Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2020 WHR
TBF SMART POWER CHF RB DE000A1H44P9 70,06 66,72 66,72 -0,23 +23,01 CHF
TBF SPECIAL INCOME CHF RB DE000A1JRQE9 122,55 116,71 116,71 0,53 -2,41 CHF
TBF SMART POWER CHF IB DE000A12BKD1 50,93 50,93 50,93 -0,18 +22,55 CHF
TBF SPECIAL INCOME CHF IB DE000A2DR1T7 93,99 93,99 93,99 0,43 -1,86 CHF
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 155,39 155,39 155,39 -1,44 +31,87 CHF
Global Quality Top 15 CHF RB DE000A2PF060 162,16 154,44 154,44 -1,44 +31,68 CHF
Global Quality Top 15 CHF DB DE000A2P3XS3 155,62 155,62 155,62 -1,43 +32,27 CHF
BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-IIB DE000A2QAX70 161,19 161,19 161,19 1,94 CHF
HANSAdefensive B DE0009766212 49,454 49,208 49,208 0,000 +0,09 EUR
HANSAzins B DE0008479098 24,661 24,417 24,417 0,000 +0,40 EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,421 23,595 23,595 -0,020 -1,18 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 19,830 19,159 19,159 -0,020 +0,27 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 47,540 45,276 45,276 -0,480 +9,73 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 56,787 54,083 54,083 -0,730 +14,74 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,129 30,076 30,076 -0,090 -0,93 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 62,967 61,431 61,431 -0,010 -0,50 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 85,330 82,444 82,444 0,060 +3,06 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 88,101 83,906 83,906 0,060 +7,96 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 83,593 79,612 79,612 0,020 +14,66 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 84,914 80,870 80,870 0,130 +8,39 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 84,425 80,405 80,405 -0,050 +13,97 EUR
NB Stiftungsfonds 2 B DE0009766915 53,14 51,34 51,34 -0,16 +4,85 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 19,943 19,943 19,943 -0,020 +0,53 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 14,40 13,71 13,71 0,02 +10,39 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 11,24 10,86 10,86 -0,02 +3,33 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 10,02 9,50 9,50 -0,01 +7,47 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 152,09 147,66 147,66 -1,62 +12,89 EUR
SI BestSelect Class AB DE000A0MP268 182,987 174,273 174,273 -0,040 +15,14 EUR
SI SafeInvest -RB DE000A0MP292 127,323 120,116 120,116 -0,530 +12,93 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 94,96 90,22 90,22 -0,68 +10,56 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 11,74 11,40 11,40 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 11,97 11,35 11,35 -0,09 +6,57 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 119,10 113,43 113,43 0,02 +6,36 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 RB DE000A0M2H70 185,23 176,41 176,41 0,39 +13,59 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 81,04 77,00 77,00 -0,07 +9,75 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 69,97 67,93 67,93 -0,04 +2,83 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 156,19 148,75 148,75 1,28 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 196,65 187,29 187,29 1,60 +6,31 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 149,53 145,17 145,17 0,61 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 84,72 82,65 82,65 -0,29 +3,86 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 97,15 93,41 93,41 0,69 +42,00 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I PB DE000A0M2JS9 97,36 94,07 94,07 -0,15 +2,56 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II PB DE000A0M2JT7 291,75 276,54 276,54 -1,33 +8,08 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 281,18 267,79 267,79 0,78 +11,79 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 187,49 182,03 182,03 -0,25 +8,30 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 188,27 179,30 179,30 -0,05 +3,71 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A hedgedB DE000A0RHG75 61,079 58,730 58,730 -0,180 -8,93 EUR
EQUINOX Aktien Euroland - EURB DE000A0RHHA2 119,94 115,33 115,33 -0,44 +10,61 EUR
TBF SMART POWER EUR RB DE000A0RHHC8 73,11 69,63 69,63 -0,24 +23,72 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 90,72 86,40 86,40 -0,91 +14,64 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 66,49 63,93 63,93 0,01 +0,11 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 140,513 133,822 133,822 0,090 +15,83 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class RB DE000A0YJL51 123,049 119,465 119,465 -0,010 +10,69 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 146,120 139,162 139,162 0,100 +15,87 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 54,80 52,19 52,19 -0,01 +10,46 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 51,41 48,96 48,96 0,02 +5,45 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 40,77 38,83 38,83 0,02 +11,87 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 69,17 65,88 65,88 -0,09 +22,76 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 93,35 88,90 88,90 -0,06 EUR
