Aktuelle Fondspreise

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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2016 Zwischen­gewinn * TIS Aktienge­winn in % Aktien­gewinn (KSTG) Immobilien­gewinn in % WHR
Quant.LSE 50 IB DE000A2DR1M2 1.001,320 1.001,320 1.001,320 1,140 +0,13 R 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Quant.LSE 100 IB DE000A2DR1N0 1.001,250 1.001,250 1.001,250 1,530 +0,12 R 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 1.002,06 1.002,06 1.002,06 -1,12 +0,43 0,00 0,00 5,14 5,24 0,00 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 1.032,68 1.032,68 1.032,68 0,98 -5,98 0,00 5,95 2,61 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible I (EUR)B DE000A14UWY8 1.070,606 1.070,606 1.070,606 -3,070 +6,32 0,00 14,77 14,42 0,00 EUR
Antecedo Strategic Invest B DE000A0YJL93 1.128,55 1.074,81 1.074,81 25,24 -27,18 0,00 24,36 -0,09 -0,21 0,00 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 1.074,73 1.074,73 1.074,73 -1,34 +4,65 0,00 5,46 2,10 0,00 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 1.077,86 1.077,86 1.077,86 -0,89 +4,54 0,00 5,87 2,53 0,00 USD
Attila Global Opportunity Fund B DE000A0YJMM9 1.179,24 1.179,24 1.179,24 -5,83 +18,65 0,00 48,64 48,04 0,00 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.252,66 1.252,66 1.252,66 -13,33 +1,72 0,00 26,72 24,05 0,00 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds B DE000A0YJMK3 5.411,30 5.305,20 5.305,20 -4,96 +0,84 60,13 17,14 2,05 1,45 0,00 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,71 6,39 6,39 0,01 +1,28 0,00 32,02 29,57 -0,25 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen PB LU0105418833 8,12 7,81 7,81 0,00 -0,56 0,05 11,81 11,33 -0,50 EUR
D&R Strategie - Einkommen PB LU0105418759 8,25 8,01 8,01 0,01 -1,72 0,04 3,20 3,55 -0,19 EUR
D&R Strategie - Einkommen IXB LU0201083804 9,56 9,47 9,47 0,01 -1,06 0,22 1,77 1,64 0,13 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 9,94 9,65 9,65 0,01 +1,37 0,03 1,01 2,96 0,00 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 9,80 9,80 9,80 0,01 +1,55 0,00 1,00 2,98 0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 10,067 10,067 10,067 -0,010 +1,07 0,11 0,04 1,20 0,71 0,00 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,77 10,07 10,07 0,00 +0,70 R 0,01 1,01 0,90 0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 10,074 10,074 10,074 -0,030 +2,12 0,06 1,12 0,33 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Chance B DE000A0M2JA7 10,80 10,24 10,24 -0,07 +5,13 0,00 0,00 12,16 12,02 0,00 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 10,66 10,30 10,30 -0,04 +4,57 0,00 0,68 -5,59 -5,92 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 10,98 10,41 10,41 -0,02 +5,47 0,00 0,09 10,33 9,98 0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,410 10,410 10,410 -0,020 +1,90 0,16 0,03 0,53 -0,46 0,00 EUR
TBF Japan Fund JPY (I)B DE000A14P808 10.467,17 10.467,17 10.467,17 16,14 +12,63 0,00 -77,26 20,31 0,00 JPY
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 10,78 10,47 10,47 -0,01 +2,45 0,00 0,20 20,74 20,27 0,00 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen IXB LU0201084109 10,64 10,53 10,53 0,01 +0,23 0,32 11,54 10,73 -0,01 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 11,94 11,32 11,32 -0,06 +7,60 0,00 34,74 34,02 0,00 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 12,34 11,75 11,75 0,03 +4,72 0,00 15,02 14,64 0,00 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 12,02 11,90 11,90 0,03 +1,78 0,03 52,86 51,06 -0,19 EUR
D&R Best-of - European Industries P B LU0407999316 17,49 16,66 16,66 0,00 +0,00 0,00 0,00 22,04 21,58 0,00 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 19,637 18,973 18,973 -0,010 -3,77 0,38 0,26 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 19,688 19,688 19,688 -0,010 -3,42 0,49 0,32 2,38 2,38 0,00 EUR
