Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2018 WHR
youmex Fixed Income Select RB DE000A2H6756 109,43 106,24 106,24 -0,16 +6,39 EUR
terra.point B DE000A2N8101 112,41 112,41 112,41 -0,32 +12,41 R EUR
proud@work - RB DE000A2JF9B6 107,11 107,11 107,11 -0,55 +7,11 R EUR
proud@work - FVB DE000A2PE1V4 104,02 104,02 104,02 -0,54 +4,02 R EUR
global online retail B DE000A14N9A9 127,61 127,61 127,61 -0,43 +24,53 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 11,98 11,36 11,36 -0,04 +6,17 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 11,28 10,90 10,90 -0,01 +10,55 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 32,84 31,28 31,28 0,01 +20,49 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 48,21 45,91 45,91 0,01 +9,44 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 47,48 45,22 45,22 0,00 +15,09 EUR
confido Fund B DE000A2N82T7 21,97 20,92 20,92 -0,03 +4,60 R EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 120,52 114,78 114,78 -0,23 +22,31 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 114,72 114,72 114,72 -0,23 +23,13 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 102,17 102,17 102,17 -0,42 +2,17 R EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 101,94 101,94 101,94 -0,42 +1,94 R EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 102,05 99,08 99,08 -0,01 +9,35 EUR
apano Global Systematik RB DE000A14UWW2 108,49 105,33 105,33 -0,16 +15,14 EUR
apano Global Systematik FVB DE000A2PE1L5 105,12 102,06 102,06 -0,15 +2,06 R EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 74,82 71,26 71,26 -0,11 +17,40 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 51,57 49,11 49,11 -0,07 +13,41 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 60,29 57,42 57,42 -0,13 +13,95 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 99,76 95,01 95,01 -0,21 +13,44 EUR
advantage konservativ B DE0005117592 48,60 47,18 47,18 -0,03 +3,84 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2022 B DE000A1JXM01 91,26 88,17 88,17 -0,01 +4,27 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (SBA)B DE000A2PE1B6 101,36 101,36 101,36 0,01 +1,36 R EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (P)B DE000A2PE1C4 101,11 101,11 101,11 0,05 +1,11 R EUR
Wallrich Marathon Balance IB DE000A14N894 127,08 121,03 121,03 -0,78 +18,68 EUR
Wallrich AI Peloton B DE000A2JQH30 107,94 104,80 104,80 -0,14 +4,80 R EUR
Wallrich AI Libero PB DE000A2DTL29 108,44 105,28 105,28 -0,06 +7,10 EUR
Wallrich AI Libero FVB DE000A2PE1S0 104,58 101,53 101,53 -0,07 +1,53 R EUR
WBS Hünicke Multi Asset Strategy B DE000A2JF8S2 108,86 103,68 103,68 -0,12 +9,03 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 96,60 93,79 93,79 -0,17 +3,38 EUR
Vonderau Market System Fund - IB DE000A2DMWD1 94,80 94,80 94,80 -0,17 +3,92 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 979,54 979,54 979,54 -1,05 +8,06 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 988,40 988,40 988,40 -0,76 +6,53 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 10,01 9,74 9,74 0,00 +9,68 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 9,91 9,74 9,74 0,01 +5,87 EUR
Vermögensverwaltung Systematic Return B DE000A0M6MW6 64,35 63,09 63,09 -0,04 +10,36 EUR
Vermögensverwaltung Global Dynamic B DE000A0RKY78 158,76 151,20 151,20 -0,71 +27,95 EUR
Vermögensverwaltung Dynamic Value B DE000A0M6MV8 73,12 71,69 71,69 -0,27 +19,78 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 9,999 9,999 9,999 -0,020 +7,65 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 10,109 10,109 10,109 -0,010 +11,96 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 9,905 9,905 9,905 -0,010 +6,76 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 105,32 100,30 100,30 -0,13 +6,67 EUR
Value Aktiv Plus RB DE000A2JQH48 47,47 47,47 47,47 -0,13 -4,66 R EUR
Value Aktiv Plus IB DE000A14UWU6 45,30 45,30 45,30 -0,12 -3,11 EUR
Value Aktiv Plus FVB DE000A2PE1H3 49,60 49,60 49,60 -0,13 -0,80 R EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 46,47 44,26 44,26 -0,08 +15,01 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 50,12 47,73 47,73 -0,08 +7,38 EUR
Themis Special Situations Fund B DE000A2H6764 99,19 99,19 99,19 0,17 +3,18 EUR
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 1.094,81 1.094,81 1.094,81 3,06 +9,56 USD
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 1.022,34 1.022,34 1.022,34 2,81 +6,96 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 73,31 69,65 69,65 -0,11 +14,65 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 66,23 63,68 63,68 -0,02 +4,36 EUR
