Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2021 WHR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 1.001,35 1.001,35 1.001,35 3,75 -8,08 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum IB DE000A3DCA79 1.007,00 1.007,00 1.007,00 5,42 +0,70  R EUR
Rücklagenfonds I USDB DE000A2JF832 1.043,886 1.043,886 1.043,886 -0,070 -6,25 USD
KOEHLER Equities IB DE000KAM2024 1.049,05 1.049,05 1.049,05 -3,85 -25,67 EUR
SVM Strategie Nr. 1 VB DE000A2QJKQ6 1.053,29 1.053,29 1.053,29 1,64 +1,28 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR IB DE000A0YJMM9 1.154,04 1.154,04 1.154,04 4,78 +25,83 EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.427,47 1.413,34 1.413,34 -4,27 -10,06 EUR
TBF JAPAN JPY FB DE000A2PR0C1 1.414.824,02 1.414.824,02 1.414.824,02 5.848,27 +11,79 JPY
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.435,30 1.421,09 1.421,09 -4,29 -9,97 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.473,66 1.473,66 1.473,66 -7,10 -18,55 EUR
KOEHLER Equities IRB DE000KAM2040 1.674,01 1.674,01 1.674,01 -6,54 +11,60  R EUR
Millennium Global Opportunities P IB LU0588515584 1.759,19 1.707,95 1.707,95 2,70 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.719,61 1.719,61 1.719,61 8,74 -1,93 EUR
green benefit Global Impact Fund -IB LU1136261358 2.529,24 2.408,80 2.408,80 -34,19 EUR
HAC Quant DIVIDENDENSTARS global IB LU1877339280 2.591,72 2.591,72 2.591,72 5,04 -8,90 EUR
HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global IB LU1315151032 2.925,01 2.925,01 2.925,01 -2,69 -4,41 EUR
KOEHLER Equities FB DE000KAM2032 6.661,35 6.344,14 6.344,14 -23,18 -25,49 EUR
D&R Strategie - Select - PB LU0105425887 7,13 6,79 6,79 0,08 -4,90 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 9,86 9,35 9,35 0,02 -7,06 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 9,557 9,557 9,557 -0,010 -6,85 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 9,667 9,667 9,667 -0,020 -7,95 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 10,05 9,76 9,76 -0,01 -6,69 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,144 10,144 10,144 0,000 -7,20 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 10,31 10,31 10,31 -0,02 -6,02 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 10,68 10,50 10,50 0,05 -3,85 EUR
HANSAeuropa Class VB DE000A2P3XN4 11,134 10,604 10,604 -0,010 -14,88 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 11,595 10,836 10,836 0,050 -2,69 EUR
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD FB DE000A2PR0A5 10.855,72 10.855,72 10.855,72 -69,05 -24,45 USD
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 11,19 10,89 10,89 0,03 -8,79 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 11,31 10,93 10,93 0,03 +0,74 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 11,500 11,058 11,058 -0,010 -15,04 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 11,43 11,10 11,10 0,01 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR FB DE000A2PR0D9 11.182,04 11.182,04 11.182,04 46,57 +26,41 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 11,60 11,60 11,60 0,07 -7,34 EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 12,46 11,87 11,87 0,07 -7,55 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum RB DE000A0M2H96 12,78 12,11 12,11 0,07 +4,67 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 13,79 13,13 13,13 0,05 -5,81 EUR
