Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2020 WHR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 106,52 103,42 103,42 0,30 +2,94 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 98,40 95,53 95,53 0,27 +2,93 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 144,73 137,84 137,84 1,18 +5,82 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 122,58 116,74 116,74 1,01 +5,81 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 141,81 135,06 135,06 0,44 +5,64 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 125,12 119,16 119,16 0,44 +5,77 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 118,09 118,09 118,09 -0,20 +5,21 EUR
ABSOLUTE Multi Asset IB DE000A2JQH22 75,04 75,04 75,04 0,01 +0,44 EUR
ABSOLUTE Multi Asset PB DE000A2JQH14 74,12 74,12 74,12 0,01 +0,42 EUR
AI US Dynamic EURB DE000A2JJ2Z6 99,26 99,26 99,26 -0,01 EUR
AI US Dynamic USDB DE000A2JJ206 102,84 102,84 102,84 -0,11 USD
AIRC BEST OF U.S. EURB DE000A1W2BV7 170,64 164,08 164,08 -0,18 +5,38 EUR
AIRC BEST OF U.S. USDB DE000A1W2BT1 191,81 184,43 184,43 -0,17 +5,43 USD
ALAP PB DE000A2P3XG8 103,47 103,47 103,47 0,08 +1,00 EUR
ALAP SB DE000A2P3XH6 103,18 103,18 103,18 0,08 +0,89 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 59,48 56,65 56,65 0,35 EUR
ALPORA Global Innovation I B DE000A2AJHJ1 157,66 157,66 157,66 -1,01 +5,78 EUR
ALPORA Global Innovation RB DE000A2AJHH5 160,31 152,68 152,68 -1,01 +5,83 EUR
ARAMEA TANGO #1 IB DE000A2QAYE2 102,00 102,00 102,00 -0,05 +1,13 EUR
ARAMEA TANGO #1 RB DE000A2QAYF9 107,05 101,95 101,95 -0,07 +1,16 EUR
ARAMEA TANGO #1 SB DE000A2QAYG7 102,11 102,11 102,11 -0,05 +1,15 EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 116,50 116,50 116,50 -0,04 +0,47 EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 118,42 118,42 118,42 -0,03 +0,58 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 109,57 104,35 104,35 0,84 +4,49 EUR
AVBV 2020 B DE000A0JEPH4 68,24 68,24 68,24 0,07 +1,08 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund PB DE000A2P3X11 109,82 104,59 104,59 -2,00 +0,82 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SB DE000A2P3X37 105,08 105,08 105,08 -1,98 +0,94 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen IB DE000A2JQJC8 144,55 137,67 137,67 -0,18 +6,07 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen RB DE000A2PE006 132,95 126,62 126,62 -0,16 +6,06 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SIB DE000A2PE030 136,56 130,06 130,06 0,00 +6,72 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class AB DE000A2P3XD5 117,912 114,478 114,478 0,100 +3,34 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class RB DE000A0YJL51 114,909 111,562 111,562 0,100 +3,37 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 58,448 58,448 58,448 0,340 +4,71 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 60,645 57,757 57,757 0,330 +4,69 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 87,07 87,07 87,07 0,36 +9,48 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 203,76 194,06 194,06 0,81 +9,46 EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 60,71 60,71 60,71 0,26 +2,83 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 82,13 78,22 78,22 0,36 +3,19 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 69,71 67,68 67,68 0,13 +1,48 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 54,74 54,74 54,74 0,11 +1,52 EUR
Aramea Balanced Convertible SB DE000A2PYPW4 55,98 55,98 55,98 0,13 +1,76 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 67,80 65,83 65,83 0,24 +4,19 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 69,79 67,76 67,76 0,25 +4,20 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 82,90 82,90 82,90 0,23 +4,28 EUR
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 113,6800000 110,3700000 110,3700000 -0,0100000 +21,07 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 188,55 179,57 179,57 0,12 +0,77 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 112,28 106,93 106,93 0,07 +0,75 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 107,72 107,72 107,72 0,08 +0,80 EUR
Aramea Rendite Plus VB DE000A2QDSD0 106,26 101,20 101,20 0,07 +0,86 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 99,14 99,14 99,14 0,04 +0,95 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 103,24 98,32 98,32 0,05 +0,93 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 178,98 173,77 173,77 0,02 +1,55 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse IB DE000A1111G8 95,41 95,41 95,41 0,03 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse RB DE000A2ARN97 92,39 87,99 87,99 0,02 EUR
