Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2020 WHR
TBF SMART POWER CHF RB DE000A1H44P9 64,93 61,84 61,84 0,21 +14,01 CHF
TBF SPECIAL INCOME CHF RB DE000A1JRQE9 127,38 121,31 121,31 0,02 +0,15 CHF
TBF SMART POWER CHF IB DE000A12BKD1 47,40 47,40 47,40 0,15 +14,05 CHF
TBF SPECIAL INCOME CHF IB DE000A2DR1T7 98,02 98,02 98,02 0,01 +0,35 CHF
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 131,38 131,38 131,38 0,87 +11,49 CHF
Global Quality Top 15 CHF RB DE000A2PF060 137,26 130,72 130,72 0,87 +11,46 CHF
Global Quality Top 15 CHF DB DE000A2P3XS3 131,33 131,33 131,33 0,87 +11,63 CHF
BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-IIB DE000A2QAX70 155,50 155,50 155,50 6,11 CHF
HANSAdefensive B DE0009766212 49,443 49,197 49,197 0,000 +0,07 EUR
HANSAzins B DE0008479098 24,601 24,357 24,357 0,010 +0,16 EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,376 23,552 23,552 0,020 -1,36 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 19,484 18,825 18,825 0,010 -1,48 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 47,523 45,260 45,260 0,000 +9,69 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 55,312 52,678 52,678 0,050 +11,76 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,414 30,352 30,352 0,030 -0,03 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 62,754 61,223 61,223 -0,050 -0,83 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 83,677 80,847 80,847 -0,090 +1,07 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 84,813 80,774 80,774 -0,050 +3,93 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 78,569 74,828 74,828 0,090 +7,77 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 81,166 77,301 77,301 -0,050 +3,60 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 80,414 76,585 76,585 -0,100 +8,56 EUR
NB Stiftungsfonds 2 B DE0009766915 52,00 50,24 50,24 0,12 +2,61 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 19,564 19,564 19,564 0,010 -1,38 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 13,87 13,21 13,21 0,00 +6,36 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 11,31 10,93 10,93 0,07 +4,00 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 9,78 9,27 9,27 0,05 +4,86 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 148,10 143,79 143,79 0,34 +9,93 EUR
SI BestSelect Class AB DE000A0MP268 173,276 165,025 165,025 0,190 +9,03 EUR
SI SafeInvest -RB DE000A0MP292 119,678 112,904 112,904 0,440 +6,15 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 94,56 89,84 89,84 0,21 +10,10 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 11,31 10,98 10,98 0,01 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 11,65 11,04 11,04 0,00 +3,66 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 116,88 111,31 111,31 -0,09 +4,37 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 RB DE000A0M2H70 175,40 167,05 167,05 -0,04 +7,56 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 78,27 74,37 74,37 -0,20 +6,00 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 70,07 68,03 68,03 0,11 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 150,23 143,08 143,08 -1,21 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 187,24 178,32 178,32 -0,88 +1,21 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 144,14 139,94 139,94 -1,35 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 73,09 73,09 73,09 -0,02 +3,05 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 83,21 81,18 81,18 0,28 +1,53 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 79,13 76,09 76,09 -0,41 +15,67 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I PB DE000A0M2JS9 96,26 93,00 93,00 0,13 +1,40 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II PB DE000A0M2JT7 281,64 266,96 266,96 1,02 +4,33 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 267,60 254,86 254,86 1,43 +6,40 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 182,00 176,70 176,70 0,27 +3,26 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 189,92 180,88 180,88 0,45 +1,51 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A hedgedB DE000A0RHG75 63,915 61,457 61,457 0,430 -4,70 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 116,42 111,94 111,94 0,86 +7,36 EUR
