Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2019 WHR
ficon Green Dividends-INVEST IB DE000A2PRZW7  R
TBF SMART POWER CHF RB DE000A1H44P9 48,99 46,66 46,66 -0,11 -1,48 CHF
TBF SPECIAL INCOME CHF RB DE000A1JRQE9 122,41 116,58 116,58 -0,04 CHF
TBF SMART POWER CHF IB DE000A12BKD1 35,91 35,91 35,91 -0,09 -1,48 CHF
TBF SPECIAL INCOME CHF IB DE000A2DR1T7 94,12 94,12 94,12 -0,02 CHF
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 109,53 109,53 109,53 -0,37 +1,95 CHF
Global Quality Top 15 CHF RB DE000A2PF060 115,03 109,55 109,55 -0,38 +1,95 CHF
HANSAdefensive B DE0009766212 49,875 49,627 49,627 0,010 +0,03 EUR
HANSAzins B DE0008479098 24,629 24,385 24,385 0,010 +0,02 EUR
HANSArenta B DE0008479015 25,157 24,306 24,306 0,040 +0,39 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 20,792 20,089 20,089 0,090 +1,63 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 44,027 41,930 41,930 -0,390 +1,58 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 52,280 49,790 49,790 -0,680 -1,26 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 32,102 31,016 31,016 -0,040 +0,65 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 63,660 62,107 62,107 0,040 +0,29 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 82,200 79,420 79,420 0,090 +0,95 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 79,709 75,913 75,913 -0,030 +1,20 EUR
HANSAdynamic B DE0009799759 71,167 67,778 67,778 -0,100 +1,77 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 77,368 73,684 73,684 0,020 +1,71 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 73,291 69,801 69,801 -0,110 +1,95 EUR
Konzept privat B DE0009766915 51,54 49,80 49,80 -0,08 +0,20 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 20,893 20,893 20,893 0,100 +1,66 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 13,20 12,57 12,57 -0,02 +0,40 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 11,67 11,28 11,28 0,00 +1,99 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 12,21 11,57 11,57 -0,04 +0,61 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 142,54 138,39 138,39 -1,12 -0,45 EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 154,048 146,712 146,712 -0,290 +1,77 EUR
SI SafeInvest -RB DE000A0MP292 120,294 113,485 113,485 -0,470 +0,28 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 90,96 86,42 86,42 -0,31 +0,68 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 11,09 10,77 10,77 -0,01 +0,28 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 11,46 10,86 10,86 -0,02 +1,50 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 118,14 112,51 112,51 -0,05 +1,30 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 RB DE000A0M2H70 159,89 152,28 152,28 0,03 +2,33 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 75,95 72,16 72,16 -0,09 +1,22 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 67,51 65,54 65,54 0,10 +1,82 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 142,05 135,29 135,29 -2,19 +1,30 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 146,32 139,35 139,35 -0,22 +2,86 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 128,63 124,88 124,88 -0,38 +1,30 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 58,61 56,63 56,63 -0,05 -0,05 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 80,89 80,89 80,89 -0,41 +0,51 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 82,76 80,74 80,74 -0,09 +0,75 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 88,55 85,14 85,14 -1,15 -0,04 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I B DE000A0M2JS9 94,17 90,99 90,99 0,08 +0,75 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II B DE000A0M2JT7 262,10 248,44 248,44 0,07 +1,93 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 215,91 205,63 205,63 -1,66 +3,20 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 170,99 166,01 166,01 -0,10 +0,56 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 190,87 181,78 181,78 0,24 +1,43 EUR
HANSAgold EUR-Klasse AB DE000A0RHG75 55,702 53,560 53,560 0,120 +2,18 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 140,19 134,80 134,80 -0,88 -0,34 EUR
TBF SMART POWER EUR RB DE000A0RHHC8 50,91 48,49 48,49 -0,12 -1,48 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 69,58 66,27 66,27 -0,57 -0,73 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 66,48 63,92 63,92 -0,05 +0,13 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 126,079 120,075 120,075 -0,070 +2,29 EUR
