Aktuelle Fondspreise

Fondsart
0 Treffer gefunden
Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2016 Zwischen­gewinn * TIS Aktienge­winn in % Aktien­gewinn (KSTG) Immobilien­gewinn in % WHR
Konzept Pro-Select IB DE000A1J67S0 69.510,55 69.510,55 69.510,55 -68,52 +14,19 0,00 4,83 6,10 0,00 EUR
Antecedo Strategic Invest B DE000A0YJL93 1.197,09 1.140,09 1.140,09 -17,72 -22,75 0,00 20,28 -0,13 -0,20 0,00 EUR
TBF Japan Fund JPY (I)B DE000A14P808 9.840,09 9.840,09 9.840,09 -14,84 +5,88 0,00 -91,31 10,11 0,00 JPY
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 1.058,95 1.058,95 1.058,95 -1,16 -3,58 0,00 7,31 4,80 0,00 EUR
Aramea Absolute Return B DE000A0RHG83 119,49 113,80 113,80 -0,85 +1,36 0,00 0,00 -12,69 -11,46 0,00 EUR
D&R Best-of - European Industries I B LU0408000189 1.828,55 1.741,48 1.741,48 -0,28 -3,71 0,00 0,00 23,85 22,70 0,00 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 99,15 99,15 99,15 -0,28 -0,85 R 0,00 0,00 -0,10 0,04 0,00 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 102,07 99,10 99,10 -0,27 -0,90 R 0,00 0,00 0,08 0,25 0,00 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 100,22 96,83 96,83 -0,25 -1,78 1,62 0,00 0,00 0,00 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds AIB DE000A2DHT33 101,05 98,11 98,11 -0,24 -1,89 R 0,38 0,00 -0,92 -0,95 0,00 EUR
TBF Japan Fund EURB DE000A1WZ3Y1 124,39 118,47 118,47 -0,19 +5,64 0,17 16,93 15,12 0,00 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 89,58 85,31 85,31 -0,16 -2,54 0,09 66,30 65,90 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Devisen B DE0005321467 90,91 88,26 88,26 -0,15 -3,16 0,00 7,17 0,00 0,00 0,00 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 83,45 83,45 83,45 -0,15 -2,04 0,13 -36,19 -36,73 0,00 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 110,58 107,36 107,36 -0,14 +4,81 1,40 7,79 7,17 0,00 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities P B LU1311333329 105,11 102,05 102,05 -0,14 +0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities I B LU1311335027 103,49 102,47 102,47 -0,14 +0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 107,65 102,52 102,52 -0,14 +0,28 0,00 0,53 0,52 0,00 EUR
HI Fortmann Strategieportfolio I Class IB DE000A0YJMA4 209,23 209,23 209,23 -0,10 +2,27 1,24 1,20 -2,92 -3,68 0,00 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 110,51 99,99 105,25 -0,10 -3,86 0,00 7,17 4,69 0,00 EUR
D&R Strategie - Einkommen NB LU1471852274 101,90 98,93 98,93 -0,09 -0,38 0,00 4,29 4,80 0,00 EUR
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 994,32 994,32 994,32 -0,06 -0,42 0,00 0,00 2,33 2,41 0,00 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 71,45 68,05 68,05 -0,05 +4,48 8,90 0,00 7,15 7,04 0,00 EUR
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 1.002,80 1.002,80 1.002,80 -0,05 +0,51 0,00 0,00 2,25 2,34 0,00 USD
HI Fortmann Strategieportfolio I Class PB DE000A0M2JU5 84,78 81,52 81,52 -0,04 +1,76 0,03 0,43 0,26 -0,42 0,00 EUR
Quant.Sigma Pro EBB DE000A1J67N1 88,21 88,21 88,21 -0,04 -5,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen NB LU1463035102 104,20 100,19 100,19 -0,04 +0,06 0,32 1,50 1,99 0,00 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2019 B DE000A1JXM01 98,13 92,91 94,81 -0,03 +2,60 1,96 1,67 -0,70 -0,65 0,00 EUR
HANSApraemie B DE000A2DHTW7 49,93 49,93 49,93 -0,03 -0,14 R 0,19 0,00 12,92 11,34 0,00 EUR
HANSAaccura Class AB DE0009766204 63,040 61,502 61,502 -0,020 -0,35 0,11 4,06 0,19 0,20 0,00 EUR
HANSAbalance Class AB DE0009799718 77,161 74,552 74,552 -0,020 +1,13 0,44 4,97 -2,67 -3,15 0,00 EUR
HANSAaccura Class SB DE0005321491 62,019 60,506 60,506 -0,020 -0,43 0,10 2,55 0,53 0,53 0,00 EUR
