Aktuelle Fondspreise

Fondsart
0 Treffer gefunden
Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2016 Zwischen­gewinn * TIS Aktienge­winn in % Aktien­gewinn (KSTG) Immobilien­gewinn in % WHR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 R
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 1.000,40 1.000,40 1.000,40 -0,32 +0,19 0,00 5,61 5,71 0,00 EUR
Quant.LSE 50 IB DE000A2DR1M2 1.003,440 1.003,440 1.003,440 -0,300 +0,34 R 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Quant.LSE 100 IB DE000A2DR1N0 1.010,350 1.010,350 1.010,350 -0,390 +1,04 R 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 1.011,31 1.011,31 1.011,31 7,50 -7,92 0,00 4,45 0,96 0,00 EUR
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 1.016,61 1.016,61 1.016,61 -0,28 +1,89 0,00 5,92 6,02 0,00 USD
Antecedo Strategic Invest B DE000A0YJL93 1.041,87 1.041,87 1.041,87 11,86 -29,41 0,00 -0,08 -0,21 0,00 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 1.068,81 1.068,81 1.068,81 9,29 +4,07 0,00 4,04 0,53 0,00 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 1.069,98 1.069,98 1.069,98 8,90 +3,78 0,00 4,41 0,91 0,00 USD
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible I (EUR)B DE000A14UWY8 1.101,988 1.101,988 1.101,988 0,380 +9,44 0,00 16,69 16,75 0,00 EUR
Attila Global Opportunity Fund B DE000A0YJMM9 1.223,71 1.223,71 1.223,71 1,04 +23,13 0,00 55,77 55,66 0,00 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.274,04 1.274,04 1.274,04 5,38 +4,30 0,00 26,06 26,00 0,00 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds B DE000A0YJMK3 5.480,43 5.372,97 5.372,97 6,26 +2,13 74,61 2,98 2,37 0,00 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,79 6,47 6,47 0,00 +2,53 0,00 32,99 30,57 -0,25 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen PB LU0105418833 8,15 7,84 7,84 0,00 -0,19 0,05 12,51 11,99 -0,50 EUR
D&R Strategie - Einkommen PB LU0105418759 8,25 8,01 8,01 0,02 -1,72 0,05 4,09 4,75 -0,19 EUR
D&R Strategie - Einkommen IXB LU0201083804 9,57 9,48 9,48 0,02 -0,96 0,24 2,69 2,84 0,13 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 9,90 9,90 9,90 0,01 +2,59 0,00 1,15 2,47 0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 9,957 9,957 9,957 0,010 +1,99 0,01 1,62 1,50 0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 9,960 9,960 9,960 0,020 +3,62 0,00 1,86 1,78 0,00 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 10,03 9,74 9,74 0,00 +2,31 0,00 3,31 4,63 0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,241 10,241 10,241 0,010 +3,60 0,00 1,35 1,13 0,00 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 10,25 10,07 10,07 0,00 +0,70 R 0,00 0,59 0,61 0,00 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 10,31 10,03 10,03 0,01 +0,30 R 0,00 1,03 1,10 0,00 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen IXB LU0201084109 10,69 10,58 10,58 0,00 +0,70 0,33 12,30 11,44 -0,01 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,759 10,055 10,055 -0,070 +1,25 R 0,00 1,28 1,25 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 10,95 10,63 10,63 0,01 +4,41 0,01 21,82 21,59 0,00 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 10,98 10,61 10,61 0,03 +7,72 0,00 -3,71 -4,07 0,00 EUR
TBF Japan Fund JPY (I)B DE000A14P808 11.318,16 11.318,16 11.318,16 87,67 +21,78 0,00 -60,05 30,25 0,00 JPY
Primus Inter Pares Strategie Chance B DE000A0M2JA7 11,33 10,74 10,74 0,04 +10,27 0,00 17,32 16,77 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 11,45 10,85 10,85 0,02 +10,03 0,00 14,56 14,19 0,00 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 12,17 12,05 12,05 0,00 +3,05 0,04 53,57 51,79 -0,19 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 12,35 11,71 11,71 0,03 +11,31 0,00 36,91 36,50 0,00 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 12,64 12,04 12,04 0,02 +7,31 0,00 17,18 16,96 0,00 EUR