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse IB DE0009781997 20,58 20,58 20,58 -0,04 +6,04 0,56 22,52 22,53 0,00 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 22,63 21,55 21,55 -0,01 +9,11 0,00 22,14 22,49 0,00 EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 22,72 21,64 21,64 -0,04 +3,74 0,10 -8,05 -7,61 0,00 EUR
HANSArenta B DE0008479015 25,289 24,434 24,434 0,000 +1,16 0,46 0,32 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAzins B DE0008479098 24,811 24,565 24,565 0,000 +0,21 0,08 0,05 0,00 0,00 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.637,42 25.861,57 25.861,57 3,86 +1,17 0,00 0,00 1,06 0,94 0,00 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 29,19 27,80 27,80 0,00 -3,10 0,08 25,50 26,09 0,00 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 30,07 28,64 28,64 0,04 +2,43 0,00 -24,83 -24,72 -0,93 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 32,331 31,238 31,238 -0,010 +2,75 0,00 0,12 -82,51 -83,37 0,00 EUR
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 35,616 33,920 33,920 0,320 +11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 38,14 36,32 36,32 -0,22 +3,33 0,12 -9,55 -9,71 0,00 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 39,896 37,996 37,996 0,370 +13,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 USD
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 41,32 39,35 39,35 -0,01 +5,84 0,00 0,00 15,21 14,42 0,00 EUR
4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES B DE0009781989 42,24 40,23 40,23 -0,04 +11,40 0,00 26,95 26,67 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -CHF G-B DE000A12BKD1 40,41 40,41 40,41 -0,23 +6,51 0,00 4,38 4,13 0,00 CHF
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 45,19 43,04 43,04 0,09 +4,80 0,00 -210,25 -210,62 -0,03 EUR
4Q-SMART POWER -EUR I-B DE000A2AQZX9 43,04 43,04 43,04 -0,25 +6,96 0,00 33,29 32,85 0,00 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 45,459 43,294 43,294 -0,250 +6,95 0,00 -4,49 -6,39 0,00 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 46,33 44,12 44,12 -0,02 +2,48 0,26 1,01 1,68 1,31 0,00 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 47,97 45,69 45,69 0,09 +1,49 0,03 -5,97 -5,95 -3,53 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 48,64 46,32 46,32 0,11 +3,00 0,03 67,47 67,54 0,00 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 49,231 46,887 46,887 -0,240 +1,64 0,00 -5,46 -6,39 0,00 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 49,88 47,50 47,50 0,01 -1,04 0,10 18,68 16,92 0,00 EUR
advantage konservativ B DE0005117592 49,58 48,14 48,14 -0,01 -1,78 0,00 -10,60 -11,26 0,00 EUR
Konzept privat B DE0009766915 50,09 48,40 48,40 -0,01 +2,53 0,30 0,04 -17,82 -18,31 0,00 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 49,284 49,284 49,284 0,010 +0,44 0,87 0,53 0,00 0,00 0,00 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 51,78 49,79 49,79 -0,02 -1,52 0,11 0,00 17,16 16,82 0,00 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 50,88 49,88 49,88 0,05 +2,59 0,22 0,00 9,26 9,37 0,00 EUR
HANSApraemie B DE000A2DHTW7 49,90 49,90 49,90 0,25 -0,20 R 0,12 0,00 11,81 10,60 0,00 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 51,96 49,96 49,96 -0,01 -0,08 R 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAgeldmarkt B DE0009766212 50,249 49,999 49,999 0,000 -0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 52,64 50,13 50,13 -0,07 +1,12 0,10 0,00 5,21 4,82 0,00 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 51,63 50,62 50,62 0,03 +2,66 0,47 0,00 -2,16 -2,18 0,00 EUR