HANSAbalance Class SB DE0005321509 74,522 72,002 72,002 -0,020 +1,02 0,43 2,22 -3,30 -3,82 0,00 EUR
D&R TA Deutsche Aktien PB DE000A0NEKH7 134,24 127,85 127,85 -0,01 +6,33 0,00 20,38 19,72 0,00 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 64,59 62,11 62,11 -0,01 +0,80 0,37 4,05 1,67 1,58 0,00 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 58,04 58,04 58,04 -0,01 +2,65 0,09 0,29 6,65 6,46 0,00 EUR
D&R Strategie - Einkommen PB LU0105418759 8,35 8,11 8,11 -0,01 -0,53 0,03 3,29 3,84 -0,19 EUR
D&R Strategie - Einkommen IXB LU0201083804 9,66 9,56 9,56 -0,01 -0,15 0,17 1,81 1,96 0,13 EUR
Tempera eVaR Fund R EURB DE000A2AQ994 103,23 99,26 99,26 -0,01 -0,71 0,00 0,00 4,52 4,68 0,00 EUR
HANSAgeldmarkt B DE0009766212 50,304 50,054 50,054 0,000 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAzins B DE0008479098 24,799 24,553 24,553 0,000 +0,16 0,05 0,04 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSArenta B DE0008479015 25,145 24,295 24,295 0,000 +0,58 0,34 0,20 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 32,309 31,216 31,216 0,000 +2,68 0,00 0,08 -82,03 -82,66 0,00 EUR
HINKEL Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE0005321434 50,89 50,89 50,89 0,00 +2,05 0,00 0,94 -4,55 -3,88 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Chance B DE000A0M2JA7 10,80 10,24 10,24 0,00 +5,13 0,00 0,00 11,40 11,10 0,00 EUR
OLB Zinsstrategie B DE000A1JXM43 80,03 77,70 77,70 0,00 -0,17 0,72 0,55 -0,12 -0,06 0,02 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 9,94 9,65 9,65 0,00 +1,37 0,07 0,98 2,92 0,00 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 9,79 9,79 9,79 0,00 +1,45 0,05 0,19 1,95 0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 10,114 10,114 10,114 0,000 +1,55 0,09 0,03 1,48 1,06 0,00 EUR
D&R Best-of - European Industries P B LU0407999316 17,49 16,66 16,66 0,00 +0,00 0,00 0,00 22,04 21,58 0,00 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen IXB LU0201084109 10,65 10,54 10,54 0,00 +0,33 0,29 11,06 10,56 -0,01 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen PB LU0105418833 8,16 7,85 7,85 0,00 -0,06 0,04 11,40 11,19 -0,50 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie B LU0809243487 118,77 115,31 115,31 0,00 +2,06 1,08 0,00 0,00 0,00 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 100,00 100,00 100,00 0,00 +0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,77 10,07 10,07 0,00 +0,70 R 0,00 1,09 0,99 0,00 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 10,66 10,30 10,30 0,01 +4,57 0,00 0,68 -5,43 -5,74 0,00 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 48,17 45,88 45,88 0,01 +1,91 0,06 -6,18 -5,71 -3,36 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 109,92 104,69 104,69 0,01 +0,48 0,45 7,01 7,11 0,00 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 51,54 51,54 51,54 0,01 +2,44 0,24 0,00 4,91 4,43 0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 10,175 10,175 10,175 0,010 +3,14 0,05 2,32 1,66 0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,443 10,443 10,443 0,010 +2,22 0,12 0,02 1,52 0,63 0,00 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,77 6,45 6,45 0,01 +2,22 0,00 32,85 29,70 -0,25 EUR
D&R value.investments Europa PB DE000A141V92 109,03 103,84 103,84 0,01 +2,44 0,00 4,77 3,61 0,00 EUR
D&R value.investments Europa IB DE000A2AQ937 104,09 104,09 104,09 0,01 +2,63 0,00 4,79 3,56 0,00 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 12,38 11,79 11,79 0,02 +5,08 0,00 14,57 13,93 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 10,77 10,46 10,46 0,02 +2,35 0,00 0,20 20,93 20,44 0,00 EUR
