Fidelity Demografiefonds Ausgewogen I - Acc

Stand: 15.05.2024

Fondsportrait

Der Fidelity Demografiefonds Ausgewogen wird mit dem Ziel eines längerfristigen inflationsbereinigten Wertzuwachs durch eine gezielte Auswahl von Vermögensgegenständen verwaltet.
Die Gesellschaft strebt ein ausgewogenes Risiko-/Ertragsprofil für das Sondervermögen an unter Berücksichtigung sozial und ökologischer verantwortlicher Investitionskriterien (ESG-Kriterien) im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Das Anlagekonzept eines moderaten, globalen Mischfonds soll Anlegern die Möglichkeit einer diversifizierten Anlage bieten. Eine fortlaufende Prüfung der globalen Kapitalmärkte soll eine Optimierung der Portfoliobestandteile hinsichtlich geografischer Ausrichtung und Wertpapierarten gewährleisten. Qualitative und quantitative Analyse- und Auswahlmethoden sind darauf ausgerichtet, hochwertige Wertpapiere (Investment Grade Anleihen) als auch Aktienfonds, zu identifizieren und in der Allokation zu berücksichtigen. Dieses Auswahlverfahren kann makroökonomische, unternehmensspezifische & politische Entwicklungen berücksichtigen, ist jedoch nicht darauf limitiert. Eine aktive diskretionäre Steuerung von Portfoliorisiko und Ertragsprofil kann zur regelmäßigen Umschichtungen führen. Einzeltitel-, Markt- und Währungsrisiken werden kontinuierlich überprüft und nach Möglichkeit durch das Fondsmanagement aktiv durch den Einsatz von Derivaten gesteuert oder minimiert.

Fondsprofil

ISIN DE000A3ETBJ3
WKN A3ETBJ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 124,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 100,36 EUR (16.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 100,36 EUR (16.05.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (16.05.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 15.04.2024 (172,78 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 15.04.2024 (1,41 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 13.05.2024 (94,70 kB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (en) Stand : 13.05.2024 (94,14 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 15.04.2024 (33,40 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Es liegt noch keine ausreichende Datenhistorie vor, um die Wertentwicklung der Vergangenheit in nützlicher Weise zu präsentieren.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Eine Wertentwicklung ist erst verfügbar, wenn der Fonds älter als ein Jahr ist.