Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
0 Treffer gefunden
Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2019 WHR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 87,62 85,07 85,07 0,70 -14,91 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 81,09 78,73 78,73 0,65 -14,94 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 101,35 96,52 96,52 0,72 -16,54 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 86,23 82,12 82,12 0,60 -16,56 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 94,62 90,11 90,11 0,92 -21,98 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 83,49 79,51 79,51 0,82 -22,03 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 104,76 104,76 104,76 -0,64 -12,00 EUR
ABSOLUTE Multi Asset IB DE000A2JQH22 76,32 76,32 76,32 0,55 -14,59 EUR
ABSOLUTE Multi Asset PB DE000A2JQH14 75,61 75,61 75,61 0,54 -14,72 EUR
AIRC BEST OF U.S. EURB DE000A1W2BV7 122,54 117,83 117,83 -1,39 -10,00 EUR
AIRC BEST OF U.S. USDB DE000A1W2BT1 131,29 126,24 126,24 -2,06 -12,14 USD
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 44,31 42,20 42,20 -0,03 EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 87,76 87,76 87,76 -1,46 -19,78 EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 88,29 88,29 88,29 -1,47 -19,88 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 88,73 84,50 84,50 -0,29 -8,44 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen IB DE000A2JQJC8 96,35 91,76 91,76 -2,43 -19,14 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen RB DE000A2PE006 89,10 84,86 84,86 -2,25 -19,24 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SIB DE000A2PE030 89,86 85,58 85,58 -2,27 -19,09 EUR
All Asset Allocation Fund - HI B DE000A0YJL51 93,874 89,404 89,404 -0,380 -13,55 EUR
AlliStar One -F-B DE000A2JQHP4 91,14 91,14 91,14 -0,40 -14,17 EUR
AlliStar One -S-B DE000A2JQHN9 91,75 91,75 91,75 -0,40 -14,01 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 40,709 40,709 40,709 -0,150 -17,66 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 42,329 40,313 40,313 -0,150 -17,79 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 45,78 45,78 45,78 -1,06 -19,17 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 107,59 102,47 102,47 -2,36 -19,17 EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 40,67 40,67 40,67 -1,10 -21,67 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 54,95 52,33 52,33 -1,41 -21,61 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 60,71 58,94 58,94 -0,13 -8,44 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 47,61 47,61 47,61 -0,10 -8,37 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 52,76 51,22 51,22 -0,02 -9,43 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 54,09 52,51 52,51 -0,02 -9,36 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 59,37 59,37 59,37 -0,82 -17,16 EUR
Aramea OptionsStrategien IB DE000A2H68U6 96,86 94,04 94,04 -0,01 -2,60 EUR
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 95,94 93,15 93,15 -0,01 -2,79 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 168,15 160,14 160,14 -0,16 -10,65 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 97,63 92,98 92,98 -0,09 -10,86 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 95,81 95,81 95,81 -0,10 -10,44 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 87,48 87,48 87,48 -0,20 -11,00 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 91,53 87,17 87,17 -0,20 -10,79 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 147,44 143,15 143,15 -0,32 -13,28 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 85,86 85,86 85,86 0,12 -5,20 EUR
BRW Balanced Return DirectB DE000A2H7N99 94,68 94,68 94,68 -1,04 -8,35 EUR
BRW Balanced Return InstitutionalB DE000A12BPL3 102,11 102,11 102,11 -1,12 -8,36 EUR
BRW Balanced Return PB DE000A2H7PD2 97,38 93,63 93,63 -1,03 -8,45 EUR
BRW Balanced Return VB DE000A1T75N3 107,96 107,96 107,96 -1,17 -8,39 EUR
BRW Balanced Return Plus DirectB DE000A2H7PA8 98,36 98,36 98,36 -2,30 -9,29 EUR
BRW Balanced Return Plus InstitutionalB DE000A2JF8D4 94,97 94,97 94,97 -2,22 -9,22 EUR
BRW Balanced Return Plus PB DE000A2H7PE0 101,26 97,37 97,37 -2,28 -9,29 EUR
BRW Balanced Return Plus Private WealthB DE000A2JF8E2 97,10 93,82 93,82 -2,19 -9,30 EUR
BRW Balanced Return Plus VB DE000A1110J4 114,84 114,84 114,84 -2,68 -9,29 EUR
BRW Global Bond B DE000A2JQK50 94,35 94,35 94,35 0,10 -7,08 EUR
BRW Stable Return DirectB DE000A2H7PF7 103,08 103,08 103,08 -0,53 -1,96 EUR
