Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2020 WHR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 1.020,99 1.020,99 1.020,99 0,55 +0,72 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 1.035,81 1.035,81 1.035,81 1,46 +0,66 EUR
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 1.036,63 1.036,63 1.036,63 2,11 +1,40 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 1.043,82 1.043,82 1.043,82 1,65 +1,08 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.100,91 1.100,91 1.100,91 11,96 -0,32 EUR
Rücklagenfonds I USDB DE000A2JF832 1.106,541 1.106,541 1.106,541 0,440 +0,00 USD
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 1.128,57 1.128,57 1.128,57 2,36 +1,47 USD
TBF JAPAN JPY FB DE000A2PR0C1 1.203.670,31 1.203.670,31 1.203.670,31 4.487,08 +2,87 JPY
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR IB DE000A0YJMM9 1.212,47 1.212,47 1.212,47 13,59 -0,86 EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.248,75 1.236,39 1.236,39 -17,21 +0,48 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.252,74 1.240,34 1.240,34 -17,18 +0,50 EUR
KOEHLER Equities IB DE000KAM2024 1.310,07 1.310,07 1.310,07 -1,04 +2,23 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.498,49 1.498,49 1.498,49 12,88 +3,18 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.626,29 1.626,29 1.626,29 14,50 +4,79 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.673,16 2.673,16 2.673,16 12,68 +4,11 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 2.891,72 2.891,72 2.891,72 14,90 +3,33 EUR
green benefit Global Impact Fund - IB LU1136261358 3.435,79 3.272,18 3.272,18 0,02 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 7,11 6,77 6,77 0,01 +0,59 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund (i.L.) - R (EUR)B LU1313106335 7,58 6,86 7,22 -0,02 -93,24 EUR
KOEHLER Equities FB DE000KAM2032 8.265,82 7.872,21 7.872,21 -6,16 +2,25 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 9,32 8,83 8,83 0,02 -0,11 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 10,06 9,77 9,77 -0,03 +1,03 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 9,913 9,913 9,913 0,010 +0,51 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 10,106 10,106 10,106 0,020 +0,80 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 10,29 10,11 10,11 0,02 +2,43 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 10,14 10,14 10,14 -0,03 +1,10 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,151 10,151 10,151 0,020 +1,34 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,918 10,204 10,204 0,010 +1,02 EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 11,07 10,54 10,54 -0,06 +0,67 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 10,93 10,56 10,56 -0,01 +0,48 EUR
HANSAeuropa Class IB DE000A2P3XN4 11,139 10,609 10,609 0,090 +3,47 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 11,15 10,83 10,83 0,02 +0,74 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 11,47 10,87 10,87 0,00 +2,07 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 11,19 10,89 10,89 0,03 +3,52 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 11,608 11,055 11,055 0,100 +3,48 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 11,37 11,37 11,37 0,05 +2,34 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR FB DE000A2PR0D9 11.601,69 11.601,69 11.601,69 130,56 -0,83 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR FB DE000A2PRZ96 11.849,86 11.849,86 11.849,86 35,56 +2,72 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR FB DE000A2PRZ88 12.409,95 12.409,95 12.409,95 79,29 +1,41 EUR
TBF SMART POWER EUR FB DE000A2PR0B3 12.549,74 12.549,74 12.549,74 59,72 +6,16 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 13,52 12,88 12,88 0,04 +3,70 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 13,06 12,93 12,93 0,01 +0,62 EUR
