Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2019 WHR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 1.003,71 1.003,71 1.003,71 -3,34 +2,94 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 1.006,97 1.006,97 1.006,97 -0,70 +1,43 EUR
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 1.007,21 1.007,21 1.007,21 0,19 -2,80 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 1.010,60 1.010,60 1.010,60 -0,54 +1,22 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.041,42 1.041,42 1.041,42 -15,16 -5,57 EUR
TBF JAPAN JPY FB DE000A2PR0C1 1.078.344,43 1.078.344,43 1.078.344,43 9.842,28 +7,83 R JPY
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 1.094,05 1.094,05 1.094,05 0,18 -1,65 USD
Rücklagenfonds I USDB DE000A2JF832 1.101,780 1.101,780 1.101,780 0,070 +3,21 USD
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.163,65 1.152,13 1.152,13 -14,38 +4,97 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.166,87 1.155,32 1.155,32 -14,42 +5,17 EUR
KOEHLER Equities IB DE000KAM2024 1.270,39 1.270,39 1.270,39 -6,21 +1,63 R EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR IB DE000A0YJMM9 1.290,51 1.290,51 1.290,51 -8,15 +18,28 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.325,83 1.325,83 1.325,83 -4,63 -11,64 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.342,73 1.342,73 1.342,73 -9,39 +17,58 EUR
green benefit Global Impact Fund - IB LU1136261358 1.906,81 1.816,01 1.816,01 -95,42 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.421,40 2.421,40 2.421,40 -1,87 -6,80 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 2.698,74 2.698,74 2.698,74 -1,38 +6,10 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,89 6,56 6,56 -0,02 +0,46 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund (i.L.) - R (EUR)B LU1313106335 7,65 6,93 7,29 -0,02 -93,17 EUR
KOEHLER Equities FB DE000KAM2032 8.010,81 7.629,34 7.629,34 -34,82 +1,72 R EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 9,33 8,84 8,84 -0,01 -23,13 EUR
Covesto Quality Select RB DE000A2JF8N3 9,33 8,89 8,89 -0,01 -14,68 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 9,33 9,06 9,06 0,01 -7,78 EUR
Covesto Quality Select XB DE000A2JF8P8 9,21 9,21 9,21 -0,02 -12,54 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 9,38 9,38 9,38 0,01 -6,99 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 9,65 9,48 9,48 -0,02 -3,56 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 10,043 9,565 9,565 -0,090 -10,87 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 9,679 9,679 9,679 -0,010 -1,16 EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 10,22 9,73 9,73 -0,02 +2,42 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 9,739 9,739 9,739 -0,030 -2,27 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,424 9,742 9,742 -0,020 -6,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 9,999 9,999 9,999 -0,020 +0,86 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,00 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 10,29 10,01 10,01 -0,04 +0,20 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR FB DE000A2PRZ96 10.138,35 10.138,35 10.138,35 -86,42 +1,38 R EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 10,77 10,21 10,21 -0,01 -4,58 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 10,43 10,43 10,43 -0,04 +2,89 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 10,79 10,48 10,48 -0,01 -2,42 EUR
TBF SMART POWER EUR FB DE000A2PR0B3 10.508,30 10.508,30 10.508,30 -27,61 +5,08 R EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 11,23 10,85 10,85 0,01 -1,90 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 12,20 11,62 11,62 0,01 -7,19 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR FB DE000A2PRZ88 12.119,13 12.119,13 12.119,13 105,95 +21,19 R EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR FB DE000A2PR0D9 12.325,35 12.325,35 12.325,35 -77,57 +23,25 R EUR
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD FB DE000A2PR0A5 12.551,66 12.551,66 12.551,66 -1,36 +25,52 R USD
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 12,78 12,65 12,65 -0,01 +1,61 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR IB DE0009781997 19,24 19,24 19,24 -0,01 +2,48 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 20,227 19,543 19,543 -0,040 +0,63 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 20,315 20,315 20,315 -0,040 +1,02 EUR