TBF SMART POWER EUR RB DE000A0RHHC8 67,45 64,24 64,24 0,21 +14,14 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 84,21 80,20 80,20 0,10 +5,80 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 66,56 64,00 64,00 0,02 +0,22 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 134,636 128,225 128,225 0,560 +7,94 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class RB DE000A0YJL51 116,454 113,062 113,062 0,100 +4,76 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 136,150 129,667 129,667 0,570 +7,96 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 52,63 50,12 50,12 -0,02 +6,07 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 50,12 47,73 47,73 -0,02 +2,80 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 38,99 37,13 37,13 -0,07 +6,97 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 58,64 55,85 55,85 1,27 +4,07 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 89,16 84,91 84,91 0,37 EUR
NB Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.711,74 25.933,73 25.933,73 18,22 +0,82 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 209,25 199,29 199,29 1,00 +12,41 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 91,544 87,185 87,185 0,350 +4,05 EUR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 106,39 103,29 103,29 -0,13 +2,81 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 140,10 133,43 133,43 -1,14 +2,43 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 142,04 135,28 135,28 -0,93 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 47,13 44,89 44,89 0,10 +1,10 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 42,23 40,22 40,22 0,11 +1,69 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 53,90 53,90 53,90 0,09 +2,98 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 60,19 57,32 57,32 -0,13 +6,52 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 108,45 105,29 105,29 0,20 +0,31 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse hedgedB DE000A1JDWK4 49,460 47,105 47,105 0,410 +0,57 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 104,84 101,79 101,79 0,19 +0,19 EUR
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 51,968 51,968 51,968 0,020 -0,21 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,359 48,359 48,359 0,020 -0,24 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 133,27 126,92 126,92 0,30 +9,70 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 31,23 29,74 29,74 0,11 +0,95 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR IB DE000A1JRQC3 128,13 128,13 128,13 0,02 +0,42 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR RB DE000A1JRQD1 132,31 126,01 126,01 0,02 +0,29 EUR
OLB Zinsstrategie RB DE000A1JXM43 78,12 77,35 77,35 0,01 +0,69 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 98,24 95,38 95,38 -0,12 +2,77 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 118,32 112,69 112,69 -0,95 +2,14 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 125,25 119,29 119,29 -0,83 +5,89 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 49,49 48,52 48,52 0,01 -0,96 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 50,34 50,34 50,34 0,04 -0,75 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 69,844 69,844 69,844 0,290 +4,26 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 84,51 84,51 84,51 0,21 +6,30 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 65,83 63,30 63,30 0,00 +5,04 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 73,00 73,00 73,00 0,08 +7,31 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 60,04 58,86 58,86 -0,09 +6,23 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 50,91 49,91 49,91 -0,02 +1,65 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 54,07 54,07 54,07 0,03 +3,60 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 56,24 55,14 55,14 -0,06 +4,23 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 42,90 42,90 42,90 -0,01 +2,02 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 975,036 975,036 975,036 0,380 -0,14 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 110,92 107,69 107,69 -0,16 +2,08 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 114,99 109,51 109,51 0,32 +9,23 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 48,97 48,97 48,97 -0,02 +1,72 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 93,409 93,409 93,409 0,040 -0,19 EUR
