Aktuelle Fondspreise

Bitte beachten Sie, dass wir aktuell für ausgewählte Fonds keine tagesaktuellen Angaben zur kalenderjährlichen Wertentwicklung auf dieser Seite veröffentlichen. Natürlich können Sie sich die diversen Wertentwicklungen aber weiterhin auf der Wertentwicklungsseite zu jedem Fonds ansehen. Klicken Sie einfach in den Fondspreise auf das Icon hinter dem Fondsnamen.

Wussten Sie es schon? Als Fondspartner der HANSAINVEST können Sie Fondsdaten, darunter auch die aktuellen Fondspreise, über eine Schnittstelle beziehen. Mehr Infos dazu unter: https://api.hansainvest.com.

Historische Fondspreise

Fondsart
0 Treffer gefunden
Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2019 WHR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund (i.L.) - R (EUR)B LU1313106335 7,65 6,93 7,29 -0,02 -93,17 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund (i.L.) - I (EUR)B LU1313104801 74,65 74,65 74,65 -0,25 -93,16 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund (i.L.) - I (USD)B LU1313106095 113,37 113,37 113,37 -0,11 -89,59 USD
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund (i.L.) - A (USD)B LU1313102425 115,17 115,17 115,17 -0,11 -89,56 USD
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 62,66 60,25 60,25 -0,22 -29,26 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 103,33 99,36 99,36 -0,62 -26,54 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 29,54 28,13 28,13 -0,12 -24,30 EUR
Wallrich Marathon Balance IB DE000A14N894 94,94 90,42 90,42 -0,83 -23,64 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 9,33 8,84 8,84 -0,01 -23,13 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 75,56 71,96 71,96 -1,52 -22,15 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 77,49 73,80 73,80 -1,56 -21,57 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 81,20 77,33 77,33 -1,63 -21,15 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 76,30 72,67 72,67 -0,43 -21,04 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 74,21 74,21 74,21 -0,44 -20,83 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 75,71 75,71 75,71 -0,44 -20,49 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 43,69 41,61 41,61 -0,28 -18,93 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 40,13 40,13 40,13 -0,34 -18,07 EUR
KSAM-Value² IB DE000A2JQHM1 93,50 90,78 90,78 -0,52 -17,67 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 83,59 81,16 81,16 -0,87 -17,56 EUR
Wallrich AI Libero FVB DE000A2PE1S0 84,94 82,47 82,47 -0,49 -17,54 EUR
Wallrich AI Libero PB DE000A2DTL29 88,30 85,73 85,73 -0,50 -17,25 EUR
ficon Green Dividends-INVEST IB DE000A2PRZW7 28,85 28,85 28,85 -0,37 -16,75 R EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 87,36 87,36 87,36 -0,67 -16,47 EUR
KSAM-Value² RB DE000A2JQHL3 94,81 92,05 92,05 -0,36 -16,17 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 88,27 88,27 88,27 -0,67 -15,86 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 83,24 80,82 80,82 0,07 -15,85 EUR
LeanVal Quality Value Europe IB DE000A2AQ937 81,51 81,51 81,51 -0,82 -15,74 EUR
Seasonax Global Selection -R-B DE000A2JF8T0 83,56 79,58 79,58 -0,32 -15,54 EUR
Vonderau Market System Fund - IB DE000A2DMWD1 82,25 82,25 82,25 0,07 -15,49 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 108,205 103,052 103,052 -0,770 -15,10 EUR
Covesto Quality Select RB DE000A2JF8N3 9,33 8,89 8,89 -0,01 -14,68 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 87,611 83,439 83,439 -1,090 -14,39 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 66,627 66,627 66,627 -0,870 -13,97 EUR
ABSOLUTE Multi Asset PB DE000A2JQH14 76,44 76,44 76,44 0,05 -13,78 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 83,99 81,54 81,54 -0,72 -13,66 EUR