D&R Strategie - Select - IXB LU0201084364 13,32 13,19 13,19 0,15 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR IB DE0009781997 17,47 17,47 17,47 0,03 -1,20 EUR
TBF SMART POWER EUR FB DE000A2PR0B3 17.539,09 17.539,09 17.539,09 -10,59 +15,26 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 19,010 18,367 18,367 -0,040 -3,08 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 19,146 19,146 19,146 -0,040 -2,78 EUR
KOEHLER Equities RB DE000KAM2016 21,68 20,65 20,65 -0,08 -26,01 EUR
HANSArenta B DE0008479015 21,784 21,047 21,047 -0,060 -8,49 EUR
HANSAzins B DE0008479098 23,563 23,330 23,330 -0,020 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 24,87 23,69 23,69 -0,01 -1,33 EUR
NB Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 24.944,07 24.217,54 24.217,54 -22,74 -6,05 EUR
HAC Quant RENDITEPLUS defensiv EUR RB DE000A2DTL45 25,15 24,42 24,42 0,04 -5,06 EUR
confido Fund RB DE000A2N82T7 26,27 25,02 25,02 0,08 -7,13 EUR
HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global RB DE000A3CT6U2 26,03 25,27 25,27 -0,01 +1,08  R EUR
HANSAertrag B DE0009766238 28,772 27,799 27,799 -0,110 -7,17 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 29,55 28,14 28,14 0,01 -1,19 EUR
HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global LACB LU1315150497 30,47 29,58 29,58 -0,01 -4,73 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 31,10 29,62 29,62 -0,01 EUR
ficon Green Dividends-INVEST IB DE000A2PRZW7 35,38 35,38 35,38 0,20 -1,51 EUR
BIT Global Crypto Leaders I-IB DE000A3CNGL5 36,82 36,82 36,82 -0,74 -55,24 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse hedgedB DE000A1JDWK4 38,725 36,881 36,881 -0,080 -8,58 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 38,94 37,09 37,09 0,27 -5,02 EUR
BIT Global Crypto Leaders R-IB DE000A3CNGM3 38,48 37,36 37,36 -0,75 -55,22 EUR
BIT Global Crypto Leaders SB DE000A3CNGN1 37,47 37,47 37,47 -0,75 -55,33 EUR
ficon Green Dividends-INVEST RB DE000A2QAX21 40,27 38,35 38,35 0,23 -2,03 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 42,32 40,30 40,30 0,10 -4,95 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 42,542 40,516 40,516 0,300 -13,46 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 41,61 40,79 40,79 0,26 -13,16 EUR
Value Stars Plus VB DE000A3C54M2 41,71 41,71 41,71 0,19 -16,48 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 41,76 41,76 41,76 0,00 -2,93 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 41,81 41,81 41,81 -0,27 -13,35 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 44,16 42,06 42,06 -0,13 -7,80 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 46,26 44,06 44,06 0,23 -8,13 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 44,12 44,12 44,12 0,15 -8,90 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 46,35 44,14 44,14 -0,09 -30,22 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 44,784 44,784 44,784 -0,020 -6,81 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 45,78 44,88 44,88 0,15 -9,08 EUR
WALLRICH Prämienstrategie RB LU1490786222 47,17 44,92 44,92 -0,01 -0,93 EUR
BIT Global Crypto Leaders R-IIB DE000A3C54U5 46,69 45,33 45,33 -0,92 -54,67 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 D&RB DE000A2N8135 46,80 45,44 45,44 0,24 -36,89 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 46,81 46,81 46,81 -0,04 -3,62 EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds RB DE000A2QDSN9 49,25 46,90 46,90 -0,06 -0,99 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 49,510 47,152 47,152 -0,110 -7,78 USD
