Aktuelle Fondspreise

Fondsart
0 Treffer gefunden
Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2016 Zwischen­gewinn * TIS Aktienge­winn in % Aktien­gewinn (KSTG) Immobilien­gewinn in % WHR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 113,50 110,19 110,19 0,09 +1,63 0,00 0,51 4,75 4,87 0,01 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 105,58 102,50 102,50 0,08 +1,59 0,19 0,00 19,43 19,48 0,01 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 127,08 121,03 121,03 -0,02 +4,76 0,00 0,00 -5,76 -5,66 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 109,25 104,05 104,05 -0,01 +4,55 0,00 0,00 2,29 2,68 0,01 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 128,85 122,71 122,71 0,13 +5,63 0,00 0,00 -5,83 -6,45 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 115,12 109,64 109,64 0,11 +5,42 0,00 0,00 -21,92 -21,50 0,00 EUR
4Q-EUROPEAN VALUE FONDS B DE0009781989 41,36 39,39 39,39 0,36 +9,08 0,00 28,97 29,37 0,00 EUR
4Q-GROWTH FONDS B DE000A0D9PG7 112,49 107,13 107,13 1,35 +17,21 0,00 32,26 33,38 0,00 USD
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse IB DE0009781997 19,99 19,99 19,99 0,02 +3,00 0,34 20,53 20,53 0,00 EUR
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse RB DE000A1JUV78 118,60 115,15 115,15 0,11 +2,79 2,18 17,13 17,24 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -CHF G-B DE000A12BKD1 39,78 39,78 39,78 0,54 +4,85 0,00 6,73 6,63 0,00 CHF
4Q-SMART POWER -CHF-B DE000A1H44P9 54,71 52,10 52,10 0,70 +4,72 0,00 39,22 38,95 0,00 CHF
4Q-SMART POWER -EUR I-B DE000A2AQZX9 42,32 42,32 42,32 0,57 +5,17 0,00 34,71 34,49 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -EUR-B DE000A0RHHC8 56,00 53,33 53,33 0,71 +4,94 0,00 17,36 17,18 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME CHF (R)B DE000A1JRQE9 129,35 123,19 123,19 -0,20 +2,61 1,84 10,57 11,74 0,00 CHF
4Q-SPECIAL INCOME EUR (I)B DE000A1JRQC3 127,26 127,26 127,26 -0,20 +2,90 2,13 24,81 27,30 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R)B DE000A1JRQD1 131,74 125,47 125,47 -0,20 +2,73 1,94 19,62 21,35 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (V)B DE000A2AQZ37 103,83 103,83 103,83 -0,17 +3,15 0,74 6,72 7,76 0,00 EUR
4Q-VALUE FONDS B DE0009781633 58,51 55,86 55,86 -0,47 +5,02 0,00 -15,01 -14,46 0,00 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 114,74 114,74 114,74 0,03 +4,38 0,78 0,00 13,05 12,00 0,00 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 49,32 46,97 46,97 -0,14 +4,45 0,08 66,05 65,92 0,00 EUR
All Asset Allocation Fund - HI B DE000A0YJL51 102,555 97,671 97,671 0,050 +2,15 0,33 0,26 -0,58 -1,06 -3,53 EUR
Antecedo Strategic Invest B DE000A0YJL93 1.243,44 1.184,23 1.184,23 -2,08 -19,76 0,00 20,28 -0,12 -0,19 0,00 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 56,06 56,06 56,06 1,14 +12,12 R 0,42 49,98 50,32 0,00 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 132,95 126,62 126,62 2,51 +17,84 0,30 59,50 60,65 0,00 EUR
Aramea Absolute Return B DE000A0RHG83 120,38 114,65 114,65 -0,01 +1,37 0,00 0,00 -5,55 -4,33 0,00 EUR
Aramea Aktien Select B DE000A0YJME6 79,71 75,91 75,91 1,84 +7,08 0,00 35,78 35,80 0,00 EUR
Aramea Balanced Convertible B DE000A0M2JF6 62,23 60,42 60,42 0,13 +2,90 0,12 0,00 0,00 0,00 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 55,39 53,78 53,78 -0,05 +1,78 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 191,32 182,21 182,21 0,43 +3,86 2,63 1,48 0,00 0,00 0,00 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 108,32 108,32 108,32 0,26 +4,00 2,36 0,87 0,00 0,00 0,00 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 177,14 167,11 167,11 1,04 +4,29 1,88 25,47 4,29 4,15 0,00 EUR
