Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2019 WHR
TBF JAPAN JPY FB DE000A2PR0C1 1.015.159,84 1.015.159,84 1.015.159,84 -491,59 +1,52 R JPY
TBF GLOBAL VALUE EUR FB DE000A2PRZ88 11.123,89 11.123,89 11.123,89 -52,72 +11,24 R EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.038,07 1.038,07 1.038,07 -4,16 -5,88 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 89,07 87,32 87,32 -1,90 -1,73 EUR
CAP CMO B DE000A2JQJB0 106,18 99,23 99,23 -0,88 -7,60 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C B LU0366013539 69,25 67,23 67,23 -0,79 -11,62 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A B LU0366013372 67,89 65,91 65,91 -0,77 -11,63 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B B LU0366013455 67,76 65,79 65,79 -0,77 -11,63 EUR
KSAM-RICAM-Value² RB DE000A2JQHL3 96,16 93,36 93,36 -0,50 -15,03 EUR
KSAM-RICAM-Value² IB DE000A2JQHM1 96,81 93,99 93,99 -0,50 -14,81 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 924,03 924,03 924,03 -0,46 -10,97 USD
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 909,53 909,53 909,53 -0,46 -11,77 USD
TBF GLOBAL VALUE EUR IB DE000A2JF824 95,86 95,86 95,86 -0,45 +7,30 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR RB DE0009781633 68,11 65,02 65,02 -0,37 +7,06 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 66,47 63,91 63,91 -0,30 -24,96 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 29,64 28,23 28,23 -0,25 -24,03 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 84,39 81,93 81,93 -0,21 -14,69 EUR
Vonderau Market System Fund - IB DE000A2DMWD1 83,25 83,25 83,25 -0,21 -14,46 EUR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 95,78 92,99 92,99 -0,17 -6,99 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 88,61 86,03 86,03 -0,15 -7,05 EUR
Concept Currency Fund SB DE000A2PF1H2 95,87 95,87 95,87 -0,15 -4,13 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 76,90 76,90 76,90 -0,14 -4,45 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 79,75 75,95 75,95 -0,14 -5,16 EUR
Sparfonds Aktien RB DE000A2PRZV9 95,35 90,81 90,81 -0,14 -9,19 R EUR
HANSAaccura B DE0009766204 62,946 61,411 61,411 -0,070 -0,83 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 60,32 60,32 60,32 -0,07 -3,96 EUR
TBF JAPAN EUR RB DE000A1WZ3Y1 131,62 125,35 125,35 -0,07 -0,86 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 103,61 103,61 103,61 -0,07 -3,45 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 88,00 88,00 88,00 -0,07 -2,84 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 42,93 40,89 40,89 -0,06 -9,05 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 53,759 51,199 51,199 -0,050 +9,14 USD
Speerbridge Systematic Fund -R-B DE000A2JQHS8 99,26 94,53 94,53 -0,05 EUR
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 43,380 41,314 41,314 -0,040 +7,23 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (SBA)B DE000A2PE1B6 91,99 91,99 91,99 -0,04 -10,01 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (P)B DE000A2PE1C4 96,10 91,52 91,52 -0,03 -10,10 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 41,00 41,00 41,00 -0,02 -19,32 EUR
TBF JAPAN EUR IB DE000A2H68C4 40,31 40,31 40,31 -0,02 +0,12 EUR
ALAP PB DE000A2P3XG8 99,98 99,98 99,98 -0,02 -0,02 R EUR
ALAP SB DE000A2P3XH6 99,98 99,98 99,98 -0,02 -0,02 R EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR RB DE000A2JF8Q6 72,79 69,32 69,32 -0,01 -23,59 EUR
Castell Generationenfonds StiftungenB DE000A2N82M2 96,48 96,48 96,48 -0,01 -5,28 EUR
Castell Generationenfonds IB DE000A2N82N0 99,43 96,53 96,53 -0,01 -5,12 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 80,283 77,568 77,568 0,000 -1,41 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 11,73 11,17 11,17 0,00 -10,78 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 56,32 53,64 53,64 0,00 -3,99 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 99,09 96,02 96,02 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 99,20 96,31 96,31 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 964,40 954,85 954,85 EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 50,51 50,51 50,51 0,00 -3,39 EUR
HANSAzins B DE0008479098 24,250 24,010 24,010 0,010 -1,11 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 9,29 9,02 9,02 0,01 -8,24 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 9,31 9,31 9,31 0,01 -7,73 EUR