D&R Best-of - European Industries P B LU0407999316 17,49 16,66 16,66 0,00 +0,00 0,00 0,00 22,04 21,58 0,00 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 19,550 18,889 18,889 0,070 -4,19 0,45 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 19,617 19,617 19,617 0,080 -3,77 0,58 2,39 2,39 0,00 EUR
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse IB DE0009781997 20,94 20,94 20,94 0,00 +7,90 0,70 23,34 23,38 0,00 EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 22,29 21,85 21,85 0,02 +4,74 0,00 -5,62 -5,54 0,00 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 23,16 22,06 22,06 -0,02 +11,70 0,00 26,17 26,78 0,00 EUR
HANSAzins B DE0008479098 24,853 24,607 24,607 0,010 +0,38 0,09 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSArenta B DE0008479015 25,375 24,517 24,517 0,030 +1,50 0,54 0,00 0,00 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.792,09 26.011,74 26.011,74 16,78 +1,76 0,00 1,59 1,48 0,00 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 30,12 28,69 28,69 0,14 +0,00 0,00 31,57 31,82 0,00 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 30,81 29,34 29,34 0,08 +4,94 0,00 -20,03 -19,87 -1,17 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 32,391 31,296 31,296 0,040 +2,94 0,00 -81,72 -82,57 0,00 EUR
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 35,924 34,213 34,213 0,270 +12,47 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 39,57 37,69 37,69 0,10 +7,23 0,10 -4,39 -4,27 0,00 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 40,425 38,500 38,500 0,310 +14,73 0,00 0,00 0,00 0,00 USD
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 41,99 39,99 39,99 0,03 +7,56 0,00 17,12 16,49 0,00 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 42,20 42,20 42,20 +0,00 R 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES B DE0009781989 43,83 41,74 41,74 0,04 +15,59 0,00 29,61 29,55 0,00 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 44,30 42,20 42,20 +0,00 R 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -CHF G-B DE000A12BKD1 44,51 44,51 44,51 0,14 +17,50 0,00 11,31 11,52 0,00 CHF
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 46,08 43,89 43,89 0,04 +6,87 0,00 -203,64 -203,71 -0,03 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 46,71 44,49 44,49 0,05 +4,51 0,09 2,75 2,13 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -EUR I-B DE000A2AQZX9 47,64 47,64 47,64 0,19 +18,54 0,00 40,95 40,93 0,00 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 48,30 46,00 46,00 0,37 +2,18 0,03 -4,53 -4,43 -4,02 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 48,362 46,059 46,059 0,080 +13,78 0,00 1,80 0,24 0,00 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 49,228 49,228 49,228 -0,010 +0,33 1,01 0,00 0,00 0,00 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 49,86 49,86 49,86 0,12 -0,28 R 0,00 -0,23 -0,22 0,00 EUR
advantage konservativ B DE0005117592 50,08 48,62 48,62 0,12 -0,80 0,00 -9,18 -9,82 0,00 EUR
HANSApraemie B DE000A2DHTW7 50,16 50,16 50,16 -0,05 +0,32 R 0,61 14,16 12,35 0,00 EUR
HANSAgeldmarkt B DE0009766212 50,226 49,976 49,976 0,000 -0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 50,353 47,955 47,955 0,260 +3,96 0,00 -3,01 -4,02 0,00 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 50,70 49,71 49,71 0,00 +2,84 0,09 -2,20 -2,22 0,00 EUR