HINKEL Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE0005321434 50,70 50,70 50,70 0,12 +1,66 0,00 1,14 -3,95 -3,72 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 53,34 50,80 50,80 -0,34 +1,60 R 0,02 0,00 15,11 13,70 0,00 EUR
HANSAeuropa B DE0008479155 53,689 51,132 51,132 -0,250 +4,68 0,00 -89,49 -92,96 0,00 EUR
HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS B DE000A14UWU6 51,45 51,45 51,45 0,02 +5,89 0,90 12,96 12,96 0,00 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 51,61 51,61 51,61 0,12 +2,58 0,38 0,00 4,52 4,04 0,00 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 51,61 51,61 51,61 -0,10 +11,73 0,00 2,03 -0,17 0,00 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 54,38 51,79 51,79 -0,01 +0,25 0,49 0,00 5,54 5,20 0,00 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 54,53 51,93 51,93 -0,17 +1,51 0,20 7,03 6,10 0,00 EUR
HANSAgold EUR-KlasseB DE000A0RHG75 54,024 51,946 51,946 0,390 +5,59 0,00 0,00 7,26 7,32 0,00 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 54,68 52,08 52,08 -0,09 +1,54 0,00 0,18 5,56 5,47 0,00 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 52,27 52,27 52,27 0,00 +3,18 1,12 0,94 0,00 0,00 0,00 EUR
Rücklagenfonds TB DE000A1JRP89 52,287 52,287 52,287 0,010 +0,64 1,00 3,91 -2,12 -2,12 0,00 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 55,41 52,77 52,77 -0,10 +7,13 0,00 36,50 35,88 -0,12 EUR
4Q-SMART POWER -CHF-B DE000A1H44P9 55,49 52,85 52,85 -0,30 +6,23 0,00 37,42 37,12 0,00 CHF
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 53,95 52,89 52,89 0,12 +2,36 0,44 0,00 5,40 5,11 0,00 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 55,79 53,13 53,13 -0,20 +1,60 0,00 30,25 30,13 0,00 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 55,04 53,18 53,18 0,01 +5,64 0,90 0,41 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 53,38 53,38 53,38 0,00 +6,04 1,08 0,81 0,00 0,00 0,00 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 53,98 53,98 53,98 -0,43 +9,29 0,95 -5,85 -5,58 0,00 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 55,91 54,28 54,28 0,04 +2,73 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -EUR-B DE000A0RHHC8 57,08 54,36 54,36 -0,31 +6,97 0,00 15,32 15,11 0,00 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global B DE000A12BST0 54,64 54,64 54,64 -0,66 +4,20 0,00 10,32 9,15 0,00 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 55,76 54,67 54,67 0,15 +2,76 0,11 0,00 8,78 8,31 0,00 EUR
Aramea Strategie Vermögen B DE000A1WZ322 56,39 54,75 54,75 -0,05 +4,51 0,06 0,32 4,07 4,13 0,00 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 56,32 55,22 55,22 0,21 +4,64 0,00 0,00 14,51 13,32 0,00 EUR
HINKEL Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE000A0M2H13 56,10 56,10 56,10 0,19 +6,33 0,00 0,83 -18,40 -19,95 0,00 EUR
HANSAdynamic Class SB DE0005321525 59,177 56,359 56,359 -0,010 +4,00 0,11 0,75 -0,42 0,00 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 56,56 56,56 56,56 -0,08 -0,19 1,70 1,47 0,03 0,03 0,00 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 58,75 56,76 56,76 -0,07 -0,07 0,37 0,00 -7,46 -0,39 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 59,85 57,00 57,00 -0,16 +6,11 0,00 0,00 18,58 17,33 0,00 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 60,129 57,266 57,266 -0,010 +4,19 0,12 -1,37 -2,58 0,00 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 58,13 58,13 58,13 0,11 +2,81 0,04 0,29 6,83 6,65 0,00 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 62,175 59,214 59,214 0,100 +5,54 0,00 -4,63 -6,32 0,00 EUR
HANSAaccura Class SB DE0005321491 61,781 60,274 60,274 0,030 -0,81 0,19 2,55 0,54 0,54 0,00 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 60,37 60,37 60,37 0,02 +20,80 R 0,06 62,79 62,84 0,00 EUR
