Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2020 WHR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 1.025,99 1.025,99 1.025,99 2,13 +1,21 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 1.037,35 1.037,35 1.037,35 0,86 +0,81 EUR
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 1.038,11 1.038,11 1.038,11 -0,96 +1,55 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 1.046,65 1.046,65 1.046,65 1,68 +1,35 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.094,83 1.094,83 1.094,83 -5,13 -0,87 EUR
Rücklagenfonds I USDB DE000A2JF832 1.107,564 1.107,564 1.107,564 0,030 +0,09 USD
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 1.130,40 1.130,40 1.130,40 -0,88 +1,63 USD
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR IB DE000A0YJMM9 1.185,46 1.185,46 1.185,46 -6,76 -3,07 EUR
TBF JAPAN JPY FB DE000A2PR0C1 1.203.819,87 1.203.819,87 1.203.819,87 4.215,68 +2,88 JPY
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.272,68 1.260,08 1.260,08 -2,03 +2,40 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.276,61 1.263,97 1.263,97 -2,03 +2,41 EUR
KOEHLER Equities IB DE000KAM2024 1.382,39 1.382,39 1.382,39 1,43 +7,87 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.499,90 1.499,90 1.499,90 -5,26 +3,28 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.653,61 1.653,61 1.653,61 13,82 +6,55 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.691,15 2.691,15 2.691,15 -3,38 +4,81 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 2.901,89 2.901,89 2.901,89 -4,99 +3,70 EUR
green benefit Global Impact Fund - IB LU1136261358 3.581,20 3.410,67 3.410,67 134,71 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 7,16 6,82 6,82 0,04 +1,34 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund (i.L.) - R (EUR)B LU1313106335 7,58 6,86 7,22 -0,02 -93,24 EUR
KOEHLER Equities FB DE000KAM2032 8.722,77 8.307,40 8.307,40 8,66 +7,90 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 9,36 8,87 8,87 0,00 +0,34 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 9,929 9,929 9,929 -0,010 +0,67 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,00 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 10,09 9,80 9,80 0,00 +1,34 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 10,120 10,120 10,120 0,000 +0,94 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 10,17 10,17 10,17 0,00 +1,40 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,223 10,223 10,223 -0,010 +2,06 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 10,38 10,20 10,20 0,05 +3,34 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,961 10,244 10,244 -0,010 +1,42 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 10,97 10,60 10,60 -0,05 +0,86 EUR
HANSAeuropa Class IB DE000A2P3XN4 11,116 10,587 10,587 -0,010 +3,26 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 11,20 10,87 10,87 0,00 +1,12 EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 11,27 10,73 10,73 -0,05 +2,48 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR FB DE000A2PR0D9 11.343,44 11.343,44 11.343,44 -64,45 -3,04 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 11,36 11,06 11,06 0,06 +5,13 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 11,43 11,43 11,43 -0,04 +2,88 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 11,48 10,88 10,88 -0,01 +2,16 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 11,584 11,032 11,032 -0,010 +3,27 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR FB DE000A2PRZ96 11.871,30 11.871,30 11.871,30 33,62 +2,91 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR FB DE000A2PRZ88 12.370,21 12.370,21 12.370,21 -140,38 +1,09 EUR
TBF SMART POWER EUR FB DE000A2PR0B3 12.429,80 12.429,80 12.429,80 -76,61 +5,14 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 13,16 13,03 13,03 0,07 +1,40 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 13,68 13,03 13,03 0,05 +4,91 EUR
