Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2020 WHR
SVM Strategie Nr. 1 VB DE000A2QJKQ6 1.010,31 1.010,31 1.010,31 0,42 +1,03 R EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 1.024,84 1.024,84 1.024,84 -0,66 +1,10 EUR
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 1.028,74 1.028,74 1.028,74 -1,13 +0,63 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 1.043,99 1.043,99 1.043,99 0,30 +1,45 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 1.060,07 1.060,07 1.060,07 0,89 +2,65 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR IB DE000A0YJMM9 1.090,74 1.090,74 1.090,74 -15,17 -10,82 EUR
Rücklagenfonds I USDB DE000A2JF832 1.107,638 1.107,638 1.107,638 0,350 +0,10 USD
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 1.122,53 1.122,53 1.122,53 -1,26 +0,93 USD
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.129,61 1.129,61 1.129,61 -6,28 +2,28 EUR
TBF JAPAN JPY FB DE000A2PR0C1 1.271.225,46 1.271.225,46 1.271.225,46 6.911,31 +8,64 JPY
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.319,52 1.306,46 1.306,46 7,82 +6,17 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.324,03 1.310,92 1.310,92 7,86 +6,21 EUR
KOEHLER Equities IB DE000KAM2024 1.399,88 1.399,88 1.399,88 6,34 +9,24 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.625,25 1.625,25 1.625,25 1,23 +11,91 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.749,51 1.749,51 1.749,51 4,79 +12,73 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.831,05 2.831,05 2.831,05 12,07 +10,26 EUR
green benefit Global Impact Fund - IB LU1136261358 2.955,14 2.814,42 2.814,42 -13,82 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 3.028,35 3.028,35 3.028,35 5,44 +8,21 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 7,29 6,94 6,94 0,02 +3,12 EUR
KOEHLER Equities FB DE000KAM2032 8.841,90 8.420,86 8.420,86 38,39 +9,37 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 9,81 9,30 9,30 0,03 +5,20 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 10,061 10,061 10,061 0,000 +2,01 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 10,263 10,263 10,263 0,010 +2,36 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,324 10,324 10,324 0,010 +3,06 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR FB DE000A2PR0D9 10.455,93 10.455,93 10.455,93 -145,13 -10,63 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 10,47 10,29 10,29 0,03 +4,26 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 10,57 10,26 10,26 0,01 +6,10 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 10,67 10,67 10,67 0,01 +6,38 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 11,216 10,482 10,482 0,010 +3,77 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 11,30 10,92 10,92 -0,01 +3,90 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 11,31 10,98 10,98 0,00 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 11,35 11,05 11,05 0,04 +5,04 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 11,66 11,05 11,05 0,01 +3,76 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 11,88 11,88 11,88 0,03 +6,93 EUR
HANSAeuropa Class IB DE000A2P3XN4 12,056 11,482 11,482 0,000 +11,99 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR FB DE000A2PRZ96 12.066,08 12.066,08 12.066,08 -9,99 +4,60 EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 12,21 11,63 11,63 0,05 +11,08 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 12,570 11,971 11,971 0,000 +12,06 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR FB DE000A2PRZ88 12.638,21 12.638,21 12.638,21 105,42 +3,28 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 13,39 13,26 13,26 0,04 EUR
TBF SMART POWER EUR FB DE000A2PR0B3 13.664,88 13.664,88 13.664,88 93,87 +15,59 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 13,88 13,22 13,22 0,01 +6,44 EUR