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD FB DE000A2PR0A5 14.792,53 14.792,53 14.792,53 53,49 +3,21 USD
TBF GLOBAL INCOME EUR IB DE0009781997 19,47 19,47 19,47 0,07 +0,10 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 20,190 19,507 19,507 0,030 +0,21 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 20,293 20,293 20,293 0,040 +0,22 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 24,31 23,15 23,15 0,09 EUR
confido Fund B DE000A2N82T7 24,79 23,61 23,61 -0,02 +2,88 EUR
HANSArenta B DE0008479015 25,070 24,222 24,222 0,010 -0,05 EUR
HANSAzins B DE0008479098 24,675 24,431 24,431 0,010 +0,05 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 26,12 25,36 25,36 0,01 +0,67 EUR
NB Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.716,83 25.938,67 25.938,67 35,26 +0,26 EUR
KOEHLER Equities RB DE000KAM2016 27,36 26,06 26,06 -0,03 +2,16 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 30,28 29,40 29,40 0,15 +3,30 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 31,03 29,55 29,55 0,06 +0,31 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,833 30,757 30,757 0,060 +0,14 EUR
ficon Green Dividends-INVEST IB DE000A2PRZW7 32,86 32,86 32,86 0,04 +3,51 EUR
ficon Green Dividends-INVEST RB DE000A2QAX21 37,66 35,87 35,87 0,26 +3,49 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 37,74 35,94 35,94 0,06 +3,54 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 38,03 36,22 36,22 0,33 +3,78 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 41,48 39,50 39,50 -0,04 -0,13 EUR
WALLRICH Prämienstrategie RB LU1490786222 44,07 41,97 41,97 0,16 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 44,411 42,296 42,296 0,260 +1,90 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 42,44 42,44 42,44 0,05 +0,93 EUR
TBF SMART POWER CHF IB DE000A12BKD1 44,08 44,08 44,08 0,20 +6,06 CHF
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 46,31 44,10 44,10 0,13 +2,68 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 46,75 44,52 44,52 0,00 +0,27 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 49,36 47,01 47,01 0,09 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse hedgedB DE000A1JDWK4 49,398 47,046 47,046 0,000 +0,45 EUR
TBF JAPAN EUR IB DE000A2H68C4 47,41 47,41 47,41 0,17 +2,82 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 49,88 47,50 47,50 0,53 +1,80 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A unhedgedB DE000A2P3XY1 49,712 47,800 47,800 0,050 -0,67 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 47,81 47,81 47,81 0,05 +3,35 EUR
TBF SMART POWER EUR IB DE000A2AQZX9 48,05 48,05 48,05 0,23 +6,14 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,435 48,435 48,435 0,020 -0,08 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 48,50 48,50 48,50 0,06 +0,75 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 50,96 48,53 48,53 0,07 +2,71 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 48,94 48,94 48,94 0,08 +0,29 EUR
Value Aktiv Plus RB DE000A2JQH48 48,95 48,95 48,95 0,30 +3,31 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 50,12 49,14 49,14 0,05 +0,31 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 49,576 49,329 49,329 0,000 +0,03 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 50,46 49,47 49,47 0,07 +0,75 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 52,245 49,757 49,757 0,430 +3,43 EUR
NB Stiftungsfonds 2 B DE0009766915 51,59 49,85 49,85 0,11 +0,79 EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds RB DE000A2QDSN9 52,50 50,00 50,00  R EUR
Strategie Invest Select 1 SB DE000A2PYPY0 50,48 50,48 50,48 0,01 -0,39 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 50,88 50,88 50,88 0,03 +0,32 EUR
Value Aktiv Plus FVB DE000A2PE1H3 51,09 51,09 51,09 0,30 +3,23 EUR
