Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2020 WHR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 106,74 103,63 103,63 0,34 +3,15 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 98,57 95,70 95,70 0,32 +3,11 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 141,06 134,34 134,34 0,91 +3,13 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 119,10 113,43 113,43 0,74 +2,81 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 143,33 136,50 136,50 1,22 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 126,43 120,41 120,41 1,12 +6,88 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 124,36 124,36 124,36 0,08 +10,80 EUR
ABSOLUTE Multi Asset IB DE000A2JQH22 74,81 74,81 74,81 -0,20 +0,13 EUR
ABSOLUTE Multi Asset PB DE000A2JQH14 73,83 73,83 73,83 -0,20 +0,03 EUR
AI US Dynamic EURB DE000A2JJ2Z6 103,69 103,69 103,69 0,47 +6,76 EUR
AI US Dynamic USDB DE000A2JJ206 107,34 107,34 107,34 0,45 +6,48 USD
AIRC BEST OF U.S. EURB DE000A1W2BV7 171,79 165,18 165,18 0,49 EUR
AIRC BEST OF U.S. USDB DE000A1W2BT1 193,41 185,97 185,97 0,76 USD
ALAP PB DE000A2P3XG8 104,02 104,02 104,02 0,02 +1,53 EUR
ALAP SB DE000A2P3XH6 103,63 103,63 103,63 0,02 +1,33 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 60,52 57,64 57,64 0,32 +7,12 EUR
ALPORA Global Innovation I B DE000A2AJHJ1 165,27 165,27 165,27 -0,34 +10,88 EUR
ALPORA Global Innovation RB DE000A2AJHH5 167,80 159,81 159,81 -0,33 +10,77 EUR
ARAMEA TANGO #1 IB DE000A2QAYE2 98,15 98,15 98,15 -0,15 -2,69 EUR
ARAMEA TANGO #1 RB DE000A2QAYF9 102,90 98,00 98,00 -0,15 -2,76 EUR
ARAMEA TANGO #1 SB DE000A2QAYG7 98,41 98,41 98,41 -0,14 -2,52 EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 120,30 120,30 120,30 0,19 +3,74 EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 122,65 122,65 122,65 0,21 +4,17 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 112,10 106,76 106,76 0,31 +6,90 EUR
AVBV 2020 B DE000A0JEPH4 68,96 68,96 68,96 -0,04 +2,15 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund PB DE000A2P3X11 117,22 117,22 117,22 -0,77 +12,99 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SB DE000A2P3X37 117,98 117,98 117,98 -0,76 +13,33 EUR
ActiveAllocationAssets RB DE000A2QDSL3 105,01 100,01 100,01 -0,01 +0,01 R EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen IB DE000A2JQJC8 153,25 145,95 145,95 0,98 +12,50 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen RB DE000A2PE006 140,78 134,08 134,08 0,91 +12,36 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SIB DE000A2PE030 145,48 138,55 138,55 1,06 +13,74 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class AB DE000A2P3XD5 119,807 116,317 116,317 0,270 +5,00 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class RB DE000A0YJL51 116,721 113,321 113,321 0,260 +5,00 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 60,579 60,579 60,579 0,450 +8,53 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 62,799 59,809 59,809 0,450 +8,41 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 89,81 89,81 89,81 0,31 +12,93 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 209,98 199,98 199,98 0,69 +12,80 EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 62,44 62,44 62,44 0,03 +5,76 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 84,22 80,21 80,21 0,01 +5,82 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 70,10 68,06 68,06 0,03 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 55,04 55,04 55,04 0,03 EUR
Aramea Balanced Convertible SB DE000A2PYPW4 56,46 56,46 56,46 0,05 +2,64 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 67,22 65,26 65,26 0,02 +3,29 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 69,24 67,22 67,22 0,02 +3,37 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 84,66 84,66 84,66 0,15 +6,49 EUR
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 118,7700000 115,3100000 115,3100000 -0,0200000 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 189,95 180,90 180,90 0,02 +1,52 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 112,82 107,45 107,45 0,03 +1,24 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 108,49 108,49 108,49 0,02 +1,52 EUR