BRW Stable Return InstitutionalB DE000A2JF8F9 100,91 100,91 100,91 -0,52 -1,77 EUR
BRW Stable Return PB DE000A2JF7A2 108,05 103,89 103,89 -0,54 -1,83 EUR
BRW Stable Return VB DE000A2H7N08 102,17 102,17 102,17 -0,53 -1,53 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 75,06 72,87 72,87 -0,59 -25,99 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 108,24 105,09 105,09 -0,06 -9,46 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 98,41 98,41 98,41 -0,05 -9,32 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 84,81 82,34 82,34 -0,52 -16,55 EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 94,48 94,48 94,48 0,21 -14,94 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 93,87 93,87 93,87 0,21 -15,15 EUR
Better Future Aktien Global B DE000A2PF0X1 88,98 88,98 88,98 -2,79 -20,09 EUR
BlueArrows PB DE000A2N82G4 82,99 79,04 79,04 0,39 -21,60 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 52,99 52,99 52,99 -0,93 -15,63 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 46,69 45,77 45,77 -0,21 -17,81 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 45,89 44,99 44,99 -0,08 -7,39 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 44,08 44,08 44,08 -0,03 -11,22 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 45,85 44,95 44,95 -0,03 -11,31 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 49,09 49,09 49,09 -0,03 -11,25 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 46,57 46,57 46,57 -0,04 -7,30 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 47,34 46,41 46,41 -0,10 -14,62 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 39,17 39,17 39,17 -0,45 -22,92 EUR
Buckingham+WEP+Fund +-I-B DE000A2N82Q3 105,59 105,59 105,59 -0,03 +5,59 EUR
Buckingham+WEP+Fund +-R-B DE000A2N82P5 98,29 93,61 93,61 -0,13 -6,39 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 104,787 99,797 99,797 0,180 -14,99 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 86,16 86,16 86,16 0,16 -14,86 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 102,404 97,528 97,528 0,180 -14,99 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 124,935 118,986 118,986 0,170 PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 90,433 86,127 86,127 0,180 -13,58 USD
CAP CMO B DE000A2JQJB0 103,55 96,78 96,78 -1,17 -9,89 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 33,11 31,53 31,53 -0,19 -21,47 EUR
Castell Generationenfonds IB DE000A2N82N0 98,55 95,68 95,68 0,23 -5,96 EUR
Castell Generationenfonds StiftungenB DE000A2N82M2 95,72 95,72 95,72 0,21 -6,03 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 83,30 83,30 83,30 -3,60 -14,74 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 84,33 84,33 84,33 -3,62 -14,53 EUR
Concept Currency Fund SB DE000A2PF1H2 99,94 99,94 99,94 0,26 -0,06 EUR
Covesto Patient Capital IB DE000A2PR0E7 74,84 74,84 74,84 -2,16 -25,16 R EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 7,91 7,53 7,53 -0,22 -20,74 EUR
Covesto Quality Select RB DE000A2JF8N3 8,09 7,70 7,70 -0,34 -26,10 EUR
Covesto Quality Select XB DE000A2JF8P8 7,79 7,79 7,79 -0,35 -26,02 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,11 +0,73 EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 105,53 100,50 100,50 -3,16 -12,15 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 869,77 869,77 869,77 7,60 -16,20 USD
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 874,28 874,28 874,28 12,11 -13,51 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 857,41 857,41 857,41 7,48 -16,83 USD
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 89,72 81,18 85,45 1,12 -14,16 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 99,12 98,14 98,14 -0,55 -4,81 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 99,49 96,59 96,59 -0,53 -4,93 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 126,24 122,56 122,56 -0,63 -11,84 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 114,57 109,11 109,11 -0,55 -12,00 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 98,50 96,57 96,57 -3,41 -18,49 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 98,62 94,83 94,83 -3,36 -18,68 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A B LU0366013372 68,92 66,91 66,91 -0,18 -10,28 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B B LU0366013455 68,79 66,79 66,79 -0,18 -10,29 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C B LU0366013539 70,30 68,25 68,25 -0,19 -10,28 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 101,36 98,41 98,41 -0,32 -7,45 