Aramea Strategie Vermögen B DE000A1WZ322 56,66 55,01 55,01 0,36 +4,62 0,57 0,58 4,62 4,43 0,00 EUR
Attila Global Opportunity Fund B DE000A0YJMM9 1.050,26 1.050,26 1.050,26 -9,18 +5,64 1,66 38,25 37,56 0,00 EUR
BPC Alpha UCITS AB DE000A12BSX2 96,76 96,76 96,76 0,15 +0,78 0,00 -31,83 -34,10 0,00 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 95,75 95,75 95,75 0,14 +0,84 0,00 -7,66 -5,74 0,00 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 108,38 105,22 105,22 -0,15 +0,00 0,87 6,10 6,08 0,00 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie B LU0809243487 118,33 114,88 114,88 0,05 +0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 101,72 98,76 98,76 -0,04 +0,00 1,61 0,00 0,00 0,00 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 63,15 63,15 63,15 0,32 +5,48 0,07 28,33 28,18 0,00 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 56,13 55,03 55,03 0,07 +4,28 0,00 0,00 12,13 12,14 0,00 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 50,64 49,65 49,65 0,04 +0,69 0,26 0,00 -2,20 -2,18 0,00 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 51,30 51,30 51,30 0,04 +1,97 0,14 0,00 4,22 4,14 0,00 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 53,67 52,62 52,62 0,04 +1,84 0,25 0,00 5,19 5,19 0,00 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 57,36 57,36 57,36 -0,19 +1,22 1,17 1,03 -0,01 0,00 0,00 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 51,42 51,42 51,42 0,29 +1,50 0,79 0,68 0,00 0,00 0,00 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 55,82 54,73 54,73 0,08 +2,88 0,00 0,00 7,53 7,68 0,00 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 53,01 53,01 53,01 1,19 +7,33 2,06 -5,94 -5,76 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 121,584 115,794 115,794 0,600 +5,19 0,00 3,33 3,40 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible I (EUR)B DE000A14UWY8 1.056,148 1.056,148 1.056,148 5,430 +4,89 1,04 20,43 20,38 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 118,801 113,144 113,144 0,580 +5,20 0,00 -0,23 0,25 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 137,804 131,242 131,242 0,670 +5,37 0,00 4,23 7,50 0,00 PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 96,189 91,609 91,609 0,510 +5,33 0,00 4,15 4,32 0,00 USD
CH Global B DE000A0KFFU3 38,72 36,88 36,88 0,06 +4,92 0,12 -7,85 -7,89 0,00 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 100,00 100,00 100,00 0,00 +0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 1.046,85 1.046,85 1.046,85 7,12 +0,00 0,00 9,63 7,74 0,00 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 1.098,49 1.098,49 1.098,49 14,38 +0,00 0,00 10,03 8,16 0,00 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 1.049,84 1.049,84 1.049,84 6,73 +0,00 0,00 10,01 8,14 0,00 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 114,74 103,82 109,28 1,36 +0,00 0,00 9,91 8,09 0,00 EUR
D&R Best-of - European Industries I B LU0408000189 1.828,55 1.741,48 1.741,48 -0,28 -3,71 0,00 0,00 23,85 22,70 0,00 EUR
D&R Best-of - European Industries P B LU0407999316 17,49 16,66 16,66 0,00 +0,00 0,00 0,00 22,04 21,58 0,00 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities I B LU1311335027 102,57 101,55 101,55 0,20 +0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities P B LU1311333329 104,22 101,18 101,18 0,20 +0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 149,12 144,78 144,78 4,47 +8,12 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 138,67 132,07 132,07 4,07 +7,75 0,00 0,01 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Devisen B DE0005321467 90,77 88,13 88,13 -0,57 -3,30 0,00 7,17 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Optimix B DE0005321301 143,80 136,95 136,95 2,70 +6,29 0,00 4,57 -0,29 -0,56 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Wachstum B DE0005321327 134,97 128,54 128,54 1,48 +3,45 0,00 4,72 -0,41 -0,82 0,00 EUR
