Aktuelle Fondspreise

Fondsart
0 Treffer gefunden
Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2016 Zwischen­gewinn * TIS Aktienge­winn in % Aktien­gewinn (KSTG) Immobilien­gewinn in % WHR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 114,88 111,53 111,53 0,01 +2,87 0,11 0,51 6,11 6,03 0,01 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 106,85 103,74 103,74 0,01 +2,81 0,30 0,00 20,41 20,26 0,01 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 129,41 123,25 123,25 0,27 +6,68 0,00 0,00 -3,26 -3,45 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 111,25 105,95 105,95 0,24 +6,46 0,00 0,00 4,21 4,31 0,01 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 126,82 120,78 120,78 0,33 +3,97 0,00 0,00 -7,42 -8,99 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 113,30 107,90 107,90 0,29 +3,75 0,00 0,00 -23,71 -24,09 0,00 EUR
4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES B DE0009781989 43,18 41,12 41,12 0,05 +13,87 0,00 29,32 29,34 0,00 EUR
4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR (I)B DE000A2DMUS3 102,12 102,12 102,12 0,11 +2,12 R 0,82 11,41 11,06 0,00 EUR
4Q-GROWTH FONDS B DE000A0D9PG7 126,99 120,94 120,94 0,33 +32,32 0,00 40,04 42,67 0,00 USD
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse IB DE0009781997 20,53 20,53 20,53 0,02 +5,78 0,41 22,39 22,45 0,00 EUR
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse RB DE000A1JUV78 121,74 118,19 118,19 0,08 +5,50 2,54 19,01 19,19 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -CHF G-B DE000A12BKD1 40,29 40,29 40,29 0,20 +6,19 0,00 6,61 6,34 0,00 CHF
4Q-SMART POWER -CHF-B DE000A1H44P9 55,35 52,71 52,71 0,25 +5,95 0,00 37,70 37,28 0,00 CHF
4Q-SMART POWER -EUR I-B DE000A2AQZX9 42,88 42,88 42,88 0,21 +6,56 0,00 34,22 33,81 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -EUR-B DE000A0RHHC8 56,71 54,01 54,01 0,26 +6,28 0,00 17,14 16,81 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME CHF (R)B DE000A1JRQE9 131,71 125,44 125,44 0,13 +4,48 1,90 11,36 12,08 0,00 CHF
4Q-SPECIAL INCOME EUR (I)B DE000A1JRQC3 129,70 129,70 129,70 0,15 +4,88 2,23 26,39 28,55 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R)B DE000A1JRQD1 134,20 127,81 127,81 0,13 +4,65 2,00 20,78 22,13 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (V)B DE000A2AQZ37 105,94 105,94 105,94 0,12 +5,25 0,81 7,50 8,02 0,00 EUR
4Q-VALUE FONDS B DE0009781633 63,58 60,70 60,70 -0,13 +14,12 0,00 -6,08 -4,73 0,00 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 114,27 114,27 114,27 0,50 +3,95 0,99 0,00 15,68 14,01 0,00 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 49,43 47,08 47,08 0,05 +4,69 0,00 67,47 66,95 0,00 EUR
All Asset Allocation Fund - HI B DE000A0YJL51 103,109 98,199 98,199 0,130 +2,70 0,43 0,26 -2,30 -2,90 -3,60 EUR
Antecedo Strategic Invest B DE000A0YJL93 1.253,82 1.194,11 1.194,11 54,02 -19,09 0,00 20,28 -0,12 -0,19 0,00 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 60,04 60,04 60,04 0,50 +20,08 R 0,53 54,55 54,39 0,00 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 142,38 135,60 135,60 1,14 +26,20 0,53 61,96 62,60 0,00 EUR
Aramea Absolute Return B DE000A0RHG83 119,49 113,80 113,80 -0,85 +1,36 0,00 0,00 -12,69 -11,46 0,00 EUR
Aramea Aktien Select B DE000A0YJME6 81,54 77,66 77,66 0,07 +9,55 0,00 37,29 37,45 0,00 EUR
Aramea Balanced Convertible B DE000A0M2JF6 62,90 61,07 61,07 0,13 +4,00 0,15 0,00 0,00 0,00 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 56,12 54,49 54,49 0,17 +3,12 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 194,13 184,89 184,89 0,08 +5,39 2,84 1,32 0,00 0,00 0,00 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 109,95 109,95 109,95 0,05 +5,57 2,53 0,73 0,00 0,00 0,00 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 180,19 169,99 169,99 0,10 +6,08 2,06 25,63 5,54 4,86 0,00 EUR