Aramea Balanced Convertible B DE000A0M2JF6 62,77 60,94 60,94 0,02 +3,78 0,15 0,00 0,00 0,00 EUR
Konzept Wachstum B DE000A0M2JP5 62,34 59,94 59,94 0,02 +3,54 0,09 0,00 0,93 0,81 0,00 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 53,92 52,86 52,86 0,02 +2,30 0,35 0,00 5,87 5,54 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -CHF G-B DE000A12BKD1 40,09 40,09 40,09 0,02 +5,67 0,00 6,11 5,83 0,00 CHF
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche EURB DE000A14P8Z6 98,02 98,02 98,02 0,02 +1,99 2,14 2,68 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 12,07 11,95 11,95 0,02 +2,21 0,02 53,52 51,08 -0,19 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 102,63 99,64 99,64 0,02 +2,74 2,24 0,00 0,00 0,00 EUR
Vermögensrefugium B DE000A1CXU08 107,17 102,07 102,07 0,02 +1,43 0,30 1,01 8,29 8,05 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -EUR I-B DE000A2AQZX9 42,67 42,67 42,67 0,02 +6,04 0,00 33,85 33,44 0,00 EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 22,77 21,69 21,69 0,02 +3,98 0,09 -7,66 -7,68 0,00 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 29,74 28,32 28,32 0,02 -1,29 0,00 25,18 25,50 0,00 EUR
advantage konservativ B DE0005117592 50,21 48,75 48,75 0,02 -0,53 0,00 -8,43 -9,02 0,00 EUR
HANSAcentro Class AB DE0009799742 72,850 69,381 69,381 0,030 +3,40 0,32 3,85 0,48 -0,61 0,00 EUR
HANSAcentro Class SB DE0005321517 69,697 66,378 66,378 0,030 +3,10 0,24 1,60 1,58 0,61 0,00 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 11,98 11,36 11,36 0,03 +7,98 0,00 34,83 34,16 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 10,91 10,34 10,34 0,03 +4,76 0,00 0,09 9,46 8,83 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -EUR-B DE000A0RHHC8 56,44 53,75 53,75 0,03 +5,77 0,00 16,69 16,36 0,00 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 30,58 29,12 29,12 0,03 +4,15 0,00 -22,98 -22,79 -0,84 EUR
4Q-SMART POWER -CHF-B DE000A1H44P9 55,08 52,46 52,46 0,03 +5,45 0,00 37,32 36,90 0,00 CHF
Rücklagenfonds TB DE000A1JRP89 52,313 52,313 52,313 0,030 +0,69 0,68 3,76 -2,12 -2,12 0,00 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 49,344 49,344 49,344 0,030 +0,56 0,60 0,37 0,00 0,00 0,00 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 51,18 50,18 50,18 0,03 +1,76 0,33 0,00 -2,18 -2,15 0,00 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 51,75 51,75 51,75 0,03 +2,15 0,89 0,76 0,00 0,00 0,00 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 95,69 95,69 95,69 0,03 +0,78 0,00 -2,82 -2,70 0,00 EUR
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche USDB DE000A14P8Y9 100,82 100,82 100,82 0,03 +2,85 2,36 2,83 0,00 0,00 0,00 USD
BPC Alpha UCITS AB DE000A12BSX2 96,67 96,67 96,67 0,03 +0,69 0,00 -28,13 -31,09 0,00 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 51,15 50,15 50,15 0,03 +3,15 0,20 0,00 9,34 9,37 0,00 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 55,95 54,32 54,32 0,03 +2,80 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 20,002 19,326 19,326 0,040 -1,98 0,27 0,16 0,00 0,00 0,00 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 69,573 66,260 66,260 0,040 +3,11 0,00 0,79 -4,29 -4,95 0,00 EUR