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 98,57 95,70 95,70 -0,31 -7,54 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 72,71 69,25 69,25 -1,18 -26,41 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 71,30 67,90 67,90 -1,15 -26,54 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 75,97 72,35 72,35 -1,23 -26,23 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 95,33 92,55 92,55 0,01 +0,41 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 94,06 91,32 91,32 0,01 +0,26 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 98,32 95,46 95,46 0,02 +0,62 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 11,34 11,23 11,23 0,01 -9,80 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 98,65 94,86 94,86 0,09 -10,16 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,15 5,86 5,86 0,01 -10,26 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 105,24 100,23 100,23 -1,01 -16,75 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 102,19 97,32 97,32 -0,98 -16,84 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 94,12 89,64 89,64 -0,90 -16,90 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 101,01 96,20 96,20 -0,96 -16,54 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 97,82 94,97 94,97 0,16 -14,74 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 53,32 50,78 50,78 -0,39 -13,96 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 58,59 55,80 55,80 -1,87 -15,26 EUR
Diversified Income Fund SB DE000A2PE071 86,87 86,87 86,87 -0,97 -14,88 USD
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 62,65 62,65 62,65 -1,08 -33,16 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 64,53 61,46 61,46 -1,06 -33,22 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 63,87 63,87 63,87 -1,10 -32,93 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 91,04 86,70 86,70 -0,26 -13,76 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 52,43 52,43 52,43 -0,34 -17,29 EUR
ELM Global TICO IB DE000A2PF011 86,73 86,73 86,73 -2,40 -19,69 EUR
ELM Global TICO RB DE000A2PF003 90,73 86,41 86,41 -2,37 -19,73 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 91,68 88,15 88,15 -3,57 -34,83 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 57,03 54,31 54,31 -2,01 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global FVB DE000A2PE1M3 49,10 46,76 46,76 -1,70 -12,94 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 65,13 65,13 65,13 -2,37 -12,93 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 56,57 53,88 53,88 -1,95 -12,93 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 93,15 88,71 88,71 -0,53 -9,53 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 85,85 81,76 81,76 -2,24 -24,53 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 95,35 90,81 90,81 -1,43 -12,42 EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 922,47 913,34 913,34 -34,59 -16,78 EUR
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 95,42 90,88 90,88 -3,44 -16,94 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 924,11 914,96 914,96 -34,66 -16,71 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 91,63 91,63 91,63 -0,18 -14,17 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 89,42 89,42 89,42 -0,16 -13,80 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 44,41 44,41 44,41 0,12 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 46,11 43,91 43,91 0,11 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 908,06 908,06 908,06 -27,05 -20,48 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 45,31 45,31 45,31 -1,35 -20,52 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 63,53 60,50 60,50 0,33 +1,44 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 98,10 98,10 98,10 0,18 -9,44 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 100,40 97,48 97,48 0,19 -9,52 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 91,00 91,00 91,00 0,76 -12,03 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 92,05 89,37 89,37 0,74 -12,15 EUR
G&G ValueInvesting-DLS RB DE000A2PF094 88,66 84,44 84,44 -2,79 -11,66 EUR
G&G ValueInvesting-DLS SB DE000A2PF1A7 85,23 85,23 85,23 -2,81 -11,50 EUR