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD FB DE000A2PR0A5 15.382,83 15.382,83 15.382,83 -2,65 +7,33 USD
TBF GLOBAL INCOME EUR IB DE0009781997 18,65 18,65 18,65 -0,04 -0,42 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 19,464 18,806 18,806 -0,020 -1,58 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 19,546 19,546 19,546 -0,020 -1,47 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 24,20 23,05 23,05 -0,07 +1,05 EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,333 23,510 23,510 -0,040 -1,54 EUR
HANSAzins B DE0008479098 24,599 24,355 24,355 0,000 +0,15 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 26,21 25,45 25,45 -0,01 +1,03 EUR
confido Fund B DE000A2N82T7 26,43 25,17 25,17 0,06 +9,67 EUR
NB Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.686,17 25.908,90 25.908,90 -24,83 +0,73 EUR
KOEHLER Equities RB DE000KAM2016 29,20 27,81 27,81 0,12 +9,02 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 31,28 29,79 29,79 0,05 +1,12 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,380 30,319 30,319 -0,030 -0,13 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 31,66 30,74 30,74 0,05 +8,01 EUR
ficon Green Dividends-INVEST IB DE000A2PRZW7 35,29 35,29 35,29 0,05 +11,16 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 38,38 36,55 36,55 0,12 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 39,18 37,31 37,31 0,18 +7,49 EUR
ficon Green Dividends-INVEST RB DE000A2QAX21 40,39 38,47 38,47 0,05 +10,99 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 42,32 40,30 40,30 0,08 +1,90 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 42,85 42,85 42,85 -0,05 +1,90 EUR
WALLRICH Prämienstrategie RB LU1490786222 46,13 43,93 43,93 -0,04 +7,53 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 46,98 44,74 44,74 -0,04 +4,17 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 47,06 44,82 44,82 -0,07 +0,95 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 47,565 45,300 45,300 0,040 +9,79 EUR
TBF SMART POWER CHF IB DE000A12BKD1 47,71 47,71 47,71 0,31 +14,80 CHF
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 48,37 48,37 48,37 0,00 +4,56 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,372 48,372 48,372 0,010 -0,21 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 48,96 48,96 48,96 -0,02 +0,33 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 48,99 48,99 48,99 0,02 +1,77 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A unhedgedB DE000A2P3XY1 49,116 47,227 47,227 -0,250 -1,86 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse hedgedB DE000A1JDWK4 49,379 47,028 47,028 -0,080 +0,41 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 49,448 49,202 49,202 0,010 +0,08 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 49,52 48,55 48,55 0,03 -0,90 EUR
Strategie Invest Select 1 SB DE000A2PYPY0 49,69 49,69 49,69 -0,07 -1,95 EUR
TBF JAPAN EUR IB DE000A2H68C4 49,94 49,94 49,94 0,28 +8,31 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 50,22 47,83 47,83 0,10 +3,02 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 50,23 50,23 50,23 -0,11 -0,97 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global ITB DE000A2QJKR4 50,61 50,61 50,61 0,45 +1,22 R EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 50,93 49,93 49,93 0,02 +1,69 EUR
Value Aktiv Plus RB DE000A2JQH48 51,33 51,33 51,33 0,06 +8,34 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 51,70 49,24 49,24 -0,12 +5,53 EUR
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 51,980 51,980 51,980 0,010 -0,19 EUR
NB Stiftungsfonds 2 B DE0009766915 51,99 50,23 50,23 -0,01 +2,59 EUR
TBF SMART POWER EUR IB DE000A2AQZX9 52,19 52,19 52,19 0,35 +15,29 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 52,79 50,28 50,28 0,16 +6,41 EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds RB DE000A2QDSN9 53,09 50,56 50,56 -0,06 +1,12 R EUR