Konzept privat B DE0009766915 50,90 49,18 49,18 0,03 +4,18 0,31 -16,03 -16,48 0,00 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 51,28 48,84 48,84 1,28 +8,61 0,04 66,95 67,35 0,00 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 51,28 48,84 48,84 0,08 +1,96 0,00 21,55 20,00 0,00 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 51,30 51,30 51,30 -0,03 +3,44 0,13 0,00 0,00 0,00 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 51,35 51,35 51,35 0,00 +4,06 0,78 5,11 4,85 0,00 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 51,39 50,38 50,38 0,05 +3,62 0,16 10,33 10,52 0,00 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 51,94 49,94 49,94 0,03 -0,12 R 0,00 0,51 0,53 0,00 EUR
HINKEL Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE0005321434 51,97 51,97 51,97 0,09 +4,21 0,00 -2,60 -2,13 0,00 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 52,02 52,02 52,02 -0,06 +12,62 0,00 2,74 0,73 0,00 EUR
Rücklagenfonds TB DE000A1JRP89 52,252 52,252 52,252 -0,010 +0,57 1,18 -2,12 -2,12 0,00 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 52,41 49,91 49,91 0,12 -0,18 R 0,00 -0,13 -0,12 0,00 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 52,72 50,69 50,69 0,07 +0,28 0,00 18,67 18,29 0,00 EUR
HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS B DE000A14UWU6 52,97 52,97 52,97 0,05 +10,07 0,46 19,46 20,36 0,00 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 53,06 53,06 53,06 0,05 +7,42 0,34 0,00 0,00 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 53,51 50,96 50,96 0,12 +2,80 0,05 6,99 6,65 0,00 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 53,68 52,63 52,63 0,00 +3,80 0,79 6,28 6,05 0,00 EUR
HANSAgold EUR-KlasseB DE000A0RHG75 54,329 52,239 52,239 0,270 +6,19 0,00 7,11 7,22 0,00 EUR
HANSAeuropa B DE0008479155 54,665 52,062 52,062 -0,120 +6,59 0,00 -85,91 -89,20 0,00 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 54,79 52,18 52,18 0,03 +1,98 0,08 6,92 6,76 0,00 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 54,87 54,87 54,87 0,09 +14,25 1,87 -5,72 -5,49 0,00 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 54,87 53,01 53,01 0,05 +6,92 0,32 0,00 0,00 0,00 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 55,22 52,59 52,59 0,07 +2,53 0,00 7,06 7,04 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 55,27 52,64 52,64 0,10 +5,28 R 0,00 18,19 16,80 0,00 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 55,99 55,99 55,99 0,06 +0,75 0,03 0,02 0,03 0,00 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 56,18 53,50 53,50 0,09 +4,57 0,26 9,88 9,11 0,00 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 56,36 54,72 54,72 0,14 +4,52 0,03 0,00 0,00 0,00 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 56,62 55,51 55,51 0,00 +5,38 1,44 10,48 10,13 0,00 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global B DE000A12BST0 56,92 56,92 56,92 0,07 +8,54 0,00 14,11 12,96 0,00 EUR
HINKEL Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE000A0M2H13 57,42 57,42 57,42 0,10 +8,83 0,00 -15,05 -16,23 0,00 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 57,44 54,70 54,70 0,10 +4,60 0,00 32,24 31,91 0,00 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 57,68 54,93 54,93 0,15 +11,51 0,00 40,56 40,59 -0,11 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 57,70 57,70 57,70 0,05 +2,05 0,00 8,37 8,22 0,00 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 57,98 56,84 56,84 0,01 +8,76 2,41 16,81 15,97 0,00 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 59,15 57,15 57,15 0,08 +0,61 0,31 -6,23 0,87 0,00 EUR
HANSAdynamic Class SB DE0005321525 60,760 57,867 57,867 0,140 +6,90 0,00 4,04 2,76 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -CHF-B DE000A1H44P9 61,32 58,40 58,40 0,19 +17,46 0,00 41,35 41,07 0,00 CHF
HANSAaccura Class SB DE0005321491 61,515 60,015 60,015 0,020 -1,14 0,00 0,55 0,55 0,00 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 61,744 58,804 58,804 0,150 +7,18 0,00 1,79 0,64 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 62,37 59,40 59,40 -0,08 +10,58 0,00 21,96 20,97 0,00 EUR
