Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2018 WHR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0  R
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7  R
TBF SMART POWER CHF RB DE000A1H44P9 50,93 48,50 48,50 -0,03 +1,78 CHF
TBF SPECIAL INCOME CHF RB DE000A1JRQE9 127,01 120,96 120,96 -0,01 +4,91 CHF
TBF SMART POWER CHF IB DE000A12BKD1 37,22 37,22 37,22 -0,02 +2,00 CHF
TBF SPECIAL INCOME CHF IB DE000A2DR1T7 97,82 97,82 97,82 0,00 +4,98 CHF
HANSAdefensive B DE0009766212 49,754 49,506 49,506 0,000 +1,60 EUR
HANSAzins B DE0008479098 24,620 24,376 24,376 0,000 +1,21 EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,811 23,972 23,972 -0,030 +3,90 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 19,817 19,147 19,147 -0,100 +5,68 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 40,938 38,989 38,989 -0,140 +13,94 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 48,509 46,199 46,199 -0,110 +13,71 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,021 29,972 29,972 -0,060 +5,44 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 63,042 61,504 61,504 0,050 +2,70 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 79,122 76,446 76,446 0,080 +6,73 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 75,327 71,740 71,740 0,060 +9,75 EUR
HANSAdynamic B DE0009799759 65,018 61,922 61,922 -0,080 +14,66 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 72,022 68,592 68,592 0,010 +9,61 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 66,044 62,899 62,899 -0,050 +15,50 EUR
Konzept privat B DE0009766915 50,77 49,05 49,05 -0,03 +6,06 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 19,857 19,857 19,857 -0,110 +5,93 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 12,13 11,55 11,55 -0,02 +8,35 EUR
HINKEL Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE0005321434 43,31 43,31 43,31 0,03 -3,28 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 11,01 10,64 10,64 0,00 +7,91 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 11,74 11,13 11,13 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 140,21 136,13 136,13 -0,42 +4,61 EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 139,670 133,019 133,019 -0,180 +16,54 EUR
SI SafeInvest B DE000A0MP292 115,204 108,683 108,683 0,000 +7,18 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 84,00 79,81 79,81 -0,36 +13,01 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 10,43 10,13 10,13 -0,01 +5,41 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 10,40 9,86 9,86 -0,03 +7,41 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 114,85 109,38 109,38 0,07 +2,48 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 B DE000A0M2H70 147,68 140,65 140,65 -0,21 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 71,02 67,48 67,48 0,21 +11,08 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 65,57 63,66 63,66 0,01 +6,10 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 130,13 123,93 123,93 -0,43 +30,92 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 139,48 132,84 132,84 -0,17 +28,47 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 123,31 119,72 119,72 0,10 +11,69 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 57,07 55,14 55,14 -0,10 +5,37 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 84,18 84,18 84,18 0,18 -2,42 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 80,76 78,79 78,79 -0,04 +3,51 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 84,05 80,82 80,82 0,28 +10,91 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I B DE000A0M2JS9 91,50 88,41 88,41 -0,01 +5,05 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II B DE000A0M2JT7 240,38 227,85 227,85 -0,25 +12,76 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 194,40 185,14 185,14 -0,56 +22,54 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 166,86 162,00 162,00 -0,17 +9,17 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 183,16 174,44 174,44 -0,24 +4,83 EUR
HANSAgold EUR-Klasse AB DE000A0RHG75 51,070 49,106 49,106 0,120 +3,34 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 135,05 129,86 129,86 -0,05 +10,24 EUR
TBF SMART POWER EUR RB DE000A0RHHC8 52,79 50,28 50,28 -0,03 +2,01 EUR
Aramea Aktien Select B DE000A0YJME6 65,91 62,77 62,77 0,03 +9,45 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 65,85 63,32 63,32 -0,06 +3,77 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 117,183 111,603 111,603 -0,290 +2,92 EUR