All Asset Allocation Fund - HI B DE000A0YJL51 110,490 105,229 105,229 0,000 +1,75 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 123,220 117,352 117,352 -0,070 +2,29 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 49,44 47,09 47,09 -0,03 +1,53 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 49,19 46,85 46,85 0,04 +0,99 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 34,57 32,92 32,92 -0,02 +2,17 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 43,92 41,83 41,83 0,05 +4,18 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 64,44 61,37 61,37 -0,26 +2,90 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 27.305,01 26.509,72 26.509,72 9,47 +0,28 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 137,38 130,84 130,84 -0,15 +3,20 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 103,826 98,882 98,882 -0,350 -0,35 EUR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 102,41 99,43 99,43 0,09 -0,55 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 121,83 116,03 116,03 0,09 +0,33 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 121,92 116,11 116,11 -0,07 +0,53 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 50,46 48,06 48,06 -0,10 +0,15 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 47,83 45,55 45,55 -0,04 +1,31 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 57,31 57,31 57,31 0,02 +0,63 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 53,77 51,21 51,21 0,00 +2,24 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 110,01 106,81 106,81 -0,03 +0,45 EUR
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 42,007 40,007 40,007 -0,290 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 84,42 80,40 80,40 -0,42 +0,40 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 107,06 103,94 103,94 -0,03 +0,43 EUR
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 51,630 51,630 51,630 0,000 +0,14 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,124 48,124 48,124 0,000 +0,10 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 129,54 123,37 123,37 -1,01 -0,50 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 39,24 37,37 37,37 -0,16 +0,57 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR IB DE000A1JRQC3 122,97 122,97 122,97 -0,04 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR RB DE000A1JRQD1 126,84 120,80 120,80 -0,03 EUR
OLB Zinsstrategie B DE000A1JXM43 78,78 77,24 77,24 0,08 +0,10 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 94,80 92,04 92,04 0,08 -0,56 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 103,66 98,72 98,72 0,07 +0,30 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 107,61 102,49 102,49 -0,06 +0,50 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 49,70 48,73 48,73 0,04 +0,31 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 50,48 50,48 50,48 0,07 +0,48 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 79,133 79,133 79,133 -0,280 -0,30 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 71,70 71,70 71,70 -0,45 +0,04 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 53,25 51,20 51,20 -0,23 +1,49 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 63,14 63,14 63,14 -0,30 +0,53 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 57,27 56,15 56,15 -0,07 +0,83 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 51,89 50,87 50,87 0,02 +0,37 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 55,58 55,58 55,58 0,03 +0,49 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 55,76 54,67 54,67 -0,01 +0,57 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 50,80 50,80 50,80 -0,12 -0,04 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 965,278 965,278 965,278 0,040 +0,16 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 104,95 101,89 101,89 0,21 +1,46 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 108,02 102,88 102,88 -0,25 -0,74 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 49,85 49,85 49,85 0,02 +0,40 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 92,508 92,508 92,508 0,000 +0,14 EUR
