Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2019 WHR
ficon Green Dividends-INVEST IB DE000A2PRZW7  R
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 1.001,24 1.001,24 1.001,24 -7,33 +0,86 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 1.005,66 1.005,66 1.005,66 -4,51 +0,72 EUR
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 1.038,30 1.038,30 1.038,30 -3,21 +0,20 EUR
Rücklagenfonds I USDB DE000A2JF832 1.071,271 1.071,271 1.071,271 -0,360 +0,35 USD
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR IB DE000A0YJMM9 1.075,82 1.075,82 1.075,82 18,51 -1,39 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 1.082,80 1.082,80 1.082,80 -8,37 +5,03 USD
green benefit Global Impact Fund Nachh.Plus - IB LU1136261358 1.089,23 1.037,36 1.037,36 -53,80 +4,35 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 1.097,21 1.097,21 1.097,21 -8,42 +5,72 USD
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 1.098,80 1.098,80 1.098,80 -6,48 +8,70 EUR
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 1.117,72 1.117,72 1.117,72 -3,28 +0,48 USD
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.136,01 1.124,76 1.124,76 -22,67 +2,48 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.137,38 1.126,12 1.126,12 -22,44 +2,52 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.140,42 1.140,42 1.140,42 -23,12 -0,13 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.148,40 1.148,40 1.148,40 -17,41 +2,69 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.487,40 1.487,40 1.487,40 -29,17 -0,88 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 2.662,45 2.662,45 2.662,45 -13,37 +1,42 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.748,37 2.748,37 2.748,37 -22,41 +2,27 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,95 6,62 6,62 -0,01 +1,38 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,11 +0,73 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 10,04 10,04 10,04 -0,03 -0,50 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 10,051 10,051 10,051 -0,040 +0,54 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 10,06 9,77 9,77 -0,04 -0,61 EUR
Covesto Freestyle B DE000A2JF8K9 10,07 9,59 9,59 -0,18 +0,95 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 10,11 9,94 9,94 0,00 +1,12 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 10,16 10,16 10,16 -0,09 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,202 10,202 10,202 -0,080 +0,35 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 10,307 10,307 10,307 -0,050 +0,61 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 10,46 10,18 10,18 -0,02 +1,90 EUR
Covesto Quality Select XB DE000A2JF8P8 10,55 10,55 10,55 -0,15 +0,19 EUR
TBF JAPAN JPY IB DE000A14P808 10.693,60 10.693,60 10.693,60 -3,77 +0,55 JPY
Covesto Quality Select RB DE000A2JF8N3 10,96 10,44 10,44 -0,15 +0,19 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 10,967 10,445 10,445 -0,250 -2,67 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 11,08 10,76 10,76 -0,03 +0,19 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 11,138 10,409 10,409 -0,050 +0,43 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 11,37 10,78 10,78 -0,10 +0,75 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 11,63 11,24 11,24 -0,06 +1,63 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 12,08 11,45 11,45 -0,16 -0,43 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 12,73 12,60 12,60 -0,02 +1,20 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 13,16 12,53 12,53 -0,02 +0,08 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR IB DE0009781997 19,48 19,48 19,48 0,00 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 20,959 20,250 20,250 0,110 +2,44 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 21,061 21,061 21,061 0,120 +2,48 EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 22,70 22,25 22,25 -0,17 -0,49 EUR
confido Fund B DE000A2N82T7 23,00 21,90 21,90 -0,35 +1,11 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 23,61 22,49 22,49 -0,24 +1,22 EUR
HANSAzins B DE0008479098 24,634 24,390 24,390 0,000 +0,05 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 25,20 24,47 24,47 0,01 +0,12 EUR
HANSArenta B DE0008479015 25,232 24,379 24,379 0,050 +0,69 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 27.281,42 26.486,82 26.486,82 -59,78 +0,19 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 27,60 26,80 26,80 -0,13 +1,36 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 32,107 31,021 31,021 -0,130 +0,67 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 34,39 32,75 32,75 -0,16 +1,64 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 35,33 33,65 33,65 -0,54 +2,03 EUR
