Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2018 WHR
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 1.012,50 1.012,50 1.012,50 -2,30 +5,93 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.013,88 1.013,88 1.013,88 -3,48 +1,39 R EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 1.027,71 1.027,71 1.027,71 -1,33 -0,31 USD
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.038,04 1.027,76 1.027,76 0,22 +2,78 R EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.038,49 1.028,21 1.028,21 0,22 +2,82 R EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 1.039,59 1.039,59 1.039,59 -1,28 +0,17 USD
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 1.041,87 1.041,87 1.041,87 -3,52 +3,07 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.057,79 1.057,79 1.057,79 -3,48 +5,78 R EUR
Rücklagenfonds I USDB DE000A2JF832 1.059,451 1.059,451 1.059,451 0,550 +4,94 USD
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 1.081,59 1.081,59 1.081,59 -2,24 +8,24 USD
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR IB DE000A0YJMM9 1.164,62 1.164,62 1.164,62 3,04 +10,58 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.399,11 1.399,11 1.399,11 -2,45 +17,05 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 2.570,05 2.570,05 2.570,05 4,94 +4,22 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.578,29 2.578,29 2.578,29 -6,59 +19,43 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds IB DE000A0YJMK3 5.405,34 5.299,35 5.299,35 -4,43 +6,04 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,74 6,42 6,42 0,01 +8,08 EUR
Covesto Freestyle B DE000A2JF8K9 9,40 8,95 8,95 -0,01 -1,43 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 9,84 9,58 9,58 0,05 +7,88 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 9,90 9,61 9,61 0,01 +0,21 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 9,83 9,66 9,66 0,02 +5,00 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 9,74 9,74 9,74 -0,01 -1,89 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 9,83 9,83 9,83 -0,03 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 9,84 9,84 9,84 0,01 +0,72 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 9,878 9,878 9,878 0,000 +6,47 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 9,919 9,919 9,919 0,000 +6,79 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 9,994 9,994 9,994 -0,010 +10,69 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 10,496 9,996 9,996 -0,040 +16,87 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 10,63 10,08 10,08 -0,01 +9,80 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,822 10,114 10,114 0,010 +7,65 EUR
Covesto Quality Select RB DE000A2JF8N3 10,69 10,18 10,18 0,02 +15,42 EUR
Covesto Quality Select XB DE000A2JF8P8 10,27 10,27 10,27 0,02 +16,05 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 10,72 10,41 10,41 0,00 +8,32 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 11,14 10,76 10,76 0,00 +9,13 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 11,57 10,97 10,97 0,03 +2,52 EUR
TBF JAPAN JPY IB DE000A14P808 11.118,77 11.118,77 11.118,77 -1,12 +8,94 JPY
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 12,40 11,81 11,81 0,03 +10,79 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 12,35 12,23 12,23 0,02 +9,00 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR IB DE0009781997 19,52 19,52 19,52 0,01 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 20,654 19,956 19,956 0,020 +10,15 EUR
confido Fund B DE000A2N82T7 21,39 20,37 20,37 -0,03 +1,85 R EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 20,726 20,726 20,726 0,020 +10,57 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 22,80 21,71 21,71 -0,01 +9,21 EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 22,40 21,96 21,96 -0,01 +12,56 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 24,70 23,98 23,98 0,03 +2,73 EUR
HANSArenta B DE0008479015 25,199 24,347 24,347 0,010 +5,52 EUR
HANSAzins B DE0008479098 24,624 24,380 24,380 0,000 +1,23 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 26,70 25,92 25,92 0,05 +3,79 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 27.027,76 26.240,54 26.240,54 0,61 +5,11 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 31,69 30,18 30,18 0,14 +16,26 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,284 30,226 30,226 -0,010 +6,34 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 32,25 30,71 30,71 -0,01 +15,54 EUR
