Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2020 WHR
TBF SMART POWER CHF RB DE000A1H44P9 60,42 57,54 57,54 0,27 +6,08 CHF
TBF SPECIAL INCOME CHF RB DE000A1JRQE9 127,58 121,50 121,50 0,24 +0,31 CHF
TBF SMART POWER CHF IB DE000A12BKD1 44,08 44,08 44,08 0,20 +6,06 CHF
TBF SPECIAL INCOME CHF IB DE000A2DR1T7 98,00 98,00 98,00 0,20 +0,33 CHF
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 116,42 116,42 116,42 -1,34 -1,21 CHF
Global Quality Top 15 CHF RB DE000A2PF060 121,65 115,86 115,86 -1,34 -1,21 CHF
Global Quality Top 15 CHF DB DE000A2P3XS3 116,25 116,25 116,25 -1,34 -1,19 CHF
BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-IIB DE000A2QAX70 138,40 138,40 138,40 3,03 +15,60 CHF
HANSAdefensive B DE0009766212 49,576 49,329 49,329 0,000 +0,03 EUR
HANSAzins B DE0008479098 24,675 24,431 24,431 0,010 +0,05 EUR
HANSArenta B DE0008479015 25,070 24,222 24,222 0,010 -0,05 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 20,190 19,507 19,507 0,030 +0,21 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 44,411 42,296 42,296 0,260 +1,90 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 52,245 49,757 49,757 0,430 +3,43 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,833 30,757 30,757 0,060 +0,14 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 63,285 61,741 61,741 0,080 +0,00 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 83,426 80,605 80,605 0,190 +0,76 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 83,047 79,092 79,092 0,240 +1,77 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 74,936 71,368 71,368 0,210 +2,79 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 79,905 76,100 76,100 0,130 +1,99 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 76,751 73,096 73,096 0,200 +3,61 EUR
NB Stiftungsfonds 2 B DE0009766915 51,59 49,85 49,85 0,11 +0,79 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 20,293 20,293 20,293 0,040 +0,22 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 13,52 12,88 12,88 0,04 +3,70 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 10,93 10,56 10,56 -0,01 +0,48 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 9,32 8,83 8,83 0,02 -0,11 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 136,65 132,67 132,67 0,52 +1,43 EUR
SI BestSelect Class AB DE000A0MP268 164,999 157,142 157,142 0,520 +3,82 EUR
SI SafeInvest -RB DE000A0MP292 115,233 108,710 108,710 0,360 +2,21 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 88,37 83,96 83,96 0,70 +2,89 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 11,15 10,83 10,83 0,02 +0,74 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 11,47 10,87 10,87 0,00 +2,07 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 113,97 108,54 108,54 -0,05 +1,77 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 RB DE000A0M2H70 169,81 161,72 161,72 0,28 +4,13 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 76,02 72,23 72,23 0,17 +2,95 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 69,49 67,47 67,47 0,02 +1,17 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 153,49 146,18 146,18 0,33 +4,46 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 189,50 180,48 180,48 0,74 +2,44 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 140,65 136,55 136,55 0,25 +3,75 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 71,05 71,05 71,05 -0,02 +0,17 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 83,51 81,47 81,47 0,13 +1,89 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 72,03 69,26 69,26 0,72 +5,29 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I PB DE000A0M2JS9 95,47 92,24 92,24 0,01 +0,57 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II PB DE000A0M2JT7 274,02 259,73 259,73 -0,26 +1,51 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 262,19 249,70 249,70 1,96 +4,24 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 178,69 173,49 173,49 0,56 +1,39 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 187,87 178,92 178,92 0,07 +0,41 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A hedgedB DE000A0RHG75 66,007 63,468 63,468 -0,020 -1,58 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 109,15 104,95 104,95 0,74 +0,65 EUR