Aramea Strategie Vermögen B DE000A1WZ322 57,46 55,79 55,79 0,00 +6,10 0,59 0,59 5,98 5,08 0,00 EUR
Attila Global Opportunity Fund B DE000A0YJMM9 1.167,53 1.167,53 1.167,53 1,45 +17,44 1,60 44,16 44,29 0,00 EUR
BPC Alpha UCITS AB DE000A12BSX2 96,71 96,71 96,71 0,04 +0,73 0,00 -27,96 -30,92 0,00 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 95,73 95,73 95,73 0,04 +0,82 0,00 -2,65 -2,53 0,00 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 110,75 107,52 107,52 0,16 +4,96 1,43 7,89 7,27 0,00 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie B LU0809243487 118,74 115,28 115,28 -0,03 +2,04 1,09 0,00 0,00 0,00 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 102,64 99,65 99,65 0,01 +2,75 2,28 0,00 0,00 0,00 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 63,27 63,27 63,27 0,15 +5,68 0,05 29,43 28,52 0,00 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 56,85 55,74 55,74 0,08 +5,63 0,00 0,00 14,71 13,57 0,00 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 51,21 50,21 50,21 0,03 +1,83 0,33 0,00 -2,18 -2,15 0,00 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 51,61 51,61 51,61 0,07 +2,58 0,26 0,00 4,94 4,46 0,00 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 53,98 52,92 52,92 0,06 +2,42 0,37 0,00 5,90 5,58 0,00 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 56,88 56,88 56,88 0,00 +0,37 1,27 1,13 -0,01 0,00 0,00 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 51,74 51,74 51,74 -0,01 +2,13 0,89 0,76 0,00 0,00 0,00 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 56,12 55,02 55,02 0,08 +3,42 0,16 0,00 9,08 8,58 0,00 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 53,31 53,31 53,31 0,09 +7,94 1,84 -5,91 -5,73 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 124,068 118,160 118,160 0,520 +7,34 0,00 7,51 7,97 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible I (EUR)B DE000A14UWY8 1.078,271 1.078,271 1.078,271 4,790 +7,08 0,00 24,69 25,00 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 121,238 115,465 115,465 0,510 +7,35 0,00 4,36 5,23 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 140,776 134,072 134,072 0,630 +7,64 0,00 8,97 12,51 0,00 PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 98,573 93,879 93,879 0,460 +7,94 0,00 8,01 8,44 0,00 USD
CH Global B DE000A0KFFU3 39,08 37,22 37,22 0,19 +5,89 0,16 -5,99 -6,11 0,00 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 100,00 100,00 100,00 0,00 +0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 1.054,80 1.054,80 1.054,80 -5,31 +2,71 0,00 6,57 4,01 0,00 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 1.055,89 1.055,89 1.055,89 -3,06 -3,86 0,00 7,04 4,50 0,00 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 1.058,45 1.058,45 1.058,45 -5,18 +2,66 0,00 6,98 4,44 0,00 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 110,19 99,69 104,94 -0,30 -4,15 0,00 6,90 4,40 0,00 EUR
D&R Best-of - European Industries I B LU0408000189 1.828,55 1.741,48 1.741,48 -0,28 -3,71 0,00 0,00 23,85 22,70 0,00 EUR
D&R Best-of - European Industries P B LU0407999316 17,49 16,66 16,66 0,00 +0,00 0,00 0,00 22,04 21,58 0,00 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities I B LU1311335027 103,73 102,70 102,70 0,23 +1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities P B LU1311333329 105,35 102,28 102,28 0,23 +0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 150,98 146,58 146,58 -0,58 +9,46 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 140,29 133,61 133,61 -0,54 +9,01 0,00 0,01 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Devisen B DE0005321467 90,80 88,16 88,16 -0,10 -3,27 0,00 7,17 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Optimix B DE0005321301 147,34 140,32 140,32 -0,08 +8,90 0,00 4,57 -2,25 -4,94 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Wachstum B DE0005321327 136,33 129,84 129,84 -0,04 +4,50 0,00 4,72 0,60 -0,85 0,00 EUR