TBF JAPAN EUR RB DE000A1WZ3Y1 133,91 127,53 127,53 0,18 +0,85 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 10,15 9,85 9,85 -0,02 +0,20 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 10,11 10,11 10,11 -0,03 +0,20 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 126,912 120,869 120,869 -0,530 -0,42 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 58,80 56,00 56,00 -0,17 +0,23 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 124,46 118,53 118,53 -0,43 +1,28 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 128,06 121,96 121,96 -0,44 +1,30 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds IB DE000A0YJMK3 270,50 265,20 265,20 -0,01 +0,18 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 102,71 99,72 99,72 -0,02 +0,31 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR IB DE000A0YJMM9 1.043,19 1.043,19 1.043,19 -4,00 -4,38 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2022 B DE000A1JXM01 91,69 87,70 88,59 -0,06 +0,58 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 76,32 72,69 72,69 -0,29 -0,18 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 103,10 98,19 98,19 -0,04 +1,23 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 39,64 37,75 37,75 0,01 +1,26 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR RB DE0009781633 62,22 59,40 59,40 -0,26 -2,19 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR RB DE000A1JUV78 114,99 111,64 111,64 -0,08 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR IB DE0009781997 19,46 19,46 19,46 -0,02 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 107,56 107,56 107,56 -0,05 +0,23 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 55,95 53,29 53,29 -0,01 +1,16 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 121,93 121,93 121,93 -0,87 +1,22 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 62,51 59,53 59,53 -0,01 +1,36 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 1.009,48 1.009,48 1.009,48 0,06 +1,10 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 1.008,01 1.008,01 1.008,01 -0,25 +1,54 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 107,76 102,63 102,63 -0,12 +0,86 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 78,91 78,91 78,91 0,23 +5,49 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 61,55 61,55 61,55 0,00 +2,65 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 48,24 48,24 48,24 -0,23 +1,75 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 91,13 91,13 91,13 0,03 +0,62 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 57,968 55,208 55,208 0,150 +3,64 EUR
TBF US CORPORATE BONDS EUR IB DE000A14P8Z6 90,55 90,55 90,55 0,05 +0,50 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 52,63 51,60 51,60 -0,01 +0,86 EUR
Wallrich Marathon Balance IB DE000A14N894 129,23 123,08 123,08 0,21 +3,95 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 141,61 141,61 141,61 -0,64 +2,48 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 122,69 116,85 116,85 -0,42 +1,38 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 112,43 112,43 112,43 0,04 +1,64 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 106,18 106,18 106,18 0,02 +0,42 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 110,86 110,86 110,86 -0,54 +2,49 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 10,068 10,068 10,068 0,010 +0,71 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 10,330 10,330 10,330 0,000 +0,83 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,254 10,254 10,254 -0,020 +0,87 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 114,70 109,24 109,24 -0,40 +1,27 EUR
Value Aktiv Plus IB DE000A14UWU6 47,12 47,12 47,12 -0,28 +1,86 EUR
apano Global Systematik RB DE000A14UWW2 111,78 108,52 108,52 -0,76 +0,71 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 59,26 57,53 57,53 0,09 +1,73 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 60,71 58,94 58,94 0,08 +1,74 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.514,77 1.514,77 1.514,77 -5,06 +0,95 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 119,90 119,90 119,90 -0,74 +0,72 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 127,93 121,84 121,84 -0,87 +1,17 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,95 6,62 6,62 0,00 +1,38 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 12,74 12,61 12,61 0,00 +1,29 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 109,46 105,76 105,76 0,54 +1,81 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 100,78 97,84 97,84 -0,35 -0,62 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 120,37 116,86 116,86 0,12 +0,68 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A B LU0366013372 76,63 74,40 74,40 0,11 -54,53 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B B LU0366013455 76,49 74,26 74,26 0,10 -54,51 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C B LU0366013539 78,17 75,89 75,89 0,11 -54,52 EUR
