Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2020 WHR
ABSOLUTE Volatility PB DE000A2QJK50 1.012,77 1.012,77 1.012,77 0,59 +1,28 R EUR
ABSOLUTE Volatility IB DE000A2QJK43 1.013,06 1.013,06 1.013,06 0,59 +1,31 R EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 1.033,99 1.033,99 1.033,99 0,07 +2,00 EUR
SVM Strategie Nr. 1 VB DE000A2QJKQ6 1.034,84 1.034,84 1.034,84 1,03 +3,48 R EUR
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 1.043,09 1.043,09 1.043,09 1,89 +2,04 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 1.047,12 1.047,12 1.047,12 2,31 +1,76 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 1.065,36 1.065,36 1.065,36 2,96 +3,17 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR IB DE000A0YJMM9 1.074,03 1.074,03 1.074,03 1,26 -12,18 EUR
Rücklagenfonds I USDB DE000A2JF832 1.111,091 1.111,091 1.111,091 0,810 +0,41 USD
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 1.141,16 1.141,16 1.141,16 2,02 +2,60 USD
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.212,97 1.212,97 1.212,97 0,42 +9,83 EUR
TBF JAPAN JPY FB DE000A2PR0C1 1.296.637,00 1.296.637,00 1.296.637,00 -3.577,88 +10,82 JPY
KOEHLER Equities IB DE000KAM2024 1.322,86 1.322,86 1.322,86 9,95 +3,23 EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.348,63 1.335,28 1.335,28 12,14 +8,52 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.353,56 1.340,16 1.340,16 12,18 +8,58 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.693,28 1.693,28 1.693,28 10,23 +16,60 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.754,37 1.754,37 1.754,37 10,55 +13,04 EUR
green benefit Global Impact Fund - IB LU1136261358 2.661,84 2.535,09 2.535,09 38,28 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.897,20 2.897,20 2.897,20 12,49 +12,84 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 3.079,81 3.079,81 3.079,81 13,99 +10,05 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 7,32 6,97 6,97 0,02 +3,57 EUR
KOEHLER Equities FB DE000KAM2032 8.362,42 7.964,21 7.964,21 61,67 +3,44 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 10,01 9,49 9,49 0,05 +7,35 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 10,191 10,191 10,191 0,030 +3,33 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR FB DE000A2PR0D9 10.311,99 10.311,99 10.311,99 12,30 -11,86 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 10,351 10,351 10,351 0,030 +3,24 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 10,58 10,40 10,40 0,03 +5,37 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 10,85 10,53 10,53 0,00 +8,89 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,530 10,530 10,530 0,040 +5,12 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 11,402 10,656 10,656 0,020 +5,49 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 10,97 10,97 10,97 0,00 +9,37 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 11,47 11,08 11,08 0,00 +5,42 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 11,43 11,10 11,10 0,02 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 11,47 11,16 11,16 0,05 +6,08 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 11,92 11,30 11,30 0,05 +6,10 EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 12,18 11,60 11,60 0,05 +10,79 EUR
HANSAeuropa Class IB DE000A2P3XN4 12,728 12,122 12,122 0,090 +18,23 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 12,22 12,22 12,22 0,06 +10,45 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 13,276 12,644 12,644 0,090 +18,36 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 13,46 13,33 13,33 0,04 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 14,22 13,54 13,54 0,05 +9,02 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR FB DE000A2PRZ88 13.824,85 13.824,85 13.824,85 13,39 +12,97 EUR