TBF SMART POWER CHF IB DE000A12BKD1 35,91 35,91 35,91 -0,12 -1,48 CHF
TBF SMART POWER EUR IB DE000A2AQZX9 38,85 38,85 38,85 -0,13 -1,42 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 39,00 37,14 37,14 -0,55 -0,05 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 39,52 37,64 37,64 -0,23 +0,97 EUR
TBF JAPAN EUR IB DE000A2H68C4 40,47 40,47 40,47 -0,01 +0,52 EUR
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 41,908 39,912 39,912 -0,400 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 43,28 41,22 41,22 -0,59 +2,67 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 43,451 41,382 41,382 -1,070 +0,25 EUR
Quant.LSE 100 RB DE000A2DR1R1 45,11 42,96 42,96 0,00 -0,12 EUR
Value Aktiv Plus IB DE000A14UWU6 46,93 46,93 46,93 -0,32 +1,45 EUR
Strategie Invest Select 1 B DE000A2JF8H5 47,07 47,07 47,07 -0,43 -0,99 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 47,45 45,19 45,19 -0,41 +0,51 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 47,97 47,97 47,97 -0,63 +1,18 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,103 48,103 48,103 -0,020 +0,06 EUR
TBF SMART POWER CHF RB DE000A1H44P9 48,99 46,66 46,66 -0,16 -1,48 CHF
Value Aktiv Plus RB DE000A2JQH48 49,14 49,14 49,14 -0,34 +1,42 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 49,23 46,89 46,89 0,01 +1,08 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 49,32 46,97 46,97 -0,10 +1,27 EUR
advantage konservativ B DE0005117592 49,57 48,13 48,13 -0,13 +1,01 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 49,60 49,60 49,60 0,00 -0,22 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 49,84 48,86 48,86 0,06 +0,58 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 49,879 49,631 49,631 0,000 +0,04 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 49,88 49,88 49,88 0,05 +0,46 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 50,21 50,21 50,21 -0,01 +0,18 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 50,27 47,88 47,88 -0,34 -0,23 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 50,29 50,29 50,29 -0,57 -1,04 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 50,60 50,60 50,60 0,05 +0,72 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 50,715 50,715 50,715 -0,890 +2,58 EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 50,80 50,80 50,80 -1,29 -2,16 EUR
TBF SMART POWER EUR RB DE000A0RHHC8 50,93 48,50 48,50 -0,16 -1,46 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 51,159 48,723 48,723 -0,480 +3,86 USD
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 51,28 48,84 48,84 -0,53 -1,77 EUR
Value Aktiv Plus FVB DE000A2PE1H3 51,28 51,28 51,28 -0,39 +1,28 EUR
Konzept privat B DE0009766915 51,36 49,62 49,62 -0,33 -0,16 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 51,487 49,035 49,035 -1,190 -2,76 EUR
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 51,609 51,609 51,609 -0,020 +0,10 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 51,81 51,81 51,81 -0,94 -0,38 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 51,92 50,90 50,90 0,05 +0,43 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 52,06 49,58 49,58 0,00 -0,24 EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 52,54 52,54 52,54 -0,04 +0,50 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 52,56 51,53 51,53 -0,05 +0,72 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 52,76 52,76 52,76 -0,21 +1,54 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 52,799 50,285 50,285 -0,880 +2,54 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 52,93 50,89 50,89 -0,42 +0,87 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 53,32 51,27 51,27 -0,26 +0,33 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 53,54 50,99 50,99 -0,20 +1,80 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 53,55 52,50 52,50 -0,75 +0,81 EUR
HANSAgold EUR-Klasse FB DE000A2H68K7 53,876 53,876 53,876 0,280 +3,16 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 53,94 51,37 51,37 -0,95 -0,43 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 54,57 51,97 51,97 -0,93 -1,48 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 54,60 54,60 54,60 -0,10 +0,50 EUR
WALLRICH Prämienstrategie RB LU1490786222 54,75 52,14 52,14 -0,37 +1,74 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 55,55 55,55 55,55 -0,05 +0,43 EUR