Aramea Rendite Plus VB DE000A2QDSD0 106,80 101,71 101,71 0,04 +1,37 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 99,50 99,50 99,50 0,03 +1,31 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 103,72 98,78 98,78 0,04 +1,41 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 182,24 176,93 176,93 0,23 +3,40 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse IB DE000A1111G8 97,99 97,99 97,99 -0,25 +8,88 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse RB DE000A2ARN97 94,16 89,68 89,68 -0,24 +7,81 EUR
Assella Alpha Family IB DE000A2PYPL7 134,58 130,66 130,66 0,02 +13,84 EUR
Assella Value Invest IB DE000A2PYPH5 116,32 112,93 112,93 0,00 +5,91 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-IIB DE000A2QAX70 154,49 154,49 154,49 -1,01 CHF
BIT Global Internet Leaders 30 D&RB DE000A2N8135 86,92 84,39 84,39 -0,05 -15,61 R EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 411,91 411,91 411,91 -0,24 +34,99 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 412,69 412,69 412,69 -3,64 +29,47 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIIB DE000A2N8176 135,11 135,11 135,11 -0,08 +34,83 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 522,84 507,61 507,61 -0,32 +34,76 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 377,93 366,92 366,92 -7,12 +24,96 EUR
BIT Global Leaders I - IB DE000A2QDRV4 150,83 150,83 150,83 0,01 +33,48 EUR
BIT Global Leaders R - IB DE000A2QDRW2 158,09 150,56 150,56 0,00 +33,42 EUR
BIT Global Leaders R-IIB DE000A2QJKY0 104,98 99,98 99,98 0,02 -0,02 R EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 87,20 87,20 87,20 0,12 EUR
BRENTAS Dividend Income Fund FB DE000A2PYP08 111,39 111,39 111,39 0,31 +7,09 EUR
BRW Balanced Return DirectB DE000A2H7N99 113,03 113,03 113,03 0,28 +3,68 EUR
BRW Balanced Return InstitutionalB DE000A12BPL3 121,05 121,05 121,05 0,31 +3,78 EUR
BRW Balanced Return PB DE000A2H7PD2 115,12 110,69 110,69 0,28 +3,47 EUR
BRW Balanced Return VB DE000A1T75N3 126,16 126,16 126,16 0,22 +3,29 EUR
BRW Balanced Return Plus DirectB DE000A2H7PA8 129,16 129,16 129,16 0,63 +7,33 EUR
BRW Balanced Return Plus InstitutionalB DE000A2JF8D4 125,36 125,36 125,36 0,61 +7,50 EUR
BRW Balanced Return Plus PB DE000A2H7PE0 132,19 127,11 127,11 0,61 +7,17 EUR
BRW Balanced Return Plus VB DE000A1110J4 147,26 147,26 147,26 0,58 +6,65 EUR
BRW Global Bond B DE000A2JQK50 103,00 103,00 103,00 0,03 -0,15 EUR
BRW Return Direct B DE000A2QDR91 112,93 112,93 112,93 0,83 +11,59 EUR
BRW Return P B DE000A2QDSA6 117,33 112,82 112,82 0,82 +11,52 EUR
BRW Return VB DE000A2QDSB4 112,23 112,23 112,23 0,69 +10,93 EUR
BRW Stable Return DirectB DE000A2H7PF7 112,53 112,53 112,53 0,29 +3,07 EUR
BRW Stable Return InstitutionalB DE000A2JF8F9 110,35 110,35 110,35 0,28 +3,14 EUR
BRW Stable Return PB DE000A2JF7A2 117,11 112,61 112,61 0,29 +2,87 EUR
BRW Stable Return VB DE000A2H7N08 110,27 110,27 110,27 0,20 +2,72 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 93,81 91,08 91,08 0,24 +8,34 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 120,66 117,15 117,15 0,01 +0,79 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 111,25 111,25 111,25 0,02 +1,02 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 99,36 96,47 96,47 0,02 +3,27 EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds I B DE000A2QDSM1 101,30 101,30 101,30 -0,12 +1,30 R EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds RB DE000A2QDSN9 53,09 50,56 50,56 -0,06 +1,12 R EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 146,20 146,20 146,20 -0,04 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 144,94 144,94 144,94 -0,05 EUR
Better Future Aktien Global RB DE000A2PF0X1 133,04 126,70 126,70 0,82 +10,74 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 73,14 73,14 73,14 0,14 +7,51 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 60,08 58,90 58,90 0,04 +6,30 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 49,52 48,55 48,55 0,03 -0,90 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 48,99 48,99 48,99 0,02 +1,77 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 50,93 49,93 49,93 0,02 +1,69 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 54,08 54,08 54,08 0,01 +3,62 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 50,23 50,23 50,23 -0,11 -0,97 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 56,28 55,18 55,18 0,04 +4,31 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 42,85 42,85 42,85 -0,05 +1,90 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 134,521 128,115 128,115 -0,110 +7,85 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 114,776 114,776 114,776 -0,090 +8,04 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 136,033 129,555 129,555 -0,110 +7,87 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 165,806 157,910 157,910 -0,120 +7,86 PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 120,175 114,452 114,452 -0,090 +7,91 USD
