Aktuelle Fondspreise

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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2016 Zwischen­gewinn * TIS Aktienge­winn in % Aktien­gewinn (KSTG) Immobilien­gewinn in % WHR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 115,38 112,02 112,02 -0,09 +3,32 0,08 0,51 7,03 7,02 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 107,31 104,18 104,18 -0,08 +3,25 0,28 0,00 21,57 21,56 0,01 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 130,18 123,98 123,98 -0,17 +7,31 0,00 0,00 -1,68 -2,40 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 111,95 106,62 106,62 -0,14 +7,13 0,00 0,00 6,36 6,48 0,01 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 126,42 120,40 120,40 -0,88 +3,64 0,00 0,00 -7,59 -11,39 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 112,90 107,52 107,52 -0,79 +3,38 0,00 0,00 -21,69 -20,88 0,00 EUR
4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES B DE0009781989 42,43 40,41 40,41 -0,09 +11,90 0,00 27,42 27,01 0,00 EUR
4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR (I)B DE000A2DMUS3 100,43 100,43 100,43 -0,18 +0,43 R 0,29 10,93 10,23 0,00 EUR
4Q-GROWTH FONDS B DE000A0D9PG7 132,36 126,06 126,06 1,57 +37,92 0,00 42,67 45,69 0,00 USD
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse IB DE0009781997 20,64 20,64 20,64 0,01 +6,35 0,51 22,72 22,72 0,00 EUR
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse RB DE000A1JUV78 122,28 118,72 118,72 0,08 +5,98 3,12 20,04 20,31 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -CHF G-B DE000A12BKD1 40,47 40,47 40,47 -0,25 +6,67 0,00 6,54 6,26 0,00 CHF
4Q-SMART POWER -CHF-B DE000A1H44P9 55,62 52,97 52,97 -0,33 +6,47 0,00 37,33 36,97 0,00 CHF
4Q-SMART POWER -EUR I-B DE000A2AQZX9 43,13 43,13 43,13 -0,26 +7,18 0,00 33,67 33,21 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -EUR-B DE000A0RHHC8 57,20 54,48 54,48 -0,34 +7,20 0,00 16,20 15,92 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME CHF (I)B DE000A2DR1T7 99,98 99,98 99,98 0,10 +0,01 R 0,11 11,88 13,07 0,00 CHF
4Q-SPECIAL INCOME CHF (R)B DE000A1JRQE9 132,54 126,23 126,23 0,11 +5,14 2,06 10,85 11,19 0,00 CHF
4Q-SPECIAL INCOME EUR (I)B DE000A1JRQC3 130,66 130,66 130,66 0,12 +5,65 2,42 28,01 28,84 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R)B DE000A1JRQD1 135,10 128,67 128,67 0,12 +5,35 2,16 21,37 21,99 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (V)B DE000A2AQZ37 106,18 106,18 106,18 0,10 +5,74 0,11 10,35 11,21 0,00 EUR
4Q-VALUE FONDS B DE0009781633 65,75 62,77 62,77 0,45 +18,01 0,00 -3,55 -1,84 0,00 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 113,26 113,26 113,26 -0,59 +3,03 0,92 0,00 18,30 17,07 0,00 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 49,30 46,95 46,95 -0,12 +4,40 0,00 67,80 67,75 0,00 EUR
All Asset Allocation Fund - HI B DE000A0YJL51 103,536 98,606 98,606 -0,150 +3,12 0,39 0,26 -1,34 -2,24 -3,90 EUR
Antecedo Strategic Invest B DE000A0YJL93 1.249,58 1.190,08 1.190,08 -41,79 -19,37 0,00 34,54 -0,05 -0,19 0,00 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 60,65 60,65 60,65 -0,79 +21,30 R 0,53 59,82 59,76 0,00 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 143,70 136,86 136,86 -1,77 +27,37 0,34 60,51 61,29 0,00 EUR
Aramea Aktien Select B DE000A0YJME6 79,33 75,55 75,55 -0,89 +6,57 0,00 35,50 36,26 0,00 EUR
Aramea Balanced Convertible B DE000A0M2JF6 62,87 61,04 61,04 -0,08 +3,95 0,16 0,00 0,00 0,00 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 56,09 54,46 54,46 -0,08 +3,07 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 196,12 186,78 186,78 0,08 +6,46 3,59 1,71 0,00 0,00 0,00 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 111,13 111,13 111,13 0,05 +6,70 3,03 1,02 0,00 0,00 0,00 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 178,84 168,72 168,72 -0,31 +5,29 1,69 24,94 5,12 4,48 0,00 EUR