D&R Global TAA B DE000A12BKB5 119,78 114,08 114,08 1,80 +6,96 0,00 2,80 2,59 0,00 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A B LU0366013372 923,47 896,57 896,57 0,12 +0,00 21,41 -0,26 -0,68 -5,49 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B B LU0366013455 921,07 894,24 894,24 0,13 +0,00 22,96 0,19 -0,73 -5,08 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C B LU0366013539 940,97 913,56 913,56 0,16 +0,00 29,20 -0,48 -0,79 -4,45 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 107,62 104,49 104,49 0,98 +1,22 0,45 3,41 4,52 4,40 0,00 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 105,79 102,71 102,71 0,97 +1,10 0,32 1,78 1,86 1,76 0,00 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen IXB LU0201084109 10,67 10,56 10,56 0,01 +0,00 0,25 10,70 10,23 -0,01 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen NB LU1463035102 104,52 100,50 100,50 0,06 +0,00 0,00 1,18 1,66 0,00 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen PB LU0105418833 8,18 7,87 7,87 0,00 +0,00 0,02 11,08 10,89 -0,50 EUR
D&R Strategie - Einkommen IXB LU0201083804 9,80 9,70 9,70 0,04 +0,00 0,16 -0,41 -0,23 0,13 EUR
D&R Strategie - Einkommen NB LU1471852274 103,64 100,62 100,62 0,44 +0,00 0,00 2,06 2,59 0,00 EUR
D&R Strategie - Einkommen PB LU0105418759 8,50 8,25 8,25 0,03 +0,00 0,03 1,08 1,62 -0,19 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 12,01 11,89 11,89 0,02 +0,00 0,04 53,02 51,08 -0,19 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 106,49 102,39 102,39 0,14 +0,00 0,41 3,53 3,23 0,00 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,74 6,42 6,42 0,01 +0,00 0,00 32,27 29,60 -0,25 EUR
D&R Substanz B DE0005321319 108,51 103,34 103,34 -0,01 -0,51 0,00 3,70 -0,10 0,02 0,00 EUR
D&R TA Deutsche Aktien IB DE000A1H44F0 115,73 112,36 112,36 0,32 -0,02 0,00 -568,78 -556,74 0,00 EUR
D&R TA Deutsche Aktien PB DE000A0NEKH7 128,68 122,55 122,55 0,34 +1,92 0,00 28,08 28,33 0,00 EUR
D&R TA Deutsche Aktien VB DE000A141WD0 111,60 106,29 106,29 0,31 +0,68 0,00 81,06 82,62 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 121,76 115,96 115,96 1,37 +6,76 2,07 20,44 19,71 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 119,93 114,22 114,22 1,35 +6,63 1,69 20,81 20,32 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 109,13 103,93 103,93 1,22 +6,20 1,96 18,10 17,78 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 112,22 106,88 106,88 1,27 +7,09 2,36 52,51 50,95 0,00 EUR
D&R value.investments Europa IB DE000A2AQ937 102,91 102,91 102,91 0,47 +1,47 0,00 3,45 2,81 0,00 EUR
D&R value.investments Europa PB DE000A141V92 107,85 102,71 102,71 0,47 +1,32 0,00 3,42 2,84 0,00 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 100,28 100,28 100,28 0,44 +0,28 R 0,00 0,00 0,08 0,08 0,00 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 105,20 100,19 100,19 0,44 +0,19 R 0,00 0,00 0,10 0,11 0,00 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 100,24 100,24 100,24 0,43 +0,24 R 0,00 0,00 0,08 0,08 0,00 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 139,20 133,85 133,85 4,42 +9,74 0,00 39,07 38,79 0,00 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global B DE000A12BST0 54,97 54,97 54,97 -0,06 +4,82 0,00 10,39 9,75 0,00 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 54,27 51,69 51,69 0,43 +4,93 0,00 31,94 31,64 -0,12 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds AIB DE000A2DHT33 102,43 99,45 99,45 -0,84 -0,55 R 