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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2016 Zwischen­gewinn * TIS Aktienge­winn in % Aktien­gewinn (KSTG) Immobilien­gewinn in % WHR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 1.034,08 1.034,08 1.034,08 1,72 +0,69 0,00 7,71 6,56 0,00 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 1.037,20 1.037,20 1.037,20 1,77 +0,60 0,00 8,10 6,97 0,00 USD
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible I (EUR)B DE000A14UWY8 1.040,048 1.040,048 1.040,048 -8,880 +3,29 13,86 12,30 12,02 0,00 EUR
Attila Global Opportunity Fund B DE000A0YJMM9 1.045,54 1.045,54 1.045,54 3,82 +5,17 1,67 35,82 35,10 0,00 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 1.078,01 1.078,01 1.078,01 0,83 -1,85 0,00 8,11 6,98 0,00 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.279,81 1.279,81 1.279,81 -13,96 +3,93 0,00 28,94 27,92 0,00 EUR
Antecedo Strategic Invest B DE000A0YJL93 1.393,85 1.327,48 1.327,48 -3,34 -10,06 0,00 20,28 -0,11 -0,17 0,00 EUR
D&R Best-of - European Industries I B LU0408000189 1.828,55 1.741,48 1.741,48 -0,28 -3,71 0,00 0,00 23,85 22,70 0,00 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds B DE000A0YJMK3 5.380,64 5.275,14 5.275,14 -0,12 +0,27 27,56 5,69 2,64 2,33 0,00 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,75 6,43 6,43 0,00 +1,90 0,00 32,42 30,03 -0,25 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen PB LU0105418833 8,22 7,90 7,90 0,00 +0,56 0,02 11,23 10,91 -0,49 EUR
D&R Strategie - Einkommen PB LU0105418759 8,45 8,20 8,20 0,00 +0,53 0,03 1,17 1,61 -0,19 EUR
TBF Japan Fund JPY (I)B DE000A14P808 9.668,44 9.668,44 9.668,44 -11,32 +4,03 0,00 -77,69 25,96 0,00 JPY
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 9,69 9,69 9,69 0,00 +0,41 0,05 3,71 6,13 0,00 EUR
D&R Strategie - Einkommen IXB LU0201083804 9,73 9,63 9,63 0,00 +0,56 0,15 -0,35 -0,25 0,13 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 9,84 9,55 9,55 0,00 +0,32 0,03 -0,09 2,00 0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 9,968 9,968 9,968 -0,030 +1,04 0,03 0,79 0,62 0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 10,006 10,006 10,006 -0,030 +0,46 0,06 0,02 0,63 0,55 0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,311 10,311 10,311 -0,030 +0,93 0,07 0,02 -0,10 -0,27 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Chance B DE000A0M2JA7 10,47 9,92 9,92 -0,09 +1,85 0,00 0,00 9,95 9,94 0,00 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 10,49 10,14 10,14 -0,04 +2,94 0,00 0,68 -6,07 -6,25 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 10,64 10,09 10,09 -0,07 +2,23 0,00 0,09 8,46 8,24 0,00 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen IXB LU0201084109 10,69 10,58 10,58 0,01 +0,70 0,24 10,82 10,22 -0,01 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,72 10,02 10,02 -0,01 +0,20 R 0,00 1,16 1,12 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 10,75 10,44 10,44 -0,03 +2,15 0,00 0,20 18,82 18,69 0,00 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 11,48 10,88 10,88 -0,08 +3,42 0,00 31,62 31,64 0,00 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 12,01 11,89 11,89 -0,01 +1,70 0,02 53,12 51,48 -0,19 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 12,17 11,59 11,59 -0,02 +3,30 0,00 12,04 12,30 0,00 EUR
D&R Best-of - European Industries P B LU0407999316 17,49 16,66 16,66 0,00 +0,00 0,00 0,00 22,04 21,58 0,00 EUR
