,28 -15,08 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 96,47 93,66 93,66 -0,05 +1,62 EUR
TBF SPECIAL INCOME CHF IB DE000A2DR1T7 96,53 96,53 96,53 -0,25 +3,90 CHF
Sparfonds Aktien RB DE000A2PRZV9 96,88 92,27 92,27 0,45 -7,73 R EUR
BRENTAS Dividend Income Fund FB DE000A2PYP08 97,26 97,26 97,26 0,00 -2,74 R EUR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 97,29 94,46 94,46 -0,18 -5,52 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds FVB DE000A2PE1Q4 97,41 95,50 95,50 -0,14 -5,88 EUR
WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund PB DE000A2PYP99 97,57 92,92 92,92 -1,04 -7,08 R USD
antea - RB DE000ANTE1A3 97,63 92,98 92,98 -0,15 -4,14 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 97,80 97,80 97,80 -0,43 EUR
Castell Generationenfonds StiftungenB DE000A2N82M2 97,87 97,87 97,87 -0,15 -3,92 EUR
OLB Zinsstrategie PB DE000A2PR0F4 97,92 96,95 96,95 -0,27 -2,70 R EUR
Themis Special Situations Fund B DE000A2H6764 98,01 98,01 98,01 0,05 -0,50 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 98,02 97,05 97,05 -0,27 -5,49 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 98,08 98,08 98,08 -0,09 -2,53 EUR
SI SafeInvest -hogaB DE000A2PF1F6 98,13 92,58 92,58 -0,50 -9,99 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 98,17 95,31 95,31 -0,26 -5,80 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit IB DE000A2P3XK0 98,18 98,18 98,18 -0,59 -1,82 R EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 98,29 93,61 93,61 -0,17 +1,43 EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 98,44 98,44 98,44 -0,10 -2,38 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 98,45 93,76 93,76 -0,22 -1,99 EUR
FYDALE Growth Plus VB DE000A2P3XC7 98,52 98,52 98,52 -0,98 -1,48 R EUR
FYDALE Growth Plus TB DE000A2P3XB9 98,63 98,63 98,63 -0,99 -1,37 R EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 99,06 99,06 99,06 -0,11 +1,75 EUR
NB Anleihen Global IB DE000A2PRZR7 99,13 99,13 99,13 0,17 -0,02 EUR
NB Anleihen Global VB DE000A2PF1L4 99,27 99,27 99,27 0,17 +0,09 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 99,33 99,33 99,33 -0,11 -5,44 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 99,44 96,54 96,54 -0,01 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 99,55 96,65 96,65 -0,01 EUR
AlliStar One -F-B DE000A2JQHP4 99,61 99,61 99,61 -0,14 -6,20 EUR
NB Aktien Europa VB DE000A2PF1K6 99,77 99,77 99,77 -0,91 -3,80 EUR
Empowerment Fonds MBSB DE000A2PYPG7 99,79 99,79 99,79 -0,26 -0,21 R EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 99,86 96,95 96,95 -0,06 +2,19 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 99,976 95,215 95,215 -0,850 -4,46 USD
RSA WeltWerte Fonds AB DE000A2PRZ05 100,02 97,11 97,11 -0,21 -2,89 EUR
BRW Global Bond B DE000A2JQK50 100,29 100,29 100,29 -0,10 -0,10 EUR
ALAP PB DE000A2P3XG8 100,37 100,37 100,37 0,00 +0,37 R EUR
ALAP SB DE000A2P3XH6 100,38 100,38 100,38 -0,01 +0,38 R EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 100,47 96,61 96,61 -0,55 -28,57 EUR
AlliStar One -S-B DE000A2JQHN9 100,50 100,50 100,50 -0,15 -5,81 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 100,51 100,51 100,51 -0,34 -7,21 EUR
Gamma Plus RB DE000A2PYPV6 100,55 100,55 100,55 0,00 +0,55 R EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 100,65 97,72 97,72 -0,12 +1,44 EUR
Gamma Plus IB DE000A2PYPU8 100,65 100,65 100,65 -0,01 +0,65 R EUR
Empowerment Fonds IB DE000A2PYPF9 100,71 100,71 100,71 -0,26 +0,71 R EUR
NB Anleihen Euro IB DE000A2JQHZ3 100,74 100,74 100,74 -0,11 -1,35 EUR