ABSOLUTE Multi Asset IB DE000A2JQH22 77,30 77,30 77,30 0,05 -13,50 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 65,85 63,93 63,93 0,54 -13,39 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 67,17 65,21 65,21 0,55 -13,39 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 65,73 63,82 63,82 0,55 -13,38 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 78,62 77,08 77,08 0,70 -13,26 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 43,93 41,84 41,84 -0,41 -13,13 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 78,81 74,88 74,88 -0,27 -12,77 EUR
Covesto Quality Select XB DE000A2JF8P8 9,21 9,21 9,21 -0,02 -12,54 EUR
Wallrich AI Peloton B DE000A2JQH30 92,10 89,42 89,42 -0,56 -12,38 EUR
WBS Hünicke Multi Asset Strategy B DE000A2JF8S2 99,41 94,68 94,68 0,28 -12,02 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.325,83 1.325,83 1.325,83 -4,63 -11,64 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 45,269 43,113 43,113 -0,420 -11,60 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (P)B DE000A2PE1C4 93,63 89,17 89,17 0,32 -10,94 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 10,043 9,565 9,565 -0,090 -10,87 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 50,14 47,75 47,75 -0,62 -10,79 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (SBA)B DE000A2PE1B6 89,76 89,76 89,76 0,32 -10,72 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 50,92 50,92 50,92 -0,06 -10,59 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 116,46 110,91 110,91 -1,04 -10,55 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 97,27 97,27 97,27 -0,68 -10,08 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 107,05 107,05 107,05 -0,13 -10,07 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 57,06 57,06 57,06 -0,30 -9,99 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 128,94 125,18 125,18 -1,17 -9,96 EUR
SI SafeInvest -RB DE000A0MP292 108,144 102,023 102,023 -0,350 -9,85 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 42,78 40,74 40,74 0,06 -9,39 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 102,64 97,75 97,75 -0,33 -9,38 EUR
SI SafeInvest -hogaB DE000A2PF1F6 98,86 93,27 93,27 -0,31 -9,32 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 45,74 43,56 43,56 -0,13 -9,23 EUR
Concept Currency Fund SB DE000A2PF1H2 90,80 90,80 90,80 0,00 -9,20 R EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 111,62 106,30 106,30 -0,36 -9,17 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 103,58 98,65 98,65 -0,64 -8,94 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 115,25 109,76 109,76 -0,37 -8,83 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 111,21 105,91 105,91 -0,35 -8,11 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 94,14 91,40 91,40 0,00 -8,06 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 9,33 9,06 9,06 0,01 -7,78 EUR
OSPI-Investorenfonds -R-B DE000A2PF0V5 94,61 94,61 94,61 -0,55 -7,76 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 93,75 91,02 91,02 -0,30 -7,75 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 119,24 115,77 115,77 -0,09 -7,68 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 165,06 160,25 160,25 -0,13 -7,65 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 102,88 99,88 99,88 -0,47 -7,30 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 69,57 66,10 66,10 -0,23 -7,28 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 77,98 74,27 74,27 0,56 -7,26 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 12,20 11,62 11,62 0,01 -7,19 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 71,09 67,70 67,70 -0,15 -7,03 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 9,38 9,38 9,38 0,01 -6,99 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 40,067 38,159 38,159 -0,510 -6,93 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 100,81 100,81 100,81 -0,47 -6,93 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.421,40 2.421,40 2.421,40 -1,87 -6,80 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 108,76 103,58 103,58 -0,08 -6,74 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 131,31 125,06 125,06 -1,42 -6,36 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 75,42 75,42 75,42 0,57 -6,29 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,424 9,742 9,742 -0,020 -6,00 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 108,80 103,62 103,62 -1,51 -5,91 EUR