Aramea Strategie Vermögen B DE000A1WZ322 56,74 55,09 55,09 -0,16 +4,77 0,32 0,29 5,49 4,64 0,00 EUR
Attila Global Opportunity Fund B DE000A0YJMM9 1.192,30 1.192,30 1.192,30 11,76 +19,96 0,00 51,14 50,46 0,00 EUR
BPC Alpha UCITS AB DE000A12BSX2 97,38 97,38 97,38 0,13 +1,44 0,00 -27,12 -29,96 0,00 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 96,18 96,18 96,18 0,13 +1,57 0,00 -2,47 -1,82 0,00 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 110,39 107,17 107,17 -0,05 +4,63 1,37 6,26 5,63 0,00 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie B LU0809243487 119,28 115,81 115,81 0,11 +2,50 1,47 0,00 0,00 0,00 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 102,89 99,89 99,89 0,07 +2,99 2,35 0,00 0,00 0,00 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 62,46 62,46 62,46 -0,32 +4,33 0,00 28,15 27,11 0,00 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 56,81 55,70 55,70 -0,08 +5,55 0,00 0,00 15,44 14,19 0,00 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 51,50 50,49 50,49 0,03 +2,39 0,41 0,00 -2,16 -2,18 0,00 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 51,71 51,71 51,71 0,02 +2,78 0,29 0,00 4,68 4,19 0,00 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 54,06 53,00 53,00 0,01 +2,57 0,40 0,00 5,71 5,40 0,00 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 56,55 56,55 56,55 -0,21 -0,21 1,56 1,38 -0,01 0,00 0,00 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 52,16 52,16 52,16 0,06 +2,96 1,03 0,88 0,00 0,00 0,00 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 56,08 54,98 54,98 -0,03 +3,35 0,07 0,00 9,37 8,87 0,00 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 53,83 53,83 53,83 -0,27 +8,99 0,98 -5,86 -5,59 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 123,786 117,891 117,891 -0,330 +7,10 0,00 -2,00 -2,14 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible I (EUR)B DE000A14UWY8 1.076,735 1.076,735 1.076,735 -2,970 +6,93 0,00 15,34 15,03 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 120,972 115,211 115,211 -0,320 +7,12 0,00 -5,87 -5,57 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 140,761 134,058 134,058 -0,370 +7,63 0,00 -0,26 2,76 0,00 PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 98,438 93,750 93,750 -0,220 +7,79 0,00 -2,76 -2,83 0,00 USD
CH Global B DE000A0KFFU3 38,76 36,91 36,91 -0,18 +5,01 0,12 -5,64 -5,76 0,00 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 100,00 100,00 100,00 0,00 +0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 1.088,27 1.088,27 1.088,27 -5,83 +5,97 0,00 8,08 5,15 0,00 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 1.067,45 1.067,45 1.067,45 -7,56 -2,81 0,00 8,56 5,65 0,00 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 1.091,89 1.091,89 1.091,89 -5,68 +5,90 0,00 8,48 5,57 0,00 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 111,29 100,69 105,99 -0,71 -3,19 0,00 8,39 5,53 0,00 EUR
D&R Best-of - European Industries I B LU0408000189 1.828,55 1.741,48 1.741,48 -0,28 -3,71 0,00 0,00 23,85 22,70 0,00 EUR
D&R Best-of - European Industries P B LU0407999316 17,49 16,66 16,66 0,00 +0,00 0,00 0,00 22,04 21,58 0,00 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities I B LU1311335027 102,44 101,43 101,43 -0,16 -0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities P B LU1311333329 103,97 100,94 100,94 -0,17 -0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 147,82 143,51 143,51 -1,51 +7,17 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 137,21 130,68 130,68 -1,38 +6,62 0,00 0,01 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Devisen B DE0005321467 90,14 87,51 87,51 0,65 -3,98 0,00 7,17 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Optimix B DE0005321301 144,90 138,00 138,00 -0,74 +7,10 0,00 4,57 -3,51 -8,50 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Wachstum B DE0005321327 134,97 128,54 128,54 -0,36 +3,45 0,00 4,72 -0,13 -1,70 0,00 EUR