TBF SMART POWER EUR FB DE000A2PR0B3 14.094,93 14.094,93 14.094,93 102,39 +19,23 EUR
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD FB DE000A2PR0A5 15.611,37 15.611,37 15.611,37 54,51 +8,92 USD
TBF GLOBAL INCOME EUR IB DE0009781997 18,78 18,78 18,78 0,02 +0,28 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 19,460 18,802 18,802 0,090 -1,60 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 19,550 19,550 19,550 0,090 -1,45 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 24,51 23,34 23,34 0,03 +2,32 EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,349 23,526 23,526 0,040 -1,47 EUR
HANSAzins B DE0008479098 24,667 24,423 24,423 0,010 +0,43 EUR
confido Fund B DE000A2N82T7 26,81 25,53 25,53 0,11 +11,24 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 26,42 25,65 25,65 0,00 +1,83 EUR
NB Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.814,08 26.033,09 26.033,09 40,35 +1,21 EUR
KOEHLER Equities RB DE000KAM2016 27,57 26,26 26,26 0,21 +2,94 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 30,80 29,33 29,33 0,07 -0,44 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,531 30,465 30,465 0,060 +0,35 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 32,16 31,22 31,22 0,14 +9,70 EUR
ficon Green Dividends-INVEST IB DE000A2PRZW7 36,02 36,02 36,02 0,18 +13,94 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 38,00 36,19 36,19 0,20 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 39,75 37,86 37,86 0,16 +9,08 EUR
ficon Green Dividends-INVEST RB DE000A2QAX21 41,33 39,36 39,36 0,20 +13,56 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 42,93 40,89 40,89 0,15 +3,39 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 42,86 42,86 42,86 -0,02 +1,93 EUR
WALLRICH Prämienstrategie RB LU1490786222 47,04 44,80 44,80 0,11 +9,66 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 47,39 45,13 45,13 0,17 +1,64 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 48,791 46,468 46,468 0,350 +12,62 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 49,22 46,88 46,88 0,00 +9,15 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 48,79 47,83 47,83 -0,07 -2,37 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 50,51 48,10 48,10 0,12 +3,60 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,392 48,392 48,392 0,030 -0,17 EUR
TBF SMART POWER CHF IB DE000A12BKD1 48,67 48,67 48,67 0,37 +17,11 CHF
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 48,80 48,80 48,80 0,00 +1,37 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 48,95 48,95 48,95 0,04 +0,31 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 49,464 49,218 49,218 0,010 +0,11 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A unhedgedB DE000A2P3XY1 51,376 49,400 49,400 0,130 +2,66 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 49,70 49,70 49,70 0,06 -2,01 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 50,69 49,70 49,70 -0,01 +1,22 EUR
Strategie Invest Select 1 SB DE000A2PYPY0 50,00 50,00 50,00 0,00 -1,34 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse hedgedB DE000A1JDWK4 52,515 50,014 50,014 -0,070 +6,78 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 50,33 50,33 50,33 0,25 +8,80 EUR
TBF JAPAN EUR IB DE000A2H68C4 50,81 50,81 50,81 -0,14 +10,19 EUR
NB Stiftungsfonds 2 B DE0009766915 52,74 50,96 50,96 0,14 +4,08 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 53,67 51,11 51,11 0,13 +8,17 EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds RB DE000A2QDSN9 53,68 51,12 51,12 0,12 +2,24 R EUR
Value Aktiv Plus RB DE000A2JQH48 51,38 51,38 51,38 0,32 +8,44 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 53,99 51,42 51,42 0,16 +10,20 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global ITB DE000A2QJKR4 51,89 51,89 51,89 0,32 +3,78 R EUR
