Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2019 WHR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 95,78 92,99 92,99 -0,17 -6,99 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 88,61 86,03 86,03 -0,15 -7,05 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 121,12 115,35 115,35 0,29 -0,26 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 102,61 97,72 97,72 0,24 -0,71 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 115,51 110,01 110,01 0,43 -4,75 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 101,78 96,93 96,93 0,38 -4,95 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 105,97 105,97 105,97 0,59 -10,98 EUR
ABSOLUTE Multi Asset IB DE000A2JQH22 74,87 74,87 74,87 0,11 -16,22 EUR
ABSOLUTE Multi Asset PB DE000A2JQH14 74,14 74,14 74,14 0,12 -16,38 EUR
AI US Dynamic EURB DE000A2JJ2Z6 89,62 89,62 89,62 0,24 +0,07 EUR
AI US Dynamic USDB DE000A2JJ206 92,86 92,86 92,86 0,25 +0,18 USD
AIRC BEST OF U.S. EURB DE000A1W2BV7 134,14 128,98 128,98 1,41 -1,48 EUR
AIRC BEST OF U.S. USDB DE000A1W2BT1 147,89 142,20 142,20 1,39 -1,03 USD
ALAP PB DE000A2P3XG8 99,98 99,98 99,98 -0,02 -0,02 R EUR
ALAP SB DE000A2P3XH6 99,98 99,98 99,98 -0,02 -0,02 R EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 51,14 48,70 48,70 0,47 EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 106,00 106,00 106,00 1,03 -3,11 EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 106,81 106,81 106,81 1,05 -3,08 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 95,21 90,68 90,68 1,08 -1,74 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen IB DE000A2JQJC8 121,17 115,40 115,40 1,07 +1,69 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen RB DE000A2PE006 111,81 106,49 106,49 0,97 +1,35 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SIB DE000A2PE030 113,00 107,62 107,62 0,99 +1,74 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class AB DE000A2P3XD5 105,61 102,53 102,53 0,63 +2,53 R EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class RB DE000A0YJL51 102,951 99,952 99,952 0,610 -3,35 EUR
AlliStar One -F-B DE000A2JQHP4 99,21 99,21 99,21 0,46 -6,57 EUR
AlliStar One -S-B DE000A2JQHN9 99,98 99,98 99,98 0,45 -6,30 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 48,695 48,695 48,695 0,210 -1,51 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 50,597 48,188 48,188 0,210 -1,74 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 60,43 60,43 60,43 0,70 +6,69 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 141,95 135,19 135,19 1,56 +6,63 EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 50,73 50,73 50,73 0,87 -2,29 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 68,58 65,31 65,31 1,11 -2,17 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 64,94 63,05 63,05 0,19 -2,05 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 50,92 50,92 50,92 0,16 -2,00 EUR
Aramea Balanced Convertible SB DE000A2PYPW4 51,34 51,34 51,34 0,16 +2,68 R EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 58,99 57,27 57,27 0,25 +1,27 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 60,53 58,77 58,77 0,26 +1,45 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 70,42 70,42 70,42 1,03 -1,74 EUR
Aramea OptionsStrategien IB DE000A2H68U6 99,13 96,24 96,24 0,09 -0,32 EUR
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 98,10 95,24 95,24 0,09 -0,61 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 183,16 174,44 174,44 0,25 -2,67 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 106,10 101,05 101,05 0,14 -3,13 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 104,34 104,34 104,34 0,15 -2,47 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 94,68 94,68 94,68 0,16 -3,67 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 98,99 94,28 94,28 0,15 -3,51 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 164,71 159,91 159,91 1,10 -3,13 EUR
Assella Alpha Family IB DE000A2PYPL7 106,05 102,96 102,96 1,25 +2,96 R EUR
Assella Value Invest IB DE000A2PYPH5 103,77 100,75 100,75 0,36 +0,75 R EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 88,00 88,00 88,00 -0,07 -2,84 EUR
BRW Balanced Return DirectB DE000A2H7N99 104,48 104,48 104,48 0,53 +1,13 EUR
BRW Balanced Return InstitutionalB DE000A12BPL3 112,76 112,76 112,76 0,57 +1,20 EUR
BRW Balanced Return PB DE000A2H7PD2 107,13 103,01 103,01 0,52 +0,72 EUR
BRW Balanced Return VB DE000A1T75N3 119,07 119,07 119,07 0,60 +1,04 EUR