Aramea Balanced Convertible B DE000A0M2JF6 62,52 60,70 60,70 0,01 +3,37 0,21 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAaccura Class AB DE0009766204 62,828 61,296 61,296 0,030 -0,69 0,19 4,06 0,19 0,19 0,00 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 61,48 61,48 61,48 -0,46 +2,69 0,06 27,10 26,05 0,00 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 64,54 62,06 62,06 -0,02 +0,71 0,69 4,10 2,23 1,95 0,00 EUR
4Q-VALUE FONDS B DE0009781633 65,01 62,06 62,06 -0,33 +16,68 0,00 -6,39 -4,61 0,00 EUR
HANSAgold USD-KlasseB DE000A0NEKK1 65,311 62,799 62,799 0,480 +7,63 0,00 0,00 0,63 0,69 0,00 USD
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 63,66 63,66 63,66 -0,11 +25,61 0,12 23,09 23,54 0,00 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 68,90 65,46 65,46 0,26 +3,41 0,00 4,76 4,68 0,00 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 68,905 65,624 65,624 0,070 +2,12 0,00 0,79 -4,21 -4,96 0,00 EUR
HANSAcentro Class SB DE0005321517 68,906 65,625 65,625 0,140 +1,93 0,25 1,60 1,90 0,84 0,00 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 69,69 66,37 66,37 -0,15 +1,96 6,76 0,00 7,15 7,05 0,00 EUR
HANSAcentro Class AB DE0009799742 72,126 68,691 68,691 0,150 +2,37 0,36 3,85 0,40 -0,80 0,00 EUR
HANSAbalance Class SB DE0005321509 74,021 71,518 71,518 0,070 +0,34 0,50 2,22 -3,09 -3,64 0,00 EUR
HANSAbalance Class AB DE0009799718 76,691 74,098 74,098 0,070 +0,51 0,51 4,97 -2,66 -3,22 0,00 EUR
Hippokrat B DE0009792283 74,68 74,68 74,68 -0,26 +10,65 0,15 0,69 19,76 18,93 0,00 EUR
Aramea Aktien Select B DE000A0YJME6 78,90 75,14 75,14 -0,47 +6,00 0,00 35,03 35,59 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 75,256 75,256 75,256 -0,160 +8,24 0,00 17,16 14,27 0,00 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 80,05 76,06 76,06 -0,86 +0,04 0,00 29,49 29,89 0,00 EUR
OLB Zinsstrategie B DE000A1JXM43 79,32 77,76 77,76 -0,07 -0,09 0,87 0,67 -0,16 -0,06 0,02 EUR
HI Fortmann Strategieportfolio I Class PB DE000A0M2JU5 84,13 80,89 80,89 -0,11 +1,27 0,02 0,43 -0,54 -1,92 0,00 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 83,57 83,57 83,57 0,19 -1,90 0,36 -38,61 -39,45 0,00 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 89,46 85,20 85,20 0,19 -2,66 0,30 63,71 63,19 0,00 EUR
Quant.Sigma Pro EBB DE000A1J67N1 86,56 86,56 86,56 -0,19 -7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I B DE000A0M2JS9 90,48 87,42 87,42 -0,13 +0,63 0,56 0,30 7,72 7,55 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Devisen B DE0005321467 91,08 88,43 88,43 0,29 -2,97 0,00 7,17 0,00 0,00 0,00 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 92,91 88,49 88,49 -0,37 +1,15 0,00 14,52 14,79 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 97,738 93,084 93,084 -0,150 +7,03 0,00 -4,33 -4,29 0,00 USD
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2019 B DE000A1JXM01 98,89 93,64 95,55 -0,01 +3,40 2,47 2,19 -1,18 -1,13 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 98,912 94,202 94,202 -0,200 +7,86 0,00 7,07 6,86 0,00 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 98,52 95,19 95,19 0,30 -3,44 2,19 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 99,790 95,950 95,950 -1,160 -4,05 R 0,00 -4,22 -4,13 0,00 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 97,980 96,060 96,060 -1,160 -3,94 R 0,00 -3,88 -3,89 0,00 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 96,23 96,23 96,23 0,10 +1,62 0,00 -2,97 -2,29 0,00 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 96,616 96,616 96,616 0,010 +0,54 1,79 1,01 -0,01 0,00 0,00 EUR
D&R value.investments Europa PB DE000A141V92 101,59 96,75 96,75 -0,18 -4,56 0,00 -1,34 -2,84 0,00 EUR
D&R value.investments Europa IB DE000A2AQ937 97,09 97,09 97,09 -0,19 -4,27 0,00 -1,18 -2,83 0,00 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 107,61 97,37 102,49 0,09 -6,38 0,00 5,76 2,47 0,00 EUR
