Aktuelle Fondspreise

Zum 01.01.2018 trat die neue Investmentsteuerreform in Kraft. In diesem Zusammenhang müssen die depotführenden Stellen zum 31.12.2017 alle durch Endanleger gehaltenen Fondsanteile fiktiv veräußern und hierbei den Veräußerungserfolg ermitteln. Zu diesem Zwecke werden die steuerlichen Kennzahlen benötigt. Die veröffentlichten Kennzahlen vom 29.12.2017 enthalten jedoch noch die Thesaurierung. Aus diesem Grund müssen die steuerlichen Kennzahlen nochmals zum 02.01.2018 ermittelt und veröffentlicht werden, wobei die Werte dann Ex-Thesaurierung sind. Für die jeweilige Thesaurierung in den Fonds erhalten die Anleger separate Mitteilungen der jeweiligen depotführenden Stelle.

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2017 WHR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 R
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 R
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR IB DE000A2JF8R4 R
4Q-SMART POWER -CHF-B DE000A1H44P9 63,42 60,40 60,40 0,11 +2,12 CHF
4Q-SPECIAL INCOME CHF (R)B DE000A1JRQE9 130,94 124,70 124,70 -0,21 -0,82 CHF
4Q-SMART POWER -CHF G-B DE000A12BKD1 46,13 46,13 46,13 0,09 +2,32 CHF
4Q-SPECIAL INCOME CHF (I)B DE000A2DR1T7 100,08 100,08 100,08 -0,18 -0,69 CHF
HANSAgeldmarkt B DE0009766212 49,927 49,679 49,679 0,000 -0,29 EUR
HANSAzins B DE0008479098 24,594 24,350 24,350 0,010 +0,01 EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,530 23,700 23,700 0,010 -0,60 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 18,910 18,271 18,271 -0,010 +0,22 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 46,032 43,840 43,840 0,070 -2,81 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 52,110 49,629 49,629 0,050 -0,01 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,847 30,770 30,770 -0,020 -0,50 EUR
HANSAaccura Class AB DE0009766204 61,950 60,439 60,439 0,050 -0,75 EUR
HANSAbalance Class AB DE0009799718 77,008 74,404 74,404 -0,020 +0,05 EUR
HANSAcentro Class AB DE0009799742 73,924 70,404 70,404 -0,070 +0,89 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 64,393 61,327 61,327 -0,050 +2,82 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 71,521 68,115 68,115 -0,030 +1,59 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 66,807 63,626 63,626 -0,090 +2,54 EUR
Konzept privat B DE0009766915 49,76 48,08 48,08 0,00 -1,01 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 18,937 18,937 18,937 -0,010 +0,45 EUR
HANSAaccura Class SB DE0005321491 60,818 59,335 59,335 0,050 -0,84 EUR
HANSAcentro Class SB DE0005321517 70,331 66,982 66,982 -0,070 +0,61 EUR
HANSAdynamic Class SB DE0005321525 63,261 60,249 60,249 -0,050 +2,68 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 12,64 12,04 12,04 -0,01 +0,17 EUR
HINKEL Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE0005321434 51,64 51,64 51,64 0,00 -2,69 EUR
HINKEL Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE000A0M2H13 54,56 54,56 54,56 -0,17 -6,97 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 11,01 10,64 10,64 0,00 +2,60 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 12,47 11,82 11,82 -0,01 +1,11 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 140,67 136,57 136,57 0,14 -5,66 EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 138,647 132,045 132,045 0,010 +3,48 EUR
SI SafeInvest B DE000A0MP292 118,312 111,615 111,615 0,180 -0,74 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 80,72 76,69 76,69 -0,02 -0,96 EUR
Primus Inter Pares Strategie Chance B DE000A0M2JA7 10,97 10,40 10,40 0,05 -1,52 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 10,90 10,58 10,58 -0,01 -1,12 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 11,37 10,78 10,78 0,05 -0,83 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 122,70 116,86 116,86 -0,23 -0,73 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 B DE000A0M2H70 153,38 146,08 146,08 -0,27 +1,66 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 72,52 68,90 68,90 -0,04 +0,98 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 65,34 63,44 63,44 -0,05 +1,78 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 121,50 115,71 115,71 0,61 +1,24 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 131,90 125,62 125,62 0,20 +7,29 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 126,18 122,50 122,50 -0,25 +2,92 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 57,50 55,56 55,56 0,08 -1,15 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 86,45 86,45 86,45 0,06 +3,62 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 80,72 78,75 78,75 0,06 -1,93 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 96,55 92,84 92,84 -0,08 -7,25 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I B DE000A0M2JS9 91,33 88,24 88,24 -0,03 -0,50 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II B DE000A0M2JT7 241,43 228,84 228,84 -0,30 +0,51 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 191,28 182,17 182,17 0,53 +4,80 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 171,61 166,61 166,61 -0,12 -2,02 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 191,35 182,24 182,24 -0,08 -2,44 EUR
