Aktuelle Fondspreise

Fondsart
0 Treffer gefunden
Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2016 Zwischen­gewinn * TIS Aktienge­winn in % Aktien­gewinn (KSTG) Immobilien­gewinn in % WHR
Attila Global Opportunity Fund B DE000A0YJMM9 1.060,39 1.060,39 1.060,39 -6,20 +6,66 1,67 38,37 37,62 0,00 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C B LU0366013539 942,38 914,93 914,93 -1,83 -1,36 24,81 -0,94 -1,11 -5,22 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A B LU0366013372 925,16 898,21 898,21 -1,81 -1,47 17,30 -0,70 -1,00 -6,27 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B B LU0366013455 922,62 895,75 895,75 -1,80 -1,42 18,77 -0,26 -1,05 -5,85 EUR
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 994,03 994,03 994,03 -1,70 -0,37 1,33 0,00 1,75 1,82 0,00 USD
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 989,15 989,15 989,15 -1,36 -0,94 1,16 0,00 1,74 1,81 0,00 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 965,787 965,787 965,787 -0,390 +0,50 10,29 7,47 -0,01 0,00 0,00 EUR
Quant.Sigma Pro EBB DE000A1J67N1 89,84 89,84 89,84 -0,31 -3,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
4Q-VALUE FONDS B DE0009781633 59,77 57,06 57,06 -0,29 +7,27 0,00 -12,86 -11,98 0,00 EUR
D&R Best-of - European Industries I B LU0408000189 1.828,55 1.741,48 1.741,48 -0,28 -3,71 0,00 0,00 23,85 22,70 0,00 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 89,92 85,64 85,64 -0,25 -2,16 0,11 65,19 65,14 0,00 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 83,63 83,63 83,63 -0,24 -1,83 0,14 -37,20 -37,27 0,00 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 38,783 36,936 36,936 -0,190 +10,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 USD
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 34,929 33,266 33,266 -0,180 +9,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAgold USD-KlasseB DE000A0NEKK1 65,239 62,730 62,730 -0,170 +7,51 0,00 0,00 0,52 0,69 0,00 USD
HANSAgold EUR-KlasseB DE000A0RHG75 54,662 52,560 52,560 -0,140 +6,84 0,00 0,00 7,65 7,90 0,00 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 107,65 102,52 102,52 -0,14 +0,28 0,00 0,53 0,52 0,00 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 102,01 102,01 102,01 -0,13 +0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Tempera eVaR Fund R EURB DE000A2AQ994 102,82 98,87 98,87 -0,13 -1,10 0,00 0,00 4,03 4,16 0,00 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 106,14 102,06 102,06 -0,08 +1,58 0,33 3,18 2,99 0,00 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 93,03 88,60 88,60 -0,07 +1,15 0,43 13,28 14,12 0,00 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 96,400 96,400 96,400 -0,040 +0,31 0,84 0,49 -0,01 0,00 0,00 EUR
4Q-EUROPEAN VALUE FONDS B DE0009781989 40,77 38,83 38,83 -0,04 +7,53 0,00 28,03 28,37 0,00 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 55,97 53,30 53,30 -0,04 +1,52 0,52 29,47 29,27 0,00 EUR
Rücklagenfonds TB DE000A1JRP89 52,140 52,140 52,140 -0,020 +0,35 0,46 3,66 -2,13 -2,13 0,00 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 49,206 49,206 49,206 -0,020 +0,28 0,41 0,26 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 101,08 97,66 97,66 -0,02 -0,93 1,29 0,00 0,00 0,00 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 51,13 51,13 51,13 -0,01 +0,93 0,69 0,60 0,00 0,00 0,00 EUR
HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS B DE000A14UWU6 49,92 49,92 49,92 -0,01 +2,74 0,41 8,82 9,40 0,00 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 11,97 11,85 11,85 -0,01 +1,36 0,03 52,81 50,96 -0,19 EUR