CA Familienstrategie AB DE000A2JQJB0 111,04 103,78 103,78 0,09 +2,75 EUR
CA Familienstrategie BB DE000A2QAYB8 105,25 102,18 102,18 0,09 +2,67 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 58,92 56,11 56,11 0,26 +4,56 EUR
Castell Generationenfonds IB DE000A2N82N0 103,25 100,24 100,24 -0,03 +1,41 EUR
Castell Generationenfonds StiftungenB DE000A2N82M2 99,85 99,85 99,85 -0,03 +1,27 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 142,89 142,89 142,89 1,19 +9,27 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 144,82 144,82 144,82 1,23 +9,55 EUR
Concept Fund SB DE000A2PF1H2 91,78 91,78 91,78 0,08 +1,16 EUR
Covesto Patient Capital IB DE000A2PR0E7 114,61 114,61 114,61 0,53 +11,40 EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 12,21 11,63 11,63 0,05 +11,08 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,00 EUR
D&R Aktien I B DE000A2QJKN3 105,24 105,24 105,24 0,49 +5,24 R EUR
D&R Aktien VB DE000A2P3XT1 114,14 110,82 110,82 0,53 +4,61 EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 151,58 144,36 144,36 0,11 +8,27 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 107,47 106,41 106,41 -0,31 +1,40 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 107,51 104,38 104,38 -0,31 +1,33 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 148,23 143,91 143,91 0,12 +10,02 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 133,36 127,01 127,01 0,09 +9,78 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 150,86 147,90 147,90 1,02 +9,99 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 150,25 144,47 144,47 0,99 +9,81 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 57,01 55,35 55,35 1,49 +2,46 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 56,91 55,25 55,25 1,49 +2,47 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 58,15 56,46 56,46 1,53 +2,47 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 108,41 105,25 105,25 -0,04 +0,28 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 104,79 101,74 101,74 -0,05 +0,14 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 85,44 81,37 81,37 0,05 +10,05 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 82,98 79,03 79,03 0,04 +9,79 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 89,78 85,50 85,50 0,05 +10,24 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 90,38 87,75 87,75 -0,08 -6,85 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 88,63 86,05 86,05 -0,08 -7,02 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 93,49 90,77 90,77 -0,07 -6,64 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 13,39 13,26 13,26 0,04 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 116,85 112,36 112,36 0,34 +3,31 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 7,29 6,94 6,94 0,02 +3,12 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 131,26 125,01 125,01 0,87 +9,79 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 126,84 120,80 120,80 0,84 +9,62 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 116,47 110,92 110,92 0,76 +9,55 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 127,17 121,11 121,11 0,85 +10,07 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 117,73 114,30 114,30 0,03 +2,55 EUR
D&R Zinsen I B DE000A2QJKM5 100,44 100,44 100,44 -0,18 +0,44 R EUR
D&R Zinsen VB DE000A2QAYL7 105,64 102,56 102,56 -0,18 +1,21 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 65,33 62,22 62,22 0,06 +3,51 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 86,32 82,21 82,21 0,32 +7,93 EUR
Der Zukunftsfonds B DE000A2DTM69 54,98 54,98 54,98 -0,07 +3,04 EUR
Diversified Income Fund SB DE000A2PE071 100,35 100,35 100,35 -0,07 -3,68 USD
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 81,12 81,12 81,12 -0,09 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 83,08 79,12 79,12 -0,09 +2,39 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 82,32 82,32 82,32 -0,10 +2,15 EUR
Dynamic Income IB DE000A2QAX47 100,59 100,59 100,59 0,05 +1,55 EUR