TBF US CORPORATE BONDS USD IB DE000A14P8Y9 99,54 99,54 99,54 0,05 +10,46 USD
TBF US CORPORATE BONDS EUR IB DE000A14P8Z6 90,15 90,15 90,15 0,04 +7,20 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR RB DE000A1JRQD1 127,88 121,79 121,79 0,28 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR IB DE000A1JRQC3 123,84 123,84 123,84 0,28 EUR
TBF SPECIAL INCOME CHF RB DE000A1JRQE9 123,45 117,57 117,57 0,26 CHF
TBF SPECIAL INCOME CHF IB DE000A2DR1T7 94,88 94,88 94,88 0,21 CHF
TBF SMART POWER EUR RB DE000A0RHHC8 51,87 49,40 49,40 -0,11 +0,59 EUR
TBF SMART POWER EUR IB DE000A2AQZX9 39,51 39,51 39,51 -0,10 +0,92 EUR
TBF SMART POWER CHF RB DE000A1H44P9 49,90 47,52 47,52 -0,12 +0,11 CHF
TBF SMART POWER CHF IB DE000A12BKD1 36,56 36,56 36,56 -0,09 +0,58 CHF
TBF JAPAN JPY IB DE000A14P808 10.818,78 10.818,78 10.818,78 44,30 +6,00 JPY
TBF JAPAN EUR RB DE000A1WZ3Y1 135,06 128,63 128,63 0,54 +5,36 EUR
TBF JAPAN EUR IB DE000A2H68C4 40,94 40,94 40,94 0,17 +5,71 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR RB DE0009781633 61,73 58,93 58,93 0,19 +6,56 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR IB DE000A2JF824 86,66 86,66 86,66 0,29 +7,13 EUR
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD RB DE000A0D9PG7 136,97 130,45 130,45 0,49 USD
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD IB DE000A2H6798 257,27 257,27 257,27 0,96 +3,24 USD
TBF GLOBAL INCOME EUR VB DE000A2N82V3 103,53 103,53 103,53 0,07 +3,53 R EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR TB DE000A2PF0S1 100,99 100,99 100,99 0,07 +0,99 R EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR RB DE000A1JUV78 115,28 111,92 111,92 0,07 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR IB DE0009781997 19,49 19,49 19,49 0,01 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR GIB DE000A2N82U5 103,49 103,49 103,49 0,07 +3,49 R EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR FVB DE000A2PF0R3 103,73 100,71 100,71 0,07 +0,71 R EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR RB DE000A2JF8Q6 95,59 91,04 91,04 0,13 +3,21 EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR IB DE000A2JF8R4 90,28 90,28 90,28 0,12 +3,56 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 38,15 36,33 36,33 0,07 +4,31 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR IB DE000A2DMUS3 90,29 90,29 90,29 0,19 +4,68 EUR
TBF BALANCED EUR RB DE000A2PE1J9 104,44 99,47 99,47 0,11 -0,53 R EUR
TBF BALANCED EUR IB DE000A2PE1K7 99,47 99,47 99,47 0,11 -0,53 R EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR RB DE000A2JF8J1 90,68 86,36 86,36 0,31 +6,14 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR IB DE000A0YJMM9 1.122,89 1.122,89 1.122,89 4,04 +6,62 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 23,13 22,03 22,03 0,01 +10,81 EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 22,56 22,12 22,12 -0,01 +13,38 EUR
Strategie Invest Select 1 B DE000A2JF8H5 47,42 47,42 47,42 -0,05 +5,01 EUR
Speerbridge Systematic Fund -R-B DE000A2JQHS8 117,42 111,83 111,83 1,71 +11,83 R EUR
Seasonax Global Selection -R-B DE000A2JF8T0 96,53 91,93 91,93 -1,18 -1,19 EUR
Seasonax Global Selection -I-B DE000A2PF045 100,89 100,89 100,89 -1,20 +0,89 R EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 9,77 9,77 9,77 -0,01 +0,36 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 9,82 9,53 9,53 -0,01 -0,26 EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 52,59 52,59 52,59 -0,05 +5,18 R EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 56,57 56,57 56,57 -0,05 +9,13 EUR
SI SafeInvest -hogaB DE000A2PF1F6 107,27 101,20 101,20 -0,12 +1,20 R EUR
SI SafeInvest -RB DE000A0MP292 118,277 111,582 111,582 -0,130 +10,03 EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 147,254 140,242 140,242 -0,300 +22,87 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 92,684 92,684 92,684 0,000 +1,62 EUR
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 51,711 51,711 51,711 0,000 +1,83 EUR
Rücklagenfonds I USDB DE000A2JF832 1.063,110 1.063,110 1.063,110 0,080 +5,30 USD
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 966,388 966,388 966,388 0,050 +2,26 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,254 48,254 48,254 0,000 +1,39 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 12,86 12,25 12,25 -0,02 +14,92 EUR
Quant.LSE 100 RB DE000A2DR1R1 45,24 43,09 43,09 0,00 -48,46 EUR