BRW Balanced Return Plus DirectB DE000A2H7PA8 113,81 113,81 113,81 1,04 +4,96 EUR
BRW Balanced Return Plus InstitutionalB DE000A2JF8D4 110,03 110,03 110,03 1,01 +5,17 EUR
BRW Balanced Return Plus PB DE000A2H7PE0 117,00 112,50 112,50 1,03 +4,81 EUR
BRW Balanced Return Plus VB DE000A1110J4 132,36 132,36 132,36 1,16 +4,55 EUR
BRW Global Bond B DE000A2JQK50 100,12 100,12 100,12 0,14 -1,40 EUR
BRW Stable Return DirectB DE000A2H7PF7 106,73 106,73 106,73 0,36 +3,72 EUR
BRW Stable Return InstitutionalB DE000A2JF8F9 104,53 104,53 104,53 0,36 +4,01 EUR
BRW Stable Return PB DE000A2JF7A2 111,70 107,40 107,40 0,36 +3,67 EUR
BRW Stable Return VB DE000A2H7N08 105,36 105,36 105,36 0,30 +3,77 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 85,03 82,55 82,55 1,36 -16,15 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 115,37 112,01 112,01 0,25 -3,50 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 104,92 104,92 104,92 0,23 -3,32 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 93,18 90,47 90,47 0,64 -8,31 EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 104,45 104,45 104,45 0,77 -5,97 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 103,73 103,73 103,73 0,77 -6,24 EUR
Better Future Aktien Global B DE000A2PF0X1 105,67 105,67 105,67 1,52 -5,10 EUR
BlueArrows PB DE000A2N82G4 72,03 68,60 68,60 0,12 -31,95 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 60,32 60,32 60,32 -0,07 -3,96 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 51,55 50,54 50,54 0,28 -9,25 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 48,36 47,41 47,41 0,07 -2,41 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 46,64 46,64 46,64 0,08 -6,06 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 48,51 47,56 47,56 0,09 -6,16 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 51,82 51,82 51,82 0,11 -6,31 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 49,34 49,34 49,34 0,05 -1,79 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 50,80 49,80 49,80 0,16 -8,39 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 41,00 41,00 41,00 -0,02 -19,32 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 108,532 103,364 103,364 1,480 -8,76 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 92,68 92,68 92,68 1,32 -8,42 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 109,826 104,596 104,596 1,490 -8,83 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 134,148 127,760 127,760 1,800 PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 97,158 92,531 92,531 1,340 -7,15 USD
CAP CMO B DE000A2JQJB0 106,18 99,23 99,23 -0,88 -7,60 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 47,36 45,10 45,10 0,33 +13,61 EUR
Castell Generationenfonds IB DE000A2N82N0 99,43 96,53 96,53 -0,01 -5,12 EUR
Castell Generationenfonds StiftungenB DE000A2N82M2 96,48 96,48 96,48 -0,01 -5,28 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 108,18 108,18 108,18 0,91 +10,73 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 109,34 109,34 109,34 0,87 +10,81 EUR
Concept Currency Fund SB DE000A2PF1H2 95,87 95,87 95,87 -0,15 -4,13 EUR
Covesto Patient Capital IB DE000A2PR0E7 94,34 94,34 94,34 1,09 -5,66 R EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 10,02 9,54 9,54 0,11 +0,42 EUR
Covesto Quality Select RB DE000A2JF8N3 9,80 9,33 9,33 0,25 -10,46 EUR
Covesto Quality Select XB DE000A2JF8P8 9,68 9,68 9,68 0,26 -8,07 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,11 +0,73 EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 128,28 122,17 122,17 1,92 +6,79 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 924,03 924,03 924,03 -0,46 -10,97 USD
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 906,04 906,04 906,04 0,75 -10,37 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 909,53 909,53 909,53 -0,46 -11,77 USD
