Aktuelle Fondspreise

Fondsart
0 Treffer gefunden
Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2016 Zwischen­gewinn * TIS Aktienge­winn in % Aktien­gewinn (KSTG) Immobilien­gewinn in % WHR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 1.042,19 1.042,19 1.042,19 -8,82 +1,08 0,00 9,45 9,46 0,00 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 1.039,00 1.039,00 1.039,00 -8,76 +1,17 0,00 9,07 9,06 0,00 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 1.096,24 1.096,24 1.096,24 -8,44 -0,19 0,00 9,45 9,46 0,00 EUR
Antecedo Strategic Invest B DE000A0YJL93 1.415,09 1.347,70 1.347,70 -7,62 -8,69 0,00 20,28 -0,11 -0,17 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.359,31 25.591,56 25.591,56 -6,60 -0,08 0,00 0,00 0,04 0,04 0,00 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 114,63 103,71 109,17 -0,81 -0,28 0,00 9,36 9,41 0,00 EUR
D&R Invest - Stiftungsfonds A B LU0366013372 947,38 919,79 919,79 -0,64 +0,90 24,71 -0,35 -0,66 -5,60 EUR
D&R Invest - Stiftungsfonds B B LU0366013455 944,62 917,11 917,11 -0,63 +0,93 26,06 0,07 -0,71 -5,19 EUR
D&R Invest - Stiftungsfonds C B LU0366013539 964,62 936,52 936,52 -0,63 +0,97 32,08 -0,59 -0,78 -4,58 EUR
D&R Best-of - European Industries I B LU0408000189 1.828,55 1.741,48 1.741,48 -0,28 -3,71 0,00 0,00 23,85 22,70 0,00 EUR
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 998,45 998,45 998,45 -0,19 +0,07 0,00 0,00 1,56 1,62 0,00 USD
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 107,65 102,52 102,52 -0,14 +0,28 0,00 0,53 0,52 0,00 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 91,17 86,83 86,83 -0,11 -0,80 0,18 65,32 65,30 0,00 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 84,69 84,69 84,69 -0,10 -0,59 0,20 -35,90 -35,85 0,00 EUR
HANSAgold USD-KlasseB DE000A0NEKK1 64,692 62,204 62,204 -0,090 +6,61 0,00 0,00 0,55 0,70 0,00 USD
HANSAgold EUR-KlasseB DE000A0RHG75 54,347 52,257 52,257 -0,070 +6,22 0,00 0,00 7,88 8,11 0,00 EUR
RHP Vola Strategy B DE000A1JRP22 60,29 57,42 57,42 -0,06 -10,79 0,00 361,50 4.933,81 4.937,59 0,00 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 101,37 101,37 101,37 -0,06 -0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSArenta B DE0008479015 25,497 24,635 24,635 -0,020 -0,15 0,77 0,61 0,00 0,00 0,00 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 47,90 45,62 45,62 -0,02 +1,33 0,06 -10,33 -9,91 -3,67 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 50,83 50,83 50,83 -0,02 +0,34 0,59 0,52 0,00 0,00 0,00 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 95,83 95,83 95,83 -0,02 +0,93 0,00 2,66 3,70 0,00 EUR
BPC Alpha UCITS AB DE000A12BSX2 96,88 96,88 96,88 -0,02 +0,91 0,00 -31,82 -34,07 0,00 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 38,966 37,110 37,110 -0,010 +10,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 USD
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 35,171 33,496 33,496 -0,010 +10,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSApraemie B DE000A2DHTW7 50,31 50,31 50,31 -0,01 +0,62 R 0,04 0,00 9,57 8,66 0,00 EUR
HANSAgeldmarkt B DE0009766212 50,398 50,147 50,147 0,000 +0,05 0,05 0,06 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAzins B DE0008479098 24,937 24,690 24,690 0,000 +0,15 0,15 0,16 0,00 0,00 0,00 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 50,43 49,44 49,44 0,00 +0,26 0,13 0,00 -2,21 -2,19 0,00 EUR