HANSAgeldmarkt B DE0009766212 50,317 50,067 50,067 0,000 +0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of - European Industries P B LU0407999316 17,49 16,66 16,66 0,00 +0,00 0,00 0,00 22,04 21,58 0,00 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen IXB LU0201084109 10,66 10,55 10,55 0,00 +0,42 0,25 10,74 10,14 -0,01 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen PB LU0105418833 8,20 7,88 7,88 0,00 +0,31 0,02 11,12 10,80 -0,50 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,72 6,40 6,40 0,00 +1,43 0,00 32,03 29,44 -0,25 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 100,00 100,00 100,00 0,00 +0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAdefensiv B DE000A2AQ911 105,04 100,04 100,04 0,00 +0,09 0,05 0,00 2,91 2,91 0,00 EUR
HANSAzins B DE0008479098 24,763 24,518 24,518 0,010 +0,02 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAaccura Class AB DE0009766204 63,025 61,488 61,488 0,010 -0,38 0,04 4,06 0,20 0,20 0,00 EUR
Konzept Pro-Select PB DE0009780544 26,95 25,67 25,67 0,01 +8,35 0,00 -115,93 -113,80 0,00 EUR
HANSAaccura Class SB DE0005321491 62,027 60,514 60,514 0,010 -0,41 0,05 2,55 0,53 0,53 0,00 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 50,67 49,68 49,68 0,01 +0,75 0,19 0,00 -2,20 -2,18 0,00 EUR
HANSArenta B DE0008479015 25,000 24,155 24,155 0,020 +0,01 0,26 0,12 0,00 0,00 0,00 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 9,69 9,69 9,69 0,02 +0,41 0,05 3,68 6,12 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 10,79 10,48 10,48 0,03 +2,54 0,00 0,20 18,86 18,74 0,00 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 40,14 38,23 38,23 0,03 +2,82 0,00 0,00 14,17 14,09 0,00 EUR
4Q-GROWTH FONDS B DE000A0D9PG7 111,13 105,84 105,84 0,03 +15,80 0,00 31,61 32,51 0,00 USD
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 9,84 9,55 9,55 0,03 +0,32 0,03 -0,25 1,86 0,00 EUR
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse IB DE0009781997 19,89 19,89 19,89 0,03 +2,49 0,29 20,64 20,69 0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 10,051 10,051 10,051 0,030 +0,91 0,07 0,02 0,90 0,82 0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 10,043 10,043 10,043 0,030 +1,80 0,03 1,20 1,03 0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,352 10,352 10,352 0,030 +1,33 0,07 0,02 0,25 0,07 0,00 EUR
D&R Strategie - Einkommen PB LU0105418759 8,40 8,16 8,16 0,03 +0,06 0,03 1,23 1,69 -0,19 EUR
D&R Strategie - Einkommen IXB LU0201083804 9,69 9,59 9,59 0,03 +0,15 0,16 -0,27 -0,17 0,13 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen NB LU1463035102 104,55 100,53 100,53 0,03 +0,40 0,00 1,23 1,55 0,00 EUR
D&R value.investments Europa PB DE000A141V92 106,72 101,64 101,64 0,03 +0,27 0,00 2,50 2,31 0,00 EUR
D&R value.investments Europa IB DE000A2AQ937 101,81 101,81 101,81 0,03 +0,38 0,00 2,25 2,01 0,00 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,74 10,04 10,04 0,03 +0,40 R 0,00 1,25 1,20 0,00 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 52,90 51,11 51,11 0,04 +1,53 0,46 0,24 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 51,17 51,17 51,17 0,04 +1,65 0,50 0,23 0,00 0,00 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Chance B DE000A0M2JA7 10,56 10,01 10,01 0,05 +2,77 0,00 0,00 10,47 10,42 0,00 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 55,57 52,92 52,92 0,05 +0,51 0,38 0,00 0,04 0,13 0,00 EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 22,41 21,34 21,34 0,05 +2,30 0,04 -8,69 -8,38 0,00 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 12,19 11,61 11,61 0,06 +3,48 0,00 12,07 12,33 0,00 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 11,55 