PSV WACHSTUM B DE000A2H68S0 55,58 53,44 53,44 -0,60 -0,24 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 55,63 52,98 52,98 -0,46 +0,57 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 55,67 54,58 54,58 -0,03 +0,40 EUR
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 56,064 56,064 56,064 0,290 +3,37 USD
HANSAgold EUR-Klasse AB DE000A0RHG75 56,216 54,054 54,054 0,280 +3,12 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 56,64 53,94 53,94 -1,36 -2,16 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 56,91 56,91 56,91 -1,16 -0,18 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 57,02 55,90 55,90 -0,13 +0,38 EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 57,11 57,11 57,11 -0,39 +0,21 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 57,12 57,12 57,12 -0,16 +0,30 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 57,373 54,641 54,641 -0,480 +2,58 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 57,48 54,74 54,74 -0,73 -0,45 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 57,58 57,58 57,58 -1,61 +1,66 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 57,74 54,99 54,99 -1,01 +0,77 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 58,02 56,06 56,06 -0,10 +0,47 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 58,40 55,62 55,62 -0,43 -0,45 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 58,44 56,46 56,46 -0,35 -0,35 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global FVB DE000A2PE1M3 58,76 55,96 55,96 -0,70 +4,19 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 59,10 57,38 57,38 -0,25 +1,47 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 60,55 58,79 58,79 -0,26 +1,48 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 61,22 61,22 61,22 -0,79 +2,10 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 61,85 58,90 58,90 -0,64 +0,29 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 62,00 62,00 62,00 -1,26 -1,29 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 62,06 59,10 59,10 -0,44 +0,14 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR RB DE0009781633 62,66 59,82 59,82 -0,26 -1,50 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 63,70 60,67 60,67 -0,77 +1,73 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 63,794 62,238 62,238 0,050 +0,51 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 63,82 63,82 63,82 -0,86 +0,17 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 64,43 61,36 61,36 -0,51 +1,74 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 64,92 61,83 61,83 -1,37 +5,05 EUR
Vermögensverwaltung Systematic Return B DE000A0M6MW6 65,75 64,46 64,46 -0,36 +0,59 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 66,36 63,81 63,81 -0,18 -0,05 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 67,31 65,35 65,35 -0,27 +1,52 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 67,54 64,32 64,32 -0,81 +3,94 EUR
WALLRICH Prämienstrategie PB LU0328585541 68,46 65,20 65,20 -0,47 +1,72 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 68,54 65,28 65,28 -1,66 -2,22 EUR
HANSAdynamic B DE0009799759 70,585 67,224 67,224 -0,500 +0,94 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 70,89 70,89 70,89 -1,33 -1,09 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 70,93 67,55 67,55 -1,25 +2,58 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 72,671 69,210 69,210 -0,590 +1,09 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 74,181 71,328 71,328 0,370 +3,37 USD
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 75,46 71,70 71,70 -0,47 +0,58 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 75,55 71,95 71,95 -1,00 -1,19 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B B LU0366013455 76,72 74,49 74,49 0,09 -54,37 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A B LU0366013372 76,86 74,62 74,62 0,09 -54,39 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 77,184 73,509 73,509 -0,190 +1,47 EUR
Vermögensverwaltung Dynamic Value B DE000A0M6MV8 77,19 75,68 75,68 -0,97 +1,79 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 78,01 78,01 78,01 -0,97 +4,29 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 78,244 78,244 78,244 -1,450 -1,42 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C B LU0366013539 78,40 76,12 76,12 0,09 -54,38 EUR
