Münsterländische Bank Stiftungsfonds I

Stand: 18.07.2019

Fondsportrait

Das Fondsvolumen wird zu max. 20% in Aktien gemäß der MLB-Dividendenstrategie investiert. Hierbei werden mittels eines laufend überprüften Auswahlprozesses anhand fundamentaler Kriterien Einzelaktien mit besonderer Dividendenqualität aus einem Anlageuniversum von ca. 2.500 europäischen und nordamerikanischen Aktien herausgefiltert. Unser spezielles Verfahren führt am Ende zu einem Portfolio von ca. 20 - 25 dividendenstarken Qualitätswerten. Auf den Einsatz von Derivaten wird grundsätzlich verzichtet, lediglich zu Absicherungzwecken dürften sie eingesetzt werden.

Die weiteren 80% des Fondsvolumens investieren wir im Rahmen einer dynamischen Anleihenstrategie breit gestreut und international in verzinsliche Wertpapiere, Rentenfonds, Zertifikate und Geldmarktanlagen (Geldmarktinstrumente und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren).

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A0YJMK3
WKN
A0YJMK
Auflegungsdatum
14.04.2014
Gesamtfondsvermögen
27,6 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
5.369,65 EUR (19.07.2019)
Aktueller Rücknahmepreis
5.264,36 EUR (19.07.2019)
Wertentwicklung laufendes Jahr
5,34 % (19.07.2019)

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Anlagestruktur/Vermögensaufteilung

Wertentwicklung in %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.

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