All Asset Allocation Fund - HI B DE000A0YJL51 102,667 97,778 97,778 -0,220 +8,46 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 114,530 109,076 109,076 -0,280 +2,93 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 45,89 43,70 43,70 0,01 +11,22 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 46,63 44,41 44,41 0,05 +5,86 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 31,30 29,81 29,81 -0,03 +14,83 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 39,80 37,90 37,90 -0,26 +16,91 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 57,91 55,15 55,15 -0,42 +17,39 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.829,23 26.047,80 26.047,80 -26,28 +4,14 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 122,68 116,84 116,84 -1,20 +14,72 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 102,050 97,190 97,190 -0,080 +12,52 EUR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 106,81 103,70 103,70 0,25 +3,15 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 123,13 117,27 117,27 0,24 +7,03 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 119,26 113,58 113,58 0,02 +8,93 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 51,07 48,64 48,64 -0,05 +6,29 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 45,38 43,22 43,22 -0,09 +11,80 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 55,40 55,40 55,40 -0,09 +5,12 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 49,21 46,87 46,87 0,03 +12,86 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 110,39 107,17 107,17 -0,14 +4,42 EUR
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 34,479 32,837 32,837 0,240 +9,91 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 88,48 84,27 84,27 0,18 -2,97 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 107,69 104,55 104,55 -0,14 +4,21 EUR
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 51,630 51,630 51,630 0,000 +1,67 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,275 48,275 48,275 0,000 +1,43 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 128,06 121,96 121,96 -0,39 +4,19 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 39,26 37,39 37,39 -0,13 +2,38 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR IB DE000A1JRQC3 127,46 127,46 127,46 -0,03 +5,25 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR RB DE000A1JRQD1 131,18 124,93 124,93 -0,02 +4,95 EUR
OLB Zinsstrategie B DE000A1JXM43 78,67 77,13 77,13 -0,05 +2,98 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 99,02 96,14 96,14 0,23 +3,09 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 105,07 100,07 100,07 0,20 +6,87 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 105,63 100,60 100,60 0,02 +8,75 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 49,58 48,61 48,61 0,20 +4,05 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 50,57 50,57 50,57 0,06 +4,68 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 77,474 77,474 77,474 -0,060 +12,91 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 69,69 69,69 69,69 -0,15 +10,22 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 50,94 48,98 48,98 -0,05 +4,44 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 60,17 60,17 60,17 -0,15 +13,72 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 54,61 53,54 53,54 0,12 +12,86 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 51,67 50,66 50,66 0,14 +6,05 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 55,37 55,37 55,37 0,04 +4,45 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 54,21 53,15 53,15 0,14 +8,74 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 51,81 51,81 51,81 -0,09 +11,85 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 963,068 963,068 963,068 0,080 +1,91 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 99,71 96,81 96,81 0,11 +6,84 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 103,93 98,98 98,98 -0,10 -2,11 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 49,56 49,56 49,56 0,14 +6,22 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 92,571 92,571 92,571 0,000 +1,50 EUR
TBF JAPAN EUR RB DE000A1WZ3Y1 139,82 133,16 133,16 -0,18 +9,07 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 9,85 9,56 9,56 0,00 -0,31 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 9,75 9,75 9,75 -0,01 -0,20 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 118,894 113,232 113,232 -0,380 +11,18 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 57,70 54,95 54,95 -0,12 +10,52 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 120,03 114,31 114,31 -0,23 +6,32 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 123,13 117,27 117,27 -0,23 +6,58 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds B DE000A0YJMK3 5.360,05 5.254,95 5.254,95 -1,26 +5,15 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 102,19 99,21 99,21 0,09 +4,55 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR IB DE000A0YJMM9 1.110,61 1.110,61 1.110,61 3,94 +5,09 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2019 B DE000A1JXM01 90,33 85,53 87,28 0,02 +3,22 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 70,33 66,98 66,98 -0,24 +10,35 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 95,42 90,88 90,88 -0,38 +8,51 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 38,38 36,55 36,55 -0,03 +4,94 