confido Fund B DE000A2N82T7 22,03 20,98 20,98 -0,13 -2,17 EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 21,63 21,21 21,21 -0,04 -5,14 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 22,61 21,53 21,53 0,00 EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,748 23,911 23,911 -0,010 +0,66 EUR
HANSAzins B DE0008479098 24,519 24,276 24,276 0,000 -0,01 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 25,70 24,95 24,95 -0,08 +2,71 EUR
KOEHLER Equities RB DE000KAM2016 26,60 25,33 25,33 -0,12 +1,32 R EUR
NB Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.263,93 25.498,96 25.498,96 -36,95 -2,99 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 28,30 27,48 27,48 -0,02 +6,39 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 29,54 28,13 28,13 -0,12 -24,30 EUR
ficon Green Dividends-INVEST IB DE000A2PRZW7 28,85 28,85 28,85 -0,37 -16,75 R EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,325 30,266 30,266 -0,010 -0,64 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 34,73 33,08 33,08 -0,10 +2,67 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 38,61 36,77 36,77 -0,10 +11,49 EUR
TBF SMART POWER CHF IB DE000A12BKD1 37,07 37,07 37,07 -0,09 +1,70 CHF
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 39,78 37,89 37,89 -0,32 +1,64 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 40,067 38,159 38,159 -0,510 -6,93 EUR
WALLRICH Prämienstrategie RB LU1490786222 40,62 38,69 38,69 -0,29 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 40,13 40,13 40,13 -0,34 -18,07 EUR
TBF SMART POWER EUR IB DE000A2AQZX9 40,34 40,34 40,34 -0,11 +2,36 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 42,78 40,74 40,74 0,06 -9,39 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 43,69 41,61 41,61 -0,28 -18,93 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 43,93 41,84 41,84 -0,41 -13,13 EUR
TBF JAPAN EUR IB DE000A2H68C4 42,65 42,65 42,65 0,39 +5,94 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 45,269 43,113 43,113 -0,420 -11,60 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 45,74 43,56 43,56 -0,13 -9,23 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 47,12 44,88 44,88 -0,11 -3,23 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 45,10 45,10 45,10 -0,16 -4,87 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 47,62 45,35 45,35 -0,07 EUR
Value Aktiv Plus RB DE000A2JQH48 45,68 45,68 45,68 0,01 -5,41 EUR
advantage konservativ B DE0005117592 47,14 45,77 45,77 0,00 -3,90 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 46,74 46,74 46,74 -0,03 -3,62 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse hedgedB DE000A1JDWK4 49,840 47,467 47,467 0,420 +23,20 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 48,66 47,71 47,71 -0,04 -3,87 EUR
Value Aktiv Plus FVB DE000A2PE1H3 47,74 47,74 47,74 0,02 -5,42 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 50,14 47,75 47,75 -0,62 -10,79 EUR
Konzept privat B DE0009766915 49,44 47,77 47,77 -0,18 -2,90 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 48,98 48,02 48,02 0,00 +0,30 EUR
Value Aktiv Plus VB DE000A2PYPP8 48,26 48,26 48,26 0,01 -3,19 R EUR
TBF SMART POWER CHF RB DE000A1H44P9 50,78 48,36 48,36 -0,13 +2,11 CHF
WALLRICH Prämienstrategie PB LU0328585541 51,03 48,60 48,60 -0,37 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,602 48,602 48,602 0,000 +1,10 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 48,61 48,61 48,61 0,01 -2,40 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 49,333 49,088 49,088 0,010 -0,76 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 51,70 49,24 49,24 -0,66 +24,04 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 49,62 49,62 49,62 0,03 +1,17 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A unhedgedB DE000A2P3XY1 51,641 49,655 49,655 0,200 -0,69 R EUR
NB Multi Asset Global B DE000A12BKE9 52,30 49,81 49,81 -0,12 -4,70 EUR
TBF SMART POWER EUR RB DE000A0RHHC8 52,70 50,19 50,19 -0,14 +1,97 EUR
antea - FVB DE000ANTE6F1 53,00 50,48 50,48 0,02 +0,96 R EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 51,58 50,57 50,57 -0,08 -5,58 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 52,76 50,73 50,73 -0,04 -0,19 EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 50,74 50,74 50,74 -0,60 -1,30 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 50,86 50,86 50,86 -0,06 -5,32 EUR
