Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2018 WHR
TBF SMART POWER CHF RB DE000A1H44P9 49,69 47,32 47,32 -0,10 -0,31 CHF
TBF SPECIAL INCOME CHF RB DE000A1JRQE9 122,77 116,92 116,92 0,14 CHF
TBF SMART POWER CHF IB DE000A12BKD1 36,41 36,41 36,41 -0,08 +0,16 CHF
TBF SPECIAL INCOME CHF IB DE000A2DR1T7 94,39 94,39 94,39 0,12 CHF
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 105,52 105,52 105,52 -0,21 +5,52 R CHF
Global Quality Top 15 CHF RB DE000A2PF060 110,78 105,50 105,50 -0,20 +5,50 R CHF
HANSAdefensive B DE0009766212 49,837 49,589 49,589 0,010 +1,77 EUR
HANSAzins B DE0008479098 24,620 24,376 24,376 0,000 +1,21 EUR
HANSArenta B DE0008479015 25,063 24,215 24,215 0,000 +4,95 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 20,526 19,832 19,832 -0,040 +9,46 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 42,186 40,177 40,177 -0,200 +17,41 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 51,136 48,701 48,701 -0,080 +19,87 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,584 30,516 30,516 -0,020 +7,36 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 63,526 61,977 61,977 0,020 +3,49 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 81,139 78,395 78,395 -0,020 +9,46 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 77,791 74,087 74,087 -0,140 +13,34 EUR
HANSAdynamic B DE0009799759 68,462 65,202 65,202 -0,240 +20,74 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 75,033 71,460 71,460 -0,090 +14,19 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 70,086 66,749 66,749 -0,200 +22,57 EUR
Konzept privat B DE0009766915 51,14 49,41 49,41 0,00 +6,84 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 20,614 20,614 20,614 -0,040 +9,97 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 12,92 12,30 12,30 -0,04 +15,38 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 11,28 10,90 10,90 -0,02 +10,55 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 11,88 11,26 11,26 -0,02 +5,23 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 139,94 135,86 135,86 -0,24 +6,01 EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 147,700 140,667 140,667 -0,610 +23,24 EUR
SI SafeInvest -RB DE000A0MP292 118,355 111,656 111,656 -0,150 +10,11 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 88,04 83,65 83,65 -0,09 +18,45 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 11,02 10,70 10,70 0,01 +11,34 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 11,14 10,56 10,56 -0,01 +15,03 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 115,63 110,12 110,12 -0,10 +3,18 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 RB DE000A0M2H70 152,84 145,56 145,56 -0,57 +19,15 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 73,43 69,77 69,77 -0,18 +14,85 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 65,56 63,65 63,65 -0,01 +7,18 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 137,26 130,72 130,72 0,36 +38,09 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 140,76 134,06 134,06 -0,27 +29,65 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 126,19 122,51 122,51 -0,09 +14,29 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 58,13 56,16 56,16 -0,02 +7,32 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 80,29 80,29 80,29 -0,09 -6,93 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 81,54 79,55 79,55 -0,09 +4,97 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 85,99 82,68 82,68 -0,05 +13,46 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I B DE000A0M2JS9 92,77 89,63 89,63 -0,10 +6,50 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II B DE000A0M2JT7 251,05 237,96 237,96 -0,77 +17,76 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 202,95 193,29 193,29 -1,02 +27,93 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 167,84 162,95 162,95 -0,04 +12,54 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 187,24 178,32 178,32 0,13 +10,62 EUR
HANSAgold EUR-Klasse AB DE000A0RHG75 52,711 50,684 50,684 0,130 +6,66 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 137,50 132,21 132,21 -0,31 +12,23 EUR
TBF SMART POWER EUR RB DE000A0RHHC8 51,65 49,19 49,19 -0,11 +0,16 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 67,07 63,88 63,88 -0,02 +12,69 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 66,30 63,75 63,75 -0,03 +4,47 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 121,718 115,922 115,922 -0,210 +6,91 EUR