D&R Global TAA B DE000A12BKB5 121,41 115,63 115,63 0,17 +8,41 0,00 3,55 3,14 0,00 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A B LU0366013372 920,98 894,16 894,16 0,10 -1,91 22,36 0,28 -0,23 -5,76 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B B LU0366013455 918,73 891,97 891,97 0,11 -1,84 23,99 0,73 -0,28 -5,34 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C B LU0366013539 938,75 911,41 911,41 0,11 -1,74 30,38 0,07 -0,34 -4,70 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 107,92 104,78 104,78 -0,06 +1,50 0,54 3,48 5,15 4,57 0,00 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 106,05 102,96 102,96 -0,06 +1,35 0,38 1,82 2,39 1,83 0,00 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen IXB LU0201084109 10,65 10,54 10,54 0,00 +0,33 0,29 11,06 10,55 -0,01 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen NB LU1463035102 104,25 100,24 100,24 0,05 +0,11 0,32 1,49 1,98 0,00 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen PB LU0105418833 8,16 7,85 7,85 0,00 -0,06 0,05 11,40 11,18 -0,50 EUR
D&R Strategie - Einkommen IXB LU0201083804 9,68 9,58 9,58 0,02 +0,05 0,18 1,82 1,98 0,13 EUR
D&R Strategie - Einkommen NB LU1471852274 102,10 99,13 99,13 0,20 -0,18 0,00 4,30 4,81 0,00 EUR
D&R Strategie - Einkommen PB LU0105418759 8,37 8,13 8,13 0,02 -0,30 0,03 3,30 3,85 -0,19 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 12,08 11,96 11,96 0,01 +2,29 0,02 53,48 51,05 -0,19 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 107,10 102,98 102,98 0,08 +2,49 0,24 4,29 3,46 0,00 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,77 6,45 6,45 0,00 +2,22 0,00 32,88 29,72 -0,25 EUR
D&R Substanz B DE0005321319 108,69 103,51 103,51 0,09 -0,35 0,90 3,70 -0,11 0,02 0,00 EUR
D&R TA Deutsche Aktien PB DE000A0NEKH7 134,21 127,82 127,82 -0,03 +6,30 0,00 20,37 19,72 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 123,15 117,29 117,29 0,28 +7,98 2,18 22,84 21,16 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 121,24 115,47 115,47 0,27 +7,79 1,86 24,07 22,62 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 110,27 105,02 105,02 0,25 +7,32 2,07 20,94 19,68 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 113,59 108,18 108,18 0,26 +8,40 2,50 54,78 52,25 0,00 EUR
D&R value.investments Europa IB DE000A2AQ937 103,12 103,12 103,12 -0,97 +1,68 0,00 3,90 2,57 0,00 EUR
D&R value.investments Europa PB DE000A141V92 108,01 102,87 102,87 -0,97 +1,48 0,00 3,88 2,62 0,00 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 101,35 101,35 101,35 0,14 +1,35 R 0,00 0,00 1,11 0,77 0,00 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 106,24 101,18 101,18 0,11 +1,18 R 0,00 0,00 1,90 1,59 0,00 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 101,30 101,30 101,30 0,14 +1,30 R 0,00 0,00 1,43 1,09 0,00 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 141,20 135,77 135,77 0,56 +11,31 0,00 40,03 38,98 0,00 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global B DE000A12BST0 55,66 55,66 55,66 0,47 +6,14 0,00 11,75 10,68 0,00 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 55,55 52,90 52,90 0,29 +7,39 0,00 34,33 33,73 -0,11 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds AIB DE000A2DHT33 101,26 98,31 98,31 0,20 -1,69 R 0,39 0,00 -0,72 -0,80 0,00 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 99,37 99,37 99,37 0,22 -0,63 R 0,00 0,00 0,11 0,20 0,00 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 102,29 99,31 99,31 0,21 -0,69 R 0,00 0,00 0,29 0,41 0,00 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 176,45 168,05 168,05 0,57 +8,07 0,57 8,95 7,54 0,00 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 99,13 95,32 95,32 -1,50 +19,82 0,02 45,03 47,86 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER IB DE000A2AGN25 116,55 113,16 113,16 0,41 +4,85 0,26 0,00 30,77 30,48 -0,02 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 117,67 114,24 114,24 0,39 +5,00 0,00 0,00 26,46 26,08 -0,56 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 123,04 117,18 117,18 -0,27 +10,19 0,00 25,63 26,11 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 114,19 108,75 108,75 0,05 +10,23 0,00 0,00 0,43 0,39 -0,01 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 100,29 96,90 96,90 0,07 -1,70 1,63 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAaccura Class AB DE0009766204 63,050 61,512 61,512 0,010 -0,34 0,12 4,06 0,19 0,20 0,00 EUR
HANSAaccura Class SB DE0005321491 62,029 60,516 60,516 0,010 -0,41 0,11 2,55 0,53 0,53 0,00 EUR
HANSAbalance Class AB DE0009799718 77,262 74,649 74,649 0,100 +1,26 0,45 4,97 -2,61 -3,09 0,00 EUR
HANSAbalance Class SB DE0005321509 74,618 72,095 72,095 0,090 +1,15 0,45 2,22 -3,19 -3,72 0,00 EUR
HANSAcentro Class AB DE0009799742 72,996 69,520 69,520 0,140 +3,61 0,32 3,85 0,61 -0,48 0,00 EUR
HANSAcentro Class SB DE0005321517 69,832 66,507 66,507 0,130 +3,30 0,24 1,60 1,69 0,72 0,00 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 130,264 124,061 124,061 0,180 +5,54 0,24 18,70 16,54 0,00 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 61,541 58,610 58,610 0,230 +6,64 0,10 -0,85 -1,97 0,00 EUR
HANSAdynamic Class SB DE0005321525 60,615 57,729 57,729 0,230 +6,53 0,09 0,59 -0,44 0,00 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 32,328 31,235 31,235 0,020 +2,74 0,00 0,08 -82,04 -82,69 0,00 EUR
HANSAeuropa B DE0008479155 55,186 52,558 52,558 -0,140 +7,60 0,00 -83,91 -86,82 0,00 EUR
HANSAgeldmarkt B DE0009766212 50,304 50,054 50,054 0,000 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAgold EUR-KlasseB DE000A0RHG75 53,711 51,645 51,645 -0,100 +4,98 0,00 0,00 7,41 7,71 0,00 EUR
HANSAgold USD-KlasseB DE000A0NEKK1 64,579 62,095 62,095 -0,100 +6,42 0,00 0,00 0,50 0,70 0,00 USD
HANSAinternational Class AB DE0008479080 20,031 19,354 19,354 0,030 -1,83 0,28 0,17 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 20,063 20,063 20,063 0,030 -1,58 0,37 0,21 2,34 2,34 0,00 EUR
HANSApraemie B DE000A2DHTW7 49,93 49,93 49,93 0,00 -0,14 R 0,21 0,00 13,08 11,49 0,00 EUR
HANSArenta B DE0008479015 25,167 24,316 24,316 0,020 +0,67 0,34 0,20 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 54,09 52,26 52,26 0,00 +3,81 0,66 0,25 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 52,36 52,36 52,36 0,01 +4,01 0,73 0,43 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 47,286 45,034 45,034 -0,080 +11,24 0,00 -0,48 -2,55 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 102,254 97,385 97,385 -0,020 +11,51 0,00 9,92 10,15 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 77,706 77,706 77,706 -0,020 +11,76 0,00 19,55 17,33 0,00 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 51,591 49,134 49,134 0,100 +6,51 0,00 -0,71 -1,26 0,00 EUR
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 34,062 32,440 32,440 -0,090 +6,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 37,977 36,169 36,169 -0,090 +7,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 USD