D&R Best-of - European Industries P B LU0407999316 17,49 16,66 16,66 0,00 +0,00 0,00 0,00 22,04 21,58 0,00 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen PB LU0105418833 8,22 7,90 7,90 0,00 +0,56 0,03 11,12 10,83 -0,49 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 100,00 100,00 100,00 0,00 +0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 104,96 99,96 99,96 0,00 -0,04 R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 99,98 99,98 99,98 0,00 -0,02 R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Rücklagenfonds TB DE000A1JRP89 52,112 52,112 52,112 0,010 +0,30 0,32 3,59 -2,13 -2,13 0,00 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 49,193 49,193 49,193 0,010 +0,26 0,29 0,19 0,00 0,00 0,00 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 96,363 96,363 96,363 0,010 +0,28 0,59 0,36 -0,01 0,00 0,00 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 9,83 9,54 9,54 0,01 +0,21 0,01 -0,24 1,70 0,00 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 9,68 9,68 9,68 0,01 +0,31 0,02 2,83 5,03 0,00 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen IXB LU0201084109 10,68 10,57 10,57 0,01 +0,61 0,24 10,69 10,13 -0,01 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,74 6,42 6,42 0,01 +1,75 0,00 32,24 29,78 -0,25 EUR
Tempera eVaR Fund R EURB DE000A2AQ994 103,68 99,69 99,69 0,01 -0,28 0,00 0,00 3,78 3,88 0,00 EUR
HANSAaccura Class AB DE0009766204 63,248 61,705 61,705 0,020 -0,02 0,00 4,06 0,20 0,20 0,00 EUR
HANSAaccura Class SB DE0005321491 62,260 60,741 60,741 0,020 -0,04 0,00 2,55 0,53 0,53 0,00 EUR
Quant.Sigma Pro EBB DE000A1J67N1 91,10 91,10 91,10 0,02 -2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche USDB DE000A14P8Y9 99,08 99,08 99,08 0,02 +1,07 1,38 1,50 0,00 0,00 0,00 USD
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 10,053 10,053 10,053 0,020 +0,93 0,06 0,01 0,45 0,44 0,00 EUR
D&R Strategie - Einkommen PB LU0105418759 8,49 8,24 8,24 0,02 +1,01 0,03 0,04 0,44 -0,19 EUR
D&R Strategie - Einkommen IXB LU0201083804 9,77 9,67 9,67 0,02 +0,96 0,15 -1,50 -1,41 0,13 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,74 10,04 10,04 0,02 +0,40 R 0,00 0,80 0,78 0,00 EUR
D&R Substanz B DE0005321319 108,63 103,46 103,46 0,03 -0,39 0,00 3,70 -0,07 0,03 0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 9,991 9,991 9,991 0,030 +1,28 0,01 0,82 0,68 0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,378 10,378 10,378 0,030 +1,59 0,05 0,01 -0,09 -0,32 0,00 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 11,99 11,87 11,87 0,03 +1,53 0,01 52,96 51,27 -0,19 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 52,71 50,93 50,93 0,03 +1,17 0,30 0,21 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 50,95 50,95 50,95 0,03 +1,21 0,32 0,12 0,00 0,00 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 10,80 10,49 10,49 0,04 +2,64 0,00 0,20 19,90 19,46 0,00 EUR
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche EURB DE000A14P8Z6 96,84 96,84 96,84 0,04 +0,76 1,30 1,46 0,00 0,00 0,00 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 12,21 11,63 11,63 0,05 +3,65 0,00 11,44 11,62 0,00 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 53,21 52,17 52,17 0,05 +0,97 0,20 0,00 4,97 4,97 0,00 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2019 B DE000A1JXM01 97,36 92,19 94,07 0,05 +1,80 1,19 1,02 -0,71 -0,66 0,00 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 11,36 10,77 10,77 0,06 +2,38 0,00 30,87 30,88 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 10,78 10,22 10,22 0,06 +3,55 0,00 0,09 8,87 8,61 0,00 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 55,70 53,05 53,05 0,06 +0,76 0,44 0,00 1,08 1,11 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 105,50 102,43 102,43 0,06 +1,52 0,19 0,00 19,18 19,09 0,01 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 50,83 50,83 50,83 0,06 +1,03 0,09 0,00 4,09 4,03 0,00 EUR
