Aktuelle Fondspreise

Fondsart
0 Treffer gefunden
Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2016 Zwischen­gewinn * TIS Aktienge­winn in % Aktien­gewinn (KSTG) Immobilien­gewinn in % WHR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 113,79 110,48 110,48 -0,02 +1,94 0,00 7,58 7,53 -0,01 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 105,76 102,68 102,68 -0,01 +1,82 0,00 24,42 24,33 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 129,61 123,44 123,44 -0,16 +6,90 0,00 -1,43 -2,27 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 111,30 106,00 106,00 -0,14 +6,52 0,00 4,85 4,84 0,01 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 130,44 124,23 124,23 1,23 +7,06 0,00 -2,38 -5,99 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 116,36 110,82 110,82 1,09 +6,58 0,00 -14,71 -14,37 0,00 EUR
4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES B DE0009781989 42,60 40,57 40,57 0,32 +12,35 0,00 27,69 27,62 0,00 EUR
4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR (I)B DE000A2DMUS3 101,03 101,03 101,03 0,79 +1,03 R 0,09 11,20 10,68 0,00 EUR
4Q-GROWTH FONDS B DE000A0D9PG7 137,57 131,02 131,02 2,02 +43,35 0,00 45,16 48,85 0,00 USD
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse IB DE0009781997 20,67 20,67 20,67 0,10 +6,51 0,76 22,62 22,67 0,00 EUR
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse RB DE000A1JUV78 122,17 118,61 118,61 0,56 +5,88 4,51 21,42 21,89 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -CHF G-B DE000A12BKD1 44,74 44,74 44,74 0,49 +18,11 0,00 12,29 12,48 0,00 CHF
4Q-SMART POWER -CHF-B DE000A1H44P9 61,62 58,69 58,69 0,65 +18,04 0,00 42,67 42,40 0,00 CHF
4Q-SMART POWER -EUR I-B DE000A2AQZX9 47,87 47,87 47,87 0,45 +19,11 0,00 41,64 41,71 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -EUR-B DE000A0RHHC8 63,42 60,40 60,40 0,66 +18,93 0,00 24,25 24,20 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME CHF (I)B DE000A2DR1T7 100,03 100,03 100,03 0,29 +0,06 R 0,74 12,89 14,05 0,00 CHF
4Q-SPECIAL INCOME CHF (R)B DE000A1JRQE9 131,47 125,21 125,21 0,37 +5,07 0,88 11,38 11,86 0,00 CHF
4Q-SPECIAL INCOME EUR (I)B DE000A1JRQC3 129,74 129,74 129,74 0,38 +5,92 1,05 28,55 30,75 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R)B DE000A1JRQD1 133,99 127,61 127,61 0,36 +5,41 0,97 22,43 23,79 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (V)B DE000A2AQZ37 106,20 106,20 106,20 0,28 +5,76 0,70 10,96 11,86 0,00 EUR
4Q-VALUE FONDS B DE0009781633 66,07 63,07 63,07 0,67 +18,57 0,00 -0,44 1,56 0,00 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 115,63 115,63 115,63 1,22 +5,19 0,00 28,75 25,91 0,00 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 50,86 48,44 48,44 -0,05 +7,72 0,02 66,66 67,35 0,00 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 104,21 99,25 99,25 0,50 -0,75 R 0,00 11,19 10,94 0,00 EUR
All Asset Allocation Fund - HI B DE000A0YJL51 103,811 98,868 98,868 0,240 +3,40 0,36 -0,64 -1,46 -4,08 EUR
Antecedo Strategic Invest B DE000A0YJL93 931,13 931,13 931,13 12,94 -36,91 0,00 -0,10 -0,24 0,00 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 41,641 41,641 41,641 0,170 -1,31 R 0,00 -1,16 -1,15 0,00 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 43,699 41,618 41,618 0,170 -1,37 R 0,00 -1,27 -1,25 0,00 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 64,98 64,98 64,98 0,97 +30,02 R 0,00 64,98 65,34 0,00 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 153,89 146,56 146,56 2,21 +36,40 0,00 63,09 64,03 0,00 EUR
Aramea Aktien Select B DE000A0YJME6 77,70 74,00 74,00 0,85 +5,43 0,00 35,72 35,62 0,00 EUR