TBF JAPAN EUR RB DE000A1WZ3Y1 161,56 153,87 153,87 -1,27 +7,50 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 10,56 10,25 10,25 0,02 +6,00 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 10,66 10,66 10,66 0,01 +6,28 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 130,011 123,820 123,820 0,020 +13,41 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 61,82 58,88 58,88 0,19 +3,19 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 125,96 119,96 119,96 0,16 +8,86 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 130,35 124,14 124,14 0,17 +9,03 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds IB DE000A0YJMK3 262,58 257,43 257,43 0,06 +2,39 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 85,02 82,54 82,54 0,00 -8,66 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR IB DE000A0YJMM9 1.105,91 1.105,91 1.105,91 -9,50 -9,58 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2022 B DE000A1JXM01 89,89 87,69 88,13 -0,08 +1,03 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 81,44 77,56 77,56 0,04 +5,31 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 109,58 104,36 104,36 0,55 +5,27 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 47,02 44,78 44,78 0,19 +4,26 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR RB DE0009781633 75,43 72,01 72,01 1,26 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR RB DE000A1JUV78 110,77 107,54 107,54 -0,04 -0,36 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR IB DE0009781997 18,69 18,69 18,69 -0,01 -0,20 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 105,04 105,04 105,04 0,06 -0,28 EUR
NB Multi Asset Global B DE000A12BKE9 54,63 52,03 52,03 0,09 +3,65 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 155,37 155,37 155,37 1,25 +11,39 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 66,75 63,57 63,57 0,32 +5,77 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 1.043,69 1.043,69 1.043,69 0,51 +1,42 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 1.059,18 1.059,18 1.059,18 0,16 +2,57 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 110,83 105,55 105,55 0,06 +4,16 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 87,46 87,46 87,46 0,69 +7,46 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 75,29 75,29 75,29 0,43 +3,58 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 48,37 48,37 48,37 0,27 +4,56 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 87,20 87,20 87,20 0,12 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 58,028 55,265 55,265 0,150 +7,53 EUR
TBF US CORPORATE BONDS EUR IB DE000A14P8Z6 93,58 93,58 93,58 0,07 -0,69 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 56,02 54,92 54,92 0,02 +3,23 EUR
Wallrich Marathon Balance IB DE000A14N894 117,62 112,02 112,02 0,16 +16,43 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 307,63 307,63 307,63 4,28 +7,13 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 126,27 120,26 120,26 0,17 +9,30 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 111,18 111,18 111,18 0,28 +3,14 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 105,07 105,07 105,07 0,05 +0,57 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 106,43 106,43 106,43 0,87 +5,64 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 10,058 10,058 10,058 0,020 +1,98 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 10,255 10,255 10,255 0,030 +2,28 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,312 10,312 10,312 0,040 +2,95 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 115,67 110,16 110,16 0,15 +8,80 EUR
apano Global Systematik RB DE000A14UWW2 131,43 127,60 127,60 0,43 +4,13 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 67,20 65,24 65,24 0,16 +3,26 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 69,22 67,20 67,20 0,16 +3,34 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.624,02 1.624,02 1.624,02 3,52 +11,83 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 124,28 124,28 124,28 0,54 +10,73 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 161,78 154,08 154,08 1,23 +11,15 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 7,27 6,92 6,92 0,00 +2,82 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 13,35 13,22 13,22 0,00 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 107,10 103,48 103,48 0,02 -1,98 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 93,57 90,84 90,84 0,41 +8,05 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 120,65 117,14 117,14 0,07 +0,78 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 57,01 55,35 55,35 1,49 +2,46 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 56,91 55,25 55,25 1,49 +2,47 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 58,15 56,46 56,46 1,53 +2,47 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 99,34 96,45 96,45 0,11 +3,25 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 107,83 104,69 104,69 0,24 +1,63 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 107,79 106,72 106,72 0,24 +1,70 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 108,47 108,47 108,47 0,27 +1,50 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 61,62 58,69 58,69 0,27 +6,28 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 116,50 112,02 112,02 -0,05 +3,00 EUR