Assella Alpha Family IB DE000A2PYPL7 123,97 120,36 120,36 0,00 +4,86 EUR
Assella Value Invest IB DE000A2PYPH5 113,03 109,74 109,74 0,06 +2,92 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-IIB DE000A2QAX70 145,40 145,40 145,40 1,86 +21,45 CHF
BIT Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 382,83 382,83 382,83 6,05 +25,46 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 388,61 388,61 388,61 4,95 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIIB DE000A2N8176 125,72 125,72 125,72 1,99 +25,46 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 486,39 472,22 472,22 7,40 +25,36 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 360,81 350,30 350,30 3,76 EUR
BIT Global Leaders I - IB DE000A2QDRV4 138,71 138,71 138,71 1,51 +22,75 EUR
BIT Global Leaders R - IB DE000A2QDRW2 145,36 138,44 138,44 1,51 +22,68 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 92,18 92,18 92,18 0,18 +1,40 EUR
BRENTAS Dividend Income Fund FB DE000A2PYP08 105,15 105,15 105,15 -0,25 +1,09 EUR
BRW Balanced Return DirectB DE000A2H7N99 110,30 110,30 110,30 -0,07 +1,17 EUR
BRW Balanced Return InstitutionalB DE000A12BPL3 118,04 118,04 118,04 -0,07 +1,20 EUR
BRW Balanced Return PB DE000A2H7PD2 112,53 108,20 108,20 -0,07 +1,14 EUR
BRW Balanced Return VB DE000A1T75N3 123,37 123,37 123,37 -0,18 +1,01 EUR
BRW Balanced Return Plus DirectB DE000A2H7PA8 122,62 122,62 122,62 -0,11 +1,89 EUR
BRW Balanced Return Plus InstitutionalB DE000A2JF8D4 118,84 118,84 118,84 -0,10 +1,91 EUR
BRW Balanced Return Plus PB DE000A2H7PE0 125,64 120,81 120,81 -0,11 +1,85 EUR
BRW Balanced Return Plus VB DE000A1110J4 140,40 140,40 140,40 -0,25 +1,68 EUR
BRW Global Bond B DE000A2JQK50 103,61 103,61 103,61 0,06 +0,45 EUR
BRW Return Direct B DE000A2QDR91 103,91 103,91 103,91 -0,10 +2,68 EUR
BRW Return P B DE000A2QDSA6 108,02 103,87 103,87 -0,11 +2,67 EUR
BRW Return VB DE000A2QDSB4 103,87 103,87 103,87 -0,11 +2,67 EUR
BRW Stable Return DirectB DE000A2H7PF7 109,79 109,79 109,79 -0,06 +0,56 EUR
BRW Stable Return InstitutionalB DE000A2JF8F9 107,59 107,59 107,59 -0,06 +0,56 EUR
BRW Stable Return PB DE000A2JF7A2 114,43 110,03 110,03 -0,06 +0,51 EUR
BRW Stable Return VB DE000A2H7N08 107,86 107,86 107,86 -0,10 +0,48 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 88,28 85,71 85,71 0,27 +1,95 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 119,93 116,44 116,44 -0,01 +0,18 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 110,38 110,38 110,38 0,00 +0,23 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 97,02 94,19 94,19 0,10 +0,83 EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds I B DE000A2QDSM1 99,91 99,91 99,91 -0,09 -0,09 R EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds RB DE000A2QDSN9 52,45 49,95 49,95 -0,05 -0,10 R EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 137,39 137,39 137,39 1,32 +6,27 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 136,19 136,19 136,19 1,29 +6,24 EUR
Better Future Aktien Global B DE000A2PF0X1 118,06 118,06 118,06 -0,15 +3,19 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 71,44 71,44 71,44 -0,15 +5,01 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 58,64 57,49 57,49 0,41 +3,75 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 50,11 49,13 49,13 0,02 +0,29 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 48,63 48,63 48,63 0,12 +1,02 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 50,59 49,60 49,60 0,12 +1,02 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 52,65 52,65 52,65 -0,06 +0,88 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 50,84 50,84 50,84 -0,01 +0,24 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 55,21 54,13 54,13 0,26 +2,33 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 42,44 42,44 42,44 -0,02 +0,93 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 133,182 126,840 126,840 0,450 +6,77 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 113,479 113,479 113,479 0,410 +6,82 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 134,664 128,251 128,251 0,460 +6,78 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 164,200 156,381 156,381 0,560 PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 118,923 113,260 113,260 0,420 +6,78 USD