D&R Substanz B DE0005321319 108,59 103,42 103,42 0,04 -0,43 0,89 3,70 -0,11 0,02 0,00 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 20,034 20,034 20,034 0,040 -1,73 0,36 0,21 2,34 2,34 0,00 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 45,20 43,05 43,05 0,04 +4,82 0,00 -209,93 -209,95 -0,02 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 54,66 52,06 52,06 0,04 +0,77 0,38 0,00 6,08 5,67 0,00 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 107,99 104,84 104,84 0,04 +1,56 0,53 3,48 5,16 4,58 0,00 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 106,11 103,02 103,02 0,04 +1,41 0,38 1,82 2,40 1,84 0,00 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 56,04 54,94 54,94 0,04 +3,27 0,13 0,00 9,02 8,51 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 53,49 50,94 50,94 0,04 +2,76 0,08 0,00 2,47 2,29 0,00 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A B LU0366013372 920,88 894,06 894,06 0,04 -1,92 22,24 0,25 -0,25 -5,76 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B B LU0366013455 918,62 891,86 891,86 0,04 -1,85 23,87 0,70 -0,30 -5,34 EUR
Konzept privat B DE0009766915 50,47 48,76 48,76 0,05 +3,29 0,14 0,02 -17,07 -17,46 0,00 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 82,27 78,17 78,17 0,05 +2,81 0,00 31,43 32,04 0,00 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 59,61 57,59 57,59 0,05 +1,39 0,14 0,00 -7,15 -0,20 0,00 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I B DE000A0M2JS9 91,18 88,10 88,10 0,05 +1,12 0,41 0,30 8,05 7,92 -0,05 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 96,698 96,698 96,698 0,050 +0,62 1,23 0,71 -0,01 0,00 0,00 EUR
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse IB DE0009781997 20,51 20,51 20,51 0,05 +5,68 0,40 22,38 22,43 0,00 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 51,486 49,034 49,034 0,050 +6,30 0,00 -0,92 -1,47 0,00 EUR
inprimo RentenWachstum B DE000A0F5HA3 111,08 108,90 108,90 0,05 +2,22 1,09 1,46 -0,09 -0,09 0,00 EUR
HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS B DE000A14UWU6 49,96 49,96 49,96 0,05 +2,82 0,58 11,70 11,87 0,00 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C B LU0366013539 938,64 911,30 911,30 0,05 -1,75 30,25 0,03 -0,36 -4,70 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 55,41 52,77 52,77 0,05 +3,15 0,12 8,31 7,53 0,00 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 52,35 52,35 52,35 0,05 +3,99 0,72 0,42 0,00 0,00 0,00 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 106,12 101,07 101,07 0,05 +1,07 R 0,00 0,00 1,65 1,34 0,00 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 101,21 101,21 101,21 0,05 +1,21 R 0,00 0,00 0,98 0,64 0,00 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 101,16 101,16 101,16 0,05 +1,16 R 0,00 0,00 1,30 0,95 0,00 EUR
Konzept Pro-Select PB DE0009780544 28,89 27,51 27,51 0,06 +16,12 0,00 -108,07 -107,42 0,00 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 120,56 114,82 114,82 0,06 +4,12 0,07 6,47 6,70 -0,03 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 56,61 53,91 53,91 0,06 +2,69 0,36 29,64 29,09 0,00 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 54,09 52,26 52,26 0,06 +3,81 0,65 0,25 0,00 0,00 0,00 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 105,36 102,29 102,29 0,06 +2,29 R 0,12 0,00 64,27 64,34 0,01 EUR
HANSAgold EUR-KlasseB DE000A0RHG75 53,812 51,742 51,742 0,070 +5,18 0,00 0,00 7,39 7,68 0,00 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 46,91 44,68 44,68 0,07 +3,79 0,16 1,01 0,97 0,44 0,00 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 49,38 47,03 47,03 0,07 +4,58 0,00 67,38 66,86 0,00 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 63,12 63,12 63,12 0,07 +5,43 0,06 29,42 28,53 0,00 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 53,22 53,22 53,22 0,07 +7,75 1,81 -5,92 -5,74 0,00 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 55,06 52,44 52,44 0,07 +2,24 0,00 0,18 6,57 6,48 0,00 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 102,41 102,41 102,41 0,07 +2,41 R 0,19 0,00 65,44 65,02 0,00 EUR