D&R Global TAA B DE000A12BKB5 118,85 113,19 113,19 -1,23 +6,12 0,00 2,72 1,90 0,00 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 99,260 97,310 97,310 -0,510 -2,69 R 0,00 -2,76 -2,81 0,00 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 101,080 97,190 97,190 -0,500 -2,81 R 0,00 -2,67 -2,67 0,00 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A B LU0366013372 892,63 866,63 866,63 -0,06 -4,93 5,74 -0,77 -0,74 -6,41 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B B LU0366013455 890,61 864,67 864,67 -0,06 -4,84 7,46 -0,31 -0,79 -5,98 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C B LU0366013539 910,25 883,74 883,74 -0,07 -4,72 13,72 -0,99 -0,85 -5,32 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 107,36 104,23 104,23 -0,15 +0,97 0,69 3,61 4,75 4,15 0,00 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 105,42 102,35 102,35 -0,15 +0,75 0,48 1,90 1,88 1,12 0,00 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen IXB LU0201084109 10,66 10,55 10,55 0,00 +0,42 0,30 11,38 10,81 -0,01 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen NB LU1463035102 104,19 100,18 100,18 -0,03 +0,05 0,38 1,77 2,25 0,00 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen PB LU0105418833 8,15 7,84 7,84 0,00 -0,19 0,04 11,66 11,41 -0,50 EUR
D&R Strategie - Einkommen IXB LU0201083804 9,64 9,54 9,54 0,00 -0,35 0,17 2,36 2,50 0,13 EUR
D&R Strategie - Einkommen NB LU1471852274 101,54 98,58 98,58 0,05 -0,73 0,00 4,82 5,31 0,00 EUR
D&R Strategie - Einkommen PB LU0105418759 8,32 8,08 8,08 0,00 -0,89 0,02 3,81 4,39 -0,19 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 12,09 11,97 11,97 0,01 +2,38 0,02 53,65 51,12 -0,19 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 107,04 102,92 102,92 0,09 +2,43 0,20 4,42 3,47 0,00 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,76 6,44 6,44 0,00 +2,06 0,00 33,01 29,79 -0,25 EUR
D&R Substanz B DE0005321319 108,21 103,06 103,06 0,02 -0,78 0,89 3,70 -0,12 0,02 0,00 EUR
D&R TA Deutsche Aktien PB DE000A0NEKH7 133,86 127,49 127,49 -0,02 +6,03 0,00 20,23 19,77 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 120,42 114,69 114,69 -0,97 +5,59 1,44 21,01 19,49 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 118,48 112,84 112,84 -0,96 +5,34 1,10 22,15 20,87 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 107,67 102,54 102,54 -0,87 +4,78 1,36 18,85 17,81 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 111,23 105,93 105,93 -0,90 +6,14 1,85 53,90 51,44 0,00 EUR
D&R value.investments Europa IB DE000A2AQ937 99,63 99,63 99,63 -0,44 -1,76 0,00 1,25 -0,30 0,00 EUR
D&R value.investments Europa PB DE000A141V92 104,28 99,31 99,31 -0,45 -2,03 0,00 1,10 -0,33 0,00 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 101,49 101,49 101,49 -0,05 +1,49 R 0,00 0,00 1,51 0,93 0,00 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 106,26 101,20 101,20 -0,04 +1,20 R 0,00 0,00 3,56 2,98 0,00 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 101,50 101,50 101,50 -0,05 +1,50 R 0,00 0,00 1,90 1,27 0,00 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 142,73 137,24 137,24 -1,24 +12,52 0,00 40,51 39,30 0,00 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global B DE000A12BST0 55,35 55,35 55,35 -0,44 +5,55 0,00 11,41 10,37 0,00 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 55,30 52,67 52,67 -0,21 +6,92 0,00 36,66 36,08 -0,12 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds AIB DE000A2DHT33 100,02 97,11 97,11 -0,15 -2,80 R 0,15 0,00 -0,77 -0,72 0,00 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 98,32 98,32 98,32 -0,15 -1,61 R 0,03 0,00 0,14 0,10 0,00 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 101,09 98,15 98,15 -0,15 -1,79 R 0,02 0,00 0,30 0,37 0,00 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 175,16 166,82 166,82 -1,07 +7,28 0,66 0,02 -1,10 0,00 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 101,64 97,73 97,73 -0,59 +22,85 0,09 45,27 47,61 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER IB DE000A2AGN25 116,63 113,23 113,23 -0,19 +4,91 0,34 0,00 30,95 30,44 -0,02 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 117,67 114,24 114,24 -0,19 +5,00 0,00 0,00 27,28 26,77 -0,56 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 119,06 113,39 113,39 -2,09 +6,63 0,00 26,39 26,84 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 111,95 106,62 106,62 -1,27 +8,07 0,00 0,00 0,72 0,73 -0,01 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 99,43 96,07 96,07 -0,03 -2,55 1,99 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAaccura Class AB DE0009766204 62,927 61,392 61,392 0,000 -0,53 0,16 4,06 0,19 0,19 0,00 EUR
HANSAaccura Class SB DE0005321491 61,887 60,378 60,378 0,000 -0,64 0,15 2,55 0,54 0,54 0,00 EUR
HANSAbalance Class AB DE0009799718 76,926 74,325 74,325 -0,090 +0,82 0,45 4,97 -2,46 -3,02 0,00 EUR
HANSAbalance Class SB DE0005321509 74,265 71,754 71,754 -0,090 +0,67 0,45 2,22 -2,90 -3,44 0,00 EUR
HANSAcentro Class AB DE0009799742 72,669 69,209 69,209 -0,130 +3,14 0,32 3,85 0,93 -0,25 0,00 EUR
HANSAcentro Class SB DE0005321517 69,461 66,153 66,153 -0,120 +2,75 0,23 1,60 2,45 1,39 0,00 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 128,181 122,077 122,077 -1,240 +3,85 0,32 17,45 14,87 0,00 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 60,933 58,031 58,031 -0,280 +5,58 0,10 -4,79 -6,09 0,00 EUR
HANSAdynamic Class SB DE0005321525 59,987 57,130 57,130 -0,280 +5,42 0,09 -2,60 -3,85 0,00 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 32,344 31,250 31,250 -0,050 +2,79 0,00 0,11 -82,17 -83,01 0,00 EUR
HANSAeuropa B DE0008479155 53,941 51,372 51,372 -0,570 +5,17 0,00 -88,36 -91,72 0,00 EUR
HANSAgeldmarkt B DE0009766212 50,273 50,023 50,023 0,000 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAgold EUR-KlasseB DE000A0RHG75 52,550 50,529 50,529 0,230 +2,71 0,00 0,00 7,29 7,63 0,00 EUR
HANSAgold USD-KlasseB DE000A0NEKK1 63,397 60,959 60,959 0,270 +4,47 0,00 0,00 0,48 0,71 0,00 USD
HANSAinternational Class AB DE0008479080 19,724 19,057 19,057 -0,070 -3,34 0,34 0,23 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 19,768 19,768 19,768 -0,070 -3,03 0,44 0,28 2,37 2,37 0,00 EUR
HANSApraemie B DE000A2DHTW7 50,20 50,20 50,20 0,06 +0,40 R 0,31 0,00 12,64 11,46 0,00 EUR
HANSArenta B DE0008479015 25,162 24,311 24,311 0,020 +0,65 0,41 0,28 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 54,63 52,78 52,78 0,04 +4,85 0,85 0,38 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 52,91 52,91 52,91 0,04 +5,11 0,96 0,71 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 46,088 43,893 43,893 -0,580 +8,42 0,00 -3,07 -5,07 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 99,982 95,221 95,221 -0,680 +9,03 0,00 8,05 7,79 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 76,030 76,030 76,030 -0,540 +9,35 0,00 17,98 15,12 0,00 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 50,204 47,813 47,813 -0,360 +3,65 0,00 -3,44 -4,21 0,00 EUR
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 34,063 32,441 32,441 0,130 +6,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 38,101 36,287 36,287 0,140 +8,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 USD
HANSAzins B DE0008479098 24,808 24,562 24,562 0,000 +0,20 0,07 0,05 0,00 0,00 0,00 EUR