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD FB DE000A2PR0A5 15.055,93 15.055,93 15.055,93 51,11 +5,05 USD
TBF GLOBAL INCOME EUR IB DE0009781997 19,41 19,41 19,41 -0,03 -0,21 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 20,148 19,467 19,467 -0,060 +0,00 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 20,253 20,253 20,253 -0,070 +0,02 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 24,23 23,08 23,08 -0,03 EUR
HANSAzins B DE0008479098 24,670 24,426 24,426 0,000 +0,03 EUR
HANSArenta B DE0008479015 25,013 24,167 24,167 -0,040 -0,27 EUR
confido Fund B DE000A2N82T7 25,03 23,84 23,84 0,02 +3,88 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 26,25 25,49 25,49 0,06 +1,19 EUR
NB Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.671,61 25.894,77 25.894,77 -14,14 +0,09 EUR
KOEHLER Equities RB DE000KAM2016 28,86 27,49 27,49 0,03 +7,76 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 30,39 29,50 29,50 -0,06 +3,65 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 31,06 29,58 29,58 -0,01 +0,41 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,780 30,705 30,705 0,010 -0,03 EUR
ficon Green Dividends-INVEST IB DE000A2PRZW7 32,89 32,89 32,89 -0,10 +3,60 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 37,61 35,82 35,82 -0,04 +2,64 EUR
ficon Green Dividends-INVEST RB DE000A2QAX21 37,71 35,91 35,91 -0,09 +3,61 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 38,37 36,54 36,54 0,19 +5,27 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 41,79 39,80 39,80 -0,10 +0,63 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 42,44 42,44 42,44 -0,02 +0,93 EUR
TBF SMART POWER CHF IB DE000A12BKD1 43,65 43,65 43,65 -0,27 +5,03 CHF
HANSAsecur B DE0008479023 44,218 42,112 42,112 0,020 +1,45 EUR
WALLRICH Prämienstrategie RB LU1490786222 44,26 42,15 42,15 0,10 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 46,38 44,17 44,17 0,13 +2,84 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 46,84 44,61 44,61 -0,21 +0,47 EUR
TBF JAPAN EUR IB DE000A2H68C4 47,42 47,42 47,42 0,16 +2,84 EUR
TBF SMART POWER EUR IB DE000A2AQZX9 47,58 47,58 47,58 -0,29 +5,10 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 47,92 47,92 47,92 0,03 +3,59 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,460 48,460 48,460 -0,010 -0,03 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 48,63 48,63 48,63 0,12 +1,02 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 48,95 48,95 48,95 -0,01 +0,31 EUR
Value Aktiv Plus RB DE000A2JQH48 49,26 49,26 49,26 0,23 +3,97 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 49,46 47,10 47,10 -0,29 +0,94 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse hedgedB DE000A1JDWK4 49,479 47,123 47,123 0,070 +0,61 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 49,574 49,327 49,327 0,000 +0,03 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 49,64 47,28 47,28 0,17 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A unhedgedB DE000A2P3XY1 50,052 48,127 48,127 -0,140 +0,01 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 50,11 49,13 49,13 0,02 +0,29 EUR
Strategie Invest Select 1 SB DE000A2PYPY0 50,50 50,50 50,50 -0,01 -0,36 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 50,59 49,60 49,60 0,12 +1,02 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 50,84 50,84 50,84 -0,01 +0,24 EUR
Value Aktiv Plus FVB DE000A2PE1H3 51,36 51,36 51,36 0,20 +3,78 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 51,50 49,05 49,05 0,19 +3,81 EUR
NB Stiftungsfonds 2 B DE0009766915 51,56 49,82 49,82 0,03 +0,73 EUR
Value Aktiv Plus VB DE000A2PYPP8 51,90 51,90 51,90 0,19 +3,68 EUR