Value Aktiv Plus FVB DE000A2PE1H3 53,20 53,20 53,20 0,06 +7,50 EUR
Zindstein Vermögens-Mandat VB DE000A2PR0L2 53,35 53,35 53,35 -0,08 +0,83 EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 53,68 53,68 53,68 0,04 +2,15 EUR
Value Aktiv Plus VB DE000A2PYPP8 53,85 53,85 53,85 0,07 +7,57 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 53,98 53,98 53,98 0,08 +3,13 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 54,08 54,08 54,08 0,01 +3,62 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 54,59 52,49 52,49 -0,02 -0,11 EUR
NB Multi Asset Global B DE000A12BKE9 54,68 52,08 52,08 0,05 +3,75 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 54,81 54,81 54,81 0,02 +0,83 EUR
Der Zukunftsfonds B DE000A2DTM69 54,98 54,98 54,98 -0,07 +3,04 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 55,04 55,04 55,04 0,03 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 55,25 55,25 55,25 0,07 +2,18 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 55,308 52,674 52,674 0,000 +11,75 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 56,12 55,02 55,02 0,10 +3,42 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 56,28 55,18 55,18 0,04 +4,31 EUR
Aramea Balanced Convertible SB DE000A2PYPW4 56,46 56,46 56,46 0,05 +2,64 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 56,56 53,87 53,87 0,17 +7,48 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 56,91 55,25 55,25 1,49 +2,47 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 57,01 55,35 55,35 1,49 +2,46 EUR
HANSAdynamic Class VB DE000A2P3XL8 57,822 55,069 55,069 0,200 +8,39 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 57,84 55,09 55,09 0,07 +2,09 EUR
WALLRICH Prämienstrategie PB LU0328585541 57,92 55,16 55,16 -0,04 +7,49 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 58,15 56,46 56,46 1,53 +2,47 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 58,173 55,403 55,403 0,140 +7,80 EUR
antea - FVB DE000ANTE6F1 58,34 55,56 55,56 0,12 +5,81 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 58,59 56,61 56,61 0,01 +0,75 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 58,92 56,11 56,11 0,26 +4,56 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 59,16 58,00 58,00 0,04 +3,65 EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 60,02 60,02 60,02 0,08 +3,40 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 60,08 58,90 58,90 0,04 +6,30 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 60,52 57,64 57,64 0,32 +7,12 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 60,579 60,579 60,579 0,450 +8,53 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 61,10 59,90 59,90 -0,01 -13,87 EUR
HANSAgold EUR-Klasse F hedgedB DE000A2H68K7 61,187 61,187 61,187 -0,370 -5,22 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 61,77 58,83 58,83 0,14 +6,54 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 61,93 58,98 58,98 0,10 +3,36 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 62,017 59,064 59,064 -0,100 +0,74 USD
PSV WACHSTUM B DE000A2H68S0 62,36 59,96 59,96 0,06 +3,72 EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 62,44 62,44 62,44 0,03 +5,76 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 62,788 61,257 61,257 0,030 -0,78 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 62,799 59,809 59,809 0,450 +8,41 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 63,27 63,27 63,27 0,12 +4,25 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A hedgedB DE000A0RHG75 63,524 61,081 61,081 -0,380 -5,29 EUR
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 64,814 64,814 64,814 -0,400 -4,77 USD
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 65,33 62,22 62,22 0,06 +3,51 EUR
TBF SMART POWER CHF RB DE000A1H44P9 65,35 62,24 62,24 0,40 +14,75 CHF