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR RB DE0009781633 61,10 58,33 58,33 0,03 +5,48 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR RB DE000A1JUV78 114,23 110,90 110,90 -0,10 +6,93 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR IB DE0009781997 19,27 19,27 19,27 -0,01 +7,25 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 106,38 106,38 106,38 0,08 +6,14 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 52,93 50,41 50,41 -0,16 +9,40 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 111,86 111,86 111,86 -0,61 +18,23 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 57,40 54,67 54,67 -0,23 +8,49 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 982,15 982,15 982,15 0,13 +5,85 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 972,44 972,44 972,44 -0,06 +7,27 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 103,49 98,56 98,56 0,08 +4,82 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 71,94 71,94 71,94 -0,30 +17,92 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 57,05 57,05 57,05 -0,19 +13,10 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 45,98 45,98 45,98 0,00 +7,73 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 91,22 91,22 91,22 -0,16 +1,46 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 52,691 50,182 50,182 -0,350 +13,99 EUR
TBF US CORPORATE BONDS EUR IB DE000A14P8Z6 92,02 92,02 92,02 -0,13 +6,68 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 50,48 49,49 49,49 0,08 +6,02 EUR
Wallrich Marathon Balance IB DE000A14N894 122,56 116,72 116,72 -0,09 +14,45 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 132,79 132,79 132,79 -0,51 +29,59 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 115,59 110,09 110,09 -0,21 +7,02 EUR
FAM Renten Spezial B DE000A14N878 107,13 107,13 107,13 -0,13 +7,40 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 107,59 105,48 105,48 -0,07 +4,72 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 105,80 100,76 100,76 -0,60 +11,82 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 10,005 10,005 10,005 -0,010 +5,71 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 10,102 10,102 10,102 -0,010 +8,94 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,068 10,068 10,068 -0,020 +6,26 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 108,29 103,13 103,13 -0,21 +6,35 EUR
HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS IB DE000A14UWU6 46,52 46,52 46,52 0,01 EUR
apano Global Systematik B DE000A14UWW2 105,26 102,19 102,19 -0,17 +11,71 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 56,56 54,91 54,91 0,05 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.369,49 1.369,49 1.369,49 -5,17 +14,57 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 113,33 113,33 113,33 -0,34 +1,66 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 117,99 112,37 112,37 -0,61 +17,92 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,72 6,40 6,40 0,01 +7,74 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 12,27 12,15 12,15 0,02 +8,29 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 104,02 100,50 100,50 -0,16 +5,70 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 100,69 97,76 97,76 0,25 +11,80 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - RB LU0809243487 118,85 115,39 115,39 0,30 +6,05 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A B LU0366013372 168,57 163,66 163,66 -0,31 +0,03 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B B LU0366013455 168,21 163,31 163,31 -0,31 +0,03 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C B LU0366013539 171,91 166,90 166,90 -0,32 +0,02 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 100,27 97,35 97,35 0,23 +7,17 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities P B LU1311333329 103,73 100,71 100,71 -0,03 +3,04 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities I B LU1311335027 103,02 102,00 102,00 -0,03 +3,24 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 1.131,17 1.131,17 1.131,17 -9,84 +11,90 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 116,60 105,50 111,05 -0,92 +11,56 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 104,10 104,10 104,10 -0,14 +4,96 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 53,32 50,78 50,78 -0,11 +10,92 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 56,45 53,76 53,76 -0,02 +11,17 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 107,20 103,08 103,08 0,16 +7,86 EUR
Vermögensrefugium B DE000A1CXU08 93,95 89,48 89,48 -0,04 -2,82 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 98,63 95,76 95,76 0,03 +6,36 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 97,00 97,00 97,00 0,03 +6,70 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 9,89 9,89 9,89 -0,01 -0,38 EUR
LeanVal Quality Value Europe PB DE000A141V92 92,95 88,52 88,52 -0,37 EUR