10,95 10,95 0,06 +4,09 0,00 31,99 32,01 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 10,72 10,16 10,16 0,06 +2,94 0,00 0,09 8,71 8,49 0,00 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 107,04 103,92 103,92 0,06 +0,67 0,33 3,28 4,28 4,12 0,00 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 105,25 102,18 102,18 0,06 +0,58 0,23 1,67 1,88 1,75 0,00 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 10,59 10,23 10,23 0,07 +3,86 0,00 0,68 -5,45 -5,62 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 113,07 109,78 109,78 0,07 +1,25 0,00 0,51 3,79 3,83 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 105,19 102,13 102,13 0,07 +1,22 0,22 0,00 19,01 18,97 0,01 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2019 B DE000A1JXM01 97,65 92,46 94,35 0,07 +2,10 1,55 1,32 -0,71 -0,66 0,00 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 21,88 20,84 20,84 0,07 +5,52 0,00 21,23 22,23 0,00 EUR
Konzept privat B DE0009766915 49,60 47,92 47,92 0,08 +1,51 0,00 0,01 -18,22 -18,28 0,00 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 47,40 45,14 45,14 0,08 +3,13 0,27 1,01 -1,80 -1,53 0,00 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie B LU0809243487 117,81 114,38 114,38 0,08 +1,25 0,69 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,884 30,806 30,806 0,090 +1,33 0,00 0,05 -85,06 -85,26 0,00 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 107,96 107,96 107,96 0,09 +3,66 2,22 0,92 0,00 0,00 0,00 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 54,86 54,86 54,86 0,10 +8,25 0,17 10,45 10,48 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (V)B DE000A2AQZ37 103,45 103,45 103,45 0,10 +2,77 0,60 7,55 9,08 0,00 EUR
HANSAeuropa B DE0008479155 53,031 50,506 50,506 0,110 +3,40 0,00 -91,44 -92,60 0,00 EUR
D&R Substanz B DE0005321319 108,22 103,07 103,07 0,11 -0,77 0,00 3,70 -0,09 0,03 0,00 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 47,87 45,59 45,59 0,11 +1,27 0,05 -7,46 -6,90 -3,78 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (I)B DE000A1JRQC3 126,87 126,87 126,87 0,11 +2,59 1,87 22,31 24,64 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R)B DE000A1JRQD1 131,37 125,11 125,11 0,11 +2,44 1,78 19,96 22,04 0,00 EUR
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche USDB DE000A14P8Y9 99,35 99,35 99,35 0,11 +1,35 1,77 1,98 0,00 0,00 0,00 USD
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 50,52 49,53 49,53 0,11 +1,87 0,13 0,00 7,76 8,30 0,00 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 104,34 101,30 101,30 0,11 +1,30 R 0,00 0,00 45,49 45,57 0,01 EUR
HANSApraemie B DE000A2DHTW7 50,09 50,09 50,09 0,11 +0,18 R 0,21 0,00 9,96 9,11 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME CHF (R)B DE000A1JRQE9 129,06 122,91 122,91 0,12 +2,37 1,66 11,10 12,66 0,00 CHF
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche EURB DE000A14P8Z6 96,89 96,89 96,89 0,12 +0,81 1,65 2,04 0,00 0,00 0,00 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 101,53 98,57 98,57 0,12 +1,64 1,62 0,00 0,00 0,00 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 64,85 62,36 62,36 0,13 +1,20 0,15 4,02 1,62 1,44 0,00 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 57,45 57,45 57,45 0,13 +1,61 0,00 0,29 5,94 6,11 0,00 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 53,48 52,43 52,43 0,13 +1,47 0,23 0,00 5,18 5,18 0,00 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 51,10 51,10 51,10 0,13 +1,57 0,12 0,00 4,24 4,17 0,00 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 20,336 19,648 19,648 0,140 -0,34 0,17 0,10 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 