HANSAgold EUR-Klasse AB DE000A0RHG75 51,290 49,317 49,317 -0,110 -4,02 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 144,70 139,13 139,13 -0,10 +1,78 EUR
4Q-SMART POWER -EUR-B DE000A0RHHC8 65,50 62,38 62,38 0,14 +2,35 EUR
Antecedo Strategic Invest B DE000A0YJL93 707,95 707,95 707,95 0,02 -21,65 EUR
Aramea Aktien Select B DE000A0YJME6 76,21 72,58 72,58 0,23 -2,94 EUR
OLB Invest Solide IB DE000A0YJMA4 203,66 203,66 203,66 0,16 -2,18 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 63,98 61,52 61,52 0,08 -0,58 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 124,811 118,868 118,868 0,360 -2,06 EUR
All Asset Allocation Fund - HI B DE000A0YJL51 104,587 99,607 99,607 0,070 -0,31 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 122,001 116,191 116,191 0,350 -2,04 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 46,96 44,72 44,72 -0,09 +1,20 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 47,74 45,47 45,47 -0,10 -1,00 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 31,87 30,35 30,35 -0,02 +2,33 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 42,27 40,26 40,26 0,07 +5,64 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 56,95 54,24 54,24 0,16 +0,43 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.399,04 25.630,14 25.630,14 -4,02 -1,16 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 156,18 148,74 148,74 0,82 +0,53 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 101,752 96,907 96,907 0,020 +1,30 EUR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 113,75 110,44 110,44 -0,09 -0,51 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 133,46 127,10 127,10 -0,14 +1,00 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 128,46 122,34 122,34 0,18 -2,84 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 52,48 49,98 49,98 0,03 -1,01 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 46,32 44,11 44,11 0,05 -0,59 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 56,71 56,71 56,71 -0,10 -1,34 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 51,68 49,22 49,22 -0,14 -0,61 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 107,58 104,45 104,45 0,03 -0,79 EUR
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 33,019 31,447 31,447 0,020 -7,49 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 91,94 87,56 87,56 0,05 +3,07 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 105,38 102,31 102,31 0,03 -0,96 EUR
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 51,157 51,157 51,157 0,000 -1,00 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,073 48,073 48,073 0,000 -1,24 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 129,53 123,36 123,36 0,13 -6,04 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 39,81 37,91 37,91 -0,03 -3,34 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (I)B DE000A1JRQC3 130,04 130,04 130,04 -0,24 -0,45 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R)B DE000A1JRQD1 133,92 127,54 127,54 -0,23 -0,71 EUR
OLB Zinsstrategie B DE000A1JXM43 78,14 76,61 76,61 -0,02 -0,17 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 105,65 102,57 102,57 -0,07 -0,55 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 114,37 108,92 108,92 -0,12 +0,85 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 114,36 108,91 108,91 0,17 -3,01 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 50,16 49,18 49,18 -0,08 -1,32 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 51,02 51,02 51,02 0,00 -1,09 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 77,263 77,263 77,263 0,020 +1,69 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 75,62 75,62 75,62 0,17 -1,29 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 52,12 50,12 50,12 0,00 -1,92 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 65,29 65,29 65,29 0,33 -1,27 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 58,79 57,64 57,64 -0,06 -0,21 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 53,70 52,65 52,65 -0,07 -0,72 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 56,30 56,30 56,30 0,01 +0,34 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 57,14 56,02 56,02 -0,05 -0,21 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 56,65 56,65 56,65 0,18 +3,68 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 950,106 950,106 950,106 0,000 -0,82 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 101,58 98,62 98,62 -0,14 -1,15 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 107,92 102,78 102,78 0,03 -0,50 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 51,49 51,49 51,49 -0,07 -0,56 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 93,450 93,450 93,450 0,000 -1,17 EUR