Strategie Invest Select 1 SB DE000A2PYPY0 50,88 50,88 50,88 0,01 +1,76 R EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 50,92 50,92 50,92 -0,06 -10,59 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 52,04 51,02 51,02 -0,01 -0,27 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 53,638 51,084 51,084 0,020 -3,01 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 54,00 51,43 51,43 -0,12 -5,75 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 54,22 51,64 51,64 -0,10 EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 51,82 51,82 51,82 0,02 -0,88 EUR
Der Zukunftsfonds B DE000A2DTM69 51,98 51,98 51,98 -0,09 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 52,05 52,05 52,05 -0,11 +1,14 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 53,16 52,12 52,12 -0,12 -5,41 EUR
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 52,165 52,165 52,165 0,000 +1,17 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 54,801 52,191 52,191 -0,270 +6,43 EUR
Zindstein Vermögens-Mandat VB DE000A2PR0L2 52,35 52,35 52,35 0,08 +4,70 R EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 55,35 52,71 52,71 -0,06 +6,06 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 52,75 52,75 52,75 0,08 -0,14 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 52,780 52,780 52,780 -0,270 +6,75 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 52,91 52,91 52,91 -0,06 +6,44 EUR
Aramea Balanced Convertible SB DE000A2PYPW4 53,00 53,00 53,00 -0,11 +6,00 R EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 55,47 53,59 53,59 -0,26 -4,72 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 55,29 54,21 54,21 -0,28 +4,62 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 56,46 54,55 54,55 0,08 -0,44 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 57,39 54,66 54,66 -0,11 -0,60 EUR
PSV WACHSTUM B DE000A2H68S0 56,95 54,76 54,76 -0,32 +2,77 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 58,08 55,31 55,31 0,01 -1,00 EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 55,45 55,45 55,45 -0,05 -2,70 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 57,06 57,06 57,06 -0,30 -9,99 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 60,49 57,61 57,61 0,02 -1,91 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 59,95 57,64 57,64 -0,13 +14,25 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 60,96 58,06 58,06 -0,10 -1,63 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 62,153 59,193 59,193 0,520 +26,18 USD
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 62,16 59,20 59,20 -0,90 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global FVB DE000A2PE1M3 62,42 59,45 59,45 -0,22 +10,69 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 61,30 59,51 59,51 -0,11 +6,14 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 59,84 59,84 59,84 -0,90 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 62,66 60,25 60,25 -0,22 -29,26 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 60,88 60,88 60,88 -0,09 +1,53 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 63,01 61,17 61,17 -0,11 +6,48 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 63,170 61,629 61,629 -0,060 -0,48 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 64,83 61,74 61,74 -0,07 +2,37 EUR
Vermögensverwaltung Systematic Return B DE000A0M6MW6 64,20 62,94 62,94 -0,07 -1,78 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 63,01 63,01 63,01 -0,07 +2,73 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 65,81 63,28 63,28 0,04 -0,88 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 65,73 63,82 63,82 0,55 -13,38 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 65,85 63,93 63,93 0,54 -13,39 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 66,33 64,40 64,40 -0,14 +1,06 EUR
HANSAgold EUR-Klasse F hedgedB DE000A2H68K7 64,556 64,556 64,556 0,490 +23,61 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A hedgedB DE000A0RHG75 67,230 64,644 64,644 0,490 +23,32 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 67,17 65,21 65,21 0,55 -13,39 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 68,60 65,33 65,33 -0,77 -1,23 EUR
HANSAdynamic B DE0009799759 68,805 65,529 65,529 -0,230 -1,60 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 68,977 65,692 65,692 -0,270 -4,05 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 69,57 66,10 66,10 -0,23 -7,28 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 66,56 66,56 66,56 -0,88 +17,51 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 66,627 66,627 66,627 -0,870 -13,97 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 66,87 66,87 66,87 -0,47 +17,30 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 71,09 67,70 67,70 -0,15 -7,03 EUR