NB Stiftungsfonds 2 B DE0009766915 48,87 47,22 47,22 0,01 -7,45 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 49,620 47,257 47,257 -0,040 -15,53 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 49,62 47,26 47,26 0,16 -4,49 EUR
Essener Stiftungsfonds B DE000A2PYPY0 47,76 47,76 47,76 0,21 -1,46 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 50,48 48,08 48,08 0,21 -3,38 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 50,64 48,23 48,23 0,17 -11,34 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 48,569 48,327 48,327 0,000 -1,39 EUR
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 48,371 48,371 48,371 -0,020 -6,56 EUR
HANSArenten Spezial XB DE000A2AQZW1 48,88 48,88 48,88 0,00 -8,98 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 51,71 49,25 49,25 0,07 -11,68 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 49,66 49,66 49,66 0,08 -11,48 EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 50,04 50,04 50,04 -0,02 -6,35 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 51,63 50,62 50,62 0,17 -8,71 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 53,24 50,70 50,70 0,37 -4,32 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 52,57 50,79 50,79 0,00 -9,14 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A unhedgedB DE000A2P3XY1 52,909 50,874 50,874 -0,100 +4,83 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 51,26 51,26 51,26 -0,12 -5,81 EUR
AES Strategie Defensiv B DE000A111ZD6 54,24 51,66 51,66 0,10 -3,95 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 52,08 52,08 52,08 0,15 -6,73 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 52,33 52,33 52,33 0,10 +0,23 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 53,52 52,47 52,47 0,20 -6,85 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 56,41 53,72 53,72 0,47 -10,56 EUR
Aramea Balanced Convertible SB DE000A2PYPW4 53,96 53,96 53,96 0,16 -6,43 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 55,98 54,35 54,35 1,35 +0,80 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 56,08 54,45 54,45 1,34 +0,80 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 55,57 54,48 54,48 0,16 -8,56 EUR
TBF JAPAN EUR IB DE000A2H68C4 54,60 54,60 54,60 0,21 +10,71 EUR
Der Zukunftsfonds CB DE000A2DTM69 55,25 55,25 55,25 0,09 -0,52 EUR
NB Multi Asset Global B DE000A12BKE9 58,08 55,31 55,31 0,06 -0,90 EUR
HANSAdynamic Class VB DE000A2P3XL8 58,110 55,343 55,343 0,170 -8,20 EUR
Zindstein Vermögens-Mandat VB DE000A2PR0L2 55,37 55,37 55,37 -0,13 +0,40 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 57,20 55,53 55,53 1,37 +0,78 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 57,19 56,07 56,07 -0,26 +4,53 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 58,951 56,144 56,144 -0,420 -20,42 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A hedgedB DE000A0RHG75 58,694 56,437 56,437 -0,200 -5,11 EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 56,49 56,49 56,49 0,08 -8,12 EUR
HANSAgold EUR-Klasse F hedgedB DE000A2H68K7 56,997 56,997 56,997 -0,200 -4,68 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 57,134 57,134 57,134 -0,430 -20,23 EUR