ECie Fair Future Fund RB DE000A2PYP73 138,52 131,92 131,92 0,04 +4,30 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 120,26 114,53 114,53 0,12 +5,61 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 63,27 63,27 63,27 0,12 +4,25 EUR
ELM Global TICO IB DE000A2PF011 164,00 164,00 164,00 -0,81 +10,30 EUR
ELM Global TICO RB DE000A2PF003 170,08 161,98 161,98 -0,82 +9,92 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 116,48 112,00 112,00 0,06 +7,41 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 83,24 79,28 79,28 0,55 +6,52 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global FVB DE000A2PE1M3 67,74 64,51 64,51 0,52 +8,15 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 88,17 88,17 88,17 0,71 +8,33 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global ITB DE000A2QJKR4 50,61 50,61 50,61 0,45 +1,22 R EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 78,13 74,41 74,41 0,61 +8,11 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 106,54 101,47 101,47 -0,12 +2,07 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 117,05 111,48 111,48 0,34 +8,61 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 109,40 104,19 104,19 -0,11 +3,46 EUR
Empowerment Fonds IB DE000A2PYPF9 107,75 107,75 107,75 0,11 +3,04 EUR
Empowerment Fonds MBSB DE000A2PYPG7 105,67 105,67 105,67 0,10 +2,45 EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.319,52 1.306,46 1.306,46 7,82 +6,17 EUR
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 135,02 128,59 128,59 0,77 +5,91 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.324,03 1.310,92 1.310,92 7,86 +6,21 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 111,24 111,24 111,24 0,06 +3,19 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 109,99 109,99 109,99 0,06 +3,03 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 72,69 72,69 72,69 0,19 +6,18 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 75,37 71,78 71,78 0,20 +6,03 EUR
FYDALE Growth Plus TB DE000A2P3XB9 135,30 135,30 135,30 0,60 EUR
FYDALE Growth Plus VB DE000A2P3XC7 139,48 135,42 135,42 0,63 +9,62 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.749,51 1.749,51 1.749,51 4,79 +12,73 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 87,02 87,02 87,02 0,23 +12,69 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 89,43 85,17 85,17 0,26 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 110,09 110,09 110,09 -0,09 +6,41 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 112,14 108,87 108,87 -0,08 +6,29 EUR
G&G ValueInvesting-DLS RB DE000A2PF094 142,68 135,89 135,89 -0,15 +7,19 EUR
G&G ValueInvesting-DLS SB DE000A2PF1A7 142,66 142,66 142,66 0,11 +9,10 EUR
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS RB DE000A2PE063 139,85 133,19 133,19 -0,34 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 267,35 254,62 254,62 -0,24 +6,30 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 79,30 76,25 76,25 0,16 +15,92 EUR
GG Wasserstoff IB DE000A2QDR67 109,10 109,10 109,10 0,03 +3,69 EUR
GG Wasserstoff RB DE000A2QDR59 114,67 109,21 109,21 0,02 +3,81 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 145,15 140,92 140,92 0,98 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 188,10 179,14 179,14 0,82 +1,68 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 151,47 144,26 144,26 1,18 EUR
Gamma Plus IB DE000A2PYPU8 101,85 101,85 101,85 0,00 +0,41 EUR
Gamma Plus RB DE000A2PYPV6 101,52 101,52 101,52 0,00 +0,30 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 158,88 158,88 158,88 -0,51 +21,41 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 155,53 155,53 155,53 -0,49 +21,07 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 158,23 158,23 158,23 -0,54 +21,17 EUR
Global Favourites AB DE000A2QAX88 110,40 105,14 105,14 0,20 +5,14 R EUR
Global Favourites TB DE000A2QAX96 110,40 105,14 105,14 0,20 +5,14 R EUR
Global Quality Top 15 CHF DB DE000A2P3XS3 132,44 132,44 132,44 1,11 +12,57 CHF
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 132,49 132,49 132,49 1,11 +12,43 CHF
Global Quality Top 15 CHF RB DE000A2PF060 138,40 131,81 131,81 1,09 +12,39 CHF
Global Quality Top 15 EUR DB DE000A2P3XR5 127,15 127,15 127,15 1,19 +10,86 EUR
Global Quality Top 15 EUR IB DE000A2PF078 130,94 130,94 130,94 1,22 +10,71 EUR