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS RB DE000A2PE063 83,65 79,67 79,67 -0,70 -23,25 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 174,46 166,15 166,15 -4,44 -16,62 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 57,95 55,72 55,72 -1,59 -34,58 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 109,24 106,06 106,06 -0,88 -13,97 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 120,93 115,17 115,17 -9,29 -14,99 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 86,97 82,83 82,83 -5,52 -37,98 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 79,81 79,81 79,81 -0,15 -26,01 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 78,49 78,49 78,49 -0,14 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 79,11 79,11 79,11 -0,14 EUR
Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 127,96 127,96 127,96 -2,68 +15,86 EUR
Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 159,91 159,91 159,91 -3,34 EUR
Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 166,08 161,24 161,24 -3,38 +15,49 EUR
Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 149,07 144,73 144,73 -4,00 EUR
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 81,80 81,80 81,80 -4,37 -23,86 CHF
Global Quality Top 15 CHF RB DE000A2PF060 85,91 81,82 81,82 -4,37 -23,85 CHF
Global Quality Top 15 EUR IB DE000A2PF078 84,18 84,18 84,18 -4,16 -21,18 EUR
Global Quality Top 15 EUR RB DE000A2PF086 88,52 84,30 84,30 -4,14 -21,12 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 85,53 85,53 85,53 -2,14 -18,57 EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 89,10 84,86 84,86 -2,13 -18,93 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 49,50 47,14 47,14 -0,36 -21,84 EUR
HAC World Top-Investors PB LU0321076134 92,73 90,03 90,03 -1,64 -3,91 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 110,77 107,02 107,02 0,80 +3,02 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 61,913 60,403 60,403 0,000 -2,46 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 76,199 73,622 73,622 -0,020 -6,42 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 69,969 66,637 66,637 -0,230 -11,17 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 47,819 47,581 47,581 0,030 -3,80 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 91,317 86,969 86,969 -2,380 -28,35 EUR
HANSAdynamic B DE0009799759 57,665 54,919 54,919 -0,490 -17,53 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 28,258 27,302 27,302 -0,180 -10,37 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 36,784 35,032 35,032 -0,960 -28,17 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 8,115 7,729 7,729 -0,210 -27,98 EUR
HANSAgold EUR-Klasse AB DE000A0RHG75 52,352 50,338 50,338 -0,330 -3,97 EUR
HANSAgold EUR-Klasse FB DE000A2H68K7 50,043 50,043 50,043 -0,330 -4,18 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 69,406 66,737 66,737 -0,420 -3,28 USD
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 52,458 52,458 52,458 -0,330 -3,28 USD
HANSAinternational Class AB DE0008479080 20,448 19,757 19,757 0,110 +1,73 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 20,481 20,481 20,481 0,110 +1,85 EUR
HANSArenta B DE0008479015 23,359 22,569 22,569 -0,030 -4,99 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 51,43 49,69 49,69 0,05 -10,95 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 48,46 48,46 48,46 0,05 -10,80 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 31,625 30,119 30,119 -1,000 -26,54 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 74,070 70,543 70,543 -2,190 -27,62 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 56,136 56,136 56,136 -1,740 -27,51 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 47,396 45,139 45,139 -0,710 -14,30 EUR
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 35,092 33,421 33,421 -0,400 -13,26 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 43,232 41,173 41,173 -0,470 -12,23 USD
HANSAzins B DE0008479098 23,638 23,404 23,404 0,050 -3,60 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 50,06 50,06 50,06 0,00 +0,70 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 52,53 50,03 50,03 0,00 +0,66 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 56,531 53,839 53,839 -0,710 -21,36 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 66,157 63,007 63,007 -0,200 -13,02 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.261,11 1.261,11 1.261,11 -15,05 -15,96 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 75,92 72,13 72,13 -0,87 -15,97 EUR
IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen B DE000A2H68F7 83,51 79,53 79,53 -0,98 -18,01 EUR