BankhausNeelmeyer Vermögensstrategie Bankhaus Neelmeyer VermögensstrategieB LU1113362708 101,67 98,71 98,71 0,01 +0,04 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 105,79 102,71 102,71 -0,06 +1,09 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 105,30 104,26 104,26 -0,06 +1,13 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 1.104,93 1.104,93 1.104,93 0,90 +9,30 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 113,51 102,70 108,10 0,09 +8,60 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 108,53 108,53 108,53 0,14 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 57,48 54,74 54,74 -0,46 -0,71 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 57,87 55,11 55,11 -0,16 +0,22 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 111,32 107,04 107,04 0,02 +1,37 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 105,88 102,80 102,80 0,02 +1,05 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 104,64 104,64 104,64 0,02 +1,15 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,11 +0,73 EUR
LeanVal Quality Value Europe PB DE000A141V92 98,24 93,56 93,56 -0,40 -1,51 EUR
LeanVal Quality Value Europe IB DE000A2AQ937 95,35 95,35 95,35 -0,41 -1,48 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 11,191 10,459 10,459 0,000 +0,92 EUR
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 1.038,86 1.038,86 1.038,86 -3,67 +0,25 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 58,15 56,18 56,18 0,03 +0,68 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 54,71 54,71 54,71 0,02 +0,70 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 106,48 101,41 101,41 -0,22 -0,66 EUR
TBF SMART POWER EUR IB DE000A2AQZX9 38,85 38,85 38,85 -0,09 -1,42 EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 22,78 22,33 22,33 -0,06 -0,13 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 23,63 22,50 22,50 -0,08 +1,26 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 55,70 53,05 53,05 -0,05 +0,57 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 100,31 97,39 97,39 -0,03 +1,10 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 98,45 98,45 98,45 -0,03 +1,12 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 58,47 58,47 58,47 -0,07 +3,23 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 122,26 116,44 116,44 -0,43 +1,60 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 119,32 119,32 119,32 -0,44 +1,66 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 58,60 55,81 55,81 -0,17 +2,27 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 35,65 33,95 33,95 -0,12 +2,94 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 100,40 95,62 95,62 -0,26 +0,15 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 97,16 97,16 97,16 -0,27 -0,03 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 98,18 98,18 98,18 -0,26 -0,12 EUR
advantage konservativ B DE0005117592 49,69 48,24 48,24 0,05 +1,24 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR IB DE000A2DMUS3 93,89 93,89 93,89 0,04 +1,32 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 98,49 95,62 95,62 -0,02 -0,44 EUR
Vonderau Market System Fund - IB DE000A2DMWD1 96,93 96,93 96,93 -0,01 -0,40 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 125,37 120,55 120,55 -0,13 +3,37 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 124,97 122,52 122,52 -0,14 +3,41 EUR
Quant.LSE 100 IB DE000A2DR1N0 783,32 783,32 783,32 -0,02 -9,73 EUR
Quant.LSE 100 RB DE000A2DR1R1 45,12 42,97 42,97 0,00 -0,09 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 10,11 9,94 9,94 0,00 +1,12 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 10,49 10,21 10,21 0,01 +2,20 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 53,52 51,46 51,46 -0,03 +0,70 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 52,34 52,34 52,34 -0,65 +0,63 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 54,48 51,89 51,89 -0,66 +0,58 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 97,35 92,71 92,71 -0,07 +0,46 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 53,125 50,595 50,595 -0,190 +3,17 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 51,027 51,027 51,027 -0,190 +3,21 EUR
H&P European Small and Mid Cap Opportunities IB DE000A2DTMA3 101,76 101,76 101,76 -0,45 -0,15 EUR
H&P European Small and Mid Cap Opportunities PB DE000A2DTMB1 106,39 101,32 101,32 -0,45 -0,22 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 52,91 52,91 52,91 0,08 +1,83 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 99,45 99,45 99,45 0,14 +1,18 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 103,87 98,92 98,92 0,13 +1,24 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 983,56 983,56 983,56 0,93 +0,05 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 25,18 24,45 24,45 0,03 +0,04 EUR