All Asset Allocation Fund - HI B DE000A0YJL51 106,838 101,750 101,750 -0,190 +12,87 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 118,956 113,291 113,291 -0,210 +6,90 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 47,72 45,45 45,45 -0,09 +15,68 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 48,25 45,95 45,95 -0,06 +9,54 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 32,95 31,38 31,38 -0,09 +20,88 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 40,82 38,88 38,88 -0,16 +19,93 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 60,93 58,03 58,03 -0,21 +23,52 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 27.111,44 26.321,79 26.321,79 -5,67 +5,43 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 129,20 123,05 123,05 0,11 +20,81 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 102,032 97,173 97,173 -0,340 +12,50 EUR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 103,59 100,57 100,57 0,14 +0,73 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 121,23 115,46 115,46 -0,01 +6,11 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 120,56 114,82 114,82 0,09 +10,90 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 50,04 47,66 47,66 -0,01 +7,23 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 46,55 44,33 44,33 -0,04 +15,19 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 56,48 56,48 56,48 -0,04 +7,17 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 51,35 48,90 48,90 -0,12 +17,75 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 108,99 105,82 105,82 -0,07 +5,20 EUR
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 38,513 36,679 36,679 0,270 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 83,94 79,94 79,94 -0,10 -7,96 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 106,12 103,03 103,03 -0,07 +4,78 EUR
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 51,735 51,735 51,735 0,010 +1,88 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,264 48,264 48,264 0,010 +1,41 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 127,29 121,23 121,23 -0,22 +5,17 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 39,13 37,27 37,27 -0,06 +2,05 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR IB DE000A1JRQC3 123,23 123,23 123,23 0,15 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR RB DE000A1JRQD1 127,20 121,14 121,14 0,14 EUR
OLB Zinsstrategie B DE000A1JXM43 78,60 77,06 77,06 0,00 +3,28 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 95,90 93,11 93,11 0,13 +0,59 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 103,18 98,27 98,27 -0,01 +5,80 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 106,48 101,41 101,41 0,09 +10,50 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 49,40 48,43 48,43 0,00 +5,17 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 50,05 50,05 50,05 0,01 +6,10 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 77,715 77,715 77,715 -0,270 +13,26 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 69,85 69,85 69,85 0,01 +13,29 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 51,49 49,51 49,51 -0,14 +5,57 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 61,33 61,33 61,33 -0,07 +18,78 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 55,83 54,74 54,74 -0,08 +16,56 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 51,39 50,38 50,38 0,00 +7,78 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 54,93 54,93 54,93 -0,04 +7,42 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 54,79 53,72 53,72 -0,03 +11,45 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 50,57 50,57 50,57 -0,06 +13,50 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 967,096 967,096 967,096 0,260 +2,33 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 102,00 99,03 99,03 -0,15 +9,29 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 109,08 103,89 103,89 -0,09 +2,75 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 49,34 49,34 49,34 0,00 +8,11 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 92,732 92,732 92,732 0,020 +1,68 EUR