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 37,645 35,852 35,852 0,030 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 37,83 36,03 36,03 -0,07 +3,45 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 38,16 36,34 36,34 0,04 -0,49 EUR
TBF SMART POWER CHF IB DE000A12BKD1 37,76 37,76 37,76 0,02 +3,48 CHF
CH Global B DE000A0KFFU3 39,72 37,83 37,83 0,13 +16,69 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 41,070 39,114 39,114 -0,160 +14,30 EUR
TBF SMART POWER EUR IB DE000A2AQZX9 40,80 40,80 40,80 0,01 +3,84 EUR
HINKEL Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE0005321434 40,88 40,88 40,88 -0,06 -8,71 EUR
TBF JAPAN EUR IB DE000A2H68C4 42,09 42,09 42,09 -0,01 +8,68 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 45,259 43,104 43,104 0,050 +13,34 EUR
Quant.LSE 100 RB DE000A2DR1R1 45,32 43,16 43,16 0,00 -48,38 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 45,516 43,349 43,349 0,040 +23,43 USD
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 43,423 43,423 43,423 0,050 +13,77 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 45,90 43,71 43,71 -0,03 +13,06 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 46,33 44,12 44,12 0,24 +12,29 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 47,12 44,88 44,88 0,13 +6,98 EUR
Value Aktiv Plus IB DE000A14UWU6 45,14 45,14 45,14 0,01 -3,45 EUR
Strategie Invest Select 1 B DE000A2JF8H5 47,82 46,88 46,88 0,09 +3,81 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 49,424 47,070 47,070 -0,190 +15,85 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 49,54 47,18 47,18 0,22 +13,60 EUR
Value Aktiv Plus RB DE000A2JQH48 47,32 47,32 47,32 0,01 -4,96 R EUR
advantage konservativ B DE0005117592 48,90 47,48 47,48 -0,02 +4,50 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 50,09 47,70 47,70 -0,06 +6,69 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 50,17 47,78 47,78 -0,10 +10,33 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 47,89 47,89 47,89 0,03 +12,21 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 48,09 48,09 48,09 -0,06 +7,08 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 49,14 48,18 48,18 0,07 +4,62 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,275 48,275 48,275 0,000 +1,43 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 50,97 48,54 48,54 -0,03 +6,08 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 50,68 48,73 48,73 0,10 +3,90 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 49,04 49,04 49,04 0,11 +7,46 EUR
Konzept privat B DE0009766915 50,83 49,11 49,11 -0,03 +6,19 EUR
TBF SMART POWER CHF RB DE000A1H44P9 51,60 49,14 49,14 0,02 +3,13 CHF
Value Aktiv Plus FVB DE000A2PE1H3 49,44 49,44 49,44 0,01 -1,12 R EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 51,57 49,59 49,59 -0,02 +8,86 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 49,862 49,614 49,614 0,000 +1,82 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 49,73 49,73 49,73 0,01 +5,43 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 50,86 49,86 49,86 0,14 +6,81 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 50,00 50,00 50,00  R EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 52,50 50,00 50,00  R EUR
IPAM EURO Anleihen kurz B DE000A2N82S9 50,03 50,03 50,03 0,00 +0,06 R EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 50,08 50,08 50,08 -0,08 +10,58 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 51,10 50,10 50,10 0,11 +7,18 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 52,67 50,16 50,16 -0,04 +16,02 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 52,85 50,33 50,33 0,09 +14,65 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 50,65 50,65 50,65 0,04 +13,68 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 50,65 50,65 50,65 0,11 +6,01 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 50,69 50,69 50,69 -0,17 +1,38 R EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 51,84 50,82 50,82 0,04 +1,64 R EUR
PSV WACHSTUM B DE000A2H68S0 52,87 50,84 50,84 -0,04 +13,68 EUR
TBF SMART POWER EUR RB DE000A0RHHC8 53,58 51,03 51,03 0,02 +3,53 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 53,593 51,041 51,041 -0,140 +15,94 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global FVB DE000A2PE1M3 53,82 51,26 51,26 0,04 +2,52 R EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 54,26 51,68 51,68 -0,02 +12,16 EUR
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 51,708 51,708 51,708 0,000 +1,82 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 54,32 51,73 51,73 -0,02 +12,99 EUR