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 52,017 52,017 52,017 0,030 -0,12 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 55,45 52,81 52,81 0,33 +5,37 EUR
Value Aktiv Plus FVB DE000A2PE1H3 53,16 53,16 53,16 0,33 +7,42 EUR
NB Multi Asset Global B DE000A12BKE9 56,02 53,35 53,35 0,11 +6,28 EUR
PSV KONSERVATIV ESG B DE000A2DR1V3 55,81 53,66 53,66 0,15 +2,11 EUR
TBF SMART POWER EUR IB DE000A2AQZX9 53,71 53,71 53,71 0,38 +18,64 EUR
Value Aktiv Plus VB DE000A2PYPP8 53,97 53,97 53,97 0,34 +7,81 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 54,39 54,39 54,39 0,19 +4,22 EUR
Zindstein Vermögens-Mandat VB DE000A2PR0L2 54,40 54,40 54,40 0,09 +2,82 EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 54,45 54,45 54,45 0,02 +3,61 EUR
Der Zukunftsfonds B DE000A2DTM69 55,03 55,03 55,03 -0,01 +3,13 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 55,20 55,20 55,20 0,04 +1,55 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 56,92 55,26 55,26 1,18 +2,49 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 56,48 55,37 55,37 0,04 +4,67 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 57,03 55,37 55,37 1,20 +2,50 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 58,309 55,532 55,532 0,410 +17,82 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 55,59 55,59 55,59 0,08 +3,10 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 56,81 55,70 55,70 0,14 +4,70 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 58,57 55,78 55,78 0,09 +3,37 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 55,99 55,99 55,99 0,09 +3,55 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 59,055 56,243 56,243 0,310 +9,43 EUR
WALLRICH Prämienstrategie PB LU0328585541 59,08 56,27 56,27 0,15 +9,65 EUR
HANSAdynamic Class VB DE000A2P3XL8 59,229 56,409 56,409 0,260 +11,02 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 58,16 56,47 56,47 1,21 +2,49 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 59,00 57,00 57,00 0,04 +1,44 EUR
Aramea Balanced Convertible SB DE000A2PYPW4 57,19 57,19 57,19 0,09 +3,96 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 60,41 57,53 57,53 0,74 +7,20 EUR
antea - FVB DE000ANTE6F1 60,43 57,55 57,55 0,21 +9,60 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 58,78 57,63 57,63 0,16 +2,98 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 60,76 57,87 57,87 0,27 +7,55 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 59,77 58,60 58,60 -0,32 -15,74 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 60,64 59,45 59,45 0,07 +7,29 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 62,67 59,69 59,69 0,03 +4,61 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 63,77 60,73 60,73 0,27 +9,98 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 62,597 61,070 61,070 0,010 -1,08 EUR
PSV WACHSTUM ESG B DE000A2H68S0 63,71 61,26 61,26 0,20 +5,97 EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 61,90 61,90 61,90 0,04 +6,63 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 65,82 62,69 62,69 0,10 +4,29 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 66,106 62,958 62,958 -0,090 +7,38 USD
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 66,428 63,265 63,265 0,410 +14,67 EUR
TBF SMART POWER CHF RB DE000A1H44P9 66,91 63,72 63,72 0,49 +17,48 CHF
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 63,78 63,78 63,78 0,35 +5,09 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 66,53 63,97 63,97 0,04 +0,17 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 64,095 64,095 64,095 0,410 +14,83 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 66,68 64,12 64,12 0,33 +6,41 EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 64,88 64,88 64,88 0,47 +9,89 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A hedgedB DE000A0RHG75 67,581 64,982 64,982 -0,170 +0,76 EUR