HANSAdefensiv B DE000A2AQ911 105,11 100,10 100,10 0,06 +0,15 0,00 0,00 2,83 2,82 0,00 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 10,54 10,18 10,18 0,07 +3,35 0,00 0,68 -4,88 -5,01 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 113,39 110,09 110,09 0,07 +1,54 0,00 0,51 3,55 3,54 0,00 EUR
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse IB DE0009781997 20,01 20,01 20,01 0,07 +3,10 0,22 20,52 20,54 0,00 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 47,56 47,56 47,56 0,07 +2,97 0,00 -6,24 -6,58 0,00 EUR
inprimo RentenWachstum B DE000A0F5HA3 109,61 107,46 107,46 0,07 +0,87 0,65 1,07 -0,09 -0,09 0,00 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 102,12 98,67 98,67 0,07 +0,09 1,06 0,00 0,00 0,00 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie B LU0809243487 117,72 114,29 114,29 0,07 +1,17 0,42 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen NB LU1463035102 104,81 100,78 100,78 0,07 +0,65 0,00 1,24 1,54 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (V)B DE000A2AQZ37 103,73 103,73 103,73 0,07 +3,05 0,33 6,34 7,66 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Chance B DE000A0M2JA7 10,70 10,14 10,14 0,08 +4,11 0,00 0,00 11,23 11,21 0,00 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 30,70 29,24 29,24 0,08 +4,58 0,00 -29,04 -28,72 -0,99 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R)B DE000A1JRQD1 131,75 125,48 125,48 0,08 +2,74 1,47 19,37 21,35 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME CHF (R)B DE000A1JRQE9 129,44 123,28 123,28 0,08 +2,68 1,37 11,20 12,87 0,00 CHF
WAM Marathon Renten B DE000A14N878 107,61 107,61 107,61 0,08 +1,92 1,63 1,38 0,00 0,00 0,00 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 101,06 98,12 98,12 0,08 +1,18 1,14 0,00 0,00 0,00 EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 22,31 21,25 21,25 0,08 +1,87 0,03 -8,89 -8,65 0,00 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 20,941 20,233 20,233 0,090 +0,29 0,58 0,58 0,00 0,00 0,00 EUR
Konzept Pro-Select PB DE0009780544 26,18 24,93 24,93 0,09 +5,23 0,00 -122,36 -120,32 0,00 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 21,037 21,037 21,037 0,090 +0,40 0,70 0,70 2,23 2,23 0,00 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 64,69 62,20 62,20 0,09 +0,94 0,11 3,99 1,53 1,37 0,00 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 57,54 57,54 57,54 0,09 +1,77 0,00 0,29 5,74 5,89 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (I)B DE000A1JRQC3 127,19 127,19 127,19 0,09 +2,85 1,55 22,09 24,42 0,00 EUR
Fortmann Strategieportfolio Konservativ B DE000A1JXM43 80,50 78,16 78,16 0,09 +0,42 0,55 0,37 -0,08 -0,07 0,02 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 50,39 49,40 49,40 0,09 +1,60 0,12 0,00 7,15 7,50 0,00 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 32,299 31,207 31,207 0,100 +1,16 0,00 0,26 -83,99 -84,88 0,00 EUR
Konzept privat B DE0009766915 49,30 47,63 47,63 0,10 +0,89 0,00 0,01 -20,26 -20,42 0,00 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 101,13 101,13 101,13 0,10 +1,13 R 0,19 0,00 54,24 53,41 0,00 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 104,14 101,11 101,11 0,11 +1,11 R 0,00 0,00 46,47 45,92 0,01 EUR
HANSAbalance Class SB DE0005321509 74,430 71,913 71,913 0,120 +0,90 0,22 2,22 -3,13 -3,44 0,00 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 44,48 42,36 42,36 0,12 +3,14 0,00 -218,82 -218,87 -0,03 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 55,15 54,07 54,07 0,12 +1,64 0,05 0,00 6,90 7,04 0,00 EUR
HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS B DE000A14UWU6 50,82 50,82 50,82 0,12 +4,59 0,30 8,05 8,48 0,00 EUR
HANSAbalance Class AB DE0009799718 77,009 74,405 74,405 0,130 +0,93 0,19 4,97 -2,44 -2,69 0,00 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 118,08 112,46 112,46 0,13 +1,98 0,04 3,52 3,94 -0,03 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 21,57 20,54 20,54 0,13 +4,00 0,00 19,43 20,35 0,00 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 68,62 65,20 65,20 0,14 +3,00 0,00 3,27 4,05 0,00 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 106,18 103,09 103,09 0,14 -0,14 0,22 3,19 4,00 3,84 0,00 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 104,44 101,40 101,40 0,14 -0,19 0,15 1,61 1,94 1,79 0,00 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 964,613 964,613 964,613 0,140 +0,38 7,60 4,20 -0,01 0,00 0,00 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 100,79 97,85 97,85 0,14 +1,81 0,00 0,00 3,71 4,16 0,00 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 107,33 104,20 104,20 0,14 +1,78 0,40 4,95 4,71 0,00 EUR
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 996,58 996,58 996,58 0,14 -0,19 0,00 0,00 1,56 1,62 0,00 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 59,40 57,39 57,39 0,15 +0,60 0,00 0,00 -9,03 -1,64 0,00 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 47,19 44,94 44,94 0,16 +2,67 0,25 1,01 -0,76 -0,63 0,00 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 54,67 52,07 52,07 0,16 +1,52 0,00 0,18 4,96 5,18 0,00 EUR
All Asset Allocation Fund - HI B DE000A0YJL51 103,317 98,397 98,397 0,170 +2,38 1,55 0,26 -1,89 -1,57 -3,59 EUR
Aramea Strategie Vermögen B DE000A1WZ322 55,53 53,91 53,91 0,17 +2,53 0,47 0,50 2,92 2,84 0,00 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 71,07 67,69 67,69 0,17 +3,93 8,41 0,00 8,50 8,61 0,00 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 55,24 53,63 53,63 0,17 +1,50 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 106,58 106,58 106,58 0,17 +2,33 2,18 0,90 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 106,38 102,29 102,29 0,17 +1,81 0,14 3,46 3,43 0,00 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 49,28 46,93 46,93 0,18 +4,36 0,02 64,60 64,14 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 114,24 108,80 108,80 0,18 +4,62 0,00 0,00 -20,86 -19,93 0,00 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 53,18 51,13 51,13 0,18 +1,13 0,00 0,00 16,02 16,27 0,00 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 106,07 101,02 101,02 0,18 +2,13 0,09 0,00 9,28 9,76 -0,02 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 127,72 121,64 121,64 0,19 +4,71 0,00 0,00 -4,43 -4,52 0,00 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 55,10 54,02 54,02 0,19 +2,37 0,00 0,00 11,52 11,52 0,00 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities P B LU1311333329 107,53 104,40 104,40 0,19 +1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 105,02 101,96 101,96 0,19 +1,96 R 0,00 0,00 1,78 1,86 0,00 EUR
Konzept Wachstum B DE000A0M2JP5 61,09 58,74 58,74 0,20 +1,07 0,03 0,00 -2,40 -1,82 0,00 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 40,15 38,24 38,24 0,20 +2,85 0,00 0,00 22,57 22,18 0,00 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities I B LU1311335027 105,94 104,89 104,89 0,20 +1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 102,07 102,07 102,07 0,20 +2,07 R 0,03 0,00 1,66 1,72 0,00 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 68,910 65,629 65,629 0,210 +2,13 0,00 0,79 -4,91 -5,08 0,00 EUR