BPC Alpha UCITS AB DE000A12BSX2 97,42 97,42 97,42 0,10 +1,48 0,00 -27,61 -30,42 0,00 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds AIB DE000A2DHT33 100,47 97,54 97,54 0,00 -2,37 R 0,14 0,00 -0,66 -0,58 0,00 EUR
D&R Strategie - Einkommen NB LU1471852274 100,69 97,76 97,76 0,12 -1,54 0,05 4,22 4,45 0,00 EUR
All Asset Allocation Fund - HI B DE000A0YJL51 102,794 97,899 97,899 -0,010 +2,38 0,33 0,26 -2,52 -3,44 -3,82 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 101,30 98,35 98,35 0,17 +2,33 0,00 0,00 5,08 5,01 0,00 EUR
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche EURB DE000A14P8Z6 98,46 98,46 98,46 0,03 +2,45 2,83 3,59 0,00 0,00 0,00 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 101,54 98,58 98,58 0,00 -1,36 R 0,00 0,00 0,48 0,57 0,00 EUR
Tempera eVaR Fund R EURB DE000A2AQ994 102,54 98,60 98,60 -0,13 -1,37 0,00 0,00 7,32 7,51 0,00 EUR
Vonderau Market System Fund - IB DE000A2DMWD1 98,63 98,63 98,63 0,28 -1,37 R 0,00 -2,82 -2,53 0,00 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 101,68 98,72 98,72 0,28 -1,28 R 0,00 -2,55 -2,24 0,00 EUR
inprimo AktienSpezial B DE0009781906 103,72 98,78 98,78 -0,47 +7,71 0,00 4,19 2,71 0,00 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 98,81 98,81 98,81 0,01 -1,12 R 0,01 0,00 0,32 0,28 0,00 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 102,78 98,83 98,83 0,12 +24,45 0,17 49,42 49,19 0,00 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 103,88 98,93 98,93 -0,90 -1,07 R 0,00 0,00 -0,76 -1,29 0,00 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 99,45 99,45 99,45 -0,89 -0,55 R 0,00 0,00 0,53 -0,20 0,00 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities P B LU1311333329 102,60 99,61 99,61 0,38 -1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen NB LU1463035102 103,90 99,90 99,90 0,03 -0,22 0,55 1,89 2,18 0,00 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 100,00 100,00 100,00 0,00 +0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Quant.LSE 100 RB DE000A2DR1R1 105,050 100,050 100,050 0,160 +0,05 R 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR (I)B DE000A2DMUS3 100,06 100,06 100,06 -0,25 +0,06 R 0,19 10,44 9,79 0,00 EUR
Quant.LSE 50 RB DE000A2DR1Q3 103,09 100,09 100,09 0,12 +0,09 R 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities I B LU1311335027 101,12 100,12 100,12 0,39 -1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 103,30 100,29 100,29 0,15 +3,40 2,20 0,00 0,00 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME CHF (I)B DE000A2DR1T7 100,37 100,37 100,37 -0,04 +0,40 R 0,29 11,96 13,07 0,00 CHF
Vermögensrefugium B DE000A1CXU08 105,60 100,57 100,57 -0,17 -0,06 0,06 0,99 7,51 7,22 0,00 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 104,24 101,20 101,20 -0,08 -0,31 0,07 0,00 1,83 1,58 0,00 EUR
apano Global Systematik B DE000A14UWW2 104,24 101,20 101,20 -0,48 +2,67 0,18 23,43 22,24 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 106,46 101,39 101,39 -0,32 +3,61 0,88 17,86 16,23 0,00 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 106,67 101,59 101,59 -0,23 +1,59 R 0,00 0,00 4,31 3,68 0,00 EUR
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche USDB DE000A14P8Y9 101,80 101,80 101,80 0,05 +3,85 3,20 3,70 0,00 0,00 0,00 USD
