Aktuelle Fondspreise

Zum 01.01.2018 trat die neue Investmentsteuerreform in Kraft. In diesem Zusammenhang müssen die depotführenden Stellen zum 31.12.2017 alle durch Endanleger gehaltenen Fondsanteile fiktiv veräußern und hierbei den Veräußerungserfolg ermitteln. Zu diesem Zwecke werden die steuerlichen Kennzahlen benötigt. Die veröffentlichten Kennzahlen vom 29.12.2017 enthalten jedoch noch die Thesaurierung. Aus diesem Grund müssen die steuerlichen Kennzahlen nochmals zum 02.01.2018 ermittelt und veröffentlicht werden, wobei die Werte dann Ex-Thesaurierung sind. Für die jeweilige Thesaurierung in den Fonds erhalten die Anleger separate Mitteilungen der jeweiligen depotführenden Stelle.

Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2017 WHR
Antecedo Strategic Invest B DE000A0YJL93 682,88 682,88 682,88 1,35 -24,43 EUR
TBF Japan Fund EUR (I)B DE000A2H68C4 46,39 46,39 46,39 -0,48 -7,22 R EUR
MF Invest Best Select B DE000DWS6MF8 86,78 85,08 85,08 -0,24 -6,60 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 98,75 94,05 94,05 -0,56 -6,32 EUR
D&R value.investments Europa PB DE000A141V92 97,46 92,82 92,82 -0,99 -5,18 EUR
D&R value.investments Europa IB DE000A2AQ937 92,43 92,43 92,43 -0,97 -5,17 EUR
Quant.LSE 100 RB DE000A2DR1R1 99,27 94,54 94,54 0,20 -5,17 EUR
Quant.LSE 100 IB DE000A2DR1N0 948,39 948,39 948,39 2,08 -5,06 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 114,00 108,57 108,57 -0,39 -5,00 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 104,21 101,17 101,17 -0,15 -4,57 EUR
D&R Strategie - Einkommen PB LU0105418759 7,97 7,74 7,74 0,01 -4,09 EUR
D&R Strategie - Einkommen NB LU1471852274 97,39 94,55 94,55 0,15 -4,06 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 78,25 74,35 74,35 0,06 -3,98 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 132,36 126,06 126,06 0,17 -3,98 EUR
D&R Strategie - Einkommen IXB LU0201083804 9,28 9,19 9,19 0,02 -3,97 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 143,37 139,19 139,19 0,19 -3,85 EUR
Quant.LSE 50 RB DE000A2DR1Q3 97,99 95,14 95,14 0,15 -3,83 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.231,23 1.231,23 1.231,23 1,03 -3,81 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 59,75 56,90 56,90 -0,18 -3,79 EUR
Quant.LSE 50 IB DE000A2DR1M2 950,93 950,93 950,93 1,57 -3,75 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 101,09 96,28 96,28 0,07 -3,72 R EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 101,25 96,43 96,43 0,08 -3,57 R EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 49,454 47,099 47,099 0,000 -3,40 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 53,40 50,86 50,86 -0,04 -3,32 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 114,21 108,77 108,77 -0,05 -3,13 EUR
HINKEL Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE000A0M2H13 56,82 56,82 56,82 -0,26 -3,12 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 128,14 122,04 122,04 -0,05 -3,07 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 94,45 91,26 91,26 0,02 -3,06 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 50,40 48,00 48,00 -0,02 -3,03 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 137,95 132,64 132,64 -0,16 -2,97 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 46,281 44,077 44,077 -0,130 -2,90 EUR
D&R Global TAA B DE000A12BKB5 118,32 112,69 112,69 0,08 -2,89 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 103,99 99,04 99,04 -0,01 -2,85 EUR
HINKEL Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE0005321434 51,57 51,57 51,57 -0,41 -2,83 EUR
OLB Invest Solide IB DE000A0YJMA4 202,55 202,55 202,55 -0,18 -2,71 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 18,781 18,146 18,146 -0,020 -2,64 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 18,863 18,863 18,863 -0,020 -2,57 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 107,06 101,96 101,96 -0,14 -2,52 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 118,17 112,54 112,54 -0,16 -2,47 EUR
SI SafeInvest B DE000A0MP292 116,346 109,760 109,760 -0,080 -2,39 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 120,42 114,69 114,69 -0,16 -2,38 EUR
4Q-SMART POWER -EUR I-B DE000A2AQZX9 47,25 47,25 47,25 0,14 -2,38 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II B DE000A0M2JT7 234,56 222,33 222,33 0,05 -2,35 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 80,45 78,49 78,49 -0,07 -2,25 EUR
4Q-SMART POWER -EUR-B DE000A0RHHC8 62,56 59,58 59,58 0,17 -2,25 EUR