TBF Japan Fund EUR (R)B DE000A1WZ3Y1 146,11 139,15 139,15 0,06 -3,97 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 10,28 9,98 9,98 0,02 +3,10 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 10,15 10,15 10,15 0,02 +3,15 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 126,801 120,763 120,763 0,140 -0,19 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 55,24 52,61 52,61 0,12 -0,06 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 119,51 113,82 113,82 0,02 -1,36 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 121,99 116,18 116,18 0,03 -1,11 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds B DE000A0YJMK3 5.323,28 5.218,90 5.218,90 -0,01 -1,04 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 104,90 101,84 101,84 0,00 -1,26 EUR
Attila Global Opportunity Fund IB DE000A0YJMM9 1.318,15 1.318,15 1.318,15 3,19 +11,38 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2019 B DE000A1JXM01 93,51 88,54 90,35 -0,02 -2,25 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 69,65 66,33 66,33 0,00 -0,03 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 96,35 91,76 91,76 -0,11 +0,74 EUR
4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR (R)B DE0009781989 42,71 40,68 40,68 -0,03 -1,60 EUR
4Q-VALUE FONDS EUR RB DE0009781633 71,41 68,17 68,17 0,22 +7,32 EUR
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse RB DE000A1JUV78 118,72 115,26 115,26 -0,14 +0,96 EUR
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse IB DE0009781997 20,02 20,02 20,02 -0,03 +1,22 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 104,67 104,67 104,67 0,19 +0,57 EUR
D&R Global TAA B DE000A12BKB5 120,08 114,36 114,36 -0,01 -1,45 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 52,17 49,69 49,69 0,12 -1,71 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 121,86 121,86 121,86 0,26 -0,60 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 57,99 55,23 55,23 -0,08 +0,75 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 981,88 981,88 981,88 0,52 -0,98 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 986,65 986,65 986,65 0,64 -0,90 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 106,26 101,20 101,20 -0,20 -1,59 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 66,05 66,05 66,05 0,29 +11,50 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 66,90 66,90 66,90 0,17 +2,51 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 49,50 49,50 49,50 0,00 -2,88 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 95,96 95,96 95,96 -0,23 -0,85 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 52,325 49,833 49,833 0,080 +2,85 EUR
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche EURB DE000A14P8Z6 92,80 92,80 92,80 -0,06 -2,33 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 50,81 49,81 49,81 -0,06 -1,21 EUR
WWAM Marathon Balance RB DE000A14N886 128,38 122,27 122,27 0,31 +4,48 EUR
WWAM Marathon Balance IB DE000A14N894 131,03 124,79 124,79 0,32 +4,81 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 147,73 147,73 147,73 1,77 +21,64 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 113,53 108,12 108,12 0,03 -0,66 EUR
WWAM Marathon Renten B DE000A14N878 107,73 107,73 107,73 0,06 -0,12 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 109,13 106,99 106,99 -0,01 -1,42 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 104,78 99,79 99,79 -0,04 -2,12 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 9,901 9,901 9,901 0,010 -0,51 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 9,926 9,926 9,926 0,000 -0,07 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,312 10,312 10,312 0,010 +0,63 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 108,09 102,94 102,94 0,02 -1,59 EUR
HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS B DE000A14UWU6 55,25 55,25 55,25 -0,01 +2,62 EUR
apano Global Systematik B DE000A14UWW2 106,52 103,42 103,42 0,32 -1,62 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 57,06 55,40 55,40 -0,03 +1,47 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.280,22 1.280,22 1.280,22 -0,68 +0,02 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 117,29 117,29 117,29 0,56 +0,85 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 129,10 122,95 122,95 0,26 -1,02 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen IXB LU0201084109 10,62 10,51 10,51 0,00 -0,57 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen PB LU0105418833 8,04 7,73 7,73 0,01 -1,02 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,69 6,37 6,37 -0,02 -1,85 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 12,08 11,96 11,96 -0,03 -1,24 EUR