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 67,958 67,958 67,958 0,520 +25,30 USD
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 72,05 68,62 68,62 -0,25 +10,89 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 70,09 70,09 70,09 -0,66 -0,10 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR RB DE0009781633 73,47 70,14 70,14 0,59 +15,49 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 75,00 71,43 71,43 -0,39 +8,47 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 75,444 71,851 71,851 -0,190 -0,82 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 75,56 71,96 71,96 -1,52 -22,15 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 76,30 72,67 72,67 -0,43 -21,04 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 76,39 72,75 72,75 -0,44 EUR
Leistner Capital Partners Fund B DE000A0M6MV8 74,87 73,40 73,40 -0,51 -1,28 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 77,49 73,80 73,80 -1,56 -21,57 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 74,21 74,21 74,21 -0,44 -20,83 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 77,98 74,27 74,27 0,56 -7,26 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 78,19 74,47 74,47 -0,57 +24,87 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund (i.L.) - I (EUR)B LU1313104801 74,65 74,65 74,65 -0,25 -93,16 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 78,513 74,774 74,774 -0,140 -0,32 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 78,81 74,88 74,88 -0,27 -12,77 EUR
OLB Zinsstrategie RB DE000A1JXM43 75,76 75,01 75,01 0,05 -2,72 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 75,42 75,42 75,42 0,57 -6,29 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 75,71 75,71 75,71 -0,44 -20,49 EUR
WALLRICH Prämienstrategie IB LU1148628354 80,00 76,19 76,19 -0,57 EUR
ABSOLUTE Multi Asset PB DE000A2JQH14 76,44 76,44 76,44 0,05 -13,78 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 78,58 77,04 77,04 -0,04 -0,59 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 78,62 77,08 77,08 0,70 -13,26 EUR
ABSOLUTE Multi Asset IB DE000A2JQH22 77,30 77,30 77,30 0,05 -13,50 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse RB DE000A2ARN97 81,17 77,30 77,30 -0,53 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 81,20 77,33 77,33 -1,63 -21,15 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 81,363 78,612 78,612 -0,120 -0,08 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 81,10 79,12 79,12 -0,21 -0,77 EUR
Seasonax Global Selection -R-B DE000A2JF8T0 83,56 79,58 79,58 -0,32 -15,54 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 83,24 80,82 80,82 0,07 -15,85 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 83,59 81,16 81,16 -0,87 -17,56 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I VVB DE000A2PYP24 84,21 81,36 81,36 -0,15 +8,48 R EUR
LeanVal Quality Value Europe IB DE000A2AQ937 81,51 81,51 81,51 -0,82 -15,74 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 83,99 81,54 81,54 -0,72 -13,66 EUR
Vonderau Market System Fund - IB DE000A2DMWD1 82,25 82,25 82,25 0,07 -15,49 EUR
Wallrich AI Libero FVB DE000A2PE1S0 84,94 82,47 82,47 -0,49 -17,54 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse IB DE000A1111G8 83,12 83,12 83,12 -0,57 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 83,29 83,29 83,29 -0,31 +11,35 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 87,611 83,439 83,439 -1,090 -14,39 EUR
Wallrich AI Libero PB DE000A2DTL29 88,30 85,73 85,73 -0,50 -17,25 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2022 B DE000A1JXM01 89,89 85,98 86,85 0,07 -1,40 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 89,775 86,322 86,322 0,660 +25,10 USD
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 87,36 87,36 87,36 -0,67 -16,47 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 88,27 88,27 88,27 -0,67 -15,86 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 88,66 88,66 88,66 0,18 -2,11 EUR
Seasonax Global Selection -I-B DE000A2PF045 89,14 89,14 89,14 -0,36 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (P)B DE000A2PE1C4 93,63 89,17 89,17 0,32 -10,94 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 91,93 89,25 89,25 -0,06 -3,58 EUR