TBF JAPAN EUR RB DE000A1WZ3Y1 135,58 129,12 129,12 0,20 +5,76 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 9,90 9,61 9,61 0,02 +0,57 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 9,85 9,85 9,85 0,02 +1,18 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 124,732 118,792 118,792 -0,260 +19,15 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 58,08 55,31 55,31 -0,09 +11,24 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 119,97 114,26 114,26 -0,19 +9,02 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 123,36 117,49 117,49 -0,20 +9,55 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds IB DE000A0YJMK3 272,78 267,43 267,43 -0,04 -94,65 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 103,21 100,20 100,20 -0,03 +5,60 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR IB DE000A0YJMM9 1.106,33 1.106,33 1.106,33 -0,33 +5,04 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2022 B DE000A1JXM01 91,32 87,35 88,23 0,00 +4,34 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 74,56 71,01 71,01 0,09 +16,99 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 100,00 95,24 95,24 -0,14 +13,72 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 38,54 36,70 36,70 0,04 +5,37 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR RB DE0009781633 60,81 58,05 58,05 0,12 +4,97 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR RB DE000A1JUV78 115,25 111,89 111,89 0,00 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR IB DE0009781997 19,49 19,49 19,49 0,00 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 107,44 107,44 107,44 0,02 +7,19 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 54,60 52,00 52,00 -0,03 +12,85 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 116,71 116,71 116,71 -0,18 +25,27 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 60,45 57,57 57,57 -0,09 +14,25 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 990,45 990,45 990,45 -0,97 +6,75 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 981,33 981,33 981,33 -1,73 +8,25 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 105,41 100,39 100,39 -0,18 +6,76 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 72,29 72,29 72,29 -0,40 +21,73 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 58,48 58,48 58,48 0,02 +16,93 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 46,71 46,71 46,71 -0,19 +12,94 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 90,04 90,04 90,04 -0,04 +0,14 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 55,231 52,601 52,601 -0,170 +19,49 EUR
TBF US CORPORATE BONDS EUR IB DE000A14P8Z6 90,16 90,16 90,16 0,00 +7,21 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 51,64 50,63 50,63 -0,07 +8,46 EUR
Wallrich Marathon Balance IB DE000A14N894 126,74 120,70 120,70 -0,56 +18,36 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 131,02 131,02 131,02 -0,40 +27,86 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 118,06 112,44 112,44 -0,18 +10,42 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 109,35 109,35 109,35 0,05 +9,63 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 107,82 107,82 107,82 0,04 +7,04 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 108,19 108,19 108,19 -0,05 +20,06 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 9,909 9,909 9,909 -0,010 +6,80 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 10,126 10,126 10,126 -0,010 +12,15 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,035 10,035 10,035 -0,010 +8,04 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 110,59 105,32 105,32 -0,18 +8,98 EUR
Value Aktiv Plus IB DE000A14UWU6 45,09 45,09 45,09 -0,12 -3,56 EUR
apano Global Systematik RB DE000A14UWW2 108,56 105,40 105,40 -0,11 +15,22 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 57,60 55,92 55,92 -0,04 +10,38 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 59,00 57,28 57,28 -0,03 +10,78 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.456,94 1.456,94 1.456,94 -1,84 +21,88 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 116,14 116,14 116,14 -0,29 +4,18 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 122,56 116,72 116,72 -0,19 +24,38 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,78 6,46 6,46 -0,07 +8,75 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 12,44 12,32 12,32 -0,14 +9,80 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 108,13 104,47 104,47 0,09 +9,88 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 101,93 98,96 98,96 -0,19 +13,15 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - RB LU0809243487 121,16 117,63 117,63 0,09 +8,08 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A B LU0366013372 76,47 74,24 74,24 -0,09 -54,62 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B B LU0366013455 76,33 74,11 74,11 -0,09 -54,61 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C B LU0366013539 78,00 75,73 75,73 -0,09 -54,61 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 102,10 99,13 99,13 0,00 +9,11 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities P B LU1311333329 103,78 100,76 100,76 -0,06 +3,09 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities I B LU1311335027 103,26 102,24 102,24 -0,05 +3,48 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 1.076,34 1.076,34 1.076,34 -1,30 +6,48 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 110,65 100,11 105,38 -0,12 +5,87 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 106,43 106,43 106,43 0,08 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 56,83 54,12 54,12 -0,23 +18,21 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 56,78 54,08 54,08 -0,13 +13,88 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 108,48 104,31 104,31 -1,18 +9,15 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 101,97 99,00 99,00 0,04 +10,34 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 100,65 100,65 100,65 0,04 +11,09 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,11 +0,73 EUR
LeanVal Quality Value Europe PB DE000A141V92 98,62 93,92 93,92 -0,14 +13,83 EUR
LeanVal Quality Value Europe IB DE000A2AQ937 94,86 94,86 94,86 -0,14 +15,42 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,996 10,277 10,277 -0,010 +9,39 EUR
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 1.022,90 1.022,90 1.022,90 0,27 +7,01 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 57,44 55,50 55,50 0,05 +12,62 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 54,04 54,04 54,04 0,06 +13,04 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 107,26 102,15 102,15 -0,05 +5,57 EUR
TBF SMART POWER EUR IB DE000A2AQZX9 39,36 39,36 39,36 -0,09 +0,54 EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 22,63 22,19 22,19 0,03 +13,74 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 23,05 21,95 21,95 -0,01 +10,41 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 54,67 52,07 52,07 -0,13 +20,43 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 97,93 95,08 95,08 -0,09 +1,90 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 96,08 96,08 96,08 -0,09 +2,23 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 54,95 54,95 54,95 0,05 +21,33 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 117,97 112,35 112,35 -0,28 +19,33 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 115,06 115,06 115,06 -0,27 +20,05 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 55,66 53,01 53,01 -0,26 +20,75 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 33,36 31,77 31,77 -0,12 +19,53 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 99,34 94,61 94,61 -0,08 +8,31 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 96,23 96,23 96,23 -0,08 +8,88 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 97,34 97,34 97,34 -0,08 +9,39 EUR
advantage konservativ B DE0005117592 48,63 47,21 47,21 -0,07 +3,90 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR IB DE000A2DMUS3 91,25 91,25 91,25 0,11 +5,80 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 97,12 94,29 94,29 -0,08 +3,94 EUR
Vonderau Market System Fund - IB DE000A2DMWD1 95,34 95,34 95,34 -0,08 +4,52 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 119,06 114,48 114,48 -0,32 +31,49 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 118,62 116,29 116,29 -0,32 +32,14 EUR
Quant.LSE 100 IB DE000A2DR1N0 783,32 783,32 783,32 -0,02 -9,73 EUR
Quant.LSE 100 RB DE000A2DR1R1 45,20 43,05 43,05 0,00 -48,51 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 9,93 9,76 9,76 -0,01 +6,09 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 10,09 9,82 9,82 -0,02 +10,59 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 52,54 50,52 50,52 -0,04 +10,90 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 50,24 50,24 50,24 0,07 +12,99 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 52,31 49,82 49,82 0,06 +12,56 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 94,44 89,94 89,94 0,07 +12,47 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 50,224 47,832 47,832 -0,090 +25,77 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 48,217 48,217 48,217 -0,090 +26,33 EUR
H&P European Small and Mid Cap Opportunities IB DE000A2DTMA3 99,12 99,12 99,12 0,62 -0,37 R EUR
H&P European Small and Mid Cap Opportunities PB DE000A2DTMB1 103,73 98,79 98,79 0,61 -0,70 R EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 51,36 51,36 51,36 -0,02 +7,49 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 97,79 97,79 97,79 0,08 +11,40 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 102,09 97,23 97,23 0,08 +11,08 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 973,82 973,82 973,82 -0,51 +4,08 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 24,95 24,22 24,22 -0,01 +3,75 EUR