TBF SMART POWER EUR RB DE000A0RHHC8 62,72 59,73 59,73 0,28 +6,13 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 82,02 78,11 78,11 0,37 +3,05 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 66,85 64,28 64,28 0,13 +0,66 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 132,244 125,947 125,947 1,090 +6,02 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class RB DE000A0YJL51 113,921 110,603 110,603 0,160 +2,48 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 133,713 127,346 127,346 1,100 +6,03 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 50,96 48,53 48,53 0,07 +2,71 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 49,36 47,01 47,01 0,09 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 37,74 35,94 35,94 0,06 +3,54 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 59,14 56,32 56,32 0,22 +4,26 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 93,88 89,41 89,41 0,46 +6,19 EUR
NB Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.716,83 25.938,67 25.938,67 35,26 +0,26 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 201,72 192,11 192,11 2,56 +8,36 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 91,559 87,199 87,199 -0,120 +2,13 EUR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 106,10 103,01 103,01 0,16 +2,53 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 141,70 134,95 134,95 -0,14 +3,60 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 140,94 134,23 134,23 -0,02 +4,99 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 46,75 44,52 44,52 0,00 +0,27 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 41,48 39,50 39,50 -0,04 -0,13 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 52,87 52,87 52,87 0,09 +1,01 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 58,51 55,72 55,72 0,13 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 108,64 105,48 105,48 0,19 +0,50 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse hedgedB DE000A1JDWK4 49,398 47,046 47,046 0,000 +0,45 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 73,30 69,81 69,81 -0,02 +0,13 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 105,15 102,09 102,09 0,19 +0,48 EUR
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 52,041 52,041 52,041 0,010 -0,07 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,435 48,435 48,435 0,020 -0,08 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 123,18 117,31 117,31 0,46 +1,39 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 31,03 29,55 29,55 0,06 +0,31 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR IB DE000A1JRQC3 128,06 128,06 128,06 0,26 +0,36 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR RB DE000A1JRQD1 132,36 126,06 126,06 0,25 +0,33 EUR
OLB Zinsstrategie RB DE000A1JXM43 77,69 76,92 76,92 -0,02 +0,13 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 98,01 95,16 95,16 0,15 +2,53 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 119,99 114,28 114,28 -0,10 +3,58 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 124,32 118,40 118,40 -0,01 +5,10 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 50,12 49,14 49,14 0,05 +0,31 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 50,88 50,88 50,88 0,03 +0,32 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 69,743 69,743 69,743 -0,090 +2,16 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 82,27 82,27 82,27 0,46 +3,48 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 64,51 62,03 62,03 0,24 +2,94 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 70,86 70,86 70,86 0,49 +4,16 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 58,10 56,96 56,96 0,10 +2,80 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 50,46 49,47 49,47 0,07 +0,75 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 52,58 52,58 52,58 0,08 +0,75 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 54,90 53,82 53,82 0,10 +1,74 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 42,44 42,44 42,44 0,05 +0,93 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 975,87 975,87 975,87 0,30 -0,05 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 111,28 108,04 108,04 0,06 +2,41 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 108,33 103,17 103,17 0,59 +2,90 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 48,50 48,50 48,50 0,06 +0,75 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 93,552 93,552 93,552 0,030 -0,04 EUR