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 52,058 52,058 52,058 -0,010 -0,04 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 52,127 49,645 49,645 -0,030 +3,20 EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds RB DE000A2QDSN9 52,45 49,95 49,95 -0,05 -0,10 R EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 52,65 52,65 52,65 -0,06 +0,88 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 53,10 53,10 53,10 0,07 +1,45 EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 53,14 53,14 53,14 0,03 +1,12 EUR
Zindstein Vermögens-Mandat VB DE000A2PR0L2 53,71 53,71 53,71 -0,05 +1,51 EUR
NB Multi Asset Global B DE000A12BKE9 54,17 51,59 51,59 0,03 +1,88 EUR
Der Zukunftsfonds B DE000A2DTM69 54,23 54,23 54,23 -0,01 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 54,53 51,93 51,93 -0,15 +3,61 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 54,62 54,62 54,62 0,06 +0,48 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 54,74 54,74 54,74 0,11 +1,52 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 54,80 54,80 54,80 0,11 +1,35 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 55,18 54,10 54,10 0,33 +1,69 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 55,21 54,13 54,13 0,26 +2,33 EUR
HANSAdynamic Class VB DE000A2P3XL8 55,250 52,619 52,619 0,200 +3,56 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 55,54 53,92 53,92 -6,05 -26,82 EUR
WALLRICH Prämienstrategie PB LU0328585541 55,57 52,92 52,92 0,11 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 55,64 54,02 54,02 -6,06 -26,81 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 55,98 53,83 53,83 0,01 +2,44 EUR
Aramea Balanced Convertible SB DE000A2PYPW4 55,98 55,98 55,98 0,13 +1,76 EUR
antea - FVB DE000ANTE6F1 56,04 53,37 53,37 -0,10 +1,64 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 56,415 53,729 53,729 -0,080 +3,44 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 56,75 55,10 55,10 -6,18 -26,82 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 57,39 54,66 54,66 0,11 +1,30 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 58,43 56,45 56,45 0,05 +0,46 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 58,448 58,448 58,448 0,340 +4,71 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 58,64 57,49 57,49 0,41 +3,75 EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 59,33 59,33 59,33 -0,08 +2,21 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 59,48 56,65 56,65 0,35 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 59,69 56,85 56,85 0,01 +2,95 EUR
TBF SMART POWER CHF RB DE000A1H44P9 59,82 56,97 56,97 -0,35 +5,03 CHF
CH Global B DE000A0KFFU3 60,26 57,39 57,39 -0,31 +6,24 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 60,645 57,757 57,757 0,330 +4,69 EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 60,71 60,71 60,71 0,26 +2,83 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 60,99 59,79 59,79 0,21 +5,80 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 61,60 61,60 61,60 0,04 +1,50 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 61,70 58,76 58,76 0,08 +2,98 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 62,009 59,056 59,056 0,090 +0,72 USD
TBF SMART POWER EUR RB DE000A0RHHC8 62,10 59,14 59,14 -0,37 +5,08 EUR
PSV WACHSTUM B DE000A2H68S0 63,30 60,87 60,87 0,12 +5,29 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 63,328 61,783 61,783 0,050 +0,07 EUR
HANSAgold EUR-Klasse F hedgedB DE000A2H68K7 64,026 64,026 64,026 0,050 -0,82 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 64,21 61,15 61,15 -0,05 +1,75 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 64,43 61,36 61,36 0,17 +2,08 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global FVB DE000A2PE1M3 64,45 61,38 61,38 -0,21 +2,90 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 65,31 62,80 62,80 0,23 +4,22 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A hedgedB DE000A0RHG75 66,512 63,954 63,954 0,050 -0,83 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 66,87 64,30 64,30 -0,04 +0,69 EUR