4Q-SMART POWER -CHF G-B DE000A12BKD1 44,07 44,07 44,07 0,13 -2,25 CHF
4Q-SMART POWER -CHF-B DE000A1H44P9 60,72 57,83 57,83 0,17 -2,23 CHF
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 111,73 106,41 106,41 -0,15 -2,23 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 97,65 94,81 94,81 -0,24 -2,19 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds AIB DE000A2DHT33 96,55 93,74 93,74 -0,24 -2,18 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 52,30 49,81 49,81 -0,05 -2,16 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 103,55 98,62 98,62 -0,15 -2,13 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 101,54 98,58 98,58 -0,08 -2,11 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 95,32 95,32 95,32 -0,25 -2,10 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 12,08 11,45 11,45 -0,01 -2,05 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie B LU0809243487 118,46 115,01 115,01 -0,05 -2,01 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 63,862 60,821 60,821 -0,080 -1,99 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 52,09 50,09 50,09 -0,07 -1,98 EUR
Aramea Aktien Select B DE000A0YJME6 76,98 73,31 73,31 -0,41 -1,97 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 99,68 99,68 99,68 -0,15 -1,96 EUR
advantage konservativ B DE0005117592 48,95 47,52 47,52 -0,05 -1,94 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 57,80 56,67 56,67 -0,02 -1,89 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 10,13 9,86 9,86 -0,01 -1,89 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 202,13 196,24 196,24 0,07 -1,87 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 201,68 195,81 195,81 0,07 -1,87 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 206,12 200,12 200,12 0,07 -1,87 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 105,91 100,87 100,87 -0,10 -1,86 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 101,81 101,81 101,81 -0,09 -1,79 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 101,59 101,59 101,59 -0,09 -1,78 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 55,30 52,67 52,67 0,04 -1,75 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 50,77 48,82 48,82 -0,06 -1,75 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 124,846 118,901 118,901 -0,110 -1,73 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 53,70 53,70 53,70 -0,03 -1,72 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 54,34 51,75 51,75 -0,03 -1,69 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 57,56 55,61 55,61 -0,03 -1,68 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 10,56 10,20 10,20 -0,01 -1,64 EUR
HANSAcentro Class SB DE0005321517 68,771 65,496 65,496 -0,020 -1,62 EUR
HANSAdynamic Class SB DE0005321525 60,611 57,725 57,725 -0,040 -1,62 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 10,10 9,93 9,93 -0,02 -1,59 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 61,635 58,700 58,700 -0,040 -1,58 EUR
Vermögensrefugium B DE000A1CXU08 104,92 99,92 99,92 0,06 -1,56 EUR
HANSAcentro Class AB DE0009799742 72,148 68,712 68,712 -0,020 -1,53 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 69,330 66,029 66,029 -0,040 -1,52 EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 131,946 125,663 125,663 -0,090 -1,52 EUR
Primus Inter Pares Strategie Chance B DE000A0M2JA7 10,97 10,40 10,40 -0,08 -1,52 EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 21,95 21,52 21,52 -0,03 -1,51 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 45,90 43,71 43,71 -0,01 -1,49 EUR
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche EURB DE000A14P8Z6 93,62 93,62 93,62 -0,17 -1,46 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 9,788 9,788 9,788 0,000 -1,46 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 62,12 62,12 62,12 -0,07 -1,46 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 40,58 38,65 38,65 -0,04 -1,45 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 102,37 98,43 98,43 0,30 -1,44 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 102,59 102,59 102,59 -0,11 -1,43 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 12,44 11,85 11,85 -0,03 -1,41 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 104,75 101,70 101,70 -0,08 -1,40 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 70,83 67,30 67,30 0,05 -1,36 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds B DE000A0YJMK3 5.306,78 5.202,73 5.202,73 -2,16 -1,34 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 9,820 9,820 9,820 0,000 -1,33 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 100,89 98,91 98,91 0,31 -1,33 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 982,44 982,44 982,44 -1,45 -1,32 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 106,70 102,60 102,60 0,05 -1,30 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 11,32 10,73 10,73 -0,03 -1,29 EUR