IBB-AG Manufakturfonds defensiv B DE000A2H68G5 91,03 88,38 88,38 -0,38 -11,73 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 100,71 97,78 97,78 -0,34 -0,31 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 980,00 970,30 970,30 -3,45 -0,24 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 100,87 97,33 97,33 -0,35 -0,33 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 51,32 50,31 50,31 -0,77 -2,90 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 90,73 90,73 90,73 -1,77 -16,12 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 46,78 46,78 46,78 -0,09 -6,66 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 95,51 95,51 95,51 -0,11 -9,67 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 95,08 90,55 90,55 -1,75 -18,49 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 913,58 913,58 913,58 -17,66 -18,31 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 46,83 44,60 44,60 -0,57 -18,27 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 30,45 29,00 29,00 -0,24 -12,07 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 46,61 44,82 44,82 -0,61 -11,16 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 73,29 71,16 71,16 -1,79 -24,65 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 8,67 8,67 8,67 -0,17 -14,92 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 46,38 46,38 46,38 -0,54 -22,65 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 50,83 48,41 48,41 -0,29 -11,97 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 40,00 40,00 40,00 -0,72 -15,63 EUR
KSAM-RICAM-Value² IB DE000A2JQHM1 94,11 91,37 91,37 -1,46 -17,18 EUR
KSAM-RICAM-Value² RB DE000A2JQHL3 93,62 90,89 90,89 -1,44 -17,28 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 91,39 91,39 91,39 -0,03 -9,64 EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 91,63 91,63 91,63 -0,03 -9,60 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 51,80 50,05 50,05 -0,56 -11,02 EUR
Konzept privat B DE0009766915 44,51 43,00 43,00 -0,47 -12,60 EUR
LeanVal Quality Value Europe IB DE000A2AQ937 75,87 75,87 75,87 -1,71 -21,57 EUR
LeanVal Quality Value Europe PB DE000A141V92 78,10 74,38 74,38 -1,68 -21,66 EUR
Leistner Capital Partners Fund B DE000A0M6MV8 59,28 58,12 58,12 0,10 -21,83 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 30,02 28,59 28,59 -0,58 -23,06 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 105,29 103,23 103,23 -0,65 +16,17 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 72,36 70,94 70,94 -0,12 -8,46 EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 136,10 132,14 132,14 -2,21 -16,67 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 100,30 100,30 100,30 -0,18 -4,72 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 99,67 99,67 99,67 -0,19 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 101,76 101,76 101,76 -0,19 -4,82 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 9,678 9,045 9,045 -0,080 -12,73 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 104,67 101,62 101,62 -3,14 -20,53 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.141,66 2.141,66 2.141,66 -66,11 -20,31 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 142,05 137,91 137,91 -4,25 -20,52 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 104,23 101,19 101,19 -1,04 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 95,71 95,71 95,71 -0,98 EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 157,69 153,10 153,10 -2,67 -3,84 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 2.494,14 2.494,14 2.494,14 -46,68 -4,99 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 26,17 25,41 25,41 -0,44 -3,90 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 936,21 936,21 936,21 -9,08 -4,77 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 23,94 23,24 23,24 -0,23 -4,91 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 FVB DE000A2PE1R2 85,55 81,48 81,48 0,16 -21,71 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 RB DE000A0M2H70 122,64 116,80 116,80 0,24 -21,51 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 103,40 98,48 98,48 0,02 -11,34 EUR
Multi Flex+ B DE000A2JQH06 102,54 97,66 97,66 0,80 -9,52 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds FVB DE000A2PE1Q4 92,89 91,07 91,07 -0,31 -10,25 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds IB DE000A0YJMK3 242,51 237,75 237,75 -0,81 -10,19 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I P B DE000A0M2JS9 86,13 83,22 83,22 -0,26 -7,85 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I P Münsterländische Bank Strategieportfolio I VVB DE000A2PYP24 77,39 74,77 74,77 -0,23 -0,31 R EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II P B DE000A0M2JT7 214,89 203,69 203,69 -3,52 -16,43 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II P Münsterländische Bank Strategieportfolio II VVB DE000A2PYP32 155,56 147,45 147,45 -2,55 -1,70 R EUR