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 92,85 84,01 88,43 0,08 -11,16 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 100,43 99,44 99,44 0,12 -3,16 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 100,68 97,75 97,75 0,12 -3,39 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 131,09 127,27 127,27 1,52 -8,45 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 118,69 113,04 113,04 1,35 -8,83 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 119,35 117,01 117,01 1,51 -0,88 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 119,40 114,81 114,81 1,47 -1,19 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A B LU0366013372 67,89 65,91 65,91 -0,77 -11,63 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B B LU0366013455 67,76 65,79 65,79 -0,77 -11,63 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C B LU0366013539 69,25 67,23 67,23 -0,79 -11,62 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 105,21 102,15 102,15 0,41 -3,93 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 102,17 99,19 99,19 0,40 -4,16 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 86,57 82,45 82,45 1,30 -12,38 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 84,65 80,62 80,62 1,27 -12,78 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 90,54 86,23 86,23 1,36 -12,07 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 95,46 92,68 92,68 0,66 +0,55 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 94,05 91,31 91,31 0,64 +0,25 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 98,65 95,78 95,78 0,68 +0,96 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 12,50 12,38 12,38 0,03 -0,56 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 108,54 104,37 104,37 0,25 -1,16 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,76 6,44 6,44 0,02 -1,38 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 112,48 107,12 107,12 1,48 -11,02 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 109,11 103,91 103,91 1,43 -11,21 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 100,44 95,66 95,66 1,32 -11,32 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 108,20 103,05 103,05 1,43 -10,59 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 109,55 106,36 106,36 0,47 -4,52 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 59,62 56,78 56,78 0,37 -3,80 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 71,98 68,55 68,55 0,69 +4,10 EUR
Diversified Income Fund SB DE000A2PE071 98,67 98,67 98,67 0,51 -1,20 USD
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 72,63 72,63 72,63 0,69 -22,51 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 74,73 71,17 71,17 0,68 -22,67 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 74,15 74,15 74,15 0,71 -22,13 EUR
ECie Fair Future Fund RB DE000A2PYP73 112,67 107,30 107,30 0,94 +7,30 R EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 103,90 98,95 98,95 0,69 -1,52 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 57,44 57,44 57,44 0,45 -9,39 EUR
ELM Global TICO IB DE000A2PF011 119,89 119,89 119,89 1,21 +11,01 EUR
ELM Global TICO RB DE000A2PF003 124,98 119,03 119,03 1,21 +10,57 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 105,14 101,10 101,10 1,81 -25,26 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 71,45 68,05 68,05 0,80 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global FVB DE000A2PE1M3 58,86 56,06 56,06 0,52 +4,38 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 78,39 78,39 78,39 0,74 +4,80 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 67,92 64,69 64,69 0,57 +4,54 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 100,22 95,45 95,45 0,16 -2,65 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 102,34 97,47 97,47 1,18 -10,03 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 103,29 98,37 98,37 0,83 -5,13 EUR
Empowerment Fonds IB DE000A2PYPF9 101,27 101,27 101,27 0,29 +1,27 R EUR
Empowerment Fonds MBSB DE000A2PYPG7 100,82 100,82 100,82 0,30 +0,82 R EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.123,37 1.112,25 1.112,25 7,71 +1,34 EUR
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 115,67 110,16 110,16 0,76 +0,69 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.126,08 1.114,93 1.114,93 7,73 +1,50 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 102,71 102,71 102,71 0,20 -3,79 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 100,35 100,35 100,35 0,19 -3,26 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 52,61 52,61 52,61 0,51 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 54,60 52,00 52,00 0,56 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.291,05 1.291,05 1.291,05 15,66 +13,06 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 64,41 64,41 64,41 0,77 +12,98 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 73,63 70,12 70,12 0,67 +17,57 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 102,60 102,60 102,60 0,51 -5,28 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 104,87 101,82 101,82 0,51 -5,49 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 106,02 106,02 106,02 0,23 +2,48 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 107,00 103,88 103,88 0,23 +2,11 EUR