HANSAbalance Class AB DE0009799718 75,997 73,427 73,427 0,010 -1,27 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 111,98 106,65 106,65 0,12 -1,25 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 128,80 122,67 122,67 -0,45 -1,24 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,73 6,41 6,41 0,01 -1,23 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 130,53 124,31 124,31 0,13 -1,22 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 53,93 51,36 51,36 -0,03 -1,21 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I B DE000A0M2JS9 90,69 87,62 87,62 -0,01 -1,20 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 65,35 65,35 65,35 0,04 -1,18 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 56,59 55,48 55,48 0,02 -1,18 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 52,880 50,362 50,362 -0,030 -1,17 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 12,09 11,97 11,97 0,01 -1,16 EUR
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche USDB DE000A14P8Y9 97,56 97,56 97,56 -0,16 -1,14 USD
Konzept privat B DE0009766915 49,71 48,03 48,03 0,00 -1,11 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 980,60 980,60 980,60 -0,97 -1,11 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 121,30 121,30 121,30 -0,48 -1,06 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 50,91 49,91 49,91 -0,03 -1,01 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,145 10,145 10,145 0,000 -1,00 EUR
HANSAaccura Class SB DE0005321491 60,739 59,258 59,258 -0,020 -0,97 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 57,00 54,29 54,29 -0,03 -0,97 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 121,78 115,98 115,98 -0,22 -0,95 EUR
HANSAaccura Class AB DE0009766204 61,832 60,324 60,324 -0,020 -0,94 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities P B LU1311333329 103,64 100,62 100,62 0,01 -0,94 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 105,42 102,35 102,35 -0,01 -0,92 EUR
apano Global Systematik B DE000A14UWW2 107,27 104,15 104,15 -0,11 -0,92 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 10,404 9,909 9,909 -0,010 -0,91 R EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities I B LU1311335027 102,35 101,34 101,34 0,01 -0,89 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 173,65 168,59 168,59 -0,19 -0,86 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 107,50 104,37 104,37 -0,01 -0,86 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 107,09 101,99 101,99 0,02 -0,83 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 94,86 90,34 90,34 -0,05 -0,82 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 57,02 57,02 57,02 -0,03 -0,80 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 105,40 102,33 102,33 0,09 -0,79 EUR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 113,44 110,14 110,14 0,10 -0,78 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,664 9,966 9,966 0,000 -0,77 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 56,30 53,62 53,62 -0,08 -0,72 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.518,02 25.745,65 25.745,65 5,32 -0,72 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 69,18 65,89 65,89 0,10 -0,69 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 102,06 99,09 99,09 0,09 -0,68 EUR
HANSApraemie B DE000A2DHTW7 49,81 49,81 49,81 -0,07 -0,68 EUR
HANSArenta B DE0008479015 25,051 24,204 24,204 0,000 -0,66 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 10,95 10,63 10,63 -0,01 -0,65 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 115,60 115,60 115,60 -0,34 -0,60 EUR
OLB Zinsstrategie B DE000A1JXM43 77,82 76,29 76,29 0,00 -0,59 EUR
WWAM Marathon Renten B DE000A14N878 110,20 110,20 110,20 -0,95 -0,59 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 53,78 52,73 52,73 0,03 -0,57 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 51,51 51,51 51,51 0,02 -0,52 EUR
Tempera eVaR Fund R EURB DE000A2AQ994 103,68 99,69 99,69 -0,02 -0,50 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 55,12 53,26 53,26 -0,04 -0,50 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 181,62 172,97 172,97 -0,47 -0,49 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 55,84 55,84 55,84 -0,06 -0,48 EUR