Marathon Stiftungsfonds WB LU2131767738 98,09 95,32 95,32 0,01 +0,01 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 48,857 48,614 48,614 0,020 -1,72 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 10,65 10,34 10,34 0,02 -3,72 EUR
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 51,718 51,718 51,718 0,020 +0,31 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,212 48,212 48,212 0,020 +0,29 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,76 6,44 6,44 0,02 -1,38 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2022 B DE000A1JXM01 89,46 85,57 86,43 0,03 -1,87 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 12,50 12,38 12,38 0,03 -0,56 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 9,47 9,31 9,31 0,03 -5,29 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 111,10 111,10 111,10 0,03 +3,92 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 11,05 10,68 10,68 0,04 -3,44 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 92,661 92,661 92,661 0,040 +0,31 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,347 9,670 9,670 0,040 -6,70 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 107,38 107,38 107,38 0,04 EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,273 23,452 23,452 0,050 -1,27 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 49,34 49,34 49,34 0,05 -1,79 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 9,650 9,650 9,650 0,050 -3,47 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 9,856 9,856 9,856 0,050 -3,80 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 108,34 108,34 108,34 0,05 +2,92 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 10,59 10,04 10,04 0,06 -6,17 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 107,55 102,43 102,43 0,06 +0,34 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 9,91 9,64 9,64 0,06 -3,50 EUR
TBF OFFENSIV B DE000A2H68H3 105,46 100,44 100,44 0,06 +9,83 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 48,36 47,41 47,41 0,07 -2,41 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR IB DE0009781997 19,17 19,17 19,17 0,07 +2,11 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 9,906 9,906 9,906 0,070 -2,56 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 28,65 27,82 27,82 0,07 +5,22 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 48,11 48,11 48,11 0,07 -3,41 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 20,659 19,960 19,960 0,080 +2,78 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 46,64 46,64 46,64 0,08 -6,06 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 92,85 84,01 88,43 0,08 -11,16 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 25,44 24,70 24,70 0,08 +1,06 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 20,715 20,715 20,715 0,090 +3,01 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 9,33 8,84 8,84 0,09 -23,13 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 48,51 47,56 47,56 0,09 -6,16 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 103,52 98,59 98,59 0,09 -4,88 EUR
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 98,10 95,24 95,24 0,09 -0,61 EUR
Aramea OptionsStrategien IB DE000A2H68U6 99,13 96,24 96,24 0,09 -0,32 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 52,71 52,71 52,71 0,10 -2,98 EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 53,98 53,98 53,98 0,10 -5,28 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 30,383 29,356 29,356 0,110 -3,63 EUR
OLB Zinsstrategie RB DE000A1JXM43 74,38 73,64 73,64 0,11 -4,56 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 51,82 51,82 51,82 0,11 -6,31 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,11 +0,73 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 55,90 54,01 54,01 0,11 -3,21 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 22,28 21,22 21,22 0,11 EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 10,02 9,54 9,54 0,11 +0,42 EUR
ABSOLUTE Multi Asset IB DE000A2JQH22 74,87 74,87 74,87 0,11 -16,22 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 51,32 50,31 50,31 0,12 -1,66 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 100,68 97,75 97,75 0,12 -3,39 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 100,43 99,44 99,44 0,12 -3,16 EUR
ABSOLUTE Multi Asset PB DE000A2JQH14 74,14 74,14 74,14 0,12 -16,38 EUR