Wallrich AI Libero PB DE000A2DTL29 108,49 105,33 105,33 0,00 +7,15 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 10,878 10,360 10,360 -0,020 +21,13 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 62,74 62,74 62,74 -0,07 +14,31 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 89,35 87,60 87,60 -0,25 -1,89 EUR
TBF JAPAN EUR IB DE000A2H68C4 41,11 41,11 41,11 0,07 +6,15 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 97,09 92,47 92,47 -0,39 +4,95 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 95,41 90,87 90,87 -0,38 +4,04 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 95,37 92,59 92,59 -0,03 -3,28 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 94,28 91,53 91,53 -0,02 -3,82 EUR
youmex Fixed Income Select RB DE000A2H6756 109,82 106,62 106,62 -0,03 +6,77 EUR
Themis Special Situations Fund B DE000A2H6764 99,17 99,17 99,17 0,30 +3,16 EUR
HANSAgold EUR-Klasse FB DE000A2H68K7 50,482 50,482 50,482 0,130 +7,54 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 51,45 49,00 49,00 -0,08 +13,15 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 26,94 26,16 26,16 -0,05 +4,75 EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 162,32 157,59 157,59 -0,31 +5,15 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 2.596,54 2.596,54 2.596,54 -4,99 +5,30 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 175,60 170,49 170,49 -0,28 +20,78 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 130,53 126,73 126,73 -0,21 +20,75 EUR
HAC World Top-Investors PB LU0321076134 95,53 92,75 92,75 -0,23 +4,77 EUR
IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen B DE000A2H68F7 103,97 99,02 99,02 0,09 +5,81 EUR
IBB-AG Manufakturfonds defensiv B DE000A2H68G5 104,29 101,25 101,25 0,06 +6,30 EUR
IBB-AG Manufakturfonds offensiv B DE000A2H68H3 96,29 91,70 91,70 0,32 +4,91 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 62,81 59,82 59,82 -0,33 +21,21 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 98,99 96,11 96,11 -0,30 +11,59 EUR
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 98,70 95,83 95,83 0,05 +3,70 EUR
Aramea OptionsStrategien IB DE000A2H68U6 99,42 96,52 96,52 0,05 +4,26 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 103,30 98,38 98,38 -0,23 +16,37 EUR
PSV WACHSTUM B DE000A2H68S0 54,63 52,53 52,53 -0,08 +17,46 EUR
Strategie Invest Select 1 B DE000A2JF8H5 47,58 47,58 47,58 0,08 +5,36 EUR
Covesto Quality Select XB DE000A2JF8P8 10,38 10,38 10,38 0,00 +17,75 EUR
Covesto Quality Select RB DE000A2JF8N3 10,79 10,28 10,28 0,01 +17,01 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR RB DE000A2JF8J1 89,29 85,04 85,04 -0,03 +4,52 EUR
Covesto Freestyle B DE000A2JF8K9 9,63 9,17 9,17 -0,03 +1,36 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 78,38 76,84 76,84 -0,07 +6,84 EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 159,54 154,89 154,89 -0,50 +16,80 EUR
Seasonax Global Selection -R-B DE000A2JF8T0 97,67 93,02 93,02 0,14 -0,01 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 105,52 102,45 102,45 -0,39 +0,60 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 96,64 96,64 96,64 -0,36 +0,87 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 104,51 104,51 104,51 0,61 +7,99 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 101,15 96,33 96,33 -0,41 +5,58 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 98,14 95,28 95,28 -0,01 -2,57 EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR IB DE000A2JF8R4 89,54 89,54 89,54 0,21 +2,71 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR IB DE000A2JF824 85,39 85,39 85,39 0,18 +5,56 EUR
WBS Hünicke Multi Asset Strategy B DE000A2JF8S2 110,10 104,86 104,86 -0,20 +10,27 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 99,91 99,91 99,91 -0,13 +7,63 EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR RB DE000A2JF8Q6 94,79 90,28 90,28 0,23 +2,35 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 100,89 97,95 97,95 0,01 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 102,45 97,57 97,57 0,30 +1,49 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 107,81 107,81 107,81 0,28 +16,91 EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 108,24 108,24 108,24 0,29 +17,24 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 94,30 94,30 94,30 -0,37 +16,32 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 95,17 95,17 95,17 -0,37 +17,32 EUR
