Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2020 WHR
TBF SMART POWER CHF RB DE000A1H44P9 66,91 63,72 63,72 0,49 +17,48 CHF
TBF SPECIAL INCOME CHF RB DE000A1JRQE9 128,29 122,18 122,18 0,05 +0,87 CHF
TBF SMART POWER CHF IB DE000A12BKD1 48,67 48,67 48,67 0,37 +17,11 CHF
TBF SPECIAL INCOME CHF IB DE000A2DR1T7 98,86 98,86 98,86 0,05 +1,21 CHF
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 138,99 138,99 138,99 0,67 +17,95 CHF
Global Quality Top 15 CHF RB DE000A2PF060 145,16 138,25 138,25 0,67 +17,88 CHF
Global Quality Top 15 CHF DB DE000A2P3XS3 139,05 139,05 139,05 0,68 +18,19 CHF
BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-IIB DE000A2QAX70 153,12 153,12 153,12 2,37 CHF
HANSAdefensive B DE0009766212 49,464 49,218 49,218 0,010 +0,11 EUR
HANSAzins B DE0008479098 24,667 24,423 24,423 0,010 +0,43 EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,349 23,526 23,526 0,040 -1,47 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 19,460 18,802 18,802 0,090 -1,60 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 48,791 46,468 46,468 0,350 +12,62 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 58,309 55,532 55,532 0,410 +17,82 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,531 30,465 30,465 0,060 +0,35 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 62,597 61,070 61,070 0,010 -1,08 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 84,053 81,211 81,211 0,090 +1,52 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 86,079 81,980 81,980 0,210 +5,48 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 80,676 76,834 76,834 0,350 +10,66 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 82,111 78,201 78,201 0,320 +4,81 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 82,552 78,621 78,621 0,380 +11,44 EUR
NB Stiftungsfonds 2 B DE0009766915 52,74 50,96 50,96 0,14 +4,08 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 19,550 19,550 19,550 0,090 -1,45 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 14,22 13,54 13,54 0,05 +9,02 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 11,47 11,08 11,08 0,00 +5,42 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 10,01 9,49 9,49 0,05 +7,35 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 153,49 149,02 149,02 1,01 +13,93 EUR
SI BestSelect Class AB DE000A0MP268 177,450 169,000 169,000 0,850 +11,66 EUR
SI SafeInvest -RB DE000A0MP292 122,518 115,583 115,583 0,590 +8,67 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 97,85 92,97 92,97 0,50 +13,93 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 11,43 11,10 11,10 0,02 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 11,92 11,30 11,30 0,05 +6,10 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 119,11 113,44 113,44 0,19 +6,37 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 RB DE000A0M2H70 179,26 170,72 170,72 0,69 +9,92 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 79,92 75,93 75,93 0,27 +8,22 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 70,78 68,72 68,72 0,10 +3,04 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 147,39 140,37 140,37 0,75 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 187,97 179,02 179,02 0,51 +1,61 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 143,56 139,38 139,38 0,31 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 83,98 81,93 81,93 0,22 +2,46 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 92,01 88,47 88,47 0,03 +34,49 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I PB DE000A0M2JS9 96,92 93,64 93,64 0,17 +2,09 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II PB DE000A0M2JT7 288,14 273,12 273,12 1,26 +6,74 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 266,98 254,27 254,27 1,90 +6,15 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 186,48 181,05 181,05 0,35 +5,80 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 192,00 182,86 182,86 0,19 +2,62 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A hedgedB DE000A0RHG75 67,581 64,982 64,982 -0,170 +0,76 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 121,36 116,69 116,69 0,90 +11,91 EUR