HANSAgold EUR-Klasse F hedgedB DE000A2H68K7 65,146 65,146 65,146 -0,170 +0,92 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 67,78 65,81 65,81 0,18 +4,16 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global FVB DE000A2PE1M3 69,26 65,96 65,96 0,36 +10,58 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 69,36 66,06 66,06 0,25 +9,92 EUR
TBF SMART POWER EUR RB DE000A0RHHC8 69,73 66,41 66,41 0,51 +18,00 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 69,85 67,82 67,82 0,18 +4,29 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 70,78 68,72 68,72 0,10 +3,04 EUR
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 69,109 69,109 69,109 -0,170 +1,54 USD
AVBV 2020 B DE000A0JEPH4 73,75 70,24 70,24 0,13 +4,04 EUR
Vermögensverwaltung Systematic Return B DE000A0M6MW6 70,47 70,47 70,47 0,17 +6,93 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 74,73 71,17 71,17 0,18 +5,13 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 72,15 72,15 72,15 0,19 +5,39 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 72,696 72,696 72,696 0,140 +8,52 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 74,46 74,46 74,46 0,45 +9,45 EUR
ABSOLUTE Volatility P2B DE000A2JQH14 74,63 74,63 74,63 0,05 +1,11 EUR
ABSOLUTE Volatility I2B DE000A2JQH22 75,68 75,68 75,68 0,05 +1,30 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 79,92 75,93 75,93 0,27 +8,22 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 79,94 76,13 76,13 0,43 +10,61 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 80,18 76,36 76,36 0,29 +11,80 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 80,676 76,834 76,834 0,350 +10,66 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 77,12 77,12 77,12 0,50 +6,09 EUR
OLB Zinsstrategie RB DE000A1JXM43 78,69 77,91 77,91 0,06 +1,42 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR RB DE0009781633 81,77 78,06 78,06 -0,08 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 82,111 78,201 78,201 0,320 +4,81 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 82,552 78,621 78,621 0,380 +11,44 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 81,00 78,64 78,64 -0,03 -1,81 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 82,81 78,87 78,87 0,49 +5,97 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 83,29 79,32 79,32 0,13 +2,65 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 83,48 79,50 79,50 0,03 +10,45 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 81,48 79,88 79,88 0,10 +2,06 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 83,54 81,11 81,11 0,00 -12,36 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 84,053 81,211 81,211 0,090 +1,52 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 85,43 81,36 81,36 0,21 +10,47 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 81,36 81,36 81,36 0,14 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 83,98 81,93 81,93 0,22 +2,46 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR RB DE000A2JF8J1 86,04 81,94 81,94 0,09 -12,34 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 86,079 81,980 81,980 0,210 +5,48 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 86,09 81,99 81,99 0,05 +10,89 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 82,46 82,46 82,46 0,14 +2,32 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 85,26 82,78 82,78 0,00 -12,12 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 87,30 83,14 83,14 0,60 +9,68 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 88,32 84,11 84,11 0,45 +10,42 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 D&RB DE000A2N8135 87,19 84,65 84,65 1,40 -15,35 R EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I VVB DE000A2PYP24 87,84 84,87 84,87 0,16 +2,45 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 89,99 85,70 85,70 0,49 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 88,28 85,71 85,71 0,01 -11,85 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 85,84 85,84 85,84 0,41 +7,97 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 90,51 86,20 86,20 0,04 +11,14 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 87,21 87,21 87,21 0,51 +12,94 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 91,236 87,727 87,727 -0,220 +1,51 USD
