Aktuelle Fondspreise

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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2017 WHR
4Q-SMART POWER -CHF-B DE000A1H44P9 62,12 59,16 59,16 0,03 +0,02 CHF
4Q-SPECIAL INCOME CHF (R)B DE000A1JRQE9 132,60 126,29 126,29 0,00 +0,45 CHF
4Q-SMART POWER -CHF G-B DE000A12BKD1 45,08 45,08 45,08 0,00 -0,01 CHF
4Q-SPECIAL INCOME CHF (I)B DE000A2DR1T7 101,26 101,26 101,26 0,00 +0,49 CHF
HANSAgeldmarkt B DE0009766212 50,163 49,913 49,913 0,000 -0,02 EUR
HANSAzins B DE0008479098 24,749 24,504 24,504 0,000 +0,03 EUR
HANSArenta B DE0008479015 25,197 24,345 24,345 -0,010 -0,09 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 19,026 18,383 18,383 -0,020 -1,37 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 48,986 46,653 46,653 0,350 +2,77 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 55,158 52,531 52,531 0,100 +3,08 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 32,711 31,605 31,605 0,000 +0,92 EUR
HANSAaccura Class AB DE0009766204 62,241 60,723 60,723 -0,010 -0,29 EUR
HANSAbalance Class AB DE0009799718 77,011 74,407 74,407 0,010 +0,05 EUR
HANSAcentro Class AB DE0009799742 73,742 70,230 70,230 0,050 +0,64 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 63,576 60,549 60,549 -0,030 +1,52 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 70,866 67,491 67,491 0,010 +0,66 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 66,204 63,051 63,051 0,040 +1,61 EUR
Konzept privat B DE0009766915 51,04 49,31 49,31 0,03 +0,57 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 19,101 19,101 19,101 -0,020 -1,35 EUR
D&R Best-of-Two Devisen B DE0005321467 91,23 88,57 88,57 0,00 +1,58 EUR
HANSAaccura Class SB DE0005321491 61,154 59,662 59,662 -0,010 -0,30 EUR
HANSAcentro Class SB DE0005321517 70,330 66,981 66,981 0,040 +0,61 EUR
HANSAdynamic Class SB DE0005321525 62,537 59,559 59,559 -0,030 +1,51 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 12,83 12,22 12,22 -0,01 +1,66 EUR
HINKEL Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE0005321434 54,07 54,07 54,07 0,42 +1,88 EUR
HINKEL Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE000A0M2H13 59,41 59,41 59,41 0,37 +1,30 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 10,78 10,42 10,42 0,00 +0,48 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 12,60 11,94 11,94 0,02 +2,14 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 151,29 146,88 146,88 0,58 +1,46 EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 136,731 130,220 130,220 -0,020 +2,05 EUR
SI SafeInvest B DE000A0MP292 120,634 113,806 113,806 0,070 +1,21 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 82,48 78,37 78,37 0,22 +1,21 EUR
Primus Inter Pares Strategie Chance B DE000A0M2JA7 11,25 10,66 10,66 -0,01 +0,95 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 11,14 10,82 10,82 -0,01 +1,12 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 11,64 11,03 11,03 0,00 +1,47 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 125,37 119,40 119,40 0,14 +1,43 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 B DE000A0M2H70 154,41 147,06 147,06 0,30 +2,35 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 73,37 69,71 69,71 0,07 +2,17 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 65,10 63,20 63,20 0,15 +1,40 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 123,95 118,05 118,05 0,99 +3,29 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 126,42 120,40 120,40 0,60 +2,83 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 123,98 120,37 120,37 0,06 +1,13 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 58,82 56,83 56,83 -0,01 +0,48 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 83,30 83,30 83,30 -0,12 -0,16 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 82,37 80,36 80,36 -0,10 +0,07 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 107,24 103,12 103,12 0,44 +3,02 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I B DE000A0M2JS9 92,07 88,96 88,96 0,01 +0,32 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II B DE000A0M2JT7 243,53 230,83 230,83 0,24 +1,38 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 186,41 177,53 177,53 0,72 +2,13 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 177,77 172,59 172,59 0,07 +1,49 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 198,06 188,63 188,63 0,11 +0,98 EUR