0,15 0,00 0,30 0,32 0,00 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 100,58 100,58 100,58 -0,84 +0,58 R 0,00 0,00 0,57 0,73 0,00 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 103,49 100,48 100,48 -0,84 +0,48 R 0,00 0,00 0,68 0,88 0,00 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 174,66 166,34 166,34 0,11 +6,97 0,51 6,41 6,18 0,00 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 94,56 90,92 90,92 0,56 +14,29 0,05 42,42 44,72 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER IB DE000A2AGN25 114,78 111,44 111,44 0,34 +3,25 0,00 0,00 29,63 29,83 -0,02 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 116,04 112,66 112,66 0,31 +3,55 0,00 0,00 25,01 25,05 -0,56 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 121,07 115,30 115,30 4,17 +8,43 0,00 3,02 2,80 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 113,14 107,75 107,75 2,74 +9,21 0,00 0,00 8,41 8,15 -0,01 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 103,08 99,59 99,59 0,32 +0,00 1,47 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAaccura Class AB DE0009766204 63,603 62,052 62,052 0,300 +0,54 0,09 4,06 0,19 0,19 0,00 EUR
HANSAaccura Class SB DE0005321491 62,585 61,059 61,059 0,300 +0,48 0,09 2,55 0,53 0,53 0,00 EUR
HANSAbalance Class AB DE0009799718 77,391 74,774 74,774 -0,010 +1,43 0,41 4,97 -3,66 -3,85 0,00 EUR
HANSAbalance Class SB DE0005321509 74,765 72,237 72,237 -0,020 +1,35 0,38 2,22 -4,51 -4,74 0,00 EUR
HANSAcentro Class AB DE0009799742 72,590 69,133 69,133 -0,040 +3,03 0,30 3,85 -1,00 -1,34 0,00 EUR
HANSAcentro Class SB DE0005321517 69,517 66,207 66,207 -0,040 +2,83 0,23 1,60 -0,37 -0,63 0,00 EUR
HANSAdefensiv B DE000A2AQ911 105,06 100,06 100,06 -0,04 +0,11 0,00 0,00 2,84 2,72 0,00 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 130,001 123,810 123,810 1,960 +5,33 0,28 18,36 17,26 0,00 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 60,780 57,886 57,886 0,020 +5,32 0,09 -4,44 -4,73 0,00 EUR
HANSAdynamic Class SB DE0005321525 59,886 57,034 57,034 0,020 +5,25 0,08 -3,57 -3,80 0,00 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 32,193 31,104 31,104 0,110 +2,31 0,00 0,06 -83,16 -83,41 0,00 EUR
HANSAeuropa B DE0008479155 54,406 51,815 51,815 1,620 +6,08 0,00 -86,47 -88,12 0,00 EUR
HANSAgeldmarkt B DE0009766212 50,310 50,060 50,060 0,000 +0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAgold EUR-KlasseB DE000A0RHG75 54,805 52,697 52,697 -0,300 +7,12 0,00 0,00 7,53 7,80 0,00 EUR
HANSAgold USD-KlasseB DE000A0NEKK1 65,590 63,067 63,067 -0,290 +8,09 0,00 0,00 0,51 0,69 0,00 USD
HANSAinternational Class AB DE0008479080 20,378 19,689 19,689 -0,210 -0,14 0,25 0,13 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 20,396 20,396 20,396 -0,210 +0,05 0,32 0,18 2,30 2,30 0,00 EUR
HANSApraemie B DE000A2DHTW7 50,08 50,08 50,08 -0,24 +0,16 R 0,28 0,00 11,69 10,66 0,00 EUR
HANSArenta B DE0008479015 25,089 24,241 24,241 0,000 +0,36 0,29 0,16 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 53,20 51,40 51,40 0,14 +2,11 0,54 0,25 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 51,48 51,48 51,48 0,15 +2,26 0,59 0,29 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 46,447 44,235 44,235 1,320 +9,27 0,01 -2,30 -3,13 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 99,196 94,472 94,472 2,240 +8,17 0,00 6,71 7,61 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 75,345 75,345 75,345 1,790 +8,37 0,00 18,37 16,88 0,00 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 50,650 48,238 48,238 -0,210 +4,57 0,00 -2,63 -2,98 0,00 EUR