WALLRICH Prämienstrategie PB LU0328585541 60,19 57,32 57,32 -0,02 +0,42 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 59,09 57,93 57,93 0,12 -5,45 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 59,715 58,259 58,259 0,150 -4,99 EUR
BIT Global Fintech Leaders I-IB DE000A2QJK92 58,31 58,31 58,31 0,36 -31,84 EUR
AES Rendite Selekt B DE000A0MS7K3 60,18 58,43 58,43 0,03 -2,88 EUR
TBF SMART POWER CHF IB DE000A12BKD1 58,44 58,44 58,44 -0,01 +12,97 CHF
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 61,57 58,64 58,64 0,10 -8,25 EUR
BIT Global Fintech Leaders SB DE000A2QJLB6 58,67 58,67 58,67 0,37 -31,89 EUR
PSV KONSERVATIV ESG B DE000A2DR1V3 61,13 58,78 58,78 -0,12 +5,85 EUR
GREIFF "special situations" Fund -I-B LU1287772450 61,74 58,80 58,80 0,07 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 62,165 59,205 59,205 0,010 +2,23 EUR
BIT Global Fintech Leaders R-IB DE000A2QJLA8 61,06 59,28 59,28 0,37 -31,92 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 61,26 59,48 59,48 0,06 -9,41 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 63,28 60,27 60,27 -0,01 -3,88 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 60,98 60,98 60,98 0,15 -6,46 EUR
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 61,454 61,454 61,454 -0,210 -3,71 USD
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 61,60 61,60 61,60 0,07 -9,17 EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 62,75 62,75 62,75 0,19 -7,75 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 65,33 62,82 62,82 -0,06 -1,44 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 65,33 62,82 62,82 0,53 -9,02 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 66,61 63,44 63,44 0,02 -1,61 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 65,98 64,06 64,06 0,19 -6,90 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 64,60 64,60 64,60 0,12 -21,85 EUR
Dreisam Income SB DE000A2DHT17 65,61 65,61 65,61 -0,08 -18,66 EUR
AVBV 2020 B DE000A0JEPH4 69,14 65,85 65,85 0,02 -6,47 EUR
TBF SMART POWER EUR IB DE000A2AQZX9 66,07 66,07 66,07 -0,05 +14,57 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 66,12 66,12 66,12 0,27 -8,22 EUR
PSV WACHSTUM ESG B DE000A2H68S0 69,31 66,64 66,64 -0,15 +5,44 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 70,36 67,01 67,01 0,01 -1,90 EUR
Vermögensverwaltung Systematic Return B DE000A0M6MW6 67,40 67,40 67,40 0,35 -5,44 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 68,46 68,46 68,46 0,00 -1,58 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 69,026 69,026 69,026 0,280 -3,00 EUR
BIT Global Leaders R-IIB DE000A2QJKY0 72,77 69,30 69,30 -0,66 -28,90 EUR
WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund PB DE000A2PYP99 73,21 69,72 69,72 -2,09 USD
antea - VB DE000ANTE1V9 74,01 70,49 70,49 0,06 -1,34 EUR
WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund IB DE000A2PYP81 70,92 70,92 70,92 -2,12 USD
Dreisam Income RB DE000A2DHTZ0 74,58 71,03 71,03 -0,03 -8,94 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 75,50 71,90 71,90 0,40 -10,29 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 76,38 72,57 72,57 0,68 -6,67 EUR
BIT Stable Technology Leaders R-IB DE000A3CT6S6 74,87 72,69 72,69 -0,64 -25,99 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 72,87 72,87 72,87 -0,35 -18,79 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIIB DE000A2N8176 72,98 72,98 72,98 0,39 -36,76 EUR
