Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2021 WHR
TBF SMART POWER CHF RB DE000A1H44P9 80,50 76,67 76,67 -0,01 +13,23 CHF
TBF SPECIAL INCOME CHF RB DE000A1JRQE9 124,64 118,70 118,70 0,25 +3,75 CHF
TBF SMART POWER CHF IB DE000A12BKD1 58,44 58,44 58,44 -0,01 +12,97 CHF
TBF SPECIAL INCOME CHF IB DE000A2DR1T7 94,20 94,20 94,20 0,21 +4,15 CHF
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 127,95 127,95 127,95 -1,20 -18,77 CHF
Global Quality Top 15 CHF RB DE000A2PF060 133,26 126,91 126,91 -1,19 -18,87 CHF
Global Quality Top 15 CHF DB DE000A2P3XS3 128,68 128,68 128,68 -1,21 -18,53 CHF
BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-IIB DE000A2QAX70 75,66 75,66 75,66 0,81 CHF
HANSAdefensive B DE0009766212 48,569 48,327 48,327 0,000 -1,39 EUR
HANSAzins B DE0008479098 23,563 23,330 23,330 -0,020 EUR
HANSArenta B DE0008479015 21,784 21,047 21,047 -0,060 -8,49 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 19,010 18,367 18,367 -0,040 -3,08 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 42,542 40,516 40,516 0,300 -13,46 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 49,620 47,257 47,257 -0,040 -15,53 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 28,772 27,799 27,799 -0,110 -7,17 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 59,715 58,259 58,259 0,150 -4,99 EUR
HANSAbalance AB DE0009799718 80,583 77,858 77,858 0,230 -5,72 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 83,305 79,338 79,338 0,260 -6,65 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 78,510 74,771 74,771 0,230 -8,59 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 78,808 75,055 75,055 0,300 -7,95 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 79,403 75,622 75,622 0,360 -7,96 EUR
NB Stiftungsfonds 2 B DE0009766915 48,87 47,22 47,22 0,01 -7,45 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 19,146 19,146 19,146 -0,040 -2,78 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 13,79 13,13 13,13 0,05 -5,81 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 11,31 10,93 10,93 0,03 +0,74 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 9,86 9,35 9,35 0,02 -7,06 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 135,61 131,66 131,66 -0,04 -10,43 EUR
SI BestSelect Class AB DE000A0MP268 173,622 165,354 165,354 0,500 -7,57 EUR
SI SafeInvest -RB DE000A0MP292 116,746 110,138 110,138 0,200 -10,31 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 96,81 91,98 91,98 0,45 -3,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 11,43 11,10 11,10 0,01 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum RB DE000A0M2H96 12,78 12,11 12,11 0,07 +4,67 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 113,89 108,47 108,47 0,24 -4,92 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 RB DE000A0M2H70 177,56 169,10 169,10 0,93 -5,53 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 76,38 72,57 72,57 0,68 -6,67 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 65,98 64,06 64,06 0,19 -6,90 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 141,51 134,77 134,77 0,79 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 177,48 169,03 169,03 1,13 -7,86 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 150,75 146,36 146,36 1,15 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 82,42 80,41 80,41 0,16 -3,50 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 93,96 90,35 90,35 0,70 +5,13 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I PB DE000A0M2JS9 92,05 88,94 88,94 0,17 -6,20 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II PB DE000A0M2JT7 288,45 273,41 273,41 0,84 -4,95 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 251,10 239,14 239,14 1,08 -12,11 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 168,37 168,37 168,37 0,19 -8,07 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 169,37 161,30 161,30 0,00 -9,55 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A hedgedB DE000A0RHG75 58,694 56,437 56,437 -0,200 -5,11 EUR
EQUINOX Aktien Euroland - EURB DE000A0RHHA2 115,92 111,46 111,46 0,40 -7,54 EUR
TBF SMART POWER EUR RB DE000A0RHHC8 84,29 80,28 80,28 -0,05 +13,37 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 83,40 79,43 79,43 0,24 -8,11 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 65,33 62,82 62,82 -0,06 -1,44 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 133,146 126,806 126,806 0,410 -4,69 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class RB DE000A0YJL51 114,073 110,750 110,750 0,330 -9,01 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 142,874 136,070 136,070 0,440 -4,68 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 53,24 50,70 50,70 0,37 -4,32 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 50,48 48,08 48,08 0,21 -3,38 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 38,94 37,09 37,09 0,27 -5,02 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 46,35 44,14 44,14 -0,09 -30,22 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 76,80 73,14 73,14 0,14 -13,49 EUR