K&S Flex B DE000A1J67L5 65,99 63,45 63,45 0,15 +5,29 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 66,51 63,95 63,95 -0,05 +0,14 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 66,93 63,74 63,74 0,17 +6,06 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 67,22 65,26 65,26 0,02 +3,29 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global FVB DE000A2PE1M3 67,74 64,51 64,51 0,52 +8,15 EUR
TBF SMART POWER EUR RB DE000A0RHHC8 67,89 64,66 64,66 0,42 +14,89 EUR
Vermögensverwaltung Systematic Return B DE000A0M6MW6 68,65 68,65 68,65 0,12 +4,17 EUR
AVBV 2020 B DE000A0JEPH4 68,96 68,96 68,96 -0,04 +2,15 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 69,24 67,22 67,22 0,02 +3,37 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 69,777 69,777 69,777 -0,070 +4,16 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 70,10 68,06 68,06 0,03 EUR
Seasonax Global Selection -R-B DE000A2JF8T0 70,41 67,06 67,06 -0,01 -0,65 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 72,69 72,69 72,69 0,19 +6,18 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 73,14 73,14 73,14 0,14 +7,51 EUR
ABSOLUTE Multi Asset PB DE000A2JQH14 73,83 73,83 73,83 -0,20 +0,03 EUR
ABSOLUTE Multi Asset IB DE000A2JQH22 74,81 74,81 74,81 -0,20 +0,13 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 75,37 71,78 71,78 0,20 +6,03 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 75,39 75,39 75,39 0,10 +3,71 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR RB DE0009781633 76,00 72,55 72,55 0,54 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 77,41 77,41 77,41 4,32 +9,14 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 77,61 73,91 73,91 0,29 +8,21 EUR
OLB Zinsstrategie RB DE000A1JXM43 78,13 77,36 77,36 0,01 +0,70 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 78,13 74,41 74,41 0,61 +8,11 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 78,57 74,65 74,65 0,28 +6,40 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 78,856 75,101 75,101 0,270 +8,16 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 79,30 76,25 76,25 0,16 +15,92 EUR
Vonderau Market System Fund - IB DE000A2DMWD1 80,66 80,66 80,66 0,02 -1,15 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 80,723 76,879 76,879 0,290 +8,97 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 80,76 79,18 79,18 0,04 +1,16 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 81,12 81,12 81,12 -0,09 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 81,17 77,30 77,30 -0,26 +4,96 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 81,366 77,491 77,491 0,190 +3,86 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 81,59 79,21 79,21 0,02 -1,10 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 82,32 82,32 82,32 -0,10 +2,15 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 82,98 79,03 79,03 0,04 +9,79 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 83,08 79,12 79,12 -0,09 +2,39 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 83,24 79,28 79,28 0,55 +6,52 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 83,28 81,25 81,25 0,07 +1,61 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 83,779 80,946 80,946 0,100 +1,19 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 84,22 80,21 80,21 0,01 +5,82 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 84,66 84,66 84,66 0,15 +6,49 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 85,005 80,957 80,957 0,180 +4,17 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 85,01 82,53 82,53 -0,01 -8,68 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 85,44 81,37 81,37 0,05 +10,05 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 85,584 82,292 82,292 -0,500 -4,77 USD