LeanVal Quality Value Europe IB DE000A2AQ937 88,79 88,79 88,79 -0,36 +8,03 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,750 10,047 10,047 -0,010 +6,94 EUR
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 990,25 990,25 990,25 -0,47 +3,60 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 55,94 54,05 54,05 -0,11 +8,69 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 53,52 53,52 53,52 -0,10 +8,89 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 102,32 97,45 97,45 -0,11 +0,71 EUR
TBF SMART POWER EUR IB DE000A2AQZX9 40,15 40,15 40,15 -0,02 +2,19 EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 22,12 21,69 21,69 0,02 +11,17 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 22,48 21,41 21,41 -0,05 +7,70 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 51,12 48,69 48,69 -0,21 +12,62 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 97,51 94,67 94,67 0,22 +1,46 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 95,50 95,50 95,50 0,23 +1,62 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 52,07 52,07 52,07 -0,53 +14,97 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 110,51 105,25 105,25 -0,54 +11,79 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 107,46 107,46 107,46 -0,55 +12,12 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 53,61 51,06 51,06 -0,13 +16,31 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 32,26 30,72 30,72 -0,15 +15,58 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 99,18 94,46 94,46 -0,26 +8,14 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 95,79 95,79 95,79 -0,26 +8,38 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 96,68 96,68 96,68 -0,27 +8,65 EUR
advantage konservativ B DE0005117592 48,96 47,53 47,53 0,01 +4,23 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR IB DE000A2DMUS3 90,60 90,60 90,60 -0,06 +5,04 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 98,12 95,26 95,26 0,23 +5,00 EUR
Vonderau Market System Fund - IB DE000A2DMWD1 96,05 96,05 96,05 0,23 +5,29 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 109,08 104,88 104,88 -0,73 +20,46 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 108,43 106,30 106,30 -0,73 +20,79 EUR
Quant.LSE 100 IB DE000A2DR1N0 773,30 773,30 773,30 -5,10 -11,26 EUR
Quant.LSE 100 RB DE000A2DR1R1 77,92 74,21 74,21 -0,49 -11,61 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 9,91 9,74 9,74 0,03 +5,87 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 9,91 9,64 9,64 0,03 +8,56 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 50,84 48,88 48,88 -0,05 +7,30 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 49,25 49,25 49,25 0,09 +9,66 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 51,37 48,92 48,92 0,08 +9,42 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 94,89 90,37 90,37 -0,59 +13,00 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 45,864 43,680 43,680 -0,320 +14,85 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 43,916 43,916 43,916 -0,320 +15,06 EUR
H&P European Small and Mid Cap Opportunities IB DE000A2DTMA3 97,99 97,99 97,99 0,07 -2,01 R EUR
H&P European Small and Mid Cap Opportunities PB DE000A2DTMB1 97,90 97,90 97,90 0,07 -2,10 R EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 51,28 51,28 51,28 0,01 +6,28 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 96,05 96,05 96,05 -0,05 +6,26 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 100,34 95,56 95,56 -0,06 +6,12 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 957,27 957,27 957,27 -0,78 +1,50 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 24,50 23,79 23,79 -0,02 +1,32 EUR
Wallrich AI Libero B DE000A2DTL29 106,77 103,66 103,66 -0,06 +5,45 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 10,267 9,778 9,778 -0,020 +14,32 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 60,25 60,25 60,25 -0,03 +9,77 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 86,28 84,59 84,59 -0,43 EUR
TBF JAPAN EUR IB DE000A2H68C4 42,32 42,32 42,32 -0,06 +9,27 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 98,29 93,61 93,61 -0,01 +6,24 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 97,00 92,38 92,38 -0,01 +5,77 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 97,49 94,65 94,65 -0,08 -1,13 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 96,63 93,82 93,82 -0,08 -1,42 EUR
youmex Fixed Income Select RB DE000A2H6756 108,36 105,20 105,20 -0,01 +5,35 EUR
Themis Special Situations Fund B DE000A2H6764 98,78 98,78 98,78 -0,07 +2,76 EUR
HANSAgold EUR-Klasse FB DE000A2H68K7 48,674 48,674 48,674 0,120 +3,69 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 51,51 49,06 49,06 -0,11 +9,83 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 27,26 26,47 26,47 -0,07 EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 163,71 158,94 158,94 -0,53 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 2.643,05 2.643,05 2.643,05 -6,89 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 168,60 163,69 163,69 -0,55 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 127,53 123,82 123,82 -0,42 EUR