HINKEL Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE000A0M2H13 55,94 55,94 55,94 0,08 +6,03 0,00 0,56 -18,20 -19,56 0,00 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 52,90 50,87 50,87 0,08 +0,61 0,18 0,00 17,64 17,33 0,00 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 94,00 89,52 89,52 0,08 +2,20 0,15 13,45 13,98 0,00 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 123,48 123,48 123,48 0,08 +19,98 0,00 20,11 20,55 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 61,04 58,13 58,13 0,08 +8,21 0,00 0,00 18,03 16,99 0,00 EUR
All Asset Allocation Fund - HI B DE000A0YJL51 102,974 98,070 98,070 0,090 +2,56 0,43 0,26 -2,44 -3,04 -3,60 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 38,88 37,03 37,03 0,09 +5,35 0,15 -6,57 -6,71 0,00 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 56,77 55,66 55,66 0,09 +5,48 0,00 0,00 14,61 13,47 0,00 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 105,18 102,12 102,12 0,09 +0,60 0,11 0,00 1,78 1,48 0,00 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 102,92 102,92 102,92 0,09 +1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 22,11 21,06 21,06 0,09 +6,63 0,00 20,99 21,49 0,00 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 61,297 58,378 58,378 0,100 +6,21 0,10 -1,20 -2,32 0,00 EUR
HANSAdynamic Class SB DE0005321525 60,378 57,503 57,503 0,100 +6,11 0,09 0,37 -0,66 0,00 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 41,37 39,40 39,40 0,10 +5,97 0,00 0,00 14,89 14,07 0,00 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 101,14 98,19 98,19 0,10 +2,16 0,00 0,00 4,85 5,29 0,00 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 69,53 66,06 66,06 0,11 +4,36 0,00 5,87 5,25 0,00 EUR
HANSAgold USD-KlasseB DE000A0NEKK1 64,687 62,199 62,199 0,110 +6,60 0,00 0,00 0,50 0,70 0,00 USD
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 106,84 103,73 103,73 0,11 +2,80 0,28 0,00 20,11 19,96 0,01 EUR
WAM Marathon Renten B DE000A14N878 108,28 108,28 108,28 0,11 +4,35 1,59 1,17 0,00 0,00 0,00 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 50,90 48,48 48,48 0,11 +1,00 0,00 20,34 20,49 0,00 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 63,008 60,008 60,008 0,120 +6,96 0,00 -4,53 -5,97 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Wachstum B DE0005321327 136,37 129,88 129,88 0,12 +4,53 0,00 4,72 0,62 -0,83 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 114,87 111,52 111,52 0,12 +2,86 0,10 0,51 6,04 5,96 0,01 EUR
Aramea Strategie Vermögen B DE000A1WZ322 57,46 55,79 55,79 0,12 +6,10 0,60 0,61 5,94 5,07 0,00 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 107,45 102,33 102,33 0,12 +3,46 0,02 0,00 10,86 11,10 -0,02 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 56,88 56,88 56,88 0,13 +0,37 1,27 1,12 -0,01 0,00 0,00 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 109,90 109,90 109,90 0,13 +5,52 2,53 0,74 0,00 0,00 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 54,41 51,82 51,82 0,13 +3,64 R 0,00 0,00 6,11 5,25 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 77,723 77,723 77,723 0,140 +11,79 0,00 19,57 17,38 0,00 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 50,93 50,93 50,93 0,14 +10,26 0,01 0,65 -0,79 0,00 EUR
Konzept Dynamik B DE000A0M2JQ3 62,82 59,83 59,83 0,15 +8,89 0,01 0,08 -1,24 0,00 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 55,24 52,61 52,61 0,15 +6,80 0,00 34,25 33,61 -0,12 EUR
4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES B DE0009781989 43,12 41,07 41,07 0,15 +13,73 0,00 29,29 29,34 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME CHF (R)B DE000A1JRQE9 131,58 125,31 125,31 0,16 +4,37 1,90 11,22 11,93 0,00 CHF