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 86,32 82,21 82,21 0,32 +7,93 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 D&RB DE000A2N8135 86,92 84,39 84,39 -0,05 -15,61 R EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 87,02 87,02 87,02 0,23 +12,69 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I VVB DE000A2PYP24 87,17 84,22 84,22 0,07 +1,67 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 87,20 87,20 87,20 0,12 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR RB DE000A2JF8J1 87,42 83,26 83,26 -1,15 -10,92 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 88,17 88,17 88,17 0,71 +8,33 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 88,63 86,05 86,05 -0,08 -7,02 EUR
Leistner Capital Partners Fund B DE000A0M6MV8 88,85 88,85 88,85 0,34 +11,78 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 89,43 85,17 85,17 0,26 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 89,78 85,50 85,50 0,05 +10,24 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 89,81 89,81 89,81 0,31 +12,93 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2022 B DE000A1JXM01 89,88 87,68 88,12 -0,01 +1,02 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 90,38 87,75 87,75 -0,08 -6,85 EUR
WALLRICH Prämienstrategie IB LU1148628354 90,88 86,55 86,55 -0,07 +7,55 EUR
QUANTIVE Vega SB DE000A2DR285 91,23 91,23 91,23 0,00 +0,90 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 91,450 87,095 87,095 -0,090 +3,94 EUR
Concept Fund SB DE000A2PF1H2 91,78 91,78 91,78 0,08 +1,16 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 93,447 93,447 93,447 0,040 -0,15 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 93,49 90,77 90,77 -0,07 -6,64 EUR
TBF US CORPORATE BONDS EUR IB DE000A14P8Z6 93,54 93,54 93,54 -0,04 -0,73 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 93,81 91,08 91,08 0,24 +8,34 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse RB DE000A2ARN97 94,16 89,68 89,68 -0,24 +7,81 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 94,57 91,82 91,82 -0,02 +7,67 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 94,59 89,87 89,87 0,03 +10,13 EUR
Wallrich AI Libero PB DE000A2DTL29 94,83 92,07 92,07 -0,02 +3,65 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I PB DE000A0M2JS9 96,32 93,06 93,06 0,06 +1,46 EUR
NB Anleihen Global VB DE000A2PF1L4 97,36 97,36 97,36 0,04 +1,95 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (SBA)B DE000A2PE1B6 97,42 97,42 97,42 0,14 -0,20 EUR
NB Anleihen Global IB DE000A2PRZR7 97,54 97,54 97,54 0,04 +2,50 EUR
TBF SPECIAL INCOME CHF IB DE000A2DR1T7 97,79 97,79 97,79 -0,23 +0,11 CHF
Aristoteles Fonds - Anteilklasse IB DE000A1111G8 97,99 97,99 97,99 -0,25 +8,88 EUR
ARAMEA TANGO #1 IB DE000A2QAYE2 98,15 98,15 98,15 -0,15 -2,69 EUR
ARAMEA TANGO #1 SB DE000A2QAYG7 98,41 98,41 98,41 -0,14 -2,52 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 98,57 95,70 95,70 0,32 +3,11 EUR
QUANTIVE Absolute Return IB DE000A14N8N4 98,70 98,70 98,70 0,00 +2,61 EUR
Wallrich AI Peloton B DE000A2JQH30 99,21 96,32 96,32 -0,01 +4,80 EUR
NB Anleihen Global RB DE000A2QAYJ1 99,35 97,40 97,40 0,04 +1,79 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 99,36 96,47 96,47 0,02 +3,27 EUR
Premium Bonds Select RB DE000A2QDSQ2 99,40 99,40 99,40 -0,15 -0,60 R EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 99,50 99,50 99,50 0,03 +1,31 EUR
Castell Generationenfonds StiftungenB DE000A2N82M2 99,85 99,85 99,85 -0,03 +1,27 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 100,02 100,02 100,02 -0,07 +0,48 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds FVB DE000A2PE1Q4 100,31 98,34 98,34 0,01 +2,29 EUR
Diversified Income Fund SB DE000A2PE071 100,35 100,35 100,35 -0,07 -3,68 USD
D&R Zinsen I B DE000A2QJKM5 100,44 100,44 100,44 -0,18 +0,44 R EUR
Themis Special Situations Fund EUR IB DE000A2QJKX2 100,46 100,46 100,46 -0,09 +0,46 R EUR