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 101,91 101,91 101,91 -0,24 +1,91 R 0,00 0,00 2,05 1,41 0,00 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 101,96 101,96 101,96 -0,23 +1,96 R 0,00 0,00 2,47 1,76 0,00 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 106,19 102,11 102,11 0,24 +1,63 0,25 3,24 3,04 0,00 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 107,42 102,30 102,30 0,09 +3,43 0,00 0,00 11,10 11,96 -0,02 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 105,49 102,42 102,42 -0,02 +0,82 0,54 1,95 1,53 0,79 0,00 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 107,65 102,52 102,52 -0,14 +0,28 0,00 0,53 0,52 0,00 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 102,92 102,92 102,92 -0,13 +1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Substanz B DE0005321319 108,21 103,06 103,06 0,00 -0,78 0,90 3,70 -0,13 0,02 0,00 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 106,18 103,09 103,09 0,07 +3,09 R 0,16 0,00 70,44 70,55 0,00 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 103,33 103,33 103,33 0,08 +3,33 R 0,00 0,00 59,13 58,76 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 106,74 103,63 103,63 0,07 +2,71 0,31 0,00 23,50 23,52 0,01 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 109,40 104,19 104,19 -0,06 +0,15 0,01 6,10 6,05 0,00 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 107,46 104,33 104,33 -0,03 +1,07 0,77 3,71 4,43 3,84 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 110,12 104,88 104,88 -0,50 +6,30 0,00 0,00 0,29 0,25 -0,01 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 110,17 104,92 104,92 -0,32 +5,13 1,42 53,85 50,71 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 110,87 105,59 105,59 0,13 +6,10 0,00 0,00 5,82 5,95 0,01 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 109,43 106,24 106,24 0,44 +3,74 1,26 4,54 4,00 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (V)B DE000A2AQZ37 106,67 106,67 106,67 0,00 +6,23 0,30 10,12 10,87 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 112,51 107,15 107,15 -0,12 +3,03 0,00 0,00 -21,75 -20,98 0,00 EUR
SI SafeInvest B DE000A0MP292 116,123 109,550 109,550 -0,700 +2,67 0,00 0,00 8,92 -5,56 0,00 EUR
WAM Marathon Renten B DE000A14N878 109,62 109,62 109,62 -0,02 +5,64 2,34 1,72 0,00 0,00 0,00 EUR
inprimo RentenWachstum B DE000A0F5HA3 112,89 110,68 110,68 -0,03 +3,90 1,23 1,59 -0,08 -0,08 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 116,95 111,38 111,38 -0,30 +4,74 0,00 26,86 27,20 0,00 EUR
D&R Global TAA B DE000A12BKB5 116,97 111,40 111,40 -0,86 +4,44 0,00 2,52 1,61 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 114,79 111,45 111,45 0,08 +2,79 0,06 0,51 6,51 6,58 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 117,21 111,63 111,63 -0,36 +4,21 0,58 21,04 19,17 0,00 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 111,98 111,98 111,98 -0,01 +7,52 3,13 1,21 0,00 0,00 0,00 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 112,55 112,55 112,55 -0,57 +2,38 0,00 0,00 15,79 13,77 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER IB DE000A2AGN25 116,34 112,95 112,95 0,02 +4,65 0,48 0,00 30,68 30,20 -0,02 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 119,21 113,53 113,53 -0,36 +4,52 0,85 18,67 16,56 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 117,42 114,00 114,00 0,02 +4,78 0,00 0,00 27,04 26,53 -0,56 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 120,226 114,501 114,501 -0,330 +6,46 0,00 -6,63 -6,37 0,00 EUR
WAM Marathon Balance PB DE000A14N886 120,92 115,16 115,16 0,18 +13,35 0,00 0,00 11,79 11,96 0,00 EUR
WAM Marathon Balance IB DE000A14N894 122,16 116,34 116,34 0,17 +13,67 0,00 0,00 10,03 10,03 0,00 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 122,18 116,36 116,36 0,06 +5,51 0,08 7,23 7,46 -0,04 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie B LU0809243487 120,28 116,78 116,78 0,05 +3,34 1,69 0,00 0,00 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 123,022 117,164 117,164 -0,330 +6,44 0,00 -1,34 -1,50 0,00 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 117,57 117,57 117,57 -1,47 +14,23 0,00 16,16 16,86 0,00 EUR