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 34,865 33,205 33,205 -0,140 +9,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 38,773 36,927 36,927 -0,160 +10,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 USD
HANSAzins B DE0008479098 24,768 24,523 24,523 -0,010 +0,04 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 EUR
HI Fortmann Strategieportfolio I Class IB DE000A0YJMA4 207,46 207,46 207,46 -0,04 +1,41 1,36 0,85 -1,41 -1,72 0,00 EUR
HI Fortmann Strategieportfolio I Class PB DE000A0M2JU5 84,17 80,93 80,93 -0,02 +1,02 0,09 0,43 0,10 -0,18 0,00 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 62,376 59,406 59,406 -0,010 +5,89 0,00 -5,53 -5,86 0,00 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 69,528 66,217 66,217 0,010 +3,04 0,00 0,79 -6,05 -6,03 0,00 EUR
HINKEL Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE000A0M2H13 54,10 54,10 54,10 -0,49 +2,54 0,00 0,47 -21,46 -21,89 0,00 EUR
HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS B DE000A14UWU6 49,47 49,47 49,47 -0,33 +1,81 0,48 10,57 11,16 0,00 EUR
HINKEL Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE0005321434 50,27 50,27 50,27 -0,62 +0,80 0,00 0,87 -5,33 -4,23 0,00 EUR
Hippokrat B DE0009792283 72,67 72,67 72,67 1,24 +7,68 0,00 0,60 17,80 17,80 0,00 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.277,62 1.277,62 1.277,62 3,62 +3,75 0,00 28,84 27,41 0,00 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 82,16 78,06 78,06 0,21 +2,67 0,00 31,50 32,47 0,00 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 50,63 48,22 48,22 0,23 +0,46 0,00 22,39 22,65 0,00 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 30,00 28,57 28,57 -0,25 -0,42 0,00 24,33 24,59 0,00 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 52,75 50,72 50,72 0,06 +0,32 0,18 0,00 16,13 16,38 0,00 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 57,21 57,21 57,21 1,10 +12,88 0,15 14,16 14,34 0,00 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 55,02 52,40 52,40 0,28 +2,42 0,18 7,12 6,64 0,00 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 48,90 48,90 48,90 0,40 +5,87 0,00 -3,42 -3,74 0,00 EUR
Konzept Dynamik B DE000A0M2JQ3 61,73 58,79 58,79 1,25 +7,00 0,05 -3,12 -2,88 0,00 EUR
Konzept Pro-Select IB DE000A1J67S0 68.373,88 68.373,88 68.373,88 1.471,66 +12,32 0,00 3,23 4,67 0,00 EUR
Konzept Pro-Select PB DE0009780544 28,12 26,78 26,78 0,58 +13,04 0,00 -106,82 -105,46 0,00 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 59,60 57,58 57,58 0,16 +1,37 0,07 0,00 -8,06 -0,72 0,00 EUR
Konzept Wachstum B DE000A0M2JP5 62,07 59,68 59,68 0,58 +3,09 0,06 0,00 -1,41 -0,70 0,00 EUR
Konzept privat B DE0009766915 50,17 48,47 48,47 0,30 +2,67 0,07 0,02 -18,01 -18,03 0,00 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 40,62 38,69 38,69 0,21 +4,06 0,00 0,00 22,06 21,57 0,00 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,76 10,06 10,06 0,00 +0,60 R 0,00 1,30 1,22 0,00 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 B DE000A0M2H70 143,46 136,63 136,63 -0,41 +7,36 0,41 -2,66 -2,01 0,00 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 119,23 113,55 113,55 0,14 +2,97 0,10 4,90 5,55 -0,03 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds B DE000A0YJMK3 5.404,44 5.298,47 5.298,47 6,23 +0,71 36,54 7,71 2,73 2,34 0,00 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I B DE000A0M2JS9 91,17 88,09 88,09 0,06 +1,11 0,36 0,30 7,78 7,79 -0,05 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II B DE000A0M2JT7 232,66 220,53 220,53 0,75 +3,89 1,06 26,48 26,42 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 60,32 57,45 57,45 1,15 +6,95 0,00 0,00 16,99 17,06 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 55,59 52,94 52,94 0,00 +5,88 R 0,24 0,00 6,93 6,56 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 53,69 51,13 51,13 0,07 +3,14 0,28 0,00 1,42 1,50 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.610,43 25.835,37 25.835,37 91,28 +0,88 0,00 0,00 0,90 0,90 0,00 EUR