20,348 20,348 20,348 0,140 -0,19 0,24 0,14 2,31 2,31 0,00 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 55,07 53,47 53,47 0,14 +1,19 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 101,36 101,36 101,36 0,14 +1,36 R 0,33 0,00 65,12 64,83 -0,01 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 45,487 43,321 43,321 0,150 +7,01 0,05 -4,46 -5,23 0,00 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 118,66 113,01 113,01 0,15 +2,48 0,04 4,04 4,58 -0,03 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 190,72 181,64 181,64 0,15 +3,53 2,46 1,36 0,00 0,00 0,00 EUR
Hippokrat B DE0009792283 70,83 70,83 70,83 0,15 +4,95 0,00 0,58 15,71 15,84 0,00 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 95,40 95,40 95,40 0,15 +0,47 0,00 -2,45 -1,64 0,00 EUR
inprimo RentenWachstum B DE000A0F5HA3 110,05 107,89 107,89 0,15 +1,28 0,87 1,24 -0,09 -0,09 0,00 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 59,23 57,23 57,23 0,16 +0,75 0,00 0,00 -8,29 -1,08 0,00 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 44,59 42,47 42,47 0,16 +3,41 0,00 -215,43 -215,30 -0,03 EUR
Fortmann Strategieportfolio Konservativ B DE000A1JXM43 80,16 77,83 77,83 0,16 +0,00 0,60 0,45 -0,12 -0,07 0,02 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 51,92 51,92 51,92 0,16 +5,12 1,63 -6,06 -5,88 0,00 EUR
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse RB DE000A1JUV78 118,05 114,61 114,61 0,16 +2,31 1,88 17,12 17,28 0,00 EUR
BPC Alpha UCITS AB DE000A12BSX2 96,29 96,29 96,29 0,16 +0,29 0,00 -35,17 -37,51 0,00 EUR
Konzept Dynamik B DE000A0M2JQ3 60,30 57,43 57,43 0,17 +4,53 0,00 -3,68 -3,95 0,00 EUR
Konzept Wachstum B DE000A0M2JP5 61,37 59,01 59,01 0,17 +1,93 0,00 0,00 -0,99 -0,93 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 72,904 72,904 72,904 0,170 +4,86 0,00 16,04 14,93 0,00 EUR
Aramea Strategie Vermögen B DE000A1WZ322 56,14 54,50 54,50 0,17 +3,65 0,58 0,59 3,43 3,30 0,00 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 54,48 51,89 51,89 0,17 +1,17 0,00 0,18 4,86 5,00 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 59,27 56,45 56,45 0,17 +5,09 0,00 0,00 15,41 15,60 0,00 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 54,79 52,18 52,18 0,17 +1,99 0,12 6,66 6,38 0,00 EUR
Aramea Balanced Convertible B DE000A0M2JF6 61,95 60,15 60,15 0,18 +2,44 0,10 0,00 0,00 0,00 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 55,12 55,12 55,12 0,18 +10,24 R 0,33 45,67 45,93 0,00 EUR
HINKEL Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE000A0M2H13 54,13 54,13 54,13 0,19 +2,60 0,00 0,42 -20,97 -21,30 0,00 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 109,89 104,66 104,66 0,19 +0,45 0,36 6,98 7,02 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Devisen B DE0005321467 91,44 88,78 88,78 0,20 -2,59 0,00 7,17 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAbalance Class SB DE0005321509 74,289 71,777 71,777 0,200 +0,70 0,32 2,22 -4,51 -4,75 0,00 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 30,57 29,11 29,11 0,20 +4,11 0,00 -25,19 -24,92 -1,05 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 71,13 67,74 67,74 0,20 +4,01 9,00 0,00 6,59 6,68 0,00 EUR
HANSAbalance Class AB DE0009799718 76,886 74,286 74,286 0,210 +0,77 0,30 4,97 -3,87 -4,05 0,00 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I B DE000A0M2JS9 90,92 87,85 87,85 0,21 +0,84 0,34 0,30 7,56 7,62 -0,05 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 96,082 91,507 91,507 0,210 +4,78 0,00 3,43 4,73 0,00 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 100,11 100,11 100,11 0,21 +0,11 R 0,00 0,00 0,36 0,35 0,00 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 105,08 102,02 102,02 0,22 +0,50 0,45 0,00 -3,32 -3,28 0,00 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 48,34 48,34 48,34 0,22 +4,65 0,00 -4,71 -5,00 0,00 EUR