inprimo AktienSpezial B DE0009781906 106,73 101,65 101,65 0,16 +10,84 0,00 6,53 4,77 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 102,279 97,409 97,409 0,170 +11,53 0,00 9,94 10,20 0,00 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 107,02 102,90 102,90 0,17 +2,41 0,24 4,27 3,44 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (V)B DE000A2AQZ37 105,82 105,82 105,82 0,17 +5,13 0,82 7,36 7,89 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 110,01 104,77 104,77 0,18 +7,06 1,97 20,79 19,55 0,00 EUR
HANSAeuropa B DE0008479155 55,329 52,694 52,694 0,190 +7,88 0,00 -83,46 -86,28 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (I)B DE000A1JRQC3 129,55 129,55 129,55 0,19 +4,75 2,24 26,26 28,41 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R)B DE000A1JRQD1 134,06 127,68 127,68 0,19 +4,54 2,01 20,66 22,01 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 112,99 107,61 107,61 0,19 +3,47 0,00 0,00 -23,88 -24,22 0,00 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 B DE000A0M2H70 144,30 137,43 137,43 0,20 +7,99 0,50 -0,26 -0,55 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 113,32 107,92 107,92 0,20 +8,14 2,39 54,62 52,11 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Optimix B DE0005321301 147,42 140,40 140,40 0,21 +8,96 0,00 4,57 -2,32 -5,01 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 126,47 120,45 120,45 0,21 +3,68 0,00 0,00 -7,54 -9,09 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 120,96 115,20 115,20 0,21 +7,54 1,75 23,93 22,50 0,00 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 194,05 184,81 184,81 0,22 +5,34 2,84 1,33 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 122,86 117,01 117,01 0,22 +7,72 2,06 22,60 20,94 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 123,522 117,640 117,640 0,240 +6,87 0,00 7,01 7,45 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 120,703 114,955 114,955 0,240 +6,88 0,00 3,97 4,81 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 98,086 93,415 93,415 0,240 +7,41 0,00 7,47 7,90 0,00 USD
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 113,77 113,77 113,77 0,24 +3,49 0,97 0,00 15,38 13,72 0,00 EUR
Aramea Aktien Select B DE000A0YJME6 81,47 77,59 77,59 0,25 +9,45 0,00 37,23 37,46 0,00 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global B DE000A12BST0 55,19 55,19 55,19 0,26 +5,24 0,00 10,99 9,86 0,00 EUR
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 34,154 32,528 32,528 0,270 +6,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 47,372 45,116 45,116 0,280 +11,45 0,00 -0,29 -2,28 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 140,118 133,446 133,446 0,280 +7,14 0,00 8,66 12,22 0,00 PLN
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 114,14 108,70 108,70 0,29 +10,18 0,00 0,00 0,04 -0,02 -0,01 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 117,27 113,85 113,85 0,29 +4,64 0,00 0,00 26,29 25,90 -0,56 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 180,08 169,89 169,89 0,30 +6,02 2,05 25,62 5,50 4,85 0,00 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 38,072 36,259 36,259 0,310 +8,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 USD
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 111,00 105,71 105,71 0,31 +6,22 0,00 0,00 4,17 4,26 0,01 EUR
apano Global Systematik B DE000A14UWW2 105,76 102,68 102,68 0,31 +4,17 0,41 22,58 21,57 0,00 EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 129,518 123,350 123,350 0,320 +6,08 0,00 -93,84 -94,07 0,00 EUR
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse RB DE000A1JUV78 121,65 118,11 118,11 0,32 +5,43 2,50 18,98 19,15 0,00 EUR