OLB Zinsstrategie B DE000A1JXM43 80,11 77,78 77,78 -0,24 -0,06 0,66 0,50 -0,12 -0,06 0,02 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 54,64 52,04 52,04 0,08 +1,46 0,00 0,18 5,55 5,63 0,00 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 105,31 102,24 102,24 0,14 +0,72 0,18 0,00 -1,67 -1,68 0,00 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 57,71 57,71 57,71 -0,15 +2,07 0,00 0,29 5,49 5,73 0,00 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 50,66 49,67 49,67 0,00 +2,16 0,19 0,00 8,27 8,82 0,00 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 101,70 101,70 101,70 -0,06 +1,70 R 0,28 0,00 66,18 65,87 0,00 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 104,67 101,62 101,62 -0,06 +1,62 R 0,03 0,00 57,26 57,36 0,01 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 107,65 102,52 102,52 -0,14 +0,28 0,00 0,53 0,52 0,00 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 109,83 104,60 104,60 0,21 +0,39 0,40 6,99 7,07 0,00 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 83,11 83,11 83,11 -0,44 -2,44 0,11 -37,07 -37,24 0,00 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 89,29 85,04 85,04 -0,45 -2,84 0,08 65,90 65,81 0,00 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 101,60 101,60 101,60 0,79 +1,60 R 0,00 0,00 1,99 1,47 0,00 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 106,58 101,50 101,50 0,80 +1,50 R 0,00 0,00 1,93 1,47 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Chance B DE000A0M2JA7 10,58 10,03 10,03 0,01 +2,98 0,00 0,00 8,47 8,55 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 10,79 10,48 10,48 0,00 +2,54 0,02 0,20 19,13 19,02 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 10,71 10,15 10,15 -0,01 +2,84 0,00 0,09 5,51 5,39 0,00 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 102,58 102,58 102,58 1,10 +0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Quant.Sigma Pro EBB DE000A1J67N1 88,31 88,31 88,31 -1,56 -5,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 12,30 11,71 11,71 0,02 +4,37 0,00 12,49 12,77 0,00 EUR
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche EURB DE000A14P8Z6 97,62 97,62 97,62 -0,07 +1,57 1,91 2,37 0,00 0,00 0,00 EUR
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche USDB DE000A14P8Y9 100,27 100,27 100,27 -0,06 +2,28 2,06 2,46 0,00 0,00 0,00 USD
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 49,250 49,250 49,250 0,020 +0,37 0,49 0,32 0,00 0,00 0,00 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 967,261 967,261 967,261 0,380 +0,65 12,31 9,15 -0,01 0,00 0,00 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 96,496 96,496 96,496 0,040 +0,41 1,02 0,60 -0,01 0,00 0,00 EUR
Rücklagenfonds TB DE000A1JRP89 52,198 52,198 52,198 0,020 +0,46 0,56 3,72 -2,12 -2,12 0,00 EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 128,504 122,385 122,385 -0,110 +5,25 0,00 -95,69 -95,34 0,00 EUR
SI SafeInvest B DE000A0MP292 119,266 112,515 112,515 1,710 +5,45 0,00 0,00 5,88 -5,00 0,00 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 9,76 9,48 9,48 0,00 -0,42 0,06 0,48 2,70 0,00 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 9,62 9,62 9,62 0,00 -0,31 0,03 -0,59 1,46 0,00 EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 22,62 21,54 21,54 0,19 +3,26 0,07 -8,27 -8,00 0,00 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 22,24 21,18 21,18 0,30 +7,24 0,00 21,23 22,18 0,00 EUR
TBF Japan Fund EURB DE000A1WZ3Y1 117,64 112,04 112,04 1,01 -0,09 0,18 6,43 4,26 0,00 EUR