HAC World Top-Investors PB LU0321076134 96,23 93,43 93,43 -0,40 EUR
IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen B DE000A2H68F7 102,17 97,30 97,30 -0,09 +3,97 EUR
IBB-AG Manufakturfonds defensiv B DE000A2H68G5 103,35 100,34 100,34 -0,07 +5,34 EUR
IBB-AG Manufakturfonds offensiv B DE000A2H68H3 94,46 89,96 89,96 0,02 +2,92 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 63,03 60,03 60,03 -0,25 +17,75 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 96,27 93,47 93,47 -0,22 +8,52 EUR
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 97,54 97,54 97,54 -0,06 +2,86 EUR
Aramea OptionsStrategien IB DE000A2H68U6 97,93 97,93 97,93 -0,06 +3,10 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 99,16 94,44 94,44 -0,04 +11,71 EUR
PSV WACHSTUM B DE000A2H68S0 52,10 50,10 50,10 -0,07 +12,02 EUR
Strategie Invest Select 1 B DE000A2JF8H5 47,51 46,58 46,58 -0,06 +2,71 EUR
Covesto Quality Select XB DE000A2JF8P8 9,93 9,93 9,93 -0,03 +12,20 EUR
Covesto Quality Select RB DE000A2JF8N3 10,35 9,86 9,86 -0,03 +11,79 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR RB DE000A2JF8J1 89,94 85,66 85,66 0,30 +4,92 EUR
Covesto Freestyle B DE000A2JF8K9 9,29 8,85 8,85 0,00 -2,53 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 77,36 75,84 75,84 0,04 +5,45 EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 153,38 148,91 148,91 -0,15 +12,29 EUR
Seasonax Market Neutral -R-B DE000A2JF8T0 90,97 86,64 86,64 -0,57 -7,22 EUR
Seasonax Market Neutral -I-B DE000A2JF8U8 88,12 88,12 88,12 0,26 -6,01 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 108,88 105,71 105,71 -0,54 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 101,67 101,67 101,67 -0,56 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 102,25 102,25 102,25 -0,45 +5,27 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 102,09 97,23 97,23 -0,01 +6,57 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 99,96 97,05 97,05 -0,07 -0,76 EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR IB DE000A2JF8R4 91,93 91,93 91,93 0,12 +5,45 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR IB DE000A2JF824 85,59 85,59 85,59 0,05 +5,81 EUR
WBS Hünicke Multi Asset Strategy B DE000A2JF8S2 104,37 99,40 99,40 -0,04 +4,53 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 95,92 95,92 95,92 -0,24 +3,34 EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR RB DE000A2JF8Q6 97,51 92,87 92,87 0,12 +5,28 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 101,17 98,22 98,22 0,00 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 104,38 99,41 99,41 -0,10 +2,54 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 99,10 99,10 99,10 -0,39 +7,46 EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 99,38 99,38 99,38 -0,39 +7,65 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 95,06 95,06 95,06 -0,54 +17,26 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 95,46 95,46 95,46 -0,54 +17,68 EUR
proud@work - RB DE000A2JF9B6 103,39 103,39 103,39 -0,53 +3,39 R EUR
KSAM-RICAM-Value² RB DE000A2JQHL3 108,92 105,75 105,75 -1,01 +12,09 EUR
KSAM-RICAM-Value² IB DE000A2JQHM1 109,20 106,02 106,02 -0,99 +12,29 EUR
AlliStar One -S-B DE000A2JQHN9 103,61 103,61 103,61 0,10 +8,69 EUR
AlliStar One -F-B DE000A2JQHP4 103,32 103,32 103,32 0,09 +8,51 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 102,24 102,24 102,24 -0,46 +4,86 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 55,36 52,72 52,72 -0,38 +19,47 EUR
Speerbridge Systematic Fund -R-B DE000A2JQHS8 106,83 101,74 101,74 -0,63 +1,74 R EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 107,89 104,75 104,75 -0,20 +7,52 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 105,04 105,04 105,04 -0,20 +7,71 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.569,46 2.569,46 2.569,46 -8,35 +16,70 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 101,34 98,39 98,39 0,00 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 984,76 975,01 975,01 -0,02 EUR
PURO GLOBAL OPPORTUNITIES RB DE000A2JQHW0 95,24 95,24 95,24 0,00 -2,40 EUR
NATIONAL-BANK Anleihenstrategie Euro VB DE000A2JQHY6 101,82 101,82 101,82 -0,04 +1,82 R EUR
NATIONAL-BANK Anleihenstrategie Euro IB DE000A2JQHZ3 101,57 101,57 101,57 -0,03 +1,57 R EUR
Multi Flex+ B DE000A2JQH06 108,28 103,12 103,12 -0,24 +6,85 EUR
ABSOLUTE Multi Asset PB DE000A2JQH14 85,64 85,64 85,64 0,05 -10,64 EUR
ABSOLUTE Multi Asset IB DE000A2JQH22 86,12 86,12 86,12 0,05 -10,46 EUR
Portikus International Opportunities Fonds RB LU1044466552 119,96 114,25 114,25 -0,05 +10,26 EUR
Portikus International Opportunities Fonds IB LU1044466719 119,12 119,12 119,12 -0,05 +10,59 EUR