Quant.LSE 100 IB DE000A2DR1N0 783,32 783,32 783,32 -0,02 -9,73 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 107,39 107,39 107,39 -0,02 +7,14 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 11,00 10,43 10,43 -0,02 +13,62 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 10,92 10,60 10,60 -0,02 +10,30 EUR
Portikus International Opportunities Fonds RB LU1044466552 124,68 118,74 118,74 -0,34 +14,59 EUR
Portikus International Opportunities Fonds IB LU1044466719 124,31 124,31 124,31 -0,36 +15,41 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 117,30 111,71 111,71 -0,09 +18,65 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 114,34 114,34 114,34 -0,09 +19,30 EUR
Perspektive OVID Equity FVB DE000A2PE1P6 111,91 106,58 106,58 -0,08 +6,58 R EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 83,48 79,50 79,50 0,10 -8,46 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 79,80 79,80 79,80 0,12 -7,50 EUR
PSV WACHSTUM B DE000A2H68S0 54,33 52,24 52,24 -0,10 +16,81 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 52,44 50,42 50,42 -0,03 +10,68 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 108,80 103,62 103,62 -0,21 +2,48 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 107,31 102,20 102,20 -0,15 +5,62 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 97,56 94,72 94,72 -0,07 +1,51 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 95,69 95,69 95,69 -0,08 +1,82 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 103,15 100,15 100,15 -0,08 +0,15 R EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 51,61 50,60 50,60 0,00 +8,40 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 56,18 56,18 56,18 -0,08 +6,60 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 103,31 100,30 100,30 -0,01 +5,70 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 57,73 54,98 54,98 -0,06 +10,58 EUR
OSPI-Investorenfonds -R-B DE000A2PF0V5 100,79 100,79 100,79 -0,06 +0,79 R EUR
OLB Zinsstrategie B DE000A1JXM43 78,52 76,98 76,98 0,00 +3,18 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 81,52 79,53 79,53 -0,09 +4,94 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 27.122,95 26.332,96 26.332,96 -12,00 +5,48 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 54,80 52,19 52,19 0,01 +13,26 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 54,52 51,92 51,92 -0,13 +20,09 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 57,25 54,52 54,52 -0,10 +19,09 EUR
NATIONAL-BANK Anleihenstrategie Euro VB DE000A2JQHY6 102,35 102,35 102,35 -0,07 +2,35 R EUR
NATIONAL-BANK Anleihenstrategie Euro IB DE000A2JQHZ3 101,95 101,95 101,95 -0,06 +1,95 R EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II B DE000A0M2JT7 251,27 238,17 238,17 -0,40 +17,87 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I B DE000A0M2JS9 92,80 89,66 89,66 -0,05 +6,54 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds IB DE000A0YJMK3 5.430,45 5.323,97 5.323,97 -3,96 +6,53 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds FVB DE000A2PE1Q4 103,41 101,38 101,38 -0,07 +1,38 R EUR
Multi Flex+ B DE000A2JQH06 110,29 105,04 105,04 0,02 +8,84 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 115,70 110,19 110,19 -0,05 +3,24 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 RB DE000A0M2H70 152,42 145,16 145,16 -0,04 +18,82 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 FVB DE000A2PE1R2 106,48 101,41 101,41 -0,03 +1,41 R EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 24,95 24,22 24,22 -0,03 +3,75 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 974,02 974,02 974,02 -1,02 +4,10 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 27,00 26,21 26,21 0,00 +4,95 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 2.600,94 2.600,94 2.600,94 0,33 +5,48 EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 162,07 157,35 157,35 0,02 +4,99 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 98,05 98,05 98,05 -0,27 +2,35 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 106,82 103,71 103,71 -0,49 +1,84 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 175,47 170,36 170,36 -0,11 +20,69 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.635,65 2.635,65 2.635,65 -1,51 +22,09 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 130,42 126,62 126,62 -0,07 +20,64 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,943 10,227 10,227 -0,010 +8,86 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 105,10 105,10 105,10 0,07 +5,10 R EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 103,14 103,14 103,14 0,05 +3,14 R EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 103,77 103,77 103,77 0,05 +3,77 R EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 159,73 155,08 155,08 -0,27 +16,94 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 78,39 76,85 76,85 -0,03 +6,85 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 89,31 87,56 87,56 -0,79 -1,94 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 39,43 37,55 37,55 -0,04 +2,82 EUR