CA Familienstrategie AB DE000A2JQJB0 111,77 104,46 104,46 0,07 +0,89 EUR
CA Familienstrategie BB DE000A2QAYB8 106,05 102,96 102,96 0,07 +0,87 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 60,26 57,39 57,39 -0,31 +6,24 EUR
Castell Generationenfonds IB DE000A2N82N0 104,30 101,26 101,26 0,00 +0,93 EUR
Castell Generationenfonds StiftungenB DE000A2N82M2 100,98 100,98 100,98 -0,01 +0,90 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 133,97 133,97 133,97 -0,66 +2,45 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 135,53 135,53 135,53 -0,63 +2,52 EUR
Concept Fund SB DE000A2PF1H2 91,90 91,90 91,90 -0,05 +1,29 EUR
Covesto Patient Capital IB DE000A2PR0E7 105,74 105,74 105,74 -0,33 +2,78 EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 11,27 10,73 10,73 -0,05 +2,48 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,00 EUR
D&R Aktien VB DE000A2P3XT1 109,78 109,78 109,78 0,10 +3,62 EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 143,44 136,61 136,61 -0,26 +2,46 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund (i.L.) - A (USD)B LU1313102425 115,81 115,81 115,81 0,85 -89,50 USD
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund (i.L.) - I (EUR)B LU1313104801 73,89 73,89 73,89 -0,24 -93,23 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund (i.L.) - I (USD)B LU1313106095 114,01 114,01 114,01 0,84 -89,53 USD
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund (i.L.) - R (EUR)B LU1313106335 7,58 6,86 7,22 -0,02 -93,24 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 107,76 106,69 106,69 -0,19 +1,67 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 107,83 104,69 104,69 -0,19 +1,63 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 136,12 132,16 132,16 0,11 +1,04 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 122,68 116,84 116,84 0,09 +0,99 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 146,35 143,48 143,48 0,25 +6,45 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 146,00 140,38 140,38 0,24 +6,45 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 55,64 54,02 54,02 -6,06 -26,81 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 55,54 53,92 53,92 -6,05 -26,82 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 56,75 55,10 55,10 -6,18 -26,82 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 108,49 105,33 105,33 -0,02 +0,35 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 104,98 101,92 101,92 -0,03 +0,32 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 80,04 76,23 76,23 -0,14 +3,10 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 77,90 74,19 74,19 -0,13 +3,07 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 84,00 80,00 80,00 -0,14 +3,15 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 94,26 91,51 91,51 -0,69 -2,86 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 92,56 89,86 89,86 -0,69 -2,91 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 97,32 94,49 94,49 -0,72 -2,82 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 13,16 13,03 13,03 0,07 +1,40 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 114,76 110,35 110,35 0,69 +1,46 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 7,16 6,82 6,82 0,04 +1,34 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 124,33 118,41 118,41 0,46 +4,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 120,27 114,54 114,54 0,44 +3,94 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 110,48 105,22 105,22 0,40 +3,92 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 120,19 114,47 114,47 0,45 +4,04 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 116,15 112,77 112,77 0,23 +1,18 EUR
D&R Zinsen VB DE000A2QAYL7 102,03 102,03 102,03 0,07 +0,69 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 64,43 61,36 61,36 0,17 +2,08 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 81,97 78,07 78,07 -0,07 +2,49 EUR
Der Zukunftsfonds B DE000A2DTM69 54,23 54,23 54,23 -0,01 EUR
Diversified Income Fund SB DE000A2PE071 103,49 103,49 103,49 -0,20 -0,67 USD
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 79,86 79,86 79,86 -0,03 -3,20 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 81,77 77,88 77,88 -0,02 +0,79 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 81,25 81,25 81,25 -0,02 +0,82 EUR
Dynamic Income IB DE000A2QAX47 100,07 100,07 100,07 0,01 +1,03 EUR