HANSAaccura Class AB DE0009766204 62,603 61,076 61,076 0,020 -0,91 0,00 0,19 0,19 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -EUR-B DE000A0RHHC8 63,07 60,07 60,07 0,19 +18,28 0,00 23,16 23,08 0,00 EUR
Aramea Balanced Convertible B DE000A0M2JF6 63,28 61,44 61,44 0,06 +5,24 0,02 0,00 0,00 0,00 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 64,080 61,029 61,029 0,140 +8,89 0,02 -1,21 -2,81 0,00 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 64,34 64,34 64,34 0,14 +8,39 0,07 31,06 31,07 0,00 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 64,37 61,89 61,89 0,08 +0,86 0,01 2,45 2,32 0,00 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 64,86 64,86 64,86 -0,10 +29,78 R 0,00 64,54 64,79 0,00 EUR
HANSAgold USD-KlasseB DE000A0NEKK1 65,933 63,397 63,397 0,330 +8,65 0,00 0,59 0,69 0,00 USD
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 67,30 67,30 67,30 -0,02 +32,79 0,28 27,29 28,22 0,00 EUR
4Q-VALUE FONDS B DE0009781633 67,95 64,87 64,87 0,24 +21,96 0,00 1,19 3,46 0,00 EUR
HANSAcentro Class SB DE0005321517 69,589 66,275 66,275 0,100 +3,24 0,00 3,47 2,60 0,00 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 69,912 66,583 66,583 0,100 +3,67 0,00 -2,34 -3,02 0,00 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 70,75 67,38 67,38 0,28 +3,52 7,18 8,30 8,16 0,00 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 70,84 67,31 67,31 -0,01 +6,38 0,02 8,40 7,81 0,00 EUR
HANSAcentro Class AB DE0009799742 72,879 69,409 69,409 0,110 +3,82 0,01 1,72 0,92 0,00 EUR
HANSAbalance Class SB DE0005321509 74,141 71,634 71,634 0,080 +0,77 0,00 -2,39 -2,85 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 76,415 76,415 76,415 0,040 +9,91 0,00 18,40 15,53 0,00 EUR
HANSAbalance Class AB DE0009799718 76,850 74,251 74,251 0,090 +1,02 0,00 -2,08 -2,51 0,00 EUR
Hippokrat B DE0009792283 77,22 77,22 77,22 0,00 +16,31 0,00 23,19 23,36 0,00 EUR
OLB Zinsstrategie B DE000A1JXM43 78,59 77,05 77,05 0,06 +0,00 0,07 -0,15 -0,06 0,02 EUR
Aramea Aktien Select B DE000A0YJME6 79,55 75,76 75,76 0,03 +7,94 0,00 37,25 37,08 0,00 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 81,45 77,39 77,39 0,31 +2,14 0,00 31,68 31,96 0,00 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 83,30 83,30 83,30 -0,15 -2,22 0,25 -35,18 -36,22 0,00 EUR
HI Fortmann Strategieportfolio I Class PB DE000A0M2JU5 84,78 81,52 81,52 0,06 +2,06 0,12 1,41 0,01 0,00 EUR
Quant.Sigma Pro EBB DE000A1J67N1 84,96 84,96 84,96 -0,34 -8,72 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 89,02 84,78 84,78 -0,16 -3,14 0,00 52,55 51,95 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Devisen B DE0005321467 91,05 88,40 88,40 -0,09 -3,01 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I B DE000A0M2JS9 91,65 88,55 88,55 0,08 +1,93 0,61 8,87 8,75 0,00 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 95,47 90,92 90,92 0,14 +3,93 0,00 16,56 16,74 0,00 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 96,531 96,531 96,531 -0,020 +0,45 2,12 -0,01 0,00 0,00 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 96,95 96,95 96,95 0,10 +2,38 0,00 0,59 1,39 0,00 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 97,87 94,56 94,56 0,10 -4,08 0,23 0,00 0,00 0,00 EUR
BPC Alpha UCITS AB DE000A12BSX2 98,14 98,14 98,14 0,11 +2,23 0,00 -23,89 -26,55 0,00 EUR
D&R value.investments Europa IB DE000A2AQ937 98,14 98,14 98,14 0,18 -3,23 0,00 -0,08 -1,91 0,00 EUR
Vonderau Market System Fund - IB DE000A2DMWD1 98,64 98,64 98,64 0,15 -1,36 R 0,07 -1,97 -1,46 0,00 EUR