LeanVal Quality Value Europe PB DE000A141V92 97,81 93,15 93,15 -0,63 +12,89 EUR
LeanVal Quality Value Europe IB DE000A2AQ937 94,02 94,02 94,02 -0,62 +14,40 EUR
Konzept privat B DE0009766915 51,21 49,48 49,48 -0,02 +6,99 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 58,25 56,28 56,28 -0,02 +7,55 EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 100,55 100,55 100,55 -0,07 +0,55 R EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 100,37 100,37 100,37 -0,07 +0,37 R EUR
KSAM-RICAM-Value² RB DE000A2JQHL3 110,52 107,30 107,30 -0,07 +14,17 EUR
KSAM-RICAM-Value² IB DE000A2JQHM1 110,94 107,71 107,71 -0,07 +14,50 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 48,13 48,13 48,13 -0,02 +12,77 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 57,72 54,97 54,97 -0,15 +13,67 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 58,52 58,52 58,52 -0,23 +16,02 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 9,97 9,97 9,97 -0,01 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 99,08 96,19 96,19 -0,49 +11,68 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 51,54 49,56 49,56 0,03 +5,67 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 33,39 31,80 31,80 0,02 +19,64 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 55,22 52,59 52,59 -0,03 +19,80 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.073,74 1.073,74 1.073,74 -6,58 +7,37 R EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 112,14 106,80 106,80 -0,65 +6,80 R EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 107,17 107,17 107,17 -0,07 +6,39 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 50,02 50,02 50,02 -0,02 +0,04 R EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 107,85 107,85 107,85 -0,26 +19,69 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 52,28 51,25 51,25 -0,03 +2,50 R EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 101,81 98,84 98,84 -0,07 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 990,95 981,14 981,14 -0,71 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 101,62 98,66 98,66 -0,07 EUR
IBB-AG Manufakturfonds offensiv B DE000A2H68H3 96,27 91,69 91,69 0,01 +4,90 EUR
IBB-AG Manufakturfonds defensiv B DE000A2H68G5 104,72 101,67 101,67 -0,01 +6,74 EUR
IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen B DE000A2H68F7 103,87 98,92 98,92 -0,04 +5,70 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 87,79 83,41 83,41 -0,48 +18,11 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.451,16 1.451,16 1.451,16 -7,89 +21,40 EUR
HINKEL Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE0005321434 40,97 40,97 40,97 -0,26 -8,51 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 74,676 71,120 71,120 0,020 +13,65 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 69,684 66,366 66,366 -0,040 +21,87 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 52,48 49,98 49,98 0,00 -0,04 R EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 49,98 49,98 49,98 0,00 -0,04 R EUR
HANSAzins B DE0008479098 24,615 24,371 24,371 -0,010 +1,19 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 46,267 44,064 44,064 0,120 +25,47 USD
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 38,124 36,309 36,309 0,100 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 55,197 52,569 52,569 0,020 +19,41 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 78,301 78,301 78,301 -0,150 +14,11 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 102,839 97,942 97,942 -0,190 +13,39 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 42,667 40,635 40,635 -0,360 +18,75 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 53,53 53,53 53,53 -0,07 +11,97 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 56,91 54,99 54,99 -0,06 +11,59 EUR
HANSArenta B DE0008479015 25,072 24,224 24,224 0,000 +4,99 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 20,649 20,649 20,649 0,050 +10,16 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 20,566 19,871 19,871 0,050 +9,68 EUR
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 52,715 52,715 52,715 -0,060 +10,91 USD