HI Fortmann Strategieportfolio I Class IB DE000A0YJMA4 209,08 209,08 209,08 -0,73 +2,20 1,41 1,35 -4,66 -6,25 0,00 EUR
HI Fortmann Strategieportfolio I Class PB DE000A0M2JU5 84,61 81,36 81,36 -0,29 +1,56 0,03 0,43 -2,17 -3,89 0,00 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 63,026 60,025 60,025 -0,280 +6,99 0,00 -3,56 -5,23 0,00 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 69,461 66,153 66,153 -0,190 +2,94 0,00 0,79 -4,44 -5,27 0,00 EUR
HINKEL Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE000A0M2H13 56,52 56,52 56,52 -0,19 +7,13 0,00 0,72 -18,46 -19,93 0,00 EUR
HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS B DE000A14UWU6 51,26 51,26 51,26 -0,26 +5,49 0,70 12,44 12,39 0,00 EUR
HINKEL Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE0005321434 51,60 51,60 51,60 -0,11 +3,47 0,00 1,06 -3,28 -2,95 0,00 EUR
Hippokrat B DE0009792283 74,60 74,60 74,60 -0,70 +10,53 0,05 0,67 19,85 19,05 0,00 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.271,22 1.271,22 1.271,22 -9,87 +3,23 0,00 28,03 25,61 0,00 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 81,28 77,23 77,23 -0,60 +1,58 0,00 30,68 31,21 0,00 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 50,63 48,22 48,22 -0,34 +0,46 0,05 13,01 11,75 0,00 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 29,44 28,04 28,04 -0,19 -2,27 0,08 25,85 26,35 0,00 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 52,38 50,37 50,37 -0,17 -0,38 0,19 0,00 17,75 17,41 0,00 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 62,90 62,90 62,90 -0,29 +24,11 0,12 22,07 22,33 0,00 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 54,97 52,35 52,35 -0,31 +2,33 0,13 7,82 6,99 0,00 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 51,78 51,78 51,78 -0,23 +12,10 0,00 2,21 0,10 0,00 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 58,96 56,97 56,97 -0,16 +0,30 0,11 0,00 -7,33 -0,27 0,00 EUR
Konzept privat B DE0009766915 50,18 48,48 48,48 -0,13 +2,70 0,21 0,03 -17,48 -17,97 0,00 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 41,19 39,23 39,23 -0,07 +5,51 0,00 0,00 15,35 14,45 0,00 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,76 10,06 10,06 -0,01 +0,60 R 0,00 1,05 0,95 0,00 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 B DE000A0M2H70 145,58 138,65 138,65 -0,30 +8,95 0,39 1,29 1,12 0,00 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 121,76 115,96 115,96 -0,12 +5,15 0,06 4,19 4,32 -0,04 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds B DE000A0YJMK3 5.404,16 5.298,20 5.298,20 -6,98 +0,70 57,76 15,39 2,26 1,66 0,00 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I B DE000A0M2JS9 91,02 87,94 87,94 -0,15 +0,94 0,33 0,30 8,04 7,85 -0,05 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II B DE000A0M2JT7 231,37 219,31 219,31 -1,33 +3,31 0,38 27,25 26,62 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 60,06 57,20 57,20 -0,35 +6,48 0,00 0,00 18,81 17,47 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 54,35 51,76 51,76 -0,48 +3,52 R 0,00 0,00 16,52 15,15 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 52,82 50,30 50,30 -0,20 +1,47 0,06 0,00 5,32 5,01 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.671,32 25.894,49 25.894,49 -2,72 +1,11 0,00 0,00 1,16 1,03 0,00 EUR