NB Multi Asset Global B DE000A12BKE9 54,01 51,44 51,44 0,16 +1,58 EUR
Value Aktiv Plus VB DE000A2PYPP8 51,64 51,64 51,64 0,31 +3,16 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 54,56 51,96 51,96 0,28 +3,67 EUR
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 52,041 52,041 52,041 0,010 -0,07 EUR
HANSAdynamic Class VB DE000A2P3XL8 54,851 52,239 52,239 0,150 +2,82 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 52,58 52,58 52,58 0,08 +0,75 EUR
WALLRICH Prämienstrategie PB LU0328585541 55,35 52,71 52,71 0,20 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 52,87 52,87 52,87 0,09 +1,01 EUR
antea - FVB DE000ANTE6F1 55,61 52,96 52,96 0,02 +0,86 EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 53,08 53,08 53,08 0,05 +1,01 EUR
Zindstein Vermögens-Mandat VB DE000A2PR0L2 53,50 53,50 53,50 0,01 +1,12 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 55,84 53,69 53,69 -0,04 +2,17 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 54,81 53,74 53,74 0,07 +1,02 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 54,90 53,82 53,82 0,10 +1,74 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 55,54 53,92 53,92 -6,05 -26,82 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 56,699 53,999 53,999 0,020 +3,96 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 55,64 54,02 54,02 -6,06 -26,81 EUR
Der Zukunftsfonds B DE000A2DTM69 54,20 54,20 54,20 0,12 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 57,23 54,50 54,50 0,04 +1,00 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 54,55 54,55 54,55 0,04 +0,35 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 54,57 54,57 54,57 0,02 +1,21 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 54,63 54,63 54,63 0,05 +1,04 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 56,75 55,10 55,10 -6,18 -26,82 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 58,51 55,72 55,72 0,13 EUR
Aramea Balanced Convertible SB DE000A2PYPW4 55,79 55,79 55,79 0,03 +1,42 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 59,01 56,20 56,20 0,07 +1,77 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 59,14 56,32 56,32 0,22 +4,26 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 58,36 56,39 56,39 0,05 +0,36 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 59,571 56,734 56,734 0,140 +2,83 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 58,10 56,96 56,96 0,10 +2,80 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 57,408 57,408 57,408 0,140 +2,85 EUR
TBF SMART POWER CHF RB DE000A1H44P9 60,42 57,54 57,54 0,27 +6,08 CHF
P&K Balance B DE000A1WZ314 61,11 58,20 58,20 0,06 +2,00 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 61,892 58,945 58,945 0,000 +0,53 USD
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 58,97 58,97 58,97 0,19 +1,59 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 60,52 59,33 59,33 0,16 +4,99 EUR
TBF SMART POWER EUR RB DE000A0RHHC8 62,72 59,73 59,73 0,28 +6,13 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global FVB DE000A2PE1M3 63,17 60,16 60,16 -0,33 +0,86 EUR
PSV WACHSTUM B DE000A2H68S0 62,89 60,47 60,47 -0,18 +4,60 EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 60,61 60,61 60,61 0,28 +2,66 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 63,66 60,63 60,63 0,04 +0,88 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 63,96 60,91 60,91 0,09 +1,33 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 61,23 61,23 61,23 0,04 +0,89 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 63,285 61,741 61,741 0,080 +0,00 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 64,51 62,03 62,03 0,24 +2,94 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A hedgedB DE000A0RHG75 66,007 63,468 63,468 -0,020 -1,58 EUR