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 69,760 67,077 67,077 -0,080 +11,46 USD
HANSAgold EUR-Klasse FB DE000A2H68K7 50,915 50,915 50,915 -0,060 +8,46 EUR
HANSAgold EUR-Klasse AB DE000A0RHG75 53,176 51,131 51,131 -0,060 +7,60 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 10,851 10,334 10,334 -0,060 +20,82 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 51,038 48,608 48,608 -0,300 +19,64 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,561 30,494 30,494 -0,010 +7,28 EUR
HANSAdynamic B DE0009799759 68,287 65,035 65,035 -0,130 +20,43 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 124,152 118,240 118,240 -0,490 +18,59 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 49,838 49,590 49,590 -0,010 +1,77 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 77,736 74,034 74,034 -0,090 +13,26 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 80,987 78,248 78,248 0,020 +9,25 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 63,523 61,974 61,974 -0,010 +3,48 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 108,04 104,39 104,39 0,09 +9,79 EUR
HAC World Top-Investors PB LU0321076134 95,38 92,60 92,60 -0,03 +4,60 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 61,81 58,87 58,87 -0,02 +15,77 EUR
H&P European Small and Mid Cap Opportunities PB DE000A2DTMB1 102,25 97,38 97,38 -0,14 -2,11 R EUR
H&P European Small and Mid Cap Opportunities IB DE000A2DTMA3 97,68 97,68 97,68 -0,14 -1,81 R EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 108,13 102,98 102,98 -0,55 +2,98 R EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 103,22 103,22 103,22 -0,54 +3,22 R EUR
Global Quality Top 15 EUR RB DE000A2PF086 108,01 102,87 102,87 -0,19 +2,87 R EUR
Global Quality Top 15 EUR IB DE000A2PF078 102,85 102,85 102,85 -0,19 +2,85 R EUR
Global Quality Top 15 CHF RB DE000A2PF060 110,12 104,88 104,88 -0,05 +4,88 R CHF
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 104,92 104,92 104,92 -0,04 +4,92 R CHF
Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 124,07 120,46 120,46 -0,03 +20,46 R EUR
Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 131,44 127,61 127,61 -0,11 +27,61 R EUR
Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 134,06 134,06 134,06 0,00 +34,06 R EUR
Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 100,98 100,98 100,98 -0,09 +0,98 R EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 102,62 102,62 102,62 0,11 +6,03 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 102,18 102,18 102,18 0,10 +5,18 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 103,75 103,75 103,75 0,11 +4,13 R EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 136,89 130,37 130,37 -0,50 +37,72 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 141,16 134,44 134,44 -0,24 +30,02 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 126,22 122,54 122,54 -0,47 +14,32 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 84,96 81,69 81,69 -0,26 +12,10 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 202,41 192,77 192,77 0,07 +27,59 EUR
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS RB DE000A2PE063 103,14 98,23 98,23 -0,70 -1,77 R EUR
G&G ValueInvesting-DLS SB DE000A2PF1A7 96,29 96,29 96,29 -0,18 -3,71 R EUR
G&G ValueInvesting-DLS RB DE000A2PF094 100,40 95,62 95,62 -0,17 -4,38 R EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 102,92 99,92 99,92 0,33 +11,37 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 101,55 101,55 101,55 0,33 +12,09 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 109,74 106,54 106,54 0,10 +9,36 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 107,03 107,03 107,03 0,11 +9,75 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 59,96 57,10 57,10 -0,03 +21,54 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 54,50 54,50 54,50 -0,17 +9,00 R EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.091,39 1.091,39 1.091,39 -3,31 +9,14 R EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 51,45 49,00 49,00 0,02 +10,71 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 49,44 49,44 49,44 0,05 +11,19 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 101,53 101,53 101,53 0,02 +1,53 R EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 108,11 108,11 108,11 0,02 +8,39 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.083,70 1.072,97 1.072,97 -1,57 +7,30 R EUR