All Asset Allocation Fund - HI B DE000A0YJL51 104,431 99,458 99,458 -0,050 -0,46 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2019 B DE000A1JXM01 95,25 90,19 92,03 -0,08 -0,43 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 53,32 53,32 53,32 -0,05 -0,43 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 64,08 61,62 61,62 -0,05 -0,42 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 108,01 102,87 102,87 -0,02 -0,42 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 101,55 98,59 98,59 -0,03 -0,42 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 99,30 99,30 99,30 -0,09 -0,42 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 110,24 108,08 108,08 -0,07 -0,41 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 104,12 99,16 99,16 -0,09 -0,41 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 31,02 29,54 29,54 0,02 -0,40 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen PB LU0105418833 8,09 7,78 7,78 0,00 -0,38 EUR
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 1.003,53 1.003,53 1.003,53 -0,13 -0,38 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 107,08 103,96 103,96 0,00 -0,37 EUR
Vonderau Market System Fund - IB DE000A2DMWD1 98,65 98,65 98,65 -0,02 -0,35 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,509 48,509 48,509 -0,020 -0,34 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 46,25 44,05 44,05 0,02 -0,32 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 94,251 94,251 94,251 -0,050 -0,32 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 104,38 104,38 104,38 0,00 -0,32 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 102,67 99,68 99,68 0,00 -0,32 R EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 122,21 118,65 118,65 -0,22 -0,31 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 76,37 76,37 76,37 -0,25 -0,31 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen NB LU1463035102 103,72 99,73 99,73 0,01 -0,30 EUR
Wallrich Wolf AI Prämienstrategie B DE000A2DTL29 102,38 99,40 99,40 0,02 -0,29 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER IB DE000A2AGN25 120,57 117,06 117,06 -0,22 -0,28 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 127,088 121,036 121,036 -0,120 -0,27 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 124,205 118,290 118,290 -0,110 -0,27 EUR
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 51,537 51,537 51,537 -0,030 -0,27 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 102,73 99,74 99,74 -0,01 -0,26 R EUR
HANSAertrag B DE0009766238 32,331 31,238 31,238 0,000 -0,25 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R)B DE000A1JRQD1 134,54 128,13 128,13 -0,14 -0,25 EUR
4Q-SPECIAL INCOME CHF (R)B DE000A1JRQE9 131,68 125,41 125,41 -0,14 -0,25 CHF
4Q-SPECIAL INCOME CHF (I)B DE000A2DR1T7 100,52 100,52 100,52 -0,11 -0,25 CHF
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse RB DE000A1JUV78 117,33 113,91 113,91 0,04 -0,23 EUR
4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR (R)B DE0009781989 43,31 41,25 41,25 -0,11 -0,22 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 955,922 955,922 955,922 -0,460 -0,21 EUR
youmex Fixed Income Select RB DE000A2H6756 102,79 99,80 99,80 0,06 -0,20 R EUR
D&R Strategie - Ausgewogen IXB LU0201084109 10,66 10,55 10,55 0,00 -0,19 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (I)B DE000A1JRQC3 130,41 130,41 130,41 -0,14 -0,17 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 B DE000A0M2H70 150,64 143,47 143,47 -0,27 -0,15 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 48,15 45,86 45,86 0,03 -0,15 EUR
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse IB DE0009781997 19,75 19,75 19,75 0,01 -0,14 EUR
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 1.025,96 1.025,96 1.025,96 0,21 -0,13 USD
Inovesta Opportunity B DE0005117519 30,50 29,05 29,05 -0,13 -0,10 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 96,69 96,69 96,69 0,11 -0,09 EUR
4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR (I)B DE000A2DMUS3 103,37 103,37 103,37 0,01 -0,08 EUR
HANSAgeldmarkt B DE0009766212 50,136 49,887 49,887 0,000 -0,07 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 145,852 138,907 138,907 -0,140 -0,03 PLN
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 100,00 100,00 100,00 0,00 +0,00 EUR
Themis Special Situations Fund B DE000A2H6764 100,00 100,00 100,00 0,00 +0,00 R EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global B DE000A12BST0 59,25 59,25 59,25 0,06 +0,02 EUR