Aramea Balanced Convertible B DE000A0M2JF6 63,99 62,13 62,13 0,10 +6,42 0,06 0,00 0,00 0,00 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 56,15 54,51 54,51 0,18 +4,12 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 195,89 186,56 186,56 0,30 +10,03 1,90 0,00 0,00 0,00 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 110,90 110,90 110,90 0,18 +10,35 1,30 0,00 0,00 0,00 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 175,10 170,00 170,00 0,27 +6,60 0,93 4,53 4,25 0,00 EUR
Attila Global Opportunity Fund B DE000A0YJMM9 1.199,70 1.199,70 1.199,70 15,83 +20,71 0,00 55,96 55,54 0,00 EUR
BPC Alpha UCITS AB DE000A12BSX2 97,85 97,85 97,85 -0,06 +1,93 0,00 -24,45 -27,10 0,00 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 96,69 96,69 96,69 -0,05 +2,11 0,00 0,11 0,92 0,00 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 109,83 106,63 106,63 -0,36 +4,11 1,61 5,46 5,16 0,00 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie B LU0809243487 121,12 117,59 117,59 -0,30 +4,05 2,33 0,00 0,00 0,00 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 103,92 100,89 100,89 -0,26 +4,01 2,71 0,02 0,02 0,00 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 65,59 65,59 65,59 0,25 +10,50 0,00 31,39 31,45 0,00 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 58,41 57,26 57,26 -0,06 +9,57 1,15 16,83 16,11 0,00 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 50,58 49,59 49,59 -0,10 +2,59 0,15 -2,20 -2,22 0,00 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 51,45 51,45 51,45 -0,15 +4,27 0,68 5,13 4,89 0,00 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 53,76 52,71 52,71 -0,16 +3,96 0,69 6,39 6,19 0,00 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 56,08 56,08 56,08 0,08 +0,91 0,18 0,07 0,08 0,00 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 51,29 51,29 51,29 0,05 +3,42 0,22 0,00 0,00 0,00 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 56,89 55,77 55,77 -0,12 +5,88 1,05 10,56 10,28 0,00 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 54,75 54,75 54,75 0,06 +14,00 0,43 -5,73 -5,50 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 125,685 119,700 119,700 0,570 +8,74 0,00 1,80 2,08 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible I (EUR)B DE000A14UWY8 1.095,425 1.095,425 1.095,425 5,290 +8,79 0,00 16,91 16,94 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 122,844 116,994 116,994 0,570 +8,78 0,00 -4,68 -3,96 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 143,665 136,824 136,824 0,680 +9,85 0,00 2,95 6,37 0,00 PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 100,045 95,281 95,281 0,370 +9,56 0,00 -2,31 -1,74 0,00 USD
CH Global B DE000A0KFFU3 39,59 37,70 37,70 0,20 +7,26 0,09 -4,44 -4,21 0,00 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 100,00 100,00 100,00 0,00 +0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 1.048,31 1.048,31 1.048,31 -4,05 +2,08 0,00 3,07 -0,50 0,00 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 994,18 994,18 994,18 -7,86 -9,48 0,00 3,44 -0,11 0,00 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 1.048,58 1.048,58 1.048,58 -4,11 +1,70 0,00 3,42 -0,13 0,00 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 103,48 93,62 98,55 -0,75 -9,98 0,00 3,22 -0,29 0,00 EUR