youmex Fixed Income Select RB DE000A2H6756 103,05 100,05 100,05 0,00 -5,82 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 54,00 51,43 51,43 -0,12 -5,75 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds FVB DE000A2PE1Q4 97,70 95,78 95,78 -0,21 -5,61 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 51,58 50,57 50,57 -0,08 -5,58 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.041,42 1.041,42 1.041,42 -15,16 -5,57 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds IB DE000A0YJMK3 255,35 250,34 250,34 -0,53 -5,44 EUR
Value Aktiv Plus FVB DE000A2PE1H3 47,74 47,74 47,74 0,02 -5,42 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 53,16 52,12 52,12 -0,12 -5,41 EUR
Value Aktiv Plus RB DE000A2JQH48 45,68 45,68 45,68 0,01 -5,41 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 50,86 50,86 50,86 -0,06 -5,32 EUR
AlliStar One -F-B DE000A2JQHP4 100,68 100,68 100,68 -0,06 -5,19 EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 21,63 21,21 21,21 -0,04 -5,14 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 103,54 98,61 98,61 -0,28 -4,90 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 45,10 45,10 45,10 -0,16 -4,87 EUR
AlliStar One -S-B DE000A2JQHN9 101,63 101,63 101,63 -0,06 -4,75 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 55,47 53,59 53,59 -0,26 -4,72 EUR
NB Multi Asset Global B DE000A12BKE9 52,30 49,81 49,81 -0,12 -4,70 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 10,77 10,21 10,21 -0,01 -4,58 EUR
Sparfonds Aktien RB DE000A2PRZV9 100,28 95,50 95,50 -1,02 -4,50 R EUR
Covesto Patient Capital IB DE000A2PR0E7 95,51 95,51 95,51 -0,24 -4,49 R EUR
Vermögensverwaltung Global Dynamic B DE000A0RKY78 155,88 148,46 148,46 -1,67 -4,28 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 99,82 96,91 96,91 0,07 -4,22 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 68,977 65,692 65,692 -0,270 -4,05 EUR
advantage konservativ B DE0005117592 47,14 45,77 45,77 0,00 -3,90 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 48,66 47,71 47,71 -0,04 -3,87 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 99,70 98,71 98,71 0,07 -3,87 EUR
WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund PB DE000A2PYP99 100,97 96,16 96,16 -1,66 -3,84 R USD
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 104,74 99,75 99,75 -0,17 -3,76 EUR
CA Familienstrategie AB DE000A2JQJB0 110,73 103,49 103,49 0,43 -3,64 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 46,74 46,74 46,74 -0,03 -3,62 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 91,93 89,25 89,25 -0,06 -3,58 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 9,65 9,48 9,48 -0,02 -3,56 EUR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 99,43 96,53 96,53 -0,07 -3,45 EUR
Castell Generationenfonds StiftungenB DE000A2N82M2 98,52 98,52 98,52 -0,05 -3,28 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 47,12 44,88 44,88 -0,11 -3,23 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 103,44 98,51 98,51 -0,13 -3,19 EUR
NB Aktien Europa VB DE000A2PF1K6 100,40 100,40 100,40 -1,14 -3,19 EUR
Value Aktiv Plus VB DE000A2PYPP8 48,26 48,26 48,26 0,01 -3,19 R EUR
Castell Generationenfonds IB DE000A2N82N0 101,55 98,59 98,59 -0,04 -3,10 EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 106,51 101,44 101,44 -1,00 -3,09 EUR
BRENTAS Dividend Income Fund FB DE000A2PYP08 96,96 96,96 96,96 -0,94 -3,04 R EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 53,638 51,084 51,084 0,020 -3,01 EUR
NB Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.263,93 25.498,96 25.498,96 -36,95 -2,99 EUR