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche EURB DE000A14P8Z6 98,86 98,86 98,86 0,01 +2,86 3,45 0,00 0,00 0,00 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 99,10 99,10 99,10 0,07 -0,83 R 0,00 0,68 0,68 0,00 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2019 B DE000A1JXM01 99,34 94,06 95,98 0,07 +3,86 2,95 -1,18 -1,13 0,00 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 100,00 100,00 100,00 0,00 +0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 100,328 95,550 95,550 0,040 +9,41 0,00 8,36 8,24 0,00 EUR
D&R Strategie - Einkommen NB LU1471852274 100,63 97,70 97,70 0,15 -1,60 0,14 5,12 5,60 0,00 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds AIB DE000A2DHT33 100,70 97,77 97,77 0,07 -2,14 R 0,07 -0,23 -0,06 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 100,958 96,150 96,150 0,070 +10,55 0,00 -2,27 -1,88 0,00 USD
4Q-SPECIAL INCOME CHF (I)B DE000A2DR1T7 101,03 101,03 101,03 -0,03 +1,06 R 0,58 13,08 14,24 0,00 CHF
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 101,66 98,70 98,70 0,15 -1,30 R 0,08 1,10 1,58 0,00 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 101,76 98,80 98,80 0,06 -1,14 R 0,00 0,87 1,06 0,00 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities I B LU1311335027 102,21 101,20 101,20 0,13 -0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche USDB DE000A14P8Y9 102,54 102,54 102,54 0,03 +4,60 3,86 0,00 0,00 0,00 USD
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 102,570 100,560 100,560 0,200 +0,56 R 0,00 0,74 0,68 0,00 EUR
D&R value.investments Europa PB DE000A141V92 102,61 97,72 97,72 0,18 -3,60 0,00 -0,33 -1,95 0,00 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 102,77 99,78 99,78 0,03 +3,82 0,00 6,86 6,92 0,00 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 102,99 102,99 102,99 -0,05 +2,99 R 0,20 2,30 1,77 0,00 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 103,12 103,12 103,12 -0,05 +3,12 R 0,23 2,50 1,87 0,00 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 103,13 103,13 103,13 0,09 +3,13 R 0,00 4,20 3,55 0,00 EUR
Quant.LSE 50 RB DE000A2DR1Q3 103,32 100,31 100,31 -0,03 +0,31 R 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Tempera eVaR Fund R EURB DE000A2AQ994 103,55 99,57 99,57 -0,04 -0,40 0,00 8,01 8,23 0,00 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 103,60 103,60 103,60 -0,01 +1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities P B LU1311333329 103,64 100,62 100,62 0,13 -0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR (I)B DE000A2DMUS3 103,93 103,93 103,93 0,10 +3,93 R 0,25 13,83 13,33 0,00 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 104,18 101,15 101,15 0,09 +4,28 3,01 0,03 0,03 0,00 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 104,280 100,270 100,270 0,200 +0,27 R 0,00 0,49 0,62 0,00 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen NB LU1463035102 104,30 100,29 100,29 0,02 +0,16 0,66 2,66 2,96 0,00 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 104,43 104,43 104,43 0,07 +4,43 R 0,00 53,41 53,19 0,01 EUR
All Asset Allocation Fund - HI B DE000A0YJL51 104,826 99,834 99,834 0,150 +4,41 0,31 0,16 -0,66 -4,14 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 105,30 95,28 100,29 0,71 -8,39 0,00 4,24 0,79 0,00 EUR
Quant.LSE 100 RB DE000A2DR1R1 105,890 100,850 100,850 -0,040 +0,85 R 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
inprimo AktienSpezial B DE0009781906 106,06 101,01 101,01 0,10 +10,55 0,00 6,28 6,94 0,00 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 106,10 102,02 102,02 -0,19 +28,47 0,24 52,28 52,53 0,00 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 106,10 103,01 103,01 0,13 +1,48 0,00 3,89 3,71 0,00 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 106,48 103,38 103,38 0,10 +1,76 0,64 2,92 2,17 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 106,59 103,49 103,49 0,00 +2,63 0,00 25,58 25,45 0,00 EUR
