Aktuelle Fondspreise

Fondsart
0 Treffer gefunden
Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2016 Zwischen­gewinn * TIS Aktienge­winn in % Aktien­gewinn (KSTG) Immobilien­gewinn in % WHR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.842,95 26.061,12 26.061,12 -17,42 +1,96 103,91 1,69 1,58 0,00 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds B DE000A0YJMK3 5.476,97 5.369,58 5.369,58 -7,99 +2,06 77,12 2,70 2,04 0,00 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 1.040,41 1.040,41 1.040,41 -2,11 +0,91 0,00 3,12 -0,43 0,00 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 1.040,77 1.040,77 1.040,77 -1,89 +1,34 0,00 2,79 -0,77 0,00 USD
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 118,49 112,85 112,85 -1,69 +14,38 0,00 3,79 4,34 -0,01 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 993,14 993,14 993,14 -1,43 +4,43 0,00 7,29 6,90 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 123,38 117,50 117,50 -1,13 +10,49 0,00 29,58 30,29 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 150,31 145,93 145,93 -1,04 +8,98 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 139,10 132,48 132,48 -0,95 +8,09 0,00 2,66 1,27 0,00 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 156,32 148,88 148,88 -0,94 +38,56 0,00 63,70 64,65 0,00 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 990,52 990,52 990,52 -0,79 +3,31 0,18 4,13 3,87 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 131,53 125,27 125,27 -0,64 +7,96 0,00 -1,53 -5,03 0,00 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 107,01 101,91 101,91 -0,60 +1,91 R 0,00 2,17 1,95 0,00 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 102,62 102,62 102,62 -0,60 +2,62 R 0,00 3,84 3,26 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 117,34 111,75 111,75 -0,57 +7,47 0,00 -13,83 -13,41 0,00 EUR
D&R Global TAA B DE000A12BKB5 121,35 115,57 115,57 -0,56 +8,89 0,00 -0,49 -0,43 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 122,81 116,96 116,96 -0,55 +8,23 0,86 23,60 22,80 0,00 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II B DE000A0M2JT7 239,69 227,19 227,19 -0,54 +7,26 0,29 30,06 29,96 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 120,67 114,92 114,92 -0,54 +7,76 0,67 26,11 25,38 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 113,69 108,28 108,28 -0,50 +9,12 1,13 55,19 53,70 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 109,53 104,31 104,31 -0,49 +6,97 1,06 23,76 23,04 0,00 EUR
SI SafeInvest B DE000A0MP292 119,346 112,591 112,591 -0,470 +5,71 0,00 4,43 -0,80 0,00 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global B DE000A12BST0 59,67 59,67 59,67 -0,43 +13,79 0,00 18,08 16,98 0,00 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 48,338 46,036 46,036 -0,420 +13,72 0,00 1,76 0,36 0,00 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 66,01 66,01 66,01 -0,42 +32,09 R 0,00 65,48 65,85 0,00 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 103,560 101,530 101,530 -0,420 +1,53 R 0,00 1,60 1,56 0,00 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 105,260 101,210 101,210 -0,410 +1,21 R 0,00 1,47 1,68 0,00 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 969,607 969,607 969,607 -0,400 +0,90 28,33 -0,01 0,00 0,00 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 991,96 991,96 991,96 -0,40 -9,68 0,00 3,12 -0,43 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 62,38 59,41 59,41 -0,39 +10,60 0,00 22,03 21,20 0,00 EUR
inprimo AktienSpezial B DE0009781906 106,65 101,57 101,57 -0,37 +11,16 0,00 6,75 7,59 0,00 EUR
apano Global Systematik B DE000A14UWW2 107,88 104,74 104,74 -0,33 +6,26 1,59 26,55 25,36 0,00 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 116,57 116,57 116,57 -0,30 +6,04 0,00 29,95 27,14 0,00 EUR
HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS B DE000A14UWU6 53,16 53,16 53,16 -0,25 +10,46 0,58 19,25 20,41 0,00 EUR
HI Fortmann Strategieportfolio I IB DE000A0YJMA4 209,19 209,19 209,19 -0,24 +2,78 0,00 -25,59 -25,24 0,00 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 122,91 122,91 122,91 -0,23 +16,02 0,00 19,42 18,56 0,00 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 131,02 124,78 124,78 -0,23 +15,74 0,00 5,69 5,53 0,00 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 65,88 65,88 65,88 -0,20 +10,99 0,00 32,08 32,12 0,00 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 46,89 44,66 44,66 -0,19 +4,91 0,07 3,29 2,76 0,00 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 125,304 119,337 119,337 -0,190 +3,60 1,05 15,27 14,85 0,00 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 95,74 91,18 91,18 -0,16 +4,23 0,00 16,77 16,96 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 54,99 52,37 52,37 -0,16 +4,74 R 0,00 17,83 16,41 0,00 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 142,13 136,66 136,66 -0,15 +12,04 0,00 40,36 39,57 0,00 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 54,74 52,13 52,13 -0,15 +1,88 0,02 7,03 6,92 0,00 EUR
WAM Marathon Balance IB DE000A14N894 128,63 122,50 122,50 -0,15 +19,69 1,34 13,16 13,46 0,00 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 56,48 53,79 53,79 -0,15 +5,14 0,28 10,52 9,78 0,00 EUR
Aramea Aktien Select B DE000A0YJME6 78,21 74,49 74,49 -0,14 +6,13 0,00 36,19 36,11 0,00 EUR
WAM Marathon Balance PB DE000A14N886 127,24 121,18 121,18 -0,14 +19,27 1,26 14,91 15,39 0,00 EUR
Vermögensrefugium B DE000A1CXU08 106,96 101,87 101,87 -0,14 +1,48 0,00 9,22 9,04 0,00 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 107,65 102,52 102,52 -0,14 +0,28 0,00 0,53 0,52 0,00 EUR
4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR (I)B DE000A2DMUS3 102,53 102,53 102,53 -0,14 +2,53 R 0,15 12,52 12,09 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 53,60 51,05 51,05 -0,13 +2,98 0,10 7,30 7,01 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 99,575 94,833 94,833 -0,120 +8,58 0,00 7,69 7,54 0,00 EUR
Hippokrat B DE0009792283 76,80 76,80 76,80 -0,12 +15,68 0,00 22,68 22,85 0,00 EUR
Konzept privat B DE0009766915 51,10 49,37 49,37 -0,10 +4,58 0,37 -15,80 -16,25 0,00 EUR
HI Fortmann Strategieportfolio I PB DE000A0M2JU5 84,51 81,26 81,26 -0,10 +1,74 0,21 0,02 -1,40 0,00 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 109,04 105,86 105,86 -0,10 +2,55 0,99 4,57 4,03 0,00 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 106,89 103,78 103,78 -0,10 +2,16 0,71 3,00 2,27 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 75,956 75,956 75,956 -0,100 +9,25 0,00 17,86 14,87 0,00 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 55,32 52,69 52,69 -0,10 +2,73 0,00 7,19 6,45 0,00 EUR
OLB Zinsstrategie B DE000A1JXM43 78,63 77,09 77,09 -0,09 +0,05 0,17 -0,15 -0,06 0,02 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 56,17 56,17 56,17 -0,09 +1,07 0,22 0,07 0,08 0,00 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.274,96 1.274,96 1.274,96 -0,09 +4,38 0,00 26,26 25,98 0,00 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 41,879 41,879 41,879 -0,090 -0,75 R 0,00 -0,51 -0,49 0,00 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 56,92 54,21 54,21 -0,08 +10,05 0,00 39,93 40,02 -0,11 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 43,949 41,856 41,856 -0,080 -0,80 R 0,00 -0,75 -0,72 0,00 EUR