TBF Euro Short Term Bond - Anteilklasse RB DE000A2DTMK2 101,01 100,01 100,01 0,00 +0,02 EUR
HANSAzins B DE0008479098 24,750 24,505 24,505 0,000 +0,03 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 101,348 96,522 96,522 0,180 +0,04 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 89,28 85,03 85,03 -0,30 +0,09 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 44,175 42,071 42,071 -0,110 +0,09 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 64,27 62,40 62,40 -0,05 +0,11 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 42,106 42,106 42,106 -0,110 +0,15 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 77,341 77,341 77,341 0,150 +0,16 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 50,02 50,02 50,02 -0,04 +0,16 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 51,67 51,67 51,67 -0,06 +0,17 EUR
TBF Euro Short Term Bond - Anteilklasse IB DE000A2H6707 100,06 100,06 100,06 0,00 +0,17 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 83,64 83,64 83,64 -0,30 +0,25 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 51,10 51,10 51,10 -0,09 +0,25 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 123,93 118,03 118,03 0,04 +0,26 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 107,65 102,52 102,52 -0,14 +0,28 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 50,99 49,99 49,99 0,01 +0,30 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 25,83 25,08 25,08 -0,05 +0,32 EUR
TBF Japan Fund EUR (R)B DE000A1WZ3Y1 152,74 145,47 145,47 -1,55 +0,39 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 1.004,59 1.004,59 1.004,59 -1,94 +0,44 EUR
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 35,859 34,151 34,151 0,060 +0,46 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 56,51 54,86 54,86 -0,05 +0,48 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 102,26 92,52 97,39 0,62 +0,54 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 197,21 187,82 187,82 -0,16 +0,55 EUR
HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS B DE000A14UWU6 54,16 54,16 54,16 -0,46 +0,59 EUR
TBF Japan Fund JPY (I)B DE000A14P808 12.111,62 12.111,62 12.111,62 -125,78 +0,61 JPY
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 983,99 983,99 983,99 6,62 +0,62 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 111,68 111,68 111,68 -0,10 +0,62 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 40,30 38,38 38,38 -0,06 +0,71 EUR
PENSION.INVEST PLUS® VB DE000A2H68E0 100,71 100,71 100,71 -0,04 +0,71 R EUR
HANSAgold EUR-KlasseB DE000A0RHG75 53,825 51,755 51,755 -0,040 +0,72 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 9,92 9,92 9,92 0,01 +0,81 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 10,05 9,76 9,76 0,01 +0,83 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 40,793 38,850 38,850 0,080 +0,90 USD
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 66,26 66,26 66,26 -0,58 +1,01 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 156,99 149,51 149,51 -1,31 +1,05 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 23,70 22,57 22,57 -0,02 +1,12 EUR
HANSAgold USD-KlasseB DE000A0NEKK1 66,012 63,473 63,473 -0,030 +1,21 USD
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 52,64 50,13 50,13 0,02 +1,23 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 49,47 47,11 47,11 -0,25 +1,29 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 103,303 98,384 98,384 -0,080 +1,37 USD
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 47,13 47,13 47,13 -0,26 +1,40 EUR
WWAM Marathon Balance RB DE000A14N886 129,87 123,69 123,69 -0,90 +1,45 EUR
WWAM Marathon Balance IB DE000A14N894 132,18 125,89 125,89 -0,92 +1,56 EUR
4Q-VALUE FONDS B DE0009781633 68,51 65,40 65,40 -0,05 +2,96 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 67,33 67,33 67,33 -0,29 +3,17 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 107,42 103,29 103,29 -0,30 +3,19 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 1.084,19 1.084,19 1.084,19 5,37 +3,83 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 1.086,00 1.086,00 1.086,00 5,40 +3,93 USD
4Q-GROWTH FONDS USD (I)B DE000A2H6798 262,54 262,54 262,54 -1,76 +5,02 R USD
4Q-GROWTH FONDS USD (R)B DE000A0D9PG7 143,30 136,48 136,48 -0,97 +5,90 USD
Attila Global Opportunity Fund B DE000A0YJMM9 1.268,77 1.268,77 1.268,77 -5,72 +7,21 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 134,84 134,84 134,84 -1,75 +11,03 EUR