HANSAgold EUR-Klasse F hedgedB DE000A2H68K7 63,526 63,526 63,526 -0,020 -1,59 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 66,85 64,28 64,28 0,13 +0,66 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 67,14 65,18 65,18 0,11 +3,17 EUR
Vermögensverwaltung Systematic Return B DE000A0M6MW6 68,15 66,81 66,81 0,02 +1,38 EUR
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 67,077 67,077 67,077 -0,020 -1,45 USD
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 69,11 67,10 67,10 0,11 +3,18 EUR
Seasonax Global Selection -R-B DE000A2JF8T0 70,72 67,35 67,35 -0,01 -0,22 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 69,49 67,47 67,47 0,02 +1,17 EUR
AVBV 2020 B DE000A0JEPH4 68,20 68,20 68,20 0,12 +1,02 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 70,50 69,12 69,12 0,08 -0,62 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 72,03 69,26 69,26 0,72 +5,29 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 72,88 69,41 69,41 -0,39 +0,84 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 69,743 69,743 69,743 -0,090 +2,16 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 73,30 69,81 69,81 -0,02 +0,13 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 73,79 70,28 70,28 0,53 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 70,86 70,86 70,86 0,49 +4,16 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 71,05 71,05 71,05 -0,02 +0,17 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 71,07 71,07 71,07 0,55 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 74,936 71,368 71,368 0,210 +2,79 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 74,98 71,41 71,41 0,13 +4,55 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR RB DE0009781633 74,94 71,54 71,54 0,51 +1,33 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 76,02 72,23 72,23 0,17 +2,95 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 76,751 73,096 73,096 0,200 +3,61 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 73,86 73,86 73,86 0,13 +1,61 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund (i.L.) - I (EUR)B LU1313104801 73,89 73,89 73,89 -0,24 -93,23 EUR
ABSOLUTE Multi Asset PB DE000A2JQH14 74,05 74,05 74,05 0,02 +0,33 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 77,85 74,14 74,14 0,25 +3,00 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 78,19 74,47 74,47 -0,42 EUR
ABSOLUTE Multi Asset IB DE000A2JQH22 74,97 74,97 74,97 0,02 +0,35 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 78,84 75,09 75,09 0,63 +1,96 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 79,905 76,100 76,100 0,130 +1,99 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 79,99 76,18 76,18 0,26 +3,03 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 80,57 76,73 76,73 -0,11 +0,74 EUR
OLB Zinsstrategie RB DE000A1JXM43 77,69 76,92 76,92 -0,02 +0,13 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 81,88 77,98 77,98 0,08 +0,92 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 82,02 78,11 78,11 0,37 +3,05 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 80,25 78,68 78,68 0,04 +0,52 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 83,047 79,092 79,092 0,240 +1,77 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 83,93 79,93 79,93 0,28 +3,06 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 79,97 79,97 79,97 0,09 -3,07 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 82,47 80,07 80,07 0,07 -0,03 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 83,426 80,605 80,605 0,190 +0,76 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 80,93 80,93 80,93 0,72 +4,80 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 81,35 81,35 81,35 0,09 +0,94 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 83,51 81,47 81,47 0,13 +1,89 EUR
Vonderau Market System Fund - IB DE000A2DMWD1 81,60 81,60 81,60 0,08 +0,00 EUR