BlueArrows PB DE000A2N82G4 72,03 68,60 68,60 0,12 -31,95 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 10,44 10,44 10,44 0,12 +2,99 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 108,64 103,47 103,47 0,12 -6,05 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 73,417 69,921 69,921 0,140 -3,48 EUR
advantage konservativ B DE0005117592 46,70 45,34 45,34 0,14 -4,80 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 106,10 101,05 101,05 0,14 -3,13 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 52,09 52,09 52,09 0,14 +4,79 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 54,61 52,01 52,01 0,14 +4,65 EUR
OLB Zinsstrategie PB DE000A2PR0F4 96,99 96,03 96,03 0,14 -3,97 R EUR
BRW Global Bond B DE000A2JQK50 100,12 100,12 100,12 0,14 -1,40 EUR
Zindstein Vermögens-Mandat VB DE000A2PR0L2 51,79 51,79 51,79 0,14 +3,58 R EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 104,34 104,34 104,34 0,15 -2,47 EUR
TBF SPECIAL INCOME CHF IB DE000A2DR1T7 97,73 97,73 97,73 0,15 +3,63 CHF
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 52,11 50,11 50,11 0,15 -1,41 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 98,99 94,28 94,28 0,15 -3,51 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 66,09 63,55 63,55 0,16 -0,45 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR IB DE000A1JRQC3 127,68 127,68 127,68 0,16 +3,66 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR RB DE000A1JRQD1 131,50 125,24 125,24 0,16 +3,46 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 50,80 49,80 49,80 0,16 -8,39 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 50,92 50,92 50,92 0,16 -2,00 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 94,68 94,68 94,68 0,16 -3,67 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 100,22 95,45 95,45 0,16 -2,65 EUR
Aramea Balanced Convertible SB DE000A2PYPW4 51,34 51,34 51,34 0,16 +2,68 R EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 46,74 44,51 44,51 0,17 EUR
TBF SPECIAL INCOME CHF RB DE000A1JRQE9 126,69 120,66 120,66 0,17 +3,30 CHF
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 21,60 21,18 21,18 0,17 -5,28 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 9,959 9,485 9,485 0,170 -11,62 EUR
Strategie Invest Select 1 SB DE000A2PYPY0 50,07 50,07 50,07 0,17 +0,14 R EUR
NATIONAL-BANK Anleihenstrategie Euro VB DE000A2JQHY6 99,60 99,60 99,60 0,18 -3,13 EUR
NATIONAL-BANK Anleihenstrategie Euro IB DE000A2JQHZ3 98,98 98,98 98,98 0,18 -3,08 EUR
Multi Flex+ B DE000A2JQH06 109,84 104,61 104,61 0,18 -3,08 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 76,862 73,202 73,202 0,190 -2,42 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 64,94 63,05 63,05 0,19 -2,05 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 101,37 101,37 101,37 0,19 -4,13 EUR
Vermögensverwaltung Systematic Return B DE000A0M6MW6 62,52 61,29 61,29 0,19 -4,35 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 100,35 100,35 100,35 0,19 -3,26 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 46,59 44,37 44,37 0,20 -7,54 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 102,71 102,71 102,71 0,20 -3,79 EUR
Themis Special Situations Fund B DE000A2H6764 97,28 97,28 97,28 0,20 -1,24 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 50,597 48,188 48,188 0,210 -1,74 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 48,695 48,695 48,695 0,210 -1,51 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 97,65 97,65 97,65 0,21 -2,96 EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 97,94 97,94 97,94 0,22 -2,88 EUR
TBF US CORPORATE BONDS EUR IB DE000A14P8Z6 94,25 94,25 94,25 0,23 +4,61 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 107,00 103,88 103,88 0,23 +2,11 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 106,02 106,02 106,02 0,23 +2,48 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 104,92 104,92 104,92 0,23 -3,32 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 102,61 97,72 97,72 0,24 -0,71 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 99,33 96,44 96,44 0,24 +0,11 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 97,67 97,67 97,67 0,24 +0,32 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 77,27 75,75 75,75 0,24 -2,26 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I VVB DE000A2PYP24 82,71 79,91 79,91 0,24 +6,55 R EUR