NB Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.801,39 26.020,77 26.020,77 -47,99 +1,35 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 222,26 211,68 211,68 -1,49 +19,40 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 95,333 90,793 90,793 -0,420 +8,36 EUR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 111,59 108,34 108,34 0,20 +7,83 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 142,35 135,57 135,57 0,46 +4,08 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 149,14 142,04 142,04 0,09 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 47,79 45,51 45,51 -0,29 +2,50 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 43,31 41,25 41,25 -0,19 +4,30 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 62,74 59,75 59,75 0,13 +11,04 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 109,39 106,20 106,20 -0,23 +1,18 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse hedgedB DE000A1JDWK4 42,375 40,357 40,357 -0,360 -13,84 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 105,54 102,47 102,47 -0,22 +0,86 EUR
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 52,068 52,068 52,068 -0,010 -0,02 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,381 48,381 48,381 -0,010 -0,19 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 136,37 129,88 129,88 -1,43 +12,26 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 30,78 29,31 29,31 -0,13 -0,51 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR IB DE000A1JRQC3 123,09 123,09 123,09 0,57 -1,77 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR RB DE000A1JRQD1 127,55 121,48 121,48 0,56 -2,09 EUR
OLB Zinsstrategie RB DE000A1JXM43 78,89 78,11 78,11 0,04 +2,14 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 103,00 100,00 100,00 0,19 +7,75 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 120,04 114,32 114,32 0,38 +3,62 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 131,47 125,21 125,21 0,07 +11,14 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 48,87 47,91 47,91 -0,04 -2,20 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 49,78 49,78 49,78 -0,06 -1,85 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 72,954 72,954 72,954 -0,330 +8,91 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 85,52 85,52 85,52 -0,66 +9,44 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 70,30 67,60 67,60 0,11 +12,18 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 73,51 73,51 73,51 -0,13 +8,06 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 60,74 59,55 59,55 0,02 +7,47 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 51,21 50,21 50,21 0,01 +2,26 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 55,82 55,82 55,82 0,01 +6,96 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 56,93 55,81 55,81 0,02 +5,50 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 43,52 43,52 43,52 0,05 +3,50 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 978,121 978,121 978,121 -0,060 +0,18 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 114,38 111,05 111,05 -0,04 +5,26 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 108,63 103,46 103,46 0,02 +3,19 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 49,33 49,33 49,33 0,01 +2,47 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 93,588 93,588 93,588 -0,010 +0,00 EUR
TBF JAPAN EUR RB DE000A1WZ3Y1 169,37 161,30 161,30 0,69 +12,69 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 10,84 10,52 10,52 0,01 +8,79 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 11,00 11,00 11,00 0,01 +9,67 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 134,451 128,049 128,049 -0,740 +17,28 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 64,87 61,78 61,78 0,00 +8,27 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 136,59 130,09 130,09 -0,52 +18,05 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 141,67 134,92 134,92 -0,53 +18,50 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds IB DE000A0YJMK3 265,20 260,00 260,00 -0,54 +3,41 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR IB DE000A0YJMM9 963,33 963,33 963,33 12,11 -21,23 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2022 B DE000A1JXM01 90,64 88,42 88,86 -0,02 +1,87 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 81,74 77,85 77,85 -0,10 +5,70 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 116,38 110,84 110,84 -0,70 +11,80 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 48,70 46,38 46,38 0,18 +7,99 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR RB DE0009781633 72,46 69,17 69,17 -0,90 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR RB DE000A1JUV78 109,31 106,13 106,13 0,18 -1,66 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR IB DE0009781997 18,48 18,48 18,48 0,04 -1,32 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 104,62 104,62 104,62 0,12 -0,67 EUR