TBF JAPAN EUR RB DE000A1WZ3Y1 154,51 147,15 147,15 0,57 +2,81 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 10,06 9,77 9,77 -0,03 +1,03 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 10,14 10,14 10,14 -0,03 +1,10 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 120,443 114,708 114,708 0,810 +5,07 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 61,11 58,20 58,20 0,06 +2,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 118,56 112,91 112,91 0,09 +2,46 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 122,52 116,69 116,69 0,09 +2,49 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds IB DE000A0YJMK3 258,97 253,89 253,89 -3,36 +0,98 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 92,79 90,09 90,09 0,00 -0,31 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR IB DE000A0YJMM9 1.212,47 1.212,47 1.212,47 13,59 -0,86 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2022 B DE000A1JXM01 89,52 87,32 87,76 0,14 +0,61 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 78,84 75,09 75,09 0,63 +1,96 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 104,93 99,93 99,93 0,04 +0,80 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 46,31 44,10 44,10 0,13 +2,68 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR RB DE0009781633 74,94 71,54 71,54 0,51 +1,33 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR RB DE000A1JUV78 114,87 111,52 111,52 0,38 +0,07 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR IB DE0009781997 19,47 19,47 19,47 0,07 +0,10 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 105,16 105,16 105,16 -0,09 -0,16 EUR
NB Multi Asset Global B DE000A12BKE9 54,01 51,44 51,44 0,16 +1,58 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 147,62 147,62 147,62 0,99 +4,27 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 63,66 60,63 60,63 0,04 +0,88 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 1.035,81 1.035,81 1.035,81 1,46 +0,66 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 1.043,82 1.043,82 1.043,82 1,65 +1,08 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 107,94 102,80 102,80 0,18 +1,45 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 82,10 82,10 82,10 -0,45 +0,87 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 73,86 73,86 73,86 0,13 +1,61 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 47,81 47,81 47,81 0,05 +3,35 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 92,04 92,04 92,04 0,02 +1,24 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 56,699 53,999 53,999 0,020 +3,96 EUR
TBF US CORPORATE BONDS EUR IB DE000A14P8Z6 94,10 94,10 94,10 0,17 -0,14 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 54,81 53,74 53,74 0,07 +1,02 EUR
Wallrich Marathon Balance IB DE000A14N894 104,66 99,68 99,68 1,26 +3,61 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 307,88 307,88 307,88 2,72 +7,22 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 118,44 112,80 112,80 0,09 +2,52 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 112,25 112,25 112,25 0,05 +0,47 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 104,71 104,71 104,71 0,03 +0,23 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 104,37 104,37 104,37 0,36 +3,59 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 9,913 9,913 9,913 0,010 +0,51 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 10,106 10,106 10,106 0,020 +0,80 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,151 10,151 10,151 0,020 +1,34 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 108,92 103,73 103,73 0,08 +2,45 EUR
apano Global Systematik RB DE000A14UWW2 129,85 126,07 126,07 0,60 +2,88 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 67,14 65,18 65,18 0,11 +3,17 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 69,11 67,10 67,10 0,11 +3,18 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.498,49 1.498,49 1.498,49 12,88 +3,18 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 117,99 117,99 117,99 1,08 +5,12 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 153,98 146,65 146,65 0,98 +4,23 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 7,11 6,77 6,77 0,01 +0,59 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 13,06 12,93 12,93 0,01 +0,62 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 109,24 105,55 105,55 0,10 -0,02 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 87,99 85,43 85,43 -1,62 +1,62 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 119,98 116,49 116,49 -2,00 +0,22 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 55,64 54,02 54,02 -6,06 -26,81 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 55,54 53,92 53,92 -6,05 -26,82 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 56,75 