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse RB DE000A1JUV78 121,87 118,32 118,32 -0,19 +5,62 3,39 19,66 19,92 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 126,06 120,06 120,06 -0,13 +3,35 0,00 0,00 -8,28 -12,10 0,00 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 126,193 120,184 120,184 -0,880 +2,24 0,25 16,13 13,33 0,00 EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 126,869 120,828 120,828 -0,200 +3,91 0,00 -95,79 -96,71 0,00 EUR
4Q-GROWTH FONDS B DE000A0D9PG7 128,40 122,29 122,29 -1,50 +33,80 0,00 40,59 43,76 0,00 USD
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 122,62 122,62 122,62 -0,45 +15,75 0,00 19,46 18,20 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 129,02 122,88 122,88 0,13 +6,36 0,00 0,00 -2,72 -3,47 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME CHF (R)B DE000A1JRQE9 132,05 125,76 125,76 -0,03 +5,53 0,37 10,77 11,21 0,00 CHF
D&R TA Deutsche Aktien PB DE000A0NEKH7 132,55 126,24 126,24 -0,01 +5,85 0,00 38,86 -23,76 0,00 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 132,83 126,50 126,50 -0,47 +15,44 0,00 5,17 4,48 0,00 EUR
TBF Japan Fund EURB DE000A1WZ3Y1 133,05 126,71 126,71 0,23 +12,99 0,15 21,10 20,24 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Wachstum B DE0005321327 134,01 127,63 127,63 -0,02 +2,72 0,00 4,72 -0,80 -2,37 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R)B DE000A1JRQD1 134,49 128,09 128,09 -0,02 +5,80 0,46 21,33 22,57 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 135,70 129,24 129,24 -0,50 +5,44 0,00 0,01 0,00 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (I)B DE000A1JRQC3 130,03 130,03 130,03 -0,02 +6,15 0,49 27,69 29,86 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 140,116 133,444 133,444 -0,380 +7,14 0,00 -1,33 1,75 0,00 PLN
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 139,85 134,47 134,47 -0,93 +10,25 0,00 39,42 38,25 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Optimix B DE0005321301 142,59 135,80 135,80 0,18 +5,39 0,00 4,57 -5,22 -10,26 0,00 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 143,00 136,19 136,19 0,05 +26,75 0,01 59,97 60,56 0,00 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 B DE000A0M2H70 144,50 137,62 137,62 0,27 +8,14 0,39 0,90 0,55 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 146,28 142,02 142,02 -0,55 +6,06 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 173,34 165,09 165,09 0,01 +6,23 0,01 8,34 3,54 0,00 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 173,37 168,32 168,32 -0,08 +5,54 0,18 42,87 4,71 4,48 0,00 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 197,58 188,17 188,17 -0,02 +7,26 3,78 2,01 0,00 0,00 0,00 EUR
HI Fortmann Strategieportfolio I Class IB DE000A0YJMA4 208,72 208,72 208,72 -0,27 +2,02 1,91 1,45 -2,16 -3,14 0,00 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II B DE000A0M2JT7 228,45 216,54 216,54 -1,03 +2,23 0,00 26,45 25,97 0,00 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B i.L. B LU0366013455 859,77 834,73 834,73 -25,71 -8,14 0,00 -1,85 -3,96 -6,23 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A i.L. B LU0366013372 865,04 839,84 839,84 -22,55 -7,87 0,00 -2,22 -3,67 -6,66 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C i.L. B LU0366013539 882,85 857,14 857,14 -22,28 -7,59 4,03 -1,54 -2,17 -5,52 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 969,33 969,33 969,33 -2,02 +1,81 0,00 0,00 5,59 4,87 0,00 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 970,859 970,859 970,859 0,150 +1,03 21,19 15,03 -0,01 0,00 0,00 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 975,01 975,01 975,01 -1,27 +1,62 0,00 0,00 3,09 2,63 0,00 EUR
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 989,39 989,39 989,39 -1,30 -0,91 0,00 0,00 4,92 5,01 0,00 EUR