Konzept privat B DE0009766915 49,44 47,77 47,77 -0,18 -2,90 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 103,60 100,58 100,58 -0,24 -2,82 EUR
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 1.007,21 1.007,21 1.007,21 0,19 -2,80 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 117,159 111,580 111,580 -0,340 -2,74 EUR
OLB Zinsstrategie RB DE000A1JXM43 75,76 75,01 75,01 0,05 -2,72 EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 55,45 55,45 55,45 -0,05 -2,70 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 115,803 110,289 110,289 -0,330 -2,65 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 104,50 104,50 104,50 -0,02 -2,62 EUR
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 93,64 90,91 90,91 -0,03 -2,52 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 102,39 102,39 102,39 -1,01 -2,52 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 10,79 10,48 10,48 -0,01 -2,42 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 48,61 48,61 48,61 0,01 -2,40 EUR
KSAM-Value² SB DE000A2QAX54 100,55 97,62 97,62 -0,56 -2,38 R EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 106,93 103,82 103,82 -0,24 -2,36 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 9,739 9,739 9,739 -0,030 -2,27 EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 147,985 140,938 140,938 -0,380 -2,24 EUR
confido Fund B DE000A2N82T7 22,03 20,98 20,98 -0,13 -2,17 EUR
OLB Zinsstrategie PB DE000A2PR0F4 98,48 97,50 97,50 0,06 -2,15 R EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 88,66 88,66 88,66 0,18 -2,11 EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 107,12 107,12 107,12 -0,51 -2,08 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 99,12 99,12 99,12 -0,30 -2,05 EUR
Aramea OptionsStrategien IB DE000A2H68U6 94,86 92,10 92,10 -0,03 -2,02 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 98,60 98,60 98,60 0,07 -2,01 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 60,49 57,61 57,61 0,02 -1,91 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 100,99 96,18 96,18 -0,29 -1,91 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 11,23 10,85 10,85 0,01 -1,90 EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 98,99 98,99 98,99 0,07 -1,84 EUR
Vermögensverwaltung Systematic Return B DE000A0M6MW6 64,20 62,94 62,94 -0,07 -1,78 EUR
NB Anleihen Global IB DE000A2PRZR7 97,40 97,40 97,40 -0,35 -1,77 EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 108,27 108,27 108,27 -0,53 -1,75 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 112,73 109,45 109,45 0,29 -1,74 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 100,09 95,32 95,32 0,03 -1,73 EUR
NB Anleihen Global VB DE000A2PF1L4 97,50 97,50 97,50 -0,34 -1,69 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 104,96 104,96 104,96 -0,37 -1,68 EUR
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 1.094,05 1.094,05 1.094,05 0,18 -1,65 USD
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 60,96 58,06 58,06 -0,10 -1,63 EUR
HANSAdynamic B DE0009799759 68,805 65,529 65,529 -0,230 -1,60 EUR
Portikus International Opportunities Fonds RB LU1044466552 124,57 118,64 118,64 -0,67 -1,52 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 104,14 104,14 104,14 0,07 -1,51 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund PB DE000A2P3X11 103,44 98,51 98,51 0,02 -1,49 R EUR
Better Future Aktien Global B DE000A2PF0X1 109,71 109,71 109,71 -1,01 -1,47 EUR
WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund IB DE000A2PYP81 98,56 98,56 98,56 -1,40 -1,44 R USD
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2022 B DE000A1JXM01 89,89 85,98 86,85 0,07 -1,40 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 102,30 102,30 102,30 -0,36 -1,38 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SB DE000A2P3X37 98,67 98,67 98,67 0,03 -1,33 R EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 50,74 50,74 50,74 -0,60 -1,30 EUR