NB Multi Asset Global B DE000A12BKE9 57,03 54,31 54,31 -0,03 +8,19 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 178,81 178,81 178,81 -1,61 +29,04 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 71,54 68,13 68,13 -0,43 +13,36 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 1.054,26 1.054,26 1.054,26 -0,89 +2,45 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 1.075,62 1.075,62 1.075,62 -0,87 +4,16 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 112,99 107,61 107,61 -0,09 +6,20 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 100,76 100,76 100,76 -0,99 +23,80 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 80,72 80,72 80,72 -0,28 +11,05 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 51,37 51,37 51,37 -0,28 +11,05 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 59,729 56,885 56,885 -0,220 +10,68 EUR
TBF US CORPORATE BONDS EUR IB DE000A14P8Z6 94,82 94,82 94,82 -0,01 +0,63 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 56,90 55,78 55,78 -0,11 +4,85 EUR
Wallrich Marathon Balance IB DE000A14N894 114,46 109,01 109,01 -0,74 +13,30 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 284,46 284,46 284,46 2,91 -0,94 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 137,72 131,16 131,16 -0,51 +19,20 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 117,42 117,42 117,42 -0,06 +8,92 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 105,43 105,43 105,43 -0,03 +0,92 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 107,92 107,92 107,92 -0,72 +8,10 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 10,330 10,330 10,330 -0,020 +4,73 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 10,532 10,532 10,532 -0,030 +5,05 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,869 10,869 10,869 -0,030 +8,51 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 125,27 119,30 119,30 -0,47 +17,83 EUR
apano Global Systematik RB DE000A14UWW2 134,37 130,46 130,46 -0,43 +6,46 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 67,85 65,87 65,87 0,02 +5,05 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 70,01 67,97 67,97 0,01 +5,29 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.651,14 1.651,14 1.651,14 -12,83 +13,70 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 129,53 129,53 129,53 -0,56 +15,40 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 185,77 176,92 176,92 -1,60 +28,48 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 7,47 7,11 7,11 0,00 +5,65 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 13,79 13,65 13,65 -0,01 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 108,81 105,13 105,13 -0,10 -0,42 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 98,05 95,19 95,19 -1,04 +13,22 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 122,90 119,32 119,32 0,01 +2,65 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 58,92 57,20 57,20 0,95 +5,89 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 58,81 57,10 57,10 0,95 +5,90 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 60,10 58,35 58,35 0,97 +5,90 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 102,49 99,50 99,50 -0,23 +6,51 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 106,84 103,73 103,73 -0,82 +1,72 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 106,95 105,89 105,89 -0,84 +1,93 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 107,70 107,70 107,70 -0,02 +3,86 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 66,43 63,27 63,27 -0,13 +14,58 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 119,89 115,28 115,28 -0,08 +5,99 EUR
SOLIT Wertefonds RB DE000A2AQ952 118,40 114,95 114,95 -0,98 +3,95 EUR
SOLIT Wertefonds IB DE000A2AQ960 118,07 118,07 118,07 -1,00 +4,27 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,00 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 11,463 10,713 10,713 0,000 +6,06 EUR
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 909,60 909,60 909,60 -0,02 -11,02 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 58,52 56,54 56,54 -0,01 +2,41 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 54,27 54,27 54,27 0,00 +2,60 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 111,84 106,51 106,51 -0,03 +2,00 EUR