AI US Dynamic EURB DE000A2JJ2Z6 89,62 89,62 89,62 0,24 +0,07 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 183,16 174,44 174,44 0,25 -2,67 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 45,72 45,72 45,72 0,25 -3,56 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 58,99 57,27 57,27 0,25 +1,27 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 115,37 112,01 112,01 0,25 -3,50 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 108,54 104,37 104,37 0,25 -1,16 EUR
Covesto Quality Select RB DE000A2JF8N3 9,80 9,33 9,33 0,25 -10,46 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 105,02 101,96 101,96 0,25 +0,14 EUR
AI US Dynamic USDB DE000A2JJ206 92,86 92,86 92,86 0,25 +0,18 USD
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 32,88 31,31 31,31 0,26 -2,82 EUR
TBF US CORPORATE BONDS USD IB DE000A14P8Y9 105,04 105,04 105,04 0,26 +5,27 USD
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 60,53 58,77 58,77 0,26 +1,45 EUR
Covesto Quality Select XB DE000A2JF8P8 9,68 9,68 9,68 0,26 -8,07 EUR
confido Fund B DE000A2N82T7 21,39 20,37 20,37 0,26 -5,02 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 68,68 65,25 65,25 0,27 -8,47 EUR
Value Aktiv Plus RB DE000A2JQH48 46,02 46,02 46,02 0,27 -5,02 EUR
Value Aktiv Plus FVB DE000A2PE1H3 48,10 48,10 48,10 0,27 -5,00 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I PB DE000A0M2JS9 91,85 88,74 88,74 0,28 -1,74 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 51,55 50,54 50,54 0,28 -9,25 EUR
Value Aktiv Plus VB DE000A2PYPP8 48,57 48,57 48,57 0,28 -2,86 R EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 121,12 115,35 115,35 0,29 -0,26 EUR
Zindstein Vermögens-Mandat PB DE000A2PR0K4 103,60 103,60 103,60 0,29 +3,60 R EUR
Empowerment Fonds IB DE000A2PYPF9 101,27 101,27 101,27 0,29 +1,27 R EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 106,27 101,21 101,21 0,30 -8,88 EUR
BRW Stable Return VB DE000A2H7N08 105,36 105,36 105,36 0,30 +3,77 EUR
Empowerment Fonds MBSB DE000A2PYPG7 100,82 100,82 100,82 0,30 +0,82 R EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 49,84 49,84 49,84 0,31 -12,48 EUR
PSV WACHSTUM B DE000A2H68S0 55,47 53,34 53,34 0,31 +0,10 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds FVB DE000A2PE1Q4 97,50 95,59 95,59 0,31 -5,79 EUR
WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund PB DE000A2PYP99 117,77 112,16 112,16 0,31 +12,16 R USD
HANSAgold EUR-Klasse AB DE000A0RHG75 59,047 56,776 56,776 0,320 +8,31 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 45,76 43,58 43,58 0,32 -6,04 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 39,40 37,52 37,52 0,32 +0,64 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 36,84 35,09 35,09 0,32 +6,40 EUR
HANSAgold EUR-Klasse FB DE000A2H68K7 56,359 56,359 56,359 0,320 +7,92 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR RB DE000A2JF8J1 105,71 100,68 100,68 0,32 +20,07 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 47,36 45,10 45,10 0,33 +13,61 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 100,95 98,01 98,01 0,33 -2,40 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 53,262 50,726 50,726 0,330 -3,69 EUR
WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund IB DE000A2PYP81 113,39 113,39 113,39 0,33 +13,39 R USD
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 52,13 49,65 49,65 0,34 -5,00 EUR
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 59,355 59,355 59,355 0,340 +9,43 USD
TBF GLOBAL INCOME EUR FVB DE000A2PF0R3 105,54 102,47 102,47 0,34 +2,10 EUR
IBB-AG Manufakturfonds defensiv B DE000A2H68G5 103,19 100,18 100,18 0,35 +0,06 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR GIB DE000A2N82U5 104,82 104,82 104,82 0,35 +2,23 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR TB DE000A2PF0S1 103,43 103,43 103,43 0,35 +2,36 EUR
Konzept privat B DE0009766915 48,72 47,07 47,07 0,36 -4,33 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 81,37 79,39 79,39 0,36 -0,94 EUR
BRW Stable Return DirectB DE000A2H7PF7 106,73 106,73 106,73 0,36 +3,72 EUR
BRW Stable Return InstitutionalB DE000A2JF8F9 104,53 104,53 104,53 0,36 +4,01 EUR
BRW Stable Return PB DE000A2JF7A2 111,70 107,40 107,40 0,36 +3,67 EUR
Assella Value Invest IB DE000A2PYPH5 103,77 100,75 100,75 0,36 +0,75 R EUR