Leistner Capital Partners Fund B DE000A0M6MV8 74,87 73,40 73,40 -0,51 -1,28 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 68,60 65,33 65,33 -0,77 -1,23 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 9,679 9,679 9,679 -0,010 -1,16 EUR
RSA WeltWerte Fonds AB DE000A2PRZ05 101,82 98,85 98,85 -0,91 -1,15 EUR
Portikus International Opportunities Fonds IB LU1044466719 124,78 124,78 124,78 -0,70 -1,07 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 58,08 55,31 55,31 0,01 -1,00 EUR
LOHRE Investment Fund PB DE000A2P3X45 104,01 99,06 99,06 -0,26 -0,94 R EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 118,46 115,01 115,01 0,02 -0,92 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 65,81 63,28 63,28 0,04 -0,88 EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 51,82 51,82 51,82 0,02 -0,88 EUR
Dynamic Income IB DE000A2QAX47 99,14 99,14 99,14 -0,37 -0,86 R EUR
HI Topselect W B DE0009817718 75,444 71,851 71,851 -0,190 -0,82 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 99,67 94,92 94,92 0,23 -0,78 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 81,10 79,12 79,12 -0,21 -0,77 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 49,333 49,088 49,088 0,010 -0,76 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 FVB DE000A2PE1R2 108,47 103,30 103,30 0,15 -0,74 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 95,55 95,55 95,55 0,23 -0,73 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A unhedgedB DE000A2P3XY1 51,641 49,655 49,655 0,200 -0,69 R EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,325 30,266 30,266 -0,010 -0,64 EUR
NB Anleihen Euro VB DE000A2JQHY6 102,18 102,18 102,18 0,02 -0,62 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 57,39 54,66 54,66 -0,11 -0,60 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 78,58 77,04 77,04 -0,04 -0,59 EUR
NB Anleihen Euro IB DE000A2JQHZ3 101,58 101,58 101,58 0,02 -0,53 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 107,95 107,95 107,95 0,02 -0,53 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 RB DE000A0M2H70 155,44 148,04 148,04 0,20 -0,52 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 104,097 99,140 99,140 -0,290 -0,52 USD
HANSAaccura B DE0009766204 63,170 61,629 61,629 -0,060 -0,48 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class RB DE000A0YJL51 106,046 102,957 102,957 -0,150 -0,44 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 56,46 54,55 54,55 0,08 -0,44 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 108,52 103,35 103,35 0,25 -0,44 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 78,513 74,774 74,774 -0,140 -0,32 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 52,04 51,02 51,02 -0,01 -0,27 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 52,76 50,73 50,73 -0,04 -0,19 EUR
Themis Special Situations Fund B DE000A2H6764 98,31 98,31 98,31 -0,25 -0,19 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I PB DE000A0M2JS9 93,32 90,16 90,16 -0,17 -0,17 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 52,75 52,75 52,75 0,08 -0,14 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 70,09 70,09 70,09 -0,66 -0,10 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 81,363 78,612 78,612 -0,120 -0,08 EUR
NB Smart Premia VB DE000A2QAX13 99,94 99,94 99,94 -0,05 -0,06 R EUR
HANSAzins B DE0008479098 24,519 24,276 24,276 0,000 -0,01 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 182,33 173,65 173,65 0,38 -0,01 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 47,62 45,35 45,35 -0,07 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 54,22 51,64 51,64 -0,10 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 143,392 136,564 136,564 -0,400 PLN