HANSAgold EUR-Klasse FB DE000A2H68K7 51,920 51,920 51,920 0,310 +10,60 EUR
HANSAgold EUR-Klasse AB DE000A0RHG75 54,246 52,160 52,160 0,310 +9,77 EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 52,23 52,23 52,23 0,02 +4,46 R EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 54,24 53,18 53,18 0,18 +10,33 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 53,40 53,40 53,40 0,02 +11,70 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 56,15 53,48 53,48 0,00 +10,59 EUR
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 53,549 53,549 53,549 0,320 +12,66 USD
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 55,01 53,93 53,93 0,26 +14,84 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 56,86 54,15 54,15 -0,03 +8,91 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 54,40 54,40 54,40 0,00 +6,39 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 56,50 54,85 54,85 0,12 +8,26 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 56,79 54,87 54,87 0,02 +11,34 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 57,94 55,18 55,18 -0,02 +25,04 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 58,34 55,56 55,56 0,00 +18,26 EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 55,70 55,70 55,70 0,05 +7,45 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 55,78 55,78 55,78 0,13 +5,84 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 57,82 55,86 55,86 0,00 +6,74 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 57,84 56,16 56,16 0,14 +8,62 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 59,01 56,20 56,20 0,10 +11,53 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 59,18 56,36 56,36 0,12 +6,52 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 56,58 56,58 56,58 0,01 +12,17 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 59,80 56,95 56,95 0,28 +12,00 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR RB DE0009781633 61,14 58,37 58,37 0,04 +5,55 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 60,53 60,53 60,53 -0,02 +17,23 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 64,04 60,99 60,99 -0,07 +26,25 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 64,07 61,02 61,02 0,05 +19,69 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 61,12 61,12 61,12 0,00 +11,36 EUR
Vermögensverwaltung Systematic Return B DE000A0M6MW6 63,29 62,05 62,05 0,18 +8,54 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 63,696 62,142 62,142 -0,030 +3,77 EUR
Aramea Aktien Select B DE000A0YJME6 65,63 62,50 62,50 -0,30 +10,26 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 64,69 62,81 62,81 0,13 +5,76 EUR
HANSAdynamic B DE0009799759 66,100 62,952 62,952 0,220 +16,57 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 66,16 63,62 63,62 -0,02 +4,26 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 66,943 63,755 63,755 0,430 +17,07 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 70,78 67,25 67,25 0,26 +10,70 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 67,82 67,82 67,82 -0,10 +10,00 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 70,877 68,151 68,151 0,410 +13,24 USD
Vermögensverwaltung Dynamic Value B DE000A0M6MV8 70,24 68,86 68,86 0,16 +15,05 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 73,128 69,646 69,646 0,270 +11,29 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 73,56 70,06 70,06 0,14 +15,42 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 76,623 72,974 72,974 0,230 +11,64 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 73,26 73,26 73,26 0,06 +20,08 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B B LU0366013455 77,32 75,07 75,07 -0,11 -54,02 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A B LU0366013372 77,46 75,20 75,20 -0,11 -54,04 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 78,36 75,35 75,35 -0,11 +3,40 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 78,05 76,52 76,52 0,13 +6,40 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C B LU0366013539 79,01 76,71 76,71 -0,11 -54,03 EUR