Aramea Balanced Convertible B DE000A0M2JF6 61,67 59,87 59,87 0,21 +1,96 0,10 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAcentro Class SB DE0005321517 69,076 65,787 65,787 0,220 +2,18 0,12 1,60 0,85 0,55 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 108,66 103,49 103,49 0,22 +3,99 0,00 0,00 2,46 2,74 0,01 EUR
HANSAcentro Class AB DE0009799742 72,057 68,626 68,626 0,230 +2,27 0,14 3,85 0,19 -0,14 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 53,49 50,94 50,94 0,23 +2,45 0,35 0,00 0,09 0,39 0,00 EUR
D&R Strategie - Einkommen NB LU1471852274 103,39 100,38 100,38 0,23 +1,05 0,00 1,02 1,48 0,00 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I B DE000A0M2JS9 91,21 88,13 88,13 0,24 +1,16 0,28 0,30 7,37 7,43 -0,04 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 38,76 36,91 36,91 0,25 +5,01 0,12 -8,25 -8,35 0,00 EUR
Aramea Absolute Return B DE000A0RHG83 120,79 115,04 115,04 0,26 +1,72 0,00 0,00 -4,21 -3,22 0,00 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 105,18 102,12 102,12 0,26 +0,60 0,62 0,00 -3,92 -4,04 0,00 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 56,89 54,18 54,18 0,26 +3,20 0,57 30,28 30,21 0,00 EUR
HI Fortmann Strategieportfolio I Class PB DE000A0M2JU5 84,49 81,24 81,24 0,27 +1,41 0,16 0,43 2,24 2,07 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 126,28 120,27 120,27 0,27 +4,10 0,00 0,00 -5,29 -5,25 0,00 EUR
4Q-EUROPEAN VALUE FONDS B DE0009781989 40,72 38,78 38,78 0,27 +7,39 0,00 27,99 28,31 0,00 EUR
HINKEL Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE000A0M2H13 54,39 54,39 54,39 0,28 +3,09 0,00 0,31 -26,01 -26,29 0,00 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 188,39 179,42 179,42 0,28 +2,27 2,45 1,50 0,00 0,00 0,00 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 57,63 57,63 57,63 0,28 +1,69 0,84 0,78 -0,01 0,00 0,00 EUR
Konzept Dynamik B DE000A0M2JQ3 59,27 56,45 56,45 0,29 +2,38 0,06 -6,88 -6,10 0,00 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 53,55 51,00 51,00 0,29 +3,53 0,00 67,19 67,61 -0,12 EUR
HANSAeuropa B DE0008479155 53,191 50,658 50,658 0,300 +1,85 0,00 -90,63 -93,51 0,00 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 55,07 52,45 52,45 0,30 +2,52 0,13 6,58 6,62 0,00 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 61,470 58,543 58,543 0,310 +4,35 0,00 -4,17 -4,74 0,00 EUR
HINKEL Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE0005321434 51,52 51,52 51,52 0,31 +3,31 0,00 0,69 -8,89 -9,78 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 58,86 56,06 56,06 0,31 +3,89 0,00 0,00 13,56 13,95 0,00 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 110,15 104,90 104,90 0,32 +0,68 0,37 6,78 6,86 0,00 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 50,60 50,60 50,60 0,33 +2,45 2,02 -6,21 -6,04 0,00 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 88,15 84,76 84,76 0,34 +6,55 0,00 37,79 39,61 0,00 EUR
D&R value.investments Europa PB DE000A141V92 106,89 101,80 101,80 0,34 +0,42 0,00 2,32 2,32 0,00 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 60,035 57,176 57,176 0,350 +4,03 0,06 -2,74 -3,15 0,00 EUR
HANSAdynamic Class SB DE0005321525 59,178 56,360 56,360 0,350 +4,00 0,06 -1,32 -1,72 0,00 EUR
D&R value.investments Europa IB DE000A2AQ937 101,92 101,92 101,92 0,35 +0,49 0,00 2,12 2,09 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 72,361 72,361 72,361 0,370 +1,52 0,00 15,84 12,36 0,00 EUR