ECie Fair Future Fund RB DE000A2PYP73 140,85 134,14 134,14 1,10 +6,06 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 117,85 112,24 112,24 0,07 +3,49 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 61,60 61,60 61,60 0,04 +1,50 EUR
ELM Global TICO IB DE000A2PF011 156,80 156,80 156,80 -0,18 +5,45 EUR
ELM Global TICO RB DE000A2PF003 163,15 155,38 155,38 -0,17 +5,44 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 109,01 104,82 104,82 -0,01 +0,53 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 80,51 76,68 76,68 0,06 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global FVB DE000A2PE1M3 64,45 61,38 61,38 -0,21 +2,90 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 83,77 83,77 83,77 -0,28 +2,92 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 74,35 70,81 70,81 -0,24 +2,88 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 105,53 100,50 100,50 0,03 +1,10 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 111,05 105,76 105,76 -0,21 +3,04 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 106,02 100,97 100,97 -0,33 +0,26 EUR
Empowerment Fonds IB DE000A2PYPF9 106,24 106,24 106,24 0,04 +1,60 EUR
Empowerment Fonds MBSB DE000A2PYPG7 104,50 104,50 104,50 -0,04 +1,32 EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.272,68 1.260,08 1.260,08 -2,03 +2,40 EUR
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 130,46 124,25 124,25 -0,20 +2,34 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.276,61 1.263,97 1.263,97 -2,03 +2,41 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 112,52 112,52 112,52 0,13 +0,71 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 109,44 109,44 109,44 0,12 +0,66 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 71,67 71,67 71,67 0,23 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 74,41 70,87 70,87 0,23 EUR
FYDALE Growth Plus TB DE000A2P3XB9 127,10 127,10 127,10 -0,08 +2,95 EUR
FYDALE Growth Plus VB DE000A2P3XC7 127,18 127,18 127,18 -0,05 +2,95 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.653,61 1.653,61 1.653,61 13,82 +6,55 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 82,30 82,30 82,30 0,70 +6,58 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 95,69 91,13 91,13 0,58 +8,23 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 105,70 105,70 105,70 0,27 +2,17 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 107,73 104,59 104,59 0,27 +2,11 EUR
G&G ValueInvesting-DLS RB DE000A2PF094 140,05 133,38 133,38 -0,19 +5,21 EUR
G&G ValueInvesting-DLS SB DE000A2PF1A7 138,67 138,67 138,67 -0,11 +6,05 EUR
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS RB DE000A2PE063 143,34 136,51 136,51 0,80 +9,67 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 265,24 252,61 252,61 -0,41 +5,46 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 72,96 70,15 70,15 0,57 +6,64 EUR
GG Wasserstoff IB DE000A2QDR67 126,35 126,35 126,35 2,53 +20,08 EUR
GG Wasserstoff RB DE000A2QDR59 132,64 126,32 126,32 2,53 +20,08 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 142,85 138,69 138,69 0,47 +5,37 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 192,57 183,40 183,40 0,47 +4,10 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 155,94 148,51 148,51 0,50 +6,12 EUR
Gamma Plus IB DE000A2PYPU8 101,61 101,61 101,61 -0,03 +0,18 EUR
Gamma Plus RB DE000A2PYPV6 101,36 101,36 101,36 -0,04 +0,14 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 140,35 140,35 140,35 1,02 +7,25 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 137,62 137,62 137,62 0,97 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 139,78 139,78 139,78 0,96 EUR
Global Quality Top 15 CHF DB DE000A2P3XS3 118,64 118,64 118,64 -0,31 +0,84 CHF
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 118,79 118,79 118,79 -0,32 +0,81 CHF
Global Quality Top 15 CHF RB DE000A2PF060 124,13 118,22 118,22 -0,32 +0,80 CHF
Global Quality Top 15 EUR DB DE000A2P3XR5 116,34 116,34 116,34 -0,22 +1,44 EUR
Global Quality Top 15 EUR IB DE000A2PF078 119,94 119,94 119,94 -0,23 +1,41 EUR