Dreisam Income IB DE000A2DHT09 73,12 73,12 73,12 -0,03 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 76,80 73,14 73,14 0,14 -13,49 EUR
BIT Stable Technology Leaders I-IB DE000A3CT6R8 73,16 73,16 73,16 -0,64 -25,53 EUR
BIT Stable Technology Leaders R-IIB DE000A3CT6T4 75,40 73,20 73,20 -0,64 -25,47 EUR
OLB Zinsstrategie RB DE000A1JXM43 74,24 73,50 73,50 0,01 -5,41 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 78,35 74,62 74,62 0,39 -5,57 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 78,510 74,771 74,771 0,230 -8,59 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 78,808 75,055 75,055 0,300 -7,95 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 75,15 75,15 75,15 0,24 -12,38 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 79,403 75,622 75,622 0,360 -7,96 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-IIB DE000A2QAX70 75,66 75,66 75,66 0,81 CHF
The Original Platform Fund RB DE000A3CNF07 80,05 76,24 76,24 -0,44 -20,81 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 76,46 76,46 76,46 -0,05 -21,81 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 78,13 76,60 76,60 0,08 -4,94 EUR
TBF SMART POWER CHF RB DE000A1H44P9 80,50 76,67 76,67 -0,01 +13,23 CHF
FYDALE Growth Plus TB DE000A2P3XB9 77,19 77,19 77,19 -0,83 EUR
FYDALE Growth Plus VB DE000A2P3XC7 79,97 77,64 77,64 -0,84 -36,90 EUR
HANSAbalance AB DE0009799718 80,583 77,858 77,858 0,230 -5,72 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 81,033 77,916 77,916 -0,270 -3,77 USD
HANSAcentro B DE0009799742 83,305 79,338 79,338 0,260 -6,65 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 83,40 79,43 79,43 0,24 -8,11 EUR
GREIFF "special situations" Fund -R-B LU0228348941 84,01 80,01 80,01 0,09 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 84,08 80,08 80,08 -0,94 -20,64 EUR
TBF SMART POWER EUR RB DE000A0RHHC8 84,29 80,28 80,28 -0,05 +13,37 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 82,42 80,41 80,41 0,16 -3,50 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I VVB DE000A2PYP24 84,36 81,51 81,51 0,16 -5,64 EUR
Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus (P)B DE000A3CT6N7 86,13 82,03 82,03 -0,04 -13,62 EUR
ISM Rendite Plus Alpha RB DE000A3CNF80 86,79 82,66 82,66 0,01 -17,34 EUR
Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus (I)B DE000A3CT6M9 82,71 82,71 82,71 -0,03 -12,98 EUR
Value Stars Plus RB DE000A3C54L4 83,91 83,49 83,91 0,37 -15,98 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2022 B DE000A1JXM01 85,20 83,53 83,53 0,07 -5,48 EUR
GG Wasserstoff RB DE000A2QDR59 88,53 84,31 84,31 -0,67 -1,68 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - CB DE000A2QJLC4 84,58 84,58 84,58 -0,21 -20,84 EUR
GG Wasserstoff IB DE000A2QDR67 84,96 84,96 84,96 -0,68 -1,21 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 89,53 85,27 85,27 -0,75 -23,88 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 89,666 85,396 85,396 0,340 -3,39 EUR
Aaapollo 11 Global VB DE000A2QJLE0 90,43 86,12 86,12 0,43 -15,40 EUR
TBF US CORPORATE BONDS EUR IB DE000A14P8Z6 86,27 86,27 86,27 0,06 -5,81 EUR
Sparfonds Aktien PB DE000A3CT6P2 90,89 86,56 86,56 -0,27 -11,59 EUR
Aaapollo 11 Global AB DE000A2QJLD2 89,35 86,75 86,75 0,45 -15,00 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR RB DE000A2JF8J1 91,82 87,45 87,45 0,36 +25,29 EUR