OLB Zinsstrategie B DE000A1JXM43 79,25 77,70 77,70 -0,05 -0,17 0,87 0,64 -0,12 -0,06 0,02 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 55,11 52,49 52,49 -0,16 +2,34 0,00 0,18 6,45 6,35 0,00 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 104,63 101,58 101,58 -0,28 +0,07 0,16 0,00 1,99 1,71 0,00 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 58,09 58,09 58,09 0,05 +2,74 0,06 0,29 6,86 6,71 0,00 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 51,03 50,03 50,03 -0,05 +2,90 0,24 0,00 9,59 9,63 0,00 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 103,38 103,38 103,38 0,01 +3,38 R 0,01 0,00 61,71 61,23 0,00 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 106,27 103,17 103,17 0,01 +3,17 R 0,13 0,00 69,24 69,24 0,00 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 107,65 102,52 102,52 -0,14 +0,28 0,00 0,53 0,52 0,00 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 109,87 104,64 104,64 -0,09 +0,43 0,73 6,46 6,66 0,00 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 82,76 82,76 82,76 0,10 -2,85 0,18 -38,17 -38,98 0,00 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 88,68 84,46 84,46 0,11 -3,51 0,14 65,16 64,61 0,00 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 102,67 102,67 102,67 -0,43 +2,67 R 0,00 0,00 3,53 2,79 0,00 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 107,30 102,19 102,19 -0,44 +2,19 R 0,00 0,00 2,33 1,74 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Chance B DE000A0M2JA7 10,82 10,26 10,26 -0,09 +5,34 0,00 0,00 11,96 11,81 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 10,82 10,50 10,50 -0,04 +2,74 0,00 0,20 21,05 20,56 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 11,00 10,43 10,43 -0,06 +5,67 0,00 0,09 10,25 9,74 0,00 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 103,14 103,14 103,14 -0,08 +1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Quant.LSE 100 IB DE000A2DR1N0 995,760 995,760 995,760 -3,480 -0,42 R 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Quant.LSE 100 RB DE000A2DR1R1 104,510 99,530 99,530 -0,350 -0,47 R 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Quant.LSE 50 IB DE000A2DR1M2 996,750 996,750 996,750 -2,700 -0,32 R 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Quant.LSE 50 RB DE000A2DR1Q3 102,63 99,64 99,64 -0,28 -0,36 R 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Quant.Sigma Pro EBB DE000A1J67N1 87,30 87,30 87,30 1,14 -6,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 12,35 11,76 11,76 -0,01 +4,81 0,00 15,08 14,63 0,00 EUR
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche EURB DE000A14P8Z6 98,55 98,55 98,55 0,06 +2,54 2,62 3,26 0,00 0,00 0,00 EUR
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche USDB DE000A14P8Y9 101,70 101,70 101,70 0,08 +3,74 2,95 3,41 0,00 0,00 0,00 USD
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 49,278 49,278 49,278 0,030 +0,43 0,78 0,48 0,00 0,00 0,00 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 970,015 970,015 970,015 0,540 +0,94 19,17 13,45 -0,01 0,00 0,00 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 96,591 96,591 96,591 0,050 +0,51 1,61 0,93 -0,01 0,00 0,00 EUR
Rücklagenfonds TB DE000A1JRP89 52,268 52,268 52,268 0,030 +0,60 0,90 3,86 -2,12 -2,12 0,00 EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 128,946 122,806 122,806 -0,710 +5,61 0,00 -97,52 -98,54 0,00 EUR
SI SafeInvest B DE000A0MP292 117,318 110,677 110,677 -1,110 +3,73 0,00 0,00 9,87 -5,45 0,00 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 9,93 9,64 9,64 0,00 +1,26 0,01 0,73 2,63 0,00 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 9,79 9,79 9,79 0,00 +1,45 0,00 0,38 2,30 0,00 EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 22,77 21,69 21,69 -0,04 +3,98 0,08 -7,62 -7,22 0,00 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 22,49 21,42 21,42 -0,09 +8,45 0,00 22,43 22,62 0,00 EUR
TBF Japan Fund EURB DE000A1WZ3Y1 130,97 124,73 124,73 0,19 +11,23 0,16 20,78 19,30 0,00 EUR
TBF Japan Fund JPY (I)B DE000A14P808 10.329,83 10.329,83 10.329,83 17,52 +11,15 0,00 -83,32 14,57 0,00 JPY