Leistner Capital Partners Fund B DE000A0M6MV8 83,67 82,03 82,03 0,22 +3,20 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 82,10 82,10 82,10 -0,45 +0,87 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 82,27 82,27 82,27 0,46 +3,48 EUR
WALLRICH Prämienstrategie IB LU1148628354 86,81 82,68 82,68 0,32 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I VVB DE000A2PYP24 86,27 83,35 83,35 0,02 +0,62 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 88,37 83,96 83,96 0,70 +2,89 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 88,559 85,153 85,153 -0,020 -1,46 USD
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 87,99 85,43 85,43 -1,62 +1,62 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 86,20 86,20 86,20 1,15 +8,39 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse RB DE000A2ARN97 91,52 87,16 87,16 -0,27 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 91,559 87,199 87,199 -0,120 +2,13 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2022 B DE000A1JXM01 89,52 87,32 87,76 0,14 +0,61 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 90,90 88,25 88,25 0,41 +1,79 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 93,88 89,41 89,41 0,46 +6,19 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 92,79 90,09 90,09 0,00 -0,31 EUR
Wallrich AI Libero PB DE000A2DTL29 92,95 90,24 90,24 0,21 +1,59 EUR
QUANTIVE Vega SB DE000A2DR285 90,53 90,53 90,53 -0,06 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 93,39 90,67 90,67 -0,31 -2,03 EUR
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 93,8800000 91,1500000 91,1500000 0,0000000 -0,01 EUR
Concept Fund SB DE000A2PF1H2 91,36 91,36 91,36 -0,17 +0,69 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 92,04 92,04 92,04 0,02 +1,24 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I PB DE000A0M2JS9 95,47 92,24 92,24 0,01 +0,57 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 95,08 92,31 92,31 -0,32 -2,01 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR RB DE000A2JF8J1 97,29 92,66 92,66 1,03 -0,87 EUR
LeanVal Quality Value Europe IB DE000A2AQ937 92,67 92,67 92,67 0,85 +4,39 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 93,552 93,552 93,552 0,030 -0,04 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 96,80 93,98 93,98 -0,92 +0,60 EUR
TBF US CORPORATE BONDS EUR IB DE000A14P8Z6 94,10 94,10 94,10 0,17 -0,14 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse IB DE000A1111G8 94,44 94,44 94,44 -0,30 EUR
Wallrich AI Peloton B DE000A2JQH30 97,35 94,51 94,51 0,25 +1,74 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 98,01 95,16 95,16 0,15 +2,53 EUR
KSAM-Value² IB DE000A2JQHM1 98,09 95,23 95,23 0,13 +2,00 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 98,17 95,31 95,31 -0,32 -1,97 EUR
NB Anleihen Global IB DE000A2PRZR7 96,18 96,18 96,18 0,21 +1,07 EUR
NB Anleihen Global VB DE000A2PF1L4 96,51 96,51 96,51 0,20 +1,06 EUR
NB Anleihen Global RB DE000A2QAYJ1 98,59 96,66 96,66 0,20 +1,01 EUR
QUANTIVE Absolute Return IB DE000A14N8N4 96,78 96,78 96,78 0,14 +0,61 EUR
WBS Hünicke Multi Asset Strategy B DE000A2JF8S2 101,63 96,79 96,79 0,55 +3,80 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds FVB DE000A2PE1Q4 99,02 97,08 97,08 -1,25 +0,98 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (P)B DE000A2PE1C4 102,46 97,58 97,58 0,11 +0,72 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 102,82 97,92 97,92 0,12 +0,52 EUR
TBF SPECIAL INCOME CHF IB DE000A2DR1T7 98,00 98,00 98,00 0,20 +0,33 CHF
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (SBA)B DE000A2PE1B6 98,35 98,35 98,35 0,11 +0,75 EUR
AI US Dynamic EURB DE000A2JJ2Z6 98,46 98,46 98,46 -0,07 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 101,61 98,65 98,65 0,00 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 101,66 98,70 98,70 0,00 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 98,73 98,73 98,73 0,12 +0,53 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 98,86 98,86 98,86 0,80 +4,21 EUR