55,10 55,10 -6,18 -26,82 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 96,80 93,98 93,98 -0,92 +0,60 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 108,06 104,91 104,91 0,52 +1,84 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 107,97 106,90 106,90 0,52 +1,87 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund (i.L.) - I (EUR)B LU1313104801 73,89 73,89 73,89 -0,24 -93,23 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund (i.L.) - R (EUR)B LU1313106335 7,58 6,86 7,22 -0,02 -93,24 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 107,32 107,32 107,32 0,05 +0,42 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 59,01 56,20 56,20 0,07 +1,77 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 113,83 109,45 109,45 0,09 +0,63 EUR
SOLIT Wertefonds RB DE000A2AQ952 121,09 117,56 117,56 2,15 +5,85 EUR
SOLIT Wertefonds IB DE000A2AQ960 120,37 120,37 120,37 2,21 +5,86 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,00 EUR
LeanVal Quality Value Europe IB DE000A2AQ937 92,67 92,67 92,67 0,85 +4,39 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,918 10,204 10,204 0,010 +1,02 EUR
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 1.036,63 1.036,63 1.036,63 2,11 +1,40 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 58,36 56,39 56,39 0,05 +0,36 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 54,55 54,55 54,55 0,04 +0,35 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 112,77 107,40 107,40 0,54 +2,85 EUR
TBF SMART POWER EUR IB DE000A2AQZX9 48,05 48,05 48,05 0,23 +6,14 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 24,31 23,15 23,15 0,09 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 104,39 101,35 101,35 -0,13 +1,44 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 102,86 102,86 102,86 -0,12 +1,46 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 86,20 86,20 86,20 1,15 +8,39 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 133,34 126,99 126,99 0,50 +3,58 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 130,68 130,68 130,68 0,52 +3,61 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 54,56 51,96 51,96 0,28 +3,67 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 38,03 36,22 36,22 0,33 +3,78 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 81,88 77,98 77,98 0,08 +0,92 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 79,97 79,97 79,97 0,09 -3,07 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 81,35 81,35 81,35 0,09 +0,94 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR IB DE000A2DMUS3 109,04 109,04 109,04 0,32 +2,69 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 82,47 80,07 80,07 0,07 -0,03 EUR
Vonderau Market System Fund - IB DE000A2DMWD1 81,60 81,60 81,60 0,08 +0,00 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 143,55 138,03 138,03 -0,09 +4,66 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 143,86 141,04 141,04 -0,09 +4,64 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 10,29 10,11 10,11 0,02 +2,43 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 11,19 10,89 10,89 0,03 +3,52 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 55,84 53,69 53,69 -0,04 +2,17 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 71,07 71,07 71,07 0,55 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 73,79 70,28 70,28 0,53 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 107,74 102,61 102,61 -0,19 +2,74 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 59,571 56,734 56,734 0,140 +2,83 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 57,408 57,408 57,408 0,140 +2,85 EUR
Trend Kairos European Opportunities IB DE000A2DTMA3 144,99 144,99 144,99 2,16 +8,03 EUR
Trend Kairos European Opportunities PB DE000A2DTMB1 149,74 142,61 142,61 2,13 +8,01 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 54,57 54,57 54,57 0,02 +1,21 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 98,73 98,73 98,73 0,12 +0,53 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 102,82 97,92 97,92 0,12 +0,52 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 1.020,99 1.020,99 1.020,99 0,55 +0,72 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 26,12 25,36 25,36 0,01 +0,67 EUR
Wallrich AI Libero PB DE000A2DTL29 92,95 90,24 90,24 0,21 +1,59 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 11,608 11,055 11,055 0,100 +3,48 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 61,23 61,23 61,23 0,04 +0,89 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 70,50 69,12 69,12 0,08 -0,62 EUR