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 64,65 62,16 62,16 -0,07 +0,88 0,54 4,09 1,96 1,85 0,00 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 69,64 66,17 66,17 -0,14 +4,53 0,00 5,97 5,96 0,00 EUR
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 988,84 988,84 988,84 0,15 -0,97 0,00 0,00 5,29 5,37 0,00 EUR
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 999,47 999,47 999,47 0,26 +0,17 0,00 0,00 5,47 5,55 0,00 USD
Tempera eVaR Fund R EURB DE000A2AQ994 102,54 98,60 98,60 0,01 -1,37 0,00 0,00 7,62 7,79 0,00 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 54,42 51,83 51,83 -0,13 +0,33 0,61 0,00 5,77 5,39 0,00 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 46,58 44,36 44,36 -0,07 +3,04 0,24 1,01 1,76 1,44 0,00 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 107,65 102,52 102,52 -0,08 +3,65 0,00 0,00 11,34 12,10 -0,02 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 10,077 10,077 10,077 -0,020 +1,17 0,10 0,04 1,27 0,81 0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 10,102 10,102 10,102 -0,030 +2,40 0,06 1,75 0,99 0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,405 10,405 10,405 -0,030 +1,85 0,13 0,03 0,83 -0,13 0,00 EUR
Vermögensrefugium B DE000A1CXU08 106,39 101,32 101,32 -0,30 +0,69 0,00 0,99 8,20 7,96 0,00 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 976,09 976,09 976,09 -1,31 +1,74 0,00 0,00 3,32 2,92 0,00 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 972,89 972,89 972,89 -2,58 +2,18 0,00 0,00 5,95 5,33 0,00 EUR
Vonderau Market System Fund - IB DE000A2DMWD1 98,91 98,91 98,91 0,29 -1,09 R 0,00 -5,87 -5,55 0,00 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 101,91 98,94 98,94 0,29 -1,06 R 0,00 0,45 0,56 -0,01 EUR
WAM Marathon Balance IB DE000A14N894 120,72 114,97 114,97 0,31 +12,33 0,00 0,00 7,56 7,51 0,00 EUR
WAM Marathon Balance PB DE000A14N886 119,55 113,86 113,86 0,30 +12,07 0,00 0,00 8,09 8,23 0,00 EUR
WAM Marathon Renten B DE000A14N878 109,08 109,08 109,08 -0,05 +5,12 2,07 1,51 0,00 0,00 0,00 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2019 B DE000A1JXM01 98,41 93,18 95,08 0,07 +2,89 2,27 1,98 -1,19 -1,14 0,00 EUR
advantage konservativ B DE0005117592 49,63 48,18 48,18 -0,19 -1,69 0,00 -10,60 -11,30 0,00 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 93,49 89,04 89,04 -0,47 +1,78 0,00 14,93 15,26 0,00 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 56,16 53,49 53,49 -0,28 +2,29 0,00 30,57 30,48 0,00 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 69,80 66,48 66,48 -0,18 +2,13 6,98 0,00 7,12 7,00 0,00 EUR
apano Global Systematik B DE000A14UWW2 105,11 102,05 102,05 -0,40 +3,53 0,38 23,18 22,20 0,00 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 101,68 98,72 98,72 -0,10 +2,72 0,00 0,00 4,44 4,34 0,00 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 126,47 126,47 126,47 -0,51 +17,47 0,00 20,48 19,15 0,00 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 134,88 128,46 128,46 -0,52 +17,23 0,00 6,09 5,26 0,00 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 45,34 43,18 43,18 -0,02 +5,14 0,00 -209,24 -209,63 -0,03 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 48,09 45,80 45,80 0,00 +1,73 0,00 -5,69 -5,69 -3,48 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 30,41 28,96 28,96 -0,07 +3,58 0,00 -23,74 -23,68 -0,90 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 10,66 10,30 10,30 -0,04 +4,57 0,00 0,68 -5,71 -6,06 0,00 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 12,17 11,54 11,54 -0,07 +9,70 0,00 35,74 34,92 0,00 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 121,11 121,11 121,11 -1,65 +17,67 0,00 18,60 19,20 0,00 EUR
inprimo AktienSpezial B DE0009781906 104,81 99,82 99,82 -0,79 +8,84 0,00 5,16 3,57 0,00 EUR
inprimo RentenWachstum B DE000A0F5HA3 111,68 109,49 109,49 0,02 +2,78 1,27 1,66 -0,09 -0,08 0,00 EUR