HI Fortmann Strategieportfolio I Class PB DE000A0M2JU5 83,95 80,72 80,72 0,23 +0,76 0,13 0,43 0,28 0,08 0,00 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 105,06 100,06 100,06 0,23 +0,06 R 0,00 0,00 0,35 0,35 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 53,24 50,70 50,70 0,24 +2,27 0,17 0,00 1,73 1,74 0,00 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 106,14 101,09 101,09 0,24 +2,20 0,05 0,00 8,94 9,67 -0,02 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 55,52 54,43 54,43 0,25 +2,31 0,03 0,00 7,39 7,55 0,00 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 100,28 97,36 97,36 0,25 +1,30 0,00 0,00 3,47 4,19 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -CHF G-B DE000A12BKD1 39,36 39,36 39,36 0,25 +3,74 0,00 7,29 7,22 0,00 CHF
WAM Marathon Renten B DE000A14N878 106,38 106,38 106,38 0,25 +2,51 1,03 0,79 0,00 0,00 0,00 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 38,39 36,56 36,56 0,26 +4,01 0,09 -8,61 -8,75 0,00 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 53,63 51,08 51,08 0,26 +3,69 0,00 26,34 26,89 -0,12 EUR
apano Global Systematik B DE000A14UWW2 103,74 100,72 100,72 0,26 +2,18 0,39 21,99 21,72 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 54,55 51,95 51,95 0,26 +3,90 R 0,15 0,00 5,89 5,69 0,00 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 62,61 62,61 62,61 0,27 +4,58 0,05 27,16 27,13 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -EUR I-B DE000A2AQZX9 41,82 41,82 41,82 0,27 +3,93 0,00 30,94 30,74 0,00 EUR
Aramea Aktien Select B DE000A0YJME6 77,51 73,82 73,82 0,28 +4,13 0,00 34,04 34,18 0,00 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 49,02 46,69 46,69 0,28 +3,82 0,01 65,88 65,55 0,00 EUR
All Asset Allocation Fund - HI B DE000A0YJL51 102,769 97,875 97,875 0,300 +1,84 1,57 0,26 -1,96 -1,63 -3,74 EUR
inprimo AktienSpezial B DE0009781906 101,07 96,26 96,26 0,30 +4,96 0,00 1,30 2,19 0,00 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 111,24 100,64 105,94 0,30 -3,23 0,00 6,89 5,63 0,00 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 68,60 65,18 65,18 0,32 +2,97 0,00 3,24 4,04 0,00 EUR
D&R Strategie - Einkommen NB LU1471852274 102,41 99,43 99,43 0,32 +0,11 0,00 2,23 2,71 0,00 EUR
Vermögensrefugium B DE000A1CXU08 107,05 101,95 101,95 0,32 +1,31 0,45 1,01 6,92 6,79 0,00 EUR
HANSAcentro Class SB DE0005321517 69,119 65,828 65,828 0,330 +2,24 0,18 1,60 0,47 0,21 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -CHF-B DE000A1H44P9 54,14 51,56 51,56 0,33 +3,64 0,00 39,45 39,17 0,00 CHF
K&S Flex B DE000A1J67L5 52,82 50,79 50,79 0,33 +0,45 0,09 0,00 15,65 15,93 0,00 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 57,33 57,33 57,33 0,33 +1,16 1,03 0,92 -0,01 0,00 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -EUR-B DE000A0RHHC8 55,38 52,74 52,74 0,34 +3,78 0,00 17,50 17,32 0,00 EUR
HANSAcentro Class AB DE0009799742 72,150 68,714 68,714 0,350 +2,41 0,22 3,85 -0,33 -0,65 0,00 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 68,990 65,705 65,705 0,350 +2,24 0,00 0,79 -5,98 -5,98 0,00 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 108,75 105,58 105,58 0,35 +3,11 0,96 6,93 6,80 0,00 EUR
D&R TA Deutsche Aktien VB DE000A141WD0 112,63 107,27 107,27 0,35 +1,61 0,00 47,33 49,08 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Wachstum B DE0005321327 133,72 127,35 127,35 0,36 +2,49 0,00 4,72 -2,05 -2,40 0,00 EUR