TBF SMART POWER EUR IB DE000A2AQZX9 56,66 56,66 56,66 -0,21 +25,16 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 24,69 23,51 23,51 0,02 +3,07 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 108,57 105,41 105,41 -0,02 +5,51 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 107,26 107,26 107,26 -0,02 +5,80 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 95,22 95,22 95,22 -0,67 +19,73 EUR
Perspektive OVID Equity ESG Fonds RB DE000A2ATBG9 157,20 149,71 149,71 -0,88 +22,11 EUR
Perspektive OVID Equity ESG Fonds IB DE000A2DHTY3 154,74 154,74 154,74 -0,90 +22,68 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 56,27 53,59 53,59 -0,10 +6,92 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 35,60 33,90 33,90 -0,13 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 82,94 78,99 78,99 0,25 +2,23 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 81,06 81,06 81,06 0,26 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 81,89 81,89 81,89 0,26 +1,61 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR IB DE000A2DMUS3 111,00 111,00 111,00 0,45 +8,20 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 80,24 77,90 77,90 0,07 -2,73 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 159,28 153,15 153,15 -0,76 +16,41 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 157,21 157,21 157,21 -0,76 +16,91 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 10,82 10,63 10,63 0,01 +7,70 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 11,99 11,67 11,67 0,02 +10,93 EUR
PSV KONSERVATIV ESG B DE000A2DR1V3 56,72 54,54 54,54 -0,13 +3,79 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 70,04 70,04 70,04 -0,16 +2,31 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 72,36 68,91 68,91 -0,16 +1,79 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 121,39 115,61 115,61 -0,28 +15,76 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 73,547 70,045 70,045 -0,320 +26,96 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 71,045 71,045 71,045 -0,320 +27,28 EUR
Trend Kairos European Opportunities IB DE000A2DTMA3 166,87 166,87 166,87 -1,50 +24,34 EUR
Trend Kairos European Opportunities PB DE000A2DTMB1 172,07 163,88 163,88 -1,48 +24,11 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 55,08 55,08 55,08 -0,03 +3,08 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 98,92 98,92 98,92 -0,02 +3,07 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 102,81 97,91 97,91 -0,01 +2,88 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 1.030,98 1.030,98 1.030,98 -3,37 +2,54 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 26,38 25,61 25,61 -0,08 +2,30 EUR
Wallrich AI Libero PB DE000A2DTL29 97,15 94,32 94,32 -0,22 +6,18 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 12,966 12,349 12,349 -0,160 +15,59 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 63,82 63,82 63,82 -0,34 +5,16 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 54,73 53,66 53,66 0,44 -22,85 EUR
TBF JAPAN EUR IB DE000A2H68C4 52,16 52,16 52,16 0,23 +13,12 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 85,00 82,52 82,52 -0,01 -12,40 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 83,14 80,72 80,72 -0,01 -12,78 EUR
Themis Special Situations Fund EUR TB DE000A2H6764 107,75 107,75 107,75 0,05 +5,43 EUR
HANSAgold EUR-Klasse F hedgedB DE000A2H68K7 58,964 58,964 58,964 -0,180 -8,66 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 51,44 48,99 48,99 -0,16 +8,41 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 32,03 31,10 31,10 -0,07 +11,95 EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 189,90 184,37 184,37 -0,36 +10,93 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 3.074,84 3.074,84 3.074,84 -6,67 +13,16 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 199,71 193,89 193,89 -0,48 +14,43 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 139,14 135,09 135,09 -0,34 +14,39 EUR
TBF OFFENSIV B DE000A2H68H3 97,24 92,61 92,61 1,46 -7,92 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 89,12 84,88 84,88 -0,83 +23,32 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 98,23 95,37 95,37 -0,69 +11,83 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 125,36 119,39 119,39 -0,14 +10,09 EUR