HANSAeuropa B DE0008479155 53,549 50,999 50,999 -0,070 +4,41 0,00 -89,79 -93,08 0,00 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 81,30 77,24 77,24 -0,07 +1,94 0,00 31,85 32,16 0,00 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 41,53 39,55 39,55 -0,07 +6,37 0,00 17,16 16,65 0,00 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 57,63 54,89 54,89 -0,07 +4,96 0,00 32,47 32,13 0,00 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 115,74 115,74 115,74 -0,07 +12,46 0,00 16,02 16,37 0,00 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I B DE000A0M2JS9 91,95 88,84 88,84 -0,06 +2,27 0,64 9,20 9,11 0,00 EUR
4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES B DE0009781989 43,22 41,16 41,16 -0,06 +13,98 0,00 28,74 28,79 0,00 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 30,58 29,12 29,12 -0,06 +1,50 0,00 41,90 41,55 0,00 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 105,21 100,20 100,20 -0,06 +0,20 R 0,00 12,05 11,80 0,00 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 59,15 57,15 57,15 -0,05 +0,61 0,38 -6,24 0,91 0,00 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 103,24 93,40 98,32 -0,05 -10,19 0,00 2,90 -0,62 0,00 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 19,578 18,916 18,916 -0,040 -4,06 0,51 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 19,655 19,655 19,655 -0,040 -3,59 0,64 2,39 2,39 0,00 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 96,305 96,305 96,305 -0,040 +0,22 2,45 -0,01 0,00 0,00 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 10,91 10,54 10,54 -0,03 +7,01 0,00 -3,79 -4,12 0,00 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 12,26 11,62 11,62 -0,03 +10,46 0,00 36,49 36,24 0,00 EUR
Quant.Sigma Pro EBB DE000A1J67N1 81,35 81,35 81,35 -0,03 -12,60 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 109,21 104,01 104,01 -0,03 -0,02 0,03 6,06 6,06 0,00 EUR
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse RB DE000A1JUV78 122,83 119,25 119,25 -0,03 +6,45 4,57 21,84 22,34 0,00 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 88,68 84,46 84,46 -0,02 -3,51 0,00 53,04 52,47 0,00 EUR
Rücklagenfonds TB DE000A1JRP89 52,136 52,136 52,136 -0,020 +0,34 1,36 -2,13 -2,13 0,00 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 49,105 49,105 49,105 -0,020 +0,08 1,17 0,00 0,00 0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 9,956 9,956 9,956 -0,020 +1,98 0,01 1,48 1,39 0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 9,947 9,947 9,947 -0,020 +3,49 0,01 1,51 1,41 0,00 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 102,96 102,96 102,96 -0,02 +2,96 R 0,08 2,21 1,69 0,00 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 103,17 103,17 103,17 -0,02 +3,17 R 0,05 2,21 1,56 0,00 EUR
HANSAzins B DE0008479098 24,853 24,607 24,607 -0,010 +0,38 0,10 0,00 0,00 0,00 EUR
HINKEL Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE0005321434 52,36 52,36 52,36 -0,01 +4,99 0,35 -2,42 -1,80 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Chance B DE000A0M2JA7 11,12 10,54 10,54 -0,01 +8,21 0,00 15,63 15,02 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 11,03 10,71 10,71 -0,01 +5,19 0,00 21,56 21,30 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 11,44 10,84 10,84 -0,01 +9,93 0,00 14,29 13,84 0,00 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 83,09 83,09 83,09 -0,01 -2,47 0,25 -34,91 -35,99 0,00 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 64,49 62,01 62,01 -0,01 +1,06 0,11 2,61 2,46 0,00 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 106,61 103,50 103,50 -0,01 +1,96 0,36 4,46 4,33 0,00 EUR
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse IB DE0009781997 20,78 20,78 20,78 -0,01 +7,07 0,77 22,89 22,96 0,00 EUR