G&G ValueInvesting-DLS RB DE000A2PF094 118,37 112,73 112,73 0,53 +17,93 EUR
G&G ValueInvesting-DLS SB DE000A2PF1A7 114,00 114,00 114,00 0,55 +18,37 EUR
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS RB DE000A2PE063 109,25 104,05 104,05 1,88 +0,23 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 222,95 212,33 212,33 4,42 +6,56 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 66,47 63,91 63,91 -0,30 -24,96 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 125,25 121,60 121,60 0,82 -1,36 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 177,77 169,30 169,30 7,31 +24,96 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 127,85 121,76 121,76 4,83 -8,83 EUR
Gamma Plus IB DE000A2PYPU8 100,25 100,25 100,25 0,69 +0,25 R EUR
Gamma Plus RB DE000A2PYPV6 100,23 100,23 100,23 0,68 +0,23 R EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 97,61 97,61 97,61 0,38 -9,51 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 95,90 95,90 95,90 0,37 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 96,86 96,86 96,86 0,38 EUR
Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 225,28 225,28 225,28 5,05 +103,98 EUR
Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 252,74 252,74 252,74 5,11 EUR
Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 287,89 279,50 279,50 6,18 +100,20 EUR
Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 234,74 227,90 227,90 5,05 EUR
Global Quality Top 15 CHF DB DE000A2P3XS3 102,06 102,06 102,06 1,09 +2,06 R CHF
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 102,38 102,38 102,38 1,10 -4,71 CHF
Global Quality Top 15 CHF RB DE000A2PF060 107,43 102,31 102,31 1,11 -4,78 CHF
Global Quality Top 15 EUR DB DE000A2P3XR5 102,27 102,27 102,27 1,31 +2,27 R EUR
Global Quality Top 15 EUR IB DE000A2PF078 104,82 104,82 104,82 1,29 -1,85 EUR
Global Quality Top 15 EUR RB DE000A2PF086 110,06 104,82 104,82 1,30 -1,92 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 101,86 101,86 101,86 1,13 -3,03 EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 106,02 100,97 100,97 1,13 -3,53 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 60,21 57,34 57,34 0,61 -4,92 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 111,80 108,02 108,02 0,54 +3,99 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 62,946 61,411 61,411 -0,070 -0,83 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 80,283 77,568 77,568 0,000 -1,41 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 76,862 73,202 73,202 0,190 -2,42 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 48,857 48,614 48,614 0,020 -1,72 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 107,464 102,347 102,347 1,430 -15,68 EUR
HANSAdynamic B DE0009799759 66,600 63,429 63,429 0,370 -4,76 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 30,383 29,356 29,356 0,110 -3,63 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 45,009 42,866 42,866 0,750 -12,10 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 9,959 9,485 9,485 0,170 -11,62 EUR
HANSAgold EUR-Klasse AB DE000A0RHG75 59,047 56,776 56,776 0,320 +8,31 EUR
HANSAgold EUR-Klasse FB DE000A2H68K7 56,359 56,359 56,359 0,320 +7,92 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 78,406 75,390 75,390 0,430 +9,26 USD
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 59,355 59,355 59,355 0,340 +9,43 USD
HANSAinternational Class AB DE0008479080 20,659 19,960 19,960 0,080 +2,78 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 20,715 20,715 20,715 0,090 +3,01 EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,273 23,452 23,452 0,050 -1,27 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 55,90 54,01 54,01 0,11 -3,21 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 52,71 52,71 52,71 0,10 -2,98 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 40,651 38,715 38,715 1,020 -5,57 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 88,443 84,231 84,231 1,430 -13,58 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 67,151 67,151 67,151 1,140 -13,29 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 53,262 50,726 50,726 0,330 -3,69 EUR
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 43,380 41,314 41,314 -0,040 +7,23 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 53,759 51,199 51,199 -0,050 +9,14 USD