TBF JAPAN EUR IB DE000A2H68C4 47,41 47,41 47,41 0,17 +2,82 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 79,99 76,18 76,18 0,26 +3,03 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 77,85 74,14 74,14 0,25 +3,00 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 95,08 92,31 92,31 -0,32 -2,01 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 93,39 90,67 90,67 -0,31 -2,03 EUR
youmex Fixed Income Select RB DE000A2H6756 103,33 100,32 100,32 0,00 -0,04 EUR
Themis Special Situations Fund B DE000A2H6764 103,42 103,42 103,42 -0,02 +1,19 EUR
HANSAgold EUR-Klasse F hedgedB DE000A2H68K7 63,526 63,526 63,526 -0,020 -1,59 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 49,88 47,50 47,50 0,53 +1,80 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 30,28 29,40 29,40 0,15 +3,30 EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 180,82 175,55 175,55 0,84 +3,05 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 2.891,72 2.891,72 2.891,72 14,90 +3,33 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 181,59 176,30 176,30 0,83 +4,05 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 129,90 126,12 126,12 0,59 +4,04 EUR
TBF OFFENSIV B DE000A2H68H3 108,71 103,53 103,53 1,33 +2,93 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 72,88 69,41 69,41 -0,39 +0,84 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 90,90 88,25 88,25 0,41 +1,79 EUR
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 93,8800000 91,1500000 91,1500000 0,0000000 -0,01 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 117,41 111,82 111,82 0,48 +3,11 EUR
PSV WACHSTUM B DE000A2H68S0 62,89 60,47 60,47 -0,18 +4,60 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR RB DE000A2JF8J1 97,29 92,66 92,66 1,03 -0,87 EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 11,07 10,54 10,54 -0,06 +0,67 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 80,25 78,68 78,68 0,04 +0,52 EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 172,17 167,16 167,16 -0,16 +1,42 EUR
Seasonax Global Selection -R-B DE000A2JF8T0 70,72 67,35 67,35 -0,01 -0,22 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 116,05 112,67 112,67 0,32 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 103,39 103,39 103,39 0,31 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 138,24 138,24 138,24 1,08 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 83,93 79,93 79,93 0,28 +3,06 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 98,17 95,31 95,31 -0,32 -1,97 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR IB DE000A2JF824 106,43 106,43 106,43 0,76 +1,35 EUR
WBS Hünicke Multi Asset Strategy B DE000A2JF8S2 101,63 96,79 96,79 0,55 +3,80 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 112,666 112,666 112,666 0,970 +6,06 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 101,61 98,65 98,65 0,00 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 105,43 100,41 100,41 -0,01 +1,01 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 132,30 132,30 132,30 0,11 +3,21 EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 133,45 133,45 133,45 0,12 +3,23 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 132,86 132,86 132,86 -0,13 +1,60 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 134,36 134,36 134,36 -0,14 +1,63 EUR
proud@work purposeB DE000A2JF9B6 122,11 122,11 122,11 -0,27 EUR
KSAM-Value² IB DE000A2JQHM1 98,09 95,23 95,23 0,13 +2,00 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 136,11 136,11 136,11 1,02 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 78,19 74,47 74,47 -0,42 EUR
Speerbridge Systematic Fund -R-B DE000A2JQHS8 132,31 126,01 126,01 -0,17 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 107,03 103,91 103,91 -0,01 +1,44 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 104,98 104,98 104,98 -0,01 +1,47 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.673,16 2.673,16 2.673,16 12,68 +4,11 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 101,66 98,70 98,70 0,00 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 987,58 977,80 977,80 -0,01 EUR
NB Anleihen Euro VB DE000A2JQHY6 103,89 103,89 103,89 0,11 +0,31 EUR
NB Anleihen Euro IB DE000A2JQHZ3 103,44 103,44 103,44 0,14 +0,33 EUR
Multi Flex+ B DE000A2JQH06 120,63 114,89 114,89 0,12 +2,53 EUR
ABSOLUTE Multi Asset PB DE000A2JQH14 74,05 74,05 74,05 0,02 +0,33 EUR