Global Quality Top 15 EUR RB DE000A2PF086 125,24 119,28 119,28 -0,23 +1,34 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 107,13 107,13 107,13 -0,53 +2,29 EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 111,30 106,00 106,00 -0,53 +2,25 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 75,95 72,33 72,33 0,30 +5,90 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 109,03 105,34 105,34 -0,37 -0,22 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 63,328 61,783 61,783 0,050 +0,07 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 83,568 80,742 80,742 0,160 +0,93 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 83,468 79,493 79,493 0,300 +2,28 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 49,574 49,327 49,327 0,000 +0,03 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 120,701 114,953 114,953 -0,160 +5,29 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 75,472 71,878 71,878 0,280 +3,52 EUR
HANSAdynamic Class VB DE000A2P3XL8 55,250 52,619 52,619 0,200 +3,56 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,780 30,705 30,705 0,010 -0,03 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 52,127 49,645 49,645 -0,030 +3,20 EUR
HANSAeuropa Class IB DE000A2P3XN4 11,116 10,587 10,587 -0,010 +3,26 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 11,584 11,032 11,032 -0,010 +3,27 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A hedgedB DE000A0RHG75 66,512 63,954 63,954 0,050 -0,83 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A unhedgedB DE000A2P3XY1 50,052 48,127 48,127 -0,140 +0,01 EUR
HANSAgold EUR-Klasse F hedgedB DE000A2H68K7 64,026 64,026 64,026 0,050 -0,82 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 89,263 85,830 85,830 0,080 -0,68 USD
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 67,612 67,612 67,612 0,060 -0,66 USD
HANSAinternational Class AB DE0008479080 20,148 19,467 19,467 -0,060 +0,00 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 20,253 20,253 20,253 -0,070 +0,02 EUR
HANSArenta B DE0008479015 25,013 24,167 24,167 -0,040 -0,27 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 58,43 56,45 56,45 0,05 +0,46 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 54,62 54,62 54,62 0,06 +0,48 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 44,218 42,112 42,112 0,020 +1,45 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 91,128 86,789 86,789 0,380 +1,65 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 69,424 69,424 69,424 0,300 +1,69 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 56,415 53,729 53,729 -0,080 +3,44 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse hedgedB DE000A1JDWK4 49,479 47,123 47,123 0,070 +0,61 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 62,009 59,056 59,056 0,090 +0,72 USD
HANSAzins B DE0008479098 24,670 24,426 24,426 0,000 +0,03 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 54,80 54,80 54,80 0,11 +1,35 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 57,39 54,66 54,66 0,11 +1,30 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 77,369 73,685 73,685 0,410 +4,45 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 80,509 76,675 76,675 0,330 +2,77 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.499,90 1.499,90 1.499,90 -5,26 +3,28 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 88,30 83,90 83,90 -0,38 +2,82 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 101,61 98,65 98,65 0,00 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 987,58 977,80 977,80 -0,01 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 101,66 98,70 98,70 0,00 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 60,99 59,79 59,79 0,21 +5,80 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 104,87 104,87 104,87 -0,06 +4,09 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 48,95 48,95 48,95 -0,01 +0,31 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 104,73 104,73 104,73 0,01 +0,25 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 114,18 108,74 108,74 -0,52 -0,91 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.094,83 1.094,83 1.094,83 -5,13 -0,87 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 54,53 51,93 51,93 -0,15 +3,61 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 37,61 35,82 35,82 -0,04 +2,64 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 65,31 62,80 62,80 0,23 +4,22 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 90,44 87,81 87,81 -0,31 +1,28 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 11,43 11,43 11,43 -0,04 +2,88 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 75,18 75,18 75,18 0,62 +3,43 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 59,69 56,85 56,85 0,01 +2,95 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 47,92 47,92 47,92 0,03 +3,59 EUR