Leistner Capital Partners Fund B DE000A0M6MV8 87,67 87,67 87,67 0,32 -11,43 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 90,45 87,82 87,82 0,29 -8,75 EUR
ECie Fair Future Fund IB DE000A2PYP65 88,56 88,56 88,56 -0,49 -7,17 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 93,21 88,77 88,77 0,01 -8,73 EUR
SAENTIS Global Invest B DE000A3CNGK7 88,79 88,79 88,79 -0,17 -12,91 EUR
Global Balanced Opportunity Fund RB DE000A2P3XX3 90,19 88,86 88,86 0,39 -6,15 EUR
HANSAglobal Structure Class AB DE000A2QJK01 93,31 88,87 88,87 0,27 -9,53 EUR
ARAMEA METAWORLD RB DE000A3DCAS4 93,32 88,88 88,88 -0,35 -11,12  R EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I PB DE000A0M2JS9 92,05 88,94 88,94 0,17 -6,20 EUR
EMI Fonds RB DE000A3CNGH3 89,03 89,03 89,03 -0,13 -9,34 EUR
Premium Bonds Select RB DE000A2QDSQ2 89,04 89,04 89,04 -0,05 -10,58 EUR
ARAMEA METAWORLD IB DE000A3C55B2 89,10 89,10 89,10 -0,34 -10,90  R EUR
Global Balanced Opportunity Fund IB DE000A2P3XW5 89,30 89,30 89,30 0,39 -5,90 EUR
EMI Fonds IB DE000A3CNGG5 89,37 89,37 89,37 -0,13 -9,12 EUR
HANSAglobal Structure Class IB DE000A2QJK19 89,60 89,60 89,60 0,28 -9,19 EUR
BRW Global Bond InstitutionalB DE000A3CNF64 89,65 89,65 89,65 0,04 -7,80 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 89,92 89,92 89,92 0,02 -8,57 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 93,96 90,35 90,35 0,70 +5,13 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 90,35 90,35 90,35 -0,14 -7,44 EUR
WALLRICH Prämienstrategie IB LU1148628354 94,94 90,42 90,42 -0,02 +0,70 EUR
Dynamic Income IB DE000A2QAX47 90,73 90,73 90,73 -0,01 -12,28 EUR
BRW Global Bond VB DE000A2JQK50 90,80 90,80 90,80 0,04 -8,08 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 94,57 91,82 91,82 0,17 -6,24 EUR
Varios Flex Fonds CB DE000A3CNGF7 91,87 91,87 91,87 -0,16 -13,48 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 96,81 91,98 91,98 0,45 -3,00 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 94,84 92,08 92,08 -0,10 -14,62 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR RB DE0009781633 96,83 92,44 92,44 0,82 EUR
Aramea Rendite Global Nachhaltig RB DE000A3CNGB6 95,26 92,49 92,49 -0,04 -7,76 EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 92,59 92,59 92,59 -0,13 -6,68 EUR
Aramea Rendite Global Nachhaltig SB DE000A3CNGC4 95,53 92,75 92,75 -0,04 -7,57 EUR
Aramea Rendite Global Nachhaltig IB DE000A3CNGA8 92,76 92,76 92,76 -0,04 -7,56 EUR
Vision Wertefonds B DE000A2QJKZ7 92,98 92,98 92,98 0,10 -8,47 EUR
Greiff Systematic Allocation Fund RB DE000A2JN5C2 95,83 93,04 93,04 0,06 EUR
Aramea Rendite Plus VB DE000A2QDSD0 97,71 93,06 93,06 0,00 -9,14 EUR
SAM - Strategic Solution Fund RB DE000SAM0012 97,16 93,42 93,42 0,95 -9,90 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (P)B DE000A2PE1C4 93,93 93,93 93,93 -0,13 +3,15 EUR
Kapitalertrag Plus IB DE000A2QJKT0 93,99 93,99 93,99 -0,13 -6,28 EUR
WEALTHGATE Multi Asset Chance - PB DE000A2PE1D2 98,87 94,16 94,16 -0,15 -7,88 EUR
TBF SPECIAL INCOME CHF IB DE000A2DR1T7 94,20 94,20 94,20 0,21 +4,15 CHF
ActiveAllocationAssets RB DE000A2QDSL3 98,96 94,25 94,25 -0,04 -3,96 EUR
Tigris Small & Micro Cap Growth Fund RB DE000A2QDSH1 98,98 94,27 94,27 0,04 -21,57 EUR