WAM Marathon Renten B DE000A14N878 111,73 111,73 111,73 -0,01 +7,67 3,19 0,00 0,00 0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,283 10,283 10,283 -0,010 +4,02 0,02 1,46 1,21 0,00 EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 22,32 21,88 21,88 -0,01 +4,89 0,00 -4,90 -4,77 0,00 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 107,59 102,47 102,47 -0,01 +2,47 R 0,00 4,57 4,13 0,00 EUR
advantage konservativ B DE0005117592 50,08 48,62 48,62 -0,01 -0,80 0,00 -9,32 -9,96 0,00 EUR
HANSAgeldmarkt B DE0009766212 50,206 49,956 49,956 0,000 -0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSArenta B DE0008479015 25,445 24,585 24,585 0,000 +1,79 0,59 0,00 0,00 0,00 EUR
inprimo RentenWachstum B DE000A0F5HA3 110,86 108,69 108,69 0,00 +4,85 0,00 -0,09 -0,09 0,00 EUR
D&R Best-of - European Industries P B LU0407999316 17,49 16,66 16,66 0,00 +0,00 0,00 0,00 22,04 21,58 0,00 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen IXB LU0201084109 10,69 10,58 10,58 0,00 +0,70 0,34 12,05 11,30 -0,01 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen PB LU0105418833 8,14 7,83 7,83 0,00 -0,31 0,05 12,24 11,83 -0,50 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 100,00 100,00 100,00 0,00 +0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,780 10,075 10,075 0,000 +1,45 R 0,00 1,30 1,27 0,00 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 23,22 22,11 22,11 0,00 +11,95 0,00 26,72 27,40 0,00 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 32,399 31,303 31,303 0,010 +2,96 0,00 -82,06 -82,88 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 121,50 117,96 117,96 0,01 +8,42 0,00 28,79 28,59 -0,54 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 55,31 53,44 53,44 0,01 +7,78 0,47 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 53,51 53,51 53,51 0,01 +8,33 0,51 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,80 6,48 6,48 0,02 +2,69 0,00 33,22 30,86 -0,25 EUR
D&R Strategie - Einkommen PB LU0105418759 8,32 8,08 8,08 0,02 -0,89 0,05 4,19 4,81 -0,19 EUR
D&R Strategie - Einkommen IXB LU0201083804 9,66 9,56 9,56 0,02 -0,15 0,23 2,80 2,94 0,13 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 10,28 10,10 10,10 0,02 +1,00 R 0,00 0,70 0,76 0,00 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 10,31 10,03 10,03 0,02 +0,30 R 0,00 1,29 1,50 0,00 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 12,68 12,08 12,08 0,03 +7,66 0,06 17,52 17,28 0,00 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 182,30 173,62 173,62 0,03 +11,71 0,10 12,76 8,73 0,00 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 10,10 9,81 9,81 0,03 +3,05 0,00 3,49 4,90 0,00 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 9,97 9,97 9,97 0,03 +3,32 0,00 1,51 2,92 0,00 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2019 B DE000A1JXM01 99,38 94,10 96,02 0,03 +3,91 3,44 -1,17 -1,13 0,00 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 103,93 103,93 103,93 0,03 +2,07 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 12,19 12,07 12,07 0,03 +3,22 0,05 53,80 52,07 -0,19 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen NB LU1463035102 104,25 100,24 100,24 0,03 +0,11 0,66 2,39 2,82 0,00 EUR
Aramea Balanced Convertible B DE000A0M2JF6 64,25 62,38 62,38 0,04 +6,85 0,06 0,00 0,00 0,00 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 57,52 57,52 57,52 0,04 +1,73 0,08 8,25 8,08 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (I)B DE000A1JRQC3 130,29 130,29 130,29 0,04 +6,36 1,08 28,86 31,06 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R)B DE000A1JRQD1 134,56 128,15 128,15 0,04 +5,85 1,00 22,61 23,97 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME CHF (R)B DE000A1JRQE9 131,99 125,70 125,70 0,04 +5,48 0,89 11,52 12,00 0,00 CHF