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse IB DE0009781997 19,74 19,74 19,74 -0,02 +1,71 0,27 20,34 20,38 0,00 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 20,178 19,496 19,496 -0,030 -1,11 0,15 0,09 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 20,189 20,189 20,189 -0,030 -0,97 0,23 0,12 2,33 2,33 0,00 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 21,70 20,67 20,67 -0,08 +4,66 0,00 20,59 21,58 0,00 EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 22,28 21,22 21,22 -0,05 +1,72 0,04 -9,19 -8,89 0,00 EUR
HANSAzins B DE0008479098 24,755 24,510 24,510 -0,010 -0,01 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,912 24,070 24,070 0,000 -0,35 0,24 0,11 0,00 0,00 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.370,35 25.602,28 25.602,28 -4,55 -0,03 0,00 0,00 0,29 0,31 0,00 EUR
Konzept Pro-Select PB DE0009780544 26,63 25,36 25,36 -0,16 +7,04 0,00 -118,58 -116,46 0,00 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 30,49 29,04 29,04 -0,11 +3,86 0,00 -25,25 -24,89 -1,05 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,742 30,669 30,669 -0,100 +0,88 0,00 0,05 -85,85 -86,06 0,00 EUR
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 34,687 33,035 33,035 0,140 +8,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 38,10 36,29 36,29 -0,33 +3,25 0,10 -9,13 -9,24 0,00 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 38,491 36,658 36,658 0,160 +9,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 USD
4Q-SMART POWER -CHF G-B DE000A12BKD1 38,73 38,73 38,73 -0,54 +2,08 0,00 4,90 4,99 0,00 CHF
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 40,01 38,10 38,10 -0,24 +2,47 0,00 0,00 18,85 18,68 0,00 EUR
4Q-EUROPEAN VALUE FONDS B DE0009781989 40,14 38,23 38,23 -0,28 +5,87 0,00 26,90 27,10 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -EUR I-B DE000A2AQZX9 41,17 41,17 41,17 -0,56 +2,31 0,00 28,64 28,62 0,00 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 44,56 42,44 42,44 -0,02 +3,34 0,00 -215,49 -215,31 -0,03 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 44,629 42,504 42,504 -0,390 +4,99 0,00 -6,47 -7,29 0,00 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 47,12 44,88 44,88 -0,10 +2,54 0,19 1,01 -2,30 -2,06 0,00 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 47,80 47,80 47,80 -0,10 +3,49 0,00 -5,77 -6,08 0,00 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 47,90 45,62 45,62 0,01 +1,33 0,03 -7,12 -6,59 -3,78 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 48,97 46,64 46,64 -0,09 +3,71 0,00 66,09 65,78 0,00 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 49,181 49,181 49,181 0,010 +0,23 0,38 0,24 0,00 0,00 0,00 EUR
Konzept privat B DE0009766915 49,31 47,64 47,64 -0,05 +0,92 0,00 0,01 -18,69 -18,75 0,00 EUR
HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS B DE000A14UWU6 49,98 49,98 49,98 -0,59 +2,86 0,32 8,22 8,77 0,00 EUR
HANSApraemie B DE000A2DHTW7 50,09 50,09 50,09 -0,10 +0,18 R 0,31 0,00 10,08 9,23 0,00 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 50,311 47,915 47,915 -0,230 +3,87 0,00 -3,44 -3,44 0,00 EUR
HANSAgeldmarkt B DE0009766212 50,321 50,071 50,071 0,000 +0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 50,51 49,52 49,52 0,03 +1,85 0,11 0,00 7,03 7,56 0,00 EUR
HINKEL Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE0005321434 50,56 50,56 50,56 -0,37 +1,38 0,00 0,78 -7,86 -8,57 0,00 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 50,63 49,64 49,64 0,01 +0,67 0,18 0,00 -2,20 -2,18 0,00 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 51,13 51,13 51,13 0,04 +0,93 0,67 0,58 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 51,14 51,14 51,14 -0,02 +1,59 0,46 0,23 0,00 0,00 0,00 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 51,15 51,15 51,15 -0,02 +1,67 0,12 0,00 4,26 4,19 0,00 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 51,48 51,48 51,48 -0,07 +4,23 1,45 -6,11 -5,93 0,00 EUR