Dynamic Income IB DE000A2QAX47 100,59 100,59 100,59 0,05 +1,55 EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 100,82 100,82 100,82 -0,06 +0,79 EUR
ÖKOBASIS SDG - Investments for Future SB DE000A2QAYC6 100,87 100,87 100,87 -0,09 -0,10 EUR
Kapitalertrag Plus IB DE000A2QJKT0 101,00 101,00 101,00 -0,09 +1,00 R EUR
HANSAglobal Structure Class IB DE000A2QJK19 101,14 101,14 101,14 0,25 +1,14 R EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds I B DE000A2QDSM1 101,30 101,30 101,30 -0,12 +1,30 R EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (P)B DE000A2PE1C4 101,37 96,54 96,54 0,14 -0,35 EUR
Gamma Plus RB DE000A2PYPV6 101,52 101,52 101,52 0,00 +0,30 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds I B DE000A2QJKW4 101,53 101,53 101,53 0,08 +1,53 R EUR
OLB Zinsstrategie PB DE000A2PR0F4 101,58 100,57 100,57 0,01 +0,68 EUR
TBF BALANCED EUR IB DE000A2PE1K7 101,63 101,63 101,63 -0,92 -4,07 EUR
Sparfonds Aktien RB DE000A2PRZV9 101,72 96,88 96,88 0,04 +3,43 EUR
Gamma Plus IB DE000A2PYPU8 101,85 101,85 101,85 0,00 +0,41 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 102,09 99,12 99,12 0,01 EUR
NB Smart Premia VB DE000A2QAX13 102,10 102,10 102,10 0,03 +1,35 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 102,17 99,19 99,19 0,00 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR FVB DE000A2PF0R3 102,47 99,49 99,49 -0,22 -0,62 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR GIB DE000A2N82U5 102,63 102,63 102,63 -0,22 -0,35 EUR
HANSAperspektive Class IB DE000A2QJKV6 102,80 102,80 102,80 -0,09 +2,80 R EUR
ARAMEA TANGO #1 RB DE000A2QAYF9 102,90 98,00 98,00 -0,15 -2,76 EUR
BRW Global Bond B DE000A2JQK50 103,00 103,00 103,00 0,03 -0,15 EUR
Castell Generationenfonds IB DE000A2N82N0 103,25 100,24 100,24 -0,03 +1,41 EUR
NB Anleihen Euro RB DE000A2QAYH5 103,33 101,30 101,30 -0,13 +0,29 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 103,54 103,54 103,54 0,07 +9,14 EUR
NB Anleihen Euro IB DE000A2JQHZ3 103,62 103,62 103,62 -0,12 +0,50 EUR
ALAP SB DE000A2P3XH6 103,63 103,63 103,63 0,02 +1,33 EUR
AI US Dynamic EURB DE000A2JJ2Z6 103,69 103,69 103,69 0,47 +6,76 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 103,72 98,78 98,78 0,04 +1,41 EUR
SAM - Strategic Solution Fund HI RB DE000SAM0012 103,77 99,78 99,78 0,03 -0,22 R EUR
ÖKOBASIS SDG - Investments for Future RB DE000A2QAYD4 103,79 100,77 100,77 -0,09 -0,18 EUR
NB Anleihen Euro VB DE000A2JQHY6 103,88 103,88 103,88 -0,13 +0,30 EUR
KSAM-Value² IB DE000A2JQHM1 103,90 100,87 100,87 0,39 +8,04 EUR
ALAP PB DE000A2P3XG8 104,02 104,02 104,02 0,02 +1,53 EUR
WEALTHGATE Multi Asset IB DE000A2QDR18 104,03 104,03 104,03 -0,06 +3,91 EUR
WEALTHGATE Multi Asset PB DE000A2QAYA0 104,06 104,06 104,06 -0,03 +3,95 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR TB DE000A2PF0S1 104,66 104,66 104,66 -0,23 -0,36 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit IB DE000A2P3XK0 104,67 104,67 104,67 0,03 +2,41 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 104,79 101,74 101,74 -0,05 +0,14 EUR
Themis Special Situations Fund EUR TB DE000A2H6764 104,81 104,81 104,81 -0,09 +2,55 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 104,83 104,83 104,83 0,38 +3,40 EUR
TBF US CORPORATE BONDS USD IB DE000A14P8Y9 104,91 104,91 104,91 -0,04 -0,46 USD
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 104,98 104,98 104,98 -0,09 +0,49 EUR
BIT Global Leaders R-IIB DE000A2QJKY0 104,98 99,98 99,98 0,02 -0,02 R EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 105,00 105,00 105,00 0,07 +9,38 EUR
ActiveAllocationAssets RB DE000A2QDSL3 105,01 100,01 100,01 -0,01 +0,01 R EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 105,14 105,14 105,14 0,10 -0,18 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 105,20 105,20 105,20 -1,80 EUR