Wallrich AI Peloton B DE000A2JQH30 92,10 89,42 89,42 -0,56 -12,38 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (SBA)B DE000A2PE1B6 89,76 89,76 89,76 0,32 -10,72 EUR
QUANTIVE Vega SB DE000A2DR285 90,04 90,04 90,04 0,13 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I PB DE000A0M2JS9 93,32 90,16 90,16 -0,17 -0,17 EUR
Wallrich Marathon Balance IB DE000A14N894 94,94 90,42 90,42 -0,83 -23,64 EUR
KSAM-Value² IB DE000A2JQHM1 93,50 90,78 90,78 -0,52 -17,67 EUR
Concept Currency Fund SB DE000A2PF1H2 90,80 90,80 90,80 0,00 -9,20 R EUR
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 93,64 90,91 90,91 -0,03 -2,52 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 93,75 91,02 91,02 -0,30 -7,75 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 94,14 91,40 91,40 0,00 -8,06 EUR
KSAM-Value² RB DE000A2JQHL3 94,81 92,05 92,05 -0,36 -16,17 EUR
Aramea OptionsStrategien IB DE000A2H68U6 94,86 92,10 92,10 -0,03 -2,02 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 94,95 92,18 92,18 -0,17 +1,21 EUR
AI US Dynamic EURB DE000A2JJ2Z6 92,84 92,84 92,84 -0,36 EUR
SI SafeInvest -hogaB DE000A2PF1F6 98,86 93,27 93,27 -0,31 -9,32 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR IB DE000A2DMUS3 93,59 93,59 93,59 -0,80 +2,04 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 93,696 93,696 93,696 0,000 +1,43 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 96,54 93,73 93,73 -0,16 +1,69 EUR
QUANTIVE Absolute Return IB DE000A14N8N4 94,18 94,18 94,18 -0,32 +1,02 EUR
Marathon Stiftungsfonds WB LU2131767738 97,41 94,57 94,57 0,00 +1,27 R EUR
OSPI-Investorenfonds -R-B DE000A2PF0V5 94,61 94,61 94,61 -0,55 -7,76 EUR
WBS Hünicke Multi Asset Strategy B DE000A2JF8S2 99,41 94,68 94,68 0,28 -12,02 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 99,67 94,92 94,92 0,23 -0,78 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 100,09 95,32 95,32 0,03 -1,73 EUR
Sparfonds Aktien RB DE000A2PRZV9 100,28 95,50 95,50 -1,02 -4,50 R EUR
Covesto Patient Capital IB DE000A2PR0E7 95,51 95,51 95,51 -0,24 -4,49 R EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 95,55 95,55 95,55 0,23 -0,73 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds FVB DE000A2PE1Q4 97,70 95,78 95,78 -0,21 -5,61 EUR
TBF US CORPORATE BONDS EUR IB DE000A14P8Z6 95,82 95,82 95,82 0,04 +6,35 EUR
WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund PB DE000A2PYP99 100,97 96,16 96,16 -1,66 -3,84 R USD
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 100,99 96,18 96,18 -0,29 -1,91 EUR
TBF SPECIAL INCOME CHF IB DE000A2DR1T7 96,26 96,26 96,26 -0,13 +3,61 CHF
AI US Dynamic USDB DE000A2JJ206 96,30 96,30 96,30 -0,37 USD
TBF OFFENSIV B DE000A2H68H3 101,20 96,38 96,38 -0,96 +5,39 EUR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 99,43 96,53 96,53 -0,07 -3,45 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 96,61 96,61 96,61 -0,38 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 99,82 96,91 96,91 0,07 -4,22 EUR
BRENTAS Dividend Income Fund FB DE000A2PYP08 96,96 96,96 96,96 -0,94 -3,04 R EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 100,00 97,09 97,09 -0,17 +2,34 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 97,27 97,27 97,27 -0,68 -10,08 EUR
NB Anleihen Global IB DE000A2PRZR7 97,40 97,40 97,40 -0,35 -1,77 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 102,35 97,48 97,48 -0,50 +5,62 EUR
NB Anleihen Global VB DE000A2PF1L4 97,50 97,50 97,50 -0,34 -1,69 EUR
OLB Zinsstrategie PB DE000A2PR0F4 98,48 97,50 97,50 0,06 -2,15 R EUR
KSAM-Value² SB DE000A2QAX54 100,55 97,62 97,62 -0,56 -2,38 R EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 102,64 97,75 97,75 -0,33 -9,38 EUR
Themis Special Situations Fund B DE000A2H6764 98,31 98,31 98,31 -0,25 -0,19 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 101,29 98,34 98,34 1,58 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 101,41 98,46 98,46 1,59 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 101,44 98,49 98,49 0,05 +2,24 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 103,44 98,51 98,51 -0,13 -3,19 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund PB DE000A2P3X11 103,44 98,51 98,51 0,02 -1,49 R EUR
Castell Generationenfonds StiftungenB DE000A2N82M2 98,52 98,52 98,52 -0,05 -3,28 EUR
WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund IB DE000A2PYP81 98,56 98,56 98,56 -1,40 -1,44 R USD