SOLIT Wertefonds RB DE000A2AQ952 125,28 121,63 121,63 1,85 +9,52 EUR
SOLIT Wertefonds IB DE000A2AQ960 124,64 124,64 124,64 1,89 +9,61 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,00 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 11,206 10,473 10,473 0,010 +3,68 EUR
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 1.029,87 1.029,87 1.029,87 1,76 +0,74 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 58,58 56,60 56,60 0,05 +0,73 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 54,79 54,79 54,79 0,05 +0,79 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 120,10 114,38 114,38 0,31 +9,54 EUR
TBF SMART POWER EUR IB DE000A2AQZX9 51,84 51,84 51,84 0,13 +14,51 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 24,28 23,12 23,12 0,03 +1,36 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 105,90 102,82 102,82 -0,02 +2,91 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 104,45 104,45 104,45 -0,02 +3,03 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 89,50 89,50 89,50 0,46 +12,54 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 139,72 133,07 133,07 1,17 +8,54 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 137,17 137,17 137,17 1,24 +8,75 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 56,39 53,70 53,70 0,30 +7,14 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 38,25 36,43 36,43 0,02 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 83,17 79,21 79,21 0,25 +2,51 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 81,21 81,21 81,21 0,25 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 82,42 82,42 82,42 0,26 +2,27 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR IB DE000A2DMUS3 107,05 107,05 107,05 0,47 +4,35 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 81,57 79,19 79,19 -0,32 -1,12 EUR
Vonderau Market System Fund - IB DE000A2DMWD1 80,64 80,64 80,64 -0,47 -1,18 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 149,22 143,48 143,48 0,59 +9,06 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 149,82 146,88 146,88 0,60 +9,23 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 10,44 10,26 10,26 -0,01 +3,95 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 11,31 11,01 11,01 -0,01 +4,66 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 54,61 52,51 52,51 0,14 -0,08 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 72,50 72,50 72,50 0,21 +5,90 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 75,16 71,58 71,58 0,20 +5,73 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 111,77 106,45 106,45 0,70 +6,59 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 62,330 59,362 59,362 0,270 +7,60 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 60,125 60,125 60,125 0,280 +7,72 EUR
Trend Kairos European Opportunities IB DE000A2DTMA3 155,82 155,82 155,82 0,34 +16,10 EUR
Trend Kairos European Opportunities PB DE000A2DTMB1 160,79 153,13 153,13 0,42 +15,97 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 55,01 55,01 55,01 0,09 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 99,47 99,47 99,47 0,25 +1,28 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 103,68 98,74 98,74 0,25 +1,37 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 1.025,50 1.025,50 1.025,50 1,75 +1,17 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 26,22 25,46 25,46 0,04 +1,07 EUR
Wallrich AI Libero PB DE000A2DTL29 94,85 92,09 92,09 0,09 +3,67 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 12,570 11,971 11,971 0,010 +12,06 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 63,15 63,15 63,15 0,25 +4,05 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 61,11 59,91 59,91 0,38 -13,86 EUR
TBF JAPAN EUR IB DE000A2H68C4 49,66 49,66 49,66 -0,41 +7,70 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 85,39 81,32 81,32 0,55 +9,98 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 82,94 78,99 78,99 0,53 +9,74 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 90,46 87,83 87,83 0,17 -6,76 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 88,71 86,13 86,13 0,16 -6,94 EUR