NATIONAL-BANK Anleihenstrategie Euro IB DE000A2JQHZ3 94,82 94,82 94,82 -0,22 -7,15 EUR
NATIONAL-BANK Anleihenstrategie Euro VB DE000A2JQHY6 95,54 95,54 95,54 -0,22 -7,08 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 38,21 36,39 36,39 -1,26 -32,02 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 37,46 35,68 35,68 -1,11 -30,48 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 47,83 45,55 45,55 -0,70 -12,85 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 24.682,60 23.963,69 23.963,69 -74,90 -9,01 EUR
NB Aktien Europa VB DE000A2PF1K6 81,87 81,87 81,87 -2,39 -21,06 EUR
NB Aktien Global VB DE000A2PF1J8 88,07 88,07 88,07 -3,04 -14,64 EUR
NB Anleihen Global IB DE000A2PRZR7 99,57 99,57 99,57 0,28 +0,42 EUR
NB Anleihen Global VB DE000A2PF1L4 99,54 99,54 99,54 0,27 +0,36 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 78,05 76,15 76,15 -0,11 -4,98 EUR
OLB Zinsstrategie PB DE000A2PR0F4 92,29 91,38 91,38 0,11 -8,62 R EUR
OLB Zinsstrategie RB DE000A1JXM43 70,55 69,85 69,85 0,07 -9,47 EUR
OSPI-Investorenfonds -R-B DE000A2PF0V5 87,48 87,48 87,48 -2,26 -14,75 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 52,45 49,95 49,95 -0,18 -10,60 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 87,00 84,47 84,47 -0,21 -15,03 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 47,83 47,83 47,83 0,24 -16,01 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 47,20 46,27 46,27 0,04 -9,56 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 101,37 98,42 98,42 -0,43 -3,34 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 94,17 94,17 94,17 -0,42 -3,28 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 95,89 93,10 93,10 -0,41 -3,35 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 102,27 97,40 97,40 0,32 -4,58 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 102,68 97,79 97,79 -0,25 -5,65 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 47,82 45,98 45,98 -0,52 -9,54 EUR
PSV WACHSTUM B DE000A2H68S0 47,78 45,94 45,94 -0,81 -13,78 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 80,61 80,61 80,61 1,45 +0,16 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 83,96 79,96 79,96 1,43 -0,15 EUR
Perspektive OVID Equity FVB DE000A2PE1P6 98,61 93,91 93,91 -0,92 -14,15 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 100,93 100,93 100,93 -0,99 -14,01 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 103,47 98,54 98,54 -0,96 -14,02 EUR
Portikus International Opportunities Fonds IB LU1044466719 103,43 103,43 103,43 -2,88 -18,46 EUR
Portikus International Opportunities Fonds RB LU1044466552 103,65 98,71 98,71 -2,74 -18,54 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 10,06 9,77 9,77 -0,05 -9,03 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 9,19 8,71 8,71 -0,14 -18,60 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 96,47 96,47 96,47 -1,31 -10,10 EUR
Quant.LSE 100 RB DE000A2DR1R1 44,47 42,35 42,35 0,00 -1,53 EUR
Quant.LSE+100 +IB DE000A2DR1N0 783,32 783,32 783,32 -0,02 -9,73 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 10,78 10,27 10,27 0,02 -17,97 EUR
RSA WeltWerte Fonds AB DE000A2PRZ05 91,80 89,13 89,13 -1,33 -10,87 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 46,599 46,599 46,599 0,010 -3,07 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 934,950 934,950 934,950 0,270 -2,99 EUR
Rücklagenfonds I USDB DE000A2JF832 1.047,809 1.047,809 1.047,809 0,510 -1,85 USD
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 50,006 50,006 50,006 0,010 -3,01 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 89,606 89,606 89,606 0,030 -3,00 EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 119,002 113,335 113,335 -1,710 -21,38 EUR
SI SafeInvest -RB DE000A0MP292 106,620 100,585 100,585 -0,870 -11,12 EUR
SI SafeInvest -hogaB DE000A2PF1F6 97,34 91,83 91,83 -0,79 -10,72 EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 47,19 47,19 47,19 -0,20 -17,20 EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 46,04 46,04 46,04 0,04 -11,94 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 8,96 8,70 8,70 0,03 -11,50 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 8,95 8,95 8,95 0,02 -11,30 EUR
Seasonax Global Selection -I-B DE000A2PF045 76,20 76,20 76,20 -2,31 EUR
Seasonax Global Selection -R-B DE000A2JF8T0 72,42 68,97 68,97 -2,08 -26,85 EUR