HANSAdynamic B DE0009799759 66,600 63,429 63,429 0,370 -4,76 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR RB DE000A1JUV78 113,51 110,20 110,20 0,37 +1,71 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 95,90 95,90 95,90 0,37 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 59,62 56,78 56,78 0,37 -3,80 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 101,78 96,93 96,93 0,38 -4,95 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 96,86 96,86 96,86 0,38 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 97,61 97,61 97,61 0,38 -9,51 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 102,17 99,19 99,19 0,40 -4,16 EUR
TBF SMART POWER CHF IB DE000A12BKD1 34,00 34,00 34,00 0,40 -6,72 CHF
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 56,67 56,67 56,67 0,40 -5,49 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 43,47 41,40 41,40 0,40 -19,34 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 66,640 63,467 63,467 0,410 -7,30 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 105,21 102,15 102,15 0,41 -3,93 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 56,43 53,74 53,74 0,41 -2,27 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 55,62 53,74 53,74 0,42 -4,46 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 78,406 75,390 75,390 0,430 +9,26 USD
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 115,51 110,01 110,01 0,43 -4,75 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 102,42 97,54 97,54 0,43 -4,15 EUR
TBF SMART POWER EUR IB DE000A2AQZX9 36,89 36,89 36,89 0,43 -6,39 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 967,539 967,539 967,539 0,440 +0,39 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 86,94 86,94 86,94 0,44 -16,87 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 92,19 89,50 89,50 0,45 -9,97 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 57,44 57,44 57,44 0,45 -9,39 EUR
AlliStar One -S-B DE000A2JQHN9 99,98 99,98 99,98 0,45 -6,30 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 87,63 87,63 87,63 0,45 -16,47 EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 172,06 167,05 167,05 0,46 +4,92 EUR
AlliStar One -F-B DE000A2JQHP4 99,21 99,21 99,21 0,46 -6,57 EUR
NB Anleihen Global VB DE000A2PF1L4 102,18 102,18 102,18 0,46 +3,02 EUR
NB Anleihen Global IB DE000A2PRZR7 102,25 102,25 102,25 0,46 +3,13 EUR
ficon Green Dividends-INVEST IB DE000A2PRZW7 31,28 31,28 31,28 0,46 -10,63 R EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 51,14 48,70 48,70 0,47 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 109,55 106,36 106,36 0,47 -4,52 EUR
TBF BALANCED EUR SB DE000A2PE1J9 116,24 110,70 110,70 0,48 +12,08 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 58,35 55,57 55,57 0,50 -5,38 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 52,89 50,37 50,37 0,50 -7,70 EUR
TBF BALANCED EUR IB DE000A2PE1K7 110,71 110,71 110,71 0,50 +12,04 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 52,61 52,61 52,61 0,51 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 104,87 101,82 101,82 0,51 -5,49 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 102,60 102,60 102,60 0,51 -5,28 EUR
Diversified Income Fund SB DE000A2PE071 98,67 98,67 98,67 0,51 -1,20 USD
TBF SMART POWER CHF RB DE000A1H44P9 46,55 44,33 44,33 0,52 -6,40 CHF
ENRAK Wachstum und Dividende global FVB DE000A2PE1M3 58,86 56,06 56,06 0,52 +4,38 EUR
BRW Balanced Return PB DE000A2H7PD2 107,13 103,01 103,01 0,52 +0,72 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 45,76 43,58 43,58 0,53 -12,35 EUR
Rücklagenfonds I USDB DE000A2JF832 1.087,014 1.087,014 1.087,014 0,530 +1,83 USD
OSPI-Investorenfonds -R-B DE000A2PF0V5 92,02 92,02 92,02 0,53 -10,33 EUR
G&G ValueInvesting-DLS RB DE000A2PF094 118,37 112,73 112,73 0,53 +17,93 EUR
BRW Balanced Return DirectB DE000A2H7N99 104,48 104,48 104,48 0,53 +1,13 EUR
TBF SMART POWER EUR RB DE000A0RHHC8 48,27 45,97 45,97 0,54 -6,60 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 111,80 108,02 108,02 0,54 +3,99 EUR
G&G ValueInvesting-DLS SB DE000A2PF1A7 114,00 114,00 114,00 0,55 +18,37 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 54,60 52,00 52,00 0,56 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 67,92 64,69 64,69 0,57 +4,54 EUR
BRW Balanced Return InstitutionalB DE000A12BPL3 112,76 112,76 112,76 0,57 +1,20 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 55,59 54,50 54,50 0,58 +5,18 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 105,97 105,97 105,97 0,59 -10,98 EUR