HANSAgold EUR-KlasseB DE000A0RHG75 54,439 52,345 52,345 -0,150 +1,87 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 145,44 139,85 139,85 0,38 +2,31 EUR
4Q-SMART POWER -EUR-B DE000A0RHHC8 63,98 60,93 60,93 0,02 -0,03 EUR
Antecedo Strategic Invest B DE000A0YJL93 805,08 805,08 805,08 -4,93 -10,91 EUR
Aramea Aktien Select B DE000A0YJME6 81,51 77,63 77,63 0,27 +3,81 EUR
OLB Invest Solide IB DE000A0YJMA4 208,40 208,40 208,40 -0,28 +0,10 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 64,43 61,95 61,95 0,01 +0,11 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 131,389 125,132 125,132 0,080 +3,11 EUR
All Asset Allocation Fund - HI B DE000A0YJL51 106,822 101,735 101,735 -0,030 +1,82 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 128,415 122,300 122,300 0,080 +3,11 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 47,00 44,76 44,76 -0,01 +1,29 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 48,53 46,22 46,22 -0,01 +0,63 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 31,66 30,15 30,15 0,03 +1,65 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 41,04 39,09 39,09 -0,02 +2,57 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 58,76 55,96 55,96 0,22 +3,61 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.809,75 26.028,88 26.028,88 1,07 +0,18 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 163,57 155,78 155,78 1,38 +5,29 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 103,677 98,740 98,740 0,100 +2,34 EUR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 115,21 111,85 111,85 0,05 +0,76 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 133,81 127,44 127,44 0,06 +1,27 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 134,34 127,94 127,94 0,20 +1,61 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 55,20 52,57 52,57 0,15 +1,12 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 47,26 45,01 45,01 0,12 +1,44 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 57,91 57,91 57,91 -0,04 +0,75 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 52,77 50,26 50,26 -0,04 +1,49 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 108,89 105,72 105,72 0,00 +0,42 EUR
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 36,966 35,206 35,206 -0,120 +3,57 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 89,01 84,77 84,77 -0,13 -0,21 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 106,82 103,71 103,71 0,00 +0,40 EUR
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 51,681 51,681 51,681 -0,040 +0,01 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,667 48,667 48,667 -0,040 -0,02 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 139,81 133,15 133,15 0,52 +1,42 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 41,55 39,57 39,57 0,12 +0,89 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (I)B DE000A1JRQC3 131,29 131,29 131,29 0,01 +0,51 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R)B DE000A1JRQD1 135,52 129,07 129,07 0,01 +0,48 EUR
OLB Zinsstrategie B DE000A1JXM43 78,13 76,60 76,60 0,01 -0,18 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 107,05 103,93 103,93 0,05 +0,77 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 114,83 109,36 109,36 0,05 +1,26 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 119,83 114,12 114,12 0,18 +1,63 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 51,12 50,12 50,12 0,02 +0,56 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 51,84 51,84 51,84 0,01 +0,50 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 79,052 79,052 79,052 0,080 +2,37 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 79,16 79,16 79,16 0,40 +3,33 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 54,02 51,94 51,94 0,07 +1,64 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 67,77 67,77 67,77 0,12 +2,48 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 60,05 58,87 58,87 -0,07 +1,92 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 54,55 53,48 53,48 -0,01 +0,85 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 56,18 56,18 56,18 0,00 +0,13 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 57,99 56,85 56,85 -0,04 +1,26 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 55,70 55,70 55,70 -0,03 +1,94 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 958,228 958,228 958,228 -0,660 +0,03 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 104,23 101,19 101,19 0,11 +1,42 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 108,20 103,05 103,05 0,01 -0,24 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 52,23 52,23 52,23 -0,01 +0,87 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 94,546 94,546 94,546 -0,070 -0,01 EUR