PSV WACHSTUM ESG B DE000A2H68S0 64,76 62,27 62,27 -0,21 +7,71 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR RB DE000A2JF8J1 77,07 73,40 73,40 0,93 -21,47 EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 12,73 12,12 12,12 -0,07 +15,76 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 81,54 79,94 79,94 -0,09 +2,13 EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 182,04 176,74 176,74 -0,86 +7,23 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 119,66 116,17 116,17 0,54 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 103,91 103,91 103,91 0,57 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 173,87 173,87 173,87 -0,28 +33,15 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 88,18 85,61 85,61 -0,01 -11,95 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR IB DE000A2JF824 103,31 103,31 103,31 -1,34 EUR
WBS Hünicke Multi Asset Strategy B DE000A2JF8S2 109,39 104,18 104,18 0,66 +11,72 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 123,609 123,609 123,609 0,090 +16,36 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 102,63 99,64 99,64 -0,02 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 109,44 104,23 104,23 0,04 +4,85 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 169,48 169,48 169,48 0,79 EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 171,07 171,07 171,07 0,80 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 152,29 152,29 152,29 -0,87 +16,46 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 154,95 154,95 154,95 -0,87 +17,21 EUR
proud@work purposeB DE000A2JF9B6 137,38 137,38 137,38 -0,72 EUR
KSAM-Value² IB DE000A2JQHM1 113,83 110,51 110,51 -0,28 +18,37 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 169,92 169,92 169,92 -0,30 +32,27 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 96,19 91,61 91,61 -0,93 +23,08 EUR
Speerbridge Fund -R-B DE000A2JQHS8 132,79 126,47 126,47 -0,22 +7,52 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 116,65 113,25 113,25 -0,80 +10,56 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 114,75 114,75 114,75 -0,82 +10,91 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.880,07 2.880,07 2.880,07 -6,82 +15,62 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 102,69 99,70 99,70 -0,02 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 999,84 989,94 989,94 -0,15 EUR
NB Anleihen Euro VB DE000A2JQHY6 104,66 104,66 104,66 -0,05 +1,05 EUR
NB Anleihen Euro IB DE000A2JQHZ3 104,49 104,49 104,49 -0,05 +1,35 EUR
Multi Flex+ B DE000A2JQH06 126,07 120,07 120,07 0,10 +7,15 EUR
Portikus International Opportunities Fonds RB LU1044466552 151,36 144,15 144,15 -0,75 +12,27 EUR
Portikus International Opportunities Fonds IB LU1044466719 152,47 152,47 152,47 -0,79 +12,75 EUR
Wallrich AI Peloton B DE000A2JQH30 101,61 98,65 98,65 -0,47 +7,33 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 67,03 63,84 63,84 -0,04 +6,21 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 99,38 94,65 94,65 -1,13 +24,26 EUR
Leistner Capital Partners Fund B DE000A0M6MV8 97,02 97,02 97,02 -0,49 +22,05 EUR
Vermögensverwaltung Global Dynamic B DE000A0RKY78 212,08 201,98 201,98 -2,38 +22,47 EUR
Vermögensverwaltung Systematic Return B DE000A0M6MW6 70,54 70,54 70,54 -0,18 +7,04 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 122,65 122,65 122,65 -0,32 +9,44 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 124,30 124,30 124,30 -0,31 +9,61 EUR
CA Familienstrategie AB DE000A2JQJB0 112,89 105,50 105,50 -0,28 +4,46 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 119,67 116,18 116,18 -0,09 +4,23 EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 154,43 147,08 147,08 -0,41 +10,31 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen IB DE000A2JQJC8 167,97 159,97 159,97 -0,58 +23,31 EUR
terra.point B DE000A2N8101 172,14 172,14 172,14 -0,99 +17,42 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 173,77 173,77 173,77 -0,30 +32,79 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 555,59 539,41 539,41 5,17 +43,20 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 D&RB DE000A2N8135 92,35 89,66 89,66 0,86 -10,34  R EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 402,46 390,74 390,74 2,75 +33,07 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 438,63 438,63 438,63 4,22 +43,75 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 438,69 438,69 438,69 3,51 +37,62 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIIB DE000A2N8176 143,69 143,69 143,69 1,37 +43,39 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 113,50 113,50 113,50 0,01 +3,07 EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 62,44 62,44 62,44 -0,05 +7,56 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 131,83 131,83 131,83 -0,33 +12,12 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 83,77 79,78 79,78 0,15 +16,81 EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 54,67 54,67 54,67 0,00 +4,03 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 113,69 113,69 113,69 -0,25 +19,84 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 115,65 115,65 115,65 -0,26 +20,47 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 59,43 58,26 58,26 -0,11 +4,11 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 119,91 114,20 114,20 -0,48 +11,26 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 112,75 107,38 107,38 -0,14 +6,62 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 12,35 12,35 12,35 -0,13 +11,63 EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 100,77 100,77 100,77 -0,04 +1,24 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 49,04 49,04 49,04 0,00 +0,49 EUR