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 50,69 49,70 49,70 0,04 +2,82 0,16 -2,20 -2,22 0,00 EUR
Tempera eVaR Fund R EURB DE000A2AQ994 103,95 99,95 99,95 0,04 -0,02 0,00 4,88 4,97 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (V)B DE000A2AQZ37 106,71 106,71 106,71 0,04 +6,27 0,74 11,18 12,04 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME CHF (I)B DE000A2DR1T7 100,46 100,46 100,46 0,04 +0,49 R 0,75 12,98 14,12 0,00 CHF
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 51,78 49,79 49,79 0,04 -0,42 R 0,00 0,73 0,77 0,00 EUR
HANSAaccura Class AB DE0009766204 62,640 61,112 61,112 0,050 -0,86 0,04 0,21 0,21 0,00 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 62,591 59,610 59,610 0,050 +8,65 0,02 4,46 3,26 0,00 EUR
HANSAaccura Class SB DE0005321491 61,536 60,035 60,035 0,050 -1,10 0,00 0,50 0,50 0,00 EUR
HANSAdynamic Class SB DE0005321525 61,567 58,635 58,635 0,050 +8,32 0,00 -67,75 -66,57 0,00 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 51,41 51,41 51,41 0,05 +3,66 0,24 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSApraemie B DE000A2DHTW7 49,89 49,89 49,89 0,05 +0,10 R 0,43 13,61 12,59 0,00 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 54,95 54,95 54,95 0,06 +14,42 0,77 -5,71 -5,48 0,00 EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 133,346 126,996 126,996 0,070 +9,23 0,00 -85,82 -87,05 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -CHF G-B DE000A12BKD1 45,27 45,27 45,27 0,07 +19,51 0,00 13,45 13,90 0,00 CHF
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie B LU0809243487 121,39 117,85 117,85 0,07 +4,27 2,38 0,00 0,00 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER IB DE000A2AGN25 120,05 116,55 116,55 0,07 +7,99 0,18 27,12 27,15 -0,02 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 175,83 170,71 170,71 0,08 +7,04 1,01 4,71 4,43 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -EUR-B DE000A0RHHC8 64,18 61,12 61,12 0,08 +20,35 0,00 25,40 25,60 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -CHF-B DE000A1H44P9 62,35 59,38 59,38 0,08 +19,43 0,00 43,16 43,16 0,00 CHF
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 51,281 48,839 48,839 0,080 +5,88 0,00 -1,13 -2,03 0,00 EUR
HANSAbalance Class AB DE0009799718 77,199 74,588 74,588 0,090 +1,48 0,40 -1,91 -2,33 0,00 EUR
HANSAbalance Class SB DE0005321509 74,139 71,632 71,632 0,090 +0,77 0,00 3,51 3,33 0,00 EUR
HINKEL Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE000A0M2H13 57,84 57,84 57,84 0,09 +9,63 0,00 -14,82 -15,77 0,00 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 54,03 52,97 52,97 0,09 +4,47 0,75 6,68 6,48 0,00 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 65,05 65,05 65,05 0,09 +28,35 0,21 24,82 25,88 0,00 EUR
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche EURB DE000A14P8Z6 95,16 95,16 95,16 0,09 +2,51 0,58 0,00 0,00 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -EUR I-B DE000A2AQZX9 48,57 48,57 48,57 0,09 +20,85 0,00 42,59 42,67 0,00 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 51,50 49,05 49,05 0,09 +2,40 0,00 21,71 20,28 0,00 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 48,30 46,00 46,00 0,10 +2,18 0,10 -5,52 -5,36 -4,04 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 51,71 51,71 51,71 0,10 +4,79 0,74 5,41 5,17 0,00 EUR
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche USDB DE000A14P8Y9 98,67 98,67 98,67 0,10 +4,44 0,60 0,00 0,00 0,00 USD
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 56,68 55,03 55,03 0,10 +5,11 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds AIB DE000A2DHT33 98,84 95,96 95,96 0,10 -3,95 R 0,02 -1,90 -1,64 0,00 EUR