OLB Zinsstrategie B DE000A1JXM43 78,60 77,06 77,06 0,02 +3,28 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 77,196 77,196 77,196 -0,090 +12,50 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 80,564 77,840 77,840 0,130 +8,68 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 81,28 79,30 79,30 0,03 +4,64 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 85,14 80,89 80,89 -0,15 +14,54 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 86,21 82,10 82,10 0,02 -5,47 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 82,31 82,31 82,31 0,03 -4,59 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR IB DE000A2JF824 85,78 85,78 85,78 0,07 +6,05 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2019 B DE000A1JXM01 90,81 85,99 87,74 0,06 +3,76 EUR
ABSOLUTE Multi Asset PB DE000A2JQH14 86,23 86,23 86,23 0,01 -10,03 EUR
ABSOLUTE Multi Asset IB DE000A2JQH22 86,84 86,84 86,84 0,02 -9,71 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 91,61 87,25 87,25 -0,07 +9,10 EUR
Vermögensrefugium B DE000A1CXU08 92,06 87,68 87,68 0,00 -4,78 EUR
LeanVal Quality Value Europe PB DE000A141V92 93,30 88,86 88,86 -0,30 +7,69 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I B DE000A0M2JS9 92,15 89,03 89,03 0,09 +5,79 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 90,82 89,04 89,04 0,25 -0,28 EUR
Seasonax Global Selection -R-B DE000A2JF8T0 93,82 89,35 89,35 0,00 -3,96 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR IB DE000A2DMUS3 89,47 89,47 89,47 -0,18 +3,73 EUR
LeanVal Quality Value Europe IB DE000A2AQ937 89,55 89,55 89,55 -0,31 +8,96 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR RB DE000A2JF8J1 94,09 89,61 89,61 0,23 +10,13 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 90,16 90,16 90,16 -0,11 +0,28 EUR
HAC World Top-Investors PB LU0321076134 93,99 91,25 91,25 0,20 +3,07 EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR IB DE000A2JF8R4 91,59 91,59 91,59 0,20 +5,06 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 92,22 92,22 92,22 -0,05 +13,75 EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR RB DE000A2JF8Q6 97,02 92,40 92,40 0,20 +4,75 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 95,31 92,53 92,53 -0,15 -2,77 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 92,611 92,611 92,611 0,000 +1,54 EUR
TBF US CORPORATE BONDS EUR IB DE000A14P8Z6 92,74 92,74 92,74 0,03 +7,51 EUR
IBB-AG Manufakturfonds offensiv B DE000A2H68H3 97,46 92,82 92,82 0,13 +6,19 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 97,52 92,88 92,88 -0,09 +6,34 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 92,93 92,93 92,93 -0,05 +14,56 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 97,88 93,22 93,22 0,12 +11,31 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 96,32 93,51 93,51 -0,15 -2,32 EUR
Buckingham WEP Fund -R-B DE000A2N82P5 98,29 93,61 93,61 -0,13 -6,39 R EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 98,76 94,06 94,06 -0,17 +7,68 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 97,04 94,21 94,21 0,07 +9,38 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 97,16 94,33 94,33 0,64 +3,98 EUR
Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 94,36 94,36 94,36 0,34 -5,64 R EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 99,10 94,38 94,38 -0,09 +7,12 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 97,24 94,41 94,41 0,19 +1,18 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 99,54 94,80 94,80 0,47 +12,14 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 99,69 94,94 94,94 0,01 +8,46 EUR
Vonderau Market System Fund - IB DE000A2DMWD1 95,29 95,29 95,29 0,65 +4,46 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 95,34 95,34 95,34 0,18 +1,45 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 95,44 95,44 95,44 0,01 +8,72 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 95,61 95,61 95,61 -0,16 +8,18 EUR
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 95,84 95,84 95,84 0,06 +3,71 EUR
TBF SPECIAL INCOME CHF IB DE000A2DR1T7 95,97 95,97 95,97 0,01 CHF
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 98,86 95,98 95,98 0,13 +2,92 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 98,99 96,11 96,11 -0,15 -1,72 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 101,187 96,369 96,369 -0,190 +7,11 USD
Aramea OptionsStrategien IB DE000A2H68U6 96,39 96,39 96,39 0,06 +4,11 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 96,46 96,46 96,46 0,52 +0,69 EUR
BlueArrows PB DE000A2N82G4 101,29 96,47 96,47 -0,29 -3,53 R EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 101,454 96,623 96,623 -0,110 +11,86 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 96,63 96,63 96,63 -0,16 +8,59 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 107,21 97,00 102,10 -0,33 +2,57 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 100,55 97,62 97,62 0,37 +7,74 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 97,66 97,66 97,66 -0,23 -2,34 R EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 100,66 97,73 97,73 1,09 +11,77 EUR
