HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND

Stand: 27.01.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
LU0012050133
WKN
971151
Auflegungsdatum
03.04.1989
Gesamtfondsvermögen
27,5 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
109,76 EUR (27.01.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
106,05 EUR (27.01.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
106,05 EUR (27.01.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
103,33 EUR (02.01.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
2,09 % (27.01.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
0,72 % (27.01.2020)
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. September
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (Laufende Kosten)
1,34 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,82 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,055 % p.a.
Bezeichnung
Wert
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
nein
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE, LU
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
69,82 %
Volatilität
4,5 %
Durchschnittsrating
A
durchschnittliche Restlaufzeit
8,38
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 8,90
Durchschnittsrating A

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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