TBF Japan Fund EURB DE000A1WZ3Y1 162,59 154,85 154,85 -0,68 +6,87 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 10,11 9,82 9,82 0,00 +1,45 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 9,98 9,98 9,98 0,00 +1,42 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 130,500 124,286 124,286 0,140 +2,72 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 55,71 53,06 53,06 0,05 +0,80 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 123,66 117,77 117,77 0,22 +2,06 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 125,95 119,95 119,95 0,22 +2,09 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds B DE000A0YJMK3 5.377,57 5.272,13 5.272,13 -2,48 -0,03 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 107,84 104,70 104,70 0,09 +1,51 EUR
Attila Global Opportunity Fund B DE000A0YJMM9 1.161,84 1.161,84 1.161,84 9,97 -1,83 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2019 B DE000A1JXM01 95,84 90,75 92,60 -0,06 +0,18 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 70,71 67,34 67,34 0,01 +1,49 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 97,03 92,41 92,41 0,13 +1,45 EUR
4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR (R)B DE0009781989 44,48 42,36 42,36 0,23 +2,46 EUR
4Q-VALUE FONDS B DE0009781633 68,06 64,97 64,97 0,22 +2,28 EUR
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse RB DE000A1JUV78 121,14 117,61 117,61 0,00 +0,01 EUR
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse IB DE0009781997 20,51 20,51 20,51 0,00 +0,05 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 104,18 104,18 104,18 -0,06 +0,10 EUR
D&R Global TAA B DE000A12BKB5 124,58 118,65 118,65 0,14 +2,25 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 53,91 51,34 51,34 -0,01 +0,85 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 128,68 128,68 128,68 0,91 +3,34 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 58,42 55,64 55,64 0,08 +1,50 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 999,34 999,34 999,34 0,39 +0,78 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 1.008,54 1.008,54 1.008,54 0,54 +1,30 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 108,77 103,59 103,59 0,01 +0,73 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global B DE000A12BST0 61,29 61,29 61,29 0,16 +3,46 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 68,37 68,37 68,37 0,45 +4,77 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 52,10 52,10 52,10 0,16 +2,22 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 97,80 97,80 97,80 0,23 +1,05 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 51,561 49,106 49,106 -0,230 +0,71 EUR
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche EURB DE000A14P8Z6 94,99 94,99 94,99 -0,11 -0,02 EUR
BPC Alpha UCITS AB DE000A12BSX2 98,75 98,75 98,75 0,00 +0,77 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 51,98 50,96 50,96 0,03 +1,07 EUR
WWAM Marathon Balance RB DE000A14N886 132,01 125,72 125,72 0,33 +3,12 EUR
WWAM Marathon Balance IB DE000A14N894 134,30 127,90 127,90 0,34 +3,18 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 129,33 129,33 129,33 0,35 +6,49 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 116,72 111,16 111,16 0,21 +2,13 EUR
WWAM Marathon Renten B DE000A14N878 111,60 111,60 111,60 0,10 +0,68 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 110,94 108,76 108,76 0,01 +0,21 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 107,60 102,48 102,48 0,02 +0,52 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 9,952 9,952 9,952 0,000 +0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 9,996 9,996 9,996 0,010 +0,63 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,324 10,324 10,324 0,020 +0,75 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 112,07 106,73 106,73 0,19 +2,04 EUR
HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS B DE000A14UWU6 55,17 55,17 55,17 0,54 +2,47 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible I (EUR)B DE000A14UWY8 1.146,315 1.146,315 1.146,315 0,770 +3,14 EUR