BRW Balanced Return VB DE000A1T75N3 119,07 119,07 119,07 0,60 +1,04 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class RB DE000A0YJL51 102,951 99,952 99,952 0,610 -3,35 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 60,21 57,34 57,34 0,61 -4,92 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class AB DE000A2P3XD5 105,61 102,53 102,53 0,63 +2,53 R EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 93,18 90,47 90,47 0,64 -8,31 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 94,05 91,31 91,31 0,64 +0,25 EUR
Seasonax Global Selection -R-B DE000A2JF8T0 87,68 83,50 83,50 0,64 -11,43 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 95,46 92,68 92,68 0,66 +0,55 EUR
Leistner Capital Partners Fund B DE000A0M6MV8 68,76 67,41 67,41 0,66 -9,33 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 73,63 70,12 70,12 0,67 +17,57 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 74,73 71,17 71,17 0,68 -22,67 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 98,65 95,78 95,78 0,68 +0,96 EUR
Gamma Plus RB DE000A2PYPV6 100,23 100,23 100,23 0,68 +0,23 R EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 72,63 72,63 72,63 0,69 -22,51 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 103,90 98,95 98,95 0,69 -1,52 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 71,98 68,55 68,55 0,69 +4,10 EUR
Gamma Plus IB DE000A2PYPU8 100,25 100,25 100,25 0,69 +0,25 R EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 60,43 60,43 60,43 0,70 +6,69 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 74,15 74,15 74,15 0,71 -22,13 EUR
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD RB DE000A0D9PG7 149,68 142,55 142,55 0,72 +10,74 USD
youmex Fixed Income Select RB DE000A2H6756 103,77 100,75 100,75 0,72 -5,16 EUR
Seasonax Global Selection -I-B DE000A2PF045 92,91 92,91 92,91 0,72 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 56,53 54,36 54,36 0,73 +7,75 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 78,39 78,39 78,39 0,74 +4,80 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 45,009 42,866 42,866 0,750 -12,10 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 906,04 906,04 906,04 0,75 -10,37 EUR
WALLRICH Prämienstrategie RB LU1490786222 38,77 36,92 36,92 0,75 EUR
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 115,67 110,16 110,16 0,76 +0,69 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 103,73 103,73 103,73 0,77 -6,24 EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 104,45 104,45 104,45 0,77 -5,97 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 64,41 64,41 64,41 0,77 +12,98 EUR
SI SafeInvest -hogaB DE000A2PF1F6 99,10 93,49 93,49 0,77 -9,10 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 82,22 78,12 78,12 0,78 -8,99 EUR
QUANTIVE Absolute Return IB DE000A14N8N4 93,95 93,95 93,95 0,78 +0,77 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds IB DE000A0YJMK3 254,75 249,75 249,75 0,80 -5,66 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR IB DE000A2DMUS3 92,59 92,59 92,59 0,80 +0,94 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 71,45 68,05 68,05 0,80 EUR
Wallrich AI Libero FVB DE000A2PE1S0 81,93 79,54 79,54 0,81 -20,47 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 125,25 121,60 121,60 0,82 -1,36 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 103,29 98,37 98,37 0,83 -5,13 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 96,95 92,33 92,33 0,84 -4,81 EUR
proud@work - FVB DE000A2PE1V4 104,71 104,71 104,71 0,84 EUR
RSA WeltWerte Fonds AB DE000A2PRZ05 100,75 97,82 97,82 0,84 -2,18 EUR
SI SafeInvest -RB DE000A0MP292 108,580 102,434 102,434 0,850 -9,49 EUR
Wallrich AI Libero PB DE000A2DTL29 85,14 82,66 82,66 0,85 -20,21 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 109,34 109,34 109,34 0,87 +10,81 EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 50,73 50,73 50,73 0,87 -2,29 EUR
IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen B DE000A2H68F7 103,06 98,15 98,15 0,91 +1,19 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 108,18 108,18 108,18 0,91 +10,73 EUR
WALLRICH Prämienstrategie PB LU0328585541 48,72 46,40 46,40 0,93 EUR
ECie Fair Future Fund RB DE000A2PYP73 112,67 107,30 107,30 0,94 +7,30 R EUR
proud@work classicB DE000A2PRZX5 105,18 105,18 105,18 0,95 +5,18 R EUR
proud@work purposeB DE000A2JF9B6 105,42 105,42 105,42 0,96 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen RB DE000A2PE006 111,81 106,49 106,49 0,97 +1,35 EUR