Value Aktiv Plus RB DE000A2JQH48 52,13 52,13 52,13 0,08 +11,11 EUR
green benefit Global Impact Fund - PB LU1136260384 259,49 247,13 247,13 2,75 EUR
green benefit Global Impact Fund - IB LU1136261358 2.630,49 2.505,23 2.505,23 27,99 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR GIB DE000A2N82U5 101,75 101,75 101,75 0,17 -1,20 EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 127,53 127,53 127,53 -1,04 +8,31 EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 124,51 124,51 124,51 -1,05 +7,37 EUR
confido Fund RB DE000A2N82T7 27,15 25,86 25,86 -0,02 +13,87 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen RB DE000A2PE006 153,95 146,62 146,62 -0,53 +22,87 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SIB DE000A2PE030 161,21 153,53 153,53 -0,52 +26,04 EUR
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS RB DE000A2PE063 150,52 143,35 143,35 -2,18 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.491,89 1.477,12 1.477,12 -6,24 +19,68 EUR
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 151,47 144,26 144,26 -0,62 +18,82 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (SBA)B DE000A2PE1B6 95,34 95,34 95,34 0,32 -0,93 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (P)B DE000A2PE1C4 98,96 94,25 94,25 0,32 -1,30 EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 107,23 102,12 102,12 1,09 -1,50 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 124,17 118,26 118,26 -0,54 +9,38 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.194,95 1.194,95 1.194,95 -5,42 +10,44 EUR
Value Aktiv Plus FVB DE000A2PE1H3 53,93 53,93 53,93 0,09 +10,05 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR TB DE000A2PF0S1 103,78 103,78 103,78 0,18 -1,20 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR FVB DE000A2PF0R3 101,31 98,36 98,36 0,17 -1,74 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 114,77 111,43 111,43 -0,03 +5,48 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global FVB DE000A2PE1M3 77,02 73,35 73,35 -0,71 +22,97 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 FVB DE000A2PE1R2 128,96 122,82 122,82 0,28 +13,30 EUR
apano Global Systematik FVB DE000A2PE1L5 130,66 126,85 126,85 -0,41 +6,49 EUR
Perspektive OVID Equity ESG Fonds FVB DE000A2PE1P6 149,90 142,76 142,76 -0,83 +22,24 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 99,40 99,40 99,40 -0,06 +0,36 EUR
proud@work - FVB DE000A2PE1V4 139,66 139,66 139,66 -0,67 +18,87 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 113,28 107,89 107,89 -0,03 +3,54 EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.485,84 1.471,13 1.471,13 -6,21 +19,56 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 103,45 103,45 103,45 1,10 EUR
TBF BALANCED EUR SB DE000A2PE1J9 97,52 92,88 92,88 0,27 -12,17 EUR
TBF BALANCED EUR IB DE000A2PE1K7 93,22 93,22 93,22 0,27 -12,01 EUR
Better Future Aktien Global RB DE000A2PF0X1 149,35 142,24 142,24 -1,34 +24,32 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.809,88 1.809,88 1.809,88 -19,63 +16,62 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 89,87 89,87 89,87 -0,98 +16,38 EUR
ELM Global TICO RB DE000A2PF003 175,17 166,83 166,83 -0,03 +13,21 EUR
ELM Global TICO IB DE000A2PF011 169,20 169,20 169,20 -0,03 +13,79 EUR
G&G ValueInvesting-DLS RB DE000A2PF094 145,58 138,65 138,65 1,12 +9,37 EUR
G&G ValueInvesting-DLS SB DE000A2PF1A7 146,14 146,14 146,14 1,28 +11,76 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 56,99 56,99 56,99 -0,05 +5,40 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 59,56 56,72 56,72 -0,05 +5,11 EUR
Global Quality Top 15 EUR IB DE000A2PF078 153,68 153,68 153,68 -2,09 +29,94 EUR
Global Quality Top 15 EUR RB DE000A2PF086 160,47 152,83 152,83 -2,08 +29,85 EUR
AIRC BEST OF U.S. EURB DE000A1W2BV7 181,85 174,86 174,86 -1,58 EUR
SI SafeInvest -hogaB DE000A2PF1F6 116,995 110,373 110,373 -0,490 +13,41 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 116,00 116,00 116,00 -0,06 +8,66 EUR
Sparfonds Aktien RB DE000A2PRZV9 106,14 101,09 101,09 -0,06 +7,92 EUR
NB Anleihen Global VB DE000A2PF1L4 100,06 100,06 100,06 0,08 +4,77 EUR
NB Anleihen Global IB DE000A2PRZR7 100,24 100,24 100,24 0,08 +5,34 EUR