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2022 B DE000A1JXM01 90,26 88,05 88,49 0,07 +1,44 EUR
WALLRICH Prämienstrategie IB LU1148628354 92,75 88,33 88,33 0,22 +9,76 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 92,01 88,47 88,47 0,03 +34,49 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 90,26 90,26 90,26 0,50 +10,90 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 95,157 90,626 90,626 0,160 +8,16 EUR
QUANTIVE Vega SB DE000A2DR285 91,17 91,17 91,17 0,00 +0,83 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 95,70 92,91 92,91 0,66 +10,51 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 97,85 92,97 92,97 0,50 +13,93 EUR
Wallrich AI Libero PB DE000A2DTL29 96,22 93,42 93,42 0,20 +5,17 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 93,540 93,540 93,540 0,070 -0,05 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I PB DE000A0M2JS9 96,92 93,64 93,64 0,17 +2,09 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 96,73 93,91 93,91 0,37 +10,12 EUR
Leistner Capital Partners Fund B DE000A0M6MV8 94,05 94,05 94,05 0,72 +18,32 EUR
TBF US CORPORATE BONDS EUR IB DE000A14P8Z6 94,23 94,23 94,23 0,09 +0,00 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 94,51 94,51 94,51 0,57 +18,84 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (P)B DE000A2PE1C4 99,82 95,07 95,07 -0,24 -1,87 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 98,88 96,00 96,00 0,22 +3,44 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (SBA)B DE000A2PE1B6 96,03 96,03 96,03 -0,23 -1,63 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse RB DE000A2ARN97 100,99 96,18 96,18 0,68 +15,63 EUR
Sparfonds Aktien RB DE000A2PRZV9 101,10 96,29 96,29 0,69 +2,80 EUR
NB Anleihen Global RB DE000A2QAYJ1 98,62 96,69 96,69 0,53 +1,05 EUR
NB Anleihen Global VB DE000A2PF1L4 96,72 96,72 96,72 0,53 +1,28 EUR
NB Anleihen Global IB DE000A2PRZR7 96,88 96,88 96,88 0,53 +1,81 EUR
ARAMEA TANGO #1 RB DE000A2QAYF9 101,82 96,97 96,97 0,03 -3,78 EUR
ARAMEA TANGO #1 IB DE000A2QAYE2 97,27 97,27 97,27 0,04 -3,56 EUR
HANSAglobal Structure Class AB DE000A2QJK01 102,15 97,29 97,29 0,76 -2,71 R EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 100,25 97,33 97,33 0,24 +4,19 EUR
HANSAglobal Structure Class IB DE000A2QJK19 97,41 97,41 97,41 0,76 -2,59 R EUR
TBF OFFENSIV B DE000A2H68H3 102,53 97,65 97,65 0,33 -2,91 EUR
ARAMEA TANGO #1 SB DE000A2QAYG7 97,66 97,66 97,66 0,05 -3,26 EUR
Wallrich AI Peloton B DE000A2JQH30 100,94 98,00 98,00 0,23 +6,63 EUR
ÖKOBASIS SDG - Investments for Future RB DE000A2QAYD4 101,72 98,76 98,76 0,54 -2,17 EUR
TBF SPECIAL INCOME CHF IB DE000A2DR1T7 98,86 98,86 98,86 0,05 +1,21 CHF
ÖKOBASIS SDG - Investments for Future SB DE000A2QAYC6 98,96 98,96 98,96 0,55 -1,99 EUR
QUANTIVE Absolute Return IB DE000A14N8N4 99,02 99,02 99,02 0,07 +2,94 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 102,15 99,17 99,17 -0,07 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 102,23 99,25 99,25 -0,06 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds FVB DE000A2PE1Q4 101,35 99,36 99,36 0,12 +3,36 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 104,48 99,50 99,50 0,09 +2,15 EUR
Premium Bonds Select RB DE000A2QDSQ2 99,67 99,67 99,67 0,17 -0,33 R EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR FVB DE000A2PF0R3 103,11 100,11 100,11 0,09 +0,00 EUR
Vision Wertefonds B DE000A2QJKZ7 100,14 100,14 100,14 0,07 +0,14 R EUR