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 67,612 67,612 67,612 0,060 -0,66 USD
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 67,80 65,83 65,83 0,24 +4,19 EUR
AVBV 2020 B DE000A0JEPH4 68,24 68,24 68,24 0,07 +1,08 EUR
Vermögensverwaltung Systematic Return B DE000A0M6MW6 68,43 67,09 67,09 0,21 +1,81 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 69,424 69,424 69,424 0,300 +1,69 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 69,71 67,68 67,68 0,13 +1,48 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 69,79 67,76 67,76 0,25 +4,20 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 69,88 68,51 68,51 -0,42 -1,50 EUR
Seasonax Global Selection -R-B DE000A2JF8T0 70,70 67,33 67,33 0,00 -0,25 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 70,99 70,99 70,99 -0,02 +0,08 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 71,44 71,44 71,44 -0,15 +5,01 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 71,67 71,67 71,67 0,23 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 72,96 70,15 70,15 0,57 +6,64 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 73,21 69,72 69,72 -0,02 +0,00 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund (i.L.) - I (EUR)B LU1313104801 73,89 73,89 73,89 -0,24 -93,23 EUR
ABSOLUTE Multi Asset PB DE000A2JQH14 74,12 74,12 74,12 0,01 +0,42 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 74,35 70,81 70,81 -0,24 +2,88 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 74,41 70,87 70,87 0,23 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR RB DE0009781633 74,53 71,15 71,15 -0,98 +0,78 EUR
ABSOLUTE Multi Asset IB DE000A2JQH22 75,04 75,04 75,04 0,01 +0,44 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 75,18 75,18 75,18 0,62 +3,43 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 75,472 71,878 71,878 0,280 +3,52 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 75,95 72,33 72,33 0,30 +5,90 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 76,66 72,84 72,84 0,33 +3,82 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 77,369 73,685 73,685 0,410 +4,45 EUR
OLB Zinsstrategie RB DE000A1JXM43 77,71 76,94 76,94 0,04 +0,16 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 77,90 74,19 74,19 -0,13 +3,07 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 78,62 74,88 74,88 0,00 +1,67 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 79,86 79,86 79,86 -0,03 -3,20 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 80,04 76,23 76,23 -0,14 +3,10 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 80,509 76,675 76,675 0,330 +2,77 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 80,51 76,68 76,68 0,06 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 80,58 79,00 79,00 0,02 +0,93 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 81,25 81,25 81,25 -0,02 +0,82 EUR
Vonderau Market System Fund - IB DE000A2DMWD1 81,62 81,62 81,62 0,09 +0,02 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 81,77 77,88 77,88 -0,02 +0,79 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 81,97 78,07 78,07 -0,07 +2,49 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 82,13 78,22 78,22 0,36 +3,19 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 82,30 82,30 82,30 0,70 +6,58 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 82,48 80,08 80,08 0,08 -0,01 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 82,90 82,90 82,90 0,23 +4,28 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 83,468 79,493 79,493 0,300 +2,28 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 83,568 80,742 80,742 0,160 +0,93 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 83,60 81,56 81,56 -0,02 +2,00 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 83,77 83,77 83,77 -0,28 +2,92 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 84,00 80,00 80,00 -0,14 +3,15 EUR