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 112,36 107,01 107,01 -0,16 +7,01 R EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.083,08 1.072,36 1.072,36 -1,57 +7,24 R EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 107,97 102,83 102,83 -0,04 +2,83 R EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 110,20 104,95 104,95 -0,52 +4,95 R EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 103,32 98,40 98,40 0,22 +1,50 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 64,52 61,45 61,45 -0,18 +20,54 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 73,82 73,82 73,82 -0,22 +21,00 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global FVB DE000A2PE1M3 54,21 51,63 51,63 -0,15 +3,26 R EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 59,37 56,54 56,54 -0,14 +28,12 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 139,30 133,94 133,94 -0,74 +13,70 EUR
ELM Global TICO RB DE000A2PF003 107,84 102,70 102,70 -0,37 +2,70 R EUR
ELM Global TICO IB DE000A2PF011 102,92 102,92 102,92 -0,38 +2,92 R EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 62,64 62,64 62,64 -0,15 +14,13 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 102,33 97,46 97,46 0,00 +15,28 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 97,68 97,68 97,68 -0,15 +9,77 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 99,74 94,99 94,99 -0,14 +8,75 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 96,59 96,59 96,59 -0,14 +9,29 EUR
Diversified Income Fund SB DE000A2PE071 100,96 100,96 100,96 -0,10 +0,96 R USD
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 66,49 63,32 63,32 -0,12 +31,07 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 61,33 58,41 58,41 -0,06 +10,40 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 112,48 109,20 109,20 -0,10 +11,21 R EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 119,51 113,82 113,82 -0,22 +10,64 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 111,29 105,99 105,99 -0,20 +9,30 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 123,43 117,55 117,55 -0,23 +9,33 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 126,88 120,84 120,84 -0,23 +9,82 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,86 6,53 6,53 -0,01 +9,93 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 109,69 105,47 105,47 -0,07 +10,36 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 12,57 12,45 12,45 -0,01 +10,96 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 99,00 96,12 96,12 -0,01 -1,71 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 95,18 92,41 92,41 -0,01 -2,90 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 96,25 93,45 93,45 -0,01 -2,38 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 102,30 97,43 97,43 -0,01 +6,78 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 96,58 91,98 91,98 -0,02 +5,31 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 98,23 93,55 93,55 -0,02 +6,17 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 108,52 105,36 105,36 -0,06 +5,01 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 111,44 108,19 108,19 -0,05 +5,42 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C B LU0366013539 77,99 75,72 75,72 0,01 -54,62 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B B LU0366013455 76,32 74,10 74,10 0,01 -54,61 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A B LU0366013372 76,46 74,23 74,23 0,01 -54,63 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 118,22 113,67 113,67 -0,64 +30,56 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 117,78 115,47 115,47 -0,64 +31,21 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 130,22 124,02 124,02 -0,39 +5,95 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 143,09 138,92 138,92 -0,44 +6,75 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities P B LU1311333329 103,55 100,53 100,53 -0,07 +2,85 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities I B LU1311335027 103,00 101,98 101,98 -0,07 +3,22 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 109,54 99,10 104,32 0,39 +4,80 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 1.054,79 1.054,79 1.054,79 4,00 +2,32 USD
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 1.065,17 1.065,17 1.065,17 4,23 +5,37 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 1.067,62 1.067,62 1.067,62 4,06 +2,87 USD
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 118,39 112,75 112,75 -0,32 +14,02 R EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 9,89 9,89 9,89 0,20 -0,38 EUR
Covesto Quality Select XB DE000A2JF8P8 10,30 10,30 10,30 -0,01 +16,84 EUR