HANSAzins B DE0008479098 24,802 24,556 24,556 0,000 +0,17 0,05 0,04 0,00 0,00 0,00 EUR
HI Fortmann Strategieportfolio I Class IB DE000A0YJMA4 209,45 209,45 209,45 0,22 +2,38 1,26 1,21 -2,82 -3,57 0,00 EUR
HI Fortmann Strategieportfolio I Class PB DE000A0M2JU5 84,86 81,60 81,60 0,08 +1,86 0,03 0,43 0,33 -0,35 0,00 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 63,265 60,252 60,252 0,240 +7,39 0,00 -4,14 -5,59 0,00 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 69,743 66,422 66,422 0,160 +3,36 0,00 0,79 -4,06 -4,72 0,00 EUR
HINKEL Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE000A0M2H13 56,26 56,26 56,26 0,32 +6,63 0,00 0,57 -17,83 -19,19 0,00 EUR
HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS B DE000A14UWU6 50,48 50,48 50,48 0,52 +3,89 0,59 12,15 12,20 0,00 EUR
HINKEL Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE0005321434 51,11 51,11 51,11 0,22 +2,49 0,00 0,94 -4,31 -3,64 0,00 EUR
Hippokrat B DE0009792283 75,06 75,06 75,06 0,28 +11,22 0,00 0,62 20,37 19,78 0,00 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.285,39 1.285,39 1.285,39 2,99 +4,38 0,00 29,00 26,99 0,00 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 82,45 78,34 78,34 0,17 +3,04 0,00 31,69 32,31 0,00 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 51,01 48,58 48,58 0,10 +1,21 0,00 19,99 20,19 0,00 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 29,66 28,25 28,25 -0,07 -1,53 0,00 24,91 25,24 0,00 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 52,93 50,89 50,89 0,02 +0,65 0,18 0,00 17,77 17,45 0,00 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 60,64 60,64 60,64 0,38 +19,65 0,17 19,11 19,21 0,00 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 55,44 52,80 52,80 0,03 +3,21 0,13 8,32 7,50 0,00 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 51,05 51,05 51,05 0,12 +10,52 0,01 0,89 -0,90 0,00 EUR
Konzept Dynamik B DE000A0M2JQ3 62,81 59,82 59,82 -0,01 +8,87 0,01 0,25 -1,07 0,00 EUR
Konzept Pro-Select IB DE000A1J67S0 69.510,55 69.510,55 69.510,55 -68,52 +14,19 0,00 4,83 6,10 0,00 EUR
Konzept Pro-Select PB DE0009780544 28,97 27,59 27,59 0,08 +16,45 0,00 -107,48 -106,89 0,00 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 59,63 57,61 57,61 0,02 +1,42 0,15 0,00 -7,10 -0,15 0,00 EUR
Konzept Wachstum B DE000A0M2JP5 62,35 59,95 59,95 0,01 +3,55 0,10 0,00 0,97 0,86 0,00 EUR
Konzept privat B DE0009766915 50,52 48,81 48,81 0,05 +3,39 0,14 0,02 -16,98 -17,40 0,00 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 41,42 39,45 39,45 0,05 +6,11 0,00 0,00 15,07 14,21 0,00 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,79 10,08 10,08 0,01 +0,80 R 0,00 1,11 1,02 0,00 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 B DE000A0M2H70 144,77 137,88 137,88 0,45 +8,35 0,50 -0,06 -0,34 0,00 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 120,78 115,03 115,03 0,21 +4,31 0,06 6,71 6,95 -0,03 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds B DE000A0YJMK3 5.412,43 5.306,30 5.306,30 3,43 +0,86 45,36 9,88 2,52 2,02 0,00 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I B DE000A0M2JS9 91,30 88,21 88,21 0,11 +1,25 0,41 0,30 8,14 7,98 -0,05 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II B DE000A0M2JT7 233,61 221,43 221,43 0,75 +4,31 0,75 27,43 26,92 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 61,24 58,32 58,32 0,19 +8,57 0,00 0,00 18,29 16,93 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 54,78 52,17 52,17 0,35 +4,34 R 0,02 0,00 6,70 5,80 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 53,57 51,02 51,02 0,08 +2,92 0,09 0,00 2,57 2,38 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.718,38 25.940,17 25.940,17 11,90 +1,29 0,00 0,00 1,21 1,10 0,00 EUR