Leistner Capital Partners Fund B DE000A0M6MV8 84,02 82,37 82,37 0,41 +3,62 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I VVB DE000A2PYP24 86,64 83,71 83,71 -0,03 +1,05 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 87,07 87,07 87,07 0,36 +9,48 EUR
WALLRICH Prämienstrategie IB LU1148628354 87,16 83,01 83,01 0,18 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 88,28 85,71 85,71 0,27 +1,95 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 88,30 83,90 83,90 -0,38 +2,82 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 89,00 86,41 86,41 -0,01 -4,38 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 89,263 85,830 85,830 0,080 -0,68 USD
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2022 B DE000A1JXM01 89,60 87,40 87,84 0,02 +0,70 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 90,44 87,81 87,81 -0,31 +1,28 EUR
QUANTIVE Vega SB DE000A2DR285 90,70 90,70 90,70 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 91,128 86,789 86,789 0,380 +1,65 EUR
Concept Fund SB DE000A2PF1H2 91,90 91,90 91,90 -0,05 +1,29 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 92,18 92,18 92,18 0,18 +1,40 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse RB DE000A2ARN97 92,39 87,99 87,99 0,02 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 92,56 89,86 89,86 -0,69 -2,91 EUR
Wallrich AI Libero PB DE000A2DTL29 92,99 90,28 90,28 0,05 +1,63 EUR
LeanVal Quality Value Europe IB DE000A2AQ937 93,30 93,30 93,30 0,25 +5,10 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 93,614 93,614 93,614 -0,010 +0,03 EUR
TBF US CORPORATE BONDS EUR IB DE000A14P8Z6 94,08 94,08 94,08 -0,08 -0,16 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 94,26 91,51 91,51 -0,69 -2,86 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR RB DE000A2JF8J1 95,11 90,58 90,58 -0,52 -3,09 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse IB DE000A1111G8 95,41 95,41 95,41 0,03 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 95,69 91,13 91,13 0,58 +8,23 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I PB DE000A0M2JS9 95,87 92,63 92,63 -0,03 +0,99 EUR
NB Anleihen Global IB DE000A2PRZR7 96,24 96,24 96,24 -0,34 +1,13 EUR
NB Anleihen Global VB DE000A2PF1L4 96,56 96,56 96,56 -0,35 +1,11 EUR
QUANTIVE Absolute Return IB DE000A14N8N4 96,64 96,64 96,64 0,01 +0,47 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 97,02 94,19 94,19 0,10 +0,83 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 97,32 94,49 94,49 -0,72 -2,82 EUR
Wallrich AI Peloton B DE000A2JQH30 97,45 94,61 94,61 0,06 +1,85 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (SBA)B DE000A2PE1B6 97,84 97,84 97,84 -0,04 +0,23 EUR
TBF SPECIAL INCOME CHF IB DE000A2DR1T7 97,86 97,86 97,86 -0,31 +0,18 CHF
KSAM-Value² IB DE000A2JQHM1 98,38 95,51 95,51 0,06 +2,30 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 98,40 95,53 95,53 0,27 +2,93 EUR
NB Anleihen Global RB DE000A2QAYJ1 98,65 96,72 96,72 -0,34 +1,08 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds FVB DE000A2PE1Q4 98,93 96,99 96,99 -0,12 +0,89 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 99,14 99,14 99,14 0,04 +0,95 EUR
AI US Dynamic EURB DE000A2JJ2Z6 99,26 99,26 99,26 -0,01 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 99,62 99,62 99,62 0,28 +5,01 EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds I B DE000A2QDSM1 99,91 99,91 99,91 -0,09 -0,09 R EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 99,97 99,97 99,97 -0,05 +0,43 EUR
Dynamic Income IB DE000A2QAX47 100,07 100,07 100,07 0,01 +1,03 EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 100,50 100,50 100,50 -0,05 +0,47 EUR