NB Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 24.944,07 24.217,54 24.217,54 -22,74 -6,05 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 177,85 169,38 169,38 -0,12 -22,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 89,666 85,396 85,396 0,340 -3,39 EUR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 102,59 99,60 99,60 0,20 -6,16 EUR
GUH Vermögen IB DE000A1H44J2 127,08 121,03 121,03 0,36 -6,89 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 136,50 130,00 130,00 1,53 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 44,16 42,06 42,06 -0,13 -7,80 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 42,32 40,30 40,30 0,10 -4,95 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 56,41 53,72 53,72 0,47 -10,56 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 101,40 98,45 98,45 -0,14 -7,26 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse hedgedB DE000A1JDWK4 38,725 36,881 36,881 -0,080 -8,58 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 97,51 94,67 94,67 -0,14 -7,48 EUR
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 48,371 48,371 48,371 -0,020 -6,56 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 44,784 44,784 44,784 -0,020 -6,81 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 120,41 114,68 114,68 -0,04 -10,84 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 29,55 28,14 28,14 0,01 -1,19 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR IB DE000A1JRQC3 123,33 123,33 123,33 0,25 +4,18 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR RB DE000A1JRQD1 127,88 121,79 121,79 0,24 +3,79 EUR
OLB Zinsstrategie RB DE000A1JXM43 74,24 73,50 73,50 0,01 -5,41 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 94,57 91,82 91,82 0,17 -6,24 EUR
GUH Vermögen RB DE000A1H44K0 106,76 101,68 101,68 0,27 -7,05 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 119,98 114,27 114,27 1,35 -8,60 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 41,61 40,79 40,79 0,26 -13,16 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 41,81 41,81 41,81 -0,27 -13,35 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 69,026 69,026 69,026 0,280 -3,00 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 75,15 75,15 75,15 0,24 -12,38 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 65,33 62,82 62,82 0,53 -9,02 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 66,12 66,12 66,12 0,27 -8,22 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 55,57 54,48 54,48 0,16 -8,56 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 45,78 44,88 44,88 0,15 -9,08 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 51,26 51,26 51,26 -0,12 -5,81 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 51,63 50,62 50,62 0,17 -8,71 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 41,76 41,76 41,76 0,00 -2,93 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 911,896 911,896 911,896 -0,290 -6,33 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 107,89 104,75 104,75 0,27 -5,32 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 104,13 99,17 99,17 -0,02 -2,77 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 44,12 44,12 44,12 0,15 -8,90 EUR
TBF JAPAN EUR RB DE000A1WZ3Y1 175,93 167,55 167,55 0,63 +10,07 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 10,05 9,76 9,76 -0,01 -6,69 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 10,31 10,31 10,31 -0,02 -6,02 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 135,241 128,801 128,801 0,320 -3,28 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 63,28 60,27 60,27 -0,01 -3,88 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 122,34 116,51 116,51 0,02 -12,41 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 127,41 121,34 121,34 0,02 -12,13 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds IB DE000A0YJMK3 250,09 245,19 245,19 0,18 -4,78 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR IB DE000A0YJMM9 1.154,04 1.154,04 1.154,04 4,78 +25,83 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2022 B DE000A1JXM01 85,20 83,53 83,53 0,07 -5,48 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 78,35 74,62 74,62 0,39 -5,57 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 120,28 114,55 114,55 0,08 -1,21 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 46,26 44,06 44,06 0,23 -8,13 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR RB DE0009781633 96,83 92,44 92,44 0,82 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR RB DE000A1JUV78 103,55 100,53 100,53 0,18 -1,49 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR IB DE0009781997 17,47 17,47 17,47 0,03 -1,20 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 94,85 94,85 94,85 -0,46 -8,84 EUR