FAM Renten Spezial AB DE000A3C5448 97,18 94,35 94,35 0,02 -4,45  R EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 95,30 94,36 94,36 -0,09 -14,40 EUR
NB Anleihen Euro RB DE000A2QAYH5 96,49 94,60 94,60 -0,10 -5,90 EUR
HANSAperspektive Class AB DE000A2QJKU8 99,38 94,65 94,65 -0,74 -11,41 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 97,51 94,67 94,67 -0,14 -7,48 EUR
Greiff Systematic Allocation Fund IB DE000A2JN5B4 94,67 94,67 94,67 0,07 EUR
ARAMEA TANGO #1 RB DE000A2QAYF9 99,44 94,70 94,70 -0,14 +0,48 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 94,85 94,85 94,85 -0,46 -8,84 EUR
Perspektive OVID Equity ESG Fonds SIB DE000A3C5406 94,91 94,91 94,91 -0,34 -5,09  R EUR
D&R Convexity Alpha IB DE000A3CNGR2 95,08 95,08 95,08 -0,24 -6,13 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 95,37 95,37 95,37 -0,09 -7,79 EUR
Tigris Small & Micro Cap Growth Fund IB DE000A2QDSG3 95,38 95,38 95,38 0,05 -21,15 EUR
ARAMEA TANGO #1 IB DE000A2QAYE2 95,39 95,39 95,39 -0,15 +0,66 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - AB DE000A3DCAR6 95,40 95,40 95,40 -0,24 -4,60  R EUR
HANSAperspektive Class IB DE000A2QJKV6 95,52 95,52 95,52 -0,75 -11,08 EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds IB DE000A2QDSM1 95,54 95,54 95,54 -0,14 -0,20 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (SBA)B DE000A2PE1B6 95,58 95,58 95,58 -0,13 +3,55 EUR
WEALTHGATE Multi Asset Chance - IB DE000A2PF0W3 95,61 95,61 95,61 -0,15 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse RB DE000A2ARN97 100,49 95,70 95,70 0,15 -2,27 EUR
Tigris Small & Micro Cap Growth Fund SB DE000A2QDSJ7 95,72 95,72 95,72 0,04 -22,34 EUR
Human Intelligence RB DE000A3CNF56 98,62 95,75 95,75 0,10 -5,23 EUR
TBF BALANCED EUR SB DE000A2PE1J9 100,68 95,89 95,89 -0,02 +2,27 EUR
OLB Zinsstrategie PB DE000A2PR0F4 96,93 95,97 95,97 0,00 -5,21 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SBAB DE000A2QDSC2 96,07 96,07 96,07 -0,08 -8,50 EUR
TBF BALANCED EUR IB DE000A2PE1K7 96,47 96,47 96,47 -0,02 +2,45 EUR
BRW Balanced Return Plus ISB DE000A3CT6Q0 96,53 96,53 96,53 -0,10 -4,59 EUR
ARAMEA TANGO #1 SB DE000A2QAYG7 96,76 96,76 96,76 -0,15 +1,25 EUR
NB Anleihen Euro IB DE000A2JQHZ3 96,80 96,80 96,80 -0,10 -5,85 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR GIB DE000A2N82U5 96,86 96,86 96,86 0,17 -1,04 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A3DCAV8 96,87 96,87 96,87 -0,01 -3,13  R EUR
Wallrich AI Libero PB DE000A2DTL29 99,80 96,89 96,89 0,01 +1,58 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 97,14 97,14 97,14 0,00 -9,38 EUR
D&R Zinsen IB DE000A2QJKM5 100,05 97,14 97,14 -0,05 -3,88 EUR
Greiff Foundation Income SB DE000A2QJK35 97,18 97,18 97,18 0,29 -0,93 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 97,24 97,24 97,24 0,10 -16,32 EUR
Der Zukunftsfonds RB DE000A3CT6F3 97,39 97,39 97,39 0,16 -2,61  R EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 97,40 97,40 97,40 0,08 -11,46 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 100,54 97,61 97,61 -0,18 -11,85 EUR
ÖKOBASIS SDG - Investments for Future SB DE000A2QAYC6 97,65 97,65 97,65 -0,29 -4,46 EUR
ÖKOBASIS SDG - Investments for Future RB DE000A2QAYD4 100,61 97,68 97,68 -0,29 -4,86 EUR
Globale Trends innovativ RB DE000A3CNGU6 103,37 97,75 97,75 0,85 -1,67 EUR
QUANTIVE Absolute Return IB DE000A14N8N4 97,84 97,84 97,84 0,10 -2,62 EUR