Castell Generationenfonds IB DE000A2N82N0 100,87 97,93 97,93 -0,15 -3,75 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 100,94 96,13 96,13 0,07 -1,96 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 101,01 101,01 101,01 -0,89 -2,62 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit RB DE000A2P3XA1 101,10 98,16 98,16 -0,59 -1,84 R EUR
NB Anleihen Euro VB DE000A2JQHY6 101,34 101,34 101,34 -0,11 -1,44 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 101,40 96,57 96,57 -0,33 -10,48 EUR
D&R Aktien VB DE000A2P3XT1 101,46 101,46 101,46 0,26 +1,46 R EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR IB DE000A2JF824 101,98 101,98 101,98 1,26 +14,15 EUR
Assella Alpha Family IB DE000A2PYPL7 101,99 99,02 99,02 -0,74 -0,98 R EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 102,13 99,16 99,16 -0,38 -1,25 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 102,27 97,40 97,40 -0,61 -4,28 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 102,29 97,42 97,42 -0,45 -10,08 EUR
Diversified Income Fund SB DE000A2PE071 102,48 102,48 102,48 -0,42 +2,62 USD
Assella Value Invest IB DE000A2PYPH5 102,61 99,62 99,62 -0,39 -0,38 R EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 102,62 99,63 99,63 -0,34 -7,53 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 103,02 103,02 103,02 -0,25 -0,71 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 103,14 100,14 100,14 -0,16 -3,25 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 103,16 103,16 103,16 -0,23 -2,44 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 103,17 103,17 103,17 -2,09 EUR
youmex Fixed Income Select RB DE000A2H6756 103,20 100,19 100,19 -0,01 -5,69 EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 103,36 98,44 98,44 -0,10 -5,95 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 103,37 98,45 98,45 -0,37 -5,05 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class RB DE000A0YJL51 103,389 100,378 100,378 -0,510 -2,94 EUR
BRW Balanced Return DirectB DE000A2H7N99 103,54 103,54 103,54 -0,06 +2,07 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 103,58 103,58 103,58 -0,92 -2,97 EUR
BRW Stable Return InstitutionalB DE000A2JF8F9 103,60 103,60 103,60 0,06 +3,09 EUR
IBB-AG Manufakturfonds defensiv B DE000A2H68G5 103,61 100,59 100,59 -0,44 +0,46 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 103,62 98,69 98,69 -0,31 -4,79 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 103,65 98,71 98,71 -0,67 -1,76 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR TB DE000A2PF0S1 103,86 103,86 103,86 -0,40 +2,78 EUR
Zindstein Vermögens-Mandat PB DE000A2PR0K4 103,99 103,99 103,99 -0,34 +3,99 R EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 104,17 104,17 104,17 -0,19 -2,93 EUR
BRW Stable Return VB DE000A2H7N08 104,44 104,44 104,44 0,06 +2,86 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 104,51 104,51 104,51 -2,12 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 FVB DE000A2PE1R2 104,66 99,68 99,68 -0,79 -4,22 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 104,86 104,86 104,86 -2,12 -2,79 EUR
TBF OFFENSIV B DE000A2H68H3 105,11 100,10 100,10 -1,25 +9,46 EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 105,19 105,19 105,19 -0,74 -3,85 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR GIB DE000A2N82U5 105,28 105,28 105,28 -0,40 +2,68 EUR
Global Quality Top 15 EUR DB DE000A2P3XR5 105,34 105,34 105,34 -0,60 +5,34 R EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 105,71 105,71 105,71 -0,39 -11,20 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR FVB DE000A2PF0R3 105,75 102,67 102,67 -0,40 +2,30 EUR
BRW Stable Return DirectB DE000A2H7PF7 105,77 105,77 105,77 0,06 +2,79 EUR
BRW Balanced Return PB DE000A2H7PD2 105,91 101,84 101,84 -0,06 +1,44 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 106,12 101,07 101,07 -1,24 +2,69 EUR