Castell Generationenfonds IB DE000A2N82N0 101,55 98,59 98,59 -0,04 -3,10 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 98,60 98,60 98,60 0,07 -2,01 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 103,54 98,61 98,61 -0,28 -4,90 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 103,58 98,65 98,65 -0,64 -8,94 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SB DE000A2P3X37 98,67 98,67 98,67 0,03 -1,33 R EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 99,70 98,71 98,71 0,07 -3,87 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR RB DE000A2JF8J1 103,70 98,76 98,76 -0,63 +17,78 EUR
RSA WeltWerte Fonds AB DE000A2PRZ05 101,82 98,85 98,85 -0,91 -1,15 EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 98,99 98,99 98,99 0,07 -1,84 EUR
LOHRE Investment Fund PB DE000A2P3X45 104,01 99,06 99,06 -0,26 -0,94 R EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 99,12 99,12 99,12 -0,30 -2,05 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 104,097 99,140 99,140 -0,290 -0,52 USD
Dynamic Income IB DE000A2QAX47 99,14 99,14 99,14 -0,37 -0,86 R EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 103,33 99,36 99,36 -0,62 -26,54 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 104,74 99,75 99,75 -0,17 -3,76 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 99,87 99,87 99,87 0,06 +2,58 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 102,88 99,88 99,88 -0,47 -7,30 EUR
NB Smart Premia VB DE000A2QAX13 99,94 99,94 99,94 -0,05 -0,06 R EUR
youmex Fixed Income Select RB DE000A2H6756 103,05 100,05 100,05 0,00 -5,82 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit RB DE000A2P3XA1 103,07 100,07 100,07 -0,26 +0,07 R EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit IB DE000A2P3XK0 100,14 100,14 100,14 -0,25 +0,14 R EUR
NB Aktien Europa VB DE000A2PF1K6 100,40 100,40 100,40 -1,14 -3,19 EUR
Empowerment Fonds MBSB DE000A2PYPG7 100,55 100,55 100,55 -0,25 +0,55 R EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 103,60 100,58 100,58 -0,24 -2,82 EUR
AlliStar One -F-B DE000A2JQHP4 100,68 100,68 100,68 -0,06 -5,19 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 100,81 100,81 100,81 -0,47 -6,93 EUR
ALAP SB DE000A2P3XH6 100,89 100,89 100,89 0,10 +0,89 R EUR
ALAP PB DE000A2P3XG8 100,95 100,95 100,95 0,08 +0,95 R EUR
Assella Alpha Family IB DE000A2PYPL7 104,00 100,97 100,97 -0,95 +0,97 R EUR
BRW Global Bond B DE000A2JQK50 100,99 100,99 100,99 -0,05 +0,60 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 104,04 101,01 101,01 -0,05 +0,59 EUR
Gamma Plus RB DE000A2PYPV6 101,03 101,03 101,03 0,02 +1,03 R EUR
Gamma Plus IB DE000A2PYPU8 101,17 101,17 101,17 0,01 +1,17 R EUR
Assella Value Invest IB DE000A2PYPH5 104,30 101,26 101,26 -0,24 +1,26 R EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 106,51 101,44 101,44 -1,00 -3,09 EUR
IBB-AG Manufakturfonds defensiv B DE000A2H68G5 104,57 101,52 101,52 0,03 +1,39 EUR
NB Anleihen Euro IB DE000A2JQHZ3 101,58 101,58 101,58 0,02 -0,53 EUR
AlliStar One -S-B DE000A2JQHN9 101,63 101,63 101,63 -0,06 -4,75 EUR
Empowerment Fonds IB DE000A2PYPF9 101,64 101,64 101,64 -0,24 +1,64 R EUR
BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-IIB DE000A2QAX70 101,77 101,77 101,77 -1,63 +1,77 R CHF
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 106,98 101,89 101,89 -0,16 +1,41 EUR
SI SafeInvest -RB DE000A0MP292 108,144 102,023 102,023 -0,350 -9,85 EUR
CA Familienstrategie BB DE000A2QAYB8 105,16 102,10 102,10 0,42 +2,10 R EUR
NB Anleihen Euro VB DE000A2JQHY6 102,18 102,18 102,18 0,02 -0,62 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 102,30 102,30 102,30 -0,36 -1,38 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 102,39 102,39 102,39 -1,01 -2,52 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR FVB DE000A2PF0R3 105,72 102,64 102,64 -0,02 +2,27 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class RB DE000A0YJL51 106,046 102,957 102,957 -0,150 -0,44 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 108,205 103,052 103,052 -0,770 -15,10 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 FVB DE000A2PE1R2 108,47 103,30 103,30 0,15 -0,74 EUR
IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen B DE000A2H68F7 108,52 103,35 103,35 -0,36 +6,55 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 108,52 103,35 103,35 0,25 -0,44 EUR
CA Familienstrategie AB DE000A2JQJB0 110,73 103,49 103,49 0,43 -3,64 EUR