NB Multi Asset Global B DE000A12BKE9 58,08 55,31 55,31 0,06 -0,90 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 139,07 139,07 139,07 -0,35 -20,76 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 74,01 70,49 70,49 0,06 -1,34 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 983,12 983,12 983,12 2,22 -7,27 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 1.001,35 1.001,35 1.001,35 3,75 -8,08 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 109,40 104,19 104,19 0,70 -4,88 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 64,60 64,60 64,60 0,12 -21,85 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 52,33 52,33 52,33 0,10 +0,23 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 62,165 59,205 59,205 0,010 +2,23 EUR
TBF US CORPORATE BONDS EUR IB DE000A14P8Z6 86,27 86,27 86,27 0,06 -5,81 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 53,52 52,47 52,47 0,20 -6,85 EUR
Wallrich Marathon Balance IB DE000A14N894 109,97 104,73 104,73 -0,20 -1,40 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 129,41 129,41 129,41 0,22 -41,68 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 124,83 118,89 118,89 0,03 -11,72 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 104,64 104,64 104,64 0,03 -7,47 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 95,37 95,37 95,37 -0,09 -7,79 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 99,89 99,89 99,89 0,10 -9,23 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 9,557 9,557 9,557 -0,010 -6,85 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 9,667 9,667 9,667 -0,020 -7,95 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,144 10,144 10,144 0,000 -7,20 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 111,90 106,57 106,57 0,02 -12,55 EUR
apano Global Systematik RB DE000A14UWW2 128,41 124,67 124,67 0,38 -6,80 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 61,26 59,48 59,48 0,06 -9,41 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 61,60 61,60 61,60 0,07 -9,17 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.719,61 1.719,61 1.719,61 8,74 -1,93 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 126,68 126,68 126,68 0,22 -4,62 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 144,26 137,39 137,39 -0,35 -21,03 EUR
D&R Strategie - Select - PB LU0105425887 7,13 6,79 6,79 0,08 -4,90 EUR
D&R Strategie - Select - IXB LU0201084364 13,32 13,19 13,19 0,15 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 105,73 102,15 102,15 -0,28 -3,13 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 90,45 87,82 87,82 0,29 -8,75 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 104,83 101,78 101,78 0,09 -11,91 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 56,08 54,45 54,45 1,34 +0,80 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 55,98 54,35 54,35 1,35 +0,80 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 57,20 55,53 55,53 1,37 +0,78 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 94,84 92,08 92,08 -0,10 -14,62 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 95,30 94,36 94,36 -0,09 -14,40 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 97,14 97,14 97,14 0,00 -9,38 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 66,61 63,44 63,44 0,02 -1,61 EUR
D&R Strategie - Select - NB LU1463035284 115,11 110,68 110,68 1,27 -4,55 EUR
SOLIT Wertefonds RB DE000A2AQ952 120,69 117,17 117,17 0,14 -0,50 EUR
SOLIT Wertefonds IB DE000A2AQ960 120,90 120,90 120,90 0,14 -0,20 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,00 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 11,595 10,836 10,836 0,050 -2,69 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 52,57 50,79 50,79 0,00 -9,14 EUR
HANSArenten Spezial XB DE000A2AQZW1 48,88 48,88 48,88 0,00 -8,98 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 108,30 103,14 103,14 0,02 -1,06 EUR