Rücklagenfonds TB DE000A1JRP89 52,112 52,112 52,112 0,010 +0,30 0,43 3,65 -2,13 -2,13 0,00 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 52,73 50,70 50,70 -0,14 +0,28 0,08 0,00 15,60 15,87 0,00 EUR
HANSAeuropa B DE0008479155 52,761 50,249 50,249 -0,290 +2,87 0,00 -92,40 -93,56 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 52,85 50,33 50,33 -0,18 +1,53 0,10 0,00 1,47 1,47 0,00 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 52,88 51,09 51,09 -0,02 +1,49 0,42 0,24 0,00 0,00 0,00 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 53,28 50,74 50,74 -0,42 +3,00 0,00 28,52 29,24 -0,12 EUR
4Q-SMART POWER -CHF-B DE000A1H44P9 53,28 50,74 50,74 -0,70 +1,99 0,00 37,82 37,70 0,00 CHF
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 53,54 52,49 52,49 -0,02 +1,59 0,23 0,00 5,19 5,20 0,00 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global B DE000A12BST0 53,87 53,87 53,87 -0,61 +2,73 0,00 8,56 7,98 0,00 EUR
HINKEL Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE000A0M2H13 53,92 53,92 53,92 -0,16 +2,20 0,00 0,39 -21,43 -21,75 0,00 EUR
HANSAgold EUR-KlasseB DE000A0RHG75 54,071 51,991 51,991 0,300 +5,68 0,00 0,00 7,70 7,95 0,00 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 54,14 54,14 54,14 -0,30 +6,83 0,05 9,37 9,39 0,00 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 54,33 51,74 51,74 -0,23 +0,88 0,00 0,18 4,34 4,59 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 54,35 51,76 51,76 -0,39 +3,52 R 0,16 0,00 5,48 5,28 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -EUR-B DE000A0RHHC8 54,50 51,90 51,90 -0,72 +2,13 0,00 15,76 15,75 0,00 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 54,56 51,96 51,96 -0,33 +1,56 0,10 6,02 5,91 0,00 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 54,57 54,57 54,57 -0,34 +9,14 R 0,31 43,70 43,94 0,00 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 55,25 53,64 53,64 -0,03 +1,51 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 55,52 52,88 52,88 -0,03 +0,44 0,35 0,00 3,95 3,89 0,00 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 55,53 54,44 54,44 -0,09 +2,33 0,04 0,00 7,42 7,56 0,00 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 55,71 54,62 54,62 -0,13 +3,51 0,00 0,00 12,14 12,15 0,00 EUR
Aramea Strategie Vermögen B DE000A1WZ322 55,88 54,25 54,25 -0,05 +3,18 0,56 0,57 3,09 2,98 0,00 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 56,26 53,58 53,58 -0,26 +2,06 0,48 29,91 29,80 0,00 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 57,14 57,14 57,14 -0,14 +0,83 0,96 0,88 -0,01 0,00 0,00 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 57,48 57,48 57,48 0,00 +1,66 0,00 0,29 5,89 6,04 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 58,62 55,83 55,83 -0,24 +3,93 0,00 0,00 14,40 14,55 0,00 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 58,93 56,94 56,94 -0,10 +0,24 0,00 0,00 -8,49 -1,26 0,00 EUR
HANSAdynamic Class SB DE0005321525 59,187 56,369 56,369 -0,180 +4,02 0,07 -3,79 -4,00 0,00 EUR
4Q-VALUE FONDS B DE0009781633 59,38 56,69 56,69 0,05 +6,58 0,00 -14,67 -13,93 0,00 EUR
Konzept Dynamik B DE000A0M2JQ3 59,76 56,91 56,91 -0,19 +3,58 0,00 -4,22 -4,52 0,00 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 60,063 57,203 57,203 -0,180 +4,08 0,07 -5,15 -5,39 0,00 EUR