KOEHLER Equities FB DE000KAM2032 8.722,77 8.307,40 8.307,40 8,66 +7,90 EUR
KOEHLER Equities IB DE000KAM2024 1.382,39 1.382,39 1.382,39 1,43 +7,87 EUR
KOEHLER Equities RB DE000KAM2016 28,86 27,49 27,49 0,03 +7,76 EUR
KSAM-Value² IB DE000A2JQHM1 98,38 95,51 95,51 0,06 +2,30 EUR
KSAM-Value² SB DE000A2QAX54 105,56 102,49 102,49 0,07 +2,28 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 99,97 99,97 99,97 -0,05 +0,43 EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 100,50 100,50 100,50 -0,05 +0,47 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit IB DE000A2P3XK0 103,51 103,51 103,51 -0,07 +1,27 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit RB DE000A2P3XA1 106,40 103,30 103,30 -0,08 +1,25 EUR
LOHRE Investment Fund PB DE000A2P3X45 112,17 106,83 106,83 0,00 +4,97 EUR
LeanVal Quality Value Europe IB DE000A2AQ937 93,30 93,30 93,30 0,25 +5,10 EUR
Leistner Capital Partners Fund B DE000A0M6MV8 84,02 82,37 82,37 0,41 +3,62 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 31,06 29,58 29,58 -0,01 +0,41 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 69,88 68,51 68,51 -0,42 -1,50 EUR
MIDAS Global Growth RB DE000A2QDR83 105,81 100,77 100,77 -0,09 +0,77 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 80,58 79,00 79,00 0,02 +0,93 EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 173,81 168,75 168,75 -0,26 +2,38 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 114,41 114,41 114,41 -0,11 +0,89 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 113,07 113,07 113,07 -0,12 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 118,87 118,87 118,87 -0,06 +1,10 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,961 10,244 10,244 -0,010 +1,42 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 130,74 126,93 126,93 -0,17 +4,71 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.691,15 2.691,15 2.691,15 -3,38 +4,81 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 182,75 177,43 177,43 -0,23 +4,72 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 123,48 119,88 119,88 0,79 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 109,92 109,92 109,92 0,69 EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 181,24 175,96 175,96 -0,46 +3,29 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 2.901,89 2.901,89 2.901,89 -4,99 +3,70 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 30,39 29,50 29,50 -0,06 +3,65 EUR
Marathon Stiftungsfonds WB LU2131767738 103,88 100,85 100,85 -0,27 +3,30 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 1.025,99 1.025,99 1.025,99 2,13 +1,21 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 26,25 25,49 25,49 0,06 +1,19 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 FVB DE000A2PE1R2 120,25 114,52 114,52 0,65 +5,65 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 RB DE000A0M2H70 172,26 164,06 164,06 0,92 +5,63 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 114,63 109,17 109,17 0,65 +2,36 EUR
Multi Flex+ B DE000A2JQH06 121,82 116,02 116,02 0,92 +3,53 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds FVB DE000A2PE1Q4 98,93 96,99 96,99 -0,12 +0,89 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds IB DE000A0YJMK3 258,75 253,68 253,68 -0,32 +0,90 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I PB DE000A0M2JS9 95,87 92,63 92,63 -0,03 +0,99 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I VVB DE000A2PYP24 86,64 83,71 83,71 -0,03 +1,05 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II PB DE000A0M2JT7 276,81 262,38 262,38 -0,50 +2,54 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II VVB DE000A2PYP32 197,60 187,30 187,30 -0,27 +2,61 EUR
NB Aktien Europa RB DE000A2PYPS2 111,09 105,80 105,80 0,62 +2,83 EUR
NB Aktien Europa VB DE000A2PF1K6 110,33 110,33 110,33 0,65 +2,91 EUR
NB Aktien Global IB DE000A2QDRZ5 115,59 113,32 113,32 0,06 +5,00 EUR
NB Aktien Global RB DE000A2PYPR4 111,86 106,53 106,53 0,08 +4,96 EUR
NB Aktien Global VB DE000A2PF1J8 126,28 126,28 126,28 0,10 +5,07 EUR
NB Anleihen Euro IB DE000A2JQHZ3 103,36 103,36 103,36 -0,05 +0,25 EUR
NB Anleihen Euro RB DE000A2QAYH5 103,43 101,40 101,40 -0,05 +0,14 EUR
NB Anleihen Euro VB DE000A2JQHY6 103,79 103,79 103,79 -0,04 +0,21 EUR
NB Anleihen Global IB DE000A2PRZR7 96,24 96,24 96,24 -0,34 +1,13 EUR