Themis Special Situations Fund EUR TB DE000A2H6764 104,90 104,90 104,90 0,38 +2,64 EUR
HANSAgold EUR-Klasse F hedgedB DE000A2H68K7 61,561 61,561 61,561 0,410 -4,64 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 51,83 49,36 49,36 -0,02 +5,79 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 31,61 30,69 30,69 0,16 +7,84 EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 188,04 182,56 182,56 1,02 +7,17 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 3.022,91 3.022,91 3.022,91 15,63 +8,02 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 190,84 185,28 185,28 0,65 +9,35 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 135,28 131,34 131,34 0,46 +9,33 EUR
TBF OFFENSIV B DE000A2H68H3 112,16 106,82 106,82 -1,22 +6,20 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 77,49 73,80 73,80 0,57 +7,22 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 94,60 91,84 91,84 0,18 +7,69 EUR
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 118,7900000 115,3300000 115,3300000 0,1900000 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 120,13 114,41 114,41 0,04 +5,50 EUR
PSV WACHSTUM B DE000A2H68S0 62,30 59,90 59,90 0,33 +3,62 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR RB DE000A2JF8J1 88,63 84,41 84,41 -0,73 -9,69 EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 12,16 11,58 11,58 0,10 +10,60 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 80,72 79,14 79,14 0,09 +1,11 EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 176,40 171,26 171,26 0,62 +3,91 EUR
Seasonax Global Selection -R-B DE000A2JF8T0 70,42 67,07 67,07 -0,01 -0,64 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 119,57 116,09 116,09 2,62 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 107,00 107,00 107,00 2,45 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 158,77 158,77 158,77 1,10 +21,59 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 89,72 85,45 85,45 0,58 +10,17 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 93,57 90,84 90,84 0,17 -6,57 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR IB DE000A2JF824 107,29 107,29 107,29 1,89 EUR
WBS Hünicke Multi Asset Strategy B DE000A2JF8S2 106,80 101,71 101,71 0,40 +9,07 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 114,867 114,867 114,867 0,500 +8,13 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 102,09 99,12 99,12 0,01 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 106,67 101,59 101,59 0,37 +2,19 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 144,99 144,99 144,99 0,83 EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 146,24 146,24 146,24 0,84 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 141,70 141,70 141,70 2,81 +8,36 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 143,59 143,59 143,59 2,84 +8,62 EUR
proud@work purposeB DE000A2JF9B6 128,39 128,39 128,39 1,11 EUR
KSAM-Value² IB DE000A2JQHM1 103,49 100,48 100,48 0,21 +7,63 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 156,02 156,02 156,02 1,02 +21,45 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 82,67 78,73 78,73 1,46 +5,78 EUR
Speerbridge Fund -R-B DE000A2JQHS8 129,15 123,00 123,00 0,46 +4,57 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 112,22 108,95 108,95 0,45 +6,37 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 110,18 110,18 110,18 0,47 +6,50 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.818,98 2.818,98 2.818,98 9,97 +9,79 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 102,17 99,19 99,19 0,00 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 993,23 983,40 983,40 0,03 EUR
NB Anleihen Euro VB DE000A2JQHY6 104,01 104,01 104,01 0,06 +0,42 EUR
NB Anleihen Euro IB DE000A2JQHZ3 103,74 103,74 103,74 0,06 +0,62 EUR
Multi Flex+ B DE000A2JQH06 121,81 116,01 116,01 -0,18 +3,52 EUR
ABSOLUTE Multi Asset PB DE000A2JQH14 74,03 74,03 74,03 0,10 +0,30 EUR
ABSOLUTE Multi Asset IB DE000A2JQH22 75,01 75,01 75,01 0,09 +0,40 EUR
Portikus International Opportunities Fonds RB LU1044466552 147,62 140,59 140,59 0,42 +8,99 EUR
Portikus International Opportunities Fonds IB LU1044466719 148,29 148,29 148,29 0,45 +9,17 EUR
Wallrich AI Peloton B DE000A2JQH30 99,22 96,33 96,33 0,12 +4,81 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 65,27 62,16 62,16 0,03 +3,41 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 85,98 81,89 81,89 1,35 +7,51 EUR