SI SafeInvest -hogaB DE000A2PF1F6 105,473 99,503 99,503 0,330 +2,24 EUR
Wallrich Marathon Balance IB DE000A14N894 104,66 99,68 99,68 1,26 +3,61 EUR
MIDAS Global Growth RB DE000A2QDR83 104,67 99,69 99,69 -0,57 -0,31 EUR
Dynamic Income IB DE000A2QAX47 99,80 99,80 99,80 0,01 +0,76 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 104,93 99,93 99,93 0,04 +0,80 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 99,94 99,94 99,94 -0,08 +0,40 EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds IB DE000A2QDSM1 100,00 100,00 100,00  R EUR
OLB Zinsstrategie PB DE000A2PR0F4 101,05 100,05 100,05 -0,01 +0,16 EUR
Sustainable Smaller Companies ESG Fund IB DE000A2QDRX0 100,05 100,05 100,05 0,32 +0,05 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 100,07 100,07 100,07 0,80 +4,24 EUR
Sustainable Smaller Companies ESG Fund IIB DE000A2QDRY8 100,14 100,14 100,14 0,37 +0,14 EUR
youmex Fixed Income Select RB DE000A2H6756 103,33 100,32 100,32 0,00 -0,04 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 105,43 100,41 100,41 -0,01 +1,01 EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 100,47 100,47 100,47 -0,08 +0,44 EUR
Marathon Stiftungsfonds WB LU2131767738 103,62 100,60 100,60 0,48 +3,04 EUR
Aramea Rendite Plus VB DE000A2QDSD0 105,84 100,80 100,80 0,06 +0,46 EUR
NB Smart Premia VB DE000A2QAX13 100,81 100,81 100,81 0,07 +0,07 EUR
BRW Return P B DE000A2QDSA6 104,85 100,82 100,82 -0,55 -0,35 EUR
BRW Return VB DE000A2QDSB4 100,82 100,82 100,82 -0,56 -0,35 EUR
Castell Generationenfonds StiftungenB DE000A2N82M2 100,83 100,83 100,83 0,08 +0,75 EUR
WEALTHGATE Multi Asset PB DE000A2QAYA0 100,85 100,85 100,85 0,07 +0,74 EUR
BRW Return Direct B DE000A2QDR91 100,85 100,85 100,85 -0,55 -0,35 EUR
WEALTHGATE Multi Asset IB DE000A2QDR18 100,88 100,88 100,88 0,08 +0,76 EUR
Castell Generationenfonds IB DE000A2N82N0 104,14 101,11 101,11 0,10 +0,78 EUR
Gamma Plus RB DE000A2PYPV6 101,29 101,29 101,29 0,02 +0,07 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 104,39 101,35 101,35 -0,13 +1,44 EUR
Gamma Plus IB DE000A2PYPU8 101,52 101,52 101,52 0,03 +0,09 EUR
NB Anleihen Euro RB DE000A2QAYH5 103,55 101,52 101,52 0,09 +0,26 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 106,66 101,58 101,58 0,30 +0,86 EUR
D&R Zinsen VB DE000A2QAYL7 101,82 101,82 101,82 -0,05 +0,48 EUR
ARAMEA TANGO #1 RB DE000A2QAYF9 106,95 101,86 101,86 -0,06 +1,07 EUR
ARAMEA TANGO #1 IB DE000A2QAYE2 101,92 101,92 101,92 -0,06 +1,05 EUR
ARAMEA TANGO #1 SB DE000A2QAYG7 102,02 102,02 102,02 -0,06 +1,06 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 105,15 102,09 102,09 0,19 +0,48 EUR
AI US Dynamic USDB DE000A2JJ206 102,11 102,11 102,11 -0,04 USD
KSAM-Value² SB DE000A2QAX54 105,26 102,19 102,19 0,13 +1,98 EUR
CA Familienstrategie BB DE000A2QAYB8 105,41 102,34 102,34 -0,02 +0,26 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 107,74 102,61 102,61 -0,19 +2,74 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 107,94 102,80 102,80 0,18 +1,45 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 102,86 102,86 102,86 -0,12 +1,46 EUR
ALAP SB DE000A2P3XH6 103,00 103,00 103,00 0,03 +0,71 EUR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 106,10 103,01 103,01 0,16 +2,53 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit RB DE000A2P3XA1 106,16 103,07 103,07 0,23 +1,03 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 108,33 103,17 103,17 0,59 +2,90 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit IB DE000A2P3XK0 103,26 103,26 103,26 0,23 +1,03 EUR
ALAP PB DE000A2P3XG8 103,29 103,29 103,29 0,04 +0,82 EUR
Diversified Income Fund SB DE000A2PE071 103,36 103,36 103,36 -0,11 -0,79 USD