HANSAzins B DE0008479098 24,250 24,010 24,010 0,010 -1,11 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 52,09 52,09 52,09 0,14 +4,79 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 54,61 52,01 52,01 0,14 +4,65 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 66,640 63,467 63,467 0,410 -7,30 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 73,417 69,921 69,921 0,140 -3,48 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.373,96 1.373,96 1.373,96 13,79 -8,44 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 82,22 78,12 78,12 0,78 -8,99 EUR
IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen B DE000A2H68F7 103,06 98,15 98,15 0,91 +1,19 EUR
IBB-AG Manufakturfonds defensiv B DE000A2H68G5 103,19 100,18 100,18 0,35 +0,06 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 99,09 96,02 96,02 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 964,40 954,85 954,85 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 99,20 96,31 96,31 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 55,59 54,50 54,50 0,58 +5,18 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 97,20 97,20 97,20 1,04 -10,14 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 48,11 48,11 48,11 0,07 -3,41 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 101,37 101,37 101,37 0,19 -4,13 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 108,64 103,47 103,47 0,12 -6,05 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.038,07 1.038,07 1.038,07 -4,16 -5,88 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 52,89 50,37 50,37 0,50 -7,70 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 36,84 35,09 35,09 0,32 +6,40 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 56,53 54,36 54,36 0,73 +7,75 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 86,67 84,15 84,15 0,98 -10,90 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 10,44 10,44 10,44 0,12 +2,99 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 56,67 56,67 56,67 0,40 -5,49 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 56,43 53,74 53,74 0,41 -2,27 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 45,72 45,72 45,72 0,25 -3,56 EUR
KSAM-RICAM-Value² IB DE000A2JQHM1 96,81 93,99 93,99 -0,50 -14,81 EUR
KSAM-RICAM-Value² RB DE000A2JQHL3 96,16 93,36 93,36 -0,50 -15,03 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 97,65 97,65 97,65 0,21 -2,96 EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 97,94 97,94 97,94 0,22 -2,88 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 55,62 53,74 53,74 0,42 -4,46 EUR
Konzept privat B DE0009766915 48,72 47,07 47,07 0,36 -4,33 EUR
LeanVal Quality Value Europe IB DE000A2AQ937 87,86 87,86 87,86 1,19 -9,17 EUR
Leistner Capital Partners Fund B DE000A0M6MV8 68,76 67,41 67,41 0,66 -9,33 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 29,64 28,23 28,23 -0,25 -24,03 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 89,07 87,32 87,32 -1,90 -1,73 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 77,27 75,75 75,75 0,24 -2,26 EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 158,84 154,21 154,21 1,33 -2,75 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 108,34 108,34 108,34 0,05 +2,92 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 107,38 107,38 107,38 0,04 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 111,10 111,10 111,10 0,03 +3,92 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,347 9,670 9,670 0,040 -6,70 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 119,98 116,49 116,49 0,98 -8,00 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.484,57 2.484,57 2.484,57 20,88 -7,55 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 164,46 159,67 159,67 1,33 -7,98 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 113,02 109,73 109,73 2,32 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 103,96 103,96 103,96 2,19 EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 172,06 167,05 167,05 0,46 +4,92 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 2.747,87 2.747,87 2.747,87 10,35 +4,67 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 28,65 27,82 27,82 0,07 +5,22 EUR