D&R Best-of - European Industries P B LU0407999316 17,49 16,66 16,66 0,00 +0,00 0,00 0,00 22,04 21,58 0,00 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities I B LU1311335027 102,47 101,46 101,46 -0,75 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities P B LU1311333329 103,87 100,84 100,84 -0,75 -0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 150,51 146,13 146,13 0,52 +9,13 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 139,31 132,68 132,68 0,47 +8,25 0,00 2,65 1,26 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Devisen B DE0005321467 89,90 87,28 87,28 -0,12 -4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Global TAA B DE000A12BKB5 120,80 115,05 115,05 0,93 +8,40 0,00 -0,65 -0,61 0,00 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 102,390 100,380 100,380 1,130 +0,38 R 0,00 0,45 0,41 0,00 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 104,070 100,070 100,070 1,140 +0,07 R 0,00 0,33 0,53 0,00 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 272,53 264,59 264,59 -0,48 -9,65 0,00 -7,32 -6,43 -24,82 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 271,93 264,01 264,01 -0,48 -9,92 0,00 -5,96 -6,95 -23,39 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 277,91 269,82 269,82 -0,49 -9,38 7,09 -6,19 -4,54 -21,24 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 108,86 105,69 105,69 0,09 +2,38 0,98 4,65 4,10 0,00 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 106,73 103,62 103,62 0,09 +2,00 0,70 2,86 2,13 0,00 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen IXB LU0201084109 10,69 10,58 10,58 -0,02 +0,70 0,33 12,11 11,34 -0,01 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen NB LU1463035102 104,24 100,23 100,23 -0,22 +0,10 0,66 2,45 2,87 0,00 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen PB LU0105418833 8,14 7,83 7,83 -0,02 -0,31 0,05 12,30 11,88 -0,50 EUR
D&R Strategie - Einkommen IXB LU0201083804 9,56 9,47 9,47 -0,03 -1,06 0,24 2,46 2,62 0,13 EUR
D&R Strategie - Einkommen NB LU1471852274 100,56 97,63 97,63 -0,28 -1,67 0,17 4,90 5,36 0,00 EUR
D&R Strategie - Einkommen PB LU0105418759 8,24 8,00 8,00 -0,02 -1,84 0,05 3,86 4,53 -0,19 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 12,13 12,01 12,01 -0,05 +2,71 0,05 53,44 51,72 -0,19 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 107,24 103,12 103,12 -0,46 +2,63 0,36 4,31 4,13 0,00 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,77 6,45 6,45 -0,02 +2,22 0,00 32,76 30,40 -0,25 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 122,43 116,60 116,60 0,97 +7,90 0,79 22,90 22,09 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 120,31 114,58 114,58 0,96 +7,45 0,60 25,37 24,62 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 109,21 104,01 104,01 0,87 +6,67 1,00 23,09 22,35 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 113,34 107,94 107,94 0,91 +8,78 1,06 54,47 52,97 0,00 EUR
D&R value.investments Europa IB DE000A2AQ937 96,73 96,73 96,73 0,93 -4,62 0,00 -1,54 -3,46 0,00 EUR
D&R value.investments Europa PB DE000A141V92 100,58 95,79 95,79 0,93 -5,03 0,00 -3,00 -3,15 0,00 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 102,69 102,69 102,69 0,19 +2,69 R 0,00 2,06 1,58 0,00 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 107,33 102,22 102,22 0,18 +2,22 R 0,00 4,07 3,64 0,00 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 102,90 102,90 102,90 0,20 +2,90 R 0,00 2,06 1,46 0,00 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 141,77 136,32 136,32 0,84 +11,76 0,00 40,25 39,45 0,00 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global B DE000A12BST0 59,15 59,15 59,15 0,84 +12,80 0,00 17,35 16,22 0,00 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 46,98 46,98 46,98 0,37 -6,04 R 0,00 -5,73 -5,81 0,00 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 49,35 47,00 47,00 0,37 -6,00 R 0,00 -6,25 -6,28 0,00 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 56,34 53,66 53,66 0,34 +8,93 0,00 39,10 38,96 -0,11 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds AIB DE000A2DHT33 98,49 95,62 95,62 0,22 -4,29 R 0,02 -2,19 -1,94 0,00 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 96,97 96,97 96,97 0,23 -2,96 R 0,00 -1,24 -1,20 0,00 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 99,52 96,62 96,62 0,22 -3,32 R 0,00 -1,09 -0,82 0,00 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 179,62 171,07 171,07 1,53 +10,07 0,11 11,49 7,04 0,00 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 100,15 96,30 96,30 0,63 +21,27 0,16 49,82 49,84 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER IB DE000A2AGN25 119,48 116,00 116,00 0,50 +7,48 0,36 27,49 27,18 -0,02 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 120,31 116,81 116,81 0,54 +7,36 0,00 28,26 27,99 -0,54 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 124,14 118,23 118,23 0,77 +11,18 0,00 29,20 29,82 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 119,52 113,83 113,83 0,42 +15,38 0,00 3,72 4,19 -0,01 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 97,76 94,45 94,45 -0,15 -4,19 0,43 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAaccura Class AB DE0009766204 62,511 60,986 60,986 -0,030 -1,06 0,00 0,21 0,21 0,00 EUR
HANSAaccura Class SB DE0005321491 61,411 59,913 59,913 -0,030 -1,30 0,00 0,50 0,50 0,00 EUR
HANSAbalance Class AB DE0009799718 76,696 74,102 74,102 -0,030 +0,82 0,23 -2,30 -2,72 0,00 EUR
HANSAbalance Class SB DE0005321509 73,654 71,163 71,163 -0,030 +0,11 0,00 3,61 3,38 0,00 EUR
HANSAcentro Class AB DE0009799742 72,584 69,128 69,128 0,020 +3,40 0,07 2,08 1,24 0,00 EUR
HANSAcentro Class SB DE0005321517 69,271 65,972 65,972 0,020 +2,76 0,00 -43,11 -42,30 0,00 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 124,730 118,790 118,790 0,800 +3,12 1,05 14,85 14,42 0,00 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 61,734 58,794 58,794 0,260 +7,16 0,01 3,13 1,95 0,00 EUR
HANSAdynamic Class SB DE0005321525 60,728 57,836 57,836 0,260 +6,84 0,00 -70,05 -68,83 0,00 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 32,334 31,241 31,241 0,080 +2,76 0,00 -82,39 -83,23 0,00 EUR
HANSAeuropa B DE0008479155 53,617 51,064 51,064 0,250 +4,54 0,00 -89,62 -92,93 0,00 EUR
HANSAgeldmarkt B DE0009766212 50,207 49,957 49,957 0,000 -0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAgold EUR-KlasseB DE000A0RHG75 53,473 51,416 51,416 0,020 +4,51 0,00 7,25 7,38 0,00 EUR
HANSAgold USD-KlasseB DE000A0NEKK1 65,054 62,552 62,552 0,040 +7,20 0,00 0,59 0,70 0,00 USD
HANSAinternational Class AB DE0008479080 19,508 18,848 18,848 0,040 -4,40 0,50 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 19,582 19,582 19,582 0,040 -3,94 0,62 2,40 2,40 0,00 EUR
HANSApraemie B DE000A2DHTW7 49,73 49,73 49,73 -0,01 -0,22 R 0,32 12,97 11,95 0,00 EUR
HANSArenta B DE0008479015 25,407 24,548 24,548 0,000 +1,63 0,58 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 55,27 53,40 53,40 0,09 +7,70 0,45 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 53,47 53,47 53,47 0,09 +8,25 0,48 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 48,309 46,009 46,009 0,320 +13,65 0,00 1,70 0,27 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 99,414 94,680 94,680 0,530 +8,41 0,00 7,54 7,39 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 75,825 75,825 75,825 0,450 +9,06 0,00 17,72 14,74 0,00 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 50,799 48,380 48,380 0,640 +4,88 0,00 -2,10 -3,03 0,00 EUR
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 35,392 33,707 33,707 0,020 +10,80 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 39,917 38,016 38,016 0,030 +13,29 0,00 0,00 0,00 0,00 USD
HANSAzins B DE0008479098 24,846 24,600 24,600 0,010 +0,35 0,10 0,00 0,00 0,00 EUR
HI Fortmann Strategieportfolio I Class IB DE000A0YJMA4 208,66 208,66 208,66 0,39 +2,52 0,00 -25,96 -25,60 0,00 EUR