H&P European Small and Mid Cap Opportunities PB DE000A2DTMB1 102,63 97,74 97,74 -0,30 -2,26 R EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 97,79 97,79 97,79 -0,23 -2,21 R EUR
H&P European Small and Mid Cap Opportunities IB DE000A2DTMA3 97,99 97,99 97,99 -0,29 -2,01 R EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 98,22 98,22 98,22 -0,20 +5,81 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 103,14 98,23 98,23 -0,10 +7,66 EUR
Seasonax Global Selection -I-B DE000A2PF045 103,32 98,40 98,40 0,00 -1,60 R EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 101,39 98,44 98,44 0,51 +8,36 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 FVB DE000A2PE1R2 103,56 98,63 98,63 0,54 -1,37 R EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 101,61 98,65 98,65 0,04 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 103,68 98,74 98,74 -0,11 +1,85 EUR
SI SafeInvest -hogaB DE000A2PF1F6 104,71 98,78 98,78 -0,24 -1,22 R EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 101,77 98,81 98,81 0,04 EUR
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS RB DE000A2PE063 103,75 98,81 98,81 -0,06 -1,19 R EUR
Themis Special Situations Fund B DE000A2H6764 98,83 98,83 98,83 -0,07 +2,81 EUR
apano Global Systematik FVB DE000A2PE1L5 101,84 98,87 98,87 -0,46 -1,13 R EUR
IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen B DE000A2H68F7 103,90 98,95 98,95 0,00 +5,73 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities P B LU1311333329 102,23 99,25 99,25 0,01 +1,54 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 104,29 99,32 99,32 0,42 +5,63 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen RB DE000A2PE006 104,40 99,43 99,43 0,01 -0,57 R EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 99,48 99,48 99,48 -0,11 +2,40 EUR
TBF BALANCED EUR RB DE000A2PE1J9 104,50 99,52 99,52 0,03 -0,48 R EUR
TBF BALANCED EUR IB DE000A2PE1K7 99,52 99,52 99,52 0,04 -0,48 R EUR
ELM Global TICO RB DE000A2PF003 104,55 99,57 99,57 0,10 -0,43 R EUR
All Asset Allocation Fund - HI B DE000A0YJL51 104,593 99,612 99,612 0,480 +10,50 EUR
ELM Global TICO IB DE000A2PF011 99,63 99,63 99,63 0,10 -0,37 R EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SIB DE000A2PE030 104,73 99,74 99,74 0,01 -0,26 R EUR
OSPI-Investorenfonds -R-B DE000A2PF0V5 99,79 99,79 99,79 0,01 -0,21 R EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 99,81 99,81 99,81 -0,10 +3,13 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 102,81 99,82 99,82 0,19 -0,18 R EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 102,89 99,89 99,89 0,13 +11,34 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 99,94 99,94 99,94 0,29 +8,37 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 104,96 99,96 99,96 0,46 +6,75 EUR
G&G ValueInvesting-DLS RB DE000A2PF094 105,12 100,11 100,11 0,03 +0,11 R EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(P)B DE000A2PE1C4 100,26 100,26 100,26 -0,01 +0,26 R EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 100,33 100,33 100,33 0,14 +0,33 R EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 103,35 100,34 100,34 0,10 +5,74 EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 100,35 100,35 100,35 0,28 +8,70 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(SBA)B DE000A2PE1B6 100,36 100,36 100,36 -0,01 +0,36 R EUR
Global Quality Top 15 EUR IB DE000A2PF078 100,40 100,40 100,40 0,24 +0,40 R EUR
Global Quality Top 15 EUR RB DE000A2PF086 105,42 100,40 100,40 0,24 +0,40 R EUR
Diversified Income Fund SB DE000A2PE071 100,42 100,42 100,42 -0,08 +0,42 R USD
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 100,47 100,47 100,47 0,15 +0,47 R EUR
IBB-AG Manufakturfonds defensiv B DE000A2H68G5 103,56 100,54 100,54 -0,06 +5,55 EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 100,58 100,58 100,58 -0,16 +0,58 R EUR
WBS Hünicke Multi Asset Strategy B DE000A2JF8S2 105,65 100,62 100,62 -0,22 +5,82 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 105,66 100,63 100,63 0,06 +0,63 R EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities I B LU1311335027 101,66 100,65 100,65 0,02 +1,87 EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 105,72 100,69 100,69 0,46 +0,69 R EUR