Global Quality Top 15 EUR RB DE000A2PF086 136,76 130,25 130,25 1,21 +10,66 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 107,98 107,98 107,98 -0,06 EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 112,10 106,76 106,76 -0,06 +2,98 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 77,61 73,91 73,91 0,29 +8,21 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 107,03 103,41 103,41 -0,07 -2,05 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 62,788 61,257 61,257 0,030 -0,78 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 83,779 80,946 80,946 0,100 +1,19 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 85,005 80,957 80,957 0,180 +4,17 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 49,448 49,202 49,202 0,010 +0,08 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 130,140 123,943 123,943 0,120 +13,52 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 78,856 75,101 75,101 0,270 +8,16 EUR
HANSAdynamic Class VB DE000A2P3XL8 57,822 55,069 55,069 0,200 +8,39 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,380 30,319 30,319 -0,030 -0,13 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 55,308 52,674 52,674 0,000 +11,75 EUR
HANSAeuropa Class IB DE000A2P3XN4 12,056 11,482 11,482 0,000 +11,99 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 12,570 11,971 11,971 0,000 +12,06 EUR
HANSAglobal Structure Class AB DE000A2QJK01 106,18 101,12 101,12 0,25 +1,12 R EUR
HANSAglobal Structure Class IB DE000A2QJK19 101,14 101,14 101,14 0,25 +1,14 R EUR
HANSAgold EUR-Klasse A hedgedB DE000A0RHG75 63,524 61,081 61,081 -0,380 -5,29 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A unhedgedB DE000A2P3XY1 49,116 47,227 47,227 -0,250 -1,86 EUR
HANSAgold EUR-Klasse F hedgedB DE000A2H68K7 61,187 61,187 61,187 -0,370 -5,22 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 85,584 82,292 82,292 -0,500 -4,77 USD
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 64,814 64,814 64,814 -0,400 -4,77 USD
HANSAinternational Class AB DE0008479080 19,464 18,806 18,806 -0,020 -1,58 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 19,546 19,546 19,546 -0,020 -1,47 EUR
HANSAperspektive Class AB DE000A2QJKU8 107,84 102,70 102,70 -0,09 +2,70 R EUR
HANSAperspektive Class IB DE000A2QJKV6 102,80 102,80 102,80 -0,09 +2,80 R EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,333 23,510 23,510 -0,040 -1,54 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 58,59 56,61 56,61 0,01 +0,75 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 54,81 54,81 54,81 0,02 +0,83 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 47,565 45,300 45,300 0,040 +9,79 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 91,450 87,095 87,095 -0,090 +3,94 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 69,777 69,777 69,777 -0,070 +4,16 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 58,173 55,403 55,403 0,140 +7,80 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse hedgedB DE000A1JDWK4 49,379 47,028 47,028 -0,080 +0,41 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 62,017 59,064 59,064 -0,100 +0,74 USD
HANSAzins B DE0008479098 24,599 24,355 24,355 0,000 +0,15 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 55,25 55,25 55,25 0,07 +2,18 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 57,84 55,09 55,09 0,07 +2,09 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 80,723 76,879 76,879 0,290 +8,97 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 81,366 77,491 77,491 0,190 +3,86 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.625,25 1.625,25 1.625,25 1,23 +11,91 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 94,59 89,87 89,87 0,03 +10,13 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 102,09 99,12 99,12 0,01 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 993,23 983,40 983,40 0,03 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 102,17 99,19 99,19 0,00 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds I B DE000A2QJKW4 101,53 101,53 101,53 0,08 +1,53 R EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 59,16 58,00 58,00 0,04 +3,65 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 106,56 106,56 106,56 0,13 +5,77 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 48,96 48,96 48,96 -0,02 +0,33 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 104,98 104,98 104,98 -0,09 +0,49 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 