D&R Zinsen I B DE000A2QJKM5 103,25 100,24 100,24 0,10 +0,24 R EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 100,36 100,36 100,36 0,09 +2,19 EUR
SME Opportunity Bond Fund RB DE000A2P3XX3 101,98 100,47 100,47 0,30 +0,47 EUR
SME Opportunity Bond Fund IB DE000A2P3XW5 100,48 100,48 100,48 0,30 +0,48 R EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - CB DE000A2QJLC4 100,51 100,51 100,51 0,93 +0,51 R EUR
Themis Special Situations Fund EUR R B DE000A2QJLF7 104,53 100,51 100,51 0,36 +0,51 R EUR
ActiveAllocationAssets RB DE000A2QDSL3 105,70 100,67 100,67 0,15 +0,67 R EUR
Greiff Foundation Income SB DE000A2QJK35 100,79 100,79 100,79 0,20 +0,79 R EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 100,88 100,88 100,88 0,01 +1,35 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds I B DE000A2QJKW4 100,98 100,98 100,98 0,29 +0,98 R EUR
TBF BALANCED EUR SB DE000A2PE1J9 106,31 101,25 101,25 0,18 -4,26 EUR
BIT Global Leaders R-IIB DE000A2QJKY0 106,31 101,25 101,25 1,25 +1,25 R EUR
OLB Zinsstrategie PB DE000A2PR0F4 102,29 101,28 101,28 0,07 +1,39 EUR
SAM - Strategic Solution Fund HI RB DE000SAM0012 105,42 101,37 101,37 0,14 +1,37 R EUR
NB Anleihen Euro RB DE000A2QAYH5 103,50 101,47 101,47 0,09 +0,46 EUR
Gamma Plus RB DE000A2PYPV6 101,54 101,54 101,54 -0,01 +0,32 EUR
GG Wasserstoff IB DE000A2QDR67 101,56 101,56 101,56 0,73 -3,48 EUR
GG Wasserstoff RB DE000A2QDR59 106,65 101,57 101,57 0,73 -3,45 EUR
TBF BALANCED EUR IB DE000A2PE1K7 101,59 101,59 101,59 0,18 -4,11 EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 101,84 101,84 101,84 0,01 +1,81 EUR
Gamma Plus IB DE000A2PYPU8 101,98 101,98 101,98 0,00 +0,54 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 105,14 102,08 102,08 0,23 +0,47 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 105,15 102,09 102,09 0,10 +0,12 EUR
Kapitalertrag Plus IB DE000A2QJKT0 102,11 102,11 102,11 0,02 +2,11 R EUR
Dynamic Income IB DE000A2QAX47 102,16 102,16 102,16 0,15 +3,14 EUR
CA Familienstrategie BB DE000A2QAYB8 105,33 102,26 102,26 0,23 +2,75 EUR
Themis Special Situations Fund EUR IB DE000A2QJKX2 102,36 102,36 102,36 0,37 +2,36 R EUR
D&R Zinsen VB DE000A2QAYL7 105,56 102,49 102,49 0,10 +1,14 EUR
NB Smart Premia VB DE000A2QAX13 102,58 102,58 102,58 0,17 +1,83 EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds I B DE000A2QDSM1 102,60 102,60 102,60 0,24 +2,60 R EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 106,65 103,04 103,04 0,48 -2,40 EUR
BRW Global Bond B DE000A2JQK50 103,12 103,12 103,12 0,19 -0,03 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 108,35 103,19 103,19 0,39 +3,80 EUR
Aramea Rendite Plus VB DE000A2QDSD0 108,41 103,25 103,25 0,10 +2,90 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR GIB DE000A2N82U5 103,36 103,36 103,36 0,08 +0,36 EUR
CA Familienstrategie AB DE000A2JQJB0 111,17 103,90 103,90 0,23 +2,87 EUR
ALAP SB DE000A2P3XH6 103,90 103,90 103,90 0,02 +1,59 EUR
NB Anleihen Euro IB DE000A2JQHZ3 103,95 103,95 103,95 0,10 +0,82 EUR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 107,10 103,98 103,98 0,25 +3,49 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 105,15 104,11 104,11 0,11 +0,22 EUR
NB Anleihen Euro VB DE000A2JQHY6 104,17 104,17 104,17 0,10 +0,58 EUR
ALAP IB DE000A2P3XG8 104,34 104,34 104,34 0,01 +1,84 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 104,76 104,76 104,76 0,36 +10,42 EUR
AI US Dynamic EURB DE000A2JJ2Z6 104,98 104,98 104,98 0,10 +8,09 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SBAB DE000A2QDSC2 105,01 105,01 105,01 -0,14 +5,01 R EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 105,15 105,15 105,15 0,10 +0,65 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 105,29 105,29 105,29 0,06 -0,04 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit RB DE000A2P3XA1 108,59 105,43 105,43 0,35 +3,34 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR TB DE000A2PF0S1 105,44 105,44 105,44 0,09 +0,38 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse IB DE000A1111G8 105,56 105,56 105,56 0,75 +17,29 EUR