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,00 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 22,61 21,53 21,53 0,00 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 59,84 59,84 59,84 -0,90 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 62,16 59,20 59,20 -0,90 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 108,52 105,36 105,36 -0,30 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 96,61 96,61 96,61 -0,38 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 110,85 110,85 110,85 -0,43 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 101,29 98,34 98,34 1,58 EUR
proud@work purposeB DE000A2JF9B6 111,97 111,97 111,97 -0,24 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 109,38 109,38 109,38 -0,42 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 76,39 72,75 72,75 -0,44 EUR
Speerbridge Systematic Fund -R-B DE000A2JQHS8 115,41 109,91 109,91 -1,54 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 101,41 98,46 98,46 1,59 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 987,22 977,45 977,45 15,79 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 110,02 110,02 110,02 -0,35 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 261,90 254,27 254,27 -4,50 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 279,37 279,37 279,37 -4,52 EUR
green benefit Global Impact Fund - PB LU1136260384 188,72 179,73 179,73 -9,21 EUR
green benefit Global Impact Fund - IB LU1136261358 1.906,81 1.816,01 1.816,01 -95,42 EUR
proud@work - FVB DE000A2PE1V4 109,89 109,89 109,89 -0,41 EUR
Seasonax Global Selection -I-B DE000A2PF045 89,14 89,14 89,14 -0,36 EUR
WALLRICH Prämienstrategie PB LU0328585541 51,03 48,60 48,60 -0,37 EUR
WALLRICH Prämienstrategie IB LU1148628354 80,00 76,19 76,19 -0,57 EUR
WALLRICH Prämienstrategie RB LU1490786222 40,62 38,69 38,69 -0,29 EUR
NIELSEN - GLOBAL VALUE AB LU0948414536 268,95 256,14 256,14 -2,47 EUR
NIELSEN - GLOBAL VALUE BB LU0394131592 276,89 263,70 263,70 -2,55 EUR
AI US Dynamic EURB DE000A2JJ2Z6 92,84 92,84 92,84 -0,36 EUR
AI US Dynamic USDB DE000A2JJ206 96,30 96,30 96,30 -0,37 USD
QUANTIVE Vega SB DE000A2DR285 90,04 90,04 90,04 0,13 EUR
PTAM Global Allocation B DE000A1JCWX9 188,43 182,94 182,94 -0,99 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse IB DE000A1111G8 83,12 83,12 83,12 -0,57 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse RB DE000A2ARN97 81,17 77,30 77,30 -0,53 EUR
Der Zukunftsfonds B DE000A2DTM69 51,98 51,98 51,98 -0,09 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 167,02 162,16 162,16 -0,11 +0,07 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit RB DE000A2P3XA1 103,07 100,07 100,07 -0,26 +0,07 R EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit IB DE000A2P3XK0 100,14 100,14 100,14 -0,25 +0,14 R EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 10,29 10,01 10,01 -0,04 +0,20 EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 163,72 158,95 158,95 -0,88 +0,24 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 48,98 48,02 48,02 0,00 +0,30 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 104,12 104,12 104,12 0,24 +0,35 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,89 6,56 6,56 -0,02 +0,46 EUR
Empowerment Fonds MBSB DE000A2PYPG7 100,55 100,55 100,55 -0,25 +0,55 R EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 104,04 101,01 101,01 -0,05 +0,59 EUR
BRW Global Bond B DE000A2JQK50 100,99 100,99 100,99 -0,05 +0,60 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 20,227 19,543 19,543 -0,040 +0,63 EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,748 23,911 23,911 -0,010 +0,66 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 9,999 9,999 9,999 -0,020 +0,86 EUR
Multi Flex+ B DE000A2JQH06 114,31 108,87 108,87 0,08 +0,87 EUR
ALAP SB DE000A2P3XH6 100,89 100,89 100,89 0,10 +0,89 R EUR
ALAP PB DE000A2P3XG8 100,95 100,95 100,95 0,08 +0,95 R EUR
antea - FVB DE000ANTE6F1 53,00 50,48 50,48 0,02 +0,96 R EUR
Assella Alpha Family IB DE000A2PYPL7 104,00 100,97 100,97 -0,95 +0,97 R EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 110,90 106,63 106,63 -0,18 +0,98 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 20,315 20,315 20,315 -0,040 +1,02 EUR