Leistner Capital Partners Fund B DE000A0M6MV8 88,51 88,51 88,51 0,21 +11,35 EUR
Vermögensverwaltung Global Dynamic B DE000A0RKY78 196,30 186,95 186,95 -0,04 +13,36 EUR
Vermögensverwaltung Systematic Return B DE000A0M6MW6 68,53 68,53 68,53 0,05 +3,99 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 116,61 116,61 116,61 0,61 +4,05 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 117,95 117,95 117,95 0,63 +4,01 EUR
CA Familienstrategie AB DE000A2JQJB0 110,95 103,69 103,69 0,12 +2,67 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 117,70 114,27 114,27 0,23 +2,52 EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 151,46 144,25 144,25 0,66 +8,19 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen IB DE000A2JQJC8 152,22 144,97 144,97 1,33 +11,75 EUR
terra.point B DE000A2N8101 156,87 156,87 156,87 1,30 +7,01 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 159,39 159,39 159,39 1,03 +21,80 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 523,17 507,93 507,93 18,65 +34,84 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 D&RB DE000A2N8135 86,97 84,44 84,44 3,10 -15,56 R EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 385,26 374,04 374,04 19,41 +27,38 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 412,15 412,15 412,15 15,12 +35,07 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 416,33 416,33 416,33 18,34 +30,61 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIIB DE000A2N8176 135,19 135,19 135,19 4,96 +34,91 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 111,23 111,23 111,23 0,07 +1,01 EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 59,94 59,94 59,94 0,17 +3,26 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 123,27 123,27 123,27 0,62 +4,84 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 77,30 73,62 73,62 0,00 +7,79 EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 53,64 53,64 53,64 0,03 +2,07 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 103,47 103,47 103,47 0,47 +9,07 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 104,93 104,93 104,93 0,48 +9,30 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 59,12 57,96 57,96 0,24 +3,57 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 116,70 111,14 111,14 0,29 +8,28 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 109,52 104,30 104,30 0,23 +3,56 EUR
Castell Generationenfonds StiftungenB DE000A2N82M2 99,88 99,88 99,88 0,22 +1,31 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 11,85 11,85 11,85 0,04 +6,66 EUR
Castell Generationenfonds IB DE000A2N82N0 103,28 100,27 100,27 0,23 +1,44 EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 100,88 100,88 100,88 0,16 +0,85 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 48,98 48,98 48,98 0,01 +0,37 EUR
Value Aktiv Plus RB DE000A2JQH48 51,27 51,27 51,27 0,05 +8,21 EUR
green benefit Global Impact Fund - PB LU1136260384 293,35 279,38 279,38 1,84 EUR
green benefit Global Impact Fund - IB LU1136261358 2.969,65 2.828,24 2.828,24 15,66 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR GIB DE000A2N82U5 102,85 102,85 102,85 -0,03 -0,14 EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 122,44 122,44 122,44 0,29 +3,99 EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 120,11 120,11 120,11 0,29 +3,58 EUR
confido Fund B DE000A2N82T7 26,37 25,11 25,11 0,11 +9,41 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen RB DE000A2PE006 139,83 133,17 133,17 1,19 +11,60 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SIB DE000A2PE030 144,36 137,49 137,49 1,14 +12,87 EUR
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS RB DE000A2PE063 140,21 133,53 133,53 0,72 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.316,09 1.303,06 1.303,06 12,00 +5,58 EUR
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 134,21 127,82 127,82 1,17 +5,28 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (SBA)B DE000A2PE1B6 97,28 97,28 97,28 0,04 -0,35 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (P)B DE000A2PE1C4 101,22 96,40 96,40 0,03 -0,50 EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 112,16 106,82 106,82 0,23 +3,04 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 118,30 112,67 112,67 0,70 +2,67 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.135,89 1.135,89 1.135,89 7,13 +2,85 EUR