OLB Zinsstrategie B DE000A1JXM43 78,73 77,19 77,19 -0,03 +0,04 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 79,538 75,750 75,750 -0,200 +0,98 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 79,72 78,16 78,16 -0,10 +0,85 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 81,00 81,00 81,00 0,23 +0,65 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 82,352 79,567 79,567 0,060 +1,13 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 82,43 80,42 80,42 -0,45 +0,35 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 84,56 80,53 80,53 0,23 +0,56 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 86,55 83,22 83,22 -1,93 -2,29 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR RB DE000A2JF8J1 86,77 82,64 82,64 1,42 -1,44 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR IB DE000A2JF824 88,04 88,04 88,04 -0,38 -1,46 EUR
ABSOLUTE Multi Asset PB DE000A2JQH14 88,22 88,22 88,22 -1,06 -0,50 EUR
ABSOLUTE Multi Asset IB DE000A2JQH22 88,95 88,95 88,95 -1,07 -0,46 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 89,32 84,86 84,86 -1,67 -1,14 EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR IB DE000A2JF8R4 89,88 89,88 89,88 0,37 -0,13 EUR
TBF US CORPORATE BONDS EUR IB DE000A14P8Z6 90,61 90,61 90,61 0,00 +0,57 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 91,01 91,01 91,01 -0,05 +0,49 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2022 B DE000A1JXM01 91,81 87,82 88,71 0,03 +0,72 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 92,472 92,472 92,472 -0,040 +0,10 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 93,43 88,98 88,98 -2,45 -3,73 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR IB DE000A2DMUS3 93,62 93,62 93,62 -0,54 +1,03 EUR
LeanVal Quality Value Europe IB DE000A2AQ937 93,82 93,82 93,82 -2,07 -3,06 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I B DE000A0M2JS9 94,04 90,86 90,86 -0,18 +0,61 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 94,42 92,57 92,57 0,25 +4,18 EUR
TBF SPECIAL INCOME CHF IB DE000A2DR1T7 94,45 94,45 94,45 0,10 CHF
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 94,67 91,91 91,91 0,41 +0,91 EUR
G&G ValueInvesting-DLS SB DE000A2PF1A7 94,71 94,71 94,71 -2,10 -1,66 EUR
IBB-AG Manufakturfonds offensiv B DE000A2H68H3 94,83 90,31 90,31 -0,43 -2,75 EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR RB DE000A2JF8Q6 95,09 90,56 90,56 0,36 -0,18 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 95,19 90,66 90,66 -2,47 -3,66 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 95,77 92,98 92,98 0,91 +0,45 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 95,84 93,05 93,05 0,42 +0,95 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 96,25 96,25 96,25 -1,19 -0,97 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 96,55 91,95 91,95 -0,83 -0,37 EUR
LeanVal Quality Value Europe PB DE000A141V92 96,65 92,05 92,05 -2,03 -3,10 EUR
Vonderau Market System Fund - IB DE000A2DMWD1 96,89 96,89 96,89 0,28 -0,44 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 97,27 97,27 97,27 -1,20 -1,05 EUR
HAC World Top-Investors PB LU0321076134 97,71 94,86 94,86 -0,63 +1,25 EUR
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 97,78 94,93 94,93 -0,68 -0,93 EUR
Seasonax Global Selection -R-B DE000A2JF8T0 98,01 93,34 93,34 -2,16 -1,00 EUR
Buckingham WEP Fund -R-B DE000A2N82P5 98,29 93,61 93,61 -0,13 -6,39 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 98,41 95,54 95,54 -1,20 -2,19 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 98,45 95,58 95,58 0,28 -0,48 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 98,48 98,48 98,48 -0,02 +1,15 EUR
Aramea OptionsStrategien IB DE000A2H68U6 98,60 95,73 95,73 -0,67 -0,85 EUR
G&G ValueInvesting-DLS RB DE000A2PF094 98,65 93,95 93,95 -2,10 -1,72 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 98,70 95,83 95,83 0,43 +1,01 EUR
Themis Special Situations Fund B DE000A2H6764 98,97 98,97 98,97 -0,52 +0,48 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 99,27 94,54 94,54 -2,58 -3,60 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 99,42 99,42 99,42 -0,02 +1,15 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 99,46 94,72 94,72 -1,13 -0,80 EUR
TBF BALANCED EUR IB DE000A2PE1K7 99,81 99,81 99,81 0,11 +1,01 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 99,90 96,99 96,99 -1,17 -1,49 EUR
H&P European Small and Mid Cap Opportunities IB DE000A2DTMA3 100,10 100,10 100,10 -1,76 -1,78 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 100,32 100,32 100,32 -1,75 +2,68 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 100,33 97,41 97,41 -0,03 +1,12 EUR