Speerbridge Systematic Fund -R-B DE000A2JQHS8 106,14 101,09 101,09 -0,23 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class AB DE000A2P3XD5 106,15 103,06 103,06 -0,52 +3,06 R EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 106,20 106,20 106,20 -0,73 -3,63 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 106,224 101,166 101,166 -0,380 -16,65 EUR
proud@work - FVB DE000A2PE1V4 106,40 106,40 106,40 0,21 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 106,41 103,31 103,31 -0,17 -2,84 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 106,42 103,32 103,32 -0,12 +1,47 EUR
TBF US CORPORATE BONDS USD IB DE000A14P8Y9 106,57 106,57 106,57 -0,30 +6,81 USD
proud@work classicB DE000A2PRZX5 106,62 106,62 106,62 -0,15 +6,62 R EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 106,68 101,60 101,60 -1,85 -0,37 EUR
Better Future Aktien Global B DE000A2PF0X1 106,75 106,75 106,75 -0,26 -4,13 EUR
IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen B DE000A2H68F7 107,12 102,02 102,02 -0,65 +5,18 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 107,19 102,09 102,09 -0,47 -8,09 EUR
proud@work purposeB DE000A2JF9B6 107,24 107,24 107,24 -0,14 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 107,30 107,30 107,30 -0,25 -1,13 EUR
SI SafeInvest -RB DE000A0MP292 107,392 101,313 101,313 -0,550 -10,48 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 107,46 102,34 102,34 -0,26 -1,41 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 107,71 102,58 102,58 -0,27 +0,49 EUR
Global Quality Top 15 CHF DB DE000A2P3XS3 107,77 107,77 107,77 -0,45 +7,77 R CHF
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 108,00 108,00 108,00 -0,30 +0,52 CHF
CAP CMO B DE000A2JQJB0 108,02 100,95 100,95 -0,14 -6,00 EUR
BRW Balanced Return Plus InstitutionalB DE000A2JF8D4 108,04 108,04 108,04 -0,04 +5,51 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR RB DE000A2JF8J1 108,33 103,17 103,17 -0,74 +23,04 EUR
Global Quality Top 15 EUR IB DE000A2PF078 108,61 108,61 108,61 -0,61 +1,69 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 108,77 108,77 108,77 -0,15 EUR
Trend Kairos European Opportunities IB DE000A2DTMA3 109,16 109,16 109,16 -1,01 +7,11 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 109,23 105,03 105,03 -0,68 -0,53 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 109,23 109,23 109,23 0,54 +5,64 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 109,33 109,33 109,33 -0,51 -1,18 EUR
TBF BALANCED EUR IB DE000A2PE1K7 109,44 109,44 109,44 -0,79 +10,76 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 109,56 106,37 106,37 -0,46 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 109,60 104,38 104,38 -0,22 -5,22 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 109,70 104,48 104,48 -0,35 -9,35 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 109,86 109,86 109,86 -0,15 +4,36 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 110,05 106,84 106,84 0,51 +5,08 EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 110,07 110,07 110,07 -0,49 -0,91 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 110,21 104,96 104,96 -0,36 -10,31 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 110,42 107,20 107,20 -0,46 -3,76 EUR
BRW Stable Return PB DE000A2JF7A2 110,50 106,25 106,25 0,06 +2,56 EUR
NB Aktien Global VB DE000A2PF1J8 110,67 110,67 110,67 0,14 +7,27 EUR
BRW Balanced Return InstitutionalB DE000A12BPL3 110,75 110,75 110,75 -0,06 +2,19 EUR
Multi Flex+ B DE000A2JQH06 110,89 105,61 105,61 -1,01 -2,15 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 110,96 107,21 107,21 0,07 +3,21 EUR