OLB Zinsstrategie B DE000A1JXM43 80,07 77,74 77,74 0,04 -0,12 0,73 0,55 -0,12 -0,06 0,02 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 55,21 52,58 52,58 0,14 +2,52 0,00 0,18 6,75 6,63 0,00 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 105,33 102,26 102,26 0,14 +0,74 0,13 0,00 1,79 1,49 0,00 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 58,08 58,08 58,08 0,04 +2,72 0,07 0,29 6,72 6,54 0,00 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 51,18 50,18 50,18 0,03 +3,21 0,20 0,00 9,41 9,43 0,00 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 102,48 102,48 102,48 0,07 +2,48 R 0,18 0,00 65,08 64,67 0,00 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 105,43 102,36 102,36 0,07 +2,36 R 0,13 0,00 64,71 64,78 0,01 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 107,65 102,52 102,52 -0,14 +0,28 0,00 0,53 0,52 0,00 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 109,99 104,75 104,75 0,06 +0,54 0,46 7,01 7,12 0,00 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 83,68 83,68 83,68 0,23 -1,77 0,13 -35,74 -36,27 0,00 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 89,82 85,54 85,54 0,23 -2,27 0,09 66,48 66,09 0,00 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 102,66 102,66 102,66 0,36 +2,66 R 0,00 0,00 3,48 2,76 0,00 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 107,63 102,50 102,50 0,36 +2,50 R 0,00 0,00 2,38 1,74 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Chance B DE000A0M2JA7 10,87 10,30 10,30 0,06 +5,75 0,00 0,00 11,69 11,39 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 10,78 10,47 10,47 0,01 +2,45 0,00 0,20 20,93 20,43 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 10,95 10,38 10,38 0,04 +5,17 0,00 0,09 9,57 8,94 0,00 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 102,82 102,82 102,82 -0,10 +0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Quant.Sigma Pro EBB DE000A1J67N1 87,53 87,53 87,53 -0,68 -5,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 12,40 11,81 11,81 0,02 +5,26 0,00 14,73 14,10 0,00 EUR
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche EURB DE000A14P8Z6 98,07 98,07 98,07 0,05 +2,04 2,15 2,69 0,00 0,00 0,00 EUR
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche USDB DE000A14P8Y9 100,87 100,87 100,87 0,05 +2,90 2,37 2,84 0,00 0,00 0,00 USD
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 49,303 49,303 49,303 -0,040 +0,48 0,60 0,37 0,00 0,00 0,00 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 969,111 969,111 969,111 -0,750 +0,85 14,90 10,79 -0,01 0,00 0,00 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 96,619 96,619 96,619 -0,080 +0,54 1,24 0,72 -0,01 0,00 0,00 EUR
Rücklagenfonds TB DE000A1JRP89 52,271 52,271 52,271 -0,040 +0,60 0,69 3,76 -2,12 -2,12 0,00 EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 130,017 123,826 123,826 0,480 +6,49 0,00 -93,12 -93,34 0,00 EUR
SI SafeInvest B DE000A0MP292 119,775 112,995 112,995 0,060 +5,90 0,00 0,00 -4,23 -4,99 0,00 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 9,95 9,66 9,66 0,01 +1,47 0,07 1,09 3,03 0,00 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 9,80 9,80 9,80 0,01 +1,55 0,05 0,36 2,11 0,00 EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 22,77 21,69 21,69 0,00 +3,98 0,09 -7,70 -7,71 0,00 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 22,17 21,11 21,11 0,05 +6,89 0,00 21,18 21,56 0,00 EUR
TBF Japan Fund EURB DE000A1WZ3Y1 125,63 119,65 119,65 1,18 +6,70 0,17 17,68 15,90 0,00 EUR
TBF Japan Fund JPY (I)B DE000A14P808 9.937,43 9.937,43 9.937,43 97,34 +6,93 0,00 -89,48 10,94 0,00 JPY