ABSOLUTE Multi Asset IB DE000A2JQH22 74,97 74,97 74,97 0,02 +0,35 EUR
Portikus International Opportunities Fonds RB LU1044466552 140,20 133,52 133,52 0,89 +3,51 EUR
Portikus International Opportunities Fonds IB LU1044466719 140,63 140,63 140,63 0,93 +3,53 EUR
Wallrich AI Peloton B DE000A2JQH30 97,35 94,51 94,51 0,25 +1,74 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 63,96 60,91 60,91 0,09 +1,33 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 80,57 76,73 76,73 -0,11 +0,74 EUR
Leistner Capital Partners Fund B DE000A0M6MV8 83,67 82,03 82,03 0,22 +3,20 EUR
Vermögensverwaltung Global Dynamic B DE000A0RKY78 178,32 169,83 169,83 1,05 +2,98 EUR
Vermögensverwaltung Systematic Return B DE000A0M6MW6 68,15 66,81 66,81 0,02 +1,38 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 113,04 113,04 113,04 -0,04 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 114,39 114,39 114,39 -0,03 +0,87 EUR
CA Familienstrategie AB DE000A2JQJB0 111,10 103,83 103,83 -0,02 +0,28 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 115,44 112,08 112,08 -0,05 +0,56 EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 142,81 136,01 136,01 0,86 +2,01 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen IB DE000A2JQJC8 142,15 135,38 135,38 1,25 +4,31 EUR
terra.point B DE000A2N8101 156,88 156,88 156,88 -0,43 +7,01 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 138,82 138,82 138,82 1,05 +6,08 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 457,92 444,58 444,58 9,07 +18,02 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 346,01 335,93 335,93 8,73 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 360,32 360,32 360,32 7,45 +18,09 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 369,41 369,41 369,41 8,31 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIIB DE000A2N8176 118,31 118,31 118,31 2,42 +18,06 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 110,40 110,40 110,40 -1,00 +0,25 EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 58,97 58,97 58,97 0,19 +1,59 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 118,80 118,80 118,80 -0,01 +1,04 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 74,98 71,41 71,41 0,13 +4,55 EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 53,08 53,08 53,08 0,05 +1,01 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 98,86 98,86 98,86 0,80 +4,21 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 100,07 100,07 100,07 0,80 +4,24 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 60,52 59,33 59,33 0,16 +4,99 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 111,07 105,78 105,78 0,68 +3,06 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 106,66 101,58 101,58 0,30 +0,86 EUR
Castell Generationenfonds StiftungenB DE000A2N82M2 100,83 100,83 100,83 0,08 +0,75 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 11,37 11,37 11,37 0,05 +2,34 EUR
Castell Generationenfonds IB DE000A2N82N0 104,14 101,11 101,11 0,10 +0,78 EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 100,47 100,47 100,47 -0,08 +0,44 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 48,94 48,94 48,94 0,08 +0,29 EUR
Value Aktiv Plus RB DE000A2JQH48 48,95 48,95 48,95 0,30 +3,31 EUR
green benefit Global Impact Fund - PB LU1136260384 341,92 325,64 325,64 0,02 EUR
green benefit Global Impact Fund - IB LU1136261358 3.435,79 3.272,18 3.272,18 0,02 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR GIB DE000A2N82U5 106,60 106,60 106,60 0,36 +0,09 EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 118,29 118,29 118,29 -0,23 +0,47 EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 116,41 116,41 116,41 -0,23 +0,39 EUR
confido Fund B DE000A2N82T7 24,79 23,61 23,61 -0,02 +2,88 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen RB DE000A2PE006 130,74 124,51 124,51 1,15 +4,29 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SIB DE000A2PE030 133,92 127,54 127,54 1,14 +4,65 EUR
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS RB DE000A2PE063 140,74 134,04 134,04 0,93 +7,69 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.252,74 1.240,34 1.240,34 -17,18 +0,50 EUR
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 128,05 121,95 121,95 -1,69 +0,44 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (SBA)B DE000A2PE1B6 98,35 98,35 98,35 0,11 +0,75 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (P)B DE000A2PE1C4 102,46 97,58 97,58 0,11 +0,72 EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 111,17 105,88 105,88 0,74 +2,13 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 114,83 109,36 109,36 1,19 -0,35 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.100,91 1.100,91 1.100,91 11,96 -0,32 EUR