TBF SMART POWER EUR RB DE000A0RHHC8 69,73 66,41 66,41 0,51 +18,00 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 87,30 83,14 83,14 0,60 +9,68 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 66,53 63,97 63,97 0,04 +0,17 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 136,810 130,295 130,295 0,400 +12,78 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class RB DE000A0YJL51 117,971 114,535 114,535 0,510 +6,12 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 142,245 135,471 135,471 0,410 +12,80 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 53,67 51,11 51,11 0,13 +8,17 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 50,51 48,10 48,10 0,12 +3,60 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 39,75 37,86 37,86 0,16 +9,08 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 60,41 57,53 57,53 0,74 +7,20 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 89,99 85,70 85,70 0,49 EUR
NB Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.814,08 26.033,09 26.033,09 40,35 +1,21 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 220,83 210,31 210,31 1,26 +18,62 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 95,157 90,626 90,626 0,160 +8,16 EUR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 107,10 103,98 103,98 0,25 +3,49 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 141,89 135,13 135,13 0,42 +3,74 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 143,58 136,74 136,74 0,66 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 47,39 45,13 45,13 0,17 +1,64 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 42,93 40,89 40,89 0,15 +3,39 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 60,76 57,87 57,87 0,27 +7,55 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 108,86 105,69 105,69 0,25 +0,70 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse hedgedB DE000A1JDWK4 52,515 50,014 50,014 -0,070 +6,78 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 105,14 102,08 102,08 0,23 +0,47 EUR
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 52,017 52,017 52,017 0,030 -0,12 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,392 48,392 48,392 0,030 -0,17 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 137,93 131,36 131,36 0,88 +13,54 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 30,80 29,33 29,33 0,07 -0,44 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR IB DE000A1JRQC3 129,30 129,30 129,30 0,07 +1,33 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR RB DE000A1JRQD1 133,38 127,03 127,03 0,06 +1,11 EUR
OLB Zinsstrategie RB DE000A1JXM43 78,69 77,91 77,91 0,06 +1,42 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 98,88 96,00 96,00 0,22 +3,44 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 119,76 114,06 114,06 0,35 +3,38 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 126,68 120,65 120,65 0,57 +7,09 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 48,79 47,83 47,83 -0,07 -2,37 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 49,70 49,70 49,70 0,06 -2,01 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 72,696 72,696 72,696 0,140 +8,52 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 85,84 85,84 85,84 0,41 +7,97 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 66,68 64,12 64,12 0,33 +6,41 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 74,46 74,46 74,46 0,45 +9,45 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 60,64 59,45 59,45 0,07 +7,29 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 50,69 49,70 49,70 -0,01 +1,22 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 54,39 54,39 54,39 0,19 +4,22 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 56,48 55,37 55,37 0,04 +4,67 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 42,86 42,86 42,86 -0,02 +1,93 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 976,520 976,520 976,520 0,690 +0,01 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 112,90 109,61 109,61 0,31 +3,90 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 113,48 108,08 108,08 -0,12 +7,80 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 48,80 48,80 48,80 0,00 +1,37 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 93,540 93,540 93,540 0,070 -0,05 EUR