apano Global Systematik B DE000A14UWW2 110,94 107,71 107,71 -0,06 +2,46 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 57,19 55,52 55,52 0,03 +1,69 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.298,26 1.298,26 1.298,26 3,91 +1,43 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 118,97 118,97 118,97 0,01 +2,29 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 136,66 130,15 130,15 0,92 +3,18 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen IXB LU0201084109 10,72 10,61 10,61 0,00 +0,38 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen PB LU0105418833 8,15 7,84 7,84 0,00 +0,38 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,89 6,56 6,56 0,00 +1,08 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 12,36 12,24 12,24 0,00 +1,07 EUR
D&R Strategie - Einkommen PB LU0105418759 8,28 8,04 8,04 -0,01 -0,37 EUR
D&R Strategie - Einkommen IXB LU0201083804 9,64 9,54 9,54 0,00 -0,31 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 95,99 92,74 92,74 -0,08 -1,49 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 109,85 106,65 106,65 -0,07 +0,60 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie B LU0809243487 121,42 117,88 117,88 0,00 +0,43 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 205,63 199,64 199,64 0,28 -0,17 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 205,19 199,21 199,21 0,28 -0,17 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 209,70 203,59 203,59 0,29 -0,17 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 104,24 101,20 101,20 0,01 +0,50 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities P B LU1311333329 106,00 102,91 102,91 0,11 +1,32 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities I B LU1311335027 104,66 103,62 103,62 0,12 +1,34 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 994,23 994,23 994,23 -1,20 +1,67 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 103,38 93,54 98,46 -0,11 +1,64 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 112,17 112,17 112,17 0,06 +1,06 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 63,68 60,65 60,65 0,27 +2,55 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER IB DE000A2AGN25 122,41 118,84 118,84 0,06 +1,24 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 57,28 54,55 54,55 0,13 +1,75 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen NB LU1463035102 104,38 100,37 100,37 0,01 +0,34 EUR
D&R Strategie - Einkommen NB LU1471852274 101,13 98,18 98,18 -0,04 -0,38 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 109,30 105,10 105,10 0,05 +1,11 EUR
Vermögensrefugium B DE000A1CXU08 107,50 102,38 102,38 0,02 +0,87 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 100,23 97,31 97,31 -0,31 +0,39 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 97,79 97,79 97,79 -0,30 +0,44 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 100,00 100,00 100,00 0,00 +0,00 EUR
D&R value.investments Europa PB DE000A141V92 103,97 99,02 99,02 -0,08 +1,15 EUR
D&R value.investments Europa IB DE000A2AQ937 98,53 98,53 98,53 -0,09 +1,09 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,759 10,055 10,055 0,000 +0,12 EUR
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 1.016,25 1.016,25 1.016,25 -0,79 +0,89 EUR
Tempera eVaR Fund R EURB DE000A2AQ994 105,08 101,04 101,04 -0,08 +0,85 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 55,72 53,84 53,84 0,01 +0,58 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 53,87 53,87 53,87 0,01 +0,60 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 107,65 102,52 102,52 -0,14 +0,28 EUR
4Q-SMART POWER -EUR I-B DE000A2AQZX9 48,35 48,35 48,35 -0,03 -0,10 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (V)B DE000A2AQZ37 104,77 104,77 104,77 0,07 +0,52 EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 22,39 21,95 21,95 0,01 +0,46 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 23,95 22,81 22,81 0,00 +2,20 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 56,02 53,35 53,35 0,00 +1,41 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 108,27 105,12 105,12 -0,06 +0,74 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 105,51 105,51 105,51 -0,06 +0,75 EUR