MIDAS Global Growth RB DE000A2QDR83 110,93 105,65 105,65 0,85 +5,65 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 108,86 105,69 105,69 0,25 +0,70 EUR
HANSAperspektive Class AB DE000A2QJKU8 111,06 105,77 105,77 0,61 +5,77 R EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit IB DE000A2P3XK0 105,84 105,84 105,84 0,36 +3,55 EUR
TBF US CORPORATE BONDS USD IB DE000A14P8Y9 105,89 105,89 105,89 0,09 +0,46 USD
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 109,11 105,93 105,93 0,12 +6,03 EUR
HANSAperspektive Class IB DE000A2QJKV6 105,99 105,99 105,99 0,61 +5,99 R EUR
WEALTHGATE Multi Asset PB DE000A2QAYA0 106,02 106,02 106,02 0,13 +5,90 EUR
SI SafeInvest -hogaB DE000A2PF1F6 112,396 106,034 106,034 0,550 +8,95 EUR
WEALTHGATE Multi Asset IB DE000A2QDR18 106,08 106,08 106,08 0,13 +5,95 EUR
D&R Aktien I B DE000A2QJKN3 111,43 106,12 106,12 0,70 +6,12 R EUR
Vivace Multi-Strategy I AB DE000A2H89T4 111,54 106,23 106,23 0,59 EUR
Marathon Stiftungsfonds WB LU2131767738 109,43 106,24 106,24 0,42 +8,82 EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 111,58 106,27 106,27 0,27 +2,51 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 111,59 106,28 106,28 0,31 +4,89 EUR
Tigris Small & Micro Cap Growth Fund RB DE000A2QDSH1 111,62 106,30 106,30 1,14 +6,30 R EUR
Empowerment Fonds MBSB DE000A2PYPG7 106,35 106,35 106,35 0,18 +3,11 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 106,37 106,37 106,37 0,38 +10,80 EUR
Tigris Small & Micro Cap Growth Fund IB DE000A2QDSG3 106,40 106,40 106,40 1,15 +6,40 R EUR
Tigris Small & Micro Cap Growth Fund SB DE000A2QDSJ7 106,59 106,59 106,59 1,19 +6,59 R EUR
Themis Special Situations Fund EUR TB DE000A2H6764 106,79 106,79 106,79 0,39 +4,49 EUR
Global Favourites AB DE000A2QAX88 112,21 106,87 106,87 0,24 +6,87 R EUR
Global Favourites TB DE000A2QAX96 112,26 106,91 106,91 0,25 +6,91 R EUR
KSAM-Value² IB DE000A2JQHM1 110,36 107,15 107,15 0,51 +14,77 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 112,67 107,30 107,30 0,26 +6,54 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 107,41 107,41 107,41 0,44 +6,61 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 107,56 107,56 107,56 0,27 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 107,69 107,69 107,69 0,13 +6,22 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 113,22 107,83 107,83 0,19 +7,97 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR RB DE000A1JUV78 111,22 107,98 107,98 0,09 +0,05 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 113,43 108,03 108,03 0,40 +8,97 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 113,48 108,08 108,08 -0,12 +7,80 EUR
WBS Hünicke Multi Asset Strategy B DE000A2JF8S2 113,48 108,08 108,08 0,48 +15,90 EUR
BRW Stable Return VB DE000A2H7N08 108,20 108,20 108,20 0,29 +3,37 EUR
BRW Stable Return InstitutionalB DE000A2JF8F9 108,43 108,43 108,43 0,32 +3,94 EUR
Empowerment Fonds IB DE000A2PYPF9 108,70 108,70 108,70 0,19 +3,95 EUR
AI US Dynamic USDB DE000A2JJ206 108,84 108,84 108,84 0,08 +7,97 USD
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 114,30 108,86 108,86 0,10 +2,57 EUR
LOHRE Investment Fund PB DE000A2P3X45 114,81 109,34 109,34 0,71 +7,44 EUR
Zindstein Vermögens-Mandat PB DE000A2PR0K4 109,35 109,35 109,35 0,17 +3,08 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 112,90 109,61 109,61 0,31 +3,90 EUR
BIT Global Fintech Leaders I-IB DE000A2QJK92 109,65 109,65 109,65 1,59 +9,65 R EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 109,71 109,71 109,71 0,11 +2,66 EUR