D&R Strategie - Einkommen PB LU0105418759 7,99 7,76 7,76 0,00 -3,84 EUR
D&R Strategie - Einkommen IXB LU0201083804 9,32 9,23 9,23 -0,01 -3,55 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 97,37 94,08 94,08 0,32 -0,06 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 105,61 102,53 102,53 -0,48 -1,40 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie B LU0809243487 116,77 113,37 113,37 -0,06 -1,70 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 208,43 202,36 202,36 -0,38 +1,19 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 207,98 201,92 201,92 -0,38 +1,19 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 212,55 206,36 206,36 -0,40 +1,19 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 100,83 97,89 97,89 -0,17 -1,80 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities P B LU1311333329 102,64 99,65 99,65 -0,08 -1,25 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities I B LU1311335027 101,51 100,50 100,50 -0,08 -1,08 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 1.096,43 1.096,43 1.096,43 -0,49 +12,12 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 113,73 102,89 108,31 -0,05 +11,81 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 108,42 108,42 108,42 -0,05 -2,32 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 58,20 55,43 55,43 0,08 -4,17 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER IB DE000A2AGN25 124,85 121,21 121,21 -0,29 +3,26 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 56,13 53,46 53,46 0,08 -0,28 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen NB LU1463035102 103,11 99,14 99,14 0,02 -0,89 EUR
D&R Strategie - Einkommen NB LU1471852274 97,62 94,78 94,78 -0,03 -3,83 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 106,35 102,26 102,26 -0,27 -1,63 EUR
Vermögensrefugium B DE000A1CXU08 105,36 100,34 100,34 -0,16 -1,14 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 98,59 95,72 95,72 -0,13 -1,25 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 96,38 96,38 96,38 -0,13 -1,01 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 100,00 100,00 100,00 0,00 +0,00 EUR
LeanVal Quality Value Europe PB DE000A141V92 99,89 95,13 95,13 0,14 -2,82 EUR
LeanVal Quality Value Europe IB DE000A2AQ937 95,20 95,20 95,20 0,15 -2,33 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,696 9,996 9,996 0,000 -0,47 EUR
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 991,76 991,76 991,76 0,61 -1,55 EUR
Tempera eVaR Fund R EURB DE000A2AQ994 102,19 98,26 98,26 0,06 -1,93 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 54,13 52,30 52,30 -0,04 -2,30 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 52,43 52,43 52,43 -0,05 -2,09 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 107,65 102,52 102,52 -0,14 +0,28 EUR
4Q-SMART POWER -EUR I-B DE000A2AQZX9 49,53 49,53 49,53 0,04 +2,33 EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 22,10 21,67 21,67 0,00 -0,82 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 23,37 22,26 22,26 0,00 -0,27 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 52,15 49,67 49,67 -0,04 -3,70 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 105,98 102,89 102,89 -0,22 -1,40 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 103,43 103,43 103,43 -0,22 -1,23 EUR
HANSApraemie B DE000A2DHTW7 50,08 50,08 50,08 -0,24 -0,14 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 66,04 66,04 66,04 0,37 +0,67 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 110,19 104,94 104,94 0,17 +4,14 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 106,30 106,30 106,30 0,22 +4,56 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 53,03 50,50 50,50 0,16 +2,02 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 32,12 30,59 30,59 0,16 +5,19 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds AIB DE000A2DHT33 97,23 94,40 94,40 -0,14 -1,49 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 106,30 101,24 101,24 0,14 -1,50 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 102,14 102,14 102,14 0,14 -1,25 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 102,55 102,55 102,55 0,15 -1,07 EUR
advantage konservativ B DE0005117592 49,17 47,74 47,74 -0,03 -1,49 EUR
4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR (I)B DE000A2DMUS3 102,10 102,10 102,10 -0,06 -1,31 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 102,30 99,32 99,32 -0,35 +0,31 EUR
Vonderau Market System Fund - IB DE000A2DMWD1 99,54 99,54 99,54 -0,35 +0,55 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 105,72 101,65 101,65 0,30 +2,47 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 104,44 102,39 102,39 0,30 +2,83 EUR