TBF US CORPORATE BONDS USD IB DE000A14P8Y9 100,54 100,54 100,54 0,00 +0,76 USD
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (P)B DE000A2PE1C4 100,76 100,76 100,76 -0,41 -1,02 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR TB DE000A2PF0S1 100,99 100,99 100,99 0,01 -0,06 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 101,00 98,06 98,06 -0,03 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (SBA)B DE000A2PE1B6 101,12 101,12 101,12 -0,42 -1,08 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 101,19 98,24 98,24 -0,03 EUR
NB Anleihen Global IB DE000A2PRZR7 101,24 101,24 101,24 0,25 +2,11 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 101,29 98,34 98,34 -0,43 -0,33 EUR
NB Anleihen Global VB DE000A2PF1L4 101,30 101,30 101,30 0,25 +2,14 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 101,32 101,32 101,32 -1,77 +2,69 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 101,83 101,83 101,83 -0,96 +1,06 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 101,87 101,87 101,87 -1,41 +0,66 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 102,01 97,15 97,15 -1,05 +0,15 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 102,25 102,25 102,25 -0,10 +1,10 EUR
Seasonax Global Selection -I-B DE000A2PF045 102,28 102,28 102,28 -2,35 -0,93 EUR
IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen B DE000A2H68F7 102,29 97,42 97,42 -0,16 -1,34 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 102,32 99,34 99,34 -0,28 -0,07 EUR
NB Aktien Europa VB DE000A2PF1K6 102,41 102,41 102,41 -2,40 -1,25 EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 102,49 102,49 102,49 -0,11 +1,11 EUR
OSPI-Investorenfonds -R-B DE000A2PF0V5 102,50 102,50 102,50 -1,63 -0,12 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 102,652 97,764 97,764 -1,820 -1,48 EUR
Diversified Income Fund SB DE000A2PE071 102,80 102,80 102,80 -0,38 +0,73 USD
NATIONAL-BANK Anleihenstrategie Euro IB DE000A2JQHZ3 102,99 102,99 102,99 0,04 +0,61 EUR
RSA WeltWerte Fonds AB DE000A2PRZ05 103,16 100,16 100,16 -1,27 +0,16 R EUR
Castell Generationenfonds StiftungenB DE000A2N82M2 103,32 103,32 103,32 -0,07 +0,78 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds FVB DE000A2PE1Q4 103,38 101,35 101,35 -0,39 -0,12 EUR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 103,45 100,44 100,44 0,99 +0,46 EUR
NATIONAL-BANK Anleihenstrategie Euro VB DE000A2JQHY6 103,45 103,45 103,45 0,04 +0,61 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 103,47 98,54 98,54 -0,26 +0,50 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR GIB DE000A2N82U5 103,50 103,50 103,50 0,01 -0,06 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR VB DE000A2N82V3 103,54 103,54 103,54 0,02 -0,05 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR FVB DE000A2PF0R3 103,60 100,58 100,58 0,02 -0,09 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 103,82 98,88 98,88 -0,03 +1,20 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 103,92 103,92 103,92 -1,60 -1,94 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 103,92 103,92 103,92 -2,20 -1,07 EUR
Wallrich AI Libero FVB DE000A2PE1S0 103,95 100,92 100,92 -0,14 +0,91 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 104,27 103,24 103,24 -0,81 +0,14 EUR
IBB-AG Manufakturfonds defensiv B DE000A2H68G5 104,27 101,23 101,23 -0,26 -0,35 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 104,43 104,43 104,43 -1,50 -2,15 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 104,56 99,58 99,58 1,02 +1,18 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 104,58 104,58 104,58 -1,61 +0,00 EUR
H&P European Small and Mid Cap Opportunities PB DE000A2DTMB1 104,64 99,66 99,66 -1,76 -1,85 EUR
TBF BALANCED EUR SB DE000A2PE1J9 104,75 99,76 99,76 0,11 +1,00 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 104,76 101,71 101,71 -0,80 +0,11 EUR
BlueArrows PB DE000A2N82G4 104,76 99,77 99,77 -1,31 -1,03 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 104,78 101,73 101,73 -0,08 +1,30 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 104,97 104,97 104,97 -1,61 +0,06 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 105,20 105,20 105,20 -0,18 +0,68 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 105,30 100,29 100,29 -0,78 -0,24 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 105,33 105,33 105,33 -0,23 +1,54 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 105,41 105,41 105,41 -0,05 +1,89 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 105,52 105,52 105,52 -1,51 -2,18 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 105,525 100,500 100,500 -1,390 +0,84 USD