Wallrich AI Libero PB DE000A2DTL29 107,61 104,48 104,48 0,07 +0,85 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 11,135 10,605 10,605 -0,140 -1,18 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 64,35 64,35 64,35 -0,10 +1,00 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 93,87 92,03 92,03 0,64 +3,57 EUR
TBF JAPAN EUR IB DE000A2H68C4 40,61 40,61 40,61 0,06 +0,87 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 97,66 93,01 93,01 -0,62 -1,16 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 95,88 91,31 91,31 -0,61 -1,21 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 95,32 92,54 92,54 0,50 +0,40 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 94,15 91,41 91,41 0,49 +0,36 EUR
youmex Fixed Income Select RB DE000A2H6756 110,22 107,01 107,01 0,05 +0,73 EUR
Themis Special Situations Fund B DE000A2H6764 99,13 99,13 99,13 -0,19 +0,64 EUR
HANSAgold EUR-Klasse FB DE000A2H68K7 53,382 53,382 53,382 0,120 +2,22 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 51,77 49,30 49,30 -0,18 -0,84 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 27,80 26,99 26,99 0,11 +2,08 EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 167,19 162,32 162,32 0,68 +1,95 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 2.681,11 2.681,11 2.681,11 11,12 +2,13 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 184,59 179,21 179,21 0,57 +3,28 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 137,20 133,20 133,20 0,42 +3,27 EUR
HAC World Top-Investors PB LU0321076134 98,47 95,60 95,60 0,33 +2,04 EUR
IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen B DE000A2H68F7 102,22 97,35 97,35 -0,24 -1,41 EUR
IBB-AG Manufakturfonds defensiv B DE000A2H68G5 104,44 101,40 101,40 0,00 -0,19 EUR
IBB-AG Manufakturfonds offensiv B DE000A2H68H3 95,18 90,65 90,65 -1,24 -2,38 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 68,34 65,09 65,09 0,17 +5,19 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 99,42 96,52 96,52 -0,36 -1,19 EUR
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 98,85 95,97 95,97 0,14 +0,16 EUR
Aramea OptionsStrategien IB DE000A2H68U6 99,66 96,76 96,76 0,14 +0,22 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 106,42 101,35 101,35 0,03 +0,82 EUR
PSV WACHSTUM B DE000A2H68S0 56,15 53,99 53,99 -0,17 +0,78 EUR
Strategie Invest Select 1 B DE000A2JF8H5 47,40 47,40 47,40 -0,16 -0,29 EUR
Covesto Quality Select XB DE000A2JF8P8 10,71 10,71 10,71 -0,02 +1,71 EUR
Covesto Quality Select RB DE000A2JF8N3 11,12 10,59 10,59 -0,03 +1,63 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR RB DE000A2JF8J1 84,13 80,12 80,12 -0,31 -4,45 EUR
Covesto Freestyle B DE000A2JF8K9 10,24 9,75 9,75 -0,03 +2,63 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 79,77 78,21 78,21 0,09 +0,92 EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 166,29 161,45 161,45 0,01 +1,82 EUR
Seasonax Global Selection -R-B DE000A2JF8T0 100,21 95,44 95,44 0,75 +1,23 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 111,59 108,34 108,34 -1,53 +1,39 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 102,15 102,15 102,15 -1,48 +1,38 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 105,68 105,68 105,68 -0,51 -0,97 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 101,84 96,99 96,99 -0,63 -1,10 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 98,17 95,31 95,31 0,52 +0,46 EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR IB DE000A2JF8R4 90,05 90,05 90,05 0,34 +0,06 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR IB DE000A2JF824 87,42 87,42 87,42 -0,39 -2,15 EUR
WBS Hünicke Multi Asset Strategy B DE000A2JF8S2 113,51 108,10 108,10 -0,46 +0,46 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 103,08 103,08 103,08 -0,11 +1,86 EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR RB DE000A2JF8Q6 95,29 90,75 90,75 0,35 +0,03 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 101,00 98,06 98,06 -0,03 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 103,56 98,63 98,63 -0,01 +0,59 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 111,59 111,59 111,59 -1,06 +0,87 EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 112,07 112,07 112,07 -1,06 +0,89 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 102,42 102,42 102,42 0,23 +4,83 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 103,44 103,44 103,44 0,23 +4,83 EUR