G&G ValueInvesting-DLS SB DE000A2PF1A7 100,75 100,75 100,75 0,00 +0,75 R EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 100,83 100,83 100,83 0,43 +0,83 R EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds FVB DE000A2PE1Q4 102,91 100,89 100,89 -0,10 +0,89 R EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR FVB DE000A2PF0R3 103,96 100,93 100,93 0,02 +0,93 R EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 101,00 101,00 101,00 -0,11 +1,37 R EUR
proud@work - FVB DE000A2PE1V4 101,03 101,03 101,03 -1,02 +1,03 R EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR TB DE000A2PF0S1 101,11 101,11 101,11 0,04 +1,11 R EUR
Global Quality Top 15 CHF RB DE000A2PF060 106,33 101,27 101,27 -0,01 +1,27 R CHF
ARES -S-B DE000A2PE014 101,28 101,28 101,28 -0,15 +1,28 R EUR
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 101,34 101,34 101,34 -0,03 +1,34 R CHF
Castell Generationenfonds IB DE000A2N82N0 104,48 101,44 101,44 0,04 +1,44 R EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 101,46 101,46 101,46 0,14 +11,99 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 106,63 101,55 101,55 -0,16 +4,95 EUR
Castell Generationenfonds StiftungenB DE000A2N82M2 101,56 101,56 101,56 0,03 +1,56 R EUR
Wallrich AI Libero FVB DE000A2PE1S0 104,64 101,59 101,59 0,05 +1,59 R EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 106,88 101,79 101,79 0,09 +1,79 R EUR
apano Global Systematik RB DE000A14UWW2 104,91 101,85 101,85 -0,48 +11,34 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 107,06 101,96 101,96 -0,03 +1,96 R EUR
NATIONAL-BANK Anleihenstrategie Euro IB DE000A2JQHZ3 102,05 102,05 102,05 0,01 +2,05 R EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 105,31 102,24 102,24 0,55 +0,39 EUR
TBF US CORPORATE BONDS USD IB DE000A14P8Y9 102,29 102,29 102,29 0,04 +10,20 USD
NATIONAL-BANK Anleihenstrategie Euro VB DE000A2JQHY6 102,41 102,41 102,41 0,00 +2,41 R EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 102,55 102,55 102,55 0,06 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 102,62 102,62 102,62 -0,12 +2,62 R EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 107,76 102,63 102,63 0,76 +10,94 EUR
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 107,76 102,63 102,63 0,02 +2,63 R EUR
Better Future Aktien Global B DE000A2PF0X1 102,71 102,71 102,71 -0,05 +2,71 R EUR
Multi Flex+ B DE000A2JQH06 107,90 102,76 102,76 0,55 +6,48 EUR
AlliStar One -F-B DE000A2JQHP4 102,79 102,79 102,79 0,15 +7,95 EUR
Perspektive OVID Equity FVB DE000A2PE1P6 108,23 103,08 103,08 -0,10 +3,08 R EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 103,18 103,18 103,18 -0,11 +3,18 R EUR
AlliStar One -S-B DE000A2JQHN9 103,20 103,20 103,20 0,15 +8,26 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 108,45 103,29 103,29 -0,16 +2,16 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 107,68 103,54 103,54 0,16 +8,34 EUR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 106,69 103,58 103,58 0,14 +3,03 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR GIB DE000A2N82U5 103,61 103,61 103,61 0,04 +3,61 R EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR VB DE000A2N82V3 103,65 103,65 103,65 0,04 +3,65 R EUR
proud@work - RB DE000A2JF9B6 103,69 103,69 103,69 -0,82 +3,69 R EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 103,93 103,93 103,93 -0,07 +15,34 EUR
KSAM-RICAM-Value² RB DE000A2JQHL3 107,45 104,32 104,32 -0,22 +10,58 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 104,32 104,32 104,32 -0,09 +4,32 R EUR
Wallrich AI Peloton B DE000A2JQH30 107,48 104,35 104,35 0,02 +4,35 R EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 109,60 104,38 104,38 -0,07 +7,64 EUR
KSAM-RICAM-Value² IB DE000A2JQHM1 107,81 104,67 104,67 -0,23 +10,86 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 108,87 105,19 105,19 -0,22 +10,63 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 108,44 105,28 105,28 0,00 +4,93 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 110,59 105,32 105,32 -0,35 +5,32 R EUR
Wallrich AI Libero PB DE000A2DTL29 108,50 105,34 105,34 0,06 +7,16 EUR
Buckingham WEP Fund -I-B DE000A2N82Q3 105,59 105,59 105,59 -0,03 +5,59 R EUR
youmex Fixed Income Select RB DE000A2H6756 109,06 105,88 105,88 0,06 +6,03 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 109,20 106,02 106,02 -0,28 +8,83 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 106,44 106,44 106,44 -0,29 +9,15 EUR