proud@work - RB DE000A2JF9B6 107,87 107,87 107,87 0,17 +7,87 R EUR
KSAM-RICAM-Value² RB DE000A2JQHL3 111,43 108,18 108,18 -0,09 +15,10 EUR
KSAM-RICAM-Value² IB DE000A2JQHM1 111,88 108,62 108,62 -0,08 +15,47 EUR
AlliStar One -S-B DE000A2JQHN9 105,47 105,47 105,47 -0,26 +10,64 EUR
AlliStar One -F-B DE000A2JQHP4 104,99 104,99 104,99 -0,25 +10,26 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 104,07 104,07 104,07 0,58 +7,13 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 59,27 56,45 56,45 -0,26 +27,92 EUR
Speerbridge Systematic Fund -R-B DE000A2JQHS8 113,42 108,02 108,02 -0,11 +8,02 R EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 109,70 106,50 106,50 0,06 +9,32 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 107,03 107,03 107,03 0,07 +9,75 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.638,34 2.638,34 2.638,34 -4,24 +22,21 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 101,07 98,13 98,13 0,01 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 980,73 971,02 971,02 0,10 EUR
NATIONAL-BANK Anleihenstrategie Euro VB DE000A2JQHY6 102,58 102,58 102,58 0,04 +2,58 R EUR
NATIONAL-BANK Anleihenstrategie Euro IB DE000A2JQHZ3 102,16 102,16 102,16 0,04 +2,16 R EUR
Multi Flex+ B DE000A2JQH06 110,55 105,29 105,29 -0,36 +9,48 EUR
ABSOLUTE Multi Asset PB DE000A2JQH14 87,79 87,79 87,79 0,00 -8,40 EUR
ABSOLUTE Multi Asset IB DE000A2JQH22 88,46 88,46 88,46 0,00 -8,03 EUR
Portikus International Opportunities Fonds RB LU1044466552 124,57 118,64 118,64 -0,40 +14,49 EUR
Portikus International Opportunities Fonds IB LU1044466719 124,26 124,26 124,26 -0,40 +15,36 EUR
Wallrich AI Peloton B DE000A2JQH30 108,00 104,85 104,85 -0,06 +4,85 R EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 61,45 58,52 58,52 -0,11 +10,60 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 66,85 63,67 63,67 -0,22 +31,79 EUR
Vermögensverwaltung Dynamic Value B DE000A0M6MV8 74,07 72,62 72,62 -0,20 +21,34 EUR
Vermögensverwaltung Global Dynamic B DE000A0RKY78 158,81 151,25 151,25 -0,44 +27,99 EUR
Vermögensverwaltung Systematic Return B DE000A0M6MW6 64,33 63,07 63,07 -0,13 +10,32 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 104,30 104,30 104,30 0,67 +4,30 R EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 105,00 105,00 105,00 0,70 +5,00 R EUR
CAP CMO B DE000A2JQJB0 116,85 109,21 109,21 -0,22 +9,21 R EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 114,15 110,83 110,83 0,13 +12,87 R EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 118,08 112,46 112,46 -0,16 +13,72 R EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen IB DE000A2JQJC8 116,06 110,53 110,53 -0,39 +10,53 R EUR
terra.point B DE000A2N8101 112,81 112,81 112,81 -0,42 +12,81 R EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 105,57 105,57 105,57 0,60 +5,95 R EUR
Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 135,26 131,32 131,32 -0,45 +31,32 R EUR
Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 126,94 123,24 123,24 -0,21 +23,24 R EUR
Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 103,90 103,90 103,90 -0,35 +3,90 R EUR
Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 137,01 137,01 137,01 -0,18 +37,01 R EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - VB LU1897294564 109,08 109,08 109,08 0,09 +8,87 EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 56,92 56,92 56,92 0,03 +9,80 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 106,47 106,47 106,47 0,75 +6,47 R EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 62,01 59,06 59,06 -0,23 +16,15 EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 52,88 52,88 52,88 0,07 +5,76 R EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 101,57 101,57 101,57 -0,46 +1,57 R EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 101,84 101,84 101,84 -0,46 +1,84 R EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 52,13 51,11 51,11 -0,15 +2,22 R EUR
BlueArrows PB DE000A2N82G4 102,11 97,25 97,25 -0,24 -2,75 R EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 111,49 106,18 106,18 -0,15 +6,18 R EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 107,70 102,57 102,57 0,08 +2,57 R EUR
Castell Generationenfonds StiftungenB DE000A2N82M2 101,88 101,88 101,88 -0,02 +1,88 R EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 10,01 10,01 10,01 -0,02 EUR
Castell Generationenfonds IB DE000A2N82N0 104,78 101,73 101,73 -0,02 +1,73 R EUR