Vermögensrefugium B DE000A1CXU08 106,77 101,69 101,69 0,12 +1,05 0,09 8,59 8,38 0,00 EUR
apano Global Systematik B DE000A14UWW2 106,96 103,84 103,84 0,22 +5,35 1,11 25,22 24,07 0,00 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 107,25 104,13 104,13 0,07 +4,13 R 0,05 73,62 73,87 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (V)B DE000A2AQZ37 107,37 107,37 107,37 -0,03 +6,93 0,57 10,99 11,80 0,00 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 107,61 102,49 102,49 0,08 +2,49 R 0,00 2,86 2,49 0,00 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 107,65 103,51 103,51 0,05 +3,01 0,33 4,60 4,36 0,00 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 107,65 102,52 102,52 -0,14 +0,28 0,00 0,53 0,52 0,00 EUR
D&R Substanz B DE0005321319 107,69 102,56 102,56 -0,40 -0,88 0,24 3,70 -0,14 0,02 0,00 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 107,70 102,57 102,57 -0,04 +2,57 R 0,00 4,58 4,09 0,00 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 108,22 103,07 103,07 0,09 +4,21 0,00 12,11 13,10 -0,02 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 108,59 105,43 105,43 0,11 +2,13 0,92 4,63 4,08 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 109,20 104,00 104,00 0,12 +6,66 1,40 22,25 21,53 0,00 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 109,34 104,13 104,13 0,07 +0,10 0,04 6,07 6,05 0,00 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 109,72 109,72 109,72 0,14 +9,18 0,85 0,00 0,00 0,00 EUR
WAM Marathon Renten B DE000A14N878 111,13 111,13 111,13 0,17 +7,09 2,85 0,00 0,00 0,00 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 111,43 108,18 108,18 0,15 +5,60 1,40 7,38 7,01 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 112,79 107,42 107,42 0,13 +7,95 0,00 8,29 8,26 0,01 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 113,13 107,74 107,74 0,15 +8,57 1,40 53,26 51,87 0,00 EUR
inprimo RentenWachstum B DE000A0F5HA3 113,62 111,39 111,39 0,13 +4,56 1,37 -0,08 -0,08 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 114,67 111,33 111,33 0,00 +2,72 0,00 8,13 8,05 -0,01 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 115,57 115,57 115,57 0,44 +5,13 0,00 21,20 18,61 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 116,24 110,70 110,70 0,71 +6,46 0,00 -14,61 -14,40 0,00 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 117,20 117,20 117,20 0,18 +13,87 0,00 17,05 17,26 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER IB DE000A2AGN25 119,34 115,86 115,86 0,15 +7,35 0,15 29,41 29,05 -0,02 EUR
SI SafeInvest B DE000A0MP292 119,917 113,129 113,129 0,250 +6,22 0,00 11,75 -0,94 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 120,03 114,31 114,31 0,08 +15,86 0,00 2,73 3,16 -0,01 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 120,17 116,67 116,67 0,14 +7,23 0,00 28,42 28,11 -0,54 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 120,24 114,51 114,51 0,14 +7,38 1,04 24,71 24,00 0,00 EUR
D&R Global TAA B DE000A12BKB5 120,63 114,89 114,89 0,23 +8,25 0,00 -0,82 -0,75 0,00 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie B LU0809243487 120,80 117,28 117,28 0,12 +3,78 2,09 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 122,30 116,48 116,48 0,15 +7,79 1,22 22,16 21,42 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 123,634 117,747 117,747 0,030 +9,48 0,00 -4,26 -3,55 0,00 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 123,70 117,81 117,81 0,02 +6,97 0,03 9,46 9,19 -0,04 EUR
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse RB DE000A1JUV78 123,87 120,26 120,26 0,01 +7,35 4,15 21,81 22,23 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 124,14 118,23 118,23 0,18 +11,18 0,00 28,75 29,33 0,00 EUR