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 103,39 103,39 103,39 0,31 EUR
Themis Special Situations Fund B DE000A2H6764 103,42 103,42 103,42 -0,02 +1,19 EUR
BRW Global Bond B DE000A2JQK50 103,43 103,43 103,43 0,15 +0,27 EUR
NB Anleihen Euro IB DE000A2JQHZ3 103,44 103,44 103,44 0,14 +0,33 EUR
ÖKOBASIS SDG - Investments for Future RB DE000A2QAYD4 106,55 103,45 103,45 0,65 +2,48 EUR
ÖKOBASIS SDG - Investments for Future SB DE000A2QAYC6 103,50 103,50 103,50 0,66 +2,51 EUR
TBF OFFENSIV B DE000A2H68H3 108,71 103,53 103,53 1,33 +2,93 EUR
Sparfonds Aktien RB DE000A2PRZV9 108,72 103,54 103,54 1,77 +10,54 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR FVB DE000A2PF0R3 106,79 103,68 103,68 0,34 +0,06 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 108,92 103,73 103,73 0,08 +2,45 EUR
Covesto Patient Capital IB DE000A2PR0E7 103,73 103,73 103,73 -0,50 +0,83 EUR
CA Familienstrategie AB DE000A2JQJB0 111,10 103,83 103,83 -0,02 +0,28 EUR
NB Anleihen Euro VB DE000A2JQHY6 103,89 103,89 103,89 0,11 +0,31 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 107,03 103,91 103,91 -0,01 +1,44 EUR
Empowerment Fonds MBSB DE000A2PYPG7 104,13 104,13 104,13 0,21 +0,96 EUR
SI SafeInvest -VB DE000A2P3XQ7 110,384 104,136 104,136 0,350 +2,24 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 104,37 104,37 104,37 0,36 +3,59 EUR
NB Aktien Global RB DE000A2PYPR4 109,73 104,50 104,50 -0,41 +2,96 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 104,71 104,71 104,71 0,03 +0,23 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 108,06 104,91 104,91 0,52 +1,84 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 109,15 104,95 104,95 0,74 +0,65 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 104,98 104,98 104,98 -0,01 +1,47 EUR
BRENTAS Dividend Income Fund FB DE000A2PYP08 105,10 105,10 105,10 0,24 +1,04 EUR
LOHRE Investment Fund PB DE000A2P3X45 110,39 105,13 105,13 0,55 +3,30 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR TB DE000A2PF0S1 105,14 105,14 105,14 0,35 +0,10 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 105,16 105,16 105,16 -0,09 -0,16 EUR
TBF US CORPORATE BONDS USD IB DE000A14P8Y9 105,31 105,31 105,31 0,20 -0,09 USD
NB Aktien Europa RB DE000A2PYPS2 110,60 105,33 105,33 0,50 +2,37 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 108,64 105,48 105,48 0,19 +0,50 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 109,24 105,55 105,55 0,10 -0,02 EUR
Empowerment Fonds IB DE000A2PYPF9 105,73 105,73 105,73 0,20 +1,11 EUR
TBF BALANCED EUR SB DE000A2PE1J9 111,03 105,74 105,74 1,06 -0,01 EUR
RSA WeltWerte Fonds AB DE000A2PRZ05 108,94 105,77 105,77 -0,10 +1,55 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 111,07 105,78 105,78 0,68 +3,06 EUR
SI BestSelect Class VB DE000A2P3XP9 111,139 105,847 105,847 0,350 +3,86 EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 111,17 105,88 105,88 0,74 +2,13 EUR
TBF BALANCED EUR IB DE000A2PE1K7 105,94 105,94 105,94 1,07 +0,00 EUR
BRW Stable Return InstitutionalB DE000A2JF8F9 106,14 106,14 106,14 -0,07 -0,79 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund PB DE000A2P3X11 111,70 106,38 106,38 1,78 +2,54 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR IB DE000A2JF824 106,43 106,43 106,43 0,76 +1,35 EUR
BRW Stable Return VB DE000A2H7N08 106,54 106,54 106,54 -0,07 -0,75 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 111,88 106,55 106,55 0,05 +0,40 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR GIB DE000A2N82U5 106,60 106,60 106,60 0,36 +0,09 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SB DE000A2P3X37 106,82 106,82 106,82 1,81 +2,61 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 107,97 106,90 106,90 0,52 +1,87 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 107,00 107,00 107,00 0,76 +2,17 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 110,37 107,16 107,16 -0,13 +1,44 EUR