Quant.LSE 50 RB DE000A2DR1Q3 82,10 79,71 79,71 0,15 -19,43 EUR
Quant.LSE 100 IB DE000A2DR1N0 906,88 906,88 906,88 1,75 -9,21 EUR
Quant.LSE 100 RB DE000A2DR1R1 91,94 87,56 87,56 0,15 -12,17 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 10,07 9,90 9,90 -0,02 -1,88 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 10,25 9,98 9,98 -0,04 -0,70 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 50,61 48,66 48,66 -0,03 -1,36 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 49,47 49,47 49,47 0,20 +6,43 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 51,86 49,39 49,39 0,19 +6,19 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 97,63 92,98 92,98 0,16 -7,39 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 46,637 44,416 44,416 0,280 +5,67 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 44,532 44,532 44,532 0,280 +5,92 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 50,92 50,92 50,92 -0,04 +1,96 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 96,74 96,74 96,74 0,00 -2,99 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 101,36 96,53 96,53 0,00 -3,05 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 990,76 990,76 990,76 -1,68 -0,94 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 25,44 24,70 24,70 -0,05 -1,20 EUR
Wallrich Wolf AI Prämienstrategie B DE000A2DTL29 103,11 100,11 100,11 0,07 +0,42 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 10,550 10,048 10,048 0,010 +0,48 R EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 62,75 62,75 62,75 0,08 -0,46 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 85,53 83,85 83,85 -0,15 -7,95 EUR
TBF Japan Fund EUR (I)B DE000A2H68C4 44,02 44,02 44,02 0,02 -11,96 R EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 101,51 96,68 96,68 0,16 -3,32 R EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 101,03 96,22 96,22 0,16 -3,78 R EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 100,57 97,64 97,64 0,00 -2,36 R EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 100,28 97,36 97,36 -0,01 -2,64 R EUR
PENSION.INVEST PLUS® VB DE000A2H68E0 99,82 99,82 99,82 -0,21 -0,18 R EUR
youmex Fixed Income Select RB DE000A2H6756 104,44 101,40 101,40 0,24 +1,40 R EUR
Themis Special Situations Fund B DE000A2H6764 100,73 100,73 100,73 0,12 +0,73 R EUR
HANSAgold EUR-Klasse FB DE000A2H68K7 48,738 48,738 48,738 -0,100 -2,52 R EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 52,15 49,67 49,67 0,02 -0,66 R EUR
IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen B DE000A2H68F7 108,32 103,16 103,16 0,05 +3,16 R EUR
IBB-AG Manufakturfonds defensiv B DE000A2H68G5 104,79 101,74 101,74 0,00 +1,74 R EUR
IBB-AG Manufakturfonds offensiv B DE000A2H68H3 107,68 102,55 102,55 0,26 +2,55 R EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 57,94 55,18 55,18 0,22 +10,36 R EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 100,96 98,02 98,02 -0,13 -1,98 R EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 104,11 99,15 99,15 0,04 -0,85 R EUR
PSV WACHSTUM B DE000A2H68S0 51,77 49,78 49,78 0,02 -0,44 R EUR
Strategie Invest Select 1 B DE000A2JF8H5 50,75 49,75 49,75 0,00 -0,50 R EUR
Attila Global Opportunity Fund RB DE000A2JF8J1 107,21 102,10 102,10 0,21 +2,10 R EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 104,76 99,77 99,77 0,17 -0,23 R EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 102,35 99,37 99,37 0,00 -0,63 R EUR
4Q-VALUE FONDS EUR IB DE000A2JF824 100,23 100,23 100,23 0,23 +0,23 R EUR
TBF Japan Fund JPY (I)B DE000A14P808 11.578,42 11.578,42 11.578,42 4,82 -3,82 JPY
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 144,265 137,395 137,395 0,430 -1,12 PLN
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 63,650 61,202 61,202 -0,120 -2,41 USD
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 38,035 36,224 36,224 0,030 -5,92 USD
4Q-GROWTH FONDS USD (R)B DE000A0D9PG7 157,77 150,26 150,26 0,23 +16,59 USD
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 102,265 97,395 97,395 0,310 +0,36 USD
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche USDB DE000A14P8Y9 97,68 97,68 97,68 -0,06 -1,02 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 1.138,12 1.138,12 1.138,12 -5,33 +8,92 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 1.134,03 1.134,03 1.134,03 -5,32 +8,61 USD
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 1.022,10 1.022,10 1.022,10 0,88 -0,51 USD
4Q-GROWTH FONDS USD (I)B DE000A2H6798 289,30 289,30 289,30 0,44 +15,72 R USD
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 48,657 48,657 48,657 -0,100 -2,69 R USD
Rücklagenfonds I USDB DE000A2JF832 1.001,123 1.001,123 1.001,123 1,120 +0,11 R USD