Value Aktiv Plus FVB DE000A2PE1H3 53,14 53,14 53,14 0,07 +7,38 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR TB DE000A2PF0S1 104,89 104,89 104,89 -0,02 -0,14 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR FVB DE000A2PF0R3 102,70 99,71 99,71 -0,04 -0,40 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 111,96 108,70 108,70 -0,02 +2,90 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global FVB DE000A2PE1M3 67,19 63,99 63,99 0,50 +7,28 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 FVB DE000A2PE1R2 122,45 116,62 116,62 -0,02 +7,58 EUR
apano Global Systematik FVB DE000A2PE1L5 127,80 124,08 124,08 0,45 +4,16 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds FVB DE000A2PE1Q4 100,30 98,33 98,33 0,02 +2,28 EUR
Perspektive OVID Equity FVB DE000A2PE1P6 133,22 126,88 126,88 1,15 +8,64 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 100,09 100,09 100,09 0,16 +0,55 EUR
proud@work - FVB DE000A2PE1V4 128,44 128,44 128,44 0,93 +9,32 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 112,79 107,42 107,42 0,27 +1,22 EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.311,63 1.298,64 1.298,64 11,95 +5,54 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 108,04 108,04 108,04 0,23 EUR
TBF BALANCED EUR SB DE000A2PE1J9 107,39 102,28 102,28 -0,54 -3,28 EUR
TBF BALANCED EUR IB DE000A2PE1K7 102,55 102,55 102,55 -0,54 -3,20 EUR
Better Future Aktien Global RB DE000A2PF0X1 132,17 125,88 125,88 0,97 +10,03 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.744,72 1.744,72 1.744,72 9,82 +12,42 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 86,79 86,79 86,79 0,49 +12,39 EUR
ELM Global TICO RB DE000A2PF003 170,94 162,80 162,80 1,93 +10,48 EUR
ELM Global TICO IB DE000A2PF011 164,81 164,81 164,81 1,95 +10,84 EUR
G&G ValueInvesting-DLS RB DE000A2PF094 142,84 136,04 136,04 2,17 +7,31 EUR
G&G ValueInvesting-DLS SB DE000A2PF1A7 142,55 142,55 142,55 1,99 +9,02 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 55,18 55,18 55,18 0,05 +2,05 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 57,77 55,02 55,02 0,05 +1,96 EUR
Global Quality Top 15 EUR IB DE000A2PF078 129,72 129,72 129,72 1,19 +9,68 EUR
Global Quality Top 15 EUR RB DE000A2PF086 135,49 129,04 129,04 1,18 +9,63 EUR
AIRC BEST OF U.S. EURB DE000A1W2BV7 171,28 164,69 164,69 1,64 EUR
SI SafeInvest -hogaB DE000A2PF1F6 109,681 103,473 103,473 0,400 +6,32 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 109,93 109,93 109,93 0,27 +2,98 EUR
Sparfonds Aktien RB DE000A2PRZV9 101,68 96,84 96,84 0,74 +3,38 EUR
NB Anleihen Global VB DE000A2PF1L4 97,32 97,32 97,32 0,10 +1,91 EUR
NB Anleihen Global IB DE000A2PRZR7 97,50 97,50 97,50 0,10 +2,46 EUR
NB Aktien Global VB DE000A2PF1J8 132,36 132,36 132,36 1,13 +10,13 EUR
NB Aktien Europa VB DE000A2PF1K6 114,97 114,97 114,97 1,15 +7,24 EUR
ficon Green Dividends-INVEST IB DE000A2PRZW7 35,24 35,24 35,24 -0,05 +11,00 EUR
WALLRICH Prämienstrategie PB LU0328585541 57,96 55,20 55,20 -0,01 +7,57 EUR
WALLRICH Prämienstrategie IB LU1148628354 90,95 86,62 86,62 0,00 +7,63 EUR
WALLRICH Prämienstrategie RB LU1490786222 46,17 43,97 43,97 0,00 +7,63 EUR
proud@work classicB DE000A2PRZX5 134,57 134,57 134,57 1,18 +11,42 EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 62,41 62,41 62,41 0,04 +5,71 EUR
RSA WeltWerte Fonds AB DE000A2PRZ05 112,13 108,86 108,86 0,73 +4,51 EUR
Concept Fund SB DE000A2PF1H2 91,70 91,70 91,70 0,08 +1,07 EUR
TBF SMART POWER EUR FB DE000A2PR0B3 13.571,01 13.571,01 13.571,01 32,45 +14,80 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR FB DE000A2PR0D9 10.601,06 10.601,06 10.601,06 -90,89 -9,38 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR FB DE000A2PRZ88 12.532,79 12.532,79 12.532,79 221,14 +2,41 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR FB DE000A2PRZ96 12.076,07 12.076,07 12.076,07 53,92 +4,68 EUR
Covesto Patient Capital IB DE000A2PR0E7 114,08 114,08 114,08 0,99 +10,89 EUR
OLB Zinsstrategie PB DE000A2PR0F4 101,57 100,56 100,56 0,02 +0,67 EUR
BRW Balanced Return DirectB DE000A2H7N99 112,75 112,75 112,75 0,46 +3,42 EUR
BRW Balanced Return InstitutionalB DE000A12BPL3 120,74 120,74 120,74 0,49 +3,52 EUR
BRW Balanced Return PB DE000A2H7PD2 114,83 110,41 110,41 0,45 +3,21 EUR
BRW Balanced Return VB DE000A1T75N3 125,94 125,94 125,94 0,59 +3,11 EUR
BRW Global Bond B DE000A2JQK50 102,97 102,97 102,97 -0,02 -0,17 EUR
BRW Balanced Return Plus DirectB DE000A2H7PA8 128,53 128,53 128,53 1,04 +6,81 EUR
BRW Balanced Return Plus InstitutionalB DE000A2JF8D4 124,75 124,75 124,75 1,01 +6,98 EUR