D&R Global TAA B DE000A12BKB5 121,23 115,46 115,46 0,32 +8,25 0,00 3,55 3,14 0,00 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 60,26 60,26 60,26 0,32 +18,90 0,18 18,60 18,90 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER IB DE000A2AGN25 116,13 112,75 112,75 0,32 +4,47 0,20 0,00 30,59 30,31 -0,02 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 100,69 96,82 96,82 0,35 +21,71 0,02 45,80 48,55 0,00 EUR
4Q-VALUE FONDS B DE0009781633 63,72 60,83 60,83 0,35 +14,36 0,00 -5,93 -4,66 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 129,13 122,98 122,98 0,36 +6,45 0,00 0,00 -3,59 -3,80 0,00 EUR
Hippokrat B DE0009792283 74,78 74,78 74,78 0,37 +10,80 0,01 0,62 20,09 19,54 0,00 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 107,25 102,14 102,14 0,38 +2,14 R 0,00 0,00 2,03 1,46 0,00 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 123,92 123,92 123,92 0,39 +15,11 0,00 19,51 18,89 0,00 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 132,34 126,04 126,04 0,39 +15,02 0,00 1,10 0,91 0,00 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 102,30 102,30 102,30 0,39 +2,30 R 0,00 0,00 3,13 2,48 0,00 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II B DE000A0M2JT7 232,82 220,68 220,68 0,40 +3,96 0,72 27,23 26,77 0,00 EUR
SI SafeInvest B DE000A0MP292 119,708 112,932 112,932 0,410 +5,84 0,00 0,00 10,18 -5,05 0,00 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 175,85 167,48 167,48 0,43 +7,70 0,57 8,66 7,24 0,00 EUR
WAM Marathon Balance PB DE000A14N886 118,48 112,84 112,84 0,43 +11,06 0,10 0,00 10,45 10,41 0,00 EUR
WAM Marathon Balance IB DE000A14N894 119,54 113,85 113,85 0,43 +11,24 0,05 0,00 9,69 9,57 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 123,32 117,45 117,45 0,45 +10,45 0,00 25,33 25,78 0,00 EUR
4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR (I)B DE000A2DMUS3 102,01 102,01 102,01 0,45 +2,01 R 0,79 11,36 11,04 0,00 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 130,079 123,885 123,885 0,460 +5,39 0,24 18,58 16,52 0,00 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 140,62 135,21 135,21 0,51 +10,85 0,00 39,78 38,80 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 140,86 134,15 134,15 0,57 +9,45 0,00 0,01 0,00 0,00 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 969,866 969,866 969,866 0,570 +0,92 14,73 10,65 -0,01 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 151,57 147,16 147,16 0,62 +9,89 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 975,30 975,30 975,30 0,67 +1,66 0,00 0,00 3,52 3,13 0,00 EUR
4Q-GROWTH FONDS B DE000A0D9PG7 126,64 120,61 120,61 0,70 +31,96 0,00 39,98 42,53 0,00 USD
Münsterländische Bank Stiftungsfonds B DE000A0YJMK3 5.408,93 5.302,87 5.302,87 0,80 +0,79 44,80 9,73 2,51 2,04 0,00 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 59,54 59,54 59,54 0,82 +19,08 R 0,50 54,09 53,97 0,00 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.282,40 1.282,40 1.282,40 0,98 +4,14 0,00 28,73 26,73 0,00 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 974,16 974,16 974,16 1,01 +2,31 0,00 0,00 6,26 5,58 0,00 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 141,18 134,46 134,46 1,84 +25,14 0,46 61,66 62,33 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible I (EUR)B DE000A14UWY8 1.073,476 1.073,476 1.073,476 2,210 +6,61 0,00 24,29 24,57 0,00 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 1.060,11 1.060,11 1.060,11 3,25 +3,22 0,00 6,85 4,32 0,00 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 1.063,63 1.063,63 1.063,63 3,51 +3,16 0,00 7,26 4,74 0,00 USD
Attila Global Opportunity Fund B DE000A0YJMM9 1.166,08 1.166,08 1.166,08 5,80 +17,29 1,61 43,85 43,93 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.706,12 25.928,27 25.928,27 13,39 +1,24 0,00 0,00 1,18 1,08 0,00 EUR