NB Anleihen Euro VB DE000A2JQHY6 98,06 98,06 98,06 -0,11 -5,67 EUR
HANSAeuropa Class IB DE000A3DCAW6 98,180 98,180 98,180 -0,080 -1,82  R EUR
TBF US CORPORATE BONDS USD IB DE000A14P8Y9 98,30 98,30 98,30 0,08 -4,89 USD
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 101,40 98,45 98,45 -0,14 -7,26 EUR
QUANTIVE Vega S+B DE000A3CT6L1 98,97 98,97 98,97 0,08 -1,26 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 104,13 99,17 99,17 -0,02 -2,77 EUR
SVM Strategie Nr. 1 PB DE000A3DCAQ8 102,54 99,55 99,55 0,16 -0,45  R EUR
Varios Flex Fonds SB DE000A3DCAT2 99,56 99,56 99,56 -0,16 -0,44  R EUR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 102,59 99,60 99,60 0,20 -6,16 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 99,62 99,62 99,62 0,11 -15,89 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 102,64 99,65 99,65 -0,07 EUR
confido Fund IB DE000A3CNF15 99,65 99,65 99,65 0,34 -6,75 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 102,67 99,68 99,68 -0,07 EUR
D&R Zinsen VB DE000A2QAYL7 102,68 99,69 99,69 -0,04 -3,72 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 99,89 99,89 99,89 0,10 -9,23 EUR
HANSAbalance VAB DE000A3DCAU0 103,421 99,924 99,924 0,290 -0,08  R EUR
Themis Special Situations Fund EUR RB DE000A2QJLF7 104,01 100,01 100,01 0,10 -2,71 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR RB DE000A1JUV78 103,55 100,53 100,53 0,18 -1,49 EUR
SMAVESTO - RoboFlex ESG Ertrag B DE000A3C55E6 100,68 100,68 100,68 0,14 +0,68  R EUR
QUINT Global Opportunities RB DE000A3CT6J5 100,82 100,82 100,82 0,41 +1,15 EUR
Gamma Plus VB DE000A3CT6E6 101,12 101,12 101,12 0,02 +0,37 EUR
H+ Top Select Opportunities B DE000A3DCA38 106,33 101,27 101,27 0,32 +1,27  R EUR
HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global WB LU2131767738 104,32 101,28 101,28 -0,04 -4,37 EUR
QUINT Global Opportunities SB DE000A3CT6K3 101,31 101,31 101,31 0,41 +1,50 EUR
ALAP SB DE000A2P3XH6 101,35 101,35 101,35 0,18 -2,12 EUR
ALAP IB DE000A2P3XG8 101,37 101,37 101,37 0,18 -2,34 EUR
SMAVESTO - RoboFlex ESG Ausgewogen B DE000A3C55C0 101,38 101,38 101,38 0,28 +1,38  R EUR
SMAVESTO - RoboFlex ESG Dynamik B DE000A3C55D8 101,47 101,47 101,47 0,25 +1,47  R EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 104,56 101,51 101,51 0,15 -5,33 EUR
Gamma Plus RB DE000A2PYPV6 101,59 101,59 101,59 0,01 +0,02 EUR
GUH Vermögen RB DE000A1H44K0 106,76 101,68 101,68 0,27 -7,05 EUR
CA Familienstrategie BB DE000A2QAYB8 104,79 101,74 101,74 0,23 -2,07 EUR
SI SafeInvest -hogaB DE000A2PF1F6 107,88 101,77 101,77 0,19 -9,96 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 104,83 101,78 101,78 0,09 -11,91 EUR
Themis Special Situations Fund EUR IB DE000A2QJKX2 102,05 102,05 102,05 0,10 -2,40 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 105,73 102,15 102,15 -0,28 -3,13 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds IB DE000A2QJKW4 102,25 102,25 102,25 0,21 -5,06 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 107,46 102,34 102,34 0,14 -2,25 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR TB DE000A2PF0S1 102,38 102,38 102,38 0,18 -1,04 EUR
Wallrich AI Peloton B DE000A2JQH30 105,52 102,45 102,45 0,00 +2,39 EUR
Gamma Plus IB DE000A2PYPU8 102,60 102,60 102,60 0,01 +0,32 EUR
STAREN ÖkoStars RB DE000A3CNGE0 107,90 102,76 102,76 -0,79 +2,76  R EUR
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