HINKEL Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE0005321434 50,86 50,86 50,86 0,36 +1,99 0,00 0,81 -7,98 -8,78 0,00 EUR
D&R TA Deutsche Aktien IB DE000A1H44F0 116,87 113,47 113,47 0,37 +0,97 0,00 -236,65 -224,51 0,00 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 55,82 54,73 54,73 0,37 +3,71 0,00 0,00 12,08 12,12 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 135,86 129,39 129,39 0,38 +5,56 0,00 0,01 0,00 0,00 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 60,292 57,421 57,421 0,410 +4,47 0,08 -4,94 -5,23 0,00 EUR
HANSAdynamic Class SB DE0005321525 59,408 56,579 56,579 0,410 +4,41 0,07 -3,69 -3,94 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 145,95 141,70 141,70 0,41 +5,82 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R TA Deutsche Aktien PB DE000A0NEKH7 129,91 123,72 123,72 0,41 +2,89 0,00 81,90 82,29 0,00 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 50,928 48,503 48,503 0,420 +5,15 0,00 -2,16 -2,35 0,00 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 103,62 100,60 100,60 0,43 +0,60 R 0,00 0,00 0,68 0,83 0,00 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 100,70 100,70 100,70 0,43 +0,70 R 0,00 0,00 0,66 0,78 0,00 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 175,49 165,56 165,56 0,45 +3,32 1,81 25,43 3,30 3,20 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 107,98 102,84 102,84 0,45 +3,34 0,00 0,00 2,75 3,10 0,01 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 82,92 78,78 78,78 0,46 +3,62 0,00 32,11 33,29 0,00 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 130,75 124,52 124,52 0,46 +15,89 0,25 59,62 60,69 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 110,09 104,85 104,85 0,48 +6,27 0,00 0,00 17,50 17,37 -0,01 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 133,15 128,03 128,03 0,49 +4,97 0,00 36,28 36,01 0,00 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 61,823 58,879 58,879 0,510 +4,95 0,00 -5,66 -6,03 0,00 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global B DE000A12BST0 54,57 54,57 54,57 0,51 +4,06 0,00 9,73 9,11 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 125,57 119,59 119,59 0,52 +3,51 0,00 0,00 -5,29 -5,21 0,00 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 116,83 116,83 116,83 0,52 +8,52 0,00 15,89 15,98 0,00 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 124,67 118,73 118,73 0,52 +8,35 0,00 11,54 11,93 0,00 EUR
Aramea Absolute Return B DE000A0RHG83 119,98 114,27 114,27 0,53 +1,03 0,00 0,00 -3,82 -2,81 0,00 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities P B LU1311333329 104,31 101,27 101,27 0,53 -1,79 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities I B LU1311335027 102,62 101,60 101,60 0,53 -1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HI Fortmann Strategieportfolio I Class IB DE000A0YJMA4 206,76 206,76 206,76 0,58 +1,07 1,30 0,78 -1,88 -2,09 0,00 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 92,91 89,34 89,34 0,60 +12,31 0,02 41,24 43,44 0,00 EUR
WAM Marathon Balance PB DE000A14N886 113,54 108,13 108,13 0,60 +6,43 0,53 0,00 8,49 8,51 0,00 EUR