NB Anleihen Global RB DE000A2QAYJ1 98,65 96,72 96,72 -0,34 +1,08 EUR
NB Anleihen Global VB DE000A2PF1L4 96,56 96,56 96,56 -0,35 +1,11 EUR
NB Multi Asset Global B DE000A12BKE9 54,17 51,59 51,59 0,03 +1,88 EUR
NB Real Asset Securities VB DE000A2QAYK9 110,56 110,56 110,56 -0,90 +4,80 EUR
NB Smart Premia VB DE000A2QAX13 100,70 100,70 100,70 -0,09 -0,04 EUR
NB Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.671,61 25.894,77 25.894,77 -14,14 +0,09 EUR
NB Stiftungsfonds 2 B DE0009766915 51,56 49,82 49,82 0,03 +0,73 EUR
NIELSEN - GLOBAL VALUE AB LU0948414536 302,58 288,17 288,17 -0,45 EUR
NIELSEN - GLOBAL VALUE BB LU0394131592 311,56 296,72 296,72 -0,46 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 83,60 81,56 81,56 -0,02 +2,00 EUR
OLB Zinsstrategie PB DE000A2PR0F4 101,06 100,06 100,06 0,05 +0,17 EUR
OLB Zinsstrategie RB DE000A1JXM43 77,71 76,94 76,94 0,04 +0,16 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 61,70 58,76 58,76 0,08 +2,98 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 89,00 86,41 86,41 -0,01 -4,38 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 53,10 53,10 53,10 0,07 +1,45 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 55,18 54,10 54,10 0,33 +1,69 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 110,97 107,74 107,74 0,35 +1,99 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 103,42 103,42 103,42 0,33 +2,01 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 104,96 101,90 101,90 0,33 +1,99 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 114,19 108,75 108,75 -0,12 +4,15 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 109,56 104,34 104,34 -0,22 +4,07 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 55,98 53,83 53,83 0,01 +2,44 EUR
PSV WACHSTUM B DE000A2H68S0 63,30 60,87 60,87 0,12 +5,29 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 70,99 70,99 70,99 -0,02 +0,08 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 73,21 69,72 69,72 -0,02 +0,00 EUR
PTAM Global Allocation B DE000A1JCWX9 205,11 199,14 199,14 -0,15 +3,88 EUR
Perspektive OVID Equity FVB DE000A2PE1P6 128,38 122,27 122,27 0,62 +4,69 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 132,09 132,09 132,09 0,68 +4,73 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 134,76 128,34 128,34 0,65 +4,68 EUR
Portikus International Opportunities Fonds IB LU1044466719 141,62 141,62 141,62 0,17 +4,26 EUR
Portikus International Opportunities Fonds RB LU1044466552 141,16 134,44 134,44 0,17 +4,23 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 11,20 10,87 10,87 0,00 +1,12 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 11,48 10,88 10,88 -0,01 +2,16 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 105,38 105,38 105,38 0,11 +0,05 EUR
QUANTIVE Absolute Return IB DE000A14N8N4 96,64 96,64 96,64 0,01 +0,47 EUR
QUANTIVE Vega SB DE000A2DR285 90,70 90,70 90,70 0,00 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 13,68 13,03 13,03 0,05 +4,91 EUR
RSA WeltWerte Fonds AB DE000A2PRZ05 109,32 106,14 106,14 0,15 +1,90 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,460 48,460 48,460 -0,010 -0,03 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 976,399 976,399 976,399 -0,140 +0,00 EUR
Rücklagenfonds I USDB DE000A2JF832 1.107,564 1.107,564 1.107,564 0,030 +0,09 USD
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 52,058 52,058 52,058 -0,010 -0,04 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 93,614 93,614 93,614 -0,010 +0,03 EUR
SI BestSelect Class AB DE000A0MP268 166,279 158,361 158,361 0,640 +4,63 EUR
SI BestSelect Class VB DE000A2P3XP9 112,021 106,687 106,687 0,430 +4,69 EUR
SI SafeInvest -RB DE000A0MP292 115,227 108,705 108,705 -0,020 +2,20 EUR
SI SafeInvest -VB DE000A2P3XQ7 110,392 104,143 104,143 -0,010 +2,24 EUR
SI SafeInvest -hogaB DE000A2PF1F6 105,483 99,512 99,512 -0,010 +2,25 EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 59,33 59,33 59,33 -0,08 +2,21 EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 53,14 53,14 53,14 0,03 +1,12 EUR
SOLIT Wertefonds IB DE000A2AQ960 118,09 118,09 118,09 -1,45 +3,85 EUR
SOLIT Wertefonds RB DE000A2AQ952 118,80 115,34 115,34 -1,43 +3,85 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 10,09 9,80 9,80 0,00 +1,34 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 10,17 10,17 10,17 0,00 +1,40 EUR
Seasonax Global Selection -R-B DE000A2JF8T0 70,70 67,33 67,33 0,00 -0,25