Konzept Wachstum B DE000A0M2JP5 60,96 58,62 58,62 -0,13 +1,26 0,00 0,00 -1,28 -1,24 0,00 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 61,565 58,633 58,633 -0,240 +4,51 0,00 -5,89 -6,23 0,00 EUR
Aramea Balanced Convertible B DE000A0M2JF6 62,05 60,24 60,24 -0,04 +2,59 0,10 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAaccura Class SB DE0005321491 62,066 60,552 60,552 0,010 -0,35 0,03 2,55 0,53 0,53 0,00 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 62,14 62,14 62,14 -0,30 +3,79 0,05 26,22 26,19 0,00 EUR
HANSAaccura Class AB DE0009766204 63,061 61,523 61,523 0,010 -0,32 0,02 4,06 0,20 0,20 0,00 EUR
HANSAgold USD-KlasseB DE000A0NEKK1 64,489 62,009 62,009 0,370 +6,27 0,00 0,00 0,54 0,70 0,00 USD
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 64,72 62,23 62,23 -0,09 +0,99 0,13 4,01 1,61 1,43 0,00 EUR
Konzept Pro-Select IB DE000A1J67S0 64.841,12 64.841,12 64.841,12 -438,96 +6,52 0,00 -2,70 -0,62 0,00 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 68,754 65,480 65,480 -0,130 +1,89 0,00 0,79 50,19 -6,15 0,00 EUR
HANSAcentro Class SB DE0005321517 69,038 65,750 65,750 -0,090 +2,12 0,17 1,60 -0,03 -0,23 0,00 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 69,07 65,62 65,62 -0,01 +3,67 0,00 3,85 4,77 0,00 EUR
Hippokrat B DE0009792283 70,36 70,36 70,36 -0,46 +4,25 0,00 0,57 15,19 15,34 0,00 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 70,47 67,11 67,11 -0,09 +3,04 8,57 0,00 6,52 6,61 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 71,812 71,812 71,812 -0,050 +3,29 0,00 14,75 13,60 0,00 EUR
HANSAcentro Class AB DE0009799742 72,055 68,624 68,624 -0,090 +2,27 0,21 3,85 -0,76 -1,02 0,00 EUR
HANSAbalance Class SB DE0005321509 74,206 71,697 71,697 -0,060 +0,59 0,30 2,22 -4,58 -4,81 0,00 EUR
Aramea Aktien Select B DE000A0YJME6 76,64 72,99 72,99 -0,61 +2,96 0,00 33,28 33,43 0,00 EUR
HANSAbalance Class AB DE0009799718 76,797 74,200 74,200 -0,060 +0,65 0,28 4,97 -3,92 -4,09 0,00 EUR
Fortmann Strategieportfolio Konservativ B DE000A1JXM43 80,03 77,70 77,70 -0,08 -0,17 0,58 0,44 -0,12 -0,07 0,02 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 82,34 78,23 78,23 -0,86 +2,89 0,00 31,63 32,93 0,00 EUR
HI Fortmann Strategieportfolio I Class PB DE000A0M2JU5 83,93 80,70 80,70 -0,17 +0,74 0,09 0,43 0,38 0,23 0,00 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 84,11 84,11 84,11 0,16 -1,27 0,15 -37,55 -37,58 0,00 EUR
Quant.Sigma Pro EBB DE000A1J67N1 90,07 90,07 90,07 0,25 -3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 90,46 86,15 86,15 0,15 -1,58 0,13 64,26 64,23 0,00 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I B DE000A0M2JS9 90,51 87,45 87,45 -0,17 +0,38 0,32 0,30 7,28 7,33 -0,05 EUR
D&R Best-of-Two Devisen B DE0005321467 91,49 88,83 88,83 -0,19 -2,53 0,00 7,17 0,00 0,00 0,00 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 92,83 89,26 89,26 0,13 +12,21 0,00 40,57 43,16 0,00 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 93,44 88,99 88,99 -0,43 +1,60 0,36 13,70 14,67 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 94,686 90,177 90,177 -0,060 +3,25 0,00 2,07 3,36 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 94,781 90,268 90,268 -0,770 +3,79 0,96 -4,31 -4,46 0,00 USD
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 95,83 95,83 95,83 0,03 +0,93 0,00 0,56 1,47 0,00 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 96,353 96,353 96,353 0,020 +0,27 0,77 0,47 -0,01 0,00 0,00 EUR
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche EURB DE000A14P8Z6 96,54 96,54 96,54 -0,03 +0,45 1,55 1,95 0,00 0,00 0,00 EUR