117,64 112,04 112,04 -0,63 +2,10 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.129,61 1.129,61 1.129,61 -6,28 +2,28 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 56,56 53,87 53,87 0,17 +7,48 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 38,38 36,55 36,55 0,12 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 65,99 63,45 63,45 0,15 +5,29 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 94,57 91,82 91,82 -0,02 +7,67 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 11,88 11,88 11,88 0,03 +6,93 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 75,39 75,39 75,39 0,10 +3,71 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 61,77 58,83 58,83 0,14 +6,54 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 48,37 48,37 48,37 0,00 +4,56 EUR
KOEHLER Equities FB DE000KAM2032 8.841,90 8.420,86 8.420,86 38,39 +9,37 EUR
KOEHLER Equities IB DE000KAM2024 1.399,88 1.399,88 1.399,88 6,34 +9,24 EUR
KOEHLER Equities RB DE000KAM2016 29,20 27,81 27,81 0,12 +9,02 EUR
KSAM-Value² IB DE000A2JQHM1 103,90 100,87 100,87 0,39 +8,04 EUR
KSAM-Value² SB DE000A2QAX54 111,33 108,09 108,09 0,41 +7,86 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 100,02 100,02 100,02 -0,07 +0,48 EUR
Kapitalertrag Plus IB DE000A2QJKT0 101,00 101,00 101,00 -0,09 +1,00 R EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 100,82 100,82 100,82 -0,06 +0,79 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit IB DE000A2P3XK0 104,67 104,67 104,67 0,03 +2,41 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit RB DE000A2P3XA1 107,46 104,33 104,33 0,02 +2,26 EUR
LOHRE Investment Fund PB DE000A2P3X45 113,23 107,84 107,84 0,12 +5,96 EUR
Leistner Capital Partners Fund B DE000A0M6MV8 88,85 88,85 88,85 0,34 +11,78 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 31,28 29,79 29,79 0,05 +1,12 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 61,10 59,90 59,90 -0,01 -13,87 EUR
MIDAS Global Growth RB DE000A2QDR83 109,56 104,34 104,34 0,51 +4,34 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 80,76 79,18 79,18 0,04 +1,16 EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 176,92 171,77 171,77 0,51 +4,22 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 117,39 117,39 117,39 -0,56 +3,52 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 116,07 116,07 116,07 -0,54 +3,57 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 122,78 122,78 122,78 -0,49 +4,42 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 11,216 10,482 10,482 0,010 +3,77 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 135,85 131,89 131,89 0,55 +9,79 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.831,05 2.831,05 2.831,05 12,07 +10,26 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 191,63 186,05 186,05 0,77 +9,80 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 117,70 114,27 114,27 -1,82 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 105,20 105,20 105,20 -1,80 EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 188,26 182,78 182,78 0,22 +7,30 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 3.028,35 3.028,35 3.028,35 5,44 +8,21 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 31,66 30,74 30,74 0,05 +8,01 EUR
Marathon Stiftungsfonds WB LU2131767738 107,85 104,71 104,71 0,12 +7,25 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 1.024,84 1.024,84 1.024,84 -0,66 +1,10 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 26,21 25,45 25,45 -0,01 +1,03 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 FVB DE000A2PE1R2 122,88 117,03 117,03 0,41 +7,96 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 RB DE000A0M2H70 176,02 167,64 167,64 0,59 +7,94 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 117,00 111,43 111,43 0,12 +4,48 EUR
Multi Flex+ B DE000A2JQH06 122,45 116,62 116,62 0,61 +4,07 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds FVB DE000A2PE1Q4 100,31 98,34 98,34 0,01 +2,29 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds IB DE000A0YJMK3 262,59 257,44 257,44 0,01 +2,39 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I PB DE000A0M2JS9 96,32 93,06 93,06 0,06 +1,46 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I VVB DE000A2PYP24 87,17 84,22 84,22 0,07 +1,67 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II PB DE000A0M2JT7 282,56 267,83 267,83 0,87 +4,67 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II VVB DE000A2PYP32 201,62 191,11 191,11 0,66 +4,69 EUR