WAM Marathon Balance IB DE000A14N894 114,52 109,07 109,07 0,60 +6,57 0,43 0,00 6,96 6,91 0,00 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 128,105 122,005 122,005 0,610 +3,79 0,36 17,30 16,40 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 107,27 102,16 102,16 0,64 +4,39 1,35 17,55 16,83 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 117,26 111,68 111,68 0,65 +5,02 0,00 25,10 25,22 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 110,16 104,91 104,91 0,66 +5,12 1,68 52,11 50,19 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 113,18 107,79 107,79 0,67 +3,64 0,00 0,00 -21,23 -20,31 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Optimix B DE0005321301 141,89 135,13 135,13 0,68 +4,87 0,00 4,57 -1,88 -2,00 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 117,469 111,875 111,875 0,690 +4,02 0,86 -10,89 -10,64 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 119,61 113,91 113,91 0,69 +4,87 1,29 18,47 17,41 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 94,889 90,370 90,370 0,690 +3,91 1,10 -6,32 -6,35 0,00 USD
SI SafeInvest B DE000A0MP292 118,050 111,368 111,368 0,700 +4,38 0,00 0,00 6,24 -4,95 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 117,84 112,23 112,23 0,70 +4,77 0,99 19,94 19,08 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 120,227 114,502 114,502 0,720 +4,02 0,74 -6,82 -7,01 0,00 EUR
D&R Global TAA B DE000A12BKB5 117,72 112,11 112,11 0,72 +5,11 0,00 2,29 2,11 0,00 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 B DE000A0M2H70 141,94 135,18 135,18 0,74 +6,22 0,28 -5,04 -4,74 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 126,61 120,58 120,58 0,75 +3,80 0,00 0,00 -4,79 -4,92 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 136,103 129,622 129,622 0,820 +4,07 0,00 -5,69 -2,67 0,00 PLN
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 114,92 111,57 111,57 0,88 +2,55 0,00 0,00 24,48 24,47 -0,57 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER IB DE000A2AGN25 113,52 110,21 110,21 0,90 +2,11 0,00 0,00 29,00 29,22 -0,02 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 114,90 114,90 114,90 0,97 +4,52 0,59 0,00 13,83 12,36 0,00 EUR
TBF Japan Fund EURB DE000A1WZ3Y1 122,02 116,21 116,21 0,99 +3,63 0,18 9,60 7,41 0,00 EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 127,712 121,630 121,630 1,020 +4,60 0,00 -98,43 -98,11 0,00 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II B DE000A0M2JT7 230,83 218,80 218,80 1,28 +3,07 0,80 25,96 26,03 0,00 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 110,45 110,45 110,45 1,36 +7,32 0,00 10,63 11,21 0,00 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 1.032,25 1.032,25 1.032,25 1,49 +0,51 0,00 6,61 5,28 0,00 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 1.035,15 1.035,15 1.035,15 1,50 +0,40 0,00 7,00 5,69 0,00 USD
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 172,65 164,43 164,43 1,52 +5,74 0,46 5,08 4,88 0,00 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 969,43 969,43 969,43 1,69 +1,04 0,00 0,00 2,47 2,35 0,00 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 966,35 966,35 966,35 2,58 +1,49 0,00 0,00 4,24 4,00 0,00 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 1.064,41 1.064,41 1.064,41 3,19 -3,09 0,00 7,00 5,70 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible I (EUR)B DE000A14UWY8 1.043,913 1.043,913 1.043,913 6,590 +3,67 16,47 10,51 10,22 0,00 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.287,87 1.287,87 1.287,87 8,20 +4,58 0,00 29,50 28,41 0,00 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds B DE000A0YJMK3 5.404,95 5.298,97 5.298,97 11,76 +0,72 28,92 5,27 2,88 2,56 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.446,36 25.676,08 25.676,08 13,08 +0,25 0,00 0,00 0,43 0,45 0,00 EUR
Konzept Pro-Select IB DE000A1J67S0 65.610,69 65.610,69 65.610,69 13,60 +7,78 0,00 -1,49 0,62 0,00 EUR
Antecedo Strategic Invest B DE000A0YJL93 1.422,19 1.354,47 1.354,47 44,40 -8,23 0,00 20,28 -0,11 -0,16 0,00 EUR
TBF Japan Fund JPY (I)B DE000A14P808 9.631,79 9.631,79 9.631,79 76,96 +3,64 0,00 -77,60 25,81 0,00 JPY