HI Fortmann Strategieportfolio I Class PB DE000A0M2JU5 84,31 81,07 81,07 0,15 +1,50 0,19 -0,28 -1,69 0,00 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 63,807 60,769 60,769 0,120 +8,43 0,00 -1,57 -3,04 0,00 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 69,747 66,426 66,426 0,060 +3,43 0,00 -2,45 -3,08 0,00 EUR
HINKEL Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE000A0M2H13 57,33 57,33 57,33 0,09 +8,66 0,00 -15,80 -16,85 0,00 EUR
HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS B DE000A14UWU6 53,17 53,17 53,17 0,45 +10,49 0,50 19,33 20,23 0,00 EUR
HINKEL Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE0005321434 51,88 51,88 51,88 0,35 +4,03 0,00 -3,32 -2,73 0,00 EUR
Hippokrat B DE0009792283 76,14 76,14 76,14 0,64 +14,68 0,00 22,06 22,22 0,00 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.263,26 1.263,26 1.263,26 8,18 +3,42 0,00 25,62 25,34 0,00 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 80,68 76,66 76,66 0,51 +1,17 0,00 31,35 31,51 0,00 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 50,78 48,36 48,36 0,24 +0,96 0,00 20,46 19,01 0,00 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 30,07 28,64 28,64 0,30 -0,17 0,00 39,75 39,36 0,00 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 52,29 50,28 50,28 0,04 -0,53 0,00 18,04 17,72 0,00 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 64,00 64,00 64,00 0,59 +26,28 0,18 23,66 24,72 0,00 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 56,31 53,63 53,63 0,19 +4,83 0,24 10,24 9,48 0,00 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 51,64 51,64 51,64 0,16 +11,80 0,00 2,19 0,29 0,00 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 59,04 57,04 57,04 0,19 +0,42 0,37 -6,42 0,73 0,00 EUR
Konzept privat B DE0009766915 51,07 49,34 49,34 0,12 +4,52 0,36 -15,81 -16,26 0,00 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 41,40 39,43 39,43 0,02 +6,05 0,00 16,20 15,67 0,00 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,768 10,064 10,064 0,010 +1,34 R 0,00 1,24 1,21 0,00 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 B DE000A0M2H70 147,77 140,73 140,73 0,19 +10,74 0,07 4,71 3,63 0,00 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 123,12 117,26 117,26 -0,19 +6,47 0,12 8,66 8,45 -0,04 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds B DE000A0YJMK3 5.482,57 5.375,07 5.375,07 7,50 +2,17 76,23 2,83 2,18 0,00 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I B DE000A0M2JS9 91,68 88,58 88,58 0,18 +1,97 0,61 9,00 8,89 0,00 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II B DE000A0M2JT7 238,17 225,75 225,75 1,66 +6,58 0,26 29,62 29,40 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 62,12 59,16 59,16 0,29 +10,13 0,00 21,67 20,80 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 54,82 52,21 52,21 0,39 +4,42 R 0,00 17,58 16,13 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 53,47 50,92 50,92 0,22 +2,72 0,06 7,11 6,81 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.820,56 26.039,38 26.039,38 32,24 +1,87 79,54 1,68 1,57 0,00 EUR
OLB Zinsstrategie B DE000A1JXM43 78,64 77,10 77,10 0,02 +0,07 0,15 -0,15 -0,06 0,02 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 55,16 52,53 52,53 0,31 +2,42 0,00 7,09 7,06 0,00 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 105,81 102,73 102,73 0,12 +1,20 0,16 3,98 3,84 0,00 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 57,25 57,25 57,25 -0,01 +1,26 0,07 7,74 7,57 0,00 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 51,07 50,07 50,07 -0,05 +2,98 0,15 9,99 10,20 0,00 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 103,95 103,95 103,95 -0,10 +3,95 R 0,00 59,16 58,86 0,00 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 106,76 