Buckingham WEP Fund -I-B DE000A2N82Q3 105,59 105,59 105,59 -0,03 +5,59 EUR
proud@work - FVB DE000A2PE1V4 106,00 106,00 106,00 -1,87 -0,71 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 106,04 106,04 106,04 -0,17 +0,73 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 106,05 102,96 102,96 -0,03 +1,12 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 106,08 106,08 106,08 -0,11 +0,32 EUR
Castell Generationenfonds IB DE000A2N82N0 106,24 103,15 103,15 -0,08 +0,77 EUR
apano Global Systematik FVB DE000A2PE1L5 106,29 103,19 103,19 -2,15 -1,09 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 106,52 101,45 101,45 -0,09 -0,62 EUR
NB Aktien Global VB DE000A2PF1J8 106,56 106,56 106,56 -1,26 +3,29 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 106,65 103,54 103,54 -0,05 +1,78 EUR
AlliStar One -F-B DE000A2JQHP4 107,00 107,00 107,00 -0,36 +0,76 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 107,08 103,96 103,96 -0,27 +0,44 EUR
green benefit Global Impact Fund Nachh.Plus - PB LU1136260384 107,19 102,09 102,09 -5,23 +4,44 EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 107,19 107,19 107,19 -2,14 -2,02 EUR
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 107,21 107,21 107,21 -2,18 -0,21 CHF
WALLRICH Prämienstrategie IB LU1148628354 107,30 102,19 102,19 -0,73 +1,75 EUR
AlliStar One -S-B DE000A2JQHN9 107,55 107,55 107,55 -0,37 +0,80 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 107,56 102,44 102,44 -0,34 +0,67 EUR
Wallrich AI Libero PB DE000A2DTL29 107,68 104,54 104,54 -0,15 +0,91 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 107,78 107,78 107,78 0,05 +0,44 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 107,89 107,89 107,89 -0,14 +0,92 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 108,00 102,86 102,86 -0,14 -0,76 EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 108,01 108,01 108,01 -2,11 -1,99 EUR
SI SafeInvest -hogaB DE000A2PF1F6 108,15 102,03 102,03 -1,88 -0,80 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 108,50 108,50 108,50 -1,08 +0,17 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 108,54 108,54 108,54 -0,03 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 108,63 103,46 103,46 1,07 +1,45 EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 108,64 103,47 103,47 -2,19 -1,15 EUR
Global Quality Top 15 EUR IB DE000A2PF078 108,71 108,71 108,71 -1,98 +1,79 EUR
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS RB DE000A2PE063 109,00 103,81 103,81 -2,32 +0,00 EUR
proud@work - RB DE000A2JF9B6 109,21 109,21 109,21 -1,91 -0,68 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 109,32 109,32 109,32 -0,02 +0,74 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 109,35 104,14 104,14 -0,74 +0,43 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 109,44 109,44 109,44 -1,91 +1,17 EUR
ELM Global TICO IB DE000A2PF011 109,54 109,54 109,54 -2,30 +1,43 EUR
Wallrich AI Peloton B DE000A2JQH30 109,55 106,36 106,36 -0,33 +1,11 EUR
apano Global Systematik RB DE000A14UWW2 109,95 106,75 106,75 -2,23 -0,93 EUR
All Asset Allocation Fund - HI B DE000A0YJL51 110,030 104,790 104,790 -0,650 +1,33 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 110,03 106,83 106,83 -0,28 +0,47 EUR
Speerbridge Systematic Fund -R-B DE000A2JQHS8 110,11 104,87 104,87 -2,04 -2,10 EUR
youmex Fixed Income Select RB DE000A2H6756 110,21 107,00 107,00 -0,08 +0,72 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 110,29 110,29 110,29 -1,55 -0,31 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 110,41 106,68 106,68 0,63 +2,70 EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 110,77 110,77 110,77 -1,55 -0,28 EUR
KSAM-RICAM-Value² RB DE000A2JQHL3 110,95 107,72 107,72 -1,34 -1,96 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 111,13 107,89 107,89 -1,07 +0,14 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 111,17 105,88 105,88 -0,02 +1,51 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 111,19 107,95 107,95 -1,01 +1,02 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 111,25 106,97 106,97 -0,13 +1,31 EUR
KSAM-RICAM-Value² IB DE000A2JQHM1 111,45 108,20 108,20 -1,36 -1,93 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 FVB DE000A2PE1R2 111,71 106,39 106,39 -0,13 +2,23 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 112,29 112,29 112,29 -0,25 +1,51 EUR