BIT Global Fintech Leaders SB DE000A2QJLB6 110,01 110,01 110,01 1,66 +10,01 R EUR
BRW Stable Return PB DE000A2JF7A2 114,95 110,53 110,53 0,33 +3,50 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 110,54 110,54 110,54 -0,18 EUR
BRW Stable Return DirectB DE000A2H7PF7 110,59 110,59 110,59 0,33 +3,83 EUR
Sustainable Smaller Companies ESG Fund IIB DE000A2QDRY8 116,12 110,59 110,59 0,97 +10,59 EUR
SI SafeInvest -VB DE000A2P3XQ7 117,601 110,944 110,944 0,570 +8,92 EUR
RSA WeltWerte Fonds AB DE000A2PRZ05 114,32 110,99 110,99 0,49 +6,56 EUR
BIT Global Fintech Leaders R-I B DE000A2QJLA8 116,76 111,20 111,20 1,60 +11,20 R EUR
BRW Balanced Return PB DE000A2H7PD2 115,88 111,42 111,42 0,39 +4,15 EUR
Sustainable Smaller Companies ESG Fund IB DE000A2QDRX0 117,06 111,49 111,49 0,98 +11,49 EUR
Wallrich Marathon Balance IB DE000A14N894 117,18 111,60 111,60 0,82 +16,00 EUR
D&R Aktien VB DE000A2P3XT1 115,27 111,91 111,91 0,77 +5,64 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 115,35 111,99 111,99 0,13 +6,01 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 117,71 112,10 112,10 -0,15 +7,35 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 112,11 112,11 112,11 0,13 +1,80 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR IB DE000A2DMUS3 112,14 112,14 112,14 0,01 +9,31 EUR
NB Aktien Global RB DE000A2PYPR4 117,98 112,36 112,36 0,82 +10,70 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 118,36 112,72 112,72 0,50 +11,33 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 116,19 112,81 112,81 0,67 +10,13 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 117,41 112,89 112,89 0,35 +3,80 EUR
Assella Value Invest IB DE000A2PYPH5 116,44 113,05 113,05 0,22 +7,78 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 113,12 113,12 113,12 0,21 +5,96 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 119,11 113,44 113,44 0,19 +6,37 EUR
BRW Balanced Return DirectB DE000A2H7N99 113,97 113,97 113,97 0,41 +4,54 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 119,76 114,06 114,06 0,35 +3,38 EUR
Covesto Patient Capital IB DE000A2PR0E7 114,12 114,12 114,12 0,57 +10,93 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 114,16 114,16 114,16 0,68 +10,34 EUR
SI BestSelect Class VB DE000A2P3XP9 120,010 114,295 114,295 0,580 +12,15 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 114,44 114,44 114,44 0,22 +6,16 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class RB DE000A0YJL51 117,971 114,535 114,535 0,510 +6,12 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 118,18 114,74 114,74 0,15 +2,94 EUR
KSAM-Value² SB DE000A2QAX54 118,19 114,75 114,75 0,55 +14,51 EUR
NB Aktien Europa RB DE000A2PYPS2 121,17 115,40 115,40 0,78 +12,16 EUR
BRW Return VB DE000A2QDSB4 115,48 115,48 115,48 0,81 +14,14 EUR
SI SafeInvest -RB DE000A0MP292 122,518 115,583 115,583 0,590 +8,67 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 122,15 116,33 116,33 0,26 +13,34 EUR
BRW Return P B DE000A2QDSA6 121,01 116,36 116,36 0,92 +15,01 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR IB DE000A2JF824 116,43 116,43 116,43 -0,11 EUR
BRW Return Direct B DE000A2QDR91 116,62 116,62 116,62 0,93 +15,24 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 122,48 116,65 116,65 0,64 +7,56 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 121,36 116,69 116,69 0,90 +11,91 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class AB DE000A2P3XD5 121,175 117,646 117,646 0,520 +6,20 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 121,52 117,98 117,98 0,15 +1,50 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 FVB DE000A2PE1R2 125,06 119,10 119,10 0,45 +9,87 EUR
Multi Flex+ B DE000A2JQH06 125,36 119,39 119,39 0,55 +6,54 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 125,822 119,830 119,830 0,350 +12,98 USD