D&R Aktien I B DE000A2QJKN3 105,24 105,24 105,24 0,49 +5,24 R EUR
CA Familienstrategie BB DE000A2QAYB8 105,25 102,18 102,18 0,09 +2,67 EUR
D&R Zinsen VB DE000A2QAYL7 105,64 102,56 102,56 -0,18 +1,21 EUR
Empowerment Fonds MBSB DE000A2PYPG7 105,67 105,67 105,67 0,10 +2,45 EUR
HANSAglobal Structure Class AB DE000A2QJK01 106,18 101,12 101,12 0,25 +1,12 R EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 106,29 103,19 103,19 0,37 +3,28 EUR
TBF BALANCED EUR SB DE000A2PE1J9 106,43 101,36 101,36 -0,92 -4,15 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 106,54 101,47 101,47 -0,12 +2,07 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 106,56 106,56 106,56 0,13 +5,77 EUR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 106,74 103,63 103,63 0,34 +3,15 EUR
Aramea Rendite Plus VB DE000A2QDSD0 106,80 101,71 101,71 0,04 +1,37 EUR
WBS Hünicke Multi Asset Strategy B DE000A2JF8S2 106,88 101,79 101,79 0,08 +9,16 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR IB DE000A2DMUS3 106,96 106,96 106,96 -0,09 +4,26 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 107,03 103,41 103,41 -0,07 -2,05 EUR
Zindstein Vermögens-Mandat PB DE000A2PR0K4 107,13 107,13 107,13 -0,17 +0,99 EUR
AI US Dynamic USDB DE000A2JJ206 107,34 107,34 107,34 0,45 +6,48 USD
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit RB DE000A2P3XA1 107,46 104,33 104,33 0,02 +2,26 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 107,47 106,41 106,41 -0,31 +1,40 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 107,51 104,38 104,38 -0,31 +1,33 EUR
Empowerment Fonds IB DE000A2PYPF9 107,75 107,75 107,75 0,11 +3,04 EUR
HANSAperspektive Class AB DE000A2QJKU8 107,84 102,70 102,70 -0,09 +2,70 R EUR
Marathon Stiftungsfonds WB LU2131767738 107,85 104,71 104,71 0,12 +7,25 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 107,98 107,98 107,98 -0,06 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR IB DE000A2JF824 108,08 108,08 108,08 0,79 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 108,41 105,25 105,25 -0,04 +0,28 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 108,49 108,49 108,49 0,02 +1,52 EUR
Vivace Multi-Strategy I AB DE000A2H89T4 108,81 103,63 103,63 -0,02 EUR
GG Wasserstoff IB DE000A2QDR67 109,10 109,10 109,10 0,03 +3,69 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 109,40 104,19 104,19 -0,11 +3,46 EUR
MIDAS Global Growth RB DE000A2QDR83 109,56 104,34 104,34 0,51 +4,34 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 109,81 104,58 104,58 0,22 +5,49 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 109,99 109,99 109,99 0,06 +3,03 EUR
SI SafeInvest -hogaB DE000A2PF1F6 109,998 103,772 103,772 0,300 +6,62 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 110,09 110,09 110,09 -0,09 +6,41 EUR
BRW Stable Return VB DE000A2H7N08 110,27 110,27 110,27 0,20 +2,72 EUR
BRW Stable Return InstitutionalB DE000A2JF8F9 110,35 110,35 110,35 0,28 +3,14 EUR
Global Favourites AB DE000A2QAX88 110,40 105,14 105,14 0,20 +5,14 R EUR
Global Favourites TB DE000A2QAX96 110,40 105,14 105,14 0,20 +5,14 R EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR RB DE000A1JUV78 110,53 107,31 107,31 -0,23 -0,57 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 110,88 105,60 105,60 0,05 +4,21 EUR
CA Familienstrategie AB DE000A2JQJB0 111,04 103,78 103,78 0,09 +2,75 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 111,19 107,95 107,95 0,26 +2,32 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 111,24 111,24 111,24 0,06 +3,19 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 111,25 111,25 111,25 0,02 +1,02 EUR
TBF OFFENSIV B DE000A2H68H3 111,30 106,00 106,00 -0,82 +5,39 EUR
KSAM-Value² SB DE000A2QAX54 111,33 108,09 108,09 0,41 +7,86 EUR