FAM Renten Spezial B DE000A14N878 106,88 106,88 106,88 0,00 +7,15 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 109,10 106,96 106,96 0,00 +6,18 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen IB DE000A2JQJC8 112,48 107,12 107,12 0,01 +7,12 R EUR
Speerbridge Systematic Fund -R-B DE000A2JQHS8 112,54 107,18 107,18 -0,67 +7,18 R EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 107,42 107,42 107,42 0,05 +7,17 EUR
CAP CMO B DE000A2JQJB0 114,98 107,46 107,46 0,11 +7,46 R EUR
terra.point B DE000A2N8101 107,71 107,71 107,71 0,01 +7,71 R EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 111,29 108,05 108,05 0,00 +5,28 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 113,48 108,08 108,08 -0,10 +14,80 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 108,31 108,31 108,31 0,41 +16,25 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 113,84 108,42 108,42 0,41 +15,54 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 112,81 108,47 108,47 -0,15 +24,58 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - VB LU1897294564 108,55 108,55 108,55 0,17 +8,34 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 114,02 108,59 108,59 0,22 +1,74 EUR
SI SafeInvest -RB DE000A0MP292 115,668 109,121 109,121 -0,270 +7,61 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 113,23 109,93 109,93 0,08 +9,93 R EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 112,34 110,14 110,14 -0,15 +25,15 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 110,57 110,57 110,57 -0,12 +15,37 EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 116,66 111,10 111,10 -0,44 +11,10 R EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 116,955 111,386 111,386 -0,230 +5,11 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 117,52 111,92 111,92 -0,07 +8,80 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR RB DE000A1JUV78 115,50 112,14 112,14 0,03 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 117,82 112,21 112,21 -0,18 +10,17 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 112,37 112,37 112,37 -0,60 +0,80 EUR
Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 117,30 113,88 113,88 0,04 +13,88 R EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 119,682 113,983 113,983 -0,240 +5,12 EUR
Portikus International Opportunities Fonds RB LU1044466552 120,73 114,98 114,98 -0,25 +10,96 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 121,53 115,74 115,74 -0,07 +7,65 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 121,82 116,02 116,02 0,86 +11,27 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - RB LU0809243487 120,69 117,17 117,17 0,17 +7,66 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 123,14 117,28 117,28 0,55 +7,04 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 123,537 117,654 117,654 -0,120 +15,52 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 124,87 118,92 118,92 -0,08 +8,08 EUR
TBF SPECIAL INCOME CHF RB DE000A1JRQE9 124,95 119,00 119,00 0,00 CHF
Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 122,90 119,32 119,32 0,43 +19,32 R EUR
Wallrich Marathon Balance IB DE000A14N894 125,48 119,50 119,50 0,28 +17,18 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 125,51 119,53 119,53 -0,16 +2,12 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 123,41 119,82 119,82 0,18 +11,78 EUR
Portikus International Opportunities Fonds IB LU1044466719 120,27 120,27 120,27 -0,26 +11,66 EUR
AIRC BEST OF U.S. EURB DE000A1W2BV7 128,06 123,13 123,13 0,08 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR RB DE000A1JRQD1 129,32 123,16 123,16 -0,01 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 128,88 125,13 125,13 -0,33 +18,18 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR IB DE000A1JRQC3 125,16 125,16 125,16 0,00 EUR
Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 125,50 125,50 125,50 -7,11 +25,50 R EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 132,48 126,17 126,17 -0,52 +33,29 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 127,77 127,77 127,77 -0,23 +24,69 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 134,66 129,48 129,48 -0,02 +9,92 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 137,90 131,33 131,33 0,35 +27,01 EUR
TBF JAPAN EUR RB DE000A1WZ3Y1 138,93 132,31 132,31 -0,02 +8,37 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 137,81 133,80 133,80 -0,17 +2,82 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 141,505 134,767 134,767 -0,270 +6,46 PLN
AIRC BEST OF U.S. USDB DE000A1W2BT1 140,28 134,88 134,88 -0,03 USD