Wallrich AI Peloton B DE000A2JQH30 105,09 102,03 102,03 -0,08 +2,03 R EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 59,15 56,33 56,33 0,04 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 61,35 58,43 58,43 -0,43 EUR
Vermögensverwaltung Dynamic Value B DE000A0M6MV8 70,30 68,92 68,92 -0,05 EUR
Vermögensverwaltung Global Dynamic B DE000A0RKY78 147,22 140,21 140,21 -0,09 EUR
Vermögensverwaltung Systematic Return B DE000A0M6MW6 63,29 62,05 62,05 0,09 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 101,12 101,12 101,12 -0,05 +1,12 R EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 101,38 101,38 101,38 -0,03 +1,38 R EUR
CAP CMO B DE000A2JQJB0 112,45 105,09 105,09 0,03 +5,09 R EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 109,79 106,59 106,59 -0,23 +6,59 R EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 116,82 111,26 111,26 -0,24 +11,26 R EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen IB DE000A2JQJC8 114,90 109,43 109,43 -0,62 +9,43 R EUR
terra.point B DE000A2N8101 106,71 106,71 106,71 -0,55 +6,71 R EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 103,47 103,47 103,47 -0,51 +3,47 R EUR
Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 129,98 126,19 126,19 -1,71 +26,19 R EUR
Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 122,79 119,21 119,21 -1,55 +19,21 R EUR
Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 99,68 99,68 99,68 -1,34 -0,32 R EUR
Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 123,21 123,21 123,21 -1,57 +23,21 R EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - VB LU1897294564 106,68 106,68 106,68 0,28 +6,48 EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 55,64 55,64 55,64 0,03 +7,34 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 102,02 102,02 102,02 0,01 +2,02 R EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 60,06 57,20 57,20 0,06 +12,49 EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 51,46 51,46 51,46 0,00 +2,92 R EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 52,71 50,20 50,20 -0,17 +0,40 R EUR
BlueArrows PB DE000A2N82G4 102,67 97,78 97,78 -0,53 -2,22 R EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 106,38 101,31 101,31 -0,34 +1,31 R EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 105,39 100,37 100,37 -0,01 +0,37 R EUR
Castell Generationenfonds StiftungenB DE000A2N82M2 100,60 100,60 100,60 -0,16 +0,60 R EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 9,69 9,69 9,69 -0,01 -1,33 EUR
Castell Generationenfonds IB DE000A2N82N0 103,56 100,54 100,54 -0,16 +0,54 R EUR
Buckingham WEP Fund -R-B DE000A2N82P5 100,85 96,05 96,05 -0,15 -3,95 R EUR
Buckingham WEP Fund -I-B DE000A2N82Q3 96,24 96,24 96,24 -0,13 -3,76 R EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 100,22 100,22 100,22 0,02 +0,22 R EUR
IPAM EURO Anleihen kurz B DE000A2N82S9 49,90 49,90 49,90 -0,01 -0,20 R EUR
HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS RB DE000A2JQH48 48,87 48,87 48,87 0,00 -2,26 R EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR GIB DE000A2N82U5 102,23 102,23 102,23 -0,08 +2,23 R EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR VB DE000A2N82V3 102,26 102,26 102,26 -0,09 +2,26 R EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 102,67 102,67 102,67 -0,36 +2,67 R EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 102,54 102,54 102,54 -0,39 +2,54 R EUR
confido Fund B DE000A2N82T7 20,87 19,88 19,88 -0,08 -0,60 R EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen RB DE000A2PE006 106,83 101,74 101,74 -0,57 +1,74 R EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SIB DE000A2PE030 106,91 101,82 101,82 -0,57 +1,82 R EUR
TBF JAPAN JPY IB DE000A14P808 11.169,79 11.169,79 11.169,79 -14,34 +9,44 JPY
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 137,869 131,304 131,304 -0,330 +3,72 PLN
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 65,945 63,409 63,409 0,160 +5,36 USD
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 41,228 39,265 39,265 0,290 +11,80 USD
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD RB DE000A0D9PG7 139,07 132,45 132,45 -0,55 USD
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 98,390 93,705 93,705 -0,230 +4,15 USD
TBF US CORPORATE BONDS USD IB DE000A14P8Y9 100,58 100,58 100,58 -0,12 +8,36 USD
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 1.152,52 1.152,52 1.152,52 -2,28 +11,05 USD
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 1.141,48 1.141,48 1.141,48 -2,27 +10,73 USD
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 1.051,06 1.051,06 1.051,06 -0,37 +5,18 USD
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD IB DE000A2H6798 260,29 260,29 260,29 -1,08 +4,45 USD
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 49,856 49,856 49,856 0,130 +4,89 USD
Rücklagenfonds I USDB DE000A2JF832 1.046,786 1.046,786 1.046,786 -0,210 +3,68 USD
Diversified Income Fund SB DE000A2PE071 100,00 100,00 100,00  R USD