BPC Alpha UCITS AB DE000A12BSX2 96,73 96,73 96,73 0,03 +0,75 0,00 -34,08 -36,37 0,00 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2019 B DE000A1JXM01 97,42 92,25 94,13 0,03 +1,86 1,46 1,24 -0,71 -0,66 0,00 EUR
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche USDB DE000A14P8Y9 98,96 98,96 98,96 -0,02 +0,95 1,68 1,90 0,00 0,00 0,00 USD
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 99,88 99,88 99,88 0,00 -0,12 R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 100,00 100,00 100,00 0,00 +0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 100,37 97,45 97,45 -0,19 +1,39 0,00 0,00 3,83 4,31 0,00 EUR
inprimo AktienSpezial B DE0009781906 100,42 95,64 95,64 -0,42 +4,29 0,00 0,61 1,59 0,00 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 100,48 100,48 100,48 0,14 +0,48 R 0,02 0,00 0,60 0,72 0,00 EUR
D&R value.investments Europa IB DE000A2AQ937 101,08 101,08 101,08 -0,36 -0,34 0,00 1,52 1,36 0,00 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 101,39 101,39 101,39 0,02 +1,39 R 0,33 0,00 63,85 63,41 -0,01 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 101,41 98,46 98,46 0,06 +1,53 1,52 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 101,50 98,07 98,07 0,10 -0,52 1,24 0,00 0,00 0,00 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 102,00 102,00 102,00 -0,01 +0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
All Asset Allocation Fund - HI B DE000A0YJL51 102,864 97,966 97,966 -0,200 +1,93 1,56 0,26 45,94 -1,55 -3,73 EUR
Tempera eVaR Fund R EURB DE000A2AQ994 102,89 98,93 98,93 -0,07 -1,04 0,00 0,00 4,03 4,16 0,00 EUR
D&R Strategie - Einkommen NB LU1471852274 102,95 99,95 99,95 -0,01 +0,63 0,00 2,16 2,63 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (V)B DE000A2AQZ37 103,04 103,04 103,04 0,17 +2,36 0,53 7,12 8,67 0,00 EUR
apano Global Systematik B DE000A14UWW2 103,29 100,28 100,28 -0,77 +1,73 0,30 26,99 26,81 0,00 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 103,41 100,40 100,40 0,14 +0,40 R 0,01 0,00 0,63 0,77 0,00 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 104,40 101,36 101,36 0,01 +1,36 R 0,00 0,00 41,36 41,29 0,02 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 104,58 101,53 101,53 -0,07 -0,06 0,21 1,66 1,54 1,39 0,00 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen NB LU1463035102 104,81 100,78 100,78 0,01 +0,65 0,00 1,36 1,66 0,00 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 104,81 99,82 99,82 -0,01 -0,18 R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 104,87 101,82 101,82 -0,28 +0,31 0,42 0,00 -2,10 -2,19 0,00 EUR
HANSAdefensiv B DE000A2AQ911 105,03 100,03 100,03 0,00 +0,08 0,02 0,00 2,94 2,94 0,00 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities I B LU1311335027 105,10 104,06 104,06 0,02 +0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 105,18 102,12 102,12 0,07 +1,21 0,22 0,00 19,21 19,16 0,01 EUR
D&R value.investments Europa PB DE000A141V92 105,98 100,93 100,93 -0,35 -0,43 0,00 1,77 1,66 0,00 EUR
WAM Marathon Renten B DE000A14N878 106,09 106,09 106,09 0,02 +2,23 0,94 0,71 0,00 0,00 0,00 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 106,22 101,16 101,16 0,05 +2,27 0,04 0,00 8,95 9,69 -0,02 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 106,23 101,17 101,17 -0,79 +3,38 1,19 17,29 16,57 0,00 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 106,35 103,25 103,25 -0,07 +0,02 0,31 3,26 3,94 3,78 0,00 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 106,60 102,50 102,50 -0,04 +2,01 0,29 3,70 3,71 0,00 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities P B LU1311333329 106,64 103,53 103,53 0,01 +0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Vermögensrefugium B DE000A1CXU08 106,80 101,71 101,71 -0,26 +1,07 0,39 1,00 6,68 6,56 0,00 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 107,49 107,49 107,49 -2,03 +4,44 0,00 8,17 8,75 0,00 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 107,65 102,52 102,52 -0,14 +0,28 0,00 0,53 0,52 0,00 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 107,68 107,68 107,68 0,05 +3,39 2,20 0,91 0,00 0,00 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 107,78 102,65 102,65 -0,09 +3,15 0,00 0,00 2,34 2,71 0,01 EUR
D&R Substanz B DE0005321319 108,22 103,07 103,07 -0,08 -0,77 0,00 3,70 -0,09 0,03 0,00 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 108,37 105,21 105,21 0,06 +2,75 0,88 6,37 6,22 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 109,03 103,84 103,84 -0,81 +4,05 1,50 52,07 50,16 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 109,27 104,07 104,07 -0,31 +5,48 0,00 0,00 -1,56 -1,75 -0,01 EUR
inprimo RentenWachstum B DE000A0F5HA3 109,78 107,63 107,63 -0,06 +1,03 0,82 1,21 -0,09 -0,09 0,00 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 109,87 104,64 104,64 -0,25 +0,43 0,34 7,01 7,04 0,00 EUR
4Q-GROWTH FONDS B DE000A0D9PG7 109,96 104,72 104,72 -0,65 +14,57 0,00 30,58 31,46 0,00 USD
D&R TA Deutsche Aktien VB DE000A141WD0 111,48 106,17 106,17 -0,65 +0,57 0,00 45,87 47,63 0,00 EUR
WAM Marathon Balance PB DE000A14N886 112,44 107,09 107,09 -0,39 +5,40 0,44 0,00 9,23 9,21 0,00 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 112,68 101,94 107,31 0,07 -1,98 0,00 8,00 6,91 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 113,06 109,77 109,77 0,08 +1,25 0,00 0,51 3,72 3,76 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 113,14 107,75 107,75 -0,12 +3,61 0,00 0,00 -21,68 -20,70 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER IB DE000A2AGN25 113,32 110,02 110,02 -0,39 +1,94 0,00 0,00 28,76 29,01 -0,02 EUR
WAM Marathon Balance IB DE000A14N894 113,39 107,99 107,99 -0,38 +5,51 0,31 0,00 7,41 7,33 0,00 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 113,83 113,83 113,83 -1,33 +3,55 0,53 0,00 14,05 12,59 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 114,62 111,28 111,28 -0,40 +2,28 0,00 0,00 24,24 24,28 -0,57 EUR
D&R TA Deutsche Aktien IB DE000A1H44F0 115,69 112,32 112,32 -0,69 -0,05 0,00 -241,02 -228,77 0,00 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 115,80 115,80 115,80 -0,37 +7,56 0,00 15,14 15,27 0,00 EUR
D&R Global TAA B DE000A12BKB5 116,29 110,75 110,75 -0,91 +3,83 0,00 1,94 1,75 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 116,69 111,13 111,13 -0,86 +3,74 0,81 19,78 18,92 0,00 EUR
SI SafeInvest B DE000A0MP292 116,777 110,167 110,167 -0,880 +3,25 0,00 0,00 5,26 -5,11 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 116,88 111,31 111,31 -0,88 +4,67 0,00 34,65 34,61 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 117,056 111,482 111,482 -0,950 +3,65 0,58 -9,18 -8,92 0,00 EUR
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse RB DE000A1JUV78 117,17 113,76 113,76 -0,09 +1,55 1,75 16,76 16,91 0,00 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie B LU0809243487 117,78 114,35 114,35 0,04 +1,23 0,63 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 118,44 112,80 112,80 -0,88 +3,85 1,11 18,19 17,13 0,00 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 118,82 113,16 113,16 0,06 +2,61 0,05 4,25 4,79 -0,03 EUR
Aramea Absolute Return B DE000A0RHG83 119,24 113,56 113,56 -0,17 +0,41 0,00 0,00 -3,98 -2,96 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 119,795 114,090 114,090 -0,980 +3,65 0,44 -5,21 -5,38 0,00 EUR