TBF SMART POWER EUR IB DE000A2AQZX9 66,07 66,07 66,07 -0,05 +14,57 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 24,87 23,69 23,69 -0,01 -1,33 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 104,56 101,51 101,51 0,15 -5,33 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 103,65 103,65 103,65 0,15 -5,11 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 76,46 76,46 76,46 -0,05 -21,81 EUR
Perspektive OVID Equity ESG Fonds RB DE000A2ATBG9 154,06 146,72 146,72 -0,45 -7,21 EUR
Perspektive OVID Equity ESG Fonds IB DE000A2DHTY3 152,58 152,58 152,58 -0,47 -6,83 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 50,64 48,23 48,23 0,17 -11,34 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 31,10 29,62 29,62 -0,01 EUR
Dreisam Income RB DE000A2DHTZ0 74,58 71,03 71,03 -0,03 -8,94 EUR
Dreisam Income IB DE000A2DHT09 73,12 73,12 73,12 -0,03 EUR
Dreisam Income SB DE000A2DHT17 65,61 65,61 65,61 -0,08 -18,66 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR IB DE000A2DMUS3 105,73 105,73 105,73 0,56 -7,95 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 156,24 150,23 150,23 -0,39 -6,87 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 155,11 155,11 155,11 -0,39 -6,48 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 10,68 10,50 10,50 0,05 -3,85 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 11,19 10,89 10,89 0,03 -8,79 EUR
PSV KONSERVATIV ESG B DE000A2DR1V3 61,13 58,78 58,78 -0,12 +5,85 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 68,46 68,46 68,46 0,00 -1,58 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 70,36 67,01 67,01 0,01 -1,90 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 112,57 107,21 107,21 0,09 -10,73 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 58,951 56,144 56,144 -0,420 -20,42 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 57,134 57,134 57,134 -0,430 -20,23 EUR
Trend Kairos European Opportunities IB DE000A2DTMA3 152,30 152,30 152,30 0,55 -7,93 EUR
Trend Kairos European Opportunities PB DE000A2DTMB1 156,24 148,80 148,80 0,54 -8,24 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 52,08 52,08 52,08 0,15 -6,73 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 89,92 89,92 89,92 0,02 -8,57 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 93,21 88,77 88,77 0,01 -8,73 EUR
HAC Quant RENDITEPLUS defensiv EUR IB DE000A2DTL37 984,27 984,27 984,27 1,50 -4,85 EUR
HAC Quant RENDITEPLUS defensiv EUR RB DE000A2DTL45 25,15 24,42 24,42 0,04 -5,06 EUR
Wallrich AI Libero PB DE000A2DTL29 99,80 96,89 96,89 0,01 +1,58 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 11,500 11,058 11,058 -0,010 -15,04 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 60,98 60,98 60,98 0,15 -6,46 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 57,19 56,07 56,07 -0,26 +4,53 EUR
TBF JAPAN EUR IB DE000A2H68C4 54,60 54,60 54,60 0,21 +10,71 EUR
Themis Special Situations Fund EUR TB DE000A2H6764 107,02 107,02 107,02 0,10 -2,40 EUR
HANSAgold EUR-Klasse F hedgedB DE000A2H68K7 56,997 56,997 56,997 -0,200 -4,68 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 49,62 47,26 47,26 0,16 -4,49 EUR
HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global LACB LU1315150497 30,47 29,58 29,58 -0,01 -4,73 EUR
HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global HB LU1315150901 180,35 175,10 175,10 -0,05 -4,54 EUR
HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global IB LU1315151032 2.925,01 2.925,01 2.925,01 -2,69 -4,41 EUR
HAC Quant DIVIDENDENSTARS global TB LU0162120678 183,32 177,98 177,98 0,34 -9,76 EUR
HAC Quant DIVIDENDENSTARS global AB LU1002378492 123,11 119,52 119,52 0,23 -9,77 EUR
TBF OFFENSIV B DE000A2H68H3 120,04 114,32 114,32 0,64 +32,65 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 105,91 102,83 102,83 0,38 +1,66 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 108,90 103,71 103,71 0,17 -12,18 EUR
PSV WACHSTUM ESG B DE000A2H68S0 69,31 66,64 66,64 -0,15 +5,44 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR RB DE000A2JF8J1 91,82 87,45 87,45 0,36 +25,29 EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 12,46 11,87 11,87 0,07 -7,55 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 78,13 76,60 76,60 0,08 -4,94 EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 180,64 175,38 175,38 0,54 -4,64 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 128,92 128,92 128,92 -0,14 -27,02 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR IB DE000A2JF824 136,58 136,58 136,58 1,16 EUR