Buckingham WEP Fund -R-B DE000A2N82P5 98,29 93,61 93,61 -0,13 -6,39 R EUR
Buckingham WEP Fund -I-B DE000A2N82Q3 105,59 105,59 105,59 -0,03 +5,59 R EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 100,47 100,47 100,47 0,01 +0,47 R EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 50,06 50,06 50,06 0,00 +0,12 R EUR
Value Aktiv Plus RB DE000A2JQH48 47,23 47,23 47,23 -0,13 -5,14 R EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR GIB DE000A2N82U5 103,51 103,51 103,51 0,01 +3,51 R EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR VB DE000A2N82V3 103,55 103,55 103,55 0,01 +3,55 R EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 107,35 107,35 107,35 -0,50 +7,35 R EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 106,71 106,71 106,71 -0,55 +6,71 R EUR
confido Fund B DE000A2N82T7 22,18 21,12 21,12 -0,07 +5,60 R EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen RB DE000A2PE006 107,50 102,38 102,38 -0,36 +2,38 R EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SIB DE000A2PE030 108,14 102,99 102,99 -0,36 +2,99 R EUR
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS RB DE000A2PE063 103,78 98,84 98,84 -0,40 -1,16 R EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.084,19 1.073,46 1.073,46 -4,13 +7,35 R EUR
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 112,34 106,99 106,99 -0,41 +6,99 R EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (SBA)B DE000A2PE1B6 101,40 101,40 101,40 -0,07 +1,40 R EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (P)B DE000A2PE1C4 101,09 101,09 101,09 -0,08 +1,09 R EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 108,20 103,05 103,05 0,03 +3,05 R EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 112,77 107,40 107,40 0,05 +7,40 R EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.080,35 1.080,35 1.080,35 0,46 +8,04 R EUR
Value Aktiv Plus FVB DE000A2PE1H3 49,36 49,36 49,36 -0,14 -1,28 R EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR TB DE000A2PF0S1 101,01 101,01 101,01 0,01 +1,01 R EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR FVB DE000A2PF0R3 103,72 100,70 100,70 0,01 +0,70 R EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 103,52 100,50 100,50 -0,10 +0,50 R EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global FVB DE000A2PE1M3 54,53 51,93 51,93 -0,28 +3,86 R EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 FVB DE000A2PE1R2 106,82 101,73 101,73 -0,39 +1,73 R EUR
apano Global Systematik FVB DE000A2PE1L5 105,19 102,13 102,13 -0,10 +2,13 R EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds FVB DE000A2PE1Q4 103,51 101,48 101,48 -0,01 +1,48 R EUR
Wallrich AI Libero FVB DE000A2PE1S0 104,60 101,55 101,55 0,00 +1,55 R EUR
Perspektive OVID Equity FVB DE000A2PE1P6 112,60 107,24 107,24 -0,24 +7,24 R EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 100,26 100,26 100,26 0,01 +0,26 R EUR
proud@work - FVB DE000A2PE1V4 104,82 104,82 104,82 0,27 +4,82 R EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 109,19 103,99 103,99 0,08 +3,99 R EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.083,49 1.072,76 1.072,76 -4,13 +7,28 R EUR
OSPI-Investorenfonds -R-B DE000A2PF0V5 100,82 100,82 100,82 -0,04 +0,82 R EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 103,36 103,36 103,36 0,03 +3,36 R EUR
TBF BALANCED EUR RB DE000A2PE1J9 104,07 99,11 99,11 -0,18 -0,89 R EUR
TBF BALANCED EUR IB DE000A2PE1K7 99,12 99,12 99,12 -0,18 -0,88 R EUR
Better Future Aktien Global B DE000A2PF0X1 109,14 109,14 109,14 -0,29 +9,14 R EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.109,01 1.109,01 1.109,01 -4,60 +10,90 R EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 55,37 55,37 55,37 -0,23 +10,74 R EUR
ELM Global TICO RB DE000A2PF003 110,06 104,82 104,82 -0,23 +4,82 R EUR
ELM Global TICO IB DE000A2PF011 105,10 105,10 105,10 -0,23 +5,10 R EUR
G&G ValueInvesting-DLS RB DE000A2PF094 100,05 95,29 95,29 0,36 -4,71 R EUR
G&G ValueInvesting-DLS SB DE000A2PF1A7 95,99 95,99 95,99 0,37 -4,01 R EUR
Seasonax Global Selection -I-B DE000A2PF045 102,12 102,12 102,12 0,24 +2,12 R EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 49,96 49,96 49,96 0,00 -0,08 R EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 52,47 49,97 49,97 0,00 -0,06 R EUR
Global Quality Top 15 EUR IB DE000A2PF078 103,83 103,83 103,83 -0,30 +3,83 R EUR
Global Quality Top 15 EUR RB DE000A2PF086 109,08 103,89 103,89 -0,29 +3,89 R EUR
AIRC BEST OF U.S. EURB DE000A1W2BV7 131,80 126,73 126,73 0,20 EUR