WAM Marathon Balance PB DE000A14N886 124,22 118,30 118,30 0,20 +16,44 0,22 14,23 14,58 0,00 EUR
WAM Marathon Balance IB DE000A14N894 125,54 119,56 119,56 0,19 +16,81 0,27 12,05 12,23 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 126,516 120,491 120,491 0,040 +9,46 0,00 1,28 1,56 0,00 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 127,17 127,17 127,17 -0,20 +20,04 0,00 22,19 21,21 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 130,20 124,00 124,00 0,81 +6,87 0,00 -2,46 -6,17 0,00 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 130,262 124,059 124,059 0,160 +5,54 1,02 18,84 15,81 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (I)B DE000A1JRQC3 130,93 130,93 130,93 -0,04 +6,89 0,85 28,83 31,04 0,00 EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 131,174 124,928 124,928 0,370 +7,45 0,01 -88,73 -90,03 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 131,30 125,05 125,05 0,16 +8,29 0,00 -0,47 -1,27 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME CHF (R)B DE000A1JRQE9 132,79 126,47 126,47 -0,04 +6,13 0,69 11,85 12,35 0,00 CHF
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R)B DE000A1JRQD1 135,30 128,86 128,86 -0,04 +6,44 0,79 22,59 23,93 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Wachstum B DE0005321327 135,39 128,94 128,94 0,09 +3,95 0,00 -0,34 -0,75 0,00 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 135,46 129,01 129,01 -0,22 +19,66 0,00 8,94 8,58 0,00 EUR
4Q-GROWTH FONDS B DE000A0D9PG7 136,51 130,01 130,01 0,21 +42,24 0,00 44,54 48,15 0,00 USD
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 140,19 133,51 133,51 0,08 +8,93 0,00 0,01 0,00 0,00 EUR
TBF Japan Fund EURB DE000A1WZ3Y1 143,71 136,87 136,87 1,07 +22,05 0,14 25,17 24,47 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 144,439 137,561 137,561 0,030 +10,44 0,00 2,70 6,09 0,00 PLN
D&R Best-of-Two Optimix B DE0005321301 144,78 137,89 137,89 0,05 +7,72 0,00 -4,97 -6,61 0,00 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 144,82 139,25 139,25 0,46 +14,17 0,00 41,49 40,60 0,00 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 B DE000A0M2H70 149,48 142,36 142,36 0,40 +12,02 0,07 5,83 4,81 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 151,38 146,97 146,97 0,10 +9,75 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 153,66 146,34 146,34 -0,22 +36,19 0,00 63,21 64,01 0,00 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 176,31 171,17 171,17 0,11 +7,33 0,71 5,51 5,24 0,00 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 178,74 170,23 170,23 0,66 +9,53 0,09 11,11 6,65 0,00 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 193,83 184,60 184,60 0,24 +8,88 1,21 0,00 0,00 0,00 EUR
HI Fortmann Strategieportfolio I Class IB DE000A0YJMA4 209,73 209,73 209,73 0,23 +3,05 0,00 -13,42 -13,20 0,00 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II B DE000A0M2JT7 237,44 225,06 225,06 0,39 +6,25 0,00 29,22 29,03 0,00 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B i.L. B LU0366013455 271,85 263,93 263,93 -0,12 -9,93 0,00 -5,94 -6,72 -23,32 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A i.L. B LU0366013372 272,45 264,51 264,51 -0,12 -9,66 0,00 -7,30 -6,21 -24,75 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C i.L. B LU0366013539 277,83 269,74 269,74 -0,12 -9,39 5,84 -6,17 -4,31 -21,17 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 971,159 971,159 971,159 -0,100 +1,06 24,72 -0,01 0,00 0,00 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 987,60 987,60 987,60 1,12 +3,00 0,00 3,95 3,70 0,00 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 988,79 988,79 988,79 1,44 +3,97 0,00 7,01 6,63 0,00 EUR