NB Aktien Europa RB DE000A2PYPS2 115,82 110,30 110,30 0,40 +7,20 EUR
NB Aktien Europa VB DE000A2PF1K6 115,39 115,39 115,39 0,42 +7,63 EUR
NB Aktien Global IB DE000A2QDRZ5 121,79 119,40 119,40 0,84 +10,64 EUR
NB Aktien Global RB DE000A2PYPR4 117,67 112,07 112,07 0,79 +10,41 EUR
NB Aktien Global VB DE000A2PF1J8 133,30 133,30 133,30 0,94 +10,91 EUR
NB Anleihen Euro IB DE000A2JQHZ3 103,62 103,62 103,62 -0,12 +0,50 EUR
NB Anleihen Euro RB DE000A2QAYH5 103,33 101,30 101,30 -0,13 +0,29 EUR
NB Anleihen Euro VB DE000A2JQHY6 103,88 103,88 103,88 -0,13 +0,30 EUR
NB Anleihen Global IB DE000A2PRZR7 97,54 97,54 97,54 0,04 +2,50 EUR
NB Anleihen Global RB DE000A2QAYJ1 99,35 97,40 97,40 0,04 +1,79 EUR
NB Anleihen Global VB DE000A2PF1L4 97,36 97,36 97,36 0,04 +1,95 EUR
NB Multi Asset Global B DE000A12BKE9 54,68 52,08 52,08 0,05 +3,75 EUR
NB Real Asset Securities VB DE000A2QAYK9 117,65 117,65 117,65 -0,14 +11,52 EUR
NB Smart Premia VB DE000A2QAX13 102,10 102,10 102,10 0,03 +1,35 EUR
NB Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.686,17 25.908,90 25.908,90 -24,83 +0,73 EUR
NB Stiftungsfonds 2 B DE0009766915 51,99 50,23 50,23 -0,01 +2,59 EUR
NIELSEN - GLOBAL VALUE AB LU0948414536 326,96 311,39 311,39 0,82 +10,47 EUR
NIELSEN - GLOBAL VALUE BB LU0394131592 338,07 321,97 321,97 0,85 +10,51 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 83,28 81,25 81,25 0,07 +1,61 EUR
OLB Zinsstrategie PB DE000A2PR0F4 101,58 100,57 100,57 0,01 +0,68 EUR
OLB Zinsstrategie RB DE000A1JXM43 78,13 77,36 77,36 0,01 +0,70 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 61,93 58,98 58,98 0,10 +3,36 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 85,01 82,53 82,53 -0,01 -8,68 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 53,98 53,98 53,98 0,08 +3,13 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 56,12 55,02 55,02 0,10 +3,42 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 112,36 109,09 109,09 0,39 +3,27 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 104,83 104,83 104,83 0,38 +3,40 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 106,29 103,19 103,19 0,37 +3,28 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 119,97 114,26 114,26 -0,12 +9,42 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 114,78 109,31 109,31 -0,20 +9,03 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 54,59 52,49 52,49 -0,02 -0,11 EUR
PSV WACHSTUM B DE000A2H68S0 62,36 59,96 59,96 0,06 +3,72 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 77,41 77,41 77,41 4,32 +9,14 EUR
PTAM Global Allocation B DE000A1JCWX9 210,77 204,63 204,63 0,80 +6,74 EUR
Perspektive OVID Equity FVB DE000A2PE1P6 134,10 127,71 127,71 0,83 +9,35 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 138,08 138,08 138,08 0,91 +9,47 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 140,66 133,96 133,96 0,89 +9,27 EUR
Portikus International Opportunities Fonds IB LU1044466719 148,55 148,55 148,55 0,26 +9,36 EUR
Portikus International Opportunities Fonds RB LU1044466552 147,87 140,83 140,83 0,24 +9,18 EUR
Premium Bonds Select RB DE000A2QDSQ2 99,40 99,40 99,40 -0,15 -0,60 R EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 11,31 10,98 10,98 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 11,66 11,05 11,05 0,01 +3,76 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 105,14 105,14 105,14 0,10 -0,18 EUR
QUANTIVE Absolute Return IB DE000A14N8N4 98,70 98,70 98,70 0,00 +2,61 EUR
QUANTIVE Vega SB DE000A2DR285 91,23 91,23 91,23 0,00 +0,90 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 13,88 13,22 13,22 0,01 +6,44 EUR
RSA WeltWerte Fonds AB DE000A2PRZ05 112,46 109,18 109,18 0,32 +4,82 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,372 48,372 48,372 0,010 -0,21 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 975,329 975,329 975,329 0,290 -0,11 EUR
Rücklagenfonds I USDB DE000A2JF832 1.107,638 1.107,638 1.107,638 0,350 +0,10 USD
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 51,980 51,980 51,980 0,010 -0,19 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 93,447 93,447 93,447 0,040 -0,15 EUR
SAM - Strategic Solution Fund HI RB DE000SAM0012 103,77 99,78 99,78 0,03 -0,22 R EUR
SI BestSelect Class AB DE000A0MP268 173,851 165,572 165,572 0,550 +9,39 EUR