Marathon Stiftungsfonds WB LU2131767738 98,09 95,32 95,32 0,01 +0,01 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 995,49 995,49 995,49 2,99 +1,26 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 25,44 24,70 24,70 0,08 +1,06 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 FVB DE000A2PE1R2 102,36 97,49 97,49 1,03 -6,32 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 RB DE000A0M2H70 146,73 139,74 139,74 1,47 -6,10 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 106,27 101,21 101,21 0,30 -8,88 EUR
Multi Flex+ B DE000A2JQH06 109,84 104,61 104,61 0,18 -3,08 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds FVB DE000A2PE1Q4 97,50 95,59 95,59 0,31 -5,79 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds IB DE000A0YJMK3 254,75 249,75 249,75 0,80 -5,66 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I PB DE000A0M2JS9 91,85 88,74 88,74 0,28 -1,74 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I VVB DE000A2PYP24 82,71 79,91 79,91 0,24 +6,55 R EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II PB DE000A0M2JT7 252,25 239,10 239,10 1,96 -1,90 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II VVB DE000A2PYP32 180,17 170,78 170,78 1,37 +13,85 R EUR
NATIONAL-BANK Anleihenstrategie Euro IB DE000A2JQHZ3 98,98 98,98 98,98 0,18 -3,08 EUR
NATIONAL-BANK Anleihenstrategie Euro VB DE000A2JQHY6 99,60 99,60 99,60 0,18 -3,13 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 49,78 47,41 47,41 1,20 -11,43 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 43,47 41,40 41,40 0,40 -19,34 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 52,13 49,65 49,65 0,34 -5,00 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.016,09 25.258,34 25.258,34 99,29 -4,09 EUR
NB Aktien Europa VB DE000A2PF1K6 99,91 99,91 99,91 1,76 -3,66 EUR
NB Aktien Global VB DE000A2PF1J8 109,31 109,31 109,31 1,12 +5,95 EUR
NB Anleihen Global IB DE000A2PRZR7 102,25 102,25 102,25 0,46 +3,13 EUR
NB Anleihen Global VB DE000A2PF1L4 102,18 102,18 102,18 0,46 +3,02 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 81,37 79,39 79,39 0,36 -0,94 EUR
OLB Zinsstrategie PB DE000A2PR0F4 96,99 96,03 96,03 0,14 -3,97 R EUR
OLB Zinsstrategie RB DE000A1JXM43 74,38 73,64 73,64 0,11 -4,56 EUR
OSPI-Investorenfonds -R-B DE000A2PF0V5 92,02 92,02 92,02 0,53 -10,33 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 56,32 53,64 53,64 0,00 -3,99 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 92,19 89,50 89,50 0,45 -9,97 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 49,84 49,84 49,84 0,31 -12,48 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 51,32 50,31 50,31 0,12 -1,66 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 105,02 101,96 101,96 0,25 +0,14 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 97,67 97,67 97,67 0,24 +0,32 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 99,33 96,44 96,44 0,24 +0,11 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 107,55 102,43 102,43 0,06 +0,34 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 103,52 98,59 98,59 0,09 -4,88 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 52,11 50,11 50,11 0,15 -1,41 EUR
PSV WACHSTUM B DE000A2H68S0 55,47 53,34 53,34 0,31 +0,10 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 76,90 76,90 76,90 -0,14 -4,45 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 79,75 75,95 75,95 -0,14 -5,16 EUR
Perspektive OVID Equity FVB DE000A2PE1P6 113,30 107,90 107,90 1,16 -1,36 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 116,23 116,23 116,23 1,27 -0,97 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 118,94 113,28 113,28 1,23 -1,16 EUR
Portikus International Opportunities Fonds IB LU1044466719 121,65 121,65 121,65 1,70 -3,55 EUR
Portikus International Opportunities Fonds RB LU1044466552 121,64 115,85 115,85 1,62 -3,84 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 10,65 10,34 10,34 0,02 -3,72 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 10,59 10,04 10,04 0,06 -6,17 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 103,61 103,61 103,61 -0,07 -3,45 EUR
QUANTIVE Absolute Return IB DE000A14N8N4 93,95 93,95 93,95 0,78 +0,77 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 11,73 11,17 11,17 0,00 -10,78 EUR
RSA WeltWerte Fonds AB DE000A2PRZ05 100,75 97,82 97,82 0,84 -2,18 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,212 48,212 48,212 0,020 +0,29 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 967,539 967,539 967,539 0,440 +0,39 EUR
Rücklagenfonds I USDB DE000A2JF832 1.087,014 1.087,014 1.087,014 0,530 +1,83 USD