TBF Japan Fund EURB DE000A1WZ3Y1 122,31 116,49 116,49 -0,13 +3,88 0,18 10,17 8,69 0,00 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 123,60 117,71 117,71 -0,37 +7,42 0,00 10,77 11,18 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 125,34 119,37 119,37 -0,04 +3,32 0,00 0,00 -5,75 -5,66 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (I)B DE000A1JRQC3 126,40 126,40 126,40 0,21 +2,21 1,79 21,90 24,23 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 126,56 120,53 120,53 -0,11 +3,75 0,00 0,00 -5,17 -5,24 0,00 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 126,969 120,923 120,923 -0,930 +2,87 0,26 16,52 15,73 0,00 EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 127,162 121,107 121,107 -0,540 +4,15 0,00 54,24 -99,98 0,00 EUR
D&R TA Deutsche Aktien PB DE000A0NEKH7 128,61 122,49 122,49 -0,75 +1,87 0,00 80,82 81,17 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME CHF (R)B DE000A1JRQE9 128,63 122,50 122,50 0,22 +2,03 1,59 10,36 11,85 0,00 CHF
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 129,39 123,23 123,23 -0,75 +14,69 0,18 59,48 60,53 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R)B DE000A1JRQD1 130,90 124,67 124,67 0,21 +2,08 1,70 19,41 21,45 0,00 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 131,86 126,79 126,79 -0,89 +3,95 0,00 35,65 35,38 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Wachstum B DE0005321327 132,98 126,65 126,65 -0,22 +1,93 0,00 4,72 -2,59 -2,95 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 133,70 127,33 127,33 -0,75 +3,88 0,00 0,01 0,00 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 135,592 129,135 129,135 -1,100 +3,68 0,00 -4,12 -1,04 0,00 PLN
D&R Best-of-Two Optimix B DE0005321301 140,27 133,59 133,59 -0,51 +3,68 0,00 4,57 -2,82 -2,96 0,00 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 B DE000A0M2H70 141,56 134,82 134,82 -0,26 +5,94 0,27 -5,08 -4,68 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 143,60 139,42 139,42 -0,83 +4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 172,21 164,01 164,01 -0,72 +5,47 0,45 5,01 4,81 0,00 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 174,86 164,96 164,96 -0,14 +2,95 1,75 25,38 3,00 2,92 0,00 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 190,25 181,19 181,19 0,10 +3,28 2,43 1,35 0,00 0,00 0,00 EUR
HI Fortmann Strategieportfolio I Class IB DE000A0YJMA4 206,65 206,65 206,65 -0,43 +1,01 1,16 0,74 -1,84 -1,99 0,00 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II B DE000A0M2JT7 229,10 217,16 217,16 -1,11 +2,30 0,56 25,06 25,12 0,00 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B B LU0366013455 927,27 900,26 900,26 0,55 -0,92 19,27 0,04 -0,74 -5,80 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A B LU0366013372 929,84 902,76 902,76 0,55 -0,97 17,81 -0,40 -0,69 -6,21 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C B LU0366013539 947,06 919,48 919,48 0,57 -0,87 25,27 -0,63 -0,80 -5,17 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 962,96 962,96 962,96 -3,16 +1,14 0,00 0,00 4,02 3,79 0,00 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 965,119 965,119 965,119 0,180 +0,43 9,64 6,85 -0,01 0,00 0,00 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 967,30 967,30 967,30 -1,98 +0,82 0,00 0,00 2,34 2,22 0,00 EUR
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 989,60 989,60 989,60 -0,65 -0,89 0,00 0,00 1,74 1,80 0,00 EUR
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 993,80 993,80 993,80 -0,25 -0,40 0,00 0,00 1,77 1,83 0,00 USD