WBS Hünicke Multi Asset Strategy B DE000A2JF8S2 112,55 107,19 107,19 -1,41 -0,39 EUR
Global Quality Top 15 CHF RB DE000A2PF060 112,60 107,24 107,24 -2,18 -0,20 CHF
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 112,86 102,12 107,49 -0,60 +7,99 EUR
Better Future Aktien Global B DE000A2PF0X1 112,89 112,89 112,89 -1,85 +1,38 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 113,19 107,80 107,80 -2,16 -0,50 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 113,65 108,24 108,24 -1,74 +0,34 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen RB DE000A2PE006 113,66 108,25 108,25 -1,91 +2,97 EUR
Global Quality Top 15 EUR RB DE000A2PF086 114,01 108,58 108,58 -2,08 +1,60 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SIB DE000A2PE030 114,50 109,05 109,05 -1,91 +3,04 EUR
ELM Global TICO RB DE000A2PF003 114,54 109,09 109,09 -2,30 +1,34 EUR
Multi Flex B DE000A2JQH06 115,01 109,53 109,53 -0,31 +1,48 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR RB DE000A1JUV78 115,10 111,75 111,75 0,01 EUR
Perspektive OVID Equity FVB DE000A2PE1P6 115,92 110,40 110,40 -1,45 +0,92 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 115,99 112,61 112,61 -0,24 +1,10 EUR
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 117,58 111,98 111,98 -2,33 +2,35 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 117,89 112,28 112,28 -0,13 +1,09 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 117,90 117,90 117,90 -2,64 -0,96 EUR
Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 117,96 117,96 117,96 -2,26 +6,81 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 118,54 118,54 118,54 -1,55 +1,00 EUR
terra.point B DE000A2N8101 118,67 118,67 118,67 -2,92 +2,06 EUR
SI SafeInvest -RB DE000A0MP292 118,831 112,105 112,105 -2,070 -0,94 EUR
CAP CMO B DE000A2JQJB0 119,45 111,64 111,64 -0,69 +1,09 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 119,72 114,02 114,02 -1,73 +2,64 EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 119,74 114,04 114,04 -2,22 -0,31 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 120,37 116,86 116,86 -0,02 +0,68 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 120,59 120,59 120,59 -2,47 +0,11 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 121,45 115,67 115,67 -1,52 +0,92 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 121,60 115,81 115,81 -1,85 +0,48 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 121,781 115,982 115,982 -1,560 +1,10 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen IB DE000A2JQJC8 122,80 116,95 116,95 -2,07 +3,00 EUR
TBF SPECIAL INCOME CHF RB DE000A1JRQE9 122,82 116,97 116,97 0,11 CHF
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 122,89 117,04 117,04 1,21 +1,20 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 123,01 120,60 120,60 -2,10 +1,79 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 123,07 117,21 117,21 1,21 +1,48 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 123,32 117,45 117,45 -1,88 +0,36 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR IB DE000A1JRQC3 123,40 123,40 123,40 0,13 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 123,41 118,66 118,66 -2,05 +1,75 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 124,610 118,676 118,676 -1,600 +1,10 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 125,105 119,148 119,148 -2,110 -1,84 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 126,54 120,51 120,51 -2,45 +0,07 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 126,90 120,86 120,86 -1,94 +0,39 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR RB DE000A1JRQD1 127,27 121,21 121,21 0,12 EUR
Portikus International Opportunities Fonds IB LU1044466719 127,33 127,33 127,33 -2,79 +0,39 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 127,48 123,77 123,77 -1,51 +0,40 EUR
Portikus International Opportunities Fonds RB LU1044466552 127,67 121,59 121,59 -2,66 +0,34 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 127,86 121,77 121,77 -2,98 -1,79 EUR
Wallrich Marathon Balance IB DE000A14N894 128,99 122,85 122,85 -0,12 +3,75 EUR
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD RB DE000A0D9PG7 132,38 126,08 126,08 0,57 USD
TBF JAPAN EUR RB DE000A1WZ3Y1 133,46 127,10 127,10 -0,04 +0,51 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 135,29 128,85 128,85 -3,60 +1,63 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 135,69 131,74 131,74 -1,08 +2,14 EUR