NB Smart Premia VB DE000A2QAX13 100,70 100,70 100,70 -0,09 -0,04 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 100,86 100,86 100,86 0,28 +5,06 EUR
Castell Generationenfonds StiftungenB DE000A2N82M2 100,98 100,98 100,98 -0,01 +0,90 EUR
OLB Zinsstrategie PB DE000A2PR0F4 101,06 100,06 100,06 0,05 +0,17 EUR
Gamma Plus RB DE000A2PYPV6 101,36 101,36 101,36 -0,04 +0,14 EUR
WEALTHGATE Multi Asset PB DE000A2QAYA0 101,43 101,43 101,43 -0,32 +1,32 EUR
WEALTHGATE Multi Asset IB DE000A2QDR18 101,48 101,48 101,48 -0,31 +1,36 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 101,61 98,65 98,65 0,00 EUR
Gamma Plus IB DE000A2PYPU8 101,61 101,61 101,61 -0,03 +0,18 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 101,66 98,70 98,70 0,00 EUR
Sustainable Smaller Companies ESG Fund IIB DE000A2QDRY8 101,84 101,84 101,84 0,37 +1,84 EUR
Sustainable Smaller Companies ESG Fund IB DE000A2QDRX0 101,91 101,91 101,91 0,53 +1,91 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (P)B DE000A2PE1C4 101,92 97,07 97,07 -0,03 +0,20 EUR
ARAMEA TANGO #1 IB DE000A2QAYE2 102,00 102,00 102,00 -0,05 +1,13 EUR
D&R Zinsen VB DE000A2QAYL7 102,03 102,03 102,03 0,07 +0,69 EUR
ARAMEA TANGO #1 SB DE000A2QAYG7 102,11 102,11 102,11 -0,05 +1,15 EUR
AI US Dynamic USDB DE000A2JJ206 102,84 102,84 102,84 -0,11 USD
ALAP SB DE000A2P3XH6 103,18 103,18 103,18 0,08 +0,89 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 103,24 98,32 98,32 0,05 +0,93 EUR
youmex Fixed Income Select RB DE000A2H6756 103,35 100,34 100,34 0,00 -0,02 EUR
Themis Special Situations Fund B DE000A2H6764 103,35 103,35 103,35 0,01 +1,13 EUR
NB Anleihen Euro IB DE000A2JQHZ3 103,36 103,36 103,36 -0,05 +0,25 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 103,42 103,42 103,42 0,33 +2,01 EUR
NB Anleihen Euro RB DE000A2QAYH5 103,43 101,40 101,40 -0,05 +0,14 EUR
ALAP PB DE000A2P3XG8 103,47 103,47 103,47 0,08 +1,00 EUR
Diversified Income Fund SB DE000A2PE071 103,49 103,49 103,49 -0,20 -0,67 USD
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit IB DE000A2P3XK0 103,51 103,51 103,51 -0,07 +1,27 EUR
WBS Hünicke Multi Asset Strategy B DE000A2JF8S2 103,61 98,68 98,68 0,04 +5,82 EUR
BRW Global Bond B DE000A2JQK50 103,61 103,61 103,61 0,06 +0,45 EUR
NB Anleihen Euro VB DE000A2JQHY6 103,79 103,79 103,79 -0,04 +0,21 EUR
BRW Return VB DE000A2QDSB4 103,87 103,87 103,87 -0,11 +2,67 EUR
Marathon Stiftungsfonds WB LU2131767738 103,88 100,85 100,85 -0,27 +3,30 EUR
BRW Return Direct B DE000A2QDR91 103,91 103,91 103,91 -0,10 +2,68 EUR
Castell Generationenfonds IB DE000A2N82N0 104,30 101,26 101,26 0,00 +0,93 EUR
Empowerment Fonds MBSB DE000A2PYPG7 104,50 104,50 104,50 -0,04 +1,32 EUR
TBF BALANCED EUR IB DE000A2PE1K7 104,62 104,62 104,62 -0,28 -1,25 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 104,73 104,73 104,73 0,01 +0,25 EUR
TBF OFFENSIV B DE000A2H68H3 104,80 99,81 99,81 -1,33 -0,77 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR TB DE000A2PF0S1 104,84 104,84 104,84 -0,15 -0,19 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 104,87 104,87 104,87 -0,06 +4,09 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 104,96 101,90 101,90 0,33 +1,99 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 104,98 101,92 101,92 -0,03 +0,32 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SB DE000A2P3X37 105,08 105,08 105,08 -1,98 +0,94 EUR
BRENTAS Dividend Income Fund FB DE000A2PYP08 105,15 105,15 105,15 -0,25 +1,09 EUR
TBF US CORPORATE BONDS USD IB DE000A14P8Y9 105,31 105,31 105,31 -0,07 -0,09 USD
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 105,38 105,38 105,38 0,11 +0,05 EUR
SI SafeInvest -hogaB DE000A2PF1F6 105,483 99,512 99,512 -0,010 +2,25 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 105,53 100,50 100,50 0,03 +1,10 EUR
KSAM-Value² SB DE000A2QAX54 105,56 102,49 102,49 0,07 +2,28 EUR