TBF Japan Fund JPY (I)B DE000A14P808 9.300,68 9.300,68 9.300,68 86,89 +0,07 0,00 -84,01 23,17 0,00 JPY
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 64,90 62,40 62,40 -0,18 +1,27 0,29 4,04 1,40 1,35 0,00 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 68,97 65,53 65,53 0,29 +3,52 0,00 3,66 4,54 0,00 EUR
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 986,41 986,41 986,41 3,21 -1,21 0,00 0,00 1,78 1,86 0,00 EUR
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 992,44 992,44 992,44 3,76 -0,53 0,00 0,00 1,82 1,90 0,00 USD
Tempera eVaR Fund R EURB DE000A2AQ994 102,48 98,54 98,54 0,32 -1,43 0,00 0,00 4,11 4,25 0,00 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 55,60 52,95 52,95 0,08 +0,57 0,34 0,00 3,38 3,34 0,00 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 47,55 45,29 45,29 0,36 +3,47 0,24 1,01 -0,41 -0,21 0,00 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 106,55 101,48 101,48 0,01 +2,60 0,05 0,00 9,39 10,17 -0,02 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 10,096 10,096 10,096 0,010 +1,37 0,08 0,02 1,23 1,11 0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 10,138 10,138 10,138 0,050 +2,77 0,04 1,98 1,62 0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,406 10,406 10,406 0,040 +1,86 0,08 0,02 0,59 0,28 0,00 EUR
Vermögensrefugium B DE000A1CXU08 107,23 102,12 102,12 -0,33 +1,48 0,43 1,00 7,33 7,21 0,00 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 971,36 971,36 971,36 3,05 +1,24 0,00 0,00 3,26 3,14 0,00 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 969,41 969,41 969,41 4,97 +1,82 0,00 0,00 5,78 5,54 0,00 EUR
WAM Marathon Balance IB DE000A14N894 116,71 111,15 111,15 1,26 +8,60 0,59 0,00 7,63 7,61 0,00 EUR
WAM Marathon Balance PB DE000A14N886 115,68 110,17 110,17 1,26 +8,44 0,66 0,00 8,75 8,82 0,00 EUR
WAM Marathon Renten B DE000A14N878 107,26 107,26 107,26 0,19 +3,36 1,30 1,00 0,00 0,00 0,00 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2019 B DE000A1JXM01 97,91 92,71 94,60 0,01 +2,37 1,72 1,47 -0,70 -0,65 0,00 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 93,54 89,09 89,09 0,30 +1,71 0,37 12,99 13,73 0,00 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 56,29 53,61 53,61 0,18 +2,11 0,48 29,18 28,88 0,00 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 71,00 67,62 67,62 -0,04 +3,82 8,86 0,00 2,09 2,19 0,00 EUR
apano Global Systematik B DE000A14UWW2 104,53 101,49 101,49 0,88 +2,96 0,50 18,41 18,25 0,00 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 100,11 97,19 97,19 -0,02 +1,12 0,00 0,00 2,98 3,89 0,00 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 119,40 119,40 119,40 1,99 +10,91 0,00 16,32 16,36 0,00 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 127,55 121,48 121,48 2,03 +10,86 0,00 -1,58 -1,13 0,00 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 44,82 42,69 42,69 -0,09 +3,94 0,00 -213,83 -213,49 -0,02 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 48,00 45,71 45,71 -0,05 +1,53 0,11 -6,97 -6,32 -3,28 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 30,61 29,15 29,15 -0,17 +4,26 0,00 -24,84 -24,41 -0,79 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 10,64 10,28 10,28 0,04 +4,37 0,00 0,68 -5,48 -5,65 0,00 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 11,88 11,26 11,26 0,21 +7,03 0,00 33,92 34,00 0,00 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 115,17 115,17 115,17 0,67 +11,90 0,00 14,31 14,94 0,00 EUR
inprimo AktienSpezial B DE0009781906 102,61 97,72 97,72 1,52 +6,55 0,00 2,81 3,66 0,00 EUR
inprimo RentenWachstum B DE000A0F5HA3 110,43 108,26 108,26 0,02 +1,62 0,88 1,26 -0,09 -0,09 0,00 EUR