WBS Hünicke Multi Asset Strategy B DE000A2JF8S2 111,06 105,77 105,77 0,04 -2,20 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 121,64 121,64 121,64 0,40 -4,22 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 102,64 99,65 99,65 -0,07 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 107,46 102,34 102,34 0,14 -2,25 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 133,35 133,35 133,35 0,35 EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 134,94 134,94 134,94 0,35 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 130,98 130,98 130,98 -0,83 -14,83 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 134,44 134,44 134,44 -0,85 -14,31 EUR
proud@work purpose B DE000A2JF9B6 125,59 125,59 125,59 -0,41 EUR
KSAM-Value² IB DE000A2JQHM1 112,72 109,44 109,44 0,26 -3,70 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 125,19 125,19 125,19 -0,15 -27,38 EUR
Speerbridge Fund -R-B DE000A2JQHS8 129,07 122,92 122,92 -0,97 -6,10 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 106,06 102,97 102,97 0,13 -11,78 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 104,84 104,84 104,84 0,13 -11,48 EUR
HAC Quant DIVIDENDENSTARS global IB LU1877339280 2.591,72 2.591,72 2.591,72 5,04 -8,90 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 102,67 99,68 99,68 -0,07 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 1.001,42 991,50 991,50 -0,67 EUR
NB Anleihen Euro VB DE000A2JQHY6 98,06 98,06 98,06 -0,11 -5,67 EUR
NB Anleihen Euro IB DE000A2JQHZ3 96,80 96,80 96,80 -0,10 -5,85 EUR
Multi Flex+ B DE000A2JQH06 113,99 108,56 108,56 0,42 -9,65 EUR
Portikus International Opportunities Fonds RB LU1044466552 148,63 141,55 141,55 0,41 -4,99 EUR
Portikus International Opportunities Fonds IB LU1044466719 150,21 150,21 150,21 0,43 -4,72 EUR
Wallrich AI Peloton B DE000A2JQH30 105,52 102,45 102,45 0,00 +2,39 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 61,57 58,64 58,64 0,10 -8,25 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 84,08 80,08 80,08 -0,94 -20,64 EUR
Leistner Capital Partners Fund B DE000A0M6MV8 87,67 87,67 87,67 0,32 -11,43 EUR
Vermögensverwaltung Global Dynamic B DE000A0RKY78 195,92 186,59 186,59 1,32 -11,71 EUR
Vermögensverwaltung Systematic Return B DE000A0M6MW6 67,40 67,40 67,40 0,35 -5,44 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 123,20 123,20 123,20 -0,14 +0,17 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 125,35 125,35 125,35 -0,15 +0,41 EUR
CA Familienstrategie AB DE000A2JQJB0 110,88 103,63 103,63 0,24 -1,94 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 100,54 97,61 97,61 -0,18 -11,85 EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 140,99 134,28 134,28 0,29 -7,12 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen IB DE000A2JQJC8 157,31 149,82 149,82 0,24 -12,45 EUR
terra.point B DE000A2N8101 164,06 164,06 164,06 -0,40 -9,90 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 128,46 128,46 128,46 -0,14 -27,19 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 281,69 273,49 273,49 1,45 -36,85 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 D&RB DE000A2N8135 46,80 45,44 45,44 0,24 -36,89 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 224,43 217,89 217,89 1,16 -36,09 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 223,35 223,35 223,35 1,19 -36,65 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 235,02 235,02 235,02 1,25 -36,38 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIIB DE000A2N8176 72,98 72,98 72,98 0,39 -36,76 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 97,40 97,40 97,40 0,08 -11,46 EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 56,49 56,49 56,49 0,08 -8,12 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 134,53 134,53 134,53 -0,15 +1,18 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 75,50 71,90 71,90 0,40 -10,29 EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 50,04 50,04 50,04 -0,02 -6,35 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 97,24 97,24 97,24 0,10 -16,32 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 99,62 99,62 99,62 0,11 -15,89 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 59,09 57,93 57,93 0,12 -5,45 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 110,64 105,37 105,37 0,35 -10,20 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 11,60 11,60 11,60 0,07 -7,34 EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 92,59 92,59 92,59 -0,13 -6,68 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 46,81 46,81 46,81 -0,04 -3,62 EUR
green benefit Global Impact Fund -PB LU1136260384 248,06 236,25 236,25 -3,36 EUR
green benefit Global Impact Fund -IB LU1136261358 2.529,24 2.408,80 2.408,80 -34,19 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR GIB DE000A2N82U5 96,86 96,86 96,86 0,17 -1,04 EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 119,45 119,45 119,45 0,11 -9,75 EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 116,14 116,14 116,14 0,11 -9,89 EUR