Speerbridge Systematic Fund -R-B DE000A2JQHS8 93,26 88,82 88,82 -0,03 EUR
Strategie Invest Select 1 B DE000A2JF8H5 32,97 32,97 32,97 -0,77 -30,65 EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 19,44 19,06 19,06 -0,24 -14,76 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 20,17 19,21 19,21 -0,23 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR FB DE000A2PR0D9 8.829,14 8.829,14 8.829,14 -313,91 -11,71 R EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR IB DE000A0YJMM9 928,99 928,99 928,99 -33,05 -14,85 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR RB DE000A2JF8J1 74,92 71,35 71,35 -2,54 -14,91 EUR
TBF BALANCED EUR IB DE000A2PE1K7 86,09 86,09 86,09 -1,08 -12,87 EUR
TBF BALANCED EUR SB DE000A2PE1J9 90,38 86,08 86,08 -1,08 -12,85 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR FB DE000A2PRZ96 8.048,22 8.048,22 8.048,22 -129,98 -19,52 R EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR IB DE000A2DMUS3 74,72 74,72 74,72 -1,20 -18,54 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 31,84 30,32 30,32 -0,49 -18,67 EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR IB DE000A2JF8R4 72,19 72,19 72,19 0,77 -19,79 EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR RB DE000A2JF8Q6 76,36 72,72 72,72 0,78 -19,84 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR FVB DE000A2PF0R3 92,45 89,76 89,76 -0,21 -10,56 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR GIB DE000A2N82U5 91,69 91,69 91,69 -0,22 -10,57 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR IB DE0009781997 16,77 16,77 16,77 -0,04 -10,67 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR RB DE000A1JUV78 99,60 96,70 96,70 -0,24 -10,75 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR TB DE000A2PF0S1 90,41 90,41 90,41 -0,22 -10,53 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR VB DE000A2N82V3 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD FB DE000A2PR0A5 8.890,67 8.890,67 8.890,67 -218,91 -11,09 R USD
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD IB DE000A2H6798 216,86 216,86 216,86 -5,34 -14,66 USD
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD RB DE000A0D9PG7 115,03 109,55 109,55 -2,71 -14,89 USD
TBF GLOBAL VALUE EUR FB DE000A2PRZ88 7.743,75 7.743,75 7.743,75 149,71 -22,56 R EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR IB DE000A2JF824 66,85 66,85 66,85 1,29 -25,17 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR RB DE0009781633 47,56 45,40 45,40 0,87 -25,24 EUR
TBF JAPAN EUR IB DE000A2H68C4 33,93 33,93 33,93 -1,08 -15,72 EUR
TBF JAPAN EUR RB DE000A1WZ3Y1 110,90 105,62 105,62 -3,38 -16,47 EUR
TBF JAPAN JPY FB DE000A2PR0C1 851.889,76 851.889,76 851.889,76 -27.372,78 -14,81 R JPY
TBF JAPAN JPY IB DE000A14P808 9.013,74 9.013,74 9.013,74 -289,06 -15,24 JPY
TBF OFFENSIV B DE000A2H68H3 71,32 67,92 67,92 -1,82 -25,73 EUR
TBF SMART POWER CHF IB DE000A12BKD1 27,13 27,13 27,13 -0,92 -25,57 CHF
TBF SMART POWER CHF RB DE000A1H44P9 37,02 35,26 35,26 -1,20 -25,55 CHF
TBF SMART POWER EUR FB DE000A2PR0B3 7.609,66 7.609,66 7.609,66 -259,16 -23,90 R EUR
TBF SMART POWER EUR IB DE000A2AQZX9 29,37 29,37 29,37 -1,00 -25,48 EUR
TBF SMART POWER EUR RB DE000A0RHHC8 38,48 36,65 36,65 -1,26 -25,54 EUR
TBF SPECIAL INCOME CHF IB DE000A2DR1T7 83,72 83,72 83,72 -0,35 -11,23 CHF
TBF SPECIAL INCOME CHF RB DE000A1JRQE9 108,69 103,51 103,51 -0,42 -11,39 CHF
TBF SPECIAL INCOME EUR IB DE000A1JRQC3 109,34 109,34 109,34 -0,43 -11,23 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR RB DE000A1JRQD1 112,69 107,32 107,32 -0,42 -11,34 EUR
TBF US CORPORATE BONDS EUR IB DE000A14P8Z6 87,37 87,37 87,37 -0,20 -3,03 EUR
TBF US CORPORATE BONDS USD IB DE000A14P8Y9 97,25 97,25 97,25 -0,22 -2,54 USD
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 64,62 62,13 62,13 -0,01 -2,68 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 61,35 58,29 58,29 -0,08 -18,24 EUR
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 961,37 961,37 961,37 0,27 -7,23 EUR
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 1.040,57 1.040,57 1.040,57 0,54 -6,45 USD
Themis Special Situations Fund B DE000A2H6764 88,76 88,76 88,76 -0,88 -9,89 EUR
Trend Kairos European Opportunities IB DE000A2DTMA3 79,34 79,34 79,34 -1,71 -22,15 EUR
Trend Kairos European Opportunities PB DE000A2DTMB1 82,81 78,87 78,87 -1,70 -22,33 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 45,99 43,80 43,80 -0,10 -8,73 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 42,63 40,60 40,60 -0,18 -9,70 EUR