Vermögensrefugium B DE000A1CXU08 107,43 102,31 102,31 0,37 +1,67 0,07 0,98 6,49 6,45 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 54,78 52,17 52,17 0,37 +4,34 R 0,17 0,00 5,24 5,24 0,00 EUR
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse RB DE000A1JUV78 118,83 115,37 115,37 0,38 +2,99 1,49 16,63 16,75 0,00 EUR
TBF Japan Fund EURB DE000A1WZ3Y1 122,05 116,24 116,24 0,40 +3,66 0,18 10,17 8,54 0,00 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 94,48 89,98 89,98 0,41 +2,73 0,50 14,18 15,18 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 115,30 111,94 111,94 0,42 +2,89 0,00 0,00 23,44 23,55 -0,57 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 173,79 163,95 163,95 0,42 +2,32 1,51 25,15 2,87 2,82 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Devisen B DE0005321467 92,96 90,25 90,25 0,44 -0,98 0,00 7,17 0,00 0,00 0,00 EUR
Hippokrat B DE0009792283 70,04 70,04 70,04 0,44 +3,78 0,00 0,54 14,77 14,96 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -CHF G-B DE000A12BKD1 40,21 40,21 40,21 0,44 +5,98 0,00 9,51 9,61 0,00 CHF
HANSAsecur B DE0008479023 45,040 42,895 42,895 0,450 +5,28 0,00 -5,50 -7,07 0,00 EUR
4Q-GROWTH FONDS B DE000A0D9PG7 106,73 101,65 101,65 0,45 +11,21 0,00 28,72 29,05 0,00 USD
D&R Best-of-Two Wachstum B DE0005321327 132,18 125,89 125,89 0,46 +1,32 0,00 4,72 -3,27 -3,68 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 94,882 90,364 90,364 0,460 +1,55 0,00 2,44 1,71 0,00 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 53,85 53,85 53,85 0,46 +6,25 0,19 8,87 8,87 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER IB DE000A2AGN25 114,66 111,32 111,32 0,46 +3,14 0,06 0,00 29,25 29,24 -0,02 EUR
4Q-SMART POWER -EUR I-B DE000A2AQZX9 42,71 42,71 42,71 0,48 +6,14 0,00 30,77 30,77 0,00 EUR
apano Global Systematik B DE000A14UWW2 104,66 101,61 101,61 0,50 +3,08 0,51 16,90 16,94 0,00 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 50,713 48,298 48,298 0,510 +4,59 0,00 -2,53 -2,82 0,00 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 114,65 114,65 114,65 0,54 +6,50 0,00 14,46 14,47 0,00 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 62,30 62,30 62,30 0,55 +4,06 0,03 26,50 26,61 0,00 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 122,43 116,60 116,60 0,55 +6,41 0,00 8,66 8,91 0,00 EUR
D&R TA Deutsche Aktien VB DE000A141WD0 111,74 106,42 106,42 0,56 +0,81 0,00 39,93 41,68 0,00 EUR
D&R TA Deutsche Aktien IB DE000A1H44F0 116,04 112,66 112,66 0,59 +0,25 0,00 -240,03 -227,92 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -CHF-B DE000A1H44P9 55,35 52,71 52,71 0,60 +5,95 0,00 40,81 40,64 0,00 CHF
4Q-SMART POWER -EUR-B DE000A0RHHC8 56,57 53,88 53,88 0,61 +6,02 0,00 19,54 19,51 0,00 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global B DE000A12BST0 54,82 54,82 54,82 0,61 +4,54 0,00 10,10 9,65 0,00 EUR
Aramea Aktien Select B DE000A0YJME6 77,03 73,36 73,36 0,62 +3,48 0,00 33,69 33,84 0,00 EUR
D&R TA Deutsche Aktien PB DE000A0NEKH7 129,06 122,91 122,91 0,65 +2,22 0,00 81,44 81,66 0,00 EUR
WAM Marathon Balance PB DE000A14N886 112,00 106,67 106,67 0,67 +4,99 0,58 0,00 9,08 9,01 0,00 EUR
WAM Marathon Balance IB DE000A14N894 112,95 107,57 107,57 0,67 +5,10 0,48 0,00 7,63 7,51 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 96,048 91,474 91,474 0,680 +5,18 1,07 -3,70 -4,03 0,00 USD
HI Fortmann Strategieportfolio I Class IB DE000A0YJMA4 207,83 207,83 207,83 0,70 +1,59 1,18 0,62 -0,03 -0,18 0,00 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 B DE000A0M2H70 141,71 134,96 134,96 0,80 +6,05 0,25 5,32 5,42 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 118,589 112,942 112,942 0,800 +5,01 0,68 -8,85 -8,72 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 106,35 101,29 101,29 0,80 +3,50 1,21 16,71 15,95 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 121,364 115,585 115,585 0,810 +5,00 0,56 -4,78 -5,08 0,00 EUR
