Fondsprofil

ISIN DE000A2QJKY0
WKN A2QJKY
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 57,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 80,82 EUR (08.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 76,97 EUR (08.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 80,90 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 61,55 EUR (25.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 15,38 % (08.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-7,97 % (08.05.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,93 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,87 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 911
Sharpe Ratio -0,19
Volatilität 32,12 %
Max Drawdown -60,95 %
Anzahl negativer Monate 21
Anzahl positiver Monate 15
Anteil positiver Monate 41,67 %
Schlechtester Monat -19,56 %
Bester Monat 17,63 %