QUANTIVE Absolute Return IB DE000A14N8N4 94,18 94,18 94,18 -0,32 +1,02 EUR
Gamma Plus RB DE000A2PYPV6 101,03 101,03 101,03 0,02 +1,03 R EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 66,33 64,40 64,40 -0,14 +1,06 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,602 48,602 48,602 0,000 +1,10 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II PB DE000A0M2JT7 259,99 246,44 246,44 -1,41 +1,11 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 52,05 52,05 52,05 -0,11 +1,14 EUR
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 52,165 52,165 52,165 0,000 +1,17 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 49,62 49,62 49,62 0,03 +1,17 EUR
Gamma Plus IB DE000A2PYPU8 101,17 101,17 101,17 0,01 +1,17 R EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 94,95 92,18 92,18 -0,17 +1,21 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 1.010,60 1.010,60 1.010,60 -0,54 +1,22 EUR
Assella Value Invest IB DE000A2PYPH5 104,30 101,26 101,26 -0,24 +1,26 R EUR
Marathon Stiftungsfonds WB LU2131767738 97,41 94,57 94,57 0,00 +1,27 R EUR
KOEHLER Equities RB DE000KAM2016 26,60 25,33 25,33 -0,12 +1,32 R EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR FB DE000A2PRZ96 10.138,35 10.138,35 10.138,35 -86,42 +1,38 R EUR
IBB-AG Manufakturfonds defensiv B DE000A2H68G5 104,57 101,52 101,52 0,03 +1,39 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 106,98 101,89 101,89 -0,16 +1,41 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 977,509 977,509 977,509 0,060 +1,43 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 93,696 93,696 93,696 0,000 +1,43 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 1.006,97 1.006,97 1.006,97 -0,70 +1,43 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 108,75 103,57 103,57 -0,17 +1,46 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 60,88 60,88 60,88 -0,09 +1,53 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 12,78 12,65 12,65 -0,01 +1,61 EUR
KOEHLER Equities IB DE000KAM2024 1.270,39 1.270,39 1.270,39 -6,21 +1,63 R EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 39,78 37,89 37,89 -0,32 +1,64 EUR
Empowerment Fonds IB DE000A2PYPF9 101,64 101,64 101,64 -0,24 +1,64 R EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 96,54 93,73 93,73 -0,16 +1,69 EUR
TBF SMART POWER CHF IB DE000A12BKD1 37,07 37,07 37,07 -0,09 +1,70 CHF
KOEHLER Equities FB DE000KAM2032 8.010,81 7.629,34 7.629,34 -34,82 +1,72 R EUR
Strategie Invest Select 1 SB DE000A2PYPY0 50,88 50,88 50,88 0,01 +1,76 R EUR
BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-IIB DE000A2QAX70 101,77 101,77 101,77 -1,63 +1,77 R CHF
Perspektive OVID Equity FVB DE000A2PE1P6 117,00 111,43 111,43 -0,73 +1,86 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR RB DE000A1JUV78 113,70 110,39 110,39 -0,02 +1,88 EUR
TBF SMART POWER EUR RB DE000A0RHHC8 52,70 50,19 50,19 -0,14 +1,97 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR IB DE000A2DMUS3 93,59 93,59 93,59 -0,80 +2,04 EUR
CA Familienstrategie BB DE000A2QAYB8 105,16 102,10 102,10 0,42 +2,10 R EUR
TBF SMART POWER CHF RB DE000A1H44P9 50,78 48,36 48,36 -0,13 +2,11 CHF
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 122,90 117,05 117,05 -0,76 +2,13 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 109,85 106,14 106,14 -0,28 +2,18 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 101,44 98,49 98,49 0,05 +2,24 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR FVB DE000A2PF0R3 105,72 102,64 102,64 -0,02 +2,27 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 107,25 104,13 104,13 0,05 +2,27 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 100,00 97,09 97,09 -0,17 +2,34 EUR