BRW Balanced Return PB DE000A2H7PD2 111,52 107,23 107,23 0,07 +0,23 EUR
Zindstein Vermögens-Mandat PB DE000A2PR0K4 107,25 107,25 107,25 0,00 +1,10 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 107,32 107,32 107,32 0,05 +0,42 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 112,77 107,40 107,40 0,54 +2,85 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 111,28 108,04 108,04 0,06 +2,41 EUR
BRW Stable Return DirectB DE000A2H7PF7 108,31 108,31 108,31 -0,08 -0,80 EUR
D&R Aktien VB DE000A2P3XT1 108,44 108,44 108,44 0,43 +2,36 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 113,97 108,54 108,54 -0,05 +1,77 EUR
BRW Stable Return PB DE000A2JF7A2 112,90 108,56 108,56 -0,08 -0,83 EUR
SI SafeInvest -RB DE000A0MP292 115,233 108,710 108,710 0,360 +2,21 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR IB DE000A2DMUS3 109,04 109,04 109,04 0,32 +2,69 EUR
Assella Value Invest IB DE000A2PYPH5 112,46 109,18 109,18 0,44 +2,39 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 109,20 109,20 109,20 0,04 +0,44 EUR
BRW Balanced Return DirectB DE000A2H7N99 109,30 109,30 109,30 0,07 +0,26 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 114,83 109,36 109,36 1,19 -0,35 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 113,83 109,45 109,45 0,09 +0,63 EUR
NB Aktien Europa VB DE000A2PF1K6 109,81 109,81 109,81 0,53 +2,43 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 110,40 110,40 110,40 -1,00 +0,25 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class RB DE000A0YJL51 113,921 110,603 110,603 0,160 +2,48 EUR
NB Real Asset Securities VB DE000A2QAYK9 110,82 110,82 110,82 1,01 +5,04 EUR
NB Aktien Global IB DE000A2QDRZ5 113,38 111,16 111,16 -0,43 +3,00 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR RB DE000A1JUV78 114,87 111,52 111,52 0,38 +0,07 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 117,41 111,82 111,82 0,48 +3,11 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 115,44 112,08 112,08 -0,05 +0,56 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 112,25 112,25 112,25 0,05 +0,47 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 118,057 112,435 112,435 0,940 +6,01 USD
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 112,666 112,666 112,666 0,970 +6,06 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 116,05 112,67 112,67 0,32 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 118,44 112,80 112,80 0,09 +2,52 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 FVB DE000A2PE1R2 118,53 112,89 112,89 0,21 +4,14 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 118,56 112,91 112,91 0,09 +2,46 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 113,04 113,04 113,04 -0,04 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class AB DE000A2P3XD5 116,919 113,514 113,514 0,170 +2,47 EUR
Global Quality Top 15 EUR DB DE000A2P3XR5 113,80 113,80 113,80 -1,26 -0,78 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund (i.L.) - I (USD)B LU1313106095 114,01 114,01 114,01 0,84 -89,53 USD
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 119,99 114,28 114,28 -0,10 +3,58 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 114,39 114,39 114,39 -0,03 +0,87 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 120,443 114,708 114,708 0,810 +5,07 EUR
Multi Flex+ B DE000A2JQH06 120,63 114,89 114,89 0,12 +2,53 EUR
Varios Flex Fonds IB DE000A2PS2A0 115,06 115,06 115,06 -0,50 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund (i.L.) - A (USD)B LU1313102425 115,81 115,81 115,81 0,85 -89,50 USD
Global Quality Top 15 CHF RB DE000A2PF060 121,65 115,86 115,86 -1,34 -1,21 CHF
Global Quality Top 15 CHF DB DE000A2P3XS3 116,25 116,25 116,25 -1,34 -1,19 CHF
ARES -P-B DE000A2PE022 116,41 116,41 116,41 -0,23 +0,39 EUR