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 51,718 51,718 51,718 0,020 +0,31 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 92,661 92,661 92,661 0,040 +0,31 EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 141,754 135,004 135,004 1,040 -6,35 EUR
SI SafeInvest -RB DE000A0MP292 108,580 102,434 102,434 0,850 -9,49 EUR
SI SafeInvest -hogaB DE000A2PF1F6 99,10 93,49 93,49 0,77 -9,10 EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 53,98 53,98 53,98 0,10 -5,28 EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 50,51 50,51 50,51 0,00 -3,39 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 9,29 9,02 9,02 0,01 -8,24 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 9,31 9,31 9,31 0,01 -7,73 EUR
Seasonax Global Selection -I-B DE000A2PF045 92,91 92,91 92,91 0,72 EUR
Seasonax Global Selection -R-B DE000A2JF8T0 87,68 83,50 83,50 0,64 -11,43 EUR
Sparfonds Aktien RB DE000A2PRZV9 95,35 90,81 90,81 -0,14 -9,19 R EUR
Speerbridge Systematic Fund -R-B DE000A2JQHS8 99,26 94,53 94,53 -0,05 EUR
Strategie Invest Select 1 SB DE000A2PYPY0 50,07 50,07 50,07 0,17 +0,14 R EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 21,60 21,18 21,18 0,17 -5,28 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 22,28 21,22 21,22 0,11 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR FB DE000A2PR0D9 12.525,73 12.525,73 12.525,73 40,24 +25,26 R EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR IB DE000A0YJMM9 1.314,76 1.314,76 1.314,76 4,19 +20,51 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR RB DE000A2JF8J1 105,71 100,68 100,68 0,32 +20,07 EUR
TBF BALANCED EUR IB DE000A2PE1K7 110,71 110,71 110,71 0,50 +12,04 EUR
TBF BALANCED EUR SB DE000A2PE1J9 116,24 110,70 110,70 0,48 +12,08 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR FB DE000A2PRZ96 10.001,62 10.001,62 10.001,62 87,12 +0,02 R EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR IB DE000A2DMUS3 92,59 92,59 92,59 0,80 +0,94 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 39,40 37,52 37,52 0,32 +0,64 EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR RB DE000A2JF8Q6 72,79 69,32 69,32 -0,01 -23,59 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR FVB DE000A2PF0R3 105,54 102,47 102,47 0,34 +2,10 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR GIB DE000A2N82U5 104,82 104,82 104,82 0,35 +2,23 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR IB DE0009781997 19,17 19,17 19,17 0,07 +2,11 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR RB DE000A1JUV78 113,51 110,20 110,20 0,37 +1,71 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR TB DE000A2PF0S1 103,43 103,43 103,43 0,35 +2,36 EUR
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD FB DE000A2PR0A5 11.624,54 11.624,54 11.624,54 59,86 +16,25 R USD
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD IB DE000A2H6798 282,34 282,34 282,34 1,60 +11,11 USD
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD RB DE000A0D9PG7 149,68 142,55 142,55 0,72 +10,74 USD
TBF GLOBAL VALUE EUR FB DE000A2PRZ88 11.123,89 11.123,89 11.123,89 -52,72 +11,24 R EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR IB DE000A2JF824 95,86 95,86 95,86 -0,45 +7,30 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR RB DE0009781633 68,11 65,02 65,02 -0,37 +7,06 EUR
TBF JAPAN EUR IB DE000A2H68C4 40,31 40,31 40,31 -0,02 +0,12 EUR
TBF JAPAN EUR RB DE000A1WZ3Y1 131,62 125,35 125,35 -0,07 -0,86 EUR
TBF JAPAN JPY FB DE000A2PR0C1 1.015.159,84 1.015.159,84 1.015.159,84 -491,59 +1,52 R JPY
TBF OFFENSIV B DE000A2H68H3 105,46 100,44 100,44 0,06 +9,83 EUR
TBF SMART POWER CHF IB DE000A12BKD1 34,00 34,00 34,00 0,40 -6,72 CHF
TBF SMART POWER CHF RB DE000A1H44P9 46,55 44,33 44,33 0,52 -6,40 CHF
TBF SMART POWER EUR FB DE000A2PR0B3 9.582,03 9.582,03 9.582,03 112,98 -4,18 R EUR
TBF SMART POWER EUR IB DE000A2AQZX9 36,89 36,89 36,89 0,43 -6,39 EUR
TBF SMART POWER EUR RB DE000A0RHHC8 48,27 45,97 45,97 0,54 -6,60 EUR
TBF SPECIAL INCOME CHF IB DE000A2DR1T7 97,73 97,73 97,73 0,15 +3,63 CHF
TBF SPECIAL INCOME CHF RB DE000A1JRQE9 126,69 120,66 120,66 0,17 +3,30 CHF
TBF SPECIAL INCOME EUR IB DE000A1JRQC3 127,68 127,68 127,68 0,16 +3,66 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR RB DE000A1JRQD1 131,50 125,24 125,24 0,16 +3,46 EUR
TBF US CORPORATE BONDS EUR IB DE000A14P8Z6 94,25 94,25 94,25 0,23 +4,61 EUR
TBF US CORPORATE BONDS USD IB DE000A14P8Y9 105,04 105,04 105,04 0,26 +5,27 USD
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 66,09 63,55 63,55 0,16 -0,45 EUR