Diversified Income Fund SB DE000A2PE071 103,51 103,51 103,51 -0,01 +3,65 USD
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 108,75 103,57 103,57 -0,17 +1,46 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 108,76 103,58 103,58 -0,08 -6,74 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 108,80 103,62 103,62 -1,51 -5,91 EUR
BRW Balanced Return PB DE000A2H7PD2 107,76 103,62 103,62 -0,01 +3,21 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 106,93 103,82 103,82 -0,24 -2,36 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR TB DE000A2PF0S1 103,89 103,89 103,89 -0,02 +2,81 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 104,12 104,12 104,12 0,24 +0,35 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 107,25 104,13 104,13 0,05 +2,27 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 109,35 104,14 104,14 -0,24 +5,81 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 104,14 104,14 104,14 0,07 -1,51 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR IB DE000A2JF824 104,31 104,31 104,31 0,88 +16,76 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 104,50 104,50 104,50 -0,02 -2,62 EUR
Zindstein Vermögens-Mandat PB DE000A2PR0K4 104,88 104,88 104,88 0,16 +4,88 R EUR
BRW Stable Return InstitutionalB DE000A2JF8F9 104,90 104,90 104,90 0,20 +4,38 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 104,96 104,96 104,96 -0,37 -1,68 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR GIB DE000A2N82U5 105,32 105,32 105,32 -0,02 +2,72 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 108,52 105,36 105,36 -0,30 EUR
BRW Balanced Return DirectB DE000A2H7N99 105,40 105,40 105,40 -0,01 +3,90 EUR
D&R Aktien VB DE000A2P3XT1 105,45 105,45 105,45 -0,23 +5,45 R EUR
BRW Stable Return VB DE000A2H7N08 105,60 105,60 105,60 0,17 +4,01 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class AB DE000A2P3XD5 108,91 105,74 105,74 -0,15 +5,74 R EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 111,21 105,91 105,91 -0,35 -8,11 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 111,42 106,11 106,11 0,03 +4,05 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 109,85 106,14 106,14 -0,28 +2,18 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 111,62 106,30 106,30 -0,36 -9,17 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 110,90 106,63 106,63 -0,18 +0,98 EUR
FYDALE Growth Plus VB DE000A2P3XC7 106,64 106,64 106,64 -0,30 +6,64 R EUR
FYDALE Growth Plus TB DE000A2P3XB9 106,65 106,65 106,65 -0,28 +6,65 R EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 107,05 107,05 107,05 -0,13 -10,07 EUR
BRW Stable Return DirectB DE000A2H7PF7 107,08 107,08 107,08 0,21 +4,06 EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 107,12 107,12 107,12 -0,51 -2,08 EUR
TBF US CORPORATE BONDS USD IB DE000A14P8Y9 107,15 107,15 107,15 0,05 +7,39 USD
BRW Stable Return PB DE000A2JF7A2 111,81 107,51 107,51 0,20 +3,78 EUR
TBF BALANCED EUR SB DE000A2PE1J9 112,96 107,58 107,58 -0,15 +8,92 EUR
TBF BALANCED EUR IB DE000A2PE1K7 107,63 107,63 107,63 -0,15 +8,93 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 107,95 107,95 107,95 0,02 -0,53 EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 108,27 108,27 108,27 -0,53 -1,75 EUR
Multi Flex+ B DE000A2JQH06 114,31 108,87 108,87 0,08 +0,87 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 112,55 109,27 109,27 0,45 +7,47 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 109,38 109,38 109,38 -0,42 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 112,73 109,45 109,45 0,29 -1,74 EUR
Better Future Aktien Global B DE000A2PF0X1 109,71 109,71 109,71 -1,01 -1,47 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 115,25 109,76 109,76 -0,37 -8,83 EUR
proud@work - FVB DE000A2PE1V4 109,89 109,89 109,89 -0,41 EUR
Speerbridge Systematic Fund -R-B DE000A2JQHS8 115,41 109,91 109,91 -1,54 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 110,02 110,02 110,02 -0,35 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 115,803 110,289 110,289 -0,330 -2,65 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR RB DE000A1JUV78 113,70 110,39 110,39 -0,02 +1,88 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 110,85 110,85 110,85 -0,43 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 116,46 110,91 110,91 -1,04 -10,55 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 111,05 111,05 111,05 -0,45 +3,00 EUR