BRENTAS Dividend Income Fund FB DE000A2PYP08 111,39 111,39 111,39 0,31 +7,09 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 112,10 106,76 106,76 0,31 +6,90 EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 112,10 106,76 106,76 -0,06 +2,98 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 112,14 108,87 108,87 -0,08 +6,29 EUR
BRW Return VB DE000A2QDSB4 112,23 112,23 112,23 0,69 +10,93 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 112,36 109,09 109,09 0,39 +3,27 EUR
RSA WeltWerte Fonds AB DE000A2PRZ05 112,46 109,18 109,18 0,32 +4,82 EUR
BRW Stable Return DirectB DE000A2H7PF7 112,53 112,53 112,53 0,29 +3,07 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 112,82 107,45 107,45 0,03 +1,24 EUR
BRW Return Direct B DE000A2QDR91 112,93 112,93 112,93 0,83 +11,59 EUR
BRW Balanced Return DirectB DE000A2H7N99 113,03 113,03 113,03 0,28 +3,68 EUR
LOHRE Investment Fund PB DE000A2P3X45 113,23 107,84 107,84 0,12 +5,96 EUR
D&R Aktien VB DE000A2P3XT1 114,14 110,82 110,82 0,53 +4,61 EUR
Covesto Patient Capital IB DE000A2PR0E7 114,61 114,61 114,61 0,53 +11,40 EUR
GG Wasserstoff RB DE000A2QDR59 114,67 109,21 109,21 0,02 +3,81 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 114,776 114,776 114,776 -0,090 +8,04 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 114,78 109,31 109,31 -0,20 +9,03 EUR
Sustainable Smaller Companies ESG Fund IIB DE000A2QDRY8 115,05 109,57 109,57 -0,03 +9,57 EUR
SI SafeInvest -VB DE000A2P3XQ7 115,114 108,598 108,598 0,310 +6,62 EUR
BRW Balanced Return PB DE000A2H7PD2 115,12 110,69 110,69 0,28 +3,47 EUR
NB Aktien Europa VB DE000A2PF1K6 115,39 115,39 115,39 0,42 +7,63 EUR
NB Aktien Europa RB DE000A2PYPS2 115,82 110,30 110,30 0,40 +7,20 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 116,07 116,07 116,07 -0,54 +3,57 EUR
Sustainable Smaller Companies ESG Fund IB DE000A2QDRX0 116,10 110,57 110,57 0,13 +10,57 EUR
Assella Value Invest IB DE000A2PYPH5 116,32 112,93 112,93 0,00 +5,91 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 116,47 110,92 110,92 0,76 +9,55 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 116,48 112,00 112,00 0,06 +7,41 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class RB DE000A0YJL51 116,721 113,321 113,321 0,260 +5,00 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 116,85 112,36 112,36 0,34 +3,31 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 117,00 111,43 111,43 0,12 +4,48 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 117,05 111,48 111,48 0,34 +8,61 EUR
BRW Stable Return PB DE000A2JF7A2 117,11 112,61 112,61 0,29 +2,87 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund PB DE000A2P3X11 117,22 117,22 117,22 -0,77 +12,99 EUR
BRW Return P B DE000A2QDSA6 117,33 112,82 112,82 0,82 +11,52 EUR
SI BestSelect Class VB DE000A2P3XP9 117,349 111,761 111,761 0,380 +9,67 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 117,39 117,39 117,39 -0,56 +3,52 EUR
Wallrich Marathon Balance IB DE000A14N894 117,58 111,98 111,98 -0,04 +16,39 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 117,64 112,04 112,04 -0,63 +2,10 EUR
NB Real Asset Securities VB DE000A2QAYK9 117,65 117,65 117,65 -0,14 +11,52 EUR
NB Aktien Global RB DE000A2PYPR4 117,67 112,07 112,07 0,79 +10,41 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 117,70 114,27 114,27 -1,82 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 117,73 114,30 114,30 0,03 +2,55 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SB DE000A2P3X37 117,98 117,98 117,98 -0,76 +13,33 EUR
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 118,7700000 115,3100000 115,3100000 -0,0200000 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 119,10 113,43 113,43 0,74 +2,81 EUR
Varios Flex Fonds IB DE000A2PS2A0 119,31 119,31 119,31 0,79 +3,56 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class AB DE000A2P3XD5