HANSAcentro Class SB DE0005321517 69,956 66,625 66,625 0,110 +3,78 0,00 -41,94 -41,14 0,00 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 52,81 50,78 50,78 0,11 +0,46 0,00 18,65 18,35 0,00 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 57,24 56,12 56,12 0,11 +6,54 1,17 11,14 10,86 0,00 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 111,19 111,19 111,19 0,11 +10,64 1,33 0,00 0,00 0,00 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 99,88 96,97 96,97 0,11 -2,97 R 0,00 -0,77 -0,49 0,00 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 97,33 97,33 97,33 0,11 -2,60 R 0,00 -0,93 -0,89 0,00 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 107,25 104,13 104,13 0,11 +4,13 R 0,00 68,19 68,51 0,00 EUR
HANSAcentro Class AB DE0009799742 73,311 69,820 69,820 0,120 +4,44 0,11 2,86 2,02 0,00 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 70,505 67,148 67,148 0,120 +4,55 0,00 -1,54 -2,16 0,00 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 31,12 29,64 29,64 0,12 +6,01 0,00 -20,08 -19,74 -1,17 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 40,05 38,14 38,14 0,12 +8,51 0,10 -3,14 -2,79 0,00 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 104,45 104,45 104,45 0,12 +4,45 R 0,00 59,33 59,05 0,00 EUR
Quant.LSE 50 RB DE000A2DR1Q3 102,71 99,72 99,72 0,12 -0,28 R 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 46,19 43,99 43,99 0,13 +7,11 0,00 -202,88 -202,80 -0,03 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 58,85 57,70 57,70 0,13 +10,41 1,36 17,73 17,02 0,00 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 51,48 50,47 50,47 0,13 +3,81 0,15 10,50 10,73 0,00 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 104,25 101,21 101,21 0,13 +4,34 2,92 0,02 0,02 0,00 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 47,11 47,11 47,11 0,14 -5,78 R 0,00 -5,34 -5,41 0,00 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 49,49 47,13 47,13 0,14 -5,74 R 0,00 -6,20 -6,21 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 124,045 118,138 118,138 0,150 +9,84 0,00 -3,52 -2,65 0,00 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 107,82 102,69 102,69 0,16 +3,82 0,01 12,22 13,00 -0,01 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 52,22 52,22 52,22 0,16 +13,05 0,00 3,18 1,32 0,00 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 64,919 61,828 61,828 0,170 +10,32 0,00 0,03 -1,42 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 126,931 120,887 120,887 0,170 +9,82 0,00 2,95 3,37 0,00 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 196,40 187,05 187,05 0,18 +10,32 1,95 0,00 0,00 0,00 EUR
All Asset Allocation Fund - HI B DE000A0YJL51 104,747 99,759 99,759 0,180 +4,33 0,37 0,32 -0,48 -4,05 EUR
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 35,654 33,956 33,956 0,180 +11,62 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 145,098 138,189 138,189 0,180 +10,95 0,00 4,25 7,76 0,00 PLN
Quant.LSE 100 RB DE000A2DR1R1 105,460 100,440 100,440 0,180 +0,44 R 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 97,08 97,08 97,08 0,19 +2,52 0,00 0,60 1,44 0,00 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 40,236 38,320 38,320 0,200 +14,20 0,00 0,00 0,00 0,00 USD
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 51,66 49,20 49,20 0,20 +9,41 0,03 67,15 68,01 0,00 EUR
BPC Alpha UCITS AB DE000A12BSX2 98,11 98,11 98,11 0,20 +2,20 0,00 -24,01 -26,54 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Devisen B DE0005321467 89,90 87,28 87,28 0,22 -4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 101,296 96,472 96,472 0,230 +10,92 0,00 -0,78 -0,18 0,00 USD