103,65 103,65 -0,09 +3,65 R 0,00 68,06 68,36 0,00 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 107,65 102,52 102,52 -0,14 +0,28 0,00 0,53 0,52 0,00 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 109,25 104,05 104,05 0,02 +0,02 0,03 6,06 6,06 0,00 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 51,50 49,52 49,52 0,08 -0,96 R 0,00 0,19 0,21 0,00 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 83,05 83,05 83,05 0,05 -2,51 0,25 -35,48 -36,57 0,00 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 88,66 84,44 84,44 0,04 -3,53 0,00 52,53 51,93 0,00 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 102,68 102,68 102,68 1,10 +2,68 R 0,00 3,89 3,30 0,00 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 107,09 101,99 101,99 1,09 +1,99 R 0,00 2,27 2,02 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Chance B DE000A0M2JA7 11,00 10,43 10,43 0,08 +7,08 0,00 14,76 14,12 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 11,00 10,68 10,68 0,06 +4,90 0,00 21,40 21,11 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 11,34 10,75 10,75 0,06 +9,02 0,00 13,46 12,97 0,00 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 103,57 103,57 103,57 0,17 +1,72 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Quant.LSE 100 IB DE000A2DR1N0 1.002,700 1.002,700 1.002,700 4,730 +0,27 R 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Quant.LSE 100 RB DE000A2DR1R1 105,040 100,040 100,040 0,470 +0,04 R 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Quant.LSE 50 IB DE000A2DR1M2 995,380 995,380 995,380 1,590 -0,46 R 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Quant.LSE 50 RB DE000A2DR1Q3 102,46 99,48 99,48 0,16 -0,52 R 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Quant.Sigma Pro EBB DE000A1J67N1 81,84 81,84 81,84 -0,80 -12,08 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 12,55 11,95 11,95 0,01 +6,51 0,00 16,65 16,44 0,00 EUR
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche EURB DE000A14P8Z6 94,83 94,83 94,83 -2,96 +2,15 0,50 0,00 0,00 0,00 EUR
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche USDB DE000A14P8Y9 98,30 98,30 98,30 -3,27 +4,05 0,52 0,00 0,00 0,00 USD
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 49,102 49,102 49,102 -0,010 +0,07 1,13 0,00 0,00 0,00 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 969,392 969,392 969,392 -0,130 +0,88 27,31 -0,01 0,00 0,00 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 96,295 96,295 96,295 -0,020 +0,21 2,35 -0,01 0,00 0,00 EUR
Rücklagenfonds TB DE000A1JRP89 52,130 52,130 52,130 -0,010 +0,33 1,31 -2,13 -2,13 0,00 EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 131,421 125,163 125,163 0,750 +7,65 0,00 -88,53 -89,77 0,00 EUR
SI SafeInvest B DE000A0MP292 119,245 112,495 112,495 0,700 +5,62 0,00 11,29 -0,83 0,00 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 10,05 9,76 9,76 0,01 +2,52 0,00 3,14 4,54 0,00 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 9,92 9,92 9,92 0,01 +2,80 0,00 1,11 2,52 0,00 EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 22,32 21,88 21,88 0,05 +4,89 0,00 -5,51 -5,40 0,00 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 23,13 22,03 22,03 0,06 +11,54 0,00 26,43 27,07 0,00 EUR
TBF Japan Fund EURB DE000A1WZ3Y1 152,90 145,62 145,62 1,65 +29,86 0,14 31,32 30,95 0,00 EUR
TBF Japan Fund JPY (I)B DE000A14P808 12.052,16 12.052,16 12.052,16 139,33 +29,68 0,00 -53,31 31,79 0,00 JPY
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 64,31 61,84 61,84 0,12 +0,78 0,10 2,49 2,34 0,00 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 70,19 66,69 66,69 -0,22 +5,40 0,02 7,60 7,06 0,00 EUR