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 64,72 62,23 62,23 0,12 +0,99 0,37 4,06 1,70 1,60 0,00 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 69,65 66,18 66,18 0,12 +4,55 0,00 6,11 5,52 0,00 EUR
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 991,76 991,76 991,76 -2,56 -0,68 0,00 0,00 2,38 2,46 0,00 EUR
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 1.000,36 1.000,36 1.000,36 -2,44 +0,26 0,00 0,00 2,30 2,39 0,00 USD
Tempera eVaR Fund R EURB DE000A2AQ994 102,96 99,00 99,00 -0,26 -0,97 0,00 0,00 4,58 4,74 0,00 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 54,66 52,06 52,06 0,00 +0,77 0,41 0,00 6,03 5,62 0,00 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 46,86 44,63 44,63 -0,05 +3,67 0,20 1,01 0,78 0,25 0,00 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 107,57 102,45 102,45 0,12 +3,58 0,02 0,00 10,97 11,21 -0,02 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 10,119 10,119 10,119 0,000 +1,60 0,09 0,03 1,50 1,08 0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 10,189 10,189 10,189 0,010 +3,28 0,05 2,39 1,72 0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,449 10,449 10,449 0,010 +2,28 0,12 0,02 1,52 0,63 0,00 EUR
Vermögensrefugium B DE000A1CXU08 107,39 102,28 102,28 0,21 +1,64 0,31 1,01 8,45 8,18 0,00 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 976,14 976,14 976,14 0,84 +1,74 0,00 0,00 3,56 3,17 0,00 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 975,37 975,37 975,37 1,21 +2,44 0,00 0,00 6,32 5,64 0,00 EUR
WAM Marathon Balance IB DE000A14N894 120,58 114,84 114,84 0,99 +12,20 0,04 0,00 10,33 10,22 0,00 EUR
WAM Marathon Balance PB DE000A14N886 119,50 113,81 113,81 0,97 +12,02 0,09 0,00 11,09 11,06 0,00 EUR
WAM Marathon Renten B DE000A14N878 108,46 108,46 108,46 0,18 +4,52 1,61 1,19 0,00 0,00 0,00 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2019 B DE000A1JXM01 98,17 92,95 94,85 0,04 +2,64 1,98 1,69 -0,70 -0,65 0,00 EUR
advantage konservativ B DE0005117592 50,34 48,87 48,87 0,12 -0,29 0,00 -8,41 -9,00 0,00 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 94,20 89,71 89,71 0,19 +2,42 0,15 13,60 14,13 0,00 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 56,72 54,02 54,02 0,11 +2,90 0,36 29,76 29,21 0,00 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 71,49 68,09 68,09 0,04 +4,54 8,78 0,00 7,15 7,01 0,00 EUR
apano Global Systematik B DE000A14UWW2 106,11 103,02 103,02 0,34 +4,51 0,57 22,71 21,71 0,00 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 101,23 98,28 98,28 0,09 +2,26 0,00 0,00 4,92 5,36 0,00 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 124,57 124,57 124,57 0,65 +15,71 0,00 19,85 18,97 0,00 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 133,02 126,69 126,69 0,65 +15,61 0,00 1,70 1,25 0,00 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 45,28 43,12 43,12 0,07 +4,99 0,00 -209,39 -209,40 -0,02 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 48,24 45,94 45,94 0,06 +2,04 0,06 -6,03 -5,56 -3,36 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 30,66 29,20 29,20 0,08 +4,43 0,00 -22,74 -22,56 -0,84 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 10,70 10,34 10,34 0,04 +4,97 0,00 0,68 -5,36 -5,67 0,00 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 12,04 11,41 11,41 0,05 +8,46 0,00 35,13 34,40 0,00 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 125,25 125,25 125,25 1,77 +21,70 0,00 21,25 21,68 0,00 EUR
inprimo AktienSpezial B DE0009781906 106,81 101,72 101,72 0,07 +10,91 0,00 6,61 4,86 0,00 EUR
inprimo RentenWachstum B DE000A0F5HA3 111,19 109,01 109,01 0,11 +2,33 1,10 1,46 -0,09 -0,09 0,00 EUR