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 98,35 95,02 95,02 0,23 -3,61 0,48 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAgold EUR-KlasseB DE000A0RHG75 53,746 51,679 51,679 0,240 +5,05 0,00 7,20 7,33 0,00 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 272,14 264,21 264,21 0,24 -9,69 0,00 -7,52 -6,64 -24,88 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 271,54 263,63 263,63 0,24 -9,96 0,00 -6,16 -7,15 -23,45 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 277,51 269,43 269,43 0,24 -9,42 7,42 -6,39 -4,74 -21,29 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 103,32 100,31 100,31 0,27 +4,37 0,00 6,87 7,01 0,00 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 107,83 103,68 103,68 0,27 +3,18 0,39 4,91 4,71 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 106,22 103,13 103,13 0,28 +2,27 0,00 25,49 25,41 0,00 EUR
D&R Strategie - Einkommen NB LU1471852274 101,56 98,60 98,60 0,28 -0,71 0,11 5,21 5,64 0,00 EUR
HANSAgold USD-KlasseB DE000A0NEKK1 65,408 62,892 62,892 0,290 +7,79 0,00 0,58 0,69 0,00 USD
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 114,31 110,98 110,98 0,31 +2,40 0,00 8,03 8,00 -0,01 EUR
D&R value.investments Europa PB DE000A141V92 101,63 96,79 96,79 0,31 -4,04 0,00 -1,95 -2,09 0,00 EUR
D&R value.investments Europa IB DE000A2AQ937 97,75 97,75 97,75 0,32 -3,62 0,00 -0,51 -2,40 0,00 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 124,07 118,16 118,16 0,34 +7,29 0,12 9,63 9,47 -0,04 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 71,50 67,93 67,93 0,35 +7,36 0,03 9,35 8,91 0,00 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 102,63 98,68 98,68 0,35 +24,26 0,17 51,10 51,14 0,00 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 70,83 67,46 67,46 0,38 +3,64 7,61 7,72 7,70 0,00 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 110,51 107,29 107,29 0,40 +4,74 1,90 5,95 5,67 0,00 EUR
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 1.004,54 1.004,54 1.004,54 0,43 +0,60 0,00 2,85 2,87 0,00 EUR
4Q-VALUE FONDS B DE0009781633 67,07 64,03 64,03 0,47 +20,38 0,00 1,39 3,61 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 112,75 107,38 107,38 0,52 +7,91 0,00 6,18 6,22 0,01 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 B DE000A0M2H70 150,61 143,44 143,44 0,59 +12,87 0,07 6,45 5,67 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 131,31 125,06 125,06 0,61 +8,30 0,00 -0,03 -0,83 0,00 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities P B LU1311333329 105,55 102,48 102,48 0,62 +1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 101,55 98,59 98,59 0,62 -1,41 R 0,15 1,84 2,40 0,00 EUR
Vonderau Market System Fund - IB DE000A2DMWD1 98,57 98,57 98,57 0,62 -1,43 R 0,13 -2,51 -1,91 0,00 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities I B LU1311335027 104,15 103,12 103,12 0,63 +1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 1.022,83 1.022,83 1.022,83 0,64 +2,51 0,00 3,33 3,36 0,00 USD
4Q-GROWTH FONDS B DE000A0D9PG7 139,92 133,26 133,26 0,71 +45,80 0,00 46,26 50,19 0,00 USD
TBF Japan Fund EURB DE000A1WZ3Y1 155,51 148,10 148,10 1,10 +32,07 0,14 33,18 32,88 0,00 EUR
Quant.LSE 50 IB DE000A2DR1M2 997,910 997,910 997,910 1,230 -0,21 R 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible I (EUR)B DE000A14UWY8 1.106,288 1.106,288 1.106,288 1,490 +9,87 0,00 17,90 18,08 0,00 EUR
Quant.LSE 100 IB DE000A2DR1N0 1.006,760 1.006,760 1.006,760 1,750 +0,68 R 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Attila Global Opportunity Fund B DE000A0YJMM9 1.220,28 1.220,28 1.220,28 10,70 +22,78 0,00 57,03 56,88 0,00 EUR
Antecedo Strategic Invest B DE000A0YJL93 1.020,32 1.020,32 1.020,32 22,84 -30,87 0,00 -0,10 -0,22 0,00 EUR
TBF Japan Fund JPY (I)B DE000A14P808 12.256,18 12.256,18 12.256,18 93,57 +31,88 0,00 -51,58 32,19 0,00 JPY