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 1.003,47 1.003,47 1.003,47 0,42 +0,50 0,00 2,54 2,56 0,00 EUR
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 1.021,51 1.021,51 1.021,51 0,47 +2,38 0,00 2,98 3,01 0,00 USD
Tempera eVaR Fund R EURB DE000A2AQ994 103,85 99,86 99,86 0,02 -0,11 0,00 4,58 4,66 0,00 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 54,69 52,09 52,09 0,08 +1,80 0,05 6,98 6,86 0,00 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 46,80 44,57 44,57 0,18 +4,70 0,06 2,93 2,39 0,00 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 107,22 102,11 102,11 -0,17 +3,24 0,00 11,72 12,48 -0,01 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 9,938 9,938 9,938 0,020 +1,80 0,01 1,31 1,23 0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 9,930 9,930 9,930 0,030 +3,31 0,01 1,47 1,36 0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,261 10,261 10,261 0,030 +3,80 0,01 1,32 1,07 0,00 EUR
Vermögensrefugium B DE000A1CXU08 106,73 101,65 101,65 0,77 +1,26 0,00 8,83 8,64 0,00 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 10,22 10,04 10,04 -0,01 +0,40 R 0,00 0,30 0,35 0,00 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 10,18 9,91 9,91 -0,01 -0,90 R 0,00 0,06 0,19 0,00 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 988,24 988,24 988,24 1,56 +3,07 0,04 3,88 3,61 0,00 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 989,89 989,89 989,89 2,46 +4,08 0,00 6,88 6,48 0,00 EUR
Vonderau Market System Fund - IB DE000A2DMWD1 97,40 97,40 97,40 -0,50 -2,60 R 0,09 -3,95 -3,32 0,00 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 100,34 97,42 97,42 -0,50 -2,58 R 0,11 0,45 1,03 0,00 EUR
WAM Marathon Balance IB DE000A14N894 127,47 121,40 121,40 1,31 +18,61 1,36 12,25 12,47 0,00 EUR
WAM Marathon Balance PB DE000A14N886 126,08 120,08 120,08 1,29 +18,19 1,27 13,99 14,39 0,00 EUR
WAM Marathon Renten B DE000A14N878 111,60 111,60 111,60 0,33 +7,54 3,13 0,00 0,00 0,00 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2019 B DE000A1JXM01 99,25 93,97 95,89 0,04 +3,77 3,19 -1,18 -1,13 0,00 EUR
advantage konservativ B DE0005117592 49,97 48,51 48,51 0,15 -1,02 0,00 -9,57 -10,22 0,00 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 95,26 90,72 90,72 0,46 +3,70 0,00 16,48 16,60 0,00 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 57,28 54,55 54,55 0,25 +4,31 0,00 32,24 31,89 0,00 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 70,44 67,09 67,09 0,20 +3,07 7,35 7,64 7,61 0,00 EUR
apano Global Systematik B DE000A14UWW2 107,47 104,34 104,34 0,76 +5,85 1,44 25,71 24,47 0,00 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 102,53 99,54 99,54 -0,32 +3,57 0,00 6,41 6,52 0,00 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 121,99 121,99 121,99 0,41 +15,15 0,00 18,87 17,98 0,00 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 130,04 123,85 123,85 0,42 +14,88 0,00 4,78 4,58 0,00 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 45,65 43,48 43,48 -0,06 +5,87 0,00 -206,46 -206,50 -0,03 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 47,99 45,70 45,70 -0,09 +1,51 0,08 -6,24 -6,10 -4,07 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 30,59 29,13 29,13 0,01 +4,18 0,00 -22,10 -21,84 -1,19 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 10,89 10,52 10,52 0,05 +6,80 0,00 -3,85 -4,19 0,00 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 12,23 11,59 11,59 0,07 +10,17 0,00 36,23 35,97 0,00 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 113,69 113,69 113,69 1,65 +10,46 0,00 14,51 14,84 0,00 EUR
inprimo AktienSpezial B DE0009781906 106,44 101,37 101,37 1,17 +10,94 0,00 6,58 7,34 0,00 EUR
inprimo RentenWachstum B DE000A0F5HA3 110,74 108,57 108,57 0,18 +4,73 0,00 -0,09 -0,09 0,00 EUR