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 977,80 977,80 977,80 0,98 -5,64 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 119,98 116,49 116,49 0,98 -8,00 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 86,67 84,15 84,15 0,98 -10,90 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SIB DE000A2PE030 113,00 107,62 107,62 0,99 +1,74 EUR
BRW Balanced Return Plus InstitutionalB DE000A2JF8D4 110,03 110,03 110,03 1,01 +5,17 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 40,651 38,715 38,715 1,020 -5,57 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 70,42 70,42 70,42 1,03 -1,74 EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 106,00 106,00 106,00 1,03 -3,11 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 FVB DE000A2PE1R2 102,36 97,49 97,49 1,03 -6,32 EUR
BRW Balanced Return Plus PB DE000A2H7PE0 117,00 112,50 112,50 1,03 +4,81 EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 141,754 135,004 135,004 1,040 -6,35 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 97,20 97,20 97,20 1,04 -10,14 EUR
BRW Balanced Return Plus DirectB DE000A2H7PA8 113,81 113,81 113,81 1,04 +4,96 EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 106,81 106,81 106,81 1,05 -3,08 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen IB DE000A2JQJC8 121,17 115,40 115,40 1,07 +1,69 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 95,21 90,68 90,68 1,08 -1,74 EUR
Covesto Patient Capital IB DE000A2PR0E7 94,34 94,34 94,34 1,09 -5,66 R EUR
Global Quality Top 15 CHF DB DE000A2P3XS3 102,06 102,06 102,06 1,09 +2,06 R CHF
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 164,71 159,91 159,91 1,10 -3,13 EUR
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 102,38 102,38 102,38 1,10 -4,71 CHF
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 68,58 65,31 65,31 1,11 -2,17 EUR
Global Quality Top 15 CHF RB DE000A2PF060 107,43 102,31 102,31 1,11 -4,78 CHF
NB Aktien Global VB DE000A2PF1J8 109,31 109,31 109,31 1,12 +5,95 EUR
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 1.061,33 1.061,33 1.061,33 1,13 -4,59 USD
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 106,02 100,97 100,97 1,13 -3,53 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 101,86 101,86 101,86 1,13 -3,03 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 67,151 67,151 67,151 1,140 -13,29 EUR
WBS Hünicke Multi Asset Strategy B DE000A2JF8S2 95,49 90,94 90,94 1,15 -15,49 EUR
Perspektive OVID Equity FVB DE000A2PE1P6 113,30 107,90 107,90 1,16 -1,36 EUR
BRW Balanced Return Plus VB DE000A1110J4 132,36 132,36 132,36 1,16 +4,55 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 102,34 97,47 97,47 1,18 -10,03 EUR
LeanVal Quality Value Europe IB DE000A2AQ937 87,86 87,86 87,86 1,19 -9,17 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 49,78 47,41 47,41 1,20 -11,43 EUR
ELM Global TICO RB DE000A2PF003 124,98 119,03 119,03 1,21 +10,57 EUR
ELM Global TICO IB DE000A2PF011 119,89 119,89 119,89 1,21 +11,01 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 68,65 65,38 65,38 1,23 -10,22 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 118,94 113,28 113,28 1,23 -1,16 EUR
Wallrich Marathon Balance IB DE000A14N894 96,55 91,95 91,95 1,24 -22,34 EUR
Assella Alpha Family IB DE000A2PYPL7 106,05 102,96 102,96 1,25 +2,96 R EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 116,23 116,23 116,23 1,27 -0,97 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 84,65 80,62 80,62 1,27 -12,78 EUR
Global Quality Top 15 EUR IB DE000A2PF078 104,82 104,82 104,82 1,29 -1,85 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 86,57 82,45 82,45 1,30 -12,38 EUR
Global Quality Top 15 EUR RB DE000A2PF086 110,06 104,82 104,82 1,30 -1,92 EUR
Global Quality Top 15 EUR DB DE000A2P3XR5 102,27 102,27 102,27 1,31 +2,27 R EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 100,44 95,66 95,66 1,32 -11,32 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 92,68 92,68 92,68 1,32 -8,42 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 164,46 159,67 159,67 1,33 -7,98 EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 158,84 154,21 154,21 1,33 -2,75 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 97,158 92,531 92,531 1,340 -7,15 USD
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7