ÖKOBASIS SDG - Investments for Future SB DE000A2QAYC6 105,60 105,60 105,60 1,44 +4,59 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 105,70 105,70 105,70 0,27 +2,17 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 105,71 100,68 100,68 -0,19 +1,55 EUR
Covesto Patient Capital IB DE000A2PR0E7 105,74 105,74 105,74 -0,33 +2,78 EUR
MIDAS Global Growth RB DE000A2QDR83 105,81 100,77 100,77 -0,09 +0,77 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR IB DE000A2JF824 105,89 105,89 105,89 -1,45 +0,84 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 106,02 100,97 100,97 -0,33 +0,26 EUR
CA Familienstrategie BB DE000A2QAYB8 106,05 102,96 102,96 0,07 +0,87 EUR
Empowerment Fonds IB DE000A2PYPF9 106,24 106,24 106,24 0,04 +1,60 EUR
Aramea Rendite Plus VB DE000A2QDSD0 106,26 101,20 101,20 0,07 +0,86 EUR
Wallrich Marathon Balance IB DE000A14N894 106,28 101,22 101,22 0,39 +5,21 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR GIB DE000A2N82U5 106,31 106,31 106,31 -0,15 -0,18 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit RB DE000A2P3XA1 106,40 103,30 103,30 -0,08 +1,25 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR FVB DE000A2PF0R3 106,46 103,36 103,36 -0,14 -0,25 EUR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 106,52 103,42 103,42 0,30 +2,94 EUR
Sparfonds Aktien RB DE000A2PRZV9 106,94 101,85 101,85 -0,28 +8,73 EUR
ARAMEA TANGO #1 RB DE000A2QAYF9 107,05 101,95 101,95 -0,07 +1,16 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 107,13 107,13 107,13 -0,53 +2,29 EUR
BRW Stable Return InstitutionalB DE000A2JF8F9 107,59 107,59 107,59 -0,06 +0,56 EUR
Zindstein Vermögens-Mandat PB DE000A2PR0K4 107,66 107,66 107,66 -0,14 +1,49 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 107,72 107,72 107,72 0,08 +0,80 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 107,73 104,59 104,59 0,27 +2,11 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 107,76 106,69 106,69 -0,19 +1,67 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 107,83 104,69 104,69 -0,19 +1,63 EUR
BRW Stable Return VB DE000A2H7N08 107,86 107,86 107,86 -0,10 +0,48 EUR
BRW Return P B DE000A2QDSA6 108,02 103,87 103,87 -0,11 +2,67 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 108,49 105,33 105,33 -0,02 +0,35 EUR
ÖKOBASIS SDG - Investments for Future RB DE000A2QAYD4 108,71 105,54 105,54 1,44 +4,55 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 108,79 103,61 103,61 0,35 +2,25 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 109,01 104,82 104,82 -0,01 +0,53 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 109,03 105,34 105,34 -0,37 -0,22 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR IB DE000A2DMUS3 109,21 109,21 109,21 0,31 +2,85 EUR
RSA WeltWerte Fonds AB DE000A2PRZ05 109,32 106,14 106,14 0,15 +1,90 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 109,44 109,44 109,44 0,12 +0,66 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 109,56 104,34 104,34 -0,22 +4,07 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 109,57 104,35 104,35 0,84 +4,49 EUR
TBF BALANCED EUR SB DE000A2PE1J9 109,63 104,41 104,41 -0,27 -1,27 EUR
D&R Aktien VB DE000A2P3XT1 109,78 109,78 109,78 0,10 +3,62 EUR
BRW Stable Return DirectB DE000A2H7PF7 109,79 109,79 109,79 -0,06 +0,56 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund PB DE000A2P3X11 109,82 104,59 104,59 -2,00 +0,82 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 109,92 109,92 109,92 0,69 EUR
BRW Balanced Return DirectB DE000A2H7N99 110,30 110,30 110,30 -0,07 +1,17 EUR
NB Aktien Europa VB DE000A2PF1K6 110,33 110,33 110,33 0,65 +2,91 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 110,38 110,38 110,38 0,00 +0,23 EUR
SI SafeInvest -VB DE000A2P3XQ7 110,392 104,143 104,143 -0,010 +2,24 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 110,48 105,22 105,22 0,40 +3,92 EUR