inprimo AktienSpezial B DE0009781906 100,58 95,79 95,79 0,81 +4,45 0,00 0,00 0,79 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Optimix B DE0005321301 138,58 131,98 131,98 0,83 +2,43 0,00 4,57 -3,86 -4,22 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 108,99 103,80 103,80 0,83 +4,01 1,43 50,46 48,60 0,00 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 83,29 79,14 79,14 0,85 +4,09 0,00 32,55 33,88 0,00 EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 127,464 121,394 121,394 0,860 +4,40 0,00 -98,17 -97,99 0,00 EUR
4Q-VALUE FONDS B DE0009781633 60,55 57,80 57,80 0,86 +8,67 0,00 -12,25 -11,49 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 118,45 112,81 112,81 0,88 +6,08 0,00 6,86 6,82 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 116,76 111,20 111,20 0,88 +3,81 0,84 19,59 18,69 0,00 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 53,76 53,76 53,76 0,88 +7,52 R 0,34 42,71 42,84 0,00 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 129,91 124,91 124,91 0,90 +2,41 0,00 34,70 34,44 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 118,49 112,85 112,85 0,90 +3,89 1,07 16,93 15,88 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 137,205 130,671 130,671 0,910 +4,91 0,00 -4,22 -1,28 0,00 PLN
SI SafeInvest B DE000A0MP292 116,937 110,318 110,318 0,950 +3,39 0,00 0,00 3,71 -4,12 0,00 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 172,13 163,93 163,93 0,95 +5,42 0,40 4,38 4,15 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 109,84 104,61 104,61 0,96 +6,03 0,00 0,00 -14,92 -14,86 -0,01 EUR
D&R Global TAA B DE000A12BKB5 116,59 111,04 111,04 0,97 +4,11 0,00 1,50 1,32 0,00 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 126,297 120,283 120,283 0,990 +2,33 0,04 16,51 15,85 0,00 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 115,13 115,13 115,13 1,00 +4,73 0,33 0,00 10,48 9,24 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 132,41 126,10 126,10 1,01 +2,88 0,00 0,01 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 142,12 137,98 137,98 1,11 +3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 109,63 109,63 109,63 1,47 +6,52 0,00 9,94 10,42 0,00 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 968,41 968,41 968,41 1,57 +0,94 0,00 0,00 2,42 2,33 0,00 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II B DE000A0M2JT7 231,09 219,04 219,04 1,65 +3,18 0,73 25,37 25,45 0,00 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 127,47 121,40 121,40 1,99 +12,98 0,24 58,90 59,82 0,00 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 964,86 964,86 964,86 2,43 +1,34 0,00 0,00 4,16 3,98 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible I (EUR)B DE000A14UWY8 1.053,183 1.053,183 1.053,183 7,450 +4,59 14,71 12,36 11,98 0,00 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds B DE000A0YJMK3 5.408,76 5.302,71 5.302,71 8,61 +0,79 20,68 0,51 3,11 2,84 0,00 EUR
Attila Global Opportunity Fund B DE000A0YJMM9 1.076,89 1.076,89 1.076,89 9,02 +8,32 1,68 40,41 39,69 0,00 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.290,61 1.290,61 1.290,61 14,04 +4,81 0,00 29,86 29,19 0,00 EUR
TBF Japan Fund JPY (I)B DE000A14P808 9.641,80 9.641,80 9.641,80 31,51 +3,74 0,00 -78,31 25,55 0,00 JPY
Konzept Pro-Select IB DE000A1J67S0 63.857,72 63.857,72 63.857,72 203,86 +4,90 0,00 -4,54 -2,70 0,00 EUR