proud@work - RB DE000A2JF9B6 111,18 111,18 111,18 -0,26 +1,11 EUR
KSAM-RICAM-Value² RB DE000A2JQHL3 112,46 109,18 109,18 -0,80 -0,63 EUR
KSAM-RICAM-Value² IB DE000A2JQHM1 112,96 109,67 109,67 -0,80 -0,60 EUR
AlliStar One -S-B DE000A2JQHN9 107,82 107,82 107,82 -0,11 +1,05 EUR
AlliStar One -F-B DE000A2JQHP4 107,27 107,27 107,27 -0,11 +1,02 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 105,15 105,15 105,15 -0,52 -0,78 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 65,84 62,70 62,70 0,41 +6,52 EUR
Speerbridge Systematic Fund -R-B DE000A2JQHS8 114,29 108,85 108,85 -0,26 +1,62 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 111,66 108,41 108,41 -0,21 +0,62 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 109,02 109,02 109,02 -0,20 +0,65 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.778,35 2.778,35 2.778,35 8,98 +3,39 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 101,19 98,24 98,24 -0,03 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 982,28 972,55 972,55 -0,24 EUR
NATIONAL-BANK Anleihenstrategie Euro VB DE000A2JQHY6 103,31 103,31 103,31 0,12 +0,48 EUR
NATIONAL-BANK Anleihenstrategie Euro IB DE000A2JQHZ3 102,85 102,85 102,85 0,12 +0,47 EUR
Multi Flex B DE000A2JQH06 115,45 109,95 109,95 0,01 +1,87 EUR
ABSOLUTE Multi Asset PB DE000A2JQH14 89,32 89,32 89,32 -0,29 +0,74 EUR
ABSOLUTE Multi Asset IB DE000A2JQH22 90,05 90,05 90,05 -0,29 +0,77 EUR
Portikus International Opportunities Fonds RB LU1044466552 129,68 123,50 123,50 -0,41 +1,91 EUR
Portikus International Opportunities Fonds IB LU1044466719 129,33 129,33 129,33 -0,42 +1,96 EUR
Wallrich AI Peloton B DE000A2JQH30 109,64 106,45 106,45 0,11 +1,20 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 62,39 59,42 59,42 -0,06 +0,68 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 72,16 68,72 68,72 -0,30 +4,36 EUR
Vermögensverwaltung Dynamic Value B DE000A0M6MV8 77,83 76,30 76,30 0,03 +2,62 EUR
Vermögensverwaltung Global Dynamic B DE000A0RKY78 163,62 155,83 155,83 -0,93 +0,47 EUR
Vermögensverwaltung Systematic Return B DE000A0M6MW6 66,05 64,75 64,75 -0,03 +1,05 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 105,05 105,05 105,05 -0,02 +0,54 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 105,87 105,87 105,87 -0,02 +0,57 EUR
CAP CMO B DE000A2JQJB0 119,84 112,00 112,00 0,04 +1,41 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 116,29 112,90 112,90 0,15 +1,36 EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 121,19 115,42 115,42 -0,65 +0,89 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen IB DE000A2JQJC8 124,06 118,15 118,15 -0,56 +4,06 EUR
terra.point B DE000A2N8101 120,89 120,89 120,89 -0,70 +3,97 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 106,80 106,80 106,80 -0,53 -0,99 EUR
Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 156,19 151,64 151,64 -1,09 +8,62 EUR
Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 142,39 138,24 138,24 -1,41 +6,55 EUR
Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 120,00 120,00 120,00 -0,87 +8,66 EUR
Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 153,19 153,19 153,19 -1,71 +6,29 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 109,31 109,31 109,31 0,11 +0,73 EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 57,38 57,38 57,38 0,01 +0,69 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 107,67 107,67 107,67 -0,02 +0,71 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 64,85 61,76 61,76 -0,20 +2,40 EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 52,61 52,61 52,61 0,02 +0,63 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 105,13 105,13 105,13 -0,24 +0,53 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 105,51 105,51 105,51 -0,25 +0,57 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 54,08 53,02 53,02 -0,11 +1,80 EUR
BlueArrows PB DE000A2N82G4 106,16 101,10 101,10 -0,56 +0,29 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 114,18 108,74 108,74 -0,50 +0,37 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 109,55 104,33 104,33 0,01 +0,62 EUR
Castell Generationenfonds StiftungenB DE000A2N82M2 103,24 103,24 103,24 0,16 +0,70 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 10,24 10,24 10,24 0,00 EUR
Castell Generationenfonds IB DE000A2N82N0 106,17 103,08 103,08 0,16 +0,70 EUR
Buckingham WEP Fund -R-B DE000A2N82P5 98,29 93,61 93,61 -0,13 -6,39 EUR