TBF JAPAN EUR RB DE000A1WZ3Y1 165,15 157,29 157,29 -0,41 +9,89 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 10,85 10,53 10,53 0,00 +8,89 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 10,97 10,97 10,97 0,00 +9,37 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 135,448 128,998 128,998 0,520 +18,15 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 62,67 59,69 59,69 0,03 +4,61 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 128,97 122,83 122,83 0,56 +11,46 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 133,58 127,22 127,22 0,59 +11,73 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds IB DE000A0YJMK3 265,44 260,24 260,24 0,33 +3,50 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR IB DE000A0YJMM9 1.074,03 1.074,03 1.074,03 1,26 -12,18 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2022 B DE000A1JXM01 90,26 88,05 88,49 0,07 +1,44 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 85,43 81,36 81,36 0,21 +10,47 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 113,43 108,03 108,03 0,40 +8,97 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 49,22 46,88 46,88 0,00 +9,15 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR RB DE0009781633 81,77 78,06 78,06 -0,08 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR RB DE000A1JUV78 111,22 107,98 107,98 0,09 +0,05 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR IB DE0009781997 18,78 18,78 18,78 0,02 +0,28 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 105,29 105,29 105,29 0,06 -0,04 EUR
NB Multi Asset Global B DE000A12BKE9 56,02 53,35 53,35 0,11 +6,28 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 164,73 164,73 164,73 1,52 +18,10 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 69,36 66,06 66,06 0,25 +9,92 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 1.047,12 1.047,12 1.047,12 2,31 +1,76 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 1.065,36 1.065,36 1.065,36 2,96 +3,17 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 111,59 106,28 106,28 0,31 +4,89 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 90,26 90,26 90,26 0,50 +10,90 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 77,12 77,12 77,12 0,50 +6,09 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 50,33 50,33 50,33 0,25 +8,80 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 59,055 56,243 56,243 0,310 +9,43 EUR
TBF US CORPORATE BONDS EUR IB DE000A14P8Z6 94,23 94,23 94,23 0,09 +0,00 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 56,81 55,70 55,70 0,14 +4,70 EUR
Wallrich Marathon Balance IB DE000A14N894 117,18 111,60 111,60 0,82 +16,00 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 291,03 291,03 291,03 2,09 +1,35 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 129,56 123,39 123,39 0,57 +12,14 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 114,44 114,44 114,44 0,22 +6,16 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 105,15 105,15 105,15 0,10 +0,65 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 107,41 107,41 107,41 0,44 +6,61 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 10,191 10,191 10,191 0,030 +3,33 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 10,351 10,351 10,351 0,030 +3,24 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,530 10,530 10,530 0,040 +5,12 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 118,36 112,72 112,72 0,50 +11,33 EUR
apano Global Systematik RB DE000A14UWW2 133,50 129,61 129,61 0,37 +5,77 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 67,78 65,81 65,81 0,18 +4,16 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 69,85 67,82 67,82 0,18 +4,29 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.693,28 1.693,28 1.693,28 10,23 +16,60 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 126,73 126,73 126,73 0,60 +12,91 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 171,30 163,14 163,14 1,50 +17,68 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 7,32 6,97 6,97 0,02 +3,57 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 13,46 13,33 13,33 0,04 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 106,65 103,04 103,04 0,48 -2,40 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 95,70 92,91 92,91 0,66 +10,51 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 121,52 117,98 117,98 0,15 +1,50 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 57,03 55,37 55,37 1,20 +2,50 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 56,92 55,26 55,26 1,18 +2,49 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 58,16 56,47 56,47 1,21 +2,49 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 100,25 97,33 97,33 0,24 +4,19 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 105,15 102,09 102,09 0,10 +0,12 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 105,15 104,11 104,11 0,11 +0,22 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 109,71 109,71 109,71 0,11 +2,66 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 63,77 60,73 60,73 0,27 +9,98 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 117,41 112,89 112,89 0,35 +3,80 EUR