NB Real Asset Securities VB DE000A2QAYK9 110,56 110,56 110,56 -0,90 +4,80 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 110,97 107,74 107,74 0,35 +1,99 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 111,05 105,76 105,76 -0,21 +3,04 EUR
NB Aktien Europa RB DE000A2PYPS2 111,09 105,80 105,80 0,62 +2,83 EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 111,30 106,00 106,00 -0,53 +2,25 EUR
CA Familienstrategie AB DE000A2JQJB0 111,77 104,46 104,46 0,07 +0,89 EUR
NB Aktien Global RB DE000A2PYPR4 111,86 106,53 106,53 0,08 +4,96 EUR
SI BestSelect Class VB DE000A2P3XP9 112,021 106,687 106,687 0,430 +4,69 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 112,06 108,80 108,80 0,61 +3,13 EUR
LOHRE Investment Fund PB DE000A2P3X45 112,17 106,83 106,83 0,00 +4,97 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 112,28 106,93 106,93 0,07 +0,75 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 112,52 112,52 112,52 0,13 +0,71 EUR
BRW Balanced Return PB DE000A2H7PD2 112,53 108,20 108,20 -0,07 +1,14 EUR
Assella Value Invest IB DE000A2PYPH5 113,03 109,74 109,74 0,06 +2,92 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 113,07 113,07 113,07 -0,12 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 113,479 113,479 113,479 0,410 +6,82 EUR
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 113,6800000 110,3700000 110,3700000 -0,0100000 +21,07 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund (i.L.) - I (USD)B LU1313106095 114,01 114,01 114,01 0,84 -89,53 USD
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 114,18 108,74 108,74 -0,52 -0,91 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 114,19 108,75 108,75 -0,12 +4,15 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 114,41 114,41 114,41 -0,11 +0,89 EUR
BRW Stable Return PB DE000A2JF7A2 114,43 110,03 110,03 -0,06 +0,51 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR RB DE000A1JUV78 114,52 111,18 111,18 -0,17 -0,23 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 114,63 109,17 109,17 0,65 +2,36 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 114,76 110,35 110,35 0,69 +1,46 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class RB DE000A0YJL51 114,909 111,562 111,562 0,100 +3,37 EUR
SI SafeInvest -RB DE000A0MP292 115,227 108,705 108,705 -0,020 +2,20 EUR
NB Aktien Global IB DE000A2QDRZ5 115,59 113,32 113,32 0,06 +5,00 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund (i.L.) - A (USD)B LU1313102425 115,81 115,81 115,81 0,85 -89,50 USD
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 116,15 112,77 112,77 0,23 +1,18 EUR
Global Quality Top 15 EUR DB DE000A2P3XR5 116,34 116,34 116,34 -0,22 +1,44 EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 116,50 116,50 116,50 -0,04 +0,47 EUR
Varios Flex Fonds IB DE000A2PS2A0 116,92 116,92 116,92 -0,02 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 117,85 112,24 112,24 0,07 +3,49 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class AB DE000A2P3XD5 117,912 114,478 114,478 0,100 +3,34 EUR
BRW Balanced Return InstitutionalB DE000A12BPL3 118,04 118,04 118,04 -0,07 +1,20 EUR
Better Future Aktien Global B DE000A2PF0X1 118,06 118,06 118,06 -0,15 +3,19 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 118,09 118,09 118,09 -0,20 +5,21 EUR
SOLIT Wertefonds IB DE000A2AQ960 118,09 118,09 118,09 -1,45 +3,85 EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 118,42 118,42 118,42 -0,03 +0,58 EUR
Global Quality Top 15 CHF DB DE000A2P3XS3 118,64 118,64 118,64 -0,31 +0,84 CHF
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 118,79 118,79 118,79 -0,32 +0,81 CHF
SOLIT Wertefonds RB DE000A2AQ952 118,80 115,34 115,34 -1,43 +3,85 EUR
BRW Balanced Return Plus InstitutionalB DE000A2JF8D4 118,84 118,84 118,84 -0,10 +1,91 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 118,87 118,87 118,87 -0,06 +1,10 EUR