Covesto Quality Select RB DE000A2JF8N3 10,71 10,20 10,20 -0,02 +16,10 EUR
Covesto Freestyle B DE000A2JF8K9 9,59 9,13 9,13 0,02 +0,92 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 95,45 95,45 95,45 -0,23 +17,67 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 94,63 94,63 94,63 -0,23 +16,73 EUR
Castell Generationenfonds StiftungenB DE000A2N82M2 101,93 101,93 101,93 -0,02 +1,93 R EUR
Castell Generationenfonds IB DE000A2N82N0 104,85 101,80 101,80 -0,02 +1,80 R EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 40,57 38,64 38,64 -0,16 +19,19 EUR
CAP CMO B DE000A2JQJB0 116,79 109,15 109,15 -0,07 +9,15 R EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 102,732 97,840 97,840 0,050 +8,74 USD
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 143,658 136,817 136,817 0,070 +8,08 PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 118,532 112,888 112,888 0,050 +6,52 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 99,62 99,62 99,62 0,05 +7,33 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 121,292 115,516 115,516 0,050 +6,53 EUR
Buckingham WEP Fund -R-B DE000A2N82P5 98,29 93,61 93,61 -0,13 -6,39 R EUR
Buckingham WEP Fund -I-B DE000A2N82Q3 105,59 105,59 105,59 -0,03 +5,59 R EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 50,58 50,58 50,58 -0,01 +13,52 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 54,74 53,67 53,67 -0,04 +11,35 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 49,95 49,95 49,95 -0,03 +5,89 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 54,70 54,70 54,70 -0,07 +6,97 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 51,33 50,32 50,32 -0,02 +7,65 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 49,27 49,27 49,27 -0,02 +7,96 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 49,36 48,39 48,39 -0,01 +5,08 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 55,87 54,77 54,77 -0,06 +16,63 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 61,27 61,27 61,27 -0,23 +18,67 EUR
BlueArrows PB DE000A2N82G4 102,68 97,79 97,79 -0,63 -2,21 R EUR
Better Future Aktien Global B DE000A2PF0X1 108,69 108,69 108,69 -0,25 +8,69 R EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 104,16 104,16 104,16 -0,43 +12,95 EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 104,56 104,56 104,56 -0,43 +13,26 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 102,05 99,08 99,08 -0,03 +9,06 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - VB LU1897294564 108,79 108,79 108,79 -0,01 +8,58 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - RB LU0809243487 120,87 117,35 117,35 -0,02 +7,82 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 102,13 99,16 99,16 -0,03 +13,37 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 90,02 90,02 90,02 0,04 +0,12 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 166,70 161,84 161,84 -0,19 +11,77 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 101,10 96,29 96,29 0,00 +10,00 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 96,83 96,83 96,83 0,00 +10,30 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 105,00 105,00 105,00 -0,05 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 107,94 102,80 102,80 -0,01 +2,80 R EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 184,72 175,92 175,92 0,00 +9,13 EUR
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 98,55 95,68 95,68 -0,11 +3,54 EUR
Aramea OptionsStrategien IB DE000A2H68U6 99,22 96,33 96,33 -0,11 +4,05 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 69,85 69,85 69,85 -0,20 +13,29 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 58,92 57,20 57,20 0,00 +10,63 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 57,54 55,86 55,86 0,00 +10,26 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 51,30 51,30 51,30 -0,06 +7,37 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 65,49 63,58 63,58 -0,07 +7,06 EUR
Aramea Aktien Select B DE000A0YJME6 66,74 63,56 63,56 -0,28 +12,13 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 126,13 120,12 120,12 -0,01 +17,94 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 53,63 53,63 53,63 0,00 +18,41 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 49,147 46,807 46,807 0,060 +23,07 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 47,171 47,171 47,171 0,060 +23,59 EUR
AlliStar One -S-B DE000A2JQHN9 104,99 104,99 104,99 -0,13 +10,13 EUR
AlliStar One -F-B DE000A2JQHP4 104,53 104,53 104,53 -0,13 +9,78 EUR
All Asset Allocation Fund - HI B DE000A0YJL51 106,448 101,379 101,379 -0,020 +12,46 EUR