SOLIT Wertefonds RB DE000A2AQ952 127,90 124,17 124,17 0,17 +11,80 EUR
SOLIT Wertefonds IB DE000A2AQ960 127,34 127,34 127,34 0,18 +11,99 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,00 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 11,402 10,656 10,656 0,020 +5,49 EUR
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 1.043,09 1.043,09 1.043,09 1,89 +2,04 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 59,00 57,00 57,00 0,04 +1,44 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 55,20 55,20 55,20 0,04 +1,55 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 117,71 112,10 112,10 -0,15 +7,35 EUR
TBF SMART POWER EUR IB DE000A2AQZX9 53,71 53,71 53,71 0,38 +18,64 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 24,51 23,34 23,34 0,03 +2,32 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 109,11 105,93 105,93 0,12 +6,03 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 107,69 107,69 107,69 0,13 +6,22 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 94,51 94,51 94,51 0,57 +18,84 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 144,56 137,68 137,68 0,59 +12,30 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 142,06 142,06 142,06 0,61 +12,63 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 55,45 52,81 52,81 0,33 +5,37 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 38,00 36,19 36,19 0,20 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 83,29 79,32 79,32 0,13 +2,65 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 81,36 81,36 81,36 0,14 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 82,46 82,46 82,46 0,14 +2,32 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR IB DE000A2DMUS3 112,14 112,14 112,14 0,01 +9,31 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 81,00 78,64 78,64 -0,03 -1,81 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 149,83 144,07 144,07 0,97 +9,51 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 150,62 147,67 147,67 1,02 +9,82 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 10,58 10,40 10,40 0,03 +5,37 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 11,47 11,16 11,16 0,05 +6,08 EUR
PSV KONSERVATIV ESG B DE000A2DR1V3 55,81 53,66 53,66 0,15 +2,11 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 72,15 72,15 72,15 0,19 +5,39 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 74,73 71,17 71,17 0,18 +5,13 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 113,22 107,83 107,83 0,19 +7,97 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 66,428 63,265 63,265 0,410 +14,67 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 64,095 64,095 64,095 0,410 +14,83 EUR
Trend Kairos European Opportunities IB DE000A2DTMA3 161,60 161,60 161,60 2,02 +20,41 EUR
Trend Kairos European Opportunities PB DE000A2DTMB1 166,88 158,93 158,93 2,01 +20,37 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 55,59 55,59 55,59 0,08 +3,10 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 100,36 100,36 100,36 0,09 +2,19 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 104,48 99,50 99,50 0,09 +2,15 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 1.033,99 1.033,99 1.033,99 0,07 +2,00 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 26,42 25,65 25,65 0,00 +1,83 EUR
Wallrich AI Libero PB DE000A2DTL29 96,22 93,42 93,42 0,20 +5,17 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 13,276 12,644 12,644 0,090 +18,36 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 63,78 63,78 63,78 0,35 +5,09 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 59,77 58,60 58,60 -0,32 -15,74 EUR
TBF JAPAN EUR IB DE000A2H68C4 50,81 50,81 50,81 -0,14 +10,19 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 86,09 81,99 81,99 0,05 +10,89 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 83,48 79,50 79,50 0,03 +10,45 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 85,26 82,78 82,78 0,00 -12,12 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 83,54 81,11 81,11 0,00 -12,36 EUR
Themis Special Situations Fund EUR TB DE000A2H6764 106,79 106,79 106,79 0,39 +4,49 EUR