Buckingham WEP Fund -I-B DE000A2N82Q3 105,59 105,59 105,59 -0,03 +5,59 EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 102,47 102,47 102,47 0,08 +1,10 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 50,20 50,20 50,20 0,03 +0,16 EUR
Value Aktiv Plus RB DE000A2JQH48 49,34 49,34 49,34 -0,28 +1,84 EUR
green benefit Global Impact Fund Nachhaltigkeit Plus green benefit Global Impact Fund Nachh.Plus - PB LU1136260384 112,17 106,83 106,83 -2,68 +9,29 EUR
green benefit Global Impact Fund Nachhaltigkeit Plus green benefit Global Impact Fund Nachh.Plus - IB LU1136261358 1.139,76 1.085,49 1.085,49 -26,96 +9,20 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR GIB DE000A2N82U5 103,39 103,39 103,39 -0,07 -0,16 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR VB DE000A2N82V3 103,42 103,42 103,42 -0,08 -0,16 EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 109,52 109,52 109,52 -0,49 -0,62 EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 108,71 108,71 108,71 -0,47 -0,63 EUR
confido Fund B DE000A2N82T7 23,30 22,19 22,19 -0,02 +2,45 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen RB DE000A2PE006 114,84 109,37 109,37 -0,52 +4,03 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SIB DE000A2PE030 115,65 110,14 110,14 -0,53 +4,07 EUR
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS RB DE000A2PE063 111,71 106,39 106,39 -0,29 +2,49 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.160,70 1.149,21 1.149,21 0,35 +4,62 EUR
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 120,10 114,38 114,38 0,03 +4,54 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (SBA)B DE000A2PE1B6 101,56 101,56 101,56 -0,05 -0,65 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (P)B DE000A2PE1C4 101,19 101,19 101,19 -0,06 -0,60 EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 111,22 105,92 105,92 -0,03 +1,19 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 120,54 114,80 114,80 -0,05 +3,34 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.156,17 1.156,17 1.156,17 -0,51 +3,39 EUR
Value Aktiv Plus FVB DE000A2PE1H3 51,46 51,46 51,46 -0,32 +1,64 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR TB DE000A2PF0S1 100,88 100,88 100,88 -0,08 -0,17 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR FVB DE000A2PF0R3 103,48 100,47 100,47 -0,08 -0,20 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 106,03 102,94 102,94 -0,03 +1,10 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global FVB DE000A2PE1M3 59,46 56,63 56,63 0,15 +5,44 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 FVB DE000A2PE1R2 111,85 106,52 106,52 0,02 +2,35 EUR
apano Global Systematik FVB DE000A2PE1L5 108,05 104,90 104,90 -0,74 +0,55 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds FVB DE000A2PE1Q4 103,68 101,65 101,65 0,00 +0,18 EUR
Wallrich AI Libero FVB DE000A2PE1S0 103,89 100,86 100,86 0,07 +0,85 EUR
Perspektive OVID Equity FVB DE000A2PE1P6 116,69 111,13 111,13 -0,42 +1,59 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 102,22 102,22 102,22 0,07 +1,07 EUR
proud@work - FVB DE000A2PE1V4 107,89 107,89 107,89 -0,29 +1,06 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 111,17 105,88 105,88 0,14 +1,51 EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.159,58 1.148,10 1.148,10 0,36 +4,61 EUR
OSPI-Investorenfonds -R-B DE000A2PF0V5 104,12 104,12 104,12 0,00 +1,46 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 106,37 106,37 106,37 -0,02 +1,27 EUR
TBF BALANCED EUR SB DE000A2PE1J9 104,51 99,53 99,53 0,24 +0,77 EUR
TBF BALANCED EUR IB DE000A2PE1K7 99,57 99,57 99,57 0,24 +0,77 EUR
Better Future Aktien Global B DE000A2PF0X1 114,16 114,16 114,16 0,25 +2,52 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.154,96 1.154,96 1.154,96 -2,88 +1,14 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 57,64 57,64 57,64 -0,14 +1,11 EUR
ELM Global TICO RB DE000A2PF003 116,62 111,07 111,07 -0,42 +3,18 EUR
ELM Global TICO IB DE000A2PF011 111,53 111,53 111,53 -0,42 +3,27 EUR
G&G ValueInvesting-DLS RB DE000A2PF094 101,52 96,69 96,69 0,04 +1,15 EUR
G&G ValueInvesting-DLS SB DE000A2PF1A7 97,46 97,46 97,46 0,04 +1,19 EUR
Seasonax Global Selection -I-B DE000A2PF045 104,67 104,67 104,67 0,83 +1,39 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 49,61 49,61 49,61 -0,01 -0,20 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 52,08 49,60 49,60 0,00 -0,20 EUR
Global Quality Top 15 EUR IB DE000A2PF078 110,82 110,82 110,82 0,06 +3,76 EUR
Global Quality Top 15 EUR RB DE000A2PF086 116,34 110,80 110,80 0,04 +3,68 EUR