HANSApraemie B DE000A2DHTW7 49,96 49,96 49,96 -0,03 -0,38 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 69,06 69,06 69,06 0,61 +5,27 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 106,82 101,73 101,73 -0,23 +0,95 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 102,69 102,69 102,69 -0,23 +1,01 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 52,71 50,20 50,20 0,14 +1,41 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 31,41 29,91 29,91 0,07 +2,85 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds AIB DE000A2DHT33 99,09 96,20 96,20 -0,30 +0,39 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 109,38 104,17 104,17 0,27 +1,35 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 104,86 104,86 104,86 0,28 +1,38 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 105,12 105,12 105,12 0,28 +1,41 EUR
advantage konservativ B DE0005117592 50,13 48,67 48,67 -0,02 +0,43 EUR
4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR (I)B DE000A2DMUS3 106,07 106,07 106,07 0,59 +2,53 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 102,44 99,46 99,46 -0,19 +0,45 EUR
Vonderau Market System Fund - IB DE000A2DMWD1 99,48 99,48 99,48 -0,19 +0,48 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 104,730 100,700 100,700 -0,020 +0,83 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 103,130 101,110 101,110 -0,020 +0,87 EUR
Quant.LSE 50 IB DE000A2DR1M2 978,200 978,200 978,200 -0,780 -0,99 EUR
Quant.LSE 50 RB DE000A2DR1Q3 100,86 97,92 97,92 -0,08 -1,02 EUR
Quant.LSE 100 IB DE000A2DR1N0 988,460 988,460 988,460 0,110 -1,05 EUR
Quant.LSE 100 RB DE000A2DR1R1 103,540 98,610 98,610 0,010 -1,08 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 10,33 10,15 10,15 0,01 +0,60 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 10,36 10,08 10,08 0,01 +0,30 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 52,03 50,03 50,03 0,00 +0,68 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 47,29 47,29 47,29 -0,06 +1,74 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 49,68 47,31 47,31 -0,06 +1,72 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 106,94 101,85 101,85 0,11 +1,44 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 45,062 42,916 42,916 0,150 +2,10 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 42,938 42,938 42,938 0,150 +2,13 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 50,63 50,63 50,63 0,12 +1,38 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 100,01 100,01 100,01 0,04 +0,29 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 104,84 99,85 99,85 0,05 +0,28 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 1.009,56 1.009,56 1.009,56 0,05 +0,94 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 25,99 25,23 25,23 0,00 +0,92 EUR
Wallrich Wolf AI Prämienstrategie B DE000A2DTL29 102,62 99,63 99,63 -0,01 -0,06 EUR
TBF Euro Short Term Bond - Anteilklasse RB DE000A2DTMK2 101,01 100,01 100,01 0,02 +0,02 EUR
TBF Euro Short Term Bond - Anteilklasse IB DE000A2H6707 99,91 99,91 99,91 0,01 +0,02 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 10,845 10,329 10,329 0,020 +3,29 R EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 63,51 63,51 63,51 0,28 +0,75 EUR
MF Invest Best Select B DE000DWS6MF8 89,08 87,33 87,33 0,34 -4,13 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 104,98 99,98 99,98 0,00 -0,02 R EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 104,97 99,97 99,97 0,00 -0,03 R EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 102,98 99,98 99,98 0,00 -0,02 R EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 102,97 99,97 99,97 -0,01 -0,03 R EUR
TBF Japan Fund JPY (I)B DE000A14P808 12.870,75 12.870,75 12.870,75 -59,41 +6,92 JPY
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 150,553 143,384 143,384 0,110 +3,19 PLN
HANSAgold USD-KlasseB DE000A0NEKK1 66,562 64,002 64,002 -0,170 +2,05 USD
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 41,906 39,910 39,910 -0,120 +3,65 USD
4Q-GROWTH FONDS USD (R)B DE000A0D9PG7 139,16 132,53 132,53 0,51 +2,83 USD
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 106,247 101,188 101,188 0,080 +4,26 USD
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche USDB DE000A14P8Y9 98,81 98,81 98,81 -0,09 +0,12 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 1.089,82 1.089,82 1.089,82 -0,22 +4,29 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 1.088,63 1.088,63 1.088,63 -0,24 +4,26 USD
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 1.037,88 1.037,88 1.037,88 -0,71 +1,03 USD
4Q-GROWTH FONDS USD (I)B DE000A2H6798 253,61 253,61 253,61 0,93 +1,44 R USD