HANSAgold EUR-Klasse F hedgedB DE000A2H68K7 65,146 65,146 65,146 -0,170 +0,92 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 53,99 51,42 51,42 0,16 +10,20 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 32,16 31,22 31,22 0,14 +9,70 EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 191,10 185,53 185,53 0,75 +8,91 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 3.079,81 3.079,81 3.079,81 13,99 +10,05 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 195,68 189,98 189,98 0,80 +12,12 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 137,51 133,50 133,50 0,56 +12,09 EUR
TBF OFFENSIV B DE000A2H68H3 102,53 97,65 97,65 0,33 -2,91 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 79,94 76,13 76,13 0,43 +10,61 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 96,73 93,91 93,91 0,37 +10,12 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 122,48 116,65 116,65 0,64 +7,56 EUR
PSV WACHSTUM ESG B DE000A2H68S0 63,71 61,26 61,26 0,20 +5,97 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR RB DE000A2JF8J1 86,04 81,94 81,94 0,09 -12,34 EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 12,18 11,60 11,60 0,05 +10,79 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 81,48 79,88 79,88 0,10 +2,06 EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 180,28 175,03 175,03 0,80 +6,19 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 123,87 120,26 120,26 -0,17 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 110,54 110,54 110,54 -0,18 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 172,25 172,25 172,25 -1,66 +31,91 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 90,51 86,20 86,20 0,04 +11,14 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 88,28 85,71 85,71 0,01 -11,85 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR IB DE000A2JF824 116,43 116,43 116,43 -0,11 EUR
WBS Hünicke Multi Asset Strategy B DE000A2JF8S2 113,48 108,08 108,08 0,48 +15,90 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 120,147 120,147 120,147 0,370 +13,10 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 102,15 99,17 99,17 -0,07 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 108,35 103,19 103,19 0,39 +3,80 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 157,39 157,39 157,39 1,21 EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 158,79 158,79 158,79 1,21 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 141,18 141,18 141,18 0,55 +7,96 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 143,24 143,24 143,24 0,59 +8,35 EUR
proud@work purposeB DE000A2JF9B6 130,80 130,80 130,80 0,55 EUR
KSAM-Value² IB DE000A2JQHM1 110,36 107,15 107,15 0,51 +14,77 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 169,29 169,29 169,29 -1,44 +31,78 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 82,81 78,87 78,87 0,49 +5,97 EUR
Speerbridge Fund -R-B DE000A2JQHS8 128,48 122,36 122,36 0,34 +4,03 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 116,19 112,81 112,81 0,67 +10,13 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 114,16 114,16 114,16 0,68 +10,34 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.897,20 2.897,20 2.897,20 12,49 +12,84 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 102,23 99,25 99,25 -0,06 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 994,29 984,45 984,45 -0,61 EUR
NB Anleihen Euro VB DE000A2JQHY6 104,17 104,17 104,17 0,10 +0,58 EUR
NB Anleihen Euro IB DE000A2JQHZ3 103,95 103,95 103,95 0,10 +0,82 EUR
Multi Flex+ B DE000A2JQH06 125,36 119,39 119,39 0,55 +6,54 EUR
ABSOLUTE Volatility P2B DE000A2JQH14 74,63 74,63 74,63 0,05 +1,11 EUR
ABSOLUTE Volatility I2B DE000A2JQH22 75,68 75,68 75,68 0,05 +1,30 EUR
Portikus International Opportunities Fonds RB LU1044466552 148,00 140,95 140,95 0,68 +9,78 EUR
Portikus International Opportunities Fonds IB LU1044466719 148,85 148,85 148,85 0,73 +10,07 EUR
Wallrich AI Peloton B DE000A2JQH30 100,94 98,00 98,00 0,23 +6,63 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 65,82 62,69 62,69 0,10 +4,29 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 88,32 84,11 84,11 0,45 +10,42 EUR
Leistner Capital Partners Fund B DE000A0M6MV8 94,05 94,05 94,05 0,72 +18,32 EUR
Vermögensverwaltung Global Dynamic B DE000A0RKY78 209,77 199,78 199,78 1,64 +21,14 EUR
Vermögensverwaltung Systematic Return B DE000A0M6MW6 70,47 70,47 70,47 0,17 +6,93 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 120,94 120,94 120,94 1,56 +7,91 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 122,41 122,41 122,41 1,58 +7,95 EUR