confido Fund RB DE000A2N82T7 26,27 25,02 25,02 0,08 -7,13 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen RB DE000A2PE006 143,28 136,46 136,46 0,22 -12,83 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SIB DE000A2PE030 151,06 143,87 143,87 0,23 -12,91 EUR
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS RB DE000A2PE063 133,99 127,61 127,61 0,35 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.435,30 1.421,09 1.421,09 -4,29 -9,97 EUR
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 144,47 137,59 137,59 -0,42 -10,51 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (SBA)B DE000A2PE1B6 95,58 95,58 95,58 -0,13 +3,55 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (P)B DE000A2PE1C4 93,93 93,93 93,93 -0,13 +3,15 EUR
WEALTHGATE Multi Asset Chance - PB DE000A2PE1D2 98,87 94,16 94,16 -0,15 -7,88 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 89,53 85,27 85,27 -0,75 -23,88 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 865,61 865,61 865,61 -7,57 -23,59 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR TB DE000A2PF0S1 102,38 102,38 102,38 0,18 -1,04 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 110,55 107,33 107,33 0,16 -5,32 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 90,35 90,35 90,35 -0,14 -7,44 EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.427,47 1.413,34 1.413,34 -4,27 -10,06 EUR
WEALTHGATE Multi Asset Chance - IB DE000A2PF0W3 95,61 95,61 95,61 -0,15 EUR
TBF BALANCED EUR SB DE000A2PE1J9 100,68 95,89 95,89 -0,02 +2,27 EUR
TBF BALANCED EUR IB DE000A2PE1K7 96,47 96,47 96,47 -0,02 +2,45 EUR
Better Future Aktien Global RB DE000A2PF0X1 152,34 145,09 145,09 -0,50 -5,15 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.473,66 1.473,66 1.473,66 -7,10 -18,55 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 72,87 72,87 72,87 -0,35 -18,79 EUR
ELM Global TICO RB DE000A2PF003 134,32 127,92 127,92 -0,74 -21,90 EUR
ELM Global TICO IB DE000A2PF011 130,56 130,56 130,56 -0,76 -21,58 EUR
G&G ValueInvesting-DLS RB DE000A2PF094 125,39 119,42 119,42 -0,04 -9,53 EUR
G&G ValueInvesting-DLS SB DE000A2PF1A7 125,86 125,86 125,86 -0,04 -9,19 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 49,66 49,66 49,66 0,08 -11,48 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 51,71 49,25 49,25 0,07 -11,68 EUR
Global Quality Top 15 EUR IB DE000A2PF078 143,52 143,52 143,52 -2,14 -12,83 EUR
Global Quality Top 15 EUR RB DE000A2PF086 150,01 142,87 142,87 -2,13 -12,66 EUR
AIRC BEST OF U.S. EURB DE000A1W2BV7 154,09 148,16 148,16 0,59 EUR
SI SafeInvest -hogaB DE000A2PF1F6 107,88 101,77 101,77 0,19 -9,96 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 107,97 104,83 104,83 0,03 -7,71 EUR
NB Anleihen Global VB DE000A2PF1L4 107,87 107,87 107,87 0,09 +5,16 EUR
NB Anleihen Global IB DE000A2PRZR7 105,57 105,57 105,57 0,08 +4,81 EUR
NB Aktien Global VB DE000A2PF1J8 146,72 146,72 146,72 0,48 -6,00 EUR
NB Aktien Europa VB DE000A2PF1K6 115,13 115,13 115,13 0,32 -10,70 EUR
ficon Green Dividends-INVEST IB DE000A2PRZW7 35,38 35,38 35,38 0,20 -1,51 EUR
WALLRICH Prämienstrategie PB LU0328585541 60,19 57,32 57,32 -0,02 +0,42 EUR
WALLRICH Prämienstrategie IB LU1148628354 94,94 90,42 90,42 -0,02 +0,70 EUR
WALLRICH Prämienstrategie RB LU1490786222 47,17 44,92 44,92 -0,01 -0,93 EUR
proud@work classicB DE000A2PRZX5 136,91 130,39 130,39 -0,42 -13,25 EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 62,75 62,75 62,75 0,19 -7,75 EUR
RSA WeltWerte Fonds AB DE000A2PRZ05 115,39 112,03 112,03 0,11 -4,87 EUR
TBF SMART POWER EUR FB DE000A2PR0B3 17.539,09 17.539,09 17.539,09 -10,59 +15,26 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR FB DE000A2PR0D9 11.182,04 11.182,04 11.182,04 46,57 +26,41 EUR
Covesto Patient Capital IB DE000A2PR0E7 115,61 115,61 115,61 0,62 -8,24 EUR
OLB Zinsstrategie PB DE000A2PR0F4 96,93 95,97 95,97 0,00 -5,21 EUR
BRW Balanced Return DirectB DE000A2H7N99 106,90 106,90 106,90 0,00 -6,66 EUR
BRW Balanced Return InstitutionalB DE000A12BPL3 113,88 113,88 113,88 0,00 -6,52 EUR
BRW Balanced Return PB DE000A2H7PD2 107,39 103,26 103,26 0,00 -7,18 EUR
BRW Balanced Return VB DE000A1T75N3 117,80 117,80 117,80 0,00 -6,60 EUR
BRW Global Bond VB DE000A2JQK50 90,80 90,80 90,80 0,04 -8,08 EUR
BRW Balanced Return Plus DirectB DE000A2H7PA8 132,53 132,53 132,53 -0,13 -4,90 EUR
BRW Balanced Return Plus InstitutionalB DE000A2JF8D4 130,34 130,34 130,34 -0,13 -4,72 EUR
BRW Balanced Return Plus PB DE000A2H7PE0 135,77 130,55 130,55 -0,13 -5,28 EUR