TBF SMART POWER EUR IB DE000A2AQZX9 40,34 40,34 40,34 -0,11 +2,36 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 64,83 61,74 61,74 -0,07 +2,37 EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 10,22 9,73 9,73 -0,02 +2,42 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 130,10 126,31 126,31 -0,17 +2,46 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR IB DE0009781997 19,24 19,24 19,24 -0,01 +2,48 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 120,31 120,31 120,31 -0,80 +2,50 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 99,87 99,87 99,87 0,06 +2,58 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 34,73 33,08 33,08 -0,10 +2,67 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 25,70 24,95 24,95 -0,08 +2,71 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR GIB DE000A2N82U5 105,32 105,32 105,32 -0,02 +2,72 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 63,01 63,01 63,01 -0,07 +2,73 EUR
PSV WACHSTUM B DE000A2H68S0 56,95 54,76 54,76 -0,32 +2,77 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR TB DE000A2PF0S1 103,89 103,89 103,89 -0,02 +2,81 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 10,43 10,43 10,43 -0,04 +2,89 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 1.003,71 1.003,71 1.003,71 -3,34 +2,94 EUR
TBF SPECIAL INCOME CHF RB DE000A1JRQE9 125,54 119,56 119,56 -0,16 +2,99 CHF
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 111,05 111,05 111,05 -0,45 +3,00 EUR
Rücklagenfonds I USDB DE000A2JF832 1.101,780 1.101,780 1.101,780 0,070 +3,21 USD
BRW Balanced Return PB DE000A2H7PD2 107,76 103,62 103,62 -0,01 +3,21 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR RB DE000A1JRQD1 130,12 123,92 123,92 -0,17 +3,28 EUR
BRW Balanced Return VB DE000A1T75N3 118,59 118,59 118,59 -0,05 +3,31 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR IB DE000A1JRQC3 125,72 125,72 125,72 -0,17 +3,61 EUR
TBF SPECIAL INCOME CHF IB DE000A2DR1T7 96,26 96,26 96,26 -0,13 +3,61 CHF
Diversified Income Fund SB DE000A2PE071 103,51 103,51 103,51 -0,01 +3,65 USD
BRW Stable Return PB DE000A2JF7A2 111,81 107,51 107,51 0,20 +3,78 EUR
BRW Balanced Return DirectB DE000A2H7N99 105,40 105,40 105,40 -0,01 +3,90 EUR
BRW Stable Return VB DE000A2H7N08 105,60 105,60 105,60 0,17 +4,01 EUR
BRW Balanced Return InstitutionalB DE000A12BPL3 112,76 112,76 112,76 -0,01 +4,04 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 111,42 106,11 106,11 0,03 +4,05 EUR
BRW Stable Return DirectB DE000A2H7PF7 107,08 107,08 107,08 0,21 +4,06 EUR
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 119,55 113,86 113,86 -1,42 +4,07 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 126,28 120,27 120,27 0,06 +4,13 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 115,28 115,28 115,28 0,90 +4,20 EUR
BRW Stable Return InstitutionalB DE000A2JF8F9 104,90 104,90 104,90 0,20 +4,38 EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 116,05 116,05 116,05 0,91 +4,47 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 55,29 54,21 54,21 -0,28 +4,62 EUR
Zindstein Vermögens-Mandat VB DE000A2PR0L2 52,35 52,35 52,35 0,08 +4,70 R EUR
TBF JAPAN EUR RB DE000A1WZ3Y1 139,13 132,50 132,50 1,21 +4,79 EUR
Zindstein Vermögens-Mandat PB DE000A2PR0K4 104,88 104,88 104,88 0,16 +4,88 R EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.163,65 1.152,13 1.152,13 -14,38 +4,97 EUR
TBF SMART POWER EUR FB DE000A2PR0B3 10.508,30 10.508,30 10.508,30 -27,61 +5,08 R EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.166,87 1.155,32 1.155,32 -14,42 +5,17 EUR
Global Quality Top 15 CHF RB DE000A2PF060 118,70 113,05 113,05 -0,09 +5,21 CHF
TBF OFFENSIV B DE000A2H68H3 101,20 96,38 96,38 -0,96 +5,39 EUR
D&R Aktien VB DE000A2P3XT1 105,45 105,45 105,45 -0,23 +5,45 R EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 102,35 97,48 97,48 -0,50 +5,62 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 111,19 111,19 111,19 -0,34 +5,62 EUR
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 113,49 113,49 113,49 -0,09 +5,63 CHF
All Asset Allocation Fund - HI Class AB DE000A2P3XD5 108,91 105,74 105,74 -0,15 +5,74 R EUR