CA Familienstrategie AB DE000A2JQJB0 111,17 103,90 103,90 0,23 +2,87 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 118,18 114,74 114,74 0,15 +2,94 EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 153,30 146,00 146,00 0,92 +9,50 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen IB DE000A2JQJC8 158,11 150,58 150,58 0,60 +16,07 EUR
terra.point B DE000A2N8101 157,14 157,14 157,14 1,21 +7,19 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 172,89 172,89 172,89 -1,53 +32,12 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 524,24 508,97 508,97 8,53 +35,12 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 D&RB DE000A2N8135 87,19 84,65 84,65 1,40 -15,35 R EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 383,70 372,52 372,52 6,64 +26,86 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 413,33 413,33 413,33 6,91 +35,46 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 416,85 416,85 416,85 7,18 +30,77 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIIB DE000A2N8176 135,55 135,55 135,55 2,27 +35,27 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 112,11 112,11 112,11 0,13 +1,80 EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 61,90 61,90 61,90 0,04 +6,63 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 128,75 128,75 128,75 1,69 +9,50 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 80,18 76,36 76,36 0,29 +11,80 EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 54,45 54,45 54,45 0,02 +3,61 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 104,76 104,76 104,76 0,36 +10,42 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 106,37 106,37 106,37 0,38 +10,80 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 58,78 57,63 57,63 0,16 +2,98 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 122,15 116,33 116,33 0,26 +13,34 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 112,67 107,30 107,30 0,26 +6,54 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 12,22 12,22 12,22 0,06 +10,45 EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 101,84 101,84 101,84 0,01 +1,81 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 48,95 48,95 48,95 0,04 +0,31 EUR
Value Aktiv Plus RB DE000A2JQH48 51,38 51,38 51,38 0,32 +8,44 EUR
green benefit Global Impact Fund - PB LU1136260384 263,00 250,48 250,48 3,75 EUR
green benefit Global Impact Fund - IB LU1136261358 2.661,84 2.535,09 2.535,09 38,28 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR GIB DE000A2N82U5 103,36 103,36 103,36 0,08 +0,36 EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 124,89 124,89 124,89 0,64 +6,07 EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 122,25 122,25 122,25 0,62 +5,42 EUR
confido Fund B DE000A2N82T7 26,81 25,53 25,53 0,11 +11,24 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen RB DE000A2PE006 145,09 138,18 138,18 0,57 +15,79 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SIB DE000A2PE030 150,55 143,38 143,38 0,66 +17,71 EUR
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS RB DE000A2PE063 140,81 134,10 134,10 0,93 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.353,56 1.340,16 1.340,16 12,18 +8,58 EUR
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 137,78 131,22 131,22 1,19 +8,08 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (SBA)B DE000A2PE1B6 96,03 96,03 96,03 -0,23 -1,63 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (P)B DE000A2PE1C4 99,82 95,07 95,07 -0,24 -1,87 EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 111,58 106,27 106,27 0,27 +2,51 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 126,22 120,21 120,21 0,04 +9,54 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.212,97 1.212,97 1.212,97 0,42 +9,83 EUR
Value Aktiv Plus FVB DE000A2PE1H3 53,16 53,16 53,16 0,33 +7,42 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR TB DE000A2PF0S1 105,44 105,44 105,44 0,09 +0,38 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR FVB DE000A2PF0R3 103,11 100,11 100,11 0,09 +0,00 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 115,35 111,99 111,99 0,13 +6,01 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global FVB DE000A2PE1M3 69,26 65,96 65,96 0,36 +10,58 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 FVB DE000A2PE1R2 125,06 119,10 119,10 0,45 +9,87 EUR
apano Global Systematik FVB DE000A2PE1L5 129,85 126,07 126,07 0,37 +5,83 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds FVB DE000A2PE1Q4 101,35 99,36 99,36 0,12 +3,36 EUR