Value Aktiv Plus FVB DE000A2PE1H3 51,09 51,09 51,09 0,30 +3,23 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR TB DE000A2PF0S1 105,14 105,14 105,14 0,35 +0,10 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR FVB DE000A2PF0R3 106,79 103,68 103,68 0,34 +0,06 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 110,37 107,16 107,16 -0,13 +1,44 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global FVB DE000A2PE1M3 63,17 60,16 60,16 -0,33 +0,86 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 FVB DE000A2PE1R2 118,53 112,89 112,89 0,21 +4,14 EUR
apano Global Systematik FVB DE000A2PE1L5 126,23 122,55 122,55 0,58 +2,88 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds FVB DE000A2PE1Q4 99,02 97,08 97,08 -1,25 +0,98 EUR
Perspektive OVID Equity FVB DE000A2PE1P6 127,03 120,98 120,98 0,48 +3,59 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 99,94 99,94 99,94 -0,08 +0,40 EUR
proud@work - FVB DE000A2PE1V4 121,85 121,85 121,85 -0,17 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 111,88 106,55 106,55 0,05 +0,40 EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.248,75 1.236,39 1.236,39 -17,21 +0,48 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 107,00 107,00 107,00 0,76 +2,17 EUR
TBF BALANCED EUR SB DE000A2PE1J9 111,03 105,74 105,74 1,06 -0,01 EUR
TBF BALANCED EUR IB DE000A2PE1K7 105,94 105,94 105,94 1,07 +0,00 EUR
Better Future Aktien Global B DE000A2PF0X1 117,35 117,35 117,35 -0,21 +2,57 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.626,29 1.626,29 1.626,29 14,50 +4,79 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 80,93 80,93 80,93 0,72 +4,80 EUR
ELM Global TICO RB DE000A2PF003 161,46 153,77 153,77 1,27 +4,35 EUR
ELM Global TICO IB DE000A2PF011 155,17 155,17 155,17 1,29 +4,36 EUR
G&G ValueInvesting-DLS RB DE000A2PF094 137,50 130,95 130,95 1,72 +3,30 EUR
G&G ValueInvesting-DLS SB DE000A2PF1A7 135,60 135,60 135,60 1,86 +3,70 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 54,63 54,63 54,63 0,05 +1,04 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 57,23 54,50 54,50 0,04 +1,00 EUR
Global Quality Top 15 EUR IB DE000A2PF078 117,33 117,33 117,33 -1,30 -0,79 EUR
Global Quality Top 15 EUR RB DE000A2PF086 122,59 116,75 116,75 -1,29 -0,81 EUR
AIRC BEST OF U.S. EURB DE000A1W2BV7 169,20 162,69 162,69 0,37 +4,48 EUR
SI SafeInvest -hogaB DE000A2PF1F6 105,473 99,503 99,503 0,330 +2,24 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 109,20 109,20 109,20 0,04 +0,44 EUR
Sparfonds Aktien RB DE000A2PRZV9 108,72 103,54 103,54 1,77 +10,54 EUR
NB Anleihen Global VB DE000A2PF1L4 96,51 96,51 96,51 0,20 +1,06 EUR
NB Anleihen Global IB DE000A2PRZR7 96,18 96,18 96,18 0,21 +1,07 EUR
NB Aktien Global VB DE000A2PF1J8 123,83 123,83 123,83 -0,48 +3,03 EUR
NB Aktien Europa VB DE000A2PF1K6 109,81 109,81 109,81 0,53 +2,43 EUR
ficon Green Dividends-INVEST IB DE000A2PRZW7 32,86 32,86 32,86 0,04 +3,51 EUR
WALLRICH Prämienstrategie PB LU0328585541 55,35 52,71 52,71 0,20 EUR
WALLRICH Prämienstrategie IB LU1148628354 86,81 82,68 82,68 0,32 EUR
WALLRICH Prämienstrategie RB LU1490786222 44,07 41,97 41,97 0,16 EUR
proud@work classicB DE000A2PRZX5 125,65 125,65 125,65 -0,11 +2,86 EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 60,61 60,61 60,61 0,28 +2,66 EUR
RSA WeltWerte Fonds AB DE000A2PRZ05 108,94 105,77 105,77 -0,10 +1,55 EUR
Concept Fund SB DE000A2PF1H2 91,36 91,36 91,36 -0,17 +0,69 EUR
TBF SMART POWER EUR FB DE000A2PR0B3 12.549,74 12.549,74 12.549,74 59,72 +6,16 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR FB DE000A2PR0D9 11.601,69 11.601,69 11.601,69 130,56 -0,83 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR FB DE000A2PRZ88 12.409,95 12.409,95 12.409,95 79,29 +1,41 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR FB DE000A2PRZ96 11.849,86 11.849,86 11.849,86 35,56 +2,72 EUR
Covesto Patient Capital IB DE000A2PR0E7 103,73 103,73 103,73 -0,50 +0,83 EUR
OLB Zinsstrategie PB DE000A2PR0F4 101,05 100,05 100,05 -0,01 +0,16 EUR
BRW Balanced Return DirectB DE000A2H7N99 109,30 109,30 109,30 0,07 +0,26 EUR
BRW Balanced Return InstitutionalB DE000A12BPL3 116,96 116,96 116,96 0,08 +0,27 EUR
BRW Balanced Return PB DE000A2H7PD2 111,52 107,23 107,23 0,07 +0,23 EUR