Perspektive OVID Equity FVB DE000A2PE1P6 137,84 131,28 131,28 0,55 +12,41 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 100,88 100,88 100,88 0,01 +1,35 EUR
proud@work - FVB DE000A2PE1V4 133,51 133,51 133,51 0,71 +13,63 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 114,30 108,86 108,86 0,10 +2,57 EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.348,63 1.335,28 1.335,28 12,14 +8,52 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 107,56 107,56 107,56 0,27 EUR
TBF BALANCED EUR SB DE000A2PE1J9 106,31 101,25 101,25 0,18 -4,26 EUR
TBF BALANCED EUR IB DE000A2PE1K7 101,59 101,59 101,59 0,18 -4,11 EUR
Better Future Aktien Global RB DE000A2PF0X1 136,86 130,34 130,34 0,70 +13,92 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.754,37 1.754,37 1.754,37 10,55 +13,04 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 87,21 87,21 87,21 0,51 +12,94 EUR
ELM Global TICO RB DE000A2PF003 168,42 160,40 160,40 0,23 +8,85 EUR
ELM Global TICO IB DE000A2PF011 162,38 162,38 162,38 0,23 +9,21 EUR
G&G ValueInvesting-DLS RB DE000A2PF094 146,59 139,61 139,61 3,07 +10,13 EUR
G&G ValueInvesting-DLS SB DE000A2PF1A7 146,90 146,90 146,90 3,20 +12,34 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 55,99 55,99 55,99 0,09 +3,55 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 58,57 55,78 55,78 0,09 +3,37 EUR
Global Quality Top 15 EUR IB DE000A2PF078 138,79 138,79 138,79 0,88 +17,35 EUR
Global Quality Top 15 EUR RB DE000A2PF086 144,90 138,00 138,00 0,91 +17,25 EUR
AIRC BEST OF U.S. EURB DE000A1W2BV7 173,38 166,71 166,71 0,03 EUR
SI SafeInvest -hogaB DE000A2PF1F6 112,396 106,034 106,034 0,550 +8,95 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 113,12 113,12 113,12 0,21 +5,96 EUR
Sparfonds Aktien RB DE000A2PRZV9 101,10 96,29 96,29 0,69 +2,80 EUR
NB Anleihen Global VB DE000A2PF1L4 96,72 96,72 96,72 0,53 +1,28 EUR
NB Anleihen Global IB DE000A2PRZR7 96,88 96,88 96,88 0,53 +1,81 EUR
NB Aktien Global VB DE000A2PF1J8 133,99 133,99 133,99 0,97 +11,48 EUR
NB Aktien Europa VB DE000A2PF1K6 121,08 121,08 121,08 0,82 +12,94 EUR
ficon Green Dividends-INVEST IB DE000A2PRZW7 36,02 36,02 36,02 0,18 +13,94 EUR
WALLRICH Prämienstrategie PB LU0328585541 59,08 56,27 56,27 0,15 +9,65 EUR
WALLRICH Prämienstrategie IB LU1148628354 92,75 88,33 88,33 0,22 +9,76 EUR
WALLRICH Prämienstrategie RB LU1490786222 47,04 44,80 44,80 0,11 +9,66 EUR
proud@work classicB DE000A2PRZX5 137,96 137,96 137,96 0,91 +14,23 EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 64,88 64,88 64,88 0,47 +9,89 EUR
RSA WeltWerte Fonds AB DE000A2PRZ05 114,32 110,99 110,99 0,49 +6,56 EUR
TBF SMART POWER EUR FB DE000A2PR0B3 14.094,93 14.094,93 14.094,93 102,39 +19,23 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR FB DE000A2PR0D9 10.311,99 10.311,99 10.311,99 12,30 -11,86 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR FB DE000A2PRZ88 13.824,85 13.824,85 13.824,85 13,39 +12,97 EUR
Covesto Patient Capital IB DE000A2PR0E7 114,12 114,12 114,12 0,57 +10,93 EUR
OLB Zinsstrategie PB DE000A2PR0F4 102,29 101,28 101,28 0,07 +1,39 EUR
BRW Balanced Return DirectB DE000A2H7N99 113,97 113,97 113,97 0,41 +4,54 EUR
BRW Balanced Return InstitutionalB DE000A12BPL3 122,09 122,09 122,09 0,43 +4,67 EUR
BRW Balanced Return PB DE000A2H7PD2 115,88 111,42 111,42 0,39 +4,15 EUR
BRW Balanced Return VB DE000A1T75N3 127,12 127,12 127,12 0,39 +4,08 EUR
BRW Global Bond B DE000A2JQK50 103,12 103,12 103,12 0,19 -0,03 EUR
BRW Balanced Return Plus DirectB DE000A2H7PA8 131,06 131,06 131,06 0,68 +8,91 EUR
BRW Balanced Return Plus InstitutionalB DE000A2JF8D4 127,30 127,30 127,30 0,67 +9,17 EUR
BRW Balanced Return Plus PB DE000A2H7PE0 134,02 128,87 128,87 0,68 +8,65 EUR
Zindstein Vermögens-Mandat PB DE000A2PR0K4 109,35 109,35 109,35 0,17 +3,08 EUR
Zindstein Vermögens-Mandat VB DE000A2PR0L2 54,40 54,40 54,40 0,09 +2,82 EUR
BRW Balanced Return Plus VB DE000A1110J4 149,22 149,22 149,22 0,72 +8,07 EUR
BRW Stable Return DirectB DE000A2H7PF7 110,59 110,59 110,59 0,33 +3,83 EUR
BRW Stable Return InstitutionalB DE000A2JF8F9 108,43 108,43 108,43 0,32 +3,94 EUR
BRW Stable Return PB DE000A2JF7A2 114,95 110,53 110,53 0,33 +3,50 EUR
BRW Stable Return VB DE000A2H7N08 108,20 108,20 108,20 0,29 +3,37 EUR
Marathon Stiftungsfonds WB LU2131767738 109,43 106,24 106,24 0,42 +8,82 EUR
ECie Fair Future Fund RB DE000A2PYP73 136,11 129,63 129,63